produits de retraite et d’épargne - swisslife · sélection resp.(6) dénomination forme...

Code ISIN PEASélection Resp.(6)

DénominationForme

juridique (1)Société de gestion Devise Indice de référence Adresse internet

Profil de risque

(4)

Frais de gestion max (%)

Monétaire EURFR0010513523 PEA R Sérénité PEA (C) FCP Rothschild AM EUR Eonia www.rothschildgestion.fr 1 0,5Emprunts d'Etat EURFR0010376020 SR CPR 7-10 Euro SR P FCP CPR AM EUR JPM EMU Investment Grade 7-10 ans www.cpr-am.fr 3 0,45Obligations Indexées Inflation EURLU0935222900 Ostrum Euro Inflation R/A EUR SICAV Ostrum AM EUR BBgBarc Cpt Euro Z AllCPI IL Bd www.ostrum.com 3 0,8Obligations Indexées Inflation CouverteFR0010636399 SLF (F) Bond Global Inflation P FCP Swiss Life AM EUR BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR www.swisslife-am.com 3 1LU0461807983 SLF (Lux) Bond Inflation Prot R SICAV Swiss Life AM EUR Pas d'indice de référence www.swisslife-am.com 3 1Obligations Diversifiés EUR - Court termeFR0010149120 SR Carmignac Sécurité A EUR Acc FCP Carmignac Gestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR www.carmignac.fr 2 1FR0007386313 SLGP Short Bonds P FCP SwissLife Gestion Privée EUR FTSE MTS 1-3Yr TR EUR 20% + Eonia 80% www.swisslifebanque.fr 1 0,38FR0010819821 Tikehau Taux Variables P FCP Tikehau IM EUR Euribor 3 Month EUR www.tikehauim.com 2 1Obligations Diversifiées EURLU0616241476 Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C SICAV Amundi EUR BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR www.amundi.com 3 0,8FR0010061283 SR HSBC SRI Euro Bond AC FCP HSBC EUR BBgBarc Euro Agg 500MM TR EUR www.assetmanagement.hsbc.com 3 1FR0011034818 Schelcher Prince Opportunité Eurp P FCP Schelcher Prince Gestion EUR Eonia www.spgestion.fr 3 1,2Obligation Terme Fixe (3)FR0013048253 SLF (F) Opportunité High Yield 2021 P FCP Swiss Life AM EUR Pas d'indice de référence www.swisslife-am.com 3 1FR0013332418 SLF (F) Opportunité High Yield 2023 P C FCP Swiss Life AM EUR Pas d'indice de référence www.swisslife-am.com 4 1FR0013258647 La Française Rendement Global 2025 R FCP La Française AM EUR Pas d'indice de référence www.lafrancaise-am.com 3 1,25LU1916458802 LF Lux JKC Asia Bond 2023 R Eur H Cap SICAV La Française AM EUR US Treasury Note 2.25% www.lafrancaise-am.com 3 1,1FR0011131812 Tikehau 2022 C FCP (2) Tikehau IM EUR Pas d'indice de référence www.tikehauim.com 3 1,3Obligations AutresFR0013277571 Echiquier Altarocca Hybrid Bonds R FCP Financière de l'Echiquier EUR Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR www.fin-echiquier.fr 4 1,3FR0013259181 Groupama Axiom Legacy 21 N FCP Groupama AM EUR Euribor 3M + 3% www.groupama-am.fr 3 1,5LU0289473059 JPM Income Opp D perf (acc) EURH SICAV JPMorgan AM EUR ICE Overnight USD Libor www.jpmorganassetmanagement.fr 3 1FR0010752543 Lazard Credit Fi R FCP Lazard Frères Gestion EUR ICE BofAML Euro Financial TR EUR www.lazardfreresgestion.fr 3 1Obligations Flexibles EURLU0336084032 SR Carmignac Capital Plus A EUR acc SICAV Carmignac Gestion EUR ICE BofAML EUR Brd Mkt TR EUR www.carmignac.fr 3 1LU1623762843 SR Carmignac Pf Uncons Credit A EUR Acc SICAV Carmignac Gestion EUR The BofA Merrill Lynch Euro Corp Index 75% + The BofA Merrill Lynch

Euro Hi Yld Index 25%www.carmignac.fr 3 1

LU1161527038 EdRF Bond Allocation A SICAV Edmond de Rothschild EUR BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 50% + BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 50%

http://funds.edram.com/fr/ 3 0,8

FR0010697532 Keren Corporate C FCP Keren Finance EUR BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR www.kerenfinance.com 3 1,2FR0010657601 La Française Multistratégies Obligs R FCP La Française AM EUR Euribor 3M + 3.5% www.lafrancaise-am.com 3 1,2FR0012735322 Salamandre Euro Rendement C FCP Salamandre AM EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR www.salamandre-am.com 3 1,45FR0010707513 Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P FCP Schelcher Prince Gestion EUR Eonia www.spgestion.fr 2 0,8FR0012696102 SPPI Multi-Oblig A/I FCP SPPI EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR www.sppifinance.fr 3 0,8FR0010460493 Tikehau Credit Plus A FCP (2) Tikehau IM EUR Euribor 3 Month EUR www.tikehauim.com 3 1Obligations Flexibles couvertes en EURLU1876460905 Axiom Obligataire R EUR SICAV Axiom Alternative Investments EUR ICE BofAML Contingent Captl TR USD 20% + ICE BofAML Euro

Financial TR USD 40% + ICE BofAML Euro Corporate TR USD 40%www.axiom-ai.com 3 2,5

LU0294219869 Templeton Global Bond A EUR-H1 SICAV Franklin Templeton IF EUR JPM GBI Global TR USD www.franklintempleton.fr 4 0,75LU0294221253 Templeton Global Total Ret N EUR-H1 (C) SICAV Franklin Templeton IF EUR BBgBarc Multiverse TR USD www.franklintempleton.fr 4 0,75Obligations FlexiblesFR0010156604 Amundi Oblig Internationales P EUR SICAV Amundi EUR JPM GBI Broad TR EUR www.amundi.com 4 1LU0260870745 Templeton Global Total Ret N EUR SICAV Franklin Templeton IF EUR BBgBarc Multiverse TR USD www.franklintempleton.fr 5 0,75Obligations Monde - Couvert EURLU0336083497 SR Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc SICAV Carmignac Gestion EUR JPM GBI Global TR EUR www.carmignac.fr 4 1LU1532731897 SR LO Funds Global Climate Bd Syst.H EUR RA SICAV Lombard Odier EUR Pas d'indice de référence www.lombardodier.com 3 0,75LU1670720033 M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc SICAV M&G Group EUR BBgBarc Global Aggregate TR USD www.mandg.fr 4 1,75IE00B05QM511 PIMCO GIS Global Bond Inv EUR Hdg Acc SICAV Pimco Global Advisors EUR BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR www.france.pimco.com 3 0,49Obligations Monde - Dominante EURFR0011513522 Arc Flexibond C FCP Financière de l'Arc EUR Eonia www.financieredelarc.com 3 1Emprunts Privés EURLU0441493979 SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R SICAV Swiss Life AM EUR BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR www.swisslife-am.com 2 1BE0945493345 SR Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap SICAV Candriam EUR Markit iBoxx EUR Corp TR www.candriam.fr 3 0,6FR0010491803 Echiquier Credit Europe A FCP Financière de l'Echiquier EUR Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR www.fin-echiquier.fr 3 1FR0011045145 SR Epargne Ethique Obligations (C) SICAV Ecofi Investissements EUR BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR www.ecofi.fr 2 0,83FR0010702175 SR G Fund Crédit Euro ISR NC FCP Groupama AM EUR BBgBarc Euro Agg Credit Corporate www.groupama-am.fr 3 1,2FR0013345683 SR LBPAM ISR Obli Crédit L A/I FCP La Banque Postale AM EUR BBgBarc Euro Agg Corp 500MM TR EUR www.labanquepostale-am.fr 3 1,2FR0000971822 SR MAM Transition Durable Obligations C FCP Meeschaert AM EUR ICE BofAML 1-10Y EUR LC TR USD www.meeschaert.com 2 0,85FR0007008750 R Euro Crédit C FCP Rothschild AM EUR Markit iBoxx EUR Corp TR www.rothschildgestion.fr 3 0,71FR0010734442 SLGP Corporate Bonds (C) FCP SwissLife Gestion Privée EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR www.swisslifebanque.fr 3 0,75Emprunts Privés EUR HedgéLU0717900707 SLF (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap SICAV Swiss Life AM EUR BBgBarc Gbl Agg Corp TR USD www.swisslife-am.com 4 1Obligations Haut Rendement EURLU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C SICAV Amundi EUR ICE BofAML BB-B Euran Ccy HY Cstd TR EUR www.amundi.com 3 1,2LU1160363633 EdRF Signatures Euro High Yield A-EUR SICAV Edmond de Rothschild EUR ICE BofAML BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR http://funds.edram.com/fr/ 3 1LU0110060430 Fidelity Fds European High Yield A (D) SICAV Fidelity EUR ICE BofAML G HY Eur IsCstd Lv4 20%C HEUR www.fidelity.fr 3 1FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P FCP Schelcher Prince Gestion EUR Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR www.spgestion.fr 3 1,4Obligations Monde Haut RendementFR0010962910 SLF (F) Rendement P Cap FCP Swiss Life AM EUR Euribor 3M + 3% www.swisslife-am.com 3 1,4LU0837062016 SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR SICAV Swiss Life AM EUR ICE BofAML EUR NonFincl HY Constd TR EUR 50% + ICE BofAML US

Non-Fin HY Cstd TR USD 50%www.swisslife-am.com 3 1,5

LU0125750504 AXA WF Global High Yield Bds A(H)-C EUR SICAV AXA EUR ICE BofAML Gbl HY TR HUSD www.axa-im.fr 3 1,25Obligations Marchés EmergentsLU1098217729 Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp R EUR H SICAV Swiss Life AM EUR JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD www.swisslife-am.com 3 1,5LU1161086159 Amundi Fds Bd Global Emg Blended AE-C SICAV Amundi EUR JPM ELMI+ TR USD 50% + JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

50%www.amundi.com 4 0,9

LU0907913460 Amundi Fds Bd Global Emg Hard Curr AE-C SICAV Amundi EUR JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR www.amundi.com 4 1,4LU0660296111 CS (Lux) Emerging Market Corp Bd BH EUR SICAV Credit Suisse EUR JPM CEMBI Broad Diversified TR USD www.credit-suisse.com 3 1,2LU1160351208 EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc SICAV Edmond de Rothschild EUR JPM EMBI Global TR USD http://funds.edram.com/fr/ 5 1,2LU0238205289 Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt A EUR (C) SICAV Fidelity EUR JPM EMBI Global Diversified TR USD www.fidelity.fr 4 1,5LU1165644672 IVO Fixed Income EUR R Acc SICAV IVO Capital Partners EUR Euribor 3 Month EUR https://www.ivocapital.com/ 4 1,5IE00BFNXVS58 Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R SICAV Muzinich & Co EUR Pas d'indice de référence www.muzinich.com 2 1,1Obligations Marchés Emergents - Devise localeLU0907928575 SR DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR SICAV Degroof Petercam AM EUR Pas d'indice de référence www.funds.degroofpetercam.com 4 1,2LU0234585437 PEA HSBC GIF Global Emerg Mkts Loc Debt A(C) SICAV HSBC USD JPM GBI-EM Global Diversified TR USD 50% + JPM ELMI+ TR USD 50% www.assetmanagement.hsbc.com 4 1,25

LU0280437830 Pictet-Emerging Local Ccy Debt-R EUR SICAV Pictet AM EUR JPM GBI-EM Global Diversified TR USD www.pictetfunds.com 4 3Obligations Convertibles - EuropeLU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR SICAV DNCA Finance EUR Exane ECI Euro TR www.dnca-investments.com 3 1,6FR0011672799 Echiquier Altarocca Convertibles R FCP Financière de l'Echiquier EUR Exane ECI Euro TR www.fin-echiquier.fr 4 1,4FR0010191908 SR Ecofi Convertibles Euro C FCP Ecofi Investissements EUR Exane ECI Euro TR www.ecofi.fr 4 1,05FR0007011432 SR Ecofi Entreprises FCP Ecofi Investissements EUR Eonia + 2,5% www.ecofi.fr 3 0,65LU1103207525 EdRF - Europe Convertibles A-EUR Acc SICAV Edmond de Rothschild EUR TReuters Europe Focus Hedged CB TR EUR http://funds.edram.com/fr/ 4 1FR0013303609 SR OFI Financial Invmt Rs Eurp CnvrtPart Rc SICAV OFI AM EUR TReuters Europe Focus Hedged CB TR EUR www.ofi-am.fr 4 1,8FR0010014480 SR Ofi Rs Euro Convertible Bond Defensive FCP OFI AM EUR TReuters Eurozone Focus Hedged CB TR EUR www.ofi-am.fr 3 1,1FR0007009139 R Conviction Convertibles Europe FCP Rothschild AM EUR Exane ECI Europe TR www.rothschildgestion.fr 4 1,4FR0011167410 SR Schelcher Prince Convert Mid Cap Euro P FCP (2) Schelcher Prince Gestion EUR Exane ECI Euro MC TR www.spgestion.fr 4 1,4FR0010771055 Schelcher Prince Convertibles P SICAV Schelcher Prince Gestion EUR Exane ECI Euro TR www.spgestion.fr 4 1,4Obligations Convertibles Internationales HedgéesLU1160353758 EdRF - Global Convertibles A-EUR Acc SICAV Edmond de Rothschild EUR TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR http://funds.edram.com/fr/ 4 1,15LU0210533500 JPM Global Convertibles (EUR) A (C) SICAV JPMorgan AM EUR TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR www.jpmorganassetmanagement.fr 4 1,25LU0159201655 SR LO Funds Convertible Bond P (C) SICAV Lombard Odier EUR TReuters Global Focus IG Hgd CB TR EUR 33.300% + TReuters Global

Focus Hedged CB TR EUR 66.700%www.lombardodier.com 4 0,65

Obligations Convertibles InternationalesFR0010858498 Lazard Convertible Global R A/I SICAV Lazard Frères Gestion EUR TReuters Global Focus CB TR EUR www.lazardfreresgestion.fr 5 1,5Obligations performances inverséesFR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR FCP Rothschild AM EUR Pas d'indice de référence www.rothschildgestion.fr 5 1Gestion AlternativeLU0572586591 Alken Absolute Return Europe A SICAV Alken EUR HFRX Equity Hedge EUR www.alken-am.com 6 2,25LU0272941971 Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C SICAV Amundi EUR Eonia www.amundi.com 6 1,2LU1195385643 Aviva Investors MltStratTrgtRet B €Acc SICAV Aviva Investors EUR European Central Bank Base Rate + 5% www.avivainvestors.fr 4 1,5FR0010174144 BDL Rempart Europe FCP (2) BDL Capital Management EUR Eonia www.bdlcm.com 4 2,25IE00B3T5WH77 BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg SICAV BNY Mellon EUR Euribor 1 Month EUR www.bnymellonam.com 3 1,5IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Real Return A EUR (C) SICAV BNY Mellon EUR 1 Month Euribor + 4% www.bnymellonam.com 3 1,5FR0011445436 Candriam Patrimoine Obli-Inter C SICAV Candriam EUR Pas d'indice de référence www.candriam.fr 2 2FR0010149179 PEA SR Carmignac Long-Short European Equities FCP Carmignac Gestion EUR Eonia +1% 75% + Stoxx Europe 600 NR EUR 25% www.carmignac.fr 4 1,5LU1694789535 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR SICAV DNCA Finance EUR Eonia + 2,5% www.dnca-investments.com 3 1,4LU0641745681 DNCA Invest Miuri B SICAV DNCA Finance EUR Eonia EUR www.dnca-investments.com 3 2LU1920211973 Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc SICAV Eleva Capital EUR Pas d'indice de référence www.elevacapital.com 4 2,2

Produits de retraite et d’épargne

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1 er Janvier 2020

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PER Obligatoire, PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable ou mention ESG par la société de gestion.


DénominationForme


Profil de risque

(4)





FR0010402990 Exane Pleiade Performance P FCP Exane AM EUR Pas d'indice de référence www.exane.com 4 0,5LU1093756242 Franklin K2 Alt Strats A Acc €-H1 SICAV Franklin Templeton IF EUR ICE BofAML US 3M Trsy Bill TR USD www.franklintempleton.fr 3 2,05FR0013393188 H2O Adagio SR FCP H2O AM LLP EUR Eonia www.h2o-am.com 4 0,9FR0013393220 H2O Allégro SR FCP H2O AM LLP EUR Eonia www.h2o-am.com 6 1,6IE00BYVMHH83 H2O Barry Active Value R EUR FCP H2O AM LLP EUR Eonia EUR www.h2o-am.com 3 1,5IE00BYNJF397 H2O Fidelio R-C EUR H FCP H2O AM LLP EUR Pas d'indice de référence www.h2o-am.com 4 1,35FR0013393295 H2O Moderato SR FCP H2O AM LLP EUR Eonia www.h2o-am.com 4 1,4FR0013393329 H2O Multibonds SR FCP H2O AM LLP EUR JPM GBI Broad TR EUR www.h2o-am.com 6 1,6FR0011008762 H2O Multiequities R FCP H2O AM LLP EUR MSCI World Developed Markets www.h2o-am.com 7 1,5FR0011584390 JL Equity Market Neutral P FCP John Locke Investments EUR Eonia www.jl-investments.com/fr 4 2,4LU0115098948 JPM Global Macro Opportunities D SICAV JPMorgan AM EUR ICE Libor 1 Month EUR www.jpmorganassetmanagement.fr 5 1,25FR0011176338 La Française Absolute Emerging Debt R FCP La Française AM EUR Euribor 3M + 3% www.lafrancaise-am.com 3 1,5LU1012219207 LFIS Vision UCITS Premia R EUR SICAV (2) La Française Investment Solutions EUR Pas d'indice de référence www.lafrancaise-gis.com 3 3LU0982863069 Mandarine Multi-Assets R SICAV Mandarine Gestion EUR Pas d'indice de référence www.mandarine-gestion.com 4 1,5FR0010400762 Moneta Long Short A FCP Moneta AM EUR Stoxx Europe 600 NR EUR 40% + Eonia 60% www.moneta.fr 4 1,5LU0445386369 SR Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR SICAV Nordea Investment Funds EUR Pas d'indice de référence www.nordea.lu 4 1,7FR0010609602 SR Orchidée I Long/Short FCP Dôm Finance EUR Eonia www.dom-finance.fr 3 1,6FR0010363366 PEA Sycomore L/S Opportunities R FCP Sycomore AM EUR Eonia www.sycomore-am.com 4 2Fonds à Capital ProtégéFR0000438087 HSBC Clic Euro 85 G FCP HSBC EUR Pas d'indice de référence www.assetmanagement.hsbc.com 4 1,85Mixtes EUR PrudentsFR0010308825 SLF (F) Defensive P FCP Swiss Life AM EUR JPM GBI broad hedged TR EUR 70% + Euro Stoxx 50 NR EUR 30% www.swisslife-am.com 3 1LU0367327417 SLF (Lux) Prudent R SICAV Swiss Life AM EUR JPM GBI broad hedged TR EUR 70% + Euro Stoxx 50 NR EUR 30% www.swisslife-am.com 3 1FR0010526061 Alienor Alter Euro A FCP Alienor Capital EUR Eonia www.alienorcapital.com 4 1,2FR0011668730 Amilton Solution R FCP Amilton AM EUR Pas d'indice de référence www.amilton.fr 4 1,75FR0010959718 Athymis Alternatifs FCP Athymis Gestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR www.athymis.fr 3 1,9FR0010772129 Athymis Patrimoine P FCP Athymis Gestion EUR Eonia www.athymis.fr 4 1,4LU1599120273 Auris Selection Defensive R EUR SICAV Auris Gestion EUR Eonia + 200 bps www.aurisgestion.com 3 1,4LU1250158166 Auris SICAV Fondation Equilibre R Cap SICAV Auris Gestion EUR Euro MTS 1-3 Yr TR EUR 50% + Eonia 25% + Euro Stoxx 50 NR USD 25% www.aurisgestion.com 3 1,5

FR0012902328 Azur Epargne FCP Financière de l'Oxer EUR Stoxx Europe 50 NR EUR 30% + Eonia 70% www.financiere-oxer.fr 3 1,35FR0010177899 SR Choix Solidaire (C) SICAV Ecofi Investissements EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 75% www.ecofi.fr 3 0,9FR0007389002 Cogefi Short Term Bond P FCP Cogefi Gestion EUR Eonia +1% www.cogefi.fr 3 1,1FR0010097667 CPR Croissance Défensive P FCP CPR AM EUR JPM GBI Global TR Hdg EUR 80% + MSCI World NR EUR 20% www.cpr-am.fr 3 1,15FR0010611293 Echiquier Arty FCP Financière de l'Echiquier EUR Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR 50% + Eonia 25% + MSCI Europe NR EUR

25%www.fin-echiquier.fr 4 1,5

FR0010434019 Echiquier Patrimoine FCP Financière de l'Echiquier EUR Eonia www.fin-echiquier.fr 3 1,196LU0992632538 EdRF Income Europe A-EUR SICAV Edmond de Rothschild EUR Pas d'indice de référence http://funds.edram.com/fr/ 4 1,3FR0013053220 Erasmus Capital Plus FCP Erasmus Gestion EUR Eonia + 2% www.erasmusgestion.com 3 1,5LU0564184074 Ethna-AKTIV E R-T FCP Ethenea EUR Pas d'indice de référence www.ethenea.com 3 1,9FR0010083535 Euro Rendement Patrimoine FCP Sunny AM EUR BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR www.sunny-am.com 3 1,95FR0007051040 Eurose C FCP DNCA Finance EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 80% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20% www.dnca-investments.com 4 1,4FR0011261908 Fastea Patrimoine FCP Fastea Capital EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 70% + Euronext Paris CAC 40 NR

EUR 30%www.fastea-capital.fr/ 3 1,5

FR0010752956 FDE Patrimoine AC FCP La Financière de l'Europe EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 80% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20% www.lafinancieredeleurope.com 4 1,8

FR0011516830 Globale Sérénité FCP (2) VMP Gestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 35% + Euronext Paris CAC 40 NR EUR 5% + Euro Stoxx NR EUR 5% + Eonia 30% + MSCI World NR EUR 10% + FTSE WGBI USD 15%

https://www.vmp-gestion.com/ 3 2

FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C FCP Haas Gestion EUR Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TR 80% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20% www.haasgestion.com 3 1,7FR0011142272 Hastings Rendement AC FCP Turgot AM EUR Eonia + 200 bps www.turgot-am.fr 3 1,25FR0010077917 Indépendant Patrimoine FCP Amilton AM EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR 65% + MSCI World PR EUR 35% www.amilton.fr 4 2LU0243957239 Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc SICAV Invesco EUR Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc www.invesco.fr 4 1,25FR0000980427 Keren Patrimoine FCP Keren Finance EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR 35% + Eonia 15% + BBgBarc Euro Agg

Treasury 3-5 Yr TR EUR 50%www.kerenfinance.com 4 1,5

FR0012355139 Lazard Patrimoine R FCP Lazard Frères Gestion EUR MSCI ACWI NR EUR 20% + ICE BofAML EUR Brd Mkt TR EUR 80% www.lazardfreresgestion.fr 4 1,415LU1792143858 LFP Opportunity - Aramis Patrimoine C FCP La Française AM EUR MSCI ACWI NR EUR 20% + Eonia 80% www.lafrancaise-am.com 3 1,45FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I FCP UBS La Maison de Gestion EUR Pas d'indice de référence http://fundgate.ubs.com/ 3 1,25LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc SICAV M&G Group EUR Pas d'indice de référence www.mandg.fr 4 1,4LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc SICAV M&G Group EUR Pas d'indice de référence www.mandg.fr 3 1,25DE000A2JJ1W5 Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR FCP Oddo BHF AM EUR JPM EMU 1-10 Yr TR EUR 60% + JPM Euro Cash 1Month 20% + Stoxx

Europe 50 NR EUR 20%https://am.oddo-bhf.com 3 1,5

FR0013339512 PCA Modéré FCP La Française AM EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + Eonia 35% + MSCI Europe NR EUR 15%

www.lafrancaise-am.com 2 1,15

FR0011136563 SR Proclero C FCP Meeschaert AM EUR MSCI EMU NR EUR 20% + ICE BofAML 1-3Y EUR Govt TR EUR 80% www.meeschaert.com 3 1FR0011276617 R Alizés F FCP Rothschild AM EUR MSCI World Ex EMU NR EUR 10% + Eonia 20% + MSCI EMU NR EUR

10% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 60%www.rothschildgestion.fr 4 1,2

FR0007032065 R Allocation Modérée C FCP Rothschild AM EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI World Ex EMU NR EUR 10% + Eonia 30% + MSCI EMU NR EUR 10%

www.rothschildgestion.fr 4 0,9

FR0007028907 R Opal Modéré FCP Rothschild AM EUR Stoxx Europe 600 GR EUR 15% + MSCI World Ex Europe NR EUR 5% + Markit iBoxx € Euroz Sov Overall TR 50% + Eonia 30%


LU1100077442 Rouvier Patrimoine SICAV Rouvier Associés EUR EMTX 1-3 Ans www.rouvierassocies.com 3 0,9FR0010640029 Sanso Patrimoine C FCP Sanso Investment Solutions EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 60% + Euro Stoxx 50 NR EUR 20%

+ Eonia 20%http://sanso-is.com/ 3 1,4

IE00BF2MZX67 SEI GAF Euro Conservative EUR Wlth C Acc SICAV SEI Investments Global Limited EUR Pas d'indice de référence https://seic.com/en-gb/fund-documents 3 0,2FR0010363648 SLGP Income Convertible FCP SwissLife Gestion Privée EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 90% + Euro Stoxx 50 NR EUR 10% www.swisslifebanque.fr 3 0,9

FR0013188257 SLGP Quantera FCP SwissLife Gestion Privée EUR Pas d'indice de référence www.swisslifebanque.fr 3 0,3FR0011299379 Sunny Euro Stratégic Plus R FCP Sunny AM EUR BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR www.sunny-am.com 3 1,5FR0010996629 Sunny Euro Strategic R FCP Sunny AM EUR BBgBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EUR www.sunny-am.com 3 1,5FR0007072160 SR Trusteam Optimum A FCP TrusTeam Finance EUR Eonia www.trusteam.fr 2 1,2FR0011037894 Vega Euro Rendement RC FCP Véga IM EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR

42.500% + BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR 42.500%www.vega-im.com 3 1,2

Mixtes EUR EquilibrésLU0367332680 SLF (Lux) Harmony R SICAV Swiss Life AM EUR JPM GBI broad hedged TR EUR 50% + DJ Euro Stoxx 50 TR EUR 50% www.swisslife-am.com 4 1,25FR0011548858 Adsens AC FCP Turgot AM EUR Pas d'indice de référence www.turgot-am.fr 4 1,75FR0011421197 Astria Equilibre FCP (2) Atrio Gestion Privée EUR Pas d'indice de référence www.atrio-gp.fr 4 1,8FR0012902302 Azur Patrimoine FCP Financière de l'Oxer EUR Stoxx Europe 50 NR EUR 50% + Eonia 50% www.financiere-oxer.fr 4 1,8LU0851564038 BCGE Synchrony (LU) Funds - Balanced EUR A FCP Gérifonds EUR MSCI World GDP NR LCL 40% + CGBI WGBI EU 50% + ICE Libor 3

Month EUR 10%www.bcge.ch 4 0,44

LU0212925753 BGF Global Allocation Hdg A2 EUR SICAV BlackRock EUR FTSE World Ex US TR USD 24% + BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR 24% + FTSE WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR USD 36%

www.blackrock.fr 4 1,5

FR0010135103 SR Carmignac Patrimoine A EUR Acc FCP Carmignac Gestion EUR FTSE WGBI All Maturities EUR 50% + MSCI ACWI NR USD 50% www.carmignac.fr 4 1,5FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc FCP Carmignac Gestion EUR FTSE WGBI All Maturities EUR 50% + MSCI ACWI NR USD 50% www.carmignac.fr 4 1,5FR0010878306 Ciflex Allocation FCP Sycomore AM EUR Pas d'indice de référence www.sycomore-am.com 3 2FR0010790444 Cogefi Flex Moderate P FCP (2) Cogefi Gestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 60% + Euro Stoxx 50 NR EUR 40% www.cogefi.fr 4 1,196

