Résultats financiers

Lycée Français de VarsovieExercice 2009

Effectifs des élèves : 704

Effectif des élèves par cycle

Evolution des effectifs par année civile 1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

715 710 709 695 688 704 709

Evolution des effectifs par année civile 2

Personnels : 2008/2009

Personnels : 2009/2010

Personnels : structure 2

Résultats 2009

Rappel 2008

Résultat2009

Total des produits 16 009 509 16 364 848

Total des charges 14 656 264 16 109 622

Résultat 1 353 244 255 226

Evolution des résultats

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

excédent 54 916 163 169 505 015 1 490 336 1 478 048 1 480 732 1 353 244 255 266

déficit

RESULTATS EN GRAPHIQUE

STRUCTURES DES RECETTES

DROITS DE SCOLARITE 14 156 322

Frais de scolarité 12 329 022Droits d’inscription 1 075 500Droits d’examen 63 440Locations de livres scolaires 45 450Autres prestations de services 642 910

RECAPITULATIF MONNAIE LOCALE EUROS %

DROITS DE SCOLARITE 14 156 322 3 411 673 86.5

BOURSES AEFE 1 229 433 296 293 7.51

AUTRES SUBVENTIONS AEFE 50 055 12 063 0.30

AUTRES PRODUITS 929 038 223 864 5.69

TOTAL DES RECETTES 16 364 848 3 943 928 100.00

STRUCTURE DES DEPENSES

MONNAIE LOCALE EUROS %

Fournitures et viabilisation 1 064 585 256 565 6.60

Location 1 895 019 456 699 11.76

Charges de personnels 8 895 579 2 143 834 55.22

dont participation traitement des résidents 2 828 764 681 732 17.56

dont ISVL 1 258 202 303 226 7.81

Frais généraux 1 360 062 327 775 8.44

Frais divers 2 454 650 591 571 15.24

Dotation aux amortissements et provisions 439 727 105 975 2.74

Total des dépenses 16 109 622 3 882 419 100.00

Calcul fonds de roulement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Travaux 309 550 Subvention AEFE 42 497

Equipements 112 013

Reprises subventions 181 535 Dotations 439 727

total 603 098 total 482 224

Résultat du fonctionnement 255 226

Résultat des investissements - 120 874

Fonds de roulement + 134 352

BILAN

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisation corporelles 7 037.34Constructions 1 464 143.69Installations techniques, matériels 105 703.50Autres immobilisations 187 131.73Dépôts et cautionnement versés 285 714.29

TOTAL 2 049 730.25

ACTIFS CIRCULANTS

Avances et acomptes versés 49 714.73Débiteurs frais de scolarités 1 078 013.18Subventions à recevoir 53 238.40Autres actifs circulants 120 571 05

TOTAL 1 301 537.36

TRESORERIES 10 222 932.45

TOTAL GENERAL 13 574 200.06

PASSIF

CAPITAL

Réserves 9 024 985.92Résultat net de l’établissement 255 226.07Subvention investissement 632 892.02

TOTAL 9 913 104.01

PROVISIONS POUR RISQUES ET 703 772.24CHARGES

DETTES A LONG TERME

DETTES A COURT TERME

Dettes fournisseurs 224 881.72Dettes AEFE 954 602.27Avances et acomptes reçus 139 270.01Subvention AEFE (projet établissement) 53 332.09Subvention d’investissement AEFE 1 415 669.26Autres dettes 169 568.26

TOTAL 2 957 323.81

TOTAL GENERAL 13 574 200.06

Aides indirectes de l’AEFE : 1 .382 K €

Charges payées directement par l’AEFE (hors budget du Lycée)

Rémunérations des personnels expatriés ainsi queParticipation à la rémunération des 32 personnels résidents

Bilan global : 22 098 K plndont Etat 25.94%

INTITULES BUDGET 2010 DEPENSES ESTIMEES 2010

Fournitures et Viabilisation 1 247 700 1 100 000

Location 1 850 000 1 800 000

Charges du personnel 8 723 242 8 730 000

Frais généraux 1 513 000 1 555 000

Frais divers 2 426 768 2 630 000

Dotations aux amortissements 425 000 460 000

TOTAL 16 185 710 16 275 000

INTITULES BUDGET 2010 RECETTES ESTIMES 2010

Prestations de services 14 643 710 14 850 000

Subvention de l’AEFE 1 030 000 1 030 000

Produits financiers 192 000 400 000

Autres recettes 320 000 350 000

TOTAL 16 185 710 16 630 000

EXERCICE 2010

RESULTAT 0 355 000