1 Février 2007 1

ASSEMBLEE GENERALE

DU 1 er Février 2007Rapport du trésorier

1 Février 2007 Ch.Bessodes - Trésorière

Compte d’exploitation Année 2006

Validations 2 660.50 € Cotisations 52 930.00 €Réceptions 3 041.98 € (2006 + Régularisations 2005)

Secrétariat 3 600.00 € Intérêts 476.26 €Fournitures 1 000.62 €Consultant 11 960.00 €Site Internet 7 082.37 €Réflexion évol. Infostat 15 133.00 €Divers 1 316.26 €Frais bancaires 36.00 €

45 830.73 € 53 406.26 €

Résultat d'Exploitation 7 575.53 €

DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2006

RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2006

1 Février 2007 Ch.Bessodes - Trésorière

Bilan au 31 Décembre 2006

TRESORERIE 54 623.85 € RESERVES 47 048.32 €

Compte Courant 3 344.02 €

Compte sur Livret 31 912.85 €

Compte Tonic 36 7 366.98 €

Compte Tonic Plus Assoc. 12 000.00 € Résultat d'exploitation 2006 7 575.53 €

BALANCE 54 623.85 € 54 623.85 €

ACTIF PASSIF

1 Février 2007 Ch.Bessodes - Trésorière

Budget prévisionnel 2007

Validations 10 000.00 € Cotisations 66 100.00 €Réceptions 10 300.00 € Intérêts 500.00 €Secrétariat 19 200.00 €Fournitures 800.00 €Consultant 29 900.00 €Site Internet 1 000.00 €Divers 100.00 €Frais bancaires 40.00 €

71 340.00 € 66 600.00 €

RESULTAT D'EXPLOITATION -4 740.00 €

DEPENSES RECETTES

1 Février 2007 Ch.Bessodes - Trésorière

Rapport du Trésorier (1/2)

Mesdames, Messieurs,

 Le bilan de nos finances reste toujours positif.

Le résultat d’exploitation de l’année 2006 est positif, contrairement à celui de l’an passé, en raison de l’augmentation des cotisations mais aussi du démarrage effectif de notre nouveau mode de fonctionnement à partir de septembre. Ce nouveau mode de fonctionnement est lié aux nouvelles orientations de notre association qui vous avaient été présentées par notre présidente, lors de la dernière Assemblée Générale le 24 avril 2006. Les dépenses supplémentaires ne sont donc apparues que tardivement dans l’année.

 Le montant des cotisations 2006 versées est de 47 400€ (soit un budget environ X3 vs 2005)

Ce montant ne représente néanmoins que 72% des appels à cotisation. Nous avons constaté cette année une amélioration du taux de paiement des cotisations, grâce aux relances effectuées par notre secrétaire, mais celui-ci reste encore insuffisant.

 Les principales dépenses en 2006 ont été, hormis le solde de la réflexion que nous avons menée avec KAOS sur les nouvelles orientations d’INFOSTAT, l’élaboration de notre nouveau site Internet , la validation Visite Médicale et les dépenses engendrées par le secrétariat et l’aide apportée par notre consultant Eric Moirand.

 Les frais de fonctionnement sont restés modestes tout comme les années précédentes.

1 Février 2007 Ch.Bessodes - Trésorière

Rapport du Trésorier (2/2)

Le bilan fait apparaître à ce jour une réserve de 47 048.32 €.

Le budget prévisionnel 2007 fait apparaître des dépenses d’environ 5 000€ supérieures par rapport aux recettes amenées essentiellement par nos cotisations, en supposant que 100% des cotisations soient payées. Il est donc primordial que nous fassions tous le nécessaire pour que les paiements soient effectifs.

D’autres sources de financement sont également à l’étude.

 Merci à vous tous.