FR0010097683 CPR Croissance Réactive P FCP CPR AM EUR JPM GBI Global TR Hdg EUR 50% + MSCI World NR EUR 50% www.cpr-am.fr 5 1,35FR0010268227 Danjou Equilibre FCP Financière de l'Oxer EUR Stoxx Europe 50 NR EUR 50% + Eonia 50% www.financiere-oxer.fr 4 2,392LU1907594748 SR DNCA Invest Beyond Alterosa A SICAV DNCA Finance EUR EuroStoxx 50 TR EUR 30% + FTSE MTS Global TR EUR 70% www.dnca-investments.com 4 1,4FR0010247023 Elite 1818 Equilibre FCP Véga IM EUR Eonia 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 35% + MSCI

World NR EUR 50%www.vega-im.com 4 0,9

LU0080749848 FF - Fidelity Patrimoine A Euro SICAV Fidelity EUR Bloomberg Commodity TR EUR 10% + 1 Week EUR LIBID 10% + MSCI Europe NR EUR 15% + ICE BofAML Euro Large Cap TR EUR 50% + MSCI ACWI Ex Europe NR EUR 15%

www.fidelity.fr 4 1,4

LU1357655627 Generali Global Multi Asset Inc DX Acc SICAV Generali EUR Pas d'indice de référence www.generaliam.com 4 1,25FR0010357509 Gutenberg Patrimoine FCP Gutenberg Finance EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50% www.gutenbergfinance.com 4 1,8FR0011845650 Haas Epargne Réactif C FCP Haas Gestion EUR Euro Stoxx 600 40% + Eonia 50% + MSCI World NR EUR 10% www.haasgestion.com 4 1,9FR0011142199 Hastings Patrimoine AC FCP Turgot AM EUR Pas d'indice de référence www.turgot-am.fr 4 1,75FR0007495049 HMG Rendement A/I FCP HMG Finance EUR Stoxx Europe 600 NR EUR 50% + BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 50% www.hmgfinance.com 4 2,392

FR0010479485 Hottinguer Patrimoine Monde SICAV Messieurs Hottinguer & Cie EUR Eonia www.banque-hottinguer.com 4 2LU0740858492 JPM Global Income D (acc)-EUR SICAV JPMorgan AM EUR MSCI World 100% Hdg NR EUR 35% + BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR

Hdg EUR 40% + BBgBarc Global Credit TR Hdg USD 25%www.jpmorganassetmanagement.fr 4 1,25

FR0012352524 Keren Fleximmo C FCP Keren Finance EUR Eonia 10% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 65% + IEIF Europe TR EUR 25%

www.kerenfinance.com 3 1,6

LU0809674541 SR NN (L) First Cl Mlt Asst P Cap EUR SICAV NN Investment Partners Luxembourg EUR Euribor 1 Month EUR www.nnip.com 4 1LU0119195963 SR NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR SICAV NN Investment Partners Luxembourg EUR MSCI World NR EUR 50% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 50% www.nnip.com 4 1,2LU0227384020 Nordea-1 Stable Return BP EUR SICAV Nordea Investment Funds EUR Pas d'indice de référence www.nordea.lu 3 1,5FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR FCP Oddo BHF AM EUR Pas d'indice de référence https://am.oddo-bhf.com 4 1,5LU1864504425 Oddo BHF Polaris Balanced CRW-EUR FCP Oddo BHF AM EUR JPM EMU 1-10 Yr TR EUR 40% + MSCI USA NR EUR 5% + JPM Euro

Cash 1Month 10% + Stoxx Europe 50 NR EUR 45%https://am.oddo-bhf.com 4 1,4

FR0011510064 Patrimoine Multi-gestion FCP SwissLife Gestion Privée EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50% www.swisslifebanque.fr 4 2FR0010799296 Pluvalca Evolution Europe FCP (2) Financière Arbevel EUR Euribor 3 M + 200 bps 50% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25% + Eonia 25% www.arbevel.com 4 1,5


DénominationForme


Profil de risque

(4)





FR0000981458 R Opal Equilibre FCP Rothschild AM EUR MSCI World Ex Europe NR EUR 25% + Markit iBoxx € Euroz Sov Overall TR 35% + Stoxx Europe 600 NR EUR 25% + Eonia 15%


IE00B84TCG88 Russell MltAsst Gr StrtEur I B SICAV Russell Investments EUR DJ UBS Commodity Index 4% + Others 10.250% + BBgBarc Euro Agg Credit TR EUR 10% + BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 10% + ICE Libor 3 Month EUR 10% + Russell Global LC NR EUR 33% + BBgBarc US Credit TR USD 3.500%

www.russell.com 4 1,9

FR0010581736 Sanso Opportunités A FCP Sanso Investment Solutions EUR Eonia http://sanso-is.com/ 4 2IE00BF2N0124 SEI GAF Euro Core EUR Wlth C Acc SICAV SEI Investments Global Limited EUR Pas d'indice de référence https://seic.com/en-gb/fund-documents 4 0,2IE00BF2MZZ81 SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc SICAV SEI Investments Global Limited EUR Pas d'indice de référence https://seic.com/en-gb/fund-documents 4 0,2FR0011668045 SPPI Patrimoine R FCP SPPI EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 75% + Euro Stoxx NR EUR 25% www.sppifinance.fr 4 1,5FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R FCP Sycomore AM EUR Eonia + 2% www.sycomore-am.com 3 1,6FR0007018239 Trusteam ROC Flex C FCP (2) TrusTeam Finance EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25%

+ Eonia 25%www.trusteam.fr 3 1,2

FR0007007968 Vega Monde Equilibre R FCP Véga IM EUR Eonia 15% + BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR 35% + MSCI World NR EUR 50%

www.vega-im.com 4 1,2

Mixtes USD EquilibrésLU0072462426 BGF Global Allocation A2 USD SICAV BlackRock USD FTSE World Ex US TR USD 24% + BofAML US Treasury Current 5Y TR

EUR 24% + FTSE WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR USD 36%www.blackrock.fr 4 1,5

LU0784385840 BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc SICAV BlackRock USD Pas d'indice de référence www.blackrock.fr 3 1,5LU0949250376 Franklin Global Fdmtl Strat N Acc € SICAV Franklin Templeton IF EUR JPM GBI Global TR USD 33.300% + MSCI World NR EUR 66.700% www.franklintempleton.fr 5 1Mixtes EUR FlexibleFR0011031582 Adalingue Sélection FCP Ferrigestion EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50% www.ferrigestion.fr 4 2FR0007071378 Alienor Optimal A FCP Alienor Capital EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR 50% + Euronext Paris CAC 40 NR

EUR 25% + MSCI World NR EUR 25%www.alienorcapital.com 5 2

FR0013384062 Alpha Opportunities R FCP Amilton AM EUR Pas d'indice de référence www.amilton.fr 5 1,8FR0013114121 Altaïr A FCP Finance SA EUR Pas d'indice de référence www.finance-sa.fr 5 2,5FR0011236629 Altiflex FCP Sanso Investment Solutions EUR Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50% http://sanso-is.com/ 5 1,95FR0010729087 Amilton Global Allocation R FCP Amilton AM EUR Pas d'indice de référence www.amilton.fr 5 1,8FR0013258340 Ampriam FCP La Française AM EUR BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR 40% + MSCI World NR EUR 20% +

MSCI Europe NR EUR 40%www.lafrancaise-am.com 4 2

FR0007078688 Anténor FCP (2) Ferrigestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR 25% + Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 25%

www.ferrigestion.fr 4 2,5

FR0013233103 APC Global Opportunities FCP Rothschild AM EUR JPM GBI EMU TR EUR 25% + Eonia 25% + MSCI World GR EUR 50% www.rothschildgestion.fr 4 1,6FR0010291187 Apprécio C FCP Wiseam EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 33% + Eonia 33% + MSCI World GR

EUR 34%www.wiseam.fr 4 1,7

FR0010010876 Arc Patrimoine FCP Financière de l'Arc EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 33% + Eonia 33% + MSCI World NR EUR 34%

www.financieredelarc.com 4 1,9

FR0011440460 ARC Skyliner C FCP (2) Financière de l'Arc EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 33% + Eonia 34% + MSCI World NR EUR 33%

www.financieredelarc.com 4 1,55

FR0011829159 Assemble Evolution FCP Rothschild AM EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 30% + Eonia 20% + MSCI World NR EUR 50%


FR0011422294 Astria Global Flexible FCP (2) Atrio Gestion Privée EUR Pas d'indice de référence www.atrio-gp.fr 5 2,4FR0013298577 Auris Patrimoine C FCP Auris Gestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 25% + Eonia 15% + MSCI World

NR USD 60%www.aurisgestion.com 4 1,8

FR0013403722 Avenir Croissance Patrimoine FCP La Française AM EUR BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR 50% + MSCI Europe NR EUR 50% www.lafrancaise-am.com 4 1,8LU0465917390 SR AXAWF Global Optimal Income E Cap EUR SICAV AXA EUR Pas d'indice de référence www.axa-im.fr 5 1,2FR0012902310 Azur Performance FCP Financière de l'Oxer EUR Stoxx Europe 50 NR EUR 75% + Eonia 25% www.financiere-oxer.fr 5 2,3FR0000286072 PEA BBM V-Flex AC SICAV Montpensier Finance EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50% www.montpensier.com 5 1,794FR0013220605 Belharra Club R FCP SPPI EUR Euro Stoxx GR EUR 25% + FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% +

MSCI World NR EUR 25%www.sppifinance.fr 5 2

FR0010305201 BF Evolution FCP Amilton AM EUR Eonia +3% www.amilton.fr 3 2FR0013187473 Bluebay Patrimoine FCP SwissLife Gestion Privée EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50% www.swisslifebanque.fr 4 2FR0010461343 BSO Investissement P FCP Saint Olive Gestion EUR Eonia www.banquesaintolive.com 3 1,3FR0013197472 Capital Long Terme FCP Wiseam EUR EFFAS Euro Government 3-5 Yrs 50% + MSCI World NR EUR 50% www.wiseam.fr 4 1,7FR0010147603 SR Carmignac Investissement Lat A EUR Acc FCP Carmignac Gestion EUR MSCI ACWI NR USD www.carmignac.fr 5 0,5FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc FCP Carmignac Gestion EUR MSCI ACWI NR USD www.carmignac.fr 4 1,5LU1379103903 Claresco Allocation Flexible P SICAV Claresco Finance EUR Euro MTS 3-5 50% + DJ Euro Stoxx 50 TR EUR 50% www.claresco.fr 5 1,7FR0013139292 Convictions MultiFactoriels R FCP Sanso Investment Solutions EUR JPM GBI Global TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50% http://sanso-is.com/ 4 2,05FR0007050190 DNCA Evolutif C FCP DNCA Finance EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 30% + Euro Stoxx 50 NR EUR 60%

+ Eonia 10%www.dnca-investments.com 4 2,39

FR0010557967 Dorval Convictions P FCP Dorval EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50% www.dorvalfinance.fr 5 1,6FR0010229187 PEA SR Dorval Convictions PEA FCP Dorval EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50% www.dorvalfinance.fr 5 1,6FR0010687053 Dorval Global Convictions R FCP Dorval EUR Eonia 50% + MSCI World NR EUR 50% www.dorvalfinance.fr 4 2FR0011316710 SR Ecofi Patrimoine Diversifié P FCP Ecofi Investissements EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 75% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25% www.ecofi.fr 4 1,4

FR0013219243 PEA EdR Equity Europe Solve C FCP Edmond de Rothschild EUR Eonia 44% + MSCI Europe NR EUR 56% http://funds.edram.com/fr/ 4 1,8FR0011859149 Eleaur Patrimoine R FCP Lazard Frères Gestion EUR MSCI ACWI NR EUR 25% + ICE BofAML EUR Brd Mkt TR EUR 75% www.lazardfreresgestion.fr 4 1,9FR0010909515 PEA FDE Profil 0-100 AC FCP La Financière de l'Europe EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50% www.lafinancieredeleurope.com 4 2,2FR0010259424 Flexigestion Patrimoine FCP CM-CIC AM EUR Pas d'indice de référence www.cmcic-am.fr 4 1,2FR0010611301 G Patrimoine FCP Rothschild AM EUR Eonia 20% + MSCI World NR EUR 80% www.rothschildgestion.fr 5 1,7FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A FCP Ginjer AM EUR Pas d'indice de référence www.ginjer-am.com 5 1,85FR0013291937 Globale Challenge FIA (2) VMP Gestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 10% + Euronext Paris CAC 40 NR EUR

15% + Euro Stoxx NR EUR 20% + Eonia 5% + MSCI World NR EUR 45% + FTSE WGBI USD 5%


FR0013211190 Gutenberg Avenir C FCP Gutenberg Finance EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 35% + Eonia 50% + MSCI World NR EUR 15% www.gutenbergfinance.com 4 1,5FR0013311248 Haussmann Patrimoine Convictions FCP Rothschild AM EUR JPM GBI EMU TR EUR 30% + Eonia 20% + MSCI World GR EUR 50% www.rothschildgestion.fr 4 1,8FR0013293552 Iken A FCP Sanso Investment Solutions EUR IPC + 2% http://sanso-is.com/ 4 1,5LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Alloc E SICAV Invesco EUR MSCI World 100% Hdg NR EUR 60% + JPM GBI Global European TR

EUR 40%www.invesco.fr 4 1,75

FR0013241866 Kilimandjaro FCP Rothschild AM EUR JPM GBI EMU TR EUR 40% + Eonia 20% + MSCI World GR EUR 40% www.rothschildgestion.fr 4 1,8FR0012020774 PEA Kirao Multicaps Alpha C FCP Kirao EUR Pas d'indice de référence http://www.kirao.fr/ 4 2,2LU1214486299 PEA LFIS Vision UCITS Equity Defender R SICAV La Française Investment Solutions EUR Pas d'indice de référence www.lafrancaise-gis.com 5 2FR0012843266 LM Harmony FCP La Française AM EUR Pas d'indice de référence www.lafrancaise-am.com 4 1,79FR0010626853 LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur FCP UBS La Maison de Gestion EUR Pas d'indice de référence http://fundgate.ubs.com/ 6 2FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R FCP UBS La Maison de Gestion EUR Eonia +3% http://fundgate.ubs.com/ 4 1,55LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc SICAV M&G Group EUR Pas d'indice de référence www.mandg.fr 4 1,75FR0010753608 PEA Mandarine Reflex R FCP Mandarine Gestion EUR Pas d'indice de référence www.mandarine-gestion.com 4 2FR0010148007 PEA Maxima A EUR FCP Sanso Investment Solutions EUR Euro Stoxx 50 NR EUR http://sanso-is.com/ 6 2FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR FCP Oddo BHF AM EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 50% https://am.oddo-bhf.com 4 1,6FR0012562817 Olympus R FCP (2) Philippe Hottinguer & Cie Gestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 40% + Euro Stoxx 50 NR EUR 60% www.phhgroup.fr 5 1,75

FR0010706747 Otea 1 A FCP OTEA Capital EUR Euro Stoxx NR EUR www.amf-france.org 4 2,5FR0013318136 Panorama Patrimoine FCP Amilton AM EUR Pas d'indice de référence www.amilton.fr 4 1,9FR0013324696 Par 2 Convictions FCP Rothschild AM EUR JPM GBI EMU TR EUR 40% + Eonia 30% + MSCI World NR EUR 30% www.rothschildgestion.fr 3 1,6FR0010564245 Patrimoine Réactif A FCP Financière de l'Echiquier EUR MSCI ACWI NR EUR 20% + Eonia 20% + MSCI EMU NR EUR 20% +

FTSE WGBI EUR 40%www.fin-echiquier.fr 4 2

FR0013339520 PCA Equilibre FCP La Française AM EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 50% + MSCI Europe NR EUR 50% www.lafrancaise-am.com 4 1,4FR0010541557 R Club C FCP Rothschild AM EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 40% + MSCI World Ex EMU NR EUR

20% + Euro Stoxx NR EUR 30% + Eonia 10%www.rothschildgestion.fr 5 1,495

FR0010537423 R Club F FCP Rothschild AM EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 40% + MSCI World Ex EMU NR EUR 20% + Euro Stoxx NR EUR 30% + Eonia 10%


FR0013330461 R Expansion Flexible FCP Rothschild AM EUR JPM GBI EMU TR EUR 15% + Eonia 10% + MSCI World NR EUR 75% www.rothschildgestion.fr 5 1,8FR0013367281 R-co Valor Balanced F EUR SICAV Rothschild AM EUR Pas d'indice de référence www.rothschildgestion.fr 4 1,65FR0011261197 R-co Valor F EUR SICAV Rothschild AM EUR Pas d'indice de référence www.rothschildgestion.fr 6 1,8LU1100076550 Rouvier Valeurs SICAV Rouvier Associés EUR MSCI World NR EUR www.rouvierassocies.com 5 1,8FR0013252483 SAM Allocation Patrimoniale C FCP Salamandre AM EUR Pas d'indice de référence www.salamandre-am.com 4 1,9FR0007085691 Sanso Convictions P FCP Sanso Investment Solutions EUR MSCI ACWI NR EUR 35% + BBgBarc Gbl Agg Corp TR EUR 20% +

BBgBarc Global High Yield TR EUR 10% + JPM GBI Global Aggregate Diversified EUR 35%

http://sanso-is.com/ 4 2

FR0013196656 Sélectiz FCP Ostrum AM EUR Eonia www.ostrum.com 4 0,95FR0013196672 PEA Sélectiz PEA FCP Ostrum AM EUR MSCI Europe NR EUR www.ostrum.com 6 1,55FR0013196680 Sélectiz Plus FCP Ostrum AM EUR Eonia www.ostrum.com 5 1,25FR0011653815 Septem Invest Global Macro R FCP (2) OTEA Capital EUR MSCI ACWI NR EUR 50% + Eonia 50% www.amf-france.org 4 2FR0011276302 Sésame Patrimoine P FCP Sycomore AM EUR Pas d'indice de référence www.sycomore-am.com 3 1,8FR0010286013 Sextant Grand Large A FCP Amiral Gestion EUR MSCI ACWI NR EUR 50% + Eonia 50% www.amiralgestion.fr 3 1,7FR0012264802 SLGP Prigest Perles SICAV (2) SwissLife Gestion Privée EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR 50% + MSCI World NR EUR 50% www.swisslifebanque.fr 5 1,25FR0010738120 PEA Sycomore Partners Fund P FCP Sycomore AM EUR Eonia +3% www.sycomore-am.com 4 1,8FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P SICAV Tikehau IM EUR ICE BofAML Euro Corporate TR EUR 25% + Euro Stoxx 50 NR EUR 25%

+ Eonia 25% + ICE BofAML EUR HY Constnd TR EUR 25%www.tikehauim.com 3 1,6

FR0013333978 Trekking Evolution C FCP (2) Mirabaud AM EUR EuroMTS Eonia Investable TR EUR www.mirabaud.com 4 1,25FR0011631035 Varenne Global FCP Varenne Capital Partners EUR Eonia + 300 bps www.varennecapital.com 4 1,95FR0007080155 PEA Varenne Valeur A FCP Varenne Capital Partners EUR Pas d'indice de référence www.varennecapital.com 4 1,794FR0010289827 Vega Monde Flexible RC FCP Véga IM EUR BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR 50% + MSCI World NR EUR

50%www.vega-im.com 4 2


DénominationForme


Profil de risque

(4)



Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1 er Janvier 2020(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de + de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PER Obligatoire, PERE, IFC/IL, Art. 39). (6) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable ou mention ESG par la société de gestion.

FR0013281193 Wise3 FCP WiseAM EUR Eonia 80% + MSCI World GR EUR 20% www.wiseam.fr 3 1,4FR0010588335 Wise4 FCP Wiseam EUR Eonia 50% + MSCI World GR EUR 50% www.wiseam.fr 4 1,6FR0013281201 Wise5 FCP WiseAM EUR Pas d'indice de référence www.wiseam.fr 5 1,8FR0013282357 PEA Wise5PEA FCP WiseAM EUR Stoxx Europe 600 GR EUR 80% + Eonia 20% www.wiseam.fr 5 1,8Mixtes EUR DynamiquesLU0367334975 SLF (Lux) Vitality R SICAV Swiss Life AM EUR JPM GBI broad hedged TR EUR 30% + Euro Stoxx 50 NR EUR 70% www.swisslife-am.com 4 1,5LU0851564384 BCGE Synchrony (LU) Funds Dynamic EUR A FCP Gérifonds EUR MSCI World GDP NR LCL 60% + CGBI WGBI EU 30% + ICE Libor 3

Month EUR 10%www.bcge.ch 4 0,7

FR0010148999 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc FCP Carmignac Gestion EUR FTSE WGBI All Maturities EUR 25% + MSCI ACWI NR USD 75% www.carmignac.fr 4 1,5FR0010097642 PEA CPR Croissance Dynamique P FCP CPR AM EUR JPM GBI Global TR Hdg EUR 20% + MSCI World NR EUR 80% www.cpr-am.fr 6 1,4FR0000443954 Echiquier Allocation Dynamique A FCP Financière de l'Echiquier EUR MSCI ACWI NR EUR www.fin-echiquier.fr 5 2FR0010642280 SR Ecofi Agir Pour Le Climat C FCP Ecofi Investissements EUR Eonia 25% + MSCI Europe NR EUR 75% www.ecofi.fr 4 2LU0433182416 First Eagle Amundi International AHE-C SICAV Amundi EUR Pas d'indice de référence www.amundi.com 4 2FR0011516848 Globale Harmonie FCP (2) VMP Gestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 20% + Euronext Paris CAC 40 NR EUR

25% + Euro Stoxx NR EUR 10% + Eonia 10% + MSCI World NR EUR 25% + FTSE WGBI USD 10%


FR0012158848 Hastings Investissement FCP Turgot AM EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 50% + Eonia 10% + MSCI World NR EUR 40% www.turgot-am.fr 5 2FR0000292302 Lazard Patrimoine Croissance C SICAV Lazard Frères Gestion EUR MSCI ACWI NR EUR 30% + TReuters Global Focus CB TR EUR 5% +

Eonia +3% 5% + Euronext Paris SBF 120 NR EUR 45% + Eonia 10% + ICE BofAML Euro Government TR EUR 5%

www.lazardfreresgestion.fr 5 1,5

FR0000971863 PEA MAM Optima 25-125 C FCP Meeschaert AM EUR Euro Stoxx 50 NR EUR 75% + Eonia 25% www.meeschaert.com 5 2,3FR0007495593 SR Mansartis Investissements (C) FCP Mansartis Gestion EUR Pas d'indice de référence www.mansartis.fr 5 2FR0013339538 PCA Dynamique FCP La Française AM EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 30% + MSCI Europe NR EUR 70% www.lafrancaise-am.com 5 1,65FR0007025523 R Opal Croissance FCP Rothschild AM EUR MSCI World Ex Europe NR EUR 40% + Stoxx Europe 600 NR EUR 40% +

Eonia 20%www.rothschildgestion.fr 6 1,88

IE00BF2N0348 SEI GAF Euro Balanced EUR Wlth C Acc SICAV SEI Investments Global Limited EUR Pas d'indice de référence https://seic.com/en-gb/fund-documents 4 0,2IE00BF2N0561 SEI GAF Euro Growth EUR Wlth C Acc SICAV SEI Investments Global Limited EUR Pas d'indice de référence https://seic.com/en-gb/fund-documents 5 0,2FR0010349977 Tempo FCP Amilton AM EUR Pas d'indice de référence www.amilton.fr 5 2,2FR0012127389 Tikehau Global Value P FCP Tikehau IM EUR Stoxx Europe 600 GR EUR 50% + S&P 500 NR Hdg EUR 50% www.tikehauim.com 5 1,8Mixtes USD DynamiquesLU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C SICAV Amundi USD Pas d'indice de référence www.amundi.com 4 2Mixtes Marchés EmergentsFR0011035864 Aviva Flexible Emergents A FCP Aviva Investors EUR Stoxx Europe 600 NR EUR 34% + JPM EMBI Global TR USD 33% + MSCI

EM NR EUR 33%www.avivainvestors.fr 5 1,9

LU0592698954 SR Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc SICAV Carmignac Gestion EUR JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR 50% + MSCI EM NR EUR 50% www.carmignac.fr 4 1,5LU0972618655 JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc)-EUR SICAV JPMorgan AM EUR JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR 25% + JPM CEMBI Broad

Diversified TR USD 10% + JPM EMBI Global Diversified TR USD 15% + MSCI EM NR USD 50%

www.jpmorganassetmanagement.fr 5 1,25

Actions France Grandes CapitalisationsFR0010541813 PEA Actions 21 A FCP Gestion 21 EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.gestion-21.fr 6 2,5FR0010844365 PEA SR Amundi Actions France ISR PC FCP Amundi EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.amundi.com 6 1FR0007076930 PEA Centifolia C FCP DNCA Finance EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.dnca-investments.com 5 2,39FR0010158048 PEA Dorval Manageurs C FCP Dorval EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.dorvalfinance.fr 6 2FR0010588343 PEA EdR Tricolore Rendement C FCP Edmond de Rothschild EUR Euronext Paris SBF 120 NR EUR http://funds.edram.com/fr/ 6 2,05FR0011146448 PEA Fastea Opportunités FCP Fastea Capital EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.fastea-capital.fr/ 5 2,4FR0010878124 PEA FCP Mon PEA R FCP La Française AM EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.lafrancaise-am.com 5 2FR0010342055 PEA FOX France FCP Financière de l'Oxer EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.financiere-oxer.fr 5 2,392FR0007472501 PEA Haas Actions Croissance C FCP Haas Gestion EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.haasgestion.com 6 2,612FR0010143545 PEA HSBC Actions Patrimoine (C) FCP HSBC EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.assetmanagement.hsbc.com 5 1,6FR0012020741 PEA Kirao Multicaps AC FCP Kirao EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR 70% + Euro Stoxx TMI NR EUR

30%http://www.kirao.fr/ 5 2,35

FR0007082060 PEA LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P FCP UBS La Maison de Gestion EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR http://fundgate.ubs.com/ 5 1,85FR0010657122 PEA SR Mandarine Opportunités R FCP Mandarine Gestion EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.mandarine-gestion.com 5 2,2FR0010298596 PEA Moneta Multi Caps C FCP Moneta AM EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.moneta.fr 5 1,8FR0000422842 PEA Pluvalca Allcaps A FCP Financière Arbevel EUR Euronext Paris SBF 120 NR EUR www.arbevel.com 6 2,392FR0007373469 PEA Richelieu France R FCP Richelieu Gestion EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR https://www.richelieugestion.com/ 5 2,39FR0000973711 PEA Valfrance FCP SwissLife Gestion Privée EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.swisslifebanque.fr 6 2FR0010458190 PEA Vega France Opportunités RC FCP Véga IM EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.vega-im.com 5 2,05Actions France Petites & Moyennes CapitalisationsFR0010532101 PEA Amplégest Mid Caps AC FCP Amplégest EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR www.amplegest.fr 5 2,35FR0007073788 PEA Boscary Uzès Sélection FCP (2) Uzès Gestion EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR 50% + Euronext Alternext All

Share PR EUR 25% + Euronext Paris SBF 120 NR EUR 25%www.finuzes.fr 6 2

LU1379103572 PEA Claresco Avenir P SICAV Claresco Finance EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR 90% + Eonia EUR 10% www.claresco.fr 6 2,4LU1379104208 PEA Claresco PME P SICAV Claresco Finance EUR Euronext Paris CAC Small NR EUR 90% + Eonia EUR 10% www.claresco.fr 5 2,4FR0010909523 PEA FDE Midcaps AC FCP La Financière de l'Europe EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.lafinancieredeleurope.com 5 2,2LU0261948060 PEA Fidelity Fds France A (C) SICAV Fidelity EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.fidelity.fr 6 1,5FR0007064324 PEA Generali France Future Leaders C FCP Generali EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR www.generaliam.com 5 1,8FR0013333580 PEA Haas Actions Entrepreneurs C FCP Haas Gestion EUR Euronext Paris CAC Small NR EUR www.haasgestion.com 6 2,15FR0012299238 PEA Haas Actions Opportunités C FCP Haas Gestion EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.haasgestion.com 6 2,15FR0010601971 PEA HMG Découvertes C FCP HMG Finance EUR Euronext Paris CAC Small NR EUR www.hmgfinance.com 4 2,35FR0011271550 PEA Keren Essentiels C FCP Keren Finance EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR www.kerenfinance.com 5 2FR0012633311 PEA Kirao Smallcaps AC FCP Kirao EUR Euronext Paris CAC Small NR EUR http://www.kirao.fr/ 5 2,35FR0010679902 PEA Lazard Small Caps France R A/I FCP Lazard Frères Gestion EUR EMIX Smaller France PR EUR www.lazardfreresgestion.fr 5 2,2FR0000988933 PEA MAM Entreprises Familiales C FCP Meeschaert AM EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.meeschaert.com 5 2,25FR0013280849 PEA SR Mandarine Entrepreneurs R FCP Mandarine Gestion EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR www.mandarine-gestion.com 6 2,2FR0000989899 PEA SR Oddo BHF Avenir CR-EUR FCP Oddo BHF AM EUR MSCI France SMID NR EUR 90% + Eonia 10% https://am.oddo-bhf.com 5 1,8FR0000422859 PEA Pluvalca France Small Caps A FCP Financière Arbevel EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR www.arbevel.com 5 2,392FR0013186319 PEA Portzamparc Entrepreneurs C FCP Portzamparc Gestion EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR https://euroweb.b-capital.com/pz/Accueil 6 2FR0000989543 PEA Portzamparc PME C FCP Portzamparc Gestion EUR Euronext Paris CAC Small NR EUR https://euroweb.b-capital.com/pz/Accueil 5 2FR0011466093 PEA Quadrige France Smallcaps FCP Inocap SA EUR Euronext Alternext All Share PR EUR 10% + Euronext Paris CAC Small NR

EUR 90%www.inocap.fr 6 2,4

FR0011640986 PEA Quadrige Rendement France Midcaps C FCP (2) Inocap SA EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR www.inocap.fr 5 2,4FR0010092197 PEA Richelieu Croissance PME R FCP Richelieu Gestion EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR https://www.richelieugestion.com/ 5 2,39FR0010922963 PEA Sunny Managers F FCP Sunny AM EUR Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR www.sunny-am.com 6 2,39FR0010111732 PEA Sycomore Francecap R FCP Sycomore AM EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.sycomore-am.com 5 2FR0010546960 PEA Tocqueville Odyssée FCP Tocqueville Finance EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR www.tocquevillefinance.fr 6 2,392FR0011608421 PEA Tocqueville PME P FCP Tocqueville Finance EUR Euronext Paris CAC Small NR EUR www.tocquevillefinance.fr 5 2,392Actions Zone Euro Grandes CapitalisationsFR0010645515 PEA SLF (F) Equity Euro Zone Min Vol P FCP Swiss Life AM EUR MSCI Euro NR EUR www.swisslife-am.com 5 1,5LU0094707279 SLF (Lux) Equity Euro Zone SICAV Swiss Life AM EUR MSCI Euro NR EUR www.swisslife-am.com 5 1,5FR0010458745 PEA SR Amundi Actions Euro ISR P SICAV Amundi EUR MSCI EMU NR EUR www.amundi.com 6 1,1FR0007024930 PEA Arca Florilège FCP (2) Financière de l'Oxer EUR Euro Stoxx NR EUR www.financiere-oxer.fr 6 2,392FR0013220621 PEA Belharra Euro R FCP SPPI EUR Euro Stoxx NR EUR www.sppifinance.fr 6 2FR0010137166 PEA SR BNP Paribas Euro Valeurs Durables (C) FCP BNP Paribas EUR MSCI EMU NR EUR www.bnpparibas-ip.fr 6 1,5FR0010199091 PEA SR Ecofi Actions Rendement Euro (C) FCP Ecofi Investissements EUR Euro Stoxx NR EUR www.ecofi.fr 6 1,2FR0010505578 PEA SR EdR Euro Sustainable Growth FCP Edmond de Rothschild EUR MSCI EMU NR EUR http://funds.edram.com/fr/ 5 2,1LU1616921158 PEA Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc SICAV Eleva Capital EUR Euro Stoxx NR EUR www.elevacapital.com 6 2FR0000004970 PEA SR Epargne Ethique Actions C SICAV Ecofi Investissements EUR Euro Stoxx 50 NR EUR www.ecofi.fr 6 2FR0010752964 PEA FDE Multicaps Europe AC FCP La Financière de l'Europe EUR Euro Stoxx 50 NR EUR www.lafinancieredeleurope.com 6 2,2LU0165074666 PEA HSBC GIF Euroland Equity A (C) SICAV HSBC EUR MSCI EMU NR EUR www.assetmanagement.hsbc.com 6 1,5FR0000437113 PEA SR HSBC Sustainable Euroland Equity A A/I FCP HSBC EUR MSCI EMU NR EUR www.assetmanagement.hsbc.com 6 1,6LU1240329380 PEA Invesco Eur Eq E EUR Acc SICAV Invesco EUR MSCI EMU NR EUR www.invesco.fr 6 2,25FR0010830240 PEA Lazard Alpha Euro R A/I SICAV Lazard Frères Gestion EUR Euro Stoxx NR EUR www.lazardfreresgestion.fr 6 2FR0010586024 PEA Lazard Dividendes Min VaR C FCP Lazard Frères Gestion EUR Euro Stoxx NR EUR www.lazardfreresgestion.fr 5 1,1FR0013204187 PEA SR Lazard Equity SRI RC EUR SICAV Lazard Frères Gestion EUR Euro Stoxx NR EUR www.lazardfreresgestion.fr 6 2,035FR0000008963 PEA SR LBPAM ISR Actions Euro C SICAV La Banque Postale AM EUR Euro Stoxx NR EUR www.labanquepostale-am.fr 6 1,5FR0010028704 PEA LMdG Actions Rendement Euro C FCP UBS La Maison de Gestion EUR MSCI EMU NR EUR http://fundgate.ubs.com/ 5 1,75FR0000448987 PEA SR MAM Human Values (C) FCP Meeschaert AM EUR MSCI EMU NR EUR www.meeschaert.com 5 2,3FR0011351626 PEA SR Mandarine Active R FCP Mandarine Gestion EUR Euro Stoxx NR EUR www.mandarine-gestion.com 5 2,2FR0012144590 PEA Mandarine Optimal Value R FCP Mandarine Gestion EUR Euro Stoxx Large NR EUR www.mandarine-gestion.com 6 2,3FR0010632364 PEA SR Metropole Value SRI A SICAV Metropole Gestion EUR Euro Stoxx Large NR EUR www.metropolegestion.com 6 1,8FR0010574434 PEA SR Oddo BHF Génération CR-EUR FCP Oddo BHF AM EUR MSCI EMU NR EUR https://am.oddo-bhf.com 6 2FR0013275112 PEA SR OFI Financial Invmt Rs Euro Eq Part R FCP OFI AM EUR Euro Stoxx 50 NR EUR www.ofi-am.fr 6 1,8FR0013261807 PEA Quadrige Multicaps Europe C FCP Inocap SA EUR Euro Stoxx TMI NR EUR www.inocap.fr 5 2,2Actions Europe Capitalisations MixteFR0012316180 PEA DNCA Opportunites Zone Euro C FCP DNCA Finance EUR Euro Stoxx NR EUR www.dnca-investments.com 6 2FR0011038785 PEA SR Dorval Manageurs Europe C FCP Dorval EUR MSCI PanEuro NR EUR www.dorvalfinance.fr 6 1,8FR0011360700 PEA Echiquier Value Euro A FCP Financière de l'Echiquier EUR MSCI EMU NR EUR www.fin-echiquier.fr 6 2,392FR0010214213 PEA SR Ecofi Actions Croissance Euro (C) FCP Ecofi Investissements EUR Euro Stoxx NR EUR www.ecofi.fr 6 1,2LU1730854608 PEA EdRF - Euro Core A EUR SICAV Edmond de Rothschild EUR MSCI EMU NR EUR http://funds.edram.com/fr/ 6 1,7FR0010560664 PEA Fourpoints Euro Global Leaders R FCP Fourpoints IM EUR MSCI EMU NR EUR www.fourpointsim.com 5 2FR0010361667 PEA FOX Sélection FCP Financière de l'Oxer EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.financiere-oxer.fr 5 2,392FR0007035159 PEA Prévoir Gestion Actions FCP Prévoir EUR Euro Stoxx 300 www.sgp.prevoir.com 6 1,794FR0010117093 PEA SR Sycomore European Growth R FCP Sycomore AM EUR Euro Stoxx GR EUR www.sycomore-am.com 5 2


DénominationForme


Profil de risque

(4)




FR0011169341 PEA SR Sycomore Sélection Responsable R FCP Sycomore AM EUR Euro Stoxx NR EUR www.sycomore-am.com 5 2Actions Zone Euro Moyennes CapitalisationsFR0010288308 PEA Groupama Avenir Euro N FCP Groupama AM EUR MSCI EMU Small Cap NR EUR www.groupama-am.fr 6 2FR0000990095 PEA SR Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR FCP Oddo BHF AM EUR MSCI EMU SMID NR EUR https://am.oddo-bhf.com 5 2FR0012326791 PEA Quadrator R FCP Montpensier Finance EUR Euro Stoxx Small NR EUR www.montpensier.com 6 2,2FR0010546903 PEA Tocqueville Ulysse C FCP Tocqueville Finance EUR MSCI EMU Mid Cap NR EUR www.tocquevillefinance.fr 5 2,392Actions Zone Euro Petites CapitalisationsFR0011640887 PEA Erasmus Small Cap Euro R FCP Erasmus Gestion EUR MSCI EMU Small Cap NR EUR www.erasmusgestion.com 5 2,4FR0010689141 PEA Lazard Small Caps Euro R A/I SICAV Lazard Frères Gestion EUR EMIX Smaller Euroland TR EUR www.lazardfreresgestion.fr 5 2,2FR0013076528 PEA Pluvalca Disruptive Opportunities A FCP Financière Arbevel EUR Euro Stoxx Small NR EUR www.arbevel.com 5 2FR0010426072 PEA Portzamparc Europe PME C FCP Portzamparc Gestion EUR Pas d'indice de référence https://euroweb.b-capital.com/pz/Accueil 5 2,2FR0007071931 PEA Prévoir Perspectives C FCP (2) Prévoir EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR www.sgp.prevoir.com 6 2,99FR0007468798 PEA R-co Families and Entrepreneurs C EUR FCP Martin Maurel EUR Euro Stoxx Small NR EUR www.martinmaurel.com 6 1,7FR0010376368 PEA Synergy Smaller Cies R FCP Sycomore AM EUR MSCI EMU Small Cap GR EUR www.sycomore-am.com 5 2,5Actions Europe hors R-UGB0000796242 PEA Baring Europe Select Trust GBP SICAV Barings GBP EMIX Smlr European Coms Ex UK TR EUR www.baring-asset.com 5 1,5FR0013072097 PEA Quadrige Europe Midcaps C FCP Inocap SA EUR MSCI EMU Small Cap NR EUR www.inocap.fr 5 2,4Actions Europe RendementFR0000989410 PEA Richelieu Europe Quality R FCP Richelieu Gestion EUR Stoxx Europe 50 NR EUR https://www.richelieugestion.com/ 5 2,39LU1626130220 Synchrony (LU) High Dividend Eurp Stks A FCP Gérifonds EUR Pas d'indice de référence www.bcge.ch 5 0,6FR0010546929 PEA Tocqueville Dividende C FCP Tocqueville Finance EUR MSCI Europe NR EUR www.tocquevillefinance.fr 5 2,392Actions Europe Grandes Capitalisations ValeurFR0010137646 PEA BG Long Term Value Z FCP Boussard & Gavaudan Gestion EUR Euro Stoxx 50 NR EUR www.boussard-gavaudan.com 6 2,03FR0010058008 PEA DNCA Value Europe C FCP DNCA Finance EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.dnca-investments.com 5 2,39LU0140363002 Franklin Mutual European A EUR (C) SICAV Franklin Templeton IF EUR MSCI Europe NR EUR www.franklintempleton.fr 5 1FR0010554303 PEA Mandarine Valeur R FCP Mandarine Gestion EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.mandarine-gestion.com 6 2,2FR0007078811 PEA Metropole Sélection A FCP Metropole Gestion EUR Stoxx Europe Large 200 NR EUR www.metropolegestion.com 6 1,8FR0010547067 PEA Tocqueville Value Europe P FCP Tocqueville Finance EUR MSCI Europe NR EUR www.tocquevillefinance.fr 5 2,392Actions Europe Grandes Capitalisations MixteFR0010074914 SLF (F) Equity Europe Minimum Vol C FCP Swiss Life AM EUR MSCI Europe NR EUR www.swisslife-am.com 5 1,75FR0000991432 PEA SR Amundi Actions Europe ISR P C/D FCP Amundi EUR MSCI Europe NR EUR www.amundi.com 5 1,1FR0013196722 PEA Athymis Millennial Europe P FCP Athymis Gestion EUR Stoxx Europe 600 GR EUR www.athymis.fr 5 2,4LU0851564897 PEA BCGE Synchrony (LU) Funds – PEA A FCP Gérifonds EUR MSCI Europe GR EUR www.bcge.ch 5 2FR0010651224 PEA BDL Convictions FCP BDL Capital Management EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.bdlcm.com 5 2FR0010223537 PEA Delubac Pricing Power P FCP Delubac AM EUR MSCI Europe NR EUR www.delubac.com 5 2,1528LU1102959951 PEA EdRF - Europe Synergy A-EUR Acc SICAV Edmond de Rothschild EUR MSCI Europe NR EUR http://funds.edram.com/fr/ 5 1,7FR0011003391 PEA Enjeux Europe R FCP Sycomore AM EUR Stoxx Europe 600 GR EUR www.sycomore-am.com 5 1,8FR0000008674 PEA Fidelity Europe SICAV FIL Gestion EUR MSCI Europe NR EUR www.fidelitypro.fr 5 1,9LU0048578792 Fidelity Fds European Growth A (D) SICAV Fidelity EUR FTSE World Europe TR EUR www.fidelity.fr 5 1,5LU1234787460 PEA SR Generali IS SRI Ageing Population DX EUR SICAV Generali EUR Pas d'indice de référence www.generaliam.com 6 1,5LU0164906959 HSBC GIF European Equity A (C) SICAV HSBC EUR MSCI Europe NR EUR www.assetmanagement.hsbc.com 6 1,5LU1230572874 SR LO Funds Eurp Rspnb Eq Enh EUR PA SICAV Lombard Odier EUR MSCI Europe NR GBP www.lombardodier.com 5 0,75FR0010738153 PEA Otea Actions Europe R FCP (2) OTEA Capital EUR Euro Stoxx NR EUR www.amf-france.org 5 2,5LU1100076808 PEA Rouvier Europe SICAV Rouvier Associés EUR MSCI Europe NR USD www.rouvierassocies.com 6 1,8FR0013252459 SAM Allocation Réactive FCP Salamandre AM EUR Pas d'indice de référence www.salamandre-am.com 5 2,3LU0187077218 PEA SR SAM Sustainable European Equities D EUR SICAV Robeco EUR MSCI Europe NR EUR www.robeco.fr 5 1,25FR0010734046 PEA SLGP ValEurope A/I FCP SwissLife Gestion Privée EUR Stoxx Europe 50 NR EUR www.swisslifebanque.fr 6 1,794Actions Europe Grandes Capitalisations CroissanceLU0154234636 PEA BGF European Special Situations A2 EUR SICAV BlackRock EUR MSCI Europe NR EUR www.blackrock.fr 5 1,5LU0344046312 PEA SR Candriam Eqs L Europe Innovation N SICAV Candriam EUR MSCI Europe NR EUR www.candriam.fr 5 2FR0010836163 PEA CPR Silver Age P A/I FCP CPR AM EUR MSCI Europe NR EUR www.cpr-am.fr 5 1,5FR0010321828 PEA SR Echiquier Major SRI Growth Europe A FCP Financière de l'Echiquier EUR MSCI Europe NR EUR www.fin-echiquier.fr 5 2,392LU0119124781 PEA Fidelity Fds European Dyn Growth A (D) SICAV Fidelity EUR MSCI Europe NR EUR www.fidelity.fr 5 1,5FR0013267150 PEA SR Ofi RS European Growth Climate Change RC FCP OFI AM EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.ofi-am.fr 5 1,8FR0000295230 PEA Renaissance Europe C SICAV Comgest EUR MSCI Europe NR EUR www.comgest.fr 5 1,75FR0007045737 PEA Richelieu Pragama Europe R FCP Richelieu Gestion EUR Stoxx Europe 50 NR EUR https://www.richelieugestion.com/ 5 2,39Actions Europe Toutes CapitalisationsLU0524465977 PEA Alken European Opportunities A SICAV Alken EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.alken-am.com 6 2,25LU1250158919 PEA Auris SICAV Evolution Europe R Cap SICAV Auris Gestion EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.aurisgestion.com 5 2,15LU0323041763 PEA Digital Stars Europe R SICAV J.Chahine Capital EUR MSCI Europe NR EUR www.chahinecapital.com 6 2LU0870553459 PEA DNCA Invest Europe Growth B SICAV DNCA Finance EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.dnca-investments.com 5 2,4LU1490785091 PEA DNCA Invest Norden Europe A EUR SICAV DNCA Finance EUR MSCI United Kingdom NR EUR 10% + MSCI Nordic Countries NR LCL

40% + SIX SMI TR CHF 15% + FSE DAX TR EUR 35%www.dnca-investments.com 5 2

FR0010321802 Echiquier Agressor FCP Financière de l'Echiquier EUR MSCI Europe NR EUR www.fin-echiquier.fr 5 2,392FR0010330902 PEA Echiquier Agressor PEA FCP Financière de l'Echiquier EUR MSCI Europe NR EUR www.fin-echiquier.fr 6 2,392FR0010863688 PEA SR Echiquier Positive Impact SICAV (2) Financière de l'Echiquier EUR MSCI Europe NR EUR www.fin-echiquier.fr 5 1,8LU0308864023 PEA MainFirst Top European Ideas A SICAV Mainfirst EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.mainfirst.com 6 1,8FR0010546945 PEA Tocqueville Megatrends C FCP Tocqueville Finance EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.tocquevillefinance.fr 5 2,392Actions Europe Moyennes CapitalisationsFR0010149112 PEA SR Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc FCP Carmignac Gestion EUR Stoxx Europe Small 200 NR EUR www.carmignac.fr 5 1,5LU1366712435 PEA DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR SICAV DNCA Finance EUR MSCI Europe Mid Cap NR EUR www.dnca-investments.com 5 1,6FR0010321810 PEA Echiquier Agenor Mid Cap Europe A FCP Financière de l'Echiquier EUR MSCI Europe Small Cap NR EUR www.fin-echiquier.fr 5 2,392FR0010177998 PEA EdR Europe Midcaps A FCP Edmond de Rothschild EUR Stoxx Europe Small 200 NR EUR http://funds.edram.com/fr/ 5 2,1LU1920214563 PEA Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2€acc SICAV Eleva Capital EUR Stoxx Europe Small 200 NR EUR www.elevacapital.com 5 2,2FR0013342045 PEA Eres Multigestion PME A FCP Eres EUR MSCI Europe Small Cap NR EUR www.eres-gestion.com 6 2LU0489687243 PEA Mandarine Unique Sm & Mid Caps Europe R SICAV Mandarine Gestion EUR Stoxx Europe Small 200 NR EUR www.mandarine-gestion.com 5 2,2FR0000978454 PEA Palatine Europe Small Cap FCP Palatine AM EUR EMIX Smaller European Companies NR EUR www.palatine-am.com 5 2Actions Europe Petites CapitalisationsFR0010687749 PEA Amilton Premium Europe R FCP Amilton AM EUR Euro Stoxx Small NR EUR www.amilton.fr 5 2,25FR0011558246 PEA Echiquier Entrepreneurs FCP Financière de l'Echiquier EUR MSCI Europe Micro Cap NR EUR www.fin-echiquier.fr 5 2,392LU0061175625 PEA Fidelity Fds European Smaller Cos A (D) SICAV Fidelity EUR EMIX Smaller European Companies TR USD www.fidelity.fr 5 1,5LU1303940784 PEA SR Mandarine Europe Microcap SICAV Mandarine Gestion EUR MSCI Europe Micro Cap NR EUR www.mandarine-gestion.com 5 2,2FR0011585520 PEA Nova Europe A FCP Eiffel Investment Group EUR MSCI Europe Small Cap NR EUR https://www.eiffel-ig.com/particuliers/ 5 2,2FR0000974149 PEA SR Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR FCP Oddo BHF AM EUR MSCI Europe SMID NR EUR https://am.oddo-bhf.com 5 2Actions Europe - Zones particulièresLU0087657150 AXA WF Frm Switzerland AC CHF SICAV AXA CHF SPI Middle Caps GR 60% + SPI Large Caps GR 40% www.axa-im.fr 5 1,5LU0261948227 PEA Fidelity Fds Germany A (C) SICAV Fidelity EUR FSE HDAX TR EUR www.fidelity.fr 6 1,5LU0048588080 PEA Fidelity Fds Nordic A (D) SICAV Fidelity SEK FTSE World Nordic TR EUR www.fidelity.fr 6 1,5LU0997480529 PEA Generali IS European Recovery Eq D € Acc SICAV Generali EUR Pas d'indice de référence www.generaliam.com 6 1,8FR0012881761 PEA Hanséatique A FCP Vestathéna EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.vestathena.com 6 2LU0390221256 PEA MainFirst Germany A SICAV Mainfirst EUR FSE HDAX TR EUR www.mainfirst.com 6 1,8LU1079987720 SR Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR SICAV Nordea Investment Funds EUR Pas d'indice de référence www.nordea.lu 5 1,5FR0000299356 PEA Norden SICAV Lazard Frères Gestion EUR MSCI Nordic Countries NR EUR www.lazardfreresgestion.fr 5 2LU1626129727 Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A FCP Gérifonds CHF SIX SPI TR CHF www.bcge.ch 5 0,9LU1626130063 Synchrony (LU) Swiss S & M Caps (CHF) A FCP Gérifonds CHF SIX SPI Extra TR CHF www.bcge.ch 5 1,2Actions International RendementLU0462862359 SLF (Lux) Equity Global High Dividend R Cap SICAV Swiss Life AM EUR MSCI World NR EUR www.swisslife-am.com 5 1,5FR0000973562 SR Ecofi Actions Rendement (C) FCP Ecofi Investissements EUR MSCI World NR EUR www.ecofi.fr 5 1,8LU0772969993 Fidelity Global Dividend A-Acc-USD SICAV Fidelity USD MSCI ACWI NR EUR www.fidelity.fr 5 1,5LU1670710075 M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc SICAV M&G Group EUR MSCI ACWI NR USD www.mandg.fr 6 1,75LU0146257711 NN (L) Global High Div P Cap EUR SICAV NN Investment Partners Luxembourg EUR MSCI World NR EUR www.nnip.com 5 1,5Actions International Grandes Capitalisations ValeurLU1160358633 EdRF Global Value A-EUR SICAV Edmond de Rothschild EUR MSCI World NR USD http://funds.edram.com/fr/ 6 1,7LU0211333025 Franklin Mutual Global Disc A EUR (C) SICAV Franklin Templeton IF EUR MSCI World NR USD www.franklintempleton.fr 5 1Actions International Grandes Capitalisations MixteFR0011586544 SR Aviva Grandes Marques A A/I FCP Aviva Investors EUR MSCI World NR EUR www.avivainvestors.fr 5 1,7LU0851564541 BCGE Synchrony (LU) World Equity (EUR) A FCP Gérifonds EUR MSCI World GDP NR LCL 90% + ICE Libor EUR 3M 10% www.bcge.ch 5 1,2FR0012287381 CM-CIC Global Leaders C FCP CM-CIC AM EUR MSCI ACWI NR EUR www.cmcic-am.fr 5 2,4LU1811426342 CPR Invest GEAR World A EUR Acc SICAV CPR AM EUR MSCI World All Countries www.cpr-am.fr 5 1,5BE0948982310 SR DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust L Cap SICAV Degroof Petercam AM EUR Pas d'indice de référence www.funds.degroofpetercam.com 6 2FR0010701433 Enjeux Nouveaux Mondes FCP Rothschild AM EUR Eonia 20% + MSCI World NR EUR 40% + MSCI EM NR EUR 40% www.rothschildgestion.fr 5 2,2LU1261432659 Fidelity World A-Acc-EUR SICAV Fidelity EUR MSCI World NR EUR www.fidelity.fr 6 1,5LU0309123817 HSBC GIF Emerging Wealth A (C) SICAV HSBC USD MSCI ACWI NR USD www.assetmanagement.hsbc.com 5 1,5FR0000438905 SR HSBC Sustainable Global Equity G FCP HSBC EUR MSCI World NR EUR www.assetmanagement.hsbc.com 5 1,6LU1919842267 Oddo BHF Artificial Intelligence CR EUR SICAV Oddo BHF AM EUR MSCI World NR USD https://am.oddo-bhf.com 5 1,6LU0386882277 Pictet Global Megatrend Sel-P EUR SICAV Pictet AM EUR MSCI World NR USD www.pictetfunds.com 5 2,4LU0270904781 SR Pictet Security-P EUR SICAV Pictet AM EUR MSCI World NR USD www.pictetfunds.com 6 2,4FR0010563064 R Opal Biens Réels F FCP Rothschild AM EUR Pas d'indice de référence www.rothschildgestion.fr 5 2LU0935231216 Seeyond Global MinVariance R/A EUR SICAV Ostrum AM EUR MSCI ACWI NR EUR www.ostrum.com 5 1,6IE00BF2N0785 SEI GAF Euro Aggressive EUR Wlth C Acc SICAV SEI Investments Global Limited EUR Pas d'indice de référence https://seic.com/en-gb/fund-documents 5 0,2FR0010286021 Sextant Autour du Monde A FCP Amiral Gestion EUR MSCI ACWI NR EUR www.amiralgestion.fr 5 2LU1626130816 Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A FCP Gérifonds USD Pas d'indice de référence www.bcge.ch 5 1,1LU1951200481 Thematics Al and Robotics R/A EUR SICAV Natixis AM EUR MSCI ACWI NR EUR www.nam.natixis.com 5 2LU1951204046 Thematics Meta R/A EUR SICAV Natixis AM EUR MSCI ACWI NR USD www.nam.natixis.com 5 1,75


DénominationForme


Profil de risque

(4)





LU1951225553 Thematics Safety R/A EUR SICAV Natixis AM EUR MSCI World NR USD www.nam.natixis.com 5 2FR0010981175 Trusteam ROC A FCP TrusTeam Finance EUR MSCI World GR EUR www.trusteam.fr 5 2FR0000979221 Valeur Intrinsèque P FCP Fourpoints IM EUR MSCI World NR EUR www.fourpointsim.com 6 2,25Actions International Grandes Capitalisations CroissanceFR0013173374 Athymis Millennial P FCP Athymis Gestion EUR FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 25% + MSCI ACWI NR EUR 75% www.athymis.fr 6 2,4FR0010148981 SR Carmignac Investissement A EUR Acc FCP Carmignac Gestion EUR MSCI ACWI NR USD www.carmignac.fr 5 1,5FR0000284689 Comgest Monde C SICAV Comgest EUR MSCI ACWI NR EUR www.comgest.fr 5 2LU0383784146 SR DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR SICAV DNCA Finance EUR MSCI ACWI NR USD www.dnca-investments.com 5 2,25FR0010859769 Echiquier World Equity Growth FCP Financière de l'Echiquier EUR MSCI ACWI NR EUR www.fin-echiquier.fr 6 2,392LU0864709349 MainFirst Global Equities Fund A SICAV Mainfirst EUR MSCI World NR EUR www.mainfirst.com 6 1,8FR0007062567 SR Talents FCP AXA EUR MSCI ACWI NR EUR www.axa-im.fr 6 1,8Actions International Petites & Moyennes CapitalisationsLU1329694266 Mandarine Global Microcap R SICAV Mandarine Gestion EUR MSCI World Micro Cap NR USD www.mandarine-gestion.com 5 2,2Actions US Couvert EURFR0007028287 Fourpoints America RH EUR FCP Fourpoints IM EUR S&P 500 NR USD www.fourpointsim.com 5 2,2LU0157182857 SR JPM US Select Equity A (acc) EURH SICAV JPMorgan AM EUR S&P 500 NR USD www.jpmorganassetmanagement.fr 5 1,5FR0011010149 Natixis Actions US Growth H-R FCP Ostrum AM EUR S&P 500 TR USD www.ostrum.com 5 1,8FR0011069137 R Conviction USA H FCP Rothschild AM EUR S&P 500 NR EUR www.rothschildgestion.fr 6 1,495Actions US Grandes Capitalisations ValeurFR0000447807 SR AXA Amérique Actions A (C) FCP AXA EUR S&P 500 NR EUR www.axa-im.fr 6 2LU1103303167 EdRF - US Value & Yield A-EUR Acc SICAV Edmond de Rothschild EUR S&P 500 NR USD http://funds.edram.com/fr/ 6 1,7LU0251127410 Fidelity America A EUR (C) SICAV Fidelity EUR S&P 500 Hedged NR AUD www.fidelity.fr 6 1,5Actions US Grandes Capitalisations MixteLU1055220450 Swiss Life (LUX) Equity USA R USD Cap SICAV Swiss Life AM USD S&P 500 TR USD www.swisslife-am.com 6 1,5FR0010153320 SR Amundi Actions USA ISR P FCP Amundi EUR S&P 500 NR USD www.amundi.com 6 1,5FR0010501858 CPR USA P FCP CPR AM EUR S&P 500 NR EUR www.cpr-am.fr 5 1,1LU0139292113 SR Franklin U.S. Equity N (C) € SICAV Franklin Templeton IF EUR S&P 500 TR USD www.franklintempleton.fr 6 1LU0109391861 Franklin US Opportunities A (C) $ SICAV Franklin Templeton IF USD Russell 3000 Growth TR USD www.franklintempleton.fr 6 1FR0011212547 R Conviction USA C FCP Rothschild AM EUR S&P 500 NR EUR www.rothschildgestion.fr 6 1,495FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P FCP Tocqueville Finance EUR S&P 500 NR EUR www.tocquevillefinance.fr 6 2,392Actions US Grandes Capitalisations CroissanceLU0275692696 Fidelity American Growth A EUR (C) SICAV Fidelity EUR S&P 500 NR USD www.fidelity.fr 6 1,5LU0225737302 MS INVF US Advantage A SICAV Morgan Stanley IF USD S&P 500 TR USD www.morganstanleyinvestmentfunds.com 5 1,4FR0010236877 Natixis Actions US Growth R USD FCP Ostrum AM USD S&P 500 TR USD www.ostrum.com 5 1,8Actions US Moyennes CapitalisationsLU0251807045 BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R SICAV BNP Paribas EUR Russell Mid Cap TR USD www.bnpparibas-ip.fr 6 1,75FR0000988669 Oddo US Mid Cap CR-EUR FCP Oddo BHF AM EUR S&P MidCap 400 TR https://am.oddo-bhf.com 6 1,8Actions JaponIE0031069721 SR AXA Rosenberg Japan Small Cp Alpha B EUR SICAV AXA EUR S&P Japan Small NR JPY www.axa-im.fr 6 1,5FR0010320366 Lazard Japon Couvert FCP Lazard Frères Gestion EUR Topix TR JPY www.lazardfreresgestion.fr 6 0,1Actions Europe EmergenteFR0007085808 PEA Metropole Frontière Europe FCP Metropole Gestion EUR Stoxx Europe Large 200 NR EUR www.metropolegestion.com 5 2,3Actions Marchés EmergentsLU0132412106 Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 SICAV Aberdeen AM USD MSCI EM NR USD www.aberdeen-asset.fr 6 1,75FR0010188383 Amundi Actions Emergents P FCP Amundi EUR MSCI EM NR EUR www.amundi.com 6 2FR0010149302 SR Carmignac Emergents A EUR Acc FCP Carmignac Gestion EUR MSCI EM NR EUR www.carmignac.fr 6 1,5LU0336083810 SR Carmignac Emerging Discovery A EUR acc SICAV Carmignac Gestion EUR MSCI EM Small NR USD 50% + MSCI EM Mid NR USD 50% www.carmignac.fr 5 2LU0303816887 Fidelity Fds EMEA E SICAV Fidelity EUR MSCI EM EMEA (Capped 5%) www.fidelity.fr 6 1,5LU0261950470 Fidelity Fds Emerging Mkts A USD (C) SICAV Fidelity USD MSCI EM NR USD www.fidelity.fr 6 1,5FR0011268705 GemEquity R FCP Gemway Assets EUR MSCI EM NR USD www.fin-echiquier.fr 6 2,1FR0010241240 HMG Globetrotter C FCP HMG Finance EUR MSCI ACWI NR EUR www.hmgfinance.com 5 2,392LU0318933487 SR JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR SICAV JPMorgan AM EUR MSCI EM Small NR USD www.jpmorganassetmanagement.fr 5 1,5LU0053685615 SR JPM Emerging Markets Equity A USD (D) SICAV JPMorgan AM USD MSCI EM NR USD www.jpmorganassetmanagement.fr 6 1,5FR0010380675 Lazard Actions Emergentes R FCP Lazard Frères Gestion EUR MSCI EM NR EUR www.lazardfreresgestion.fr 6 2FR0000985061 LCL Actions Emergents FCP Amundi EUR MSCI EM NR EUR www.amundi.com 6 2LU0357530012 SR LO Funds Emerg Rspnb Eq Enh EUR RA SICAV Lombard Odier EUR MSCI EM NR EUR www.lombardodier.com 6 0,75FR0000292278 Magellan C SICAV Comgest EUR MSCI EM NR EUR www.comgest.fr 6 1,75LU0286061501 OFI Invest BRICA R SICAV OFI AM EUR MSCI BRIC NR EUR www.ofi-am.fr 6 2,4LU0725974603 SR Pictet-Emerg Mkt Sustainable Eq R EUR SICAV Pictet AM EUR MSCI EM NR USD www.pictetfunds.com 6 2,9LU0109402221 Templeton Emerging Markets N SICAV Franklin Templeton IF USD MSCI EM NR USD www.franklintempleton.fr 6 1,6LU0390137973 Templeton Frontier Markets N SICAV Franklin Templeton IF EUR MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD www.franklintempleton.fr 5 1,6Actions BRICLU0254981946 HSBC GIF BRIC Markets Equity A (C) SICAV HSBC USD MSCI Brazil NR USD 25% + MSCI China NR USD 25% + MSCI India NR

USD 25% + MSCI Russia NR USD 25%www.assetmanagement.hsbc.com 6 1,5

Actions ChineLU1160365091 EdRF China A-EUR SICAV Edmond de Rothschild EUR MSCI China 10/40 NR EUR http://funds.edram.com/fr/ 7 1,7LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR SICAV Fidelity EUR MSCI China NR USD www.fidelity.fr 6 1,5LU0173614495 Fidelity China Focus A USD SICAV Fidelity USD MSCI China Capped 10% NR USD www.fidelity.fr 6 1,5Actions IndeLU0236502315 Amundi Fds SBI FM India Eq EQ G USD C SICAV Amundi USD MSCI India 10/40 NR USD www.amundi.com 6 2,1FR0010479931 EdR India A FCP Edmond de Rothschild EUR MSCI India NR EUR http://funds.edram.com/fr/ 6 2LU0197230542 Fidelity India Focus A EUR SICAV Fidelity EUR MSCI India 8% Capped NR www.fidelity.fr 6 1,5LU0164881194 PEA HSBC GIF Indian Equity A (C) SICAV HSBC USD S&P/IFCI India TR USD www.assetmanagement.hsbc.com 6 1,5LU0058908533 SR JPM JF India A (D) SICAV JPMorgan AM USD MSCI India 10/40 NR USD www.jpmorganassetmanagement.fr 6 1,5Actions Asie-PacifiqueLU0368678339 Fidelity Fds Pacific A EUR SICAV Fidelity EUR MSCI AC Pacific NR USD www.fidelity.fr 6 1,5Actions Asie-Pacifique hors JaponIE0004868604 Baring Asia Growth EUR SICAV Barings EUR MSCI AC Asia Ex Japan GR USD www.baring-asset.com 6 1,25FR0007450002 CG Nouvelle Asie FCP Comgest EUR MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR www.comgest.fr 6 2,5LU0145648290 Deutsche Invest I Top Asia LC SICAV DWS Investments EUR MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR www.dwsinvestments.fr 6 1,5LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR SICAV Fidelity EUR MSCI AC Asia Ex Japan NR USD www.fidelity.fr 6 1,5LU0054237671 Fidelity Fds Asian Special Sits A USD(D) SICAV Fidelity USD MSCI AC Asia Ex Japan NR LCL www.fidelity.fr 5 1,5LU0115143082 Invesco Asia Opportunities Equity E SICAV Invesco EUR MSCI AC Asia Ex Japan NR USD www.invesco.fr 6 2,25LU0152928064 Templeton Asian Growth N SICAV Franklin Templeton IF USD MSCI AC Asia Ex Japan NR USD www.franklintempleton.fr 6 1,35Actions Asie Pacifique - Zones particulièresLU0048621477 Fidelity Fds Thailand A SICAV Fidelity USD SET TR THB www.fidelity.fr 5 1,5Actions Amérique LatineLU0171289571 BGF Latin American E2 EUR SICAV BlackRock EUR MSCI EM Latin America NR USD www.blackrock.fr 6 1,75Actions autresLU1430036985 SR CS (Lux) Global Robotics Equity BH EUR SICAV Credit Suisse EUR MSCI World NR USD www.credit-suisse.com 5 1,92LU0284395638 PEA DNCA Invest South European Opp A SICAV DNCA Finance EUR BME IBEX 35 TR EUR 40% + PSI 20 5% + FTSE MIB TR EUR 55% www.dnca-investments.com 6 2LU1540723068 SR LO Funds Global Rspnb Eq Syst.H EUR RA SICAV Lombard Odier EUR MSCI World NR USD www.lombardodier.com 5 1Secteur AgricoleBE0947764743 SR DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap SICAV Degroof Petercam AM EUR Pas d'indice de référence www.funds.degroofpetercam.com 5 1,5Secteur Biens de Conso. & ServicesFR0010058529 PEA AAA Actions Agro Alimentaire R (C) FCP Ostrum AM EUR MSCI Europe NR EUR www.ostrum.com 5 1,794LU1082942308 EdRF Premiumsphere A-EUR SICAV Edmond de Rothschild EUR MSCI ACWI NR EUR http://funds.edram.com/fr/ 5 1,7LU0217138725 Pictet Premium Brands-R EUR SICAV Pictet AM EUR MSCI World NR USD www.pictetfunds.com 5 2,9Secteur BiotechnologieLU1683285164 SR CS (Lux) Global Digital Hlth Eq B USD SICAV Credit Suisse USD MSCI World NR USD www.credit-suisse.com 7 1,92LU0109394709 Franklin Biotechnology Discovery A USD SICAV Franklin Templeton IF USD NASDAQ Biotechnology PR USD www.franklintempleton.fr 7 1LU0255977455 Pictet Biotech-P EUR SICAV Pictet AM EUR MSCI World NR USD www.pictetfunds.com 7 2,4Secteur EcologieLU0406802339 SR BNP Paribas Climate Impact Cl C SICAV BNP Paribas EUR MSCI World Small Cap NR EUR www.bnpparibas-ip.fr 5 2,2LU0347711466 SR BNP Paribas Global Envir Cl C SICAV BNP Paribas EUR MSCI World NR USD www.bnpparibas-ip.fr 6 1,75LU0823437925 SR BNP Paribas Green Tigers Cl EUR Cap SICAV BNP Paribas EUR MSCI Japan NR EUR 20% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR 80% www.bnpparibas-ip.fr 6 1,75FR0010592022 SR Ecofi Enjeux Futurs C FCP Ecofi Investissements EUR MSCI World NR EUR www.ecofi.fr 5 2FR0010748368 PEA SR LBPAM ISR Actions Environnement C FCP La Banque Postale AM EUR Stoxx Europe 600 NR EUR www.labanquepostale-am.fr 5 1,8FR0000970949 SR MAM Transition Durable Actions C FCP Meeschaert AM EUR Pas d'indice de référence www.meeschaert.com 5 2,3LU0914733059 PEA SR Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR SICAV Ostrum AM EUR MSCI Europe NR EUR www.ostrum.com 5 1,6FR0010086520 PEA SR Performance Environnement A FCP Ecofi Investissements EUR Euro Stoxx 50 NR EUR www.ecofi.fr 5 2,99LU0503631987 SR Pictet - Global Envir Opps R EUR SICAV Pictet AM EUR MSCI World NR EUR www.pictetfunds.com 5 2,9Secteur ÉnergieLU0171301533 BGF World Energy A2 EUR SICAV BlackRock EUR MSCI World/Energy 10/40 NR EUR www.blackrock.fr 6 1,75Secteur Energie AlternativeLU0171290074 SR BGF Sustainable Energy E2 SICAV BlackRock EUR Pas d'indice de référence www.blackrock.fr 6 1,75LU0280435461 SR Pictet Clean Energy-R EUR SICAV Pictet AM EUR MSCI World 100% Hdg NR EUR www.pictetfunds.com 6 2,9LU0175571735 SR RobecoSAM Smart Energy B EUR SICAV GAM EUR MSCI World NR USD www.gam.com 6 1,5Secteur FinanceLU1876459303 PEA Axiom Equity R FCP Axiom Alternative Investments EUR Stoxx Europe 600 Banks NR USD www.axiom-ai.com 6 2,5


DénominationForme


Profil de risque

(4)




Secteur Immobilier EuropeFR0000095465 Aviva Valeurs Immobilières A/I SICAV Aviva Investors EUR FTSE EPRA Nareit Eurozone NR EUR www.avivainvestors.fr 5 1,19FR0000172041 AXA Aedificandi A (C) SICAV AXA EUR FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR 10% + FTSE EPRA Nareit Eurozone

Capped NR EUR 90%www.axa-im.fr 5 2,39

LU0283511359 BNP Paribas Europe Real Estt Scs Cl C SICAV BNP Paribas EUR FTSE EP/NA Eur(25% UK Cap)8/32 www.bnpparibas-ip.fr 5 1,5FR0010156216 SR BNP Paribas Immobilier Responsable C C FCP BNP Paribas EUR FTSE EPRA Nareit Dev Europe 8/32 NR EUR www.bnpparibas-ip.fr 5 1,5LU1379104976 Claresco Foncier Valor P SICAV Claresco Finance EUR FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR www.claresco.fr 6 2,4FR0010444992 CM-CIC Pierre C FCP CM-CIC AM EUR Pas d'indice de référence www.cmcic-am.fr 5 2FR0010541821 Immobilier 21 A (C) FCP Gestion 21 EUR IEIF Eurozone TR EUR www.gestion-21.fr 5 2,2FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation R FCP Rothschild AM EUR IEIF Eurozone TR EUR www.rothschildgestion.fr 5 2,1FR0011694256 Sofidy Selection 1 P FCP Sofidy EUR FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR www.sofidy.com 5 2,2Secteur InfrastructureFR0010668145 SR BNP Paribas Aqua P FCP BNP Paribas EUR MSCI World NR EUR www.bnpparibas-ip.fr 5 2LU0309082799 PEA SR DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR SICAV DNCA Finance EUR MSCI Europe Infra NR EUR www.dnca-investments.com 5 2,4LU1160360886 EdRF - Infrasphere A-EUR Acc SICAV Edmond de Rothschild EUR Pas d'indice de référence http://funds.edram.com/fr/ 5 1,7LU1892829828 SR Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR SICAV Fidelity EUR Pas d'indice de référence www.fidelity.fr 5 1,5LU0133061175 SR JB MP RobecoSAM Sustainable Water B EUR SICAV GAM EUR MSCI World NR USD www.gam.com 5 1,5LU0104884860 SR Pictet-Water-P EUR (C) SICAV Pictet AM EUR MSCI World NR EUR www.pictetfunds.com 5 2,4LU1951229035 Thematics Water R/A EUR SICAV Natixis AM EUR MSCI ACWI NR USD www.nam.natixis.com 5 2Secteur Métaux PrécieuxLU0171305526 BGF World Gold A2 EUR SICAV BlackRock EUR FTSE Gold Mines PR USD www.blackrock.fr 7 1,75FR0007390174 CM-CIC Global Gold C FCP CM-CIC AM EUR FTSE Gold Mines PR USD www.cmcic-am.fr 7 2FR0011170182 OFI Financial Invmt Precious Metals Part R FCP OFI AM EUR S&P GSCI Precious Metal TR www.ofi-am.fr 6 1,5FR0007001581 R Mines d´Or FCP Rothschild AM EUR FTSE Gold Mines NR USD www.rothschildgestion.fr 7 2,39FR0010649772 Tocqueville Gold P FCP Tocqueville Finance EUR XXAU www.tocquevillefinance.fr 7 2Secteur Ressources NaturellesFR0010011171 AXA Or et Matières Premières (C) SICAV AXA EUR FTSE AW Oil&Gas Prdcrs TR USD 33.330% + FTSE World Mining TR

USD 66.670%www.axa-im.fr 6 2

LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR SICAV BlackRock EUR EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD www.blackrock.fr 7 1,75LU0164455502 SR Carmignac Commodities A EUR acc SICAV Carmignac Gestion EUR MSCI ACWI/Chemicals NR USD 5% + MSCI ACWI/Energy

Equip&Services NR USD 5% + MSCI ACWI/Oil&Gas NR USD 45% + MSCI ACWI/Paper&Forest NR USD 5% + MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD 40%

www.carmignac.fr 6 1,5

LU0208853274 JPM Global Natural Resources A (C) SICAV JPMorgan AM EUR EMIX Mining And Energy NR USD www.jpmorganassetmanagement.fr 6 1,5FR0000423527 SG Actions Matières Premières FCP Société Générale Gestion EUR MSCI World/Energy NR EUR 50% + MSCI World/Materials NR USD 50% www.societegeneralegestion.fr 6 2,2

Secteur SantéLU0171307068 BGF World Healthscience A2 EUR SICAV BlackRock EUR MSCI World/Health Care NR USD www.blackrock.fr 6 1,5LU1160356009 EdRF Global Healthcare A-EUR SICAV Edmond de Rothschild EUR MSCI ACWI/Health Care NR EUR http://funds.edram.com/fr/ 6 1,7LU0114720955 Fidelity Fds Global Health Care A (D) SICAV Fidelity EUR MSCI ACWI/Health Care NR USD www.fidelity.fr 6 1,5FR0010219808 PEA SR Performance Vitae A FCP Ecofi Investissements EUR Pas d'indice de référence www.ecofi.fr 6 2,392Secteur TechnologiesLU1819480192 Echiquier Artificial Intelligence A EUR SICAV Financière de l'Echiquier EUR MSCI World NR EUR www.fin-echiquier.fr 6 2,392LU1244893696 EdRF Big Data A EUR SICAV Edmond de Rothschild EUR MSCI World NR USD http://funds.edram.com/fr/ 6 1,6LU0099574567 Fidelity Fds Global Technology A SICAV Fidelity EUR MSCI ACWI/Information Technology NR USD www.fidelity.fr 6 1,5LU0340555134 Pictet-Digital R EUR SICAV Pictet AM EUR MSCI World NR USD www.pictetfunds.com 6 2,9Secteur AutresLU0326425351 BGF World Mining Hedged E2 EUR SICAV BlackRock EUR EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD www.blackrock.fr 7 1,75Autres stratégiesFR0000400434 PEA Elan France Bear FCP Rothschild AM EUR Euronext Paris CAC 40 Short GR EUR www.rothschildgestion.fr 6 0,25LU0090272112 Gestion Cosmos Lux Intl Diversifie Acc SICAV (2) Lemanik Asset Management EUR Pas d'indice de référence www.cosmos-lux.com 5 1,5OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier (3) - 3% de frais acquis à l'OPCIFR0010956912 SwissLife Dynapierre C SPPICAV (2) Swiss Life AM EUR Pas d'indice de référence www.swisslife-am.com 4 2SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3) (5)QS0002017190 Pierre Capitale SCPI (2) Swiss Life AM EUR Pas d'indice de référence www.swisslife-am.com 3 naQS0000135754 Actipierre Europe SCPI (2) AEW Ciloger EUR Pas d'indice de référence www.ciloger.fr 3 naQS0002004610 Efimmo 1 SCPI (2) Sofidy EUR Pas d'indice de référence www.sofidy.com 3 naQS0007945767 Epargne Foncière SCPI (2) La Française Real Estate Managers EUR Pas d'indice de référence www.lafrancaise-greim.com 3 naQS0002004602 Immorente SCPI (2) Sofidy EUR Pas d'indice de référence www.sofidy.com 3 naQS0000181626 Laffitte Pierre SCPI (2) AEW Ciloger EUR Pas d'indice de référence www.ciloger.fr 3 naQS0513811638 PFO2 SCPI (2) Perial EUR Pas d'indice de référence www.perial.com 3 naQS0507646446 Primopierre SCPI (2) Primonial REIM EUR Pas d'indice de référence www.primonialreim.com 3 naQS0752924845 Primovie SCPI (2) Primonial REIM EUR Pas d'indice de référence www.primonialreim.com 3 naQS0440388411 Rivoli Avenir Patrimoine SCPI (2) Amundi Immobilier EUR Pas d'indice de référence www.amundi-immobilier.com 3 naQS0007000038 Selectinvest1 SCPI (2) La Française Real Estate Managers EUR Pas d'indice de référence www.lafrancaise-greim.com 3 naSCI en Société Collective de Placement Immobilier - 2% de frais d'entréeQS0499341469 Primonial Capimmo SCI (2) Primonial REIM EUR Pas d'indice de référence www.primonialreim.com 2 naQS0000309905 Sofidy Convictions Immobilières A SCI (2) Sofidy EUR Pas d'indice de référence www.sofidy.com 2 1,4SCP en Société Collective de Placement Immobilier - 1% de frais d'entréeQS0010220182 LF Philosophale 2 SCP (2) La Française Real Estate Managers EUR Pas d'indice de référence www.lafrancaise-greim.com 3 naFonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscritFR0010540385 SLF (F) Money Market Euro P SICAV Swiss Life AM EUR Eonia www.swisslife-am.com 1 0,6FR0013301629 SLF (F) Short Term Euro P1 FCP Swiss Life AM EUR Eonia www.swisslife-am.com 1 0,8FR0013301652 SLF (F) Short Term Euro P2 FCP Swiss Life AM EUR Eonia www.swisslife-am.com 1 0,8FR0013301603 SLF (F) Short Term Euro P3 FCP Swiss Life AM EUR Eonia www.swisslife-am.com 1 0,8FR0013301611 SLF (F) Short Term Euro P4 FCP Swiss Life AM EUR Eonia www.swisslife-am.com 1 0,8FR0013301637 SLF (F) Short Term Euro P5 FCP Swiss Life AM EUR Eonia www.swisslife-am.com 1 0,8

Code ISIN Dénomination Société de gestion

Performance brute de l'actif

2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)

Performance nette de l'actif

2018 (%)(A-B)

Frais de gestion du plan (%)

(C)

Performance finale pour le titulaire du

plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1

Quotité des rétrocessions

de commissions

(%)

LU0132412106 Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 Aberdeen AM -11,39% 2,04% -13,43% 0,96% -14,39% 0,880%

QS0000135754 Actipierre Europe AEW Ciloger 5,90% 2,05% 3,85% 0,96% 2,89% 0,000%

QS0000181626 Laffitte Pierre AEW Ciloger 5,47% 1,87% 3,60% 0,96% 2,64% 0,000%

FR0010526061 Alienor Alter Euro A Alienor Capital -2,71% 1,50% -4,21% 0,96% -5,17% 0,600%

FR0007071378 Alienor Optimal A Alienor Capital -8,56% 2,77% -11,33% 0,96% -12,29% 1,000%

LU0572586591 Alken Absolute Return Europe A Alken -10,75% 2,61% -13,36% 0,96% -14,32% 1,000%

LU0524465977 Alken European Opportunities A Alken -16,99% 2,60% -19,59% 0,96% -20,55% 1,000%

FR0013384062 Alpha Opportunities R Amilton AM Création 2019 2,3 Création 2019 0,96% Création 2019

FR0010729087 Amilton Global Allocation R Amilton AM -18,63% 2,28% -20,91% 0,96% -21,87% 0,900%

FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton AM -13,92% 2,40% -16,32% 0,96% -17,28% 1,100%

FR0011668730 Amilton Solution R Amilton AM -5,11% 3,05% -8,16% 0,96% -9,12% 1,000%

FR0010305201 BF Evolution Amilton AM -5,90% 3,23% -9,13% 0,96% -10,09% 1,000%

FR0010077917 Indépendant Patrimoine Amilton AM -9,40% 3,30% -12,70% 0,96% -13,66% 0,800%

FR0013318136 Panorama Patrimoine Amilton AM Création 2018 2,9 Création 2018 0,96% Création 2018 0,800%

FR0010349977 Tempo Amilton AM -16,65% 3,50% -20,15% 0,96% -21,11% 1,000%

FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion -10,36% 2,05% -12,41% 0,96% -13,37% 1,000%

FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion -4,28% 1,71% -5,99% 0,96% -6,95% 0,680%

FR0010532101 Amplégest Mid Caps AC Amplégest -24,28% 2,35% -26,63% 0,96% -27,59% 1,170%

FR0010188383 Amundi Actions Emergents P Amundi -12,38% 1,95% -14,33% 0,96% -15,29% 0,940%

FR0010458745 Amundi Actions Euro ISR P Amundi -13,84% 1,37% -15,21% 0,96% -16,17% 0,510%

FR0000991432 Amundi Actions Europe ISR P C/D Amundi -13,47% 1,34% -14,81% 0,96% -15,77% 0,580%

FR0010844365 Amundi Actions France ISR PC Amundi -11,95% 1,19% -13,14% 0,96% -14,10% 0,400%

FR0010153320 Amundi Actions USA ISR P Amundi -2,87% 1,70% -4,57% 0,96% -5,53% 0,715%

LU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Amundi -4,25% 1,45% -5,70% 0,96% -6,66% 0,63%

LU1161086159 Amundi Fds Bd Global Emg Blended AE-C Amundi -7,34% 1,45% -8,79% 0,96% -9,75% 0,40%

LU0907913460 Amundi Fds Bd Global Emg Hard Curr AE-C Amundi -9,65% 1,55% -11,20% 0,96% -12,16% 0,63%

LU0616241476 Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C Amundi -2,03% 1,05% -3,08% 0,96% -4,04% 0,65%

LU0236502315 Amundi Fds SBI FM India Eq EQ G USD C Amundi -6,52% 2,35% -8,87% 0,96% -9,83% 1,160%

FR0010156604 Amundi Oblig Internationales P EUR Amundi -1,85% 1,07% -2,92% 0,96% -3,88% 0,48%

LU0433182416 First Eagle Amundi International AHE-C Amundi -12,65% 2,20% -14,85% 0,96% -15,81% 0,500%

LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi -5,19% 2,20% -7,39% 0,96% -8,35% 0,500%

FR0000985061 LCL Actions Emergents Amundi -12,52% 2,09% -14,61% 0,96% -15,57% 0,955%

LU0272941971 LU0272941971 Amundi -2,85% 1,45% -4,30% 0,96% -5,26% 0,360%

QS0440388411 Rivoli Avenir Patrimoine Amundi Immobilier 8,22% 2,34% 5,88% 0,96% 4,92% 0,000%

Information sur chaque actif référencé au contrat, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 224-7 du Code monétaire et financier



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0010959718 Athymis Alternatifs Athymis Gestion -8,21% 2,80% -11,01% 0,96% -11,97% 0,750%

FR0013196722 Athymis Millennial Europe P Athymis Gestion -11,74% 3,28% -15,02% 0,96% -15,98% 1,200%

FR0013173374 Athymis Millennial P Athymis Gestion -11,73% 3,41% -15,14% 0,96% -16,10% 1,200%

FR0010772129 Athymis Patrimoine P Athymis Gestion -6,32% 2,38% -8,70% 0,96% -9,66% 0,700%

FR0011421197 Astria Equilibre Atrio Gestion Privée -9,22% 2,89% -12,11% 0,96% -13,07% 0,100%

FR0011422294 Astria Global Flexible Atrio Gestion Privée -14,57% 2,85% -17,42% 0,96% -18,38% 0,100%

FR0013298577 Auris Patrimoine C Auris Gestion Création 2018 2,66 Création 2018 0,96% Création 2018 0,000%

LU1599120273 Auris Selection Defensive R EUR Auris Gestion -4,07% 1,53% -5,60% 0,96% -6,56% 0,700%

LU1250158919 Auris SICAV Evolution Europe R Cap Auris Gestion -20,87% 3,28% -24,15% 0,96% -25,11% 1,070%

LU1250158166 Auris SICAV Fondation Equilibre R Cap Auris Gestion -6,81% 2,00% -8,81% 0,96% -9,77% 0,950%

FR0011035864 Aviva Flexible Emergents A Aviva Investors -12,66% 2,35% -15,01% 0,96% -15,97% 0,000%

FR0011586544 Aviva Grandes Marques A A/I Aviva Investors -6,41% 1,71% -8,12% 0,96% -9,08% 0,000%

LU1195385643 Aviva Investors MltStratTrgtRet B €Acc Aviva Investors -8,02% 1,85% -9,87% 0,96% -10,83%

FR0000095465 Aviva Valeurs Immobilières A/I Aviva Investors -13,82% 1,15% -14,97% 0,96% -15,93% 0,480%

FR0000172041 AXA Aedificandi A (C) AXA -6,91% 1,67% -8,58% 0,96% -9,54% 0,492%

FR0000447807 AXA Amérique Actions A (C) AXA -4,44% 1,45% -5,89% 0,96% -6,85% 0,576%

FR0010011171 AXA Or et Matières Premières (C) AXA -4,91% 1,54% -6,45% 0,96% -7,41% 0,570%

IE0031069721 AXA Rosenberg Japan Small Cp Alpha B EUR AXA -14,73% 1,68% -16,41% 0,96% -17,37% 0,450%

LU0087657150 AXA WF Frm Switzerland AC CHF AXA -7,73% 1,77% -9,50% 0,96% -10,46% 0,600%

LU0125750504 AXA WF Global High Yield Bds A(H)-C EUR AXA -5,55% 1,53% -7,08% 0,96% -8,04% 0,50%

LU0465917390 AXAWF Global Optimal Income E Cap EUR AXA AXA 1,95% -8,20% 0,96% -9,16% 0,98%

FR0007062567 Talents AXA -9,28% 1,95% -11,23% 0,96% -12,19% 0,720%

LU1876459303 Axiom Equity R Axiom Alternative Investments Création 2019 2,65 Création 2019 0,96% Création 2019 1,000%

LU1876460905 Axiom Obligataire R EUR Axiom Alternative Investments Création 2019 2,65 Création 2019 0,96% Création 2019 1,00%

IE0004868604 Baring Asia Growth EUR Barings -17,55% 1,70% -19,25% 0,96% -20,21% 0,500%

GB0000796242 Baring Europe Select Trust GBP Barings -11,90% 1,55% -13,45% 0,96% -14,41% 0,500%

FR0010651224 BDL Convictions BDL Capital Management -15,03% 2,00% -17,03% 0,96% -17,99% 0,800%

FR0010174144 BDL Rempart Europe BDL Capital Management -9,11% 2,25% -11,36% 0,96% -12,32% 0,750%

LU0154234636 BGF European Special Situations A2 EUR BlackRock -14,04% 1,82% -15,86% 0,96% -16,82% 0,750%

LU0072462426 BGF Global Allocation A2 USD BlackRock -4,27% 1,78% -6,05% 0,96% -7,01% 0,750%

LU0212925753 BGF Global Allocation Hdg A2 EUR BlackRock -11,49% 1,78% -13,27% 0,96% -14,23% 0,750%

LU0784385840 BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc BlackRock -0,09% 1,74% -1,83% 0,96% -2,79% 0,750%

LU0171289571 BGF Latin American E2 EUR BlackRock 0,65% 2,58% -1,93% 0,96% -2,89% 1,380%

LU0171290074 BGF Sustainable Energy E2 BlackRock -10,21% 2,57% -12,78% 0,96% -13,74% 1,380%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


LU0171301533 BGF World Energy A2 EUR BlackRock -17,24% 2,06% -19,30% 0,96% -20,26% 0,880%

LU0171305526 BGF World Gold A2 EUR BlackRock -13,54% 2,07% -15,61% 0,96% -16,57% 0,880%

LU0171307068 BGF World Healthscience A2 EUR BlackRock 10,11% 1,82% 8,29% 0,96% 7,33% 0,750%

LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR BlackRock -12,98% 2,07% -15,05% 0,96% -16,01% 0,880%

LU0326425351 BGF World Mining Hedged E2 EUR BlackRock -20,14% 2,57% -22,71% 0,96% -23,67% 1,130%

FR0010668145 BNP Paribas Aqua P BNP Paribas -9,20% 2,17% -11,37% 0,96% -12,33% 1,000%

LU0406802339 BNP Paribas Climate Impact Cl C BNP Paribas -9,60% 2,68% -12,28% 0,96% -13,24% 1,100%

FR0010137166 BNP Paribas Euro Valeurs Durables (C) BNP Paribas -13,33% 1,52% -14,85% 0,96% -15,81% 0,750%

LU0283511359 BNP Paribas Europe Real Estt Scs Cl C BNP Paribas -8,02% 1,97% -9,99% 0,96% -10,95% 0,750%

LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas -10,90% 2,22% -13,12% 0,96% -14,08% 0,880%

LU0823437925 BNP Paribas Green Tigers Cl EUR Cap BNP Paribas -13,57% 2,23% -15,80% 0,96% -16,76% 0,750%

FR0010156216 BNP Paribas Immobilier Responsable C C BNP Paribas -10,34% 1,67% -12,01% 0,96% -12,97% 0,740%

LU0251807045 BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R BNP Paribas -14,90% 2,23% -17,13% 0,96% -18,09% 0,880%

IE00B3T5WH77 BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg BNY Mellon -5,73% 1,59% -7,32% 0,96% -8,28% 0,650%

IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Real Return A EUR (C) BNY Mellon -1,73% 1,60% -3,33% 0,96% -4,29% 0,750%

FR0010137646 BG Long Term Value Z Boussard & Gavaudan Gestion -14,79% 2,09% -16,88% 0,96% -17,84% 0,000%

LU0344046312 Candriam Eqs L Europe Innovation N Candriam -9,18% 2,30% -11,48% 0,96% -12,44% 1,200%

FR0011445436 Candriam Patrimoine Obli-Inter C Candriam -2,30% 1,01% -3,31% 0,96% -4,27% 0,34%

BE0945493345 Candriam Sust Euro Corporate Bonds C Cap Candriam -2,51% 0,96% -3,47% 0,96% -4,43% 0,36%LU0336084032 Carmignac Capital Plus A EUR acc Carmignac Gestion -3,40% 1,20% -4,60% 0,96% -5,56% 0,500%

LU0164455502 Carmignac Commodities A EUR acc Carmignac Gestion -17,67% 1,80% -19,47% 0,96% -20,43% 0,750%

FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion -18,56% 1,92% -20,48% 0,96% -21,44% 0,750%

LU0336083810 Carmignac Emerging Discovery A EUR acc Carmignac Gestion -8,88% 2,31% -11,19% 0,96% -12,15% 1,000%

LU0592698954 Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc Carmignac Gestion -14,34% 1,80% -16,14% 0,96% -17,10% 0,750%

FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion -15,65% 2,40% -18,05% 0,96% -19,01% 0,750%

FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion -14,15% 2,03% -16,18% 0,96% -17,14% 0,750%

FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion -16,02% 2,42% -18,44% 0,96% -19,40% 1,000%

FR0010149179 Carmignac Long-Short European Equities Carmignac Gestion 4,34% 2,53% 1,81% 0,96% 0,85% 0,750%

FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion -11,27% 1,85% -13,12% 0,96% -14,08% 0,750%

LU1623762843 Carmignac Pf Uncons Credit A EUR Acc Carmignac Gestion 1,69% 1,21% 0,48% 0,96% -0,48% 0,50%

LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion -3,65% 1,20% -4,85% 0,96% -5,81% 0,50%

FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion -8,21% 2,44% -10,65% 0,96% -11,61% 1,300%





2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0010149120 Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion -3,00% 0,85% -3,85% 0,96% -4,81% 0,40%

LU1379103903 Claresco Allocation Flexible P Claresco Finance -14,14% 2,01% -16,15% 0,96% -17,11% 0,850%

LU1379103572 Claresco Avenir P Claresco Finance -18,33% 2,65% -20,98% 0,96% -21,94% 1,200%

LU1379104976 Claresco Foncier Valor P Claresco Finance -8,01% 2,80% -10,81% 0,96% -11,77% 1,200%

LU1379104208 Claresco PME P Claresco Finance -19,97% 3,06% -23,03% 0,96% -23,99% 1,200%

FR0007390174 CM-CIC Global Gold C CM-CIC AM -13,92% 2,08% -16,00% 0,96% -16,96% 1,000%

FR0012287381 CM-CIC Global Leaders C CM-CIC AM -2,67% 2,01% -4,68% 0,96% -5,64% 1,000%

FR0010444992 CM-CIC Pierre C CM-CIC AM -9,87% 1,79% -11,66% 0,96% -12,62% 0,750%

FR0010259424 Flexigestion Patrimoine CM-CIC AM -6,09% 1,48% -7,57% 0,96% -8,53% 0,500%

FR0010790444 Cogefi Flex Moderate P Cogefi Gestion -11,72% 1,59% -13,31% 0,96% -14,27% 0,500%

FR0007389002 Cogefi Short Term Bond P Cogefi Gestion -9,02% 1,16% -10,18% 0,96% -11,14% 0,400%

FR0007450002 CG Nouvelle Asie Comgest -17,45% 2,78% -20,23% 0,96% -21,19% 0,750%

FR0000284689 Comgest Monde C Comgest 3,87% 2,40% 1,47% 0,96% 0,51% 0,750%

FR0000292278 Magellan C Comgest -16,33% 1,98% -18,31% 0,96% -19,27% 0,750%

FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest -5,37% 1,82% -7,19% 0,96% -8,15% 0,500%

FR0010376020 CPR 7-10 Euro SR P CPR AM 0,54% 0,34% 0,20% 0,96% -0,76% 0,12%

FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR AM -6,03% 1,58% -7,61% 0,96% -8,57% 0,870%

FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR AM -8,22% 1,64% -9,86% 0,96% -10,82% 0,960%

FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR AM -7,29% 1,64% -8,93% 0,96% -9,89% 0,970%

LU1811426342 CPR Invest GEAR World A EUR Acc CPR AM Création 2018 2,05 Création 2018 0,96% Création 2018 0,630%

FR0010836163 CPR Silver Age P A/I CPR AM -11,21% 1,67% -12,88% 0,96% -13,84% 0,650%

FR0010501858 CPR USA P CPR AM -0,55% 0,69% -1,24% 0,96% -2,20% 0,520%

LU0660296111 CS (Lux) Emerging Market Corp Bd BH EUR Credit Suisse -6,99% 1,46% -8,45% 0,96% -9,41% 0,00%

LU1683285164 CS (Lux) Global Digital Hlth Eq B USD Credit Suisse 7,71% 1,85% 5,86% 0,96% 4,90% 0,000%

LU1430036985 CS (Lux) Global Robotics Equity BH EUR Credit Suisse -9,72% 1,94% -11,66% 0,96% -12,62% 0,000%

BE0948982310 DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust L Cap Degroof Petercam AM Création 2018 2,38 Création 2018 0,96% Création 2018 0,000%

BE0947764743 DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap Degroof Petercam AM -7,40% 1,85% -9,25% 0,96% -10,21% 0,750%

LU0907928575 DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Degroof Petercam AM -0,96% 1,41% -2,37% 0,96% -3,33% 0,000%

FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac AM -23,64% 2,17% -25,81% 0,96% -26,77% 0,720%

FR0007076930 Centifolia C DNCA Finance -17,16% 2,52% -19,68% 0,96% -20,64% 1,200%

FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance -12,61% 2,63% -15,24% 0,96% -16,20% 1,200%

LU1694789535 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR DNCA Finance -0,25% 1,51% -1,76% 0,96% -2,72% 0,700%

LU1366712435 DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR DNCA Finance -19,69% 1,79% -21,48% 0,96% -22,44% 0,720%

LU1907594748 DNCA Invest Beyond Alterosa A DNCA Finance Création 2018 1,6 Création 2018 0,96% Création 2018 0,560%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance -11,41% 2,33% -13,74% 0,96% -14,70% 1,120%

LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance -13,66% 2,56% -16,22% 0,96% -17,18% 1,200%

LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance -9,42% 1,67% -11,09% 0,96% -12,05% 0,800%

LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B DNCA Finance -12,08% 2,46% -14,54% 0,96% -15,50% 1,200%

LU0641745681 DNCA Invest Miuri B DNCA Finance -9,56% 2,00% -11,56% 0,96% -12,52% 0,800%

LU1490785091 DNCA Invest Norden Europe A EUR DNCA Finance -9,55% 2,24% -11,79% 0,96% -12,75% 0,900%

LU0284395638 DNCA Invest South European Opp A DNCA Finance -11,73% 2,14% -13,87% 0,96% -14,83% 0,900%

FR0012316180 DNCA Opportunites Zone Euro C DNCA Finance -28,75% 2,04% -30,79% 0,96% -31,75% 1,00%

FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance -18,58% 2,73% -21,31% 0,96% -22,27% 1,200%

FR0007051040 Eurose C DNCA Finance -6,38% 1,40% -7,78% 0,96% -8,74% 0,700%

FR0010609602 Orchidée I Long/Short Dôm Finance -0,24% 1,60% -1,84% 0,96% -2,80%

FR0010557967 Dorval Convictions P Dorval -15,27% 2,28% -17,55% 0,96% -18,51% 0,800%

FR0010229187 Dorval Convictions PEA Dorval -17,22% 2,21% -19,43% 0,96% -20,39% 0,800%FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval -8,48% 2,00% -10,48% 0,96% -11,44% 1,000%

FR0010158048 Dorval Manageurs C Dorval -18,32% 2,46% -20,78% 0,96% -21,74% 1,000%

FR0011038785 Dorval Manageurs Europe C Dorval -29,81% 2,28% -32,09% 0,96% -33,05% 0,900%

LU0145648290 Deutsche Invest I Top Asia LC DWS Investments -12,44% 1,63% -14,07% 0,96% -15,03% 0,750%

FR0010177899 Choix Solidaire (C) Ecofi Investissements -5,64% 0,93% -6,57% 0,96% -7,53% 0,400%

FR0010214213 Ecofi Actions Croissance Euro (C) Ecofi Investissements -14,85% 1,34% -16,19% 0,96% -17,15% 0,600%

FR0000973562 Ecofi Actions Rendement (C) Ecofi Investissements -12,77% 1,90% -14,67% 0,96% -15,63% 0,900%

FR0010199091 Ecofi Actions Rendement Euro (C) Ecofi Investissements -16,37% 1,29% -17,66% 0,96% -18,62% 0,600%

FR0010642280 Ecofi Agir Pour Le Climat C Ecofi Investissements -10,41% 2,00% -12,41% 0,96% -13,37% 0,500%

FR0010191908 Ecofi Convertibles Euro C Ecofi Investissements -10,26% 1,05% -11,31% 0,96% -12,27% 0,520%

FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements -12,16% 2,11% -14,27% 0,96% -15,23% 1,000%

FR0007011432 Ecofi Entreprises Ecofi Investissements -7,42% 0,65% -8,07% 0,96% -9,03% 0,320%

FR0011316710 Ecofi Patrimoine Diversifié P Ecofi Investissements -7,59% 2,02% -9,61% 0,96% -10,57% 0,700%

FR0000004970 Epargne Ethique Actions C Ecofi Investissements -12,99% 1,65% -14,64% 0,96% -15,60% 0,750%

FR0011045145 Epargne Ethique Obligations (C) Ecofi Investissements -1,29% 0,40% -1,69% 0,96% -2,65% 0,37%

FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements -20,08% 3,59% -23,67% 0,96% -24,63% 1,200%

FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements -11,07% 2,87% -13,94% 0,96% -14,90% 1,000%

FR0013219243 EdR Equity Europe Solve C Edmond de Rothschild -11,05% 1,80% -12,85% 0,96% -13,81% 0,850%

FR0010505578 EdR Euro Sustainable Growth Edmond de Rothschild -11,06% 2,15% -13,21% 0,96% -14,17% 0,980%

FR0010177998 EdR Europe Midcaps A Edmond de Rothschild -20,71% 2,42% -23,13% 0,96% -24,09% 0,980%

FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild -6,31% 2,40% -8,71% 0,96% -9,67% 1,000%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0010588343 EdR Tricolore Rendement C Edmond de Rothschild -18,33% 2,15% -20,48% 0,96% -21,44% 0,980%

LU1160351208 EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc Edmond de Rothschild -9,38% 1,40% -10,78% 0,96% -11,74% 0,60%

LU1730854608 EdRF - Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Création 2018 2,33 Création 2018 0,96% Création 2018 0,850%

LU1103207525 EdRF - Europe Convertibles A-EUR Acc Edmond de Rothschild -9,76% 1,47% -11,23% 0,96% -12,19% 0,500%

LU1102959951 EdRF - Europe Synergy A-EUR Acc Edmond de Rothschild -14,27% 2,19% -16,46% 0,96% -17,42% 0,850%

LU1160353758 EdRF - Global Convertibles A-EUR Acc Edmond de Rothschild -7,39% 1,67% -9,06% 0,96% -10,02% 0,580%

LU1160360886 EdRF - Infrasphere A-EUR Acc Edmond de Rothschild -10,39% 2,47% -12,86% 0,96% -13,82% 0,850%

LU1103303167 EdRF - US Value & Yield A-EUR Acc Edmond de Rothschild -10,42% 2,34% -12,76% 0,96% -13,72% 0,850%

LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild -4,22% 2,21% -6,43% 0,96% -7,39% 0,800%

LU1161527038 EdRF Bond Allocation A Edmond de Rothschild -2,72% 1,12% -3,84% 0,96% -4,80% 0,40%

LU1160365091 EdRF China A-EUR Edmond de Rothschild -22,33% 2,45% -24,78% 0,96% -25,74% 0,850%

LU1160356009 EdRF Global Healthcare A-EUR Edmond de Rothschild 2,11% 2,20% -0,09% 0,96% -1,05% 0,850%

LU1160358633 EdRF Global Value A-EUR Edmond de Rothschild -9,40% 2,28% -11,68% 0,96% -12,64% 0,850%

LU0992632538 EdRF Income Europe A-EUR Edmond de Rothschild -5,94% 1,75% -7,69% 0,96% -8,65% 0,650%

LU1082942308 EdRF Premiumsphere A-EUR Edmond de Rothschild -9,27% 2,38% -11,65% 0,96% -12,61% 0,850%

LU1160363633 EdRF Signatures Euro High Yield A-EUR Edmond de Rothschild -5,92% 1,27% -7,19% 0,96% -8,15% 0,50%

FR0011585520 Nova Europe A Eiffel Investment Group -14,19% 2,20% -16,39% 0,96% -17,35% 1,000%

LU1920211973 Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc Eleva Capital Création 2019 2,48 Création 2019 0,96% Création 2019 1,100%

LU1616921158 Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc Eleva Capital Création 2019 2,31 Création 2019 0,96% Création 2019 1,000%

LU1920214563 Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2€acc Eleva Capital Création 2019 2,4 Création 2019 0,96% Création 2019 1,100%

FR0013053220 Erasmus Capital Plus Erasmus Gestion -8,88% 2,79% -11,67% 0,96% -12,63% 0,750%

FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion -32,75% 3,05% -35,80% 0,96% -36,76% 1,200%

FR0013342045 Eres Multigestion PME A Eres Création 2018 3,35 Création 2018 0,96% Création 2018 0,000%

LU0564184074 Ethna-AKTIV E R-T Ethenea -7,66% 2,22% -9,88% 0,96% -10,84% 1,050%

FR0010402990 Exane Pleiade Performance P Exane AM -4,70% 3,01% -7,71% 0,96% -8,67% 0,750%

FR0011146448 Fastea Opportunités Fastea Capital -19,32% 3,16% -22,48% 0,96% -23,44% 1,200%

FR0011261908 Fastea Patrimoine Fastea Capital -9,54% 0,87% -10,41% 0,96% -11,37% 0,750%

FR0011031582 Adalingue Sélection Ferrigestion -6,76% 3,47% -10,23% 0,96% -11,19% 1,196%

FR0007078688 Anténor Ferrigestion -13,22% 3,66% -16,88% 0,96% -17,84% 1,100%

LU0080749848 FF - Fidelity Patrimoine A Euro Fidelity -5,20% 1,83% -7,03% 0,96% -7,99% 0,700%

LU0251127410 Fidelity America A EUR (C) Fidelity -2,25% 1,89% -4,14% 0,96% -5,10% 0,750%

LU0275692696 Fidelity American Growth A EUR (C) Fidelity -0,61% 1,91% -2,52% 0,96% -3,48% 0,750%

LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity -7,54% 1,93% -9,47% 0,96% -10,43% 0,750%

LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity -16,95% 1,91% -18,86% 0,96% -19,82% 0,750%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


LU0173614495 Fidelity China Focus A USD Fidelity -7,79% 1,91% -9,70% 0,96% -10,66% 0,750%

LU0054237671 Fidelity Fds Asian Special Sits A USD(D) Fidelity -10,24% 1,93% -12,17% 0,96% -13,13% 0,750%

LU0303816887 Fidelity Fds EMEA E Fidelity -15,39% 2,70% -18,09% 0,96% -19,05% 1,500%

LU0261950470 Fidelity Fds Emerging Mkts A USD (C) Fidelity -16,58% 1,93% -18,51% 0,96% -19,47% 0,750%

LU0238205289 Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt A EUR (C) Fidelity -0,89% 1,60% -2,49% 0,96% -3,45% 0,60%

LU0119124781 Fidelity Fds European Dyn Growth A (D) Fidelity -4,96% 1,90% -6,86% 0,96% -7,82% 0,750%

LU0048578792 Fidelity Fds European Growth A (D) Fidelity -9,59% 1,89% -11,48% 0,96% -12,44% 0,750%

LU0110060430 Fidelity Fds European High Yield A (D) Fidelity -5,80% 1,39% -7,19% 0,96% -8,15% 0,50%

LU0061175625 Fidelity Fds European Smaller Cos A (D) Fidelity -13,07% 1,92% -14,99% 0,96% -15,95% 0,750%

LU0261948060 Fidelity Fds France A (C) Fidelity -27,66% 1,94% -29,60% 0,96% -30,56% 0,750%

LU0261948227 Fidelity Fds Germany A (C) Fidelity -14,62% 1,92% -16,54% 0,96% -17,50% 0,750%

LU0114720955 Fidelity Fds Global Health Care A (D) Fidelity 9,43% 1,91% 7,52% 0,96% 6,56% 0,750%

LU0099574567 Fidelity Fds Global Technology A Fidelity 0,49% 1,89% -1,40% 0,96% -2,36% 0,750%

LU0048588080 Fidelity Fds Nordic A (D) Fidelity -21,35% 1,93% -23,28% 0,96% -24,24% 0,750%

LU0368678339 Fidelity Fds Pacific A EUR Fidelity -15,38% 1,93% -17,31% 0,96% -18,27% 0,750%

LU0048621477 Fidelity Fds Thailand A Fidelity -5,26% 1,95% -7,21% 0,96% -8,17% 0,750%

LU0772969993 Fidelity Global Dividend A-Acc-USD Fidelity -0,02% 1,89% -1,91% 0,96% -2,87% 0,750%

LU0197230542 Fidelity India Focus A EUR Fidelity -1,12% 1,94% -3,06% 0,96% -4,02% 0,750%

LU1892829828 Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR Fidelity Création 2018 1,95 Création 2018 0,96% Création 2018 0,750%

LU1261432659 Fidelity World A-Acc-EUR Fidelity -7,51% 1,89% -9,40% 0,96% -10,36% 0,750%

FR0000008674 Fidelity Europe FIL Gestion -11,52% 1,91% -13,43% 0,96% -14,39% 0,750%

FR0013114121 Altaïr A Finance SA -18,67% 3,64% -22,31% 0,96% -23,27% 1,250%

FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel -13,71% 2,39% -16,10% 0,96% -17,06% 0,750%

FR0013076528 Pluvalca Disruptive Opportunities A Financière Arbevel -23,16% 2,00% -25,16% 0,96% -26,12% 0,750%

FR0010799296 Pluvalca Evolution Europe Financière Arbevel -7,05% 1,57% -8,62% 0,96% -9,58% 0,750%

FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel -25,99% 2,39% -28,38% 0,96% -29,34% 0,750%

FR0011513522 Arc Flexibond C Financière de l'Arc -0,51% 1,02% -1,53% 0,96% -2,49% 0,50%

FR0010010876 Arc Patrimoine Financière de l'Arc -10,74% 2,78% -13,52% 0,96% -14,48% 0,950%

FR0011440460 ARC Skyliner C Financière de l'Arc -11,79% 2,66% -14,45% 0,96% -15,41% 0,930%

FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A Financière de l'Echiquier -8,53% 2,91% -11,44% 0,96% -12,40% 1,070%

FR0010321802 Echiquier Agressor Financière de l'Echiquier -24,72% 2,80% -27,52% 0,96% -28,48% 1,070%

FR0010330902 Echiquier Agressor PEA Financière de l'Echiquier -24,89% 2,84% -27,73% 0,96% -28,69% 1,070%

FR0000443954 Echiquier Allocation Dynamique A Financière de l'Echiquier -16,54% 3,11% -19,65% 0,96% -20,61% 1,000%

FR0011672799 Echiquier Altarocca Convertibles R Financière de l'Echiquier -7,19% 1,40% -8,59% 0,96% -9,55% 0,700%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0013277571 Echiquier Altarocca Hybrid Bonds R Financière de l'Echiquier -6,60% 1,30% -7,90% 0,96% -8,86% 0,65%

LU1819480192 Echiquier Artificial Intelligence A EUR Financière de l'Echiquier Création 2018 2,42 Création 2018 0,96% Création 2018 1,070%

FR0010611293 Echiquier Arty Financière de l'Echiquier -9,05% 1,50% -10,55% 0,96% -11,51% 0,450%

FR0010491803 Echiquier Credit Europe A Financière de l'Echiquier -3,10% 1,00% -4,10% 0,96% -5,06% 0,30%

FR0011558246 Echiquier Entrepreneurs Financière de l'Echiquier -13,23% 2,78% -16,01% 0,96% -16,97% 1,070%

FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A Financière de l'Echiquier -8,26% 2,87% -11,13% 0,96% -12,09% 1,070%

FR0010434019 Echiquier Patrimoine Financière de l'Echiquier -6,78% 1,19% -7,97% 0,96% -8,93% 0,540%

FR0010863688 Echiquier Positive Impact Financière de l'Echiquier -13,53% 1,79% -15,32% 0,96% -16,28% 0,600%

FR0011360700 Echiquier Value Euro A Financière de l'Echiquier -30,57% 2,85% -33,42% 0,96% -34,38% 1,070%

FR0010859769 Echiquier World Equity Growth Financière de l'Echiquier 0,83% 3,32% -2,49% 0,96% -3,45% 1,070%

FR0010564245 Patrimoine Réactif A Financière de l'Echiquier -10,39% 3,10% -13,49% 0,96% -14,45% 0,800%

FR0007024930 Arca Florilège Financière de l'Oxer -19,22% 3,25% -22,47% 0,96% -23,43% 1,200%

FR0012902328 Azur Epargne Financière de l'Oxer -6,51% 2,11% -8,62% 0,96% -9,58% 0,750%

FR0012902302 Azur Patrimoine Financière de l'Oxer -10,43% 2,80% -13,23% 0,96% -14,19% 0,850%

FR0012902310 Azur Performance Financière de l'Oxer -14,04% 3,68% -17,72% 0,96% -18,68% 0,950%

FR0010268227 Danjou Equilibre Financière de l'Oxer -10,25% 3,49% -13,74% 0,96% -14,70% 1,100%

FR0010342055 FOX France Financière de l'Oxer -12,59% 3,24% -15,83% 0,96% -16,79% 1,200%

FR0010361667 FOX Sélection Financière de l'Oxer -19,01% 3,08% -22,09% 0,96% -23,05% 1,200%

FR0007028287 Fourpoints America RH EUR Fourpoints IM -13,64% 2,20% -15,84% 0,96% -16,80% 0,800%

FR0010560664 Fourpoints Euro Global Leaders R Fourpoints IM -18,08% 2,00% -20,08% 0,96% -21,04% 1,000%

FR0000979221 Valeur Intrinsèque P Fourpoints IM -18,65% 2,25% -20,90% 0,96% -21,86% 1,000%

LU0109394709 Franklin Biotechnology Discovery A USD Franklin Templeton IF -12,06% 1,82% -13,88% 0,96% -14,84% 0,750%

LU0949250376 Franklin Global Fdmtl Strat N Acc € Franklin Templeton IF -6,17% 2,59% -8,76% 0,96% -9,72% 1,500%

LU1093756242 Franklin K2 Alt Strats A Acc €-H1 Franklin Templeton IF -5,48% 2,75% -8,23% 0,96% -9,19% 0,750%

LU0140363002 Franklin Mutual European A EUR (C) Franklin Templeton IF -13,19% 1,83% -15,02% 0,96% -15,98% 0,750%

LU0211333025 Franklin Mutual Global Disc A EUR (C) Franklin Templeton IF -9,71% 1,83% -11,54% 0,96% -12,50% 0,750%

LU0139292113 Franklin U.S. Equity N (C) € Franklin Templeton IF -3,32% 2,58% -5,90% 0,96% -6,86% 1,500%

LU0109391861 Franklin US Opportunities A (C) $ Franklin Templeton IF 3,09% 1,81% 1,28% 0,96% 0,32% 0,750%

LU0152928064 Templeton Asian Growth N Franklin Templeton IF -16,70% 2,71% -19,41% 0,96% -20,37% 1,250%

LU0109402221 Templeton Emerging Markets N Franklin Templeton IF -13,32% 2,50% -15,82% 0,96% -16,78% 1,250%

LU0390137973 Templeton Frontier Markets N Franklin Templeton IF -15,98% 3,06% -19,04% 0,96% -20,00% 1,250%

LU0294219869 Templeton Global Bond A EUR-H1 Franklin Templeton IF -1,26% 1,41% -2,67% 0,96% -3,63% 0,45%

LU0260870745 Templeton Global Total Ret N EUR Franklin Templeton IF 3,32% 2,11% 1,21% 0,96% 0,25% 1,15%

LU0294221253 Templeton Global Total Ret N EUR-H1 (C) Franklin Templeton IF -3,99% 2,12% -6,11% 0,96% -7,07% 1,15%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


LU0133061175 JB MP RobecoSAM Sustainable Water B EUR GAM -8,40% 1,94% -10,34% 0,96% -11,30% 0,750%

LU0175571735 RobecoSAM Smart Energy B EUR GAM -12,48% 1,94% -14,42% 0,96% -15,38% 0,750%

FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets -18,55% 2,12% -20,67% 0,96% -21,63% 1,050%

FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali -21,74% 1,80% -23,54% 0,96% -24,50% 0,990%

LU1357655627 Generali Global Multi Asset Inc DX Acc Generali -9,93% 1,62% -11,55% 0,96% -12,51%

LU0997480529 Generali IS European Recovery Eq D € Acc Generali -16,67% 1,94% -18,61% 0,96% -19,57% 0,990%

LU1234787460 Generali IS SRI Ageing Population DX EUR Generali -9,41% 1,71% -11,12% 0,96% -12,08% 0,000%

LU0851564038 BCGE Synchrony (LU) Funds - Balanced EUR A Gérifonds -6,25% 1,75% -8,00% 0,96% -8,96% 0,630%

LU0851564897 BCGE Synchrony (LU) Funds – PEA A Gérifonds -17,62% 2,82% -20,44% 0,96% -21,40% 0,910%

LU0851564384 BCGE Synchrony (LU) Funds Dynamic EUR A Gérifonds -8,42% 1,93% -10,35% 0,96% -11,31% 0,630%

LU0851564541 BCGE Synchrony (LU) World Equity (EUR) A Gérifonds -12,11% 2,65% -14,76% 0,96% -15,72% 0,910%

LU1626130220 Synchrony (LU) High Dividend Eurp Stks A Gérifonds -12,29% 1,62% -13,91% 0,96% -14,87% 0,630%

LU1626130816 Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A Gérifonds -6,23% 1,60% -7,83% 0,96% -8,79% 0,630%

LU1626129727 Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A Gérifonds -6,38% 1,56% -7,94% 0,96% -8,90% 0,630%

LU1626130063 Synchrony (LU) Swiss S & M Caps (CHF) A Gérifonds -19,04% 1,55% -20,59% 0,96% -21,55% 0,630%

FR0010541813 Actions 21 A Gestion 21 -27,11% 2,50% -29,61% 0,96% -30,57% 0,900%

FR0010541821 Immobilier 21 A (C) Gestion 21 -10,65% 2,20% -12,85% 0,96% -13,81% 0,800%

FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM -15,56% 1,88% -17,44% 0,96% -18,40% 0,920%

FR0010702175 G Fund Crédit Euro ISR NC Groupama AM -2,12% 0,96% -3,08% 0,96% -4,04% 0,10%

FR0010288308 Groupama Avenir Euro N Groupama AM -15,48% 1,97% -17,45% 0,96% -18,41% 0,970%

FR0013259181 Groupama Axiom Legacy 21 N Groupama AM -6,50% 1,50% -8,00% 0,96% -8,96% 0,75%

FR0013211190 Gutenberg Avenir C Gutenberg Finance -15,79% 3,56% -19,35% 0,96% -20,31% 0,750%

FR0010357509 Gutenberg Patrimoine Gutenberg Finance -13,48% 2,17% -15,65% 0,96% -16,61% 0,900%

FR0013393188 H2O Adagio SR H2O AM LLP Création 2019 0,9 Création 2019 0,96% Création 2019 0,360%

FR0013393220 H2O Allégro SR H2O AM LLP Création 2019 1,6 Création 2019 0,96% Création 2019 0,640%

IE00BYVMHH83 H2O Barry Active Value R EUR H2O AM LLP 2,76% 1,57% 1,19% 0,96% 0,23% 0,750%

IE00BYNJF397 H2O Fidelio R-C EUR H H2O AM LLP -2,37% 1,40% -3,77% 0,96% -4,73% 0,675%

FR0013393295 H2O Moderato SR H2O AM LLP Création 2019 1,4 Création 2019 0,96% Création 2019 0,560%

FR0013393329 H2O Multibonds SR H2O AM LLP Création 2019 1,6 Création 2019 0,96% Création 2019 0,640%

FR0011008762 H2O Multiequities R H2O AM LLP -16,74% 1,53% -18,27% 0,96% -19,23% 0,750%

FR0007472501 Haas Actions Croissance C Haas Gestion -16,26% 1,40% -17,66% 0,96% -18,62% 0,960%

FR0013333580 Haas Actions Entrepreneurs C Haas Gestion Création 2018 0 Création 2018 0,96% Création 2018

FR0012299238 Haas Actions Opportunités C Haas Gestion -39,48% 0,59% -40,07% 0,96% -41,03% 1,000%

FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion -10,02% 1,70% -11,72% 0,96% -12,68% 0,800%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion -12,23% 2,75% -14,98% 0,96% -15,94% 0,950%

FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance -19,08% 3,40% -22,48% 0,96% -23,44% 1,200%

FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance -9,07% 2,51% -11,58% 0,96% -12,54% 1,200%

FR0007495049 HMG Rendement A/I HMG Finance -8,67% 2,58% -11,25% 0,96% -12,21% 1,200%

FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine (C) HSBC -16,08% 1,53% -17,61% 0,96% -18,57% 0,600%

FR0000438087 HSBC Clic Euro 85 G HSBC -9,73% 1,85% -11,58% 0,96% -12,54% 1,100%

LU0254981946 HSBC GIF BRIC Markets Equity A (C) HSBC -3,10% 1,85% -4,95% 0,96% -5,91% 0,680%

LU0309123817 HSBC GIF Emerging Wealth A (C) HSBC -10,15% 1,90% -12,05% 0,96% -13,01% 0,680%

LU0165074666 HSBC GIF Euroland Equity A (C) HSBC -18,62% 1,85% -20,47% 0,96% -21,43% 0,680%

LU0164906959 HSBC GIF European Equity A (C) HSBC -17,06% 1,85% -18,91% 0,96% -19,87% 0,680%

LU0234585437 HSBC GIF Global Emerg Mkts Loc Debt A(C) HSBC -3,44% 1,60% -5,04% 0,96% -6,00% 0,560%

LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity A (C) HSBC -10,82% 1,90% -12,72% 0,96% -13,68% 0,680%

FR0010061283 HSBC SRI Euro Bond AC HSBC -0,62% 0,85% -1,47% 0,96% -2,43% 0,40%

FR0000437113 HSBC Sustainable Euroland Equity A A/I HSBC -14,63% 1,55% -16,18% 0,96% -17,14% 0,680%

FR0000438905 HSBC Sustainable Global Equity G HSBC -5,93% 1,58% -7,51% 0,96% -8,47% 0,700%

FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap SA -29,99% 2,33% -32,32% 0,96% -33,28% 1,200%

FR0011466093 Quadrige France Smallcaps Inocap SA -37,19% 3,35% -40,54% 0,96% -41,50% 1,200%

FR0013261807 Quadrige Multicaps Europe C Inocap SA -11,21% 2,20% -13,41% 0,96% -14,37% 1,100%

FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap SA -34,47% 3,70% -38,17% 0,96% -39,13% 1,200%

LU0115143082 Invesco Asia Opportunities Equity E Invesco -11,65% 2,76% -14,41% 0,96% -15,37% 1,350%

LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Alloc E Invesco -9,35% 2,12% -11,47% 0,96% -12,43% 1,050%

LU1240329380 Invesco Eur Eq E EUR Acc Invesco -14,46% 2,43% -16,89% 0,96% -17,85% 1,350%

LU0243957239 Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc Invesco -6,51% 1,62% -8,13% 0,96% -9,09% 0,620%

LU1165644672 IVO Fixed Income EUR R Acc IVO Capital Partners -4,17% 1,72% -5,89% 0,96% -6,85% 0,00%

LU0323041763 Digital Stars Europe R J.Chahine Capital -19,91% 2,16% -22,07% 0,96% -23,03% 1,000%

FR0011584390 JL Equity Market Neutral P John Locke Investments 0,53% 2,41% -1,88% 0,96% -2,84% 1,000%

LU0318933487 JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR JPMorgan AM -9,98% 2,81% -12,79% 0,96% -13,75% 1,250%

LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A USD (D) JPMorgan AM -12,05% 1,74% -13,79% 0,96% -14,75% 0,600%

LU0210533500 JPM Global Convertibles (EUR) A (C) JPMorgan AM -8,41% 1,46% -9,87% 0,96% -10,83% 0,500%

LU0740858492 JPM Global Income D (acc)-EUR JPMorgan AM -7,46% 1,75% -9,21% 0,96% -10,17% 0,800%

LU0115098948 JPM Global Macro Opportunities D JPMorgan AM -3,97% 2,15% -6,12% 0,96% -7,08% 0,850%

LU0208853274 JPM Global Natural Resources A (C) JPMorgan AM -11,28% 1,75% -13,03% 0,96% -13,99% 0,600%

LU0289473059 JPM Income Opp D perf (acc) EURH JPMorgan AM -3,17% 1,45% -4,62% 0,96% -5,58% 0,63%

LU0058908533 JPM JF India A (D) JPMorgan AM -7,74% 1,80% -9,54% 0,96% -10,50% 0,600%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


LU0972618655 JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc)-EUR JPMorgan AM -4,36% 1,56% -5,92% 0,96% -6,88% 0,500%

LU0157182857 JPM US Select Equity A (acc) EURH JPMorgan AM -10,41% 1,71% -12,12% 0,96% -13,08% 0,600%

FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance -4,16% 0,79% -4,95% 0,96% -5,91% 0,48%

FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance -29,24% 2,00% -31,24% 0,96% -32,20% 0,800%

FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance -6,83% 0,91% -7,74% 0,96% -8,70% 0,640%

FR0000980427 Keren Patrimoine Keren Finance -9,71% 1,86% -11,57% 0,96% -12,53% 0,600%

FR0012020741 Kirao Multicaps AC Kirao -12,51% 2,36% -14,87% 0,96% -15,83% 0,940%

FR0012020774 Kirao Multicaps Alpha C Kirao -8,73% 2,36% -11,09% 0,96% -12,05% 0,880%

FR0012633311 Kirao Smallcaps AC Kirao -18,87% 2,36% -21,23% 0,96% -22,19% 0,940%

FR0010748368 LBPAM ISR Actions Environnement C La Banque Postale AM -14,46% 1,75% -16,21% 0,96% -17,17% 0,800%

FR0000008963 LBPAM ISR Actions Euro C La Banque Postale AM -14,07% 1,47% -15,54% 0,96% -16,50% 0,700%

FR0013345683 LBPAM ISR Obli Crédit L A/I La Banque Postale AM Création 2018 0,93 Création 2018 0,96% Création 2018 0,00%

FR0010909523 FDE Midcaps AC La Financière de l'Europe -17,43% 2,28% -19,71% 0,96% -20,67% 0,000%

FR0010752964 FDE Multicaps Europe AC La Financière de l'Europe -12,86% 2,29% -15,15% 0,96% -16,11% 0,000%

FR0010752956 FDE Patrimoine AC La Financière de l'Europe -11,25% 1,88% -13,13% 0,96% -14,09% 0,000%

FR0010909515 FDE Profil 0-100 AC La Financière de l'Europe -16,56% 2,30% -18,86% 0,96% -19,82% 0,000%

FR0013258340 Ampriam La Française AM -9,98% 2,72% -12,70% 0,96% -13,66% 0,960%

FR0013403722 Avenir Croissance Patrimoine La Française AM Création 2019 2,8 Création 2019 0,96% Création 2019

FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française AM -12,61% 3,13% -15,74% 0,96% -16,70% 1,100%

FR0011176338 La Française Absolute Emerging Debt R La Française AM -12,25% 1,42% -13,67% 0,96% -14,63% 0,630%

FR0010657601 La Française Multistratégies Obligs R La Française AM -5,81% 1,35% -7,16% 0,96% -8,12% 0,58%

FR0013258647 La Française Rendement Global 2025 R La Française AM -5,69% 1,26% -6,95% 0,96% -7,91% 0,55%

LU1916458802 LF Lux JKC Asia Bond 2023 R Eur H Cap La Française AM Création 2019 1,47 Création 2019 0,96% Création 2019 0,74%

LU1792143858 LFP Opportunity - Aramis Patrimoine C La Française AM Création 2018 1,54 Création 2018 0,96% Création 2018 0,750%

FR0012843266 LM Harmony La Française AM -4,68% 2,57% -7,25% 0,96% -8,21% 0,900%

FR0013339538 PCA Dynamique La Française AM Création 2018 2,58 Création 2018 0,96% Création 2018 0,750%

FR0013339520 PCA Equilibre La Française AM Création 2018 1,9 Création 2018 0,96% Création 2018 0,625%

FR0013339512 PCA Modéré La Française AM Création 2018 1,74 Création 2018 0,96% Création 2018 0,500%

LU1214486299 LFIS Vision UCITS Equity Defender R La Française Investment Solutions -10,30% 1,36% -11,66% 0,96% -12,62% 0,600%

LU1012219207 LFIS Vision UCITS Premia R EUR La Française Investment Solutions -2,49% 2,13% -4,62% 0,96% -5,58% 1,000%

QS0007945767 Epargne Foncière La Française Real Estate Managers 8,42% 2,05% 6,37% 0,96% 5,41% 0,000%

QS0010220182 LF Philosophale 2 La Française Real Estate Managers 5,99% 2,69% 3,30% 0,96% 2,34% 0,700%

QS0007000038 Selectinvest1 La Française Real Estate Managers 5,79% 1,78% 4,01% 0,96% 3,05% 0,000%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0011859149 Eleaur Patrimoine R Lazard Frères Gestion -6,11% 2,59% -8,70% 0,96% -9,66% 0,950%

FR0010380675 Lazard Actions Emergentes R Lazard Frères Gestion -14,41% 2,04% -16,45% 0,96% -17,41% 0,532%

FR0010830240 Lazard Alpha Euro R A/I Lazard Frères Gestion -17,91% 1,35% -19,26% 0,96% -20,22% 0,832%

FR0010858498 Lazard Convertible Global R A/I Lazard Frères Gestion 1,75% 1,80% -0,05% 0,96% -1,01% 0,586%

FR0010752543 Lazard Credit Fi R Lazard Frères Gestion -5,13% 0,95% -6,08% 0,96% -7,04% 0,39%

FR0010586024 Lazard Dividendes Min VaR C Lazard Frères Gestion -9,50% 1,29% -10,79% 0,96% -11,75% 0,000%

FR0013204187 Lazard Equity SRI RC EUR Lazard Frères Gestion Création 2018 2,39 Création 2018 0,96% Création 2018 0,800%

FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion -22,01% 1,94% -23,95% 0,96% -24,91% 0,684%

FR0000292302 Lazard Patrimoine Croissance C Lazard Frères Gestion -7,84% 2,13% -9,97% 0,96% -10,93% 0,592%

FR0012355139 Lazard Patrimoine R Lazard Frères Gestion -3,35% 1,33% -4,68% 0,96% -5,64% 0,552%

FR0010689141 Lazard Small Caps Euro R A/I Lazard Frères Gestion -27,52% 2,30% -29,82% 0,96% -30,78% 0,872%

FR0010679902 Lazard Small Caps France R A/I Lazard Frères Gestion -25,68% 2,28% -27,96% 0,96% -28,92% 0,872%

FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion -13,25% 2,61% -15,86% 0,96% -16,82% 0,792%

LU0090272112 Gestion Cosmos Lux Intl Diversifie Acc Lemanik Asset Management -9,20% 2,33% -11,53% 0,96% -12,49% 0,600%

LU0159201655 LO Funds Convertible Bond P (C) Lombard Odier -7,24% 1,69% -8,93% 0,96% -9,89% 0,000%

LU0357530012 LO Funds Emerg Rspnb Eq Enh EUR RA Lombard Odier -10,41% 2,49% -12,90% 0,96% -13,86%

LU1230572874 LO Funds Eurp Rspnb Eq Enh EUR PA Lombard Odier -11,68% 1,53% -13,21% 0,96% -14,17% 0,000%

LU1532731897 LO Funds Global Climate Bd Syst.H EUR RA Lombard Odier -2,52% 1,52% -4,04% 0,96% -5,00% 0,00%

LU1540723068 LO Funds Global Rspnb Eq Syst.H EUR RA Lombard Odier 0,00% 2,13% -2,13% 0,96% -3,09%

LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Group Création 2018 1,63 Création 2018 0,96% Création 2018 0,700%

LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Group Création 2018 1,95 Création 2018 0,96% Création 2018 0,875%

LU1670710075 M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc M&G Group Création 2018 1,97 Création 2018 0,96% Création 2018 0,875%

LU1670720033 M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc M&G Group Création 2018 1,97 Création 2018 0,96% Création 2018 0,87%

LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc M&G Group Création 2018 1,47 Création 2018 0,96% Création 2018 0,625%

LU0390221256 MainFirst Germany A Mainfirst -22,69% 1,76% -24,45% 0,96% -25,41% 0,000%

LU0864709349 MainFirst Global Equities Fund A Mainfirst -9,14% 1,77% -10,91% 0,96% -11,87% 0,000%

LU0308864023 MainFirst Top European Ideas A Mainfirst -16,61% 1,73% -18,34% 0,96% -19,30% 0,000%

FR0011351626 Mandarine Active R Mandarine Gestion -14,27% 2,41% -16,68% 0,96% -17,64% 1,100%

FR0013280849 Mandarine Entrepreneurs R Mandarine Gestion -26,85% 2,25% -29,10% 0,96% -30,06% 1,100%

LU1303940784 Mandarine Europe Microcap Mandarine Gestion -18,98% 2,72% -21,70% 0,96% -22,66% 1,100%

LU1329694266 Mandarine Global Microcap R Mandarine Gestion -20,38% 2,73% -23,11% 0,96% -24,07% 1,100%

LU0982863069 Mandarine Multi-Assets R Mandarine Gestion -9,61% 2,09% -11,70% 0,96% -12,66% 0,750%

FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion -13,15% 2,32% -15,47% 0,96% -16,43% 1,100%

FR0012144590 Mandarine Optimal Value R Mandarine Gestion -17,17% 2,32% -19,49% 0,96% -20,45% 1,100%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion -10,91% 2,59% -13,50% 0,96% -14,46% 1,000%

LU0489687243 Mandarine Unique Sm & Mid Caps Europe R Mandarine Gestion -16,52% 0,02% -16,54% 0,96% -17,50% 1,100%

FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion -20,70% 2,38% -23,08% 0,96% -24,04% 1,100%

FR0007495593 Mansartis Investissements (C) Mansartis Gestion -4,83% 2,00% -6,83% 0,96% -7,79% 0,000%

FR0007468798 R-co Families and Entrepreneurs C EUR Martin Maurel -24,85% 2,50% -27,35% 0,96% -28,31% 1,000%

FR0000988933 MAM Entreprises Familiales C Meeschaert AM -23,92% 2,62% -26,54% 0,96% -27,50% 1,190%

FR0000448987 MAM Human Values (C) Meeschaert AM -14,33% 2,66% -16,99% 0,96% -17,95% 1,190%

FR0000971863 MAM Optima 25-125 C Meeschaert AM -9,95% 2,67% -12,62% 0,96% -13,58% 1,190%

FR0000970949 MAM Transition Durable Actions C Meeschaert AM -9,43% 2,60% -12,03% 0,96% -12,99% 1,190%

FR0000971822 MAM Transition Durable Obligations C Meeschaert AM -3,36% 0,96% -4,32% 0,96% -5,28% 0,34%

FR0011136563 Proclero C Meeschaert AM -6,60% 1,10% -7,70% 0,96% -8,66% 0,200%

FR0010479485 Hottinguer Patrimoine Monde Messieurs Hottinguer & Cie -14,37% 2,59% -16,96% 0,96% -17,92% 1,000%

FR0007085808 Metropole Frontière Europe Metropole Gestion -10,12% 1,37% -11,49% 0,96% -12,45% 0,600%

FR0007078811 Metropole Sélection A Metropole Gestion -18,21% 1,49% -19,70% 0,96% -20,66% 0,600%

FR0010632364 Metropole Value SRI A Metropole Gestion -16,25% 1,60% -17,85% 0,96% -18,81% 0,600%

FR0013333978 Trekking Evolution C Mirabaud AM Création 2018 1,75 Création 2018 0,96% Création 2018 0,000%

FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta AM -7,88% 1,50% -9,38% 0,96% -10,34% 0,700%

FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta AM -15,62% 1,80% -17,42% 0,96% -18,38% 0,700%

FR0000286072 BBM V-Flex AC Montpensier Finance -8,21% 1,84% -10,05% 0,96% -11,01% 0,700%

FR0012326791 Quadrator R Montpensier Finance -21,81% 2,41% -24,22% 0,96% -25,18% 1,100%

LU0225737302 MS INVF US Advantage A Morgan Stanley IF 6,04% 1,64% 4,40% 0,96% 3,44% 0,700%

IE00BFNXVS58 Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R Muzinich & Co -2,99% 1,27% -4,26% 0,96% -5,22%

LU1951200481 Thematics Al and Robotics R/A EUR Natixis AM Création 2019 2 Création 2019 0,96% Création 2019

LU1951204046 Thematics Meta R/A EUR Natixis AM Création 2019 2 Création 2019 0,96% Création 2019 0,875%

LU1951225553 Thematics Safety R/A EUR Natixis AM Création 2019 2 Création 2019 0,96% Création 2019

LU1951229035 Thematics Water R/A EUR Natixis AM Création 2019 2 Création 2019 0,96% Création 2019

LU0809674541 NN (L) First Cl Mlt Asst P Cap EUR NN Investment Partners Luxembourg -4,23% 1,26% -5,49% 0,96% -6,45%

LU0146257711 NN (L) Global High Div P Cap EUR NN Investment Partners Luxembourg -8,41% 1,80% -10,21% 0,96% -11,17% 0,750%

LU0119195963 NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR NN Investment Partners Luxembourg -4,98% 1,50% -6,48% 0,96% -7,44% 0,600%

LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds -4,30% 2,00% -6,30% 0,96% -7,26% 0,680%

LU1079987720 Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR Nordea Investment Funds -10,15% 1,81% -11,96% 0,96% -12,92% 0,600%

LU0227384020 Nordea-1 Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds -5,77% 1,82% -7,59% 0,96% -8,55% 0,600%

LU1919842267 Oddo BHF Artificial Intelligence CR EUR Oddo BHF AM Création 2019 1,7 Création 2019 0,96% Création 2019 0,000%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR Oddo BHF AM -21,11% 1,97% -23,08% 0,96% -24,04% 1,080%

FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Oddo BHF AM -18,41% 2,31% -20,72% 0,96% -21,68% 1,200%

FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF AM -13,59% 2,26% -15,85% 0,96% -16,81% 1,200%

FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF AM -20,17% 2,36% -22,53% 0,96% -23,49% 1,050%

FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR Oddo BHF AM -12,36% 1,29% -13,65% 0,96% -14,61% 0,900%

LU1864504425 Oddo BHF Polaris Balanced CRW-EUR Oddo BHF AM Création 2018 1,58 Création 2018 0,96% Création 2018 0,700%

DE000A2JJ1W5 Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR Oddo BHF AM Création 2018 1,35 Création 2018 0,96% Création 2018 0,575%

FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF AM -7,67% 1,86% -9,53% 0,96% -10,49% 0,960%

FR0000988669 Oddo US Mid Cap CR-EUR Oddo BHF AM -4,61% 1,11% -5,72% 0,96% -6,68% 0,500%

FR0011170182 OFI Financial Invmt Precious Metals Part R OFI AM -7,28% 1,51% -8,79% 0,96% -9,75% 0,670%

FR0013275112 OFI Financial Invmt Rs Euro Eq Part R OFI AM -12,23% 1,45% -13,68% 0,96% -14,64%

FR0013303609 OFI Financial Invmt Rs Eurp CnvrtPart Rc OFI AM Création 2018 1,85 Création 2018 0,96% Création 2018

LU0286061501 OFI Invest BRICA R OFI AM -18,07% 2,88% -20,95% 0,96% -21,91% 1,200%

FR0010014480 Ofi Rs Euro Convertible Bond Defensive OFI AM -6,47% 0,81% -7,28% 0,96% -8,24% 0,470%

FR0013267150 Ofi RS European Growth Climate Change RC OFI AM -9,52% 1,80% -11,32% 0,96% -12,28% 0,000%

FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire R (C) Ostrum AM -13,63% 0,68% -14,31% 0,96% -15,27% 0,895%

LU0914733059 Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR Ostrum AM -9,10% 1,83% -10,93% 0,96% -11,89% 0,775%

FR0011010149 Natixis Actions US Growth H-R Ostrum AM -5,86% 2,02% -7,88% 0,96% -8,84% 0,900%

FR0010236877 Natixis Actions US Growth R USD Ostrum AM 1,24% 2,02% -0,78% 0,96% -1,74% 0,900%

LU0935222900 Ostrum Euro Inflation R/A EUR Ostrum AM -3,21% 0,81% -4,02% 0,96% -4,98% 0,28%

LU0935231216 Seeyond Global MinVariance R/A EUR Ostrum AM -3,29% 1,80% -5,09% 0,96% -6,05% 0,775%

FR0013196656 Sélectiz Ostrum AM -4,09% 1,24% -5,33% 0,96% -6,29% 0,475%

FR0013196672 Sélectiz PEA Ostrum AM -11,30% 1,98% -13,28% 0,96% -14,24% 0,775%

FR0013196680 Sélectiz Plus Ostrum AM -7,21% 1,64% -8,85% 0,96% -9,81% 0,625%

FR0010706747 Otea 1 A OTEA Capital -13,23% 2,50% -15,73% 0,96% -16,69% 1,250%

FR0010738153 Otea Actions Europe R OTEA Capital -21,14% 2,50% -23,64% 0,96% -24,60% 1,250%

FR0011653815 Septem Invest Global Macro R OTEA Capital -5,62% 3,04% -8,66% 0,96% -9,62% 1,000%

FR0000978454 Palatine Europe Small Cap Palatine AM -21,35% 3,29% -24,64% 0,96% -25,60% 1,000%

QS0513811638 PFO2 Perial 6,70% 2,19% 4,51% 0,96% 3,55% 0,000%

FR0012562817 Olympus R Philippe Hottinguer & Cie Gestion -9,26% 2,44% -11,70% 0,96% -12,66% 0,000%

LU0503631987 Pictet - Global Envir Opps R EUR Pictet AM -13,75% 2,72% -16,47% 0,96% -17,43% 0,920%

LU0255977455 Pictet Biotech-P EUR Pictet AM -10,56% 2,01% -12,57% 0,96% -13,53% 0,640%

LU0280435461 Pictet Clean Energy-R EUR Pictet AM -15,32% 2,70% -18,02% 0,96% -18,98% 0,920%

LU0386882277 Pictet Global Megatrend Sel-P EUR Pictet AM -6,70% 2,01% -8,71% 0,96% -9,67% 0,640%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


LU0217138725 Pictet Premium Brands-R EUR Pictet AM -7,36% 2,70% -10,06% 0,96% -11,02% 0,920%

LU0270904781 Pictet Security-P EUR Pictet AM -2,60% 2,00% -4,60% 0,96% -5,56% 0,640%

LU0340555134 Pictet-Digital R EUR Pictet AM -3,50% 2,71% -6,21% 0,96% -7,17% 0,920%

LU0725974603 Pictet-Emerg Mkt Sustainable Eq R EUR Pictet AM -7,40% 2,68% -10,08% 0,96% -11,04%

LU0280437830 Pictet-Emerging Local Ccy Debt-R EUR Pictet AM -3,81% 2,09% -5,90% 0,96% -6,86% 0,700%

LU0104884860 Pictet-Water-P EUR (C) Pictet AM -8,62% 2,00% -10,62% 0,96% -11,58% 0,640%

IE00B05QM511 PIMCO GIS Global Bond Inv EUR Hdg Acc Pimco Global Advisors -2,08% 0,84% -2,92% 0,96% -3,88% 0,35%

FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion -35,21% 2,36% -37,57% 0,96% -38,53% NA

FR0010426072 Portzamparc Europe PME C Portzamparc Gestion -21,77% 2,41% -24,18% 0,96% -25,14%

FR0000989543 Portzamparc PME C Portzamparc Gestion -27,09% 2,27% -29,36% 0,96% -30,32% 1,000%

FR0007035159 Prévoir Gestion Actions Prévoir -16,09% 1,79% -17,88% 0,96% -18,84% 0,700%

FR0007071931 Prévoir Perspectives C Prévoir -23,78% 2,99% -26,77% 0,96% -27,73% 1,000%

QS0499341469 Primonial Capimmo Primonial REIM 8,69% 4,50% 4,19% 0,96% 3,23% 0,900%

QS0507646446 Primopierre Primonial REIM 6,87% 2,37% 4,50% 0,96% 3,54% 0,000%

QS0752924845 Primovie Primonial REIM 9,21% 4,71% 4,50% 0,96% 3,54% 0,000%

FR0010092197 Richelieu Croissance PME R Richelieu Gestion -24,01% 2,57% -26,58% 0,96% -27,54% 1,200%

FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion -14,93% 2,58% -17,51% 0,96% -18,47% 1,200%

FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion -15,72% 2,51% -18,23% 0,96% -19,19% 1,200%

FR0007045737 Richelieu Pragama Europe R Richelieu Gestion -15,63% 2,57% -18,20% 0,96% -19,16% 1,200%

LU0187077218 SAM Sustainable European Equities D EUR Robeco -8,91% 1,43% -10,34% 0,96% -11,30% 0,000%

FR0013233103 APC Global Opportunities Rothschild AM -9,68% 2,57% -12,25% 0,96% -13,21% 0,800%

FR0011829159 Assemble Evolution Rothschild AM -24,64% 3,13% -27,77% 0,96% -28,73% 1,100%

FR0000400434 Elan France Bear Rothschild AM 4,92% 0,15% 4,77% 0,96% 3,81% 0,000%

FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild AM -5,63% 0,45% -6,08% 0,96% -7,04% 0,500%

FR0010701433 Enjeux Nouveaux Mondes Rothschild AM -10,02% 3,23% -13,25% 0,96% -14,21% 1,210%

FR0010611301 G Patrimoine Rothschild AM -6,55% 2,78% -9,33% 0,96% -10,29% 0,900%

FR0013311248 Haussmann Patrimoine Convictions Rothschild AM Création 2018 2,54 Création 2018 0,96% Création 2018 0,000%

FR0013241866 Kilimandjaro Rothschild AM -8,69% 2,62% -11,31% 0,96% -12,27% 0,900%

FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation R Rothschild AM -8,00% 2,46% -10,46% 0,96% -11,42% 1,050%

FR0013324696 Par 2 Convictions Rothschild AM Création 2018 2,39 Création 2018 0,96% Création 2018 0,880%

FR0011276617 R Alizés F Rothschild AM -6,37% 1,25% -7,62% 0,96% -8,58% 0,600%

FR0007032065 R Allocation Modérée C Rothschild AM -7,51% 0,86% -8,37% 0,96% -9,33% 0,360%

FR0010541557 R Club C Rothschild AM -12,65% 1,58% -14,23% 0,96% -15,19% 0,600%

FR0010537423 R Club F Rothschild AM -12,98% 1,98% -14,96% 0,96% -15,92% 0,950%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0007009139 R Conviction Convertibles Europe Rothschild AM -8,34% 1,41% -9,75% 0,96% -10,71% 0,560%

FR0011212547 R Conviction USA C Rothschild AM -5,65% 1,72% -7,37% 0,96% -8,33% 0,600%

FR0011069137 R Conviction USA H Rothschild AM -12,66% 1,72% -14,38% 0,96% -15,34% 0,600%

FR0007008750 R Euro Crédit C Rothschild AM -3,57% 0,73% -4,30% 0,96% -5,26% 0,29%

FR0013330461 R Expansion Flexible Rothschild AM Création 2018 2,61 Création 2018 0,96% Création 2018 0,990%

FR0007001581 R Mines d´Or Rothschild AM -22,35% 3,22% -25,57% 0,96% -26,53% 1,200%

FR0010563064 R Opal Biens Réels F Rothschild AM -12,74% 3,21% -15,95% 0,96% -16,91% 1,000%

FR0007025523 R Opal Croissance Rothschild AM -16,20% 2,75% -18,95% 0,96% -19,91% 0,940%

FR0000981458 R Opal Equilibre Rothschild AM -14,22% 2,64% -16,86% 0,96% -17,82% 0,880%

FR0007028907 R Opal Modéré Rothschild AM -8,40% 1,75% -10,15% 0,96% -11,11% 0,460%

FR0010513523 R Sérénité PEA (C) Rothschild AM -0,28% 0,00% -0,28% 0,96% -1,24% 0,10%

FR0013367281 R-co Valor Balanced F EUR Rothschild AM Création 2018 1,67 Création 2018 0,96% Création 2018

FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild AM -13,44% 1,94% -15,38% 0,96% -16,34% 0,900%

LU1100076808 Rouvier Europe Rouvier Associés -22,53% 2,00% -24,53% 0,96% -25,49% 0,900%

LU1100077442 Rouvier Patrimoine Rouvier Associés -4,08% 1,05% -5,13% 0,96% -6,09% 0,450%

LU1100076550 Rouvier Valeurs Rouvier Associés -12,79% 1,96% -14,75% 0,96% -15,71% 0,900%

IE00B84TCG88 Russell MltAsst Gr StrtEur I B Russell Investments -7,50% 1,92% -9,42% 0,96% -10,38% 0,880%

FR0010461343 BSO Investissement P Saint Olive Gestion -7,93% 0,50% -8,43% 0,96% -9,39%

FR0012735322 Salamandre Euro Rendement C Salamandre AM -5,91% 1,45% -7,36% 0,96% -8,32% 0,65%

FR0013252483 SAM Allocation Patrimoniale C Salamandre AM -6,02% 2,72% -8,74% 0,96% -9,70% 0,800%

FR0013252459 SAM Allocation Réactive Salamandre AM -11,00% 3,60% -14,60% 0,96% -15,56% 1,000%

FR0011236629 Altiflex Sanso Investment Solutions -14,86% 2,36% -17,22% 0,96% -18,18% 0,950%

FR0013139292 Convictions MultiFactoriels R Sanso Investment Solutions -13,26% 2,25% -15,51% 0,96% -16,47% 0,870%

FR0013293552 Iken A Sanso Investment Solutions -12,04% 2,73% -14,77% 0,96% -15,73% 0,600%

FR0010148007 Maxima A EUR Sanso Investment Solutions -10,60% 2,27% -12,87% 0,96% -13,83% 0,950%

FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions -7,28% 2,72% -10,00% 0,96% -10,96% 1,000%

FR0010581736 Sanso Opportunités A Sanso Investment Solutions -9,36% 2,19% -11,55% 0,96% -12,51% 0,950%

FR0010640029 Sanso Patrimoine C Sanso Investment Solutions -7,25% 1,52% -8,77% 0,96% -9,73% 0,700%

FR0011167410 Schelcher Prince Convert Mid Cap Euro P Schelcher Prince Gestion -10,33% 1,58% -11,91% 0,96% -12,87% 0,700%

FR0010771055 Schelcher Prince Convertibles P Schelcher Prince Gestion -10,12% 1,58% -11,70% 0,96% -12,66% 0,700%

FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion -5,56% 1,45% -7,01% 0,96% -7,97% 0,67%

FR0010707513 Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P Schelcher Prince Gestion -2,51% 0,91% -3,42% 0,96% -4,38% 0,50%

FR0011034818 Schelcher Prince Opportunité Eurp P Schelcher Prince Gestion -4,84% 1,33% -6,17% 0,96% -7,13% 0,60%

IE00BF2N0785 SEI GAF Euro Aggressive EUR Wlth C Acc SEI Investments Global Limited -10,30% 2,86% -13,16% 0,96% -14,12% 1,400%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


IE00BF2N0348 SEI GAF Euro Balanced EUR Wlth C Acc SEI Investments Global Limited -9,21% 2,70% -11,91% 0,96% -12,87% 1,350%

IE00BF2MZX67 SEI GAF Euro Conservative EUR Wlth C Acc SEI Investments Global Limited -2,58% 2,34% -4,92% 0,96% -5,88% 1,150%

IE00BF2N0124 SEI GAF Euro Core EUR Wlth C Acc SEI Investments Global Limited -6,97% 2,61% -9,58% 0,96% -10,54% 1,350%

IE00BF2N0561 SEI GAF Euro Growth EUR Wlth C Acc SEI Investments Global Limited -9,38% 2,79% -12,17% 0,96% -13,13% 1,400%

IE00BF2MZZ81 SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc SEI Investments Global Limited -4,25% 2,54% -6,79% 0,96% -7,75% 1,300%

FR0000423527 SG Actions Matières Premières Société Générale Gestion -12,91% 2,25% -15,16% 0,96% -16,12% 1,000%

QS0002004610 Efimmo 1 Sofidy 6,76% 1,70% 5,06% 0,96% 4,10% 0,000%

QS0002004602 Immorente Sofidy 6,30% 1,60% 4,70% 0,96% 3,74% 0,000%

QS0000309905 Sofidy Convictions Immobilières A Sofidy 7,68% 4,27% 3,41% 0,96% 2,45% 0,700%

FR0011694256 Sofidy Selection 1 P Sofidy -8,74% 2,22% -10,96% 0,96% -11,92% 0,750%

FR0013220605 Belharra Club R SPPI -18,33% 2,05% -20,38% 0,96% -21,34% 1,000%

FR0013220621 Belharra Euro R SPPI -22,51% 2,05% -24,56% 0,96% -25,52% 1,000%

FR0012696102 SPPI Multi-Oblig A/I SPPI -6,51% 1,04% -7,55% 0,96% -8,51% 0,00%

FR0011668045 SPPI Patrimoine R SPPI -8,58% 1,62% -10,20% 0,96% -11,16% 0,750%

FR0010083535 Euro Rendement Patrimoine Sunny AM -4,85% 2,13% -6,98% 0,96% -7,94% 0,700%

FR0011299379 Sunny Euro Stratégic Plus R Sunny AM -4,83% 1,56% -6,39% 0,96% -7,35% 0,750%

FR0010996629 Sunny Euro Strategic R Sunny AM -3,46% 1,54% -5,00% 0,96% -5,96% 0,750%

FR0010922963 Sunny Managers F Sunny AM -33,07% 2,83% -35,90% 0,96% -36,86% 1,190%

QS0002017190 Pierre Capitale Swiss Life AM 8,24% 3,74% 4,50% 0,96% 3,54% 0,000%

FR0010636399 SLF (F) Bond Global Inflation P Swiss Life AM -1,42% 0,80% -2,22% 0,96% -3,18% 0,30%

FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life AM -5,10% 1,32% -6,42% 0,96% -7,38% 0,800%

FR0010645515 SLF (F) Equity Euro Zone Min Vol P Swiss Life AM -8,97% 1,51% -10,48% 0,96% -11,44% 1,050%

FR0010074914 SLF (F) Equity Europe Minimum Vol C Swiss Life AM -9,63% 1,76% -11,39% 0,96% -12,35% 1,220%

FR0010540385 SLF (F) Money Market Euro P Swiss Life AM -0,41% 0,24% -0,65% 0,96% -1,61% 0,000%

FR0013048253 SLF (F) Opportunité High Yield 2021 P Swiss Life AM -5,72% 1,01% -6,73% 0,96% -7,69% 0,70%

FR0013332418 SLF (F) Opportunité High Yield 2023 P C Swiss Life AM Création 2018 1,01 Création 2018 0,96% Création 2018 0,70%

FR0010962910 SLF (F) Rendement P Cap Swiss Life AM -7,25% 1,41% -8,66% 0,96% -9,62% 1,12%

FR0013301629 SLF (F) Short Term Euro P1 Swiss Life AM Création 2018 0,24 Création 2018 0,96% Création 2018 0,000%



FR0013301611 SLF (F) Short Term Euro P4 Swiss Life AM 0,00% 0,12% -0,12% 0,96% -1,08%

FR0013301637 SLF (F) Short Term Euro P5 Swiss Life AM 0,00% 0,12% -0,12% 0,96% -1,08%

LU0441493979 SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R Swiss Life AM -3,11% 1,16% -4,27% 0,96% -5,23% 0,72%

LU0717900707 SLF (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap Swiss Life AM -5,44% 1,06% -6,50% 0,96% -7,46% 0,72%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


LU0837062016 SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR Swiss Life AM -6,24% 1,39% -7,63% 0,96% -8,59% 0,96%

LU0461807983 SLF (Lux) Bond Inflation Prot R Swiss Life AM -4,25% 1,23% -5,48% 0,96% -6,44% 0,72%

LU0094707279 SLF (Lux) Equity Euro Zone Swiss Life AM -18,06% 1,69% -19,75% 0,96% -20,71% 1,200%

LU0462862359 SLF (Lux) Equity Global High Dividend R Cap Swiss Life AM -5,90% 1,68% -7,58% 0,96% -8,54% 1,200%

LU0367332680 SLF (Lux) Harmony R Swiss Life AM -6,65% 1,58% -8,23% 0,96% -9,19% 1,000%

LU0367327417 SLF (Lux) Prudent R Swiss Life AM -5,17% 1,29% -6,46% 0,96% -7,42% 0,800%

LU0367334975 SLF (Lux) Vitality R Swiss Life AM -8,44% 1,88% -10,32% 0,96% -11,28% 1,200%

LU1098217729 Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp R EUR H Swiss Life AM -4,60% 1,50% -6,10% 0,96% -7,06% 0,78%

LU1055220450 Swiss Life (LUX) Equity USA R USD Cap Swiss Life AM -1,46% 1,73% -3,19% 0,96% -4,15% 1,200%

FR0010956912 SwissLife Dynapierre C Swiss Life AM 5,16% 1,31% 3,85% 0,96% 2,89% 0,750%

FR0013187473 Bluebay Patrimoine SwissLife Gestion Privée -12,10% 3,09% -15,19% 0,96% -16,15% 1,000%

FR0011510064 Patrimoine Multi-gestion SwissLife Gestion Privée -11,42% 3,09% -14,51% 0,96% -15,47% 0,750%

FR0010734442 SLGP Corporate Bonds (C) SwissLife Gestion Privée -5,41% 0,69% -6,10% 0,96% -7,06% 0,38%

FR0010363648 SLGP Income Convertible SwissLife Gestion Privée -5,97% 0,86% -6,83% 0,96% -7,79% 0,450%

FR0012264802 SLGP Prigest Perles SwissLife Gestion Privée -17,20% 1,25% -18,45% 0,96% -19,41% 0,500%

FR0013188257 SLGP Quantera SwissLife Gestion Privée -3,54% 0,81% -4,35% 0,96% -5,31% 0,150%

FR0007386313 SLGP Short Bonds P SwissLife Gestion Privée -0,59% 0,35% -0,94% 0,96% -1,90% 0,19%

FR0010734046 SLGP ValEurope A/I SwissLife Gestion Privée -20,89% 2,17% -23,06% 0,96% -24,02% 0,900%

FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée -22,56% 2,21% -24,77% 0,96% -25,73% 1,000%

FR0010878306 Ciflex Allocation Sycomore AM -6,86% 3,00% -9,86% 0,96% -10,82% 1,100%

FR0011003391 Enjeux Europe R Sycomore AM -17,83% 3,02% -20,85% 0,96% -21,81% 0,800%

FR0011276302 Sésame Patrimoine P Sycomore AM -6,66% 2,67% -9,33% 0,96% -10,29% 1,000%

FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore AM -6,70% 1,72% -8,42% 0,96% -9,38% 0,900%

FR0010117093 Sycomore European Growth R Sycomore AM -8,14% 2,00% -10,14% 0,96% -11,10% 1,000%

FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore AM -18,70% 2,00% -20,70% 0,96% -21,66% 1,000%

FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore AM -10,17% 2,00% -12,17% 0,96% -13,13% 1,000%

FR0010738120 Sycomore Partners Fund P Sycomore AM -7,81% 1,80% -9,61% 0,96% -10,57% 1,100%

FR0011169341 Sycomore Sélection Responsable R Sycomore AM -22,89% 2,00% -24,89% 0,96% -25,85% 1,000%

FR0010376368 Synergy Smaller Cies R Sycomore AM -23,86% 2,50% -26,36% 0,96% -27,32% 1,100%

FR0011131812 Tikehau 2022 C Tikehau IM -4,91% 1,30% -6,21% 0,96% -7,17% 0,65%

FR0010460493 Tikehau Credit Plus A Tikehau IM -2,13% 1,00% -3,13% 0,96% -4,09% 0,40%

FR0012127389 Tikehau Global Value P Tikehau IM -3,85% 1,81% -5,66% 0,96% -6,62% 0,000%

FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau IM -0,65% 1,34% -1,99% 0,96% -2,95% 0,650%

FR0010819821 Tikehau Taux Variables P Tikehau IM -2,04% 1,01% -3,05% 0,96% -4,01% 0,40%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance -17,40% 3,08% -20,48% 0,96% -21,44% 1,080%

FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance -14,43% 2,11% -16,54% 0,96% -17,50% 0,900%

FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance -13,68% 3,13% -16,81% 0,96% -17,77% 1,080%

FR0010546960 Tocqueville Odyssée Tocqueville Finance -27,58% 3,34% -30,92% 0,96% -31,88% 1,080%

FR0011608421 Tocqueville PME P Tocqueville Finance -32,02% 2,56% -34,58% 0,96% -35,54% 1,080%

FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance -18,31% 2,65% -20,96% 0,96% -21,92% 1,080%

FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance -2,10% 2,46% -4,56% 0,96% -5,52% 1,080%

FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance -14,48% 2,22% -16,70% 0,96% -17,66% 1,080%

FR0007072160 Trusteam Optimum A TrusTeam Finance -3,65% 1,21% -4,86% 0,96% -5,82% 0,600%

FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance -8,91% 2,30% -11,21% 0,96% -12,17% 1,000%

FR0007018239 Trusteam ROC Flex C TrusTeam Finance -5,47% 1,23% -6,70% 0,96% -7,66% 0,250%

FR0011548858 Adsens AC Turgot AM -9,40% 3,16% -12,56% 0,96% -13,52% 0,700%

FR0012158848 Hastings Investissement Turgot AM -14,11% 3,59% -17,70% 0,96% -18,66% 1,100%

FR0011142199 Hastings Patrimoine AC Turgot AM -9,29% 3,12% -12,41% 0,96% -13,37% 0,875%

FR0011142272 Hastings Rendement AC Turgot AM -6,90% 2,62% -9,52% 0,96% -10,48% 0,625%

FR0010028704 LMdG Actions Rendement Euro C UBS La Maison de Gestion -12,34% 1,75% -14,09% 0,96% -15,05% 0,830%

FR0007082060 LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P UBS La Maison de Gestion -18,16% 2,25% -20,41% 0,96% -21,37% 0,850%

FR0010626853 LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur UBS La Maison de Gestion -7,76% 3,28% -11,04% 0,96% -12,00% 1,000%

FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion -3,04% 2,49% -5,53% 0,96% -6,49% 0,620%

FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion -6,20% 1,50% -7,70% 0,96% -8,66% 0,750%

FR0007073788 Boscary Uzès Sélection Uzès Gestion -25,79% 1,99% -27,78% 0,96% -28,74% 1,000%

FR0011631035 Varenne Global Varenne Capital Partners -4,61% 1,59% -6,20% 0,96% -7,16% 0,830%

FR0007080155 Varenne Valeur A Varenne Capital Partners -3,42% 1,80% -5,22% 0,96% -6,18% 0,830%

FR0010247023 Elite 1818 Equilibre Véga IM -5,39% 2,67% -8,06% 0,96% -9,02% 1,050%

FR0011037894 Vega Euro Rendement RC Véga IM -5,48% 1,61% -7,09% 0,96% -8,05% 0,600%

FR0010458190 Vega France Opportunités RC Véga IM -11,10% 1,69% -12,79% 0,96% -13,75% 0,000%

FR0007007968 Vega Monde Equilibre R Véga IM -4,53% 1,76% -6,29% 0,96% -7,25% 0,600%

FR0010289827 Vega Monde Flexible RC Véga IM -5,36% 2,63% -7,99% 0,96% -8,95% 1,000%

FR0012881761 Hanséatique A Vestathéna -15,77% 1,99% -17,76% 0,96% -18,72% 1,000%

FR0013291937 Globale Challenge VMP Gestion Création 2018 1,77 Création 2018 0,96% Création 2018 0,120%

FR0011516848 Globale Harmonie VMP Gestion -11,61% 1,46% -13,07% 0,96% -14,03% 0,120%

FR0011516830 Globale Sérénité VMP Gestion -8,21% 1,35% -9,56% 0,96% -10,52% 0,120%

FR0010291187 Apprécio C Wiseam -12,51% 2,79% -15,30% 0,96% -16,26% 0,850%

FR0013197472 Capital Long Terme Wiseam -11,94% 1,85% -13,79% 0,96% -14,75% 0,000%



2018 (%)(A)

Frais de gestion de

l'actif 2018 (%)

(B)


2018 (%)(A-B)


(C)


plan 2018 (%)[1+(A-B)]x(1-C)-1


de commissions

(%)


FR0013281193 Wise3 WiseAM -4,63% 2,70% -7,33% 0,96% -8,29% 0,900%

FR0010588335 Wise4 Wiseam -7,14% 2,77% -9,91% 0,96% -10,87% 0,900%

FR0013281201 Wise5 WiseAM -7,37% 3,16% -10,53% 0,96% -11,49% 1,100%

FR0013282357 Wise5PEA WiseAM -13,10% 3,57% -16,67% 0,96% -17,63% 1,300%

Fonds Euros 2,20% 0,0% 2,2% 0,65% 1,5% 0,0%

Les frais de gestion de l’actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d’exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit du / des distributeurs et du gestionnaire du plan (dernière colonne du tableau). Ils sont pris avant le calcul de la valeur liquidative des fonds et, par conséquent, en réduisent les performances.

Les frais de gestion du plan correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés dans la notice de SwissLife Per Individuel. Ces frais viennent s’imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d’année.

SwissLife Assurance et Patrimoine – Siège social : 7, rue Belgrand – 92300 Levallois-Perret – SA au capital social de 169 036 086,38 € Entreprise régie par le Code des assurances – 341 785 632 RCS Nanterre – www.swisslife.fr


Annexe IB(*) - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1 er Janvier 2020

Code ISIN LibelléDevise de cotation

Secteur d'activité PaysNotation Emetteur

GB00B1YW4409 3I Group Plc GBP Finance / Conglomérats Royaume Uni BBB

IT0001233417 A2A Spa EUR Services aux collectivités Italie BBB

SE0011337708 Aak Ab SEK Agro-Alimentaire Suède

NL0000852564 Aalberts Nv EUR Ingénierie industrielle Pays -Bas

CH0012221716 Abb Ltd-Reg CHF Ingénierie industrielle Suisse A

NL0011540547 Abn Amro Bank Nv-Cva EUR Banques Pays -Bas A

FR0000120404 Accor Sa EUR Tourisme et transport France BBB-

BE0003764785 Ackermans & Van Haaren EUR Finance / Conglomérats Belgique

ES0167050915 Acs Actividades Cons Y Serv EUR Bâtiment et matériaux de construction Espagne BBB

CH0012138605 Adecco Group Ag-Reg CHF Services et produits supports Suisse BBB+

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NL0000303709 Aegon Nv EUR Assurances Pays -Bas A-

ES0105046009 Aena Sme Sa EUR Transport, Logistique, Infrastructure Espagne

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FR0000071946 Alten Sa EUR Logiciels et services informatiques France

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Actions présentes dans le Stoxx 600

(*) l'Annexe IB est éligible uniquement aux options « Allocation déléguée personnalisée » et « Conseil en arbitrage »







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FR0000125585 Casino Guichard Perrachon EUR Grande Distribution France B

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Actions présentes dans le S&P 500







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US0200021014 Allstate Corp USD Assurances Etats-Unis A-

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US6703461052 Nucor Corp USD Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Etats-Unis A-

US67066G1040 Nvidia Corp USD Matériel et équipements informatiques Etats-Unis A-

US62944T1051 Nvr Inc USD Equipements domestiques Etats-Unis BBB+

US6745991058 Occidental Petroleum Corp USD Pétrole & Gaz Etats-Unis BBB

US6795801009 Old Dominion Freight Line USD Transport, Logistique, Infrastructure Etats-Unis

US6819191064 Omnicom Group USD Media Etats-Unis BBB+

US6826801036 Oneok Inc USD Services aux collectivités Etats-Unis BBB

US68389X1054 Oracle Corp USD Logiciels et services informatiques Etats-Unis A+

US67103H1077 O'Reilly Automotive Inc USD Distribution diversifiée Etats-Unis BBB

US6937181088 Paccar Inc USD Ingénierie industrielle Etats-Unis A+

US6951561090 Packaging Corp Of America USD Industrie Etats-Unis BBB

US7010941042 Parker Hannifin Corp USD Industrie Etats-Unis A-

US7043261079 Paychex Inc USD Services et produits supports Etats-Unis

US70450Y1038 Paypal Holdings Inc USD Services et produits supports Etats-Unis BBB+

IE00BLS09M33 Pentair Plc USD Ingénierie industrielle Royaume Uni BBB-

US7127041058 People'S United Financial USD Banques Etats-Unis BBB+

US7134481081 Pepsico Inc USD Boissons Etats-Unis A+

US7140461093 Perkinelmer Inc USD Electronique et équipements électriques Etats-Unis BBB

IE00BGH1M568 Perrigo Co Plc USD Pharmacie/Biotechnologie Irlande BBB-

US7170811035 Pfizer Inc USD Pharmacie/Biotechnologie Etats-Unis AA-

US7181721090 Philip Morris International USD Tabac Etats-Unis A

US7185461040 Phillips 66 USD Pétrole & Gaz Etats-Unis BBB+

US7234841010 Pinnacle West Capital USD Services aux collectivités Etats-Unis A-

US7237871071 Pioneer Natural Resources Co USD Pétrole & Gaz Etats-Unis BBB

US6934751057 Pnc Financial Services Group USD Banques Etats-Unis A-

US6935061076 Ppg Industries Inc USD Chimie Etats-Unis A-

US69351T1060 Ppl Corp USD Services aux collectivités Etats-Unis A-

US74251V1026 Principal Financial Group USD Assurances Etats-Unis A-

US7427181091 Procter & Gamble Co/The USD Equipements domestiques Etats-Unis AA-

US7433151039 Progressive Corp USD Assurances Etats-Unis A

US74340W1036 Prologis Inc USD Immobilier Etats-Unis A-

US7443201022 Prudential Financial Inc USD Assurances Etats-Unis A

US7445731067 Public Service Enterprise Gp USD Services aux collectivités Etats-Unis BBB+

US74460D1090 Public Storage USD Immobilier Etats-Unis A

US7458671010 Pultegroup Inc USD Equipements domestiques Etats-Unis BB+

US6936561009 Pvh Corp USD Biens de consommation divers Etats-Unis BBB-

US74736K1016 Qorvo Inc USD Matériel et équipements informatiques Etats-Unis BB+

US7475251036 Qualcomm Inc USD Matériel et équipements informatiques Etats-Unis A-

US74762E1029 Quanta Services Inc USD Bâtiment et matériaux de construction Etats-Unis

US74834L1008 Quest Diagnostics Inc USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis BBB+

US7512121010 Ralph Lauren Corp USD Biens de consommation divers Etats-Unis A-

US7547301090 Raymond James Financial Inc USD Finance / Conglomérats Etats-Unis BBB+

US7551115071 Raytheon Company USD Aérospatial et Défense Etats-Unis A+

US7561091049 Realty Income Corp USD Immobilier Etats-Unis A-

US7588491032 Regency Centers Corp USD Immobilier Etats-Unis BBB+

US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals USD Pharmacie/Biotechnologie Etats-Unis

US7591EP1005 Regions Financial Corp USD Banques Etats-Unis BBB+

US7607591002 Republic Services Inc USD Services et produits supports Etats-Unis BBB+

US7611521078 Resmed Inc USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis

US7703231032 Robert Half Intl Inc USD Services et produits supports Etats-Unis

US7739031091 Rockwell Automation Inc USD Ingénierie industrielle Etats-Unis A

US7757111049 Rollins Inc USD Distribution diversifiée Etats-Unis

US7766961061 Roper Technologies Inc USD Electronique et équipements électriques Etats-Unis BBB+

US7782961038 Ross Stores Inc USD Distribution diversifiée Etats-Unis A-

LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd USD Tourisme et transport Etats-Unis BBB-

US78409V1044 S&P Global Inc USD Finance / Conglomérats Etats-Unis

US79466L3024 Salesforce.Com Inc USD Logiciels et services informatiques Etats-Unis A

US78410G1040 Sba Communications Corp USD Immobilier Etats-Unis BB

AN8068571086 Schlumberger Ltd USD Energie, équipements et services Etats-Unis A+

US8085131055 Schwab (Charles) Corp USD Finance / Conglomérats Etats-Unis A

IE00B58JVZ52 Seagate Technology USD Matériel et équipements informatiques Etats-Unis BB+

US81211K1007 Sealed Air Corp USD Industrie Etats-Unis BB+

US8168511090 Sempra Energy USD Services aux collectivités Etats-Unis BBB+

US81762P1021 Servicenow Inc USD Logiciels et services informatiques Etats-Unis

US8243481061 Sherwin-Williams Co/The USD Bâtiment et matériaux de construction Etats-Unis BBB

US8288061091 Simon Property Group Inc USD Immobilier Etats-Unis A

US83088M1027 Skyworks Solutions Inc USD Matériel et équipements informatiques Etats-Unis

US78440X1019 Sl Green Realty Corp USD Immobilier Etats-Unis BBB-

US8318652091 Smith (A.O.) Corp USD Bâtiment et matériaux de construction Etats-Unis

US8330341012 Snap-On Inc USD Equipements domestiques Etats-Unis A-

US8425871071 Southern Co/The USD Services aux collectivités Etats-Unis A-

US8447411088 Southwest Airlines Co USD Tourisme et transport Etats-Unis BBB+

US8545021011 Stanley Black & Decker Inc USD Equipements domestiques Etats-Unis A

US8552441094 Starbucks Corp USD Tourisme et transport Etats-Unis BBB+

US8574771031 State Street Corp USD Finance / Conglomérats Etats-Unis A

IE00BFY8C754 Steris Plc USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis

US8636671013 Stryker Corp USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis A-

US78486Q1013 Svb Financial Group USD Banques Etats-Unis BBB

US87165B1035 Synchrony Financial USD Finance / Conglomérats Etats-Unis BBB-







US8716071076 Synopsys Inc USD Logiciels et services informatiques Etats-Unis

US8718291078 Sysco Corp USD Grande Distribution Etats-Unis BBB+

US74144T1088 T Rowe Price Group Inc USD Finance / Conglomérats Etats-Unis

US8740541094 Take-Two Interactive Softwre USD Equipements de loisirs Etats-Unis

US8760301072 Tapestry Inc USD Biens de consommation divers Etats-Unis BBB-

US87612E1064 Target Corp USD Distribution diversifiée Etats-Unis A

CH0102993182 Te Connectivity Ltd USD Electronique et équipements électriques Suisse A-

US8793691069 Teleflex Inc USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis BB+

US8825081040 Texas Instruments Inc USD Matériel et équipements informatiques Etats-Unis A+

US8832031012 Textron Inc USD Aérospatial et Défense Etats-Unis BBB

US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis BBB+

US8865471085 Tiffany & Co USD Distribution diversifiée Etats-Unis BBB+

US8725401090 Tjx Companies Inc USD Distribution diversifiée Etats-Unis A+

US8725901040 T-Mobile Us Inc USD Télécommunications Etats-Unis BB+

US8923561067 Tractor Supply Company USD Distribution diversifiée Etats-Unis

US8936411003 Transdigm Group Inc USD Aérospatial et Défense Etats-Unis

US89417E1091 Travelers Cos Inc/The USD Assurances Etats-Unis A

US89832Q1094 Truist Financial Corp USD Banques Etats-Unis A-

US90184L1026 Twitter Inc USD Logiciels et services informatiques Etats-Unis BB+

US9024941034 Tyson Foods Inc-Cl A USD Agro-Alimentaire Etats-Unis BBB

US9026531049 Udr Inc USD Immobilier Etats-Unis BBB+

US90384S3031 Ulta Beauty Inc USD Distribution diversifiée Etats-Unis

US9043111072 Under Armour Inc-Class A USD Biens de consommation divers Etats-Unis BB

US9043112062 Under Armour Inc-Class C USD Biens de consommation divers Etats-Unis BB

US9078181081 Union Pacific Corp USD Transport, Logistique, Infrastructure Etats-Unis A-

US9100471096 United Airlines Holdings Inc USD Tourisme et transport Etats-Unis BB

US9113121068 United Parcel Service-Cl B USD Transport, Logistique, Infrastructure Etats-Unis A

US9113631090 United Rentals Inc USD Services et produits supports Etats-Unis BB

US9130171096 United Technologies Corp USD Aérospatial et Défense Etats-Unis BBB+

US91324P1021 Unitedhealth Group Inc USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis A+

US9139031002 Universal Health Services-B USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis BB+

US91529Y1064 Unum Group USD Assurances Etats-Unis BBB

US9029733048 Us Bancorp USD Banques Etats-Unis A+

US91913Y1001 Valero Energy Corp USD Pétrole & Gaz Etats-Unis BBB

US92220P1057 Varian Medical Systems Inc USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis

US92276F1003 Ventas Inc USD Immobilier Etats-Unis BBB+

US92343E1029 Verisign Inc USD Logiciels et services informatiques Etats-Unis BBB-

US92345Y1064 Verisk Analytics Inc USD Services et produits supports Etats-Unis BBB

US92343V1044 Verizon Communications Inc USD Télécommunications Etats-Unis BBB+

US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc USD Pharmacie/Biotechnologie Etats-Unis

US9182041080 Vf Corp USD Biens de consommation divers Etats-Unis A

US92556H2067 Viacomcbs Inc - Class B USD Media Etats-Unis BBB

US92826C8394 Visa Inc-Class A Shares USD Finance / Conglomérats Etats-Unis AA-

US9290421091 Vornado Realty Trust USD Immobilier Etats-Unis BBB

US9291601097 Vulcan Materials Co USD Bâtiment et matériaux de construction Etats-Unis BBB

US9297401088 Wabtec Corp USD Ingénierie industrielle Etats-Unis BBB

US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc USD Grande Distribution Etats-Unis BBB

US9311421039 Walmart Inc USD Distribution diversifiée Etats-Unis AA

US2546871060 Walt Disney Co/The USD Media Etats-Unis A

US94106L1098 Waste Management Inc USD Services et produits supports Etats-Unis A-

US9418481035 Waters Corp USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis

US92939U1060 Wec Energy Group Inc USD Services aux collectivités Etats-Unis A-

US94946T1060 Wellcare Health Plans Inc USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis BB

US9497461015 Wells Fargo & Co USD Banques Etats-Unis A-

US95040Q1040 Welltower Inc USD Immobilier Etats-Unis BBB+

US9581021055 Western Digital Corp USD Matériel et équipements informatiques Etats-Unis BB+

US9598021098 Western Union Co USD Finance / Conglomérats Etats-Unis BBB

US96145D1054 Westrock Co USD Industrie Etats-Unis BBB

US9621661043 Weyerhaeuser Co USD Immobilier Etats-Unis BBB

US9633201069 Whirlpool Corp USD Equipements domestiques Etats-Unis BBB

US9694571004 Williams Cos Inc USD Energie, équipements et services Etats-Unis BBB

IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson Plc USD Assurances Royaume Uni BBB

US0844231029 Wr Berkley Corp USD Assurances Etats-Unis BBB+

US3848021040 Ww Grainger Inc USD Services et produits supports Etats-Unis A+

US9831341071 Wynn Resorts Ltd USD Tourisme et transport Etats-Unis BB

US98389B1008 Xcel Energy Inc USD Services aux collectivités Etats-Unis A-

US98421M1062 Xerox Holdings Corp USD Matériel et équipements informatiques Etats-Unis BB+

US9839191015 Xilinx Inc USD Matériel et équipements informatiques Etats-Unis

US98419M1009 Xylem Inc USD Ingénierie industrielle Etats-Unis BBB

US9884981013 Yum! Brands Inc USD Tourisme et transport Etats-Unis BB

US9892071054 Zebra Technologies Corp-Cl A USD Electronique et équipements électriques Etats-Unis BB+

US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc USD Santé, Pharmacie et Equipements Etats-Unis BBB

US9897011071 Zions Bancorp Na USD Banques Etats-Unis BBB+

US98978V1035 Zoetis Inc USD Pharmacie/Biotechnologie Etats-Unis BBB

JP3122400009 Advantest Corp JPY Matériel et équipements informatiques Japon

JP3388200002 Aeon Co Ltd JPY Distribution diversifiée Japon BBBJP3112000009 Agc Inc JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon A-JP3119600009 Ajinomoto Co Inc JPY Agro-Alimentaire Japon A+JP3126400005 Alps Alpine Co Ltd JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3122800000 Amada Holdings Co Ltd JPY Ingénierie industrielle Japon

Actions présentes dans le Nikkei 225







JP3429800000 Ana Holdings Inc JPY Tourisme et transport Japon

JP3711200000 Aozora Bank Ltd JPY Banques Japon A-JP3116000005 Asahi Group Holdings Ltd JPY Boissons Japon

JP3111200006 Asahi Kasei Corp JPY Chimie Japon

JP3942400007 Astellas Pharma Inc JPY Pharmacie/Biotechnologie Japon

JP3778630008 Bandai Namco Holdings Inc JPY Equipements de loisirs Japon

JP3830800003 Bridgestone Corp JPY Automobile et équipementiers Japon AJP3242800005 Canon Inc JPY Matériel et équipements informatiques Japon A+JP3209000003 Casio Computer Co Ltd JPY Equipements de loisirs Japon BBB+JP3566800003 Central Japan Railway Co JPY Tourisme et transport Japon AA-JP3511800009 Chiba Bank Ltd/The JPY Banques Japon AJP3526600006 Chubu Electric Power Co Inc JPY Services aux collectivités Japon

JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd JPY Pharmacie/Biotechnologie Japon

JP3352400000 Citizen Watch Co Ltd JPY Biens de consommation divers Japon

JP3305530002 Comsys Holdings Corp JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3305990008 Concordia Financial Group Lt JPY Banques Japon

JP3271400008 Credit Saison Co Ltd JPY Finance / Conglomérats Japon

JP3311400000 Cyberagent Inc JPY Media Japon

JP3493800001 Dai Nippon Printing Co Ltd JPY Media Japon

JP3476480003 Dai-Ichi Life Holdings Inc JPY Assurances Japon

JP3475350009 Daiichi Sankyo Co Ltd JPY Pharmacie/Biotechnologie Japon

JP3481800005 Daikin Industries Ltd JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3505000004 Daiwa House Industry Co Ltd JPY Equipements domestiques Japon

JP3502200003 Daiwa Securities Group Inc JPY Finance / Conglomérats Japon BBB+JP3548610009 Dena Co Ltd JPY Distribution diversifiée Japon

JP3549600009 Denka Co Ltd JPY Chimie Japon

JP3551500006 Denso Corp JPY Automobile et équipementiers Japon AA-JP3551520004 Dentsu Group Inc JPY Media Japon

JP3493400000 Dic Corp JPY Chimie Japon

JP3638600001 Dowa Holdings Co Ltd JPY Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Japon

JP3783600004 East Japan Railway Co JPY Tourisme et transport Japon AA-JP3166000004 Ebara Corp JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3160400002 Eisai Co Ltd JPY Pharmacie/Biotechnologie Japon

JP3802600001 Familymart Co Ltd JPY Grande Distribution Japon

JP3802400006 Fanuc Corp JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3802300008 Fast Retailing Co Ltd JPY Distribution diversifiée Japon AJP3820000002 Fuji Electric Co Ltd JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3814000000 Fujifilm Holdings Corp JPY Matériel et équipements informatiques Japon AA-JP3811000003 Fujikura Ltd JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3818000006 Fujitsu Ltd JPY Matériel et équipements informatiques Japon BBB+JP3805010000 Fukuoka Financial Group Inc JPY Banques Japon

JP3827200001 Furukawa Electric Co Ltd JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3385820000 Gs Yuasa Corp JPY Automobile et équipementiers Japon

JP3768600003 Haseko Corp JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3792600003 Hino Motors Ltd JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3787000003 Hitachi Construction Machine JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3788600009 Hitachi Ltd JPY Electronique et équipements électriques Japon AJP3789000001 Hitachi Zosen Corp JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3854600008 Honda Motor Co Ltd JPY Automobile et équipementiers Japon AJP3142500002 Idemitsu Kosan Co Ltd JPY Pétrole & Gaz Japon

JP3134800006 Ihi Corp JPY Industrie Japon

JP3294460005 Inpex Corp JPY Pétrole & Gaz Japon A-JP3894900004 Isetan Mitsukoshi Holdings L JPY Distribution diversifiée Japon

JP3137200006 Isuzu Motors Ltd JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3143600009 Itochu Corp JPY Industrie Japon AJP3386380004 J Front Retailing Co Ltd JPY Distribution diversifiée Japon

JP3752900005 Japan Post Holdings Co Ltd JPY Assurances Japon

JP3721400004 Japan Steel Works Ltd JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3726800000 Japan Tobacco Inc JPY Tabac Japon AA-JP3386030005 Jfe Holdings Inc JPY Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Japon

JP3667600005 Jgc Holdings Corp JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3292200007 Jtekt Corp JPY Automobile et équipementiers Japon

JP3386450005 Jxtg Holdings Inc JPY Pétrole & Gaz Japon

JP3210200006 Kajima Corp JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3228600007 Kansai Electric Power Co Inc JPY Services aux collectivités Japon

JP3205800000 Kao Corp JPY Biens de consommation divers Japon

JP3224200000 Kawasaki Heavy Industries JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3223800008 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd JPY Transport, Logistique, Infrastructure Japon

JP3496400007 Kddi Corp JPY Télécommunications Japon

JP3277800003 Keio Corp JPY Tourisme et transport Japon

JP3278600006 Keisei Electric Railway Co JPY Tourisme et transport Japon

JP3240400006 Kikkoman Corp JPY Agro-Alimentaire Japon

JP3258000003 Kirin Holdings Co Ltd JPY Boissons Japon

JP3289800009 Kobe Steel Ltd JPY Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Japon

JP3304200003 Komatsu Ltd JPY Ingénierie industrielle Japon AJP3300200007 Konami Holdings Corp JPY Equipements de loisirs Japon

JP3300600008 Konica Minolta Inc JPY Matériel et équipements informatiques Japon

JP3266400005 Kubota Corp JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3269600007 Kuraray Co Ltd JPY Chimie Japon

JP3249600002 Kyocera Corp JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3256000005 Kyowa Kirin Co Ltd JPY Pharmacie/Biotechnologie Japon

JP3435750009 M3 Inc JPY Media Japon







JP3877600001 Marubeni Corp JPY Services et produits supports Japon BBBJP3876600002 Maruha Nichiro Corp JPY Agro-Alimentaire Japon

JP3870400003 Marui Group Co Ltd JPY Distribution diversifiée Japon

JP3863800003 Matsui Securities Co Ltd JPY Finance / Conglomérats Japon

JP3868400007 Mazda Motor Corp JPY Automobile et équipementiers Japon

JP3918000005 Meiji Holdings Co Ltd JPY Agro-Alimentaire Japon

JP3906000009 Minebea Mitsumi Inc JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3897700005 Mitsubishi Chemical Holdings JPY Chimie Japon

JP3898400001 Mitsubishi Corp JPY Services et produits supports Japon AJP3902400005 Mitsubishi Electric Corp JPY Ingénierie industrielle Japon A+JP3899600005 Mitsubishi Estate Co Ltd JPY Immobilier Japon A+JP3900000005 Mitsubishi Heavy Industries JPY Ingénierie industrielle Japon A-JP3902000003 Mitsubishi Logistics Corp JPY Transport, Logistique, Infrastructure Japon

JP3903000002 Mitsubishi Materials Corp JPY Industrie Japon

JP3899800001 Mitsubishi Motors Corp JPY Automobile et équipementiers Japon BB+JP3902900004 Mitsubishi Ufj Financial Gro JPY Banques Japon A-JP3893600001 Mitsui & Co Ltd JPY Services et produits supports Japon AJP3888300005 Mitsui Chemicals Inc JPY Chimie Japon

JP3891600003 Mitsui E&S Holdings Co Ltd JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3893200000 Mitsui Fudosan Co Ltd JPY Immobilier Japon AJP3888400003 Mitsui Mining & Smelting Co JPY Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Japon

JP3362700001 Mitsui Osk Lines Ltd JPY Transport, Logistique, Infrastructure Japon

JP3885780001 Mizuho Financial Group Inc JPY Banques Japon A-JP3890310000 Ms&Ad Insurance Group Holdin JPY Assurances Japon

JP3733000008 Nec Corp JPY Matériel et équipements informatiques Japon BBB-JP3695200000 Ngk Insulators Ltd JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3743000006 Nh Foods Ltd JPY Agro-Alimentaire Japon

JP3665200006 Nichirei Corp JPY Agro-Alimentaire Japon

JP3657400002 Nikon Corp JPY Equipements de loisirs Japon

JP3733400000 Nippon Electric Glass Co Ltd JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3729400006 Nippon Express Co Ltd JPY Transport, Logistique, Infrastructure Japon

JP3694400007 Nippon Kayaku Co Ltd JPY Chimie Japon

JP3700200003 Nippon Light Metal Holdings JPY Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Japon

JP3721600009 Nippon Paper Industries Co L JPY Industrie papetière et exploitation forestière Japon

JP3686800008 Nippon Sheet Glass Co Ltd JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3381000003 Nippon Steel Corp JPY Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Japon BBBJP3718800000 Nippon Suisan Kaisha Ltd JPY Agro-Alimentaire Japon

JP3735400008 Nippon Telegraph & Telephone JPY Télécommunications Japon AA-JP3753000003 Nippon Yusen Kk JPY Transport, Logistique, Infrastructure Japon

JP3670800006 Nissan Chemical Corp JPY Chimie Japon

JP3672400003 Nissan Motor Co Ltd JPY Automobile et équipementiers Japon BBB+JP3676800000 Nisshin Seifun Group Inc JPY Agro-Alimentaire Japon

JP3678000005 Nisshinbo Holdings Inc JPY Industrie Japon

JP3684000007 Nitto Denko Corp JPY Chimie Japon

JP3762600009 Nomura Holdings Inc JPY Finance / Conglomérats Japon BBB+JP3720800006 Nsk Ltd JPY Automobile et équipementiers Japon

JP3165600002 Ntn Corp JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3165700000 Ntt Data Corp JPY Logiciels et services informatiques Japon

JP3165650007 Ntt Docomo Inc JPY Télécommunications Japon AA-JP3190000004 Obayashi Corp JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3196000008 Odakyu Electric Railway Co JPY Tourisme et transport Japon

JP3174410005 Oji Holdings Corp JPY Industrie papetière et exploitation forestière Japon

JP3194000000 Oki Electric Industry Co Ltd JPY Matériel et équipements informatiques Japon

JP3172100004 Okuma Corp JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3201200007 Olympus Corp JPY Santé, Pharmacie et Equipements Japon

JP3197800000 Omron Corp JPY Electronique et équipements électriques Japon AJP3180400008 Osaka Gas Co Ltd JPY Services aux collectivités Japon AA-JP3188220002 Otsuka Holdings Co Ltd JPY Pharmacie/Biotechnologie Japon

JP3448000004 Pacific Metals Co Ltd JPY Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Japon

JP3866800000 Panasonic Corp JPY Equipements de loisirs Japon A-JP3967200001 Rakuten Inc JPY Distribution diversifiée Japon BBB-JP3970300004 Recruit Holdings Co Ltd JPY Services et produits supports Japon AJP3500610005 Resona Holdings Inc JPY Banques Japon

JP3973400009 Ricoh Co Ltd JPY Matériel et équipements informatiques Japon BBB+JP3320800000 Sapporo Holdings Ltd JPY Boissons Japon

JP3494600004 Screen Holdings Co Ltd JPY Matériel et équipements informatiques Japon

JP3421800008 Secom Co Ltd JPY Services et produits supports Japon

JP3414750004 Seiko Epson Corp JPY Matériel et équipements informatiques Japon

JP3420600003 Sekisui House Ltd JPY Equipements domestiques Japon

JP3422950000 Seven & I Holdings Co Ltd JPY Distribution diversifiée Japon AA-JP3358800005 Shimizu Corp JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co Ltd JPY Chimie Japon

JP3729000004 Shinsei Bank Ltd JPY Banques Japon BBB+JP3347200002 Shionogi & Co Ltd JPY Pharmacie/Biotechnologie Japon

JP3351600006 Shiseido Co Ltd JPY Biens de consommation divers Japon A-JP3351200005 Shizuoka Bank Ltd/The JPY Banques Japon AJP3368000000 Showa Denko K K JPY Chimie Japon

JP3396350005 Sky Perfect Jsat Holdings JPY Media Japon

JP3436100006 Softbank Group Corp JPY Télécommunications Japon BB+JP3663900003 Sojitz Corp JPY Industrie Japon BBB-JP3165000005 Sompo Holdings Inc JPY Assurances Japon

JP3435000009 Sony Corp JPY Equipements de loisirs Japon A-







JP3435350008 Sony Financial Holdings Inc JPY Assurances Japon

JP3814800003 Subaru Corp JPY Automobile et équipementiers Japon

JP3322930003 Sumco Corp JPY Matériel et équipements informatiques Japon

JP3401400001 Sumitomo Chemical Co Ltd JPY Chimie Japon

JP3404600003 Sumitomo Corp JPY Services et produits supports Japon A-JP3495000006 Sumitomo Dainippon Pharma Co JPY Pharmacie/Biotechnologie Japon

JP3407400005 Sumitomo Electric Industries JPY Automobile et équipementiers Japon AJP3405400007 Sumitomo Heavy Industries JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3402600005 Sumitomo Metal Mining Co Ltd JPY Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Japon

JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financial Gr JPY Banques Japon A-JP3892100003 Sumitomo Mitsui Trust Holdin JPY Banques Japon

JP3400900001 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3409000001 Sumitomo Realty & Developmen JPY Immobilier Japon

JP3397200001 Suzuki Motor Corp JPY Automobile et équipementiers Japon

JP3539220008 T&D Holdings Inc JPY Assurances Japon

JP3449020001 Taiheiyo Cement Corp JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3443600006 Taisei Corp JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3452000007 Taiyo Yuden Co Ltd JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3459600007 Takara Holdings Inc JPY Boissons Japon

JP3456000003 Takashimaya Co Ltd JPY Distribution diversifiée Japon

JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co Ltd JPY Pharmacie/Biotechnologie Japon BBB+JP3538800008 Tdk Corp JPY Electronique et équipements électriques Japon A-JP3544000007 Teijin Ltd JPY Chimie Japon

JP3546800008 Terumo Corp JPY Santé, Pharmacie et Equipements Japon

JP3597800006 Tobu Railway Co Ltd JPY Tourisme et transport Japon

JP3598600009 Toho Co Ltd JPY Media Japon

JP3599000001 Toho Zinc Co Ltd JPY Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière Japon

JP3560800009 Tokai Carbon Co Ltd JPY Chimie Japon

JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc JPY Assurances Japon

JP3625000009 Tokuyama Corp JPY Chimie Japon

JP3585800000 Tokyo Electric Power Company JPY Services aux collectivités Japon BB+JP3571400005 Tokyo Electron Ltd JPY Matériel et équipements informatiques Japon

JP3573000001 Tokyo Gas Co Ltd JPY Services aux collectivités Japon AA-JP3582600007 Tokyo Tatemono Co Ltd JPY Immobilier Japon

JP3574200006 Tokyu Corp JPY Tourisme et transport Japon

JP3569200003 Tokyu Fudosan Holdings Corp JPY Immobilier Japon

JP3629000005 Toppan Printing Co Ltd JPY Services et produits supports Japon

JP3621000003 Toray Industries Inc JPY Chimie Japon

JP3595200001 Tosoh Corp JPY Chimie Japon

JP3596200000 Toto Ltd JPY Bâtiment et matériaux de construction Japon

JP3613400005 Toyo Seikan Group Holdings L JPY Industrie Japon

JP3619800000 Toyobo Co Ltd JPY Biens de consommation divers Japon

JP3633400001 Toyota Motor Corp JPY Automobile et équipementiers Japon AA-JP3635000007 Toyota Tsusho Corp JPY Industrie Japon A+JP3637300009 Trend Micro Inc JPY Logiciels et services informatiques Japon

JP3158800007 Ube Industries Ltd JPY Chimie Japon

JP3951200009 Unitika Ltd JPY Biens de consommation divers Japon

JP3659000008 West Japan Railway Co JPY Tourisme et transport Japon

JP3942600002 Yamaha Corp JPY Equipements de loisirs Japon

JP3942800008 Yamaha Motor Co Ltd JPY Automobile et équipementiers Japon

JP3940000007 Yamato Holdings Co Ltd JPY Transport, Logistique, Infrastructure Japon

JP3932000007 Yaskawa Electric Corp JPY Ingénierie industrielle Japon

JP3955000009 Yokogawa Electric Corp JPY Electronique et équipements électriques Japon

JP3955800002 Yokohama Rubber Co Ltd JPY Automobile et équipementiers Japon

JP3933800009 Z Holdings Corp JPY Logiciels et services informatiques Japon

Notations des Pays UE et/ou OCDE suivants :

Pays Notation S&P **




Allemagne AAA Australie AAA Autriche AA+ Belgique AA Canada AAA Chili AA- Chypre BBB- Corée du sud AA Danemark AAA Espagne A

Estonie AA- États-Unis AA+ Finlande AA+ France AA Grèce BB- Hongrie BBB Irlande AA- Islande A Israël AA- Italie BBB

Japon A+ Lettonie A Lituanie A Luxembourg AAA Malte A- Mexique A- Norvège AAA Nouvelle-Zélande AA+ Pays-Bas AAA Pologne A

Portugal BBBRépublique Slovaque A+République Tchèque AARoyaume-Uni AASlovénie AA-Suède AAASuisse AAATurquie BB-

Notations des Etats US suivants :

Etats Notation S&P ***




Alabama Alaska Arizona Arkansas Californie Caroline du Nord Caroline du Sud Colorado Connecticut Dakota du Nord Dakota du Sud Delaware Floride

AA AA AA AA AA- AAA AA+ AA BBB AA+ AAA AA- AAA

Géorgie Hawaï Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiane Maine Maryland Massachusetts Michigan

AA+ AA AA+ BBB AAA AA- AA- A AA- AA AAA AA+ AA+

Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New York New Mexico Ohio Oklahoma Oregon

AA+ AA AAA AA AAA AA- AA AA+ AA+ AA- A- AA AA+

Pennsylvania Rhode Island Tennessee Texas Utah Vermont Virginie Virginie-Occidentale Washington Wisconsin Wyoming

A+ AA- AAA AAA AAA AA+ AAA AA- AA+ AA AA+

Notations de sociétés non cotées suivantes :

Sociétés non cotées Notation S&P **La Poste Orano

A BB+


Annexe IC(*) - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er Janvier 2020

(*) l'Annexe IC est éligible uniquement à l'option « Allocation déléguée personnalisée »

Les titres éligibles sont :• Les titres de créance émis par la sélection de pays de l’Union Européenne et/ou OCDE, des Etats US, de sociétés non cotées (Annexe IC)

• Les titres figurant dans l’un des indices suivants : STOXX 600, SBF 120, S&P 500, NIKKEI 225 (Annexe IB), CAC All-Tradable avec capitalisation boursière > à 200 M€ (Annexe IC)

• Les obligations émises par les sociétés ayant une notation supérieure à BBB- et figurant dans la liste jointe, sociétés listées dans les Annexes IB et IC• Les obligations convertibles émises par les sociétés figurant dans la liste jointe, sociétés listées dans les Annexes IB et IC

Définitions : • Indice boursier : Un indice boursier est un groupe d’actions utilisé pour évaluer un secteur, une Bourse ou une économie. En général,

un indice boursier est constitué des actions les plus performantes ou ayant les plus fortes capitalisations d’une Bourse donnée. • CAC All Tradable : Le CAC All Tradable est un indice boursier de la Bourse de Paris. Cet indice, non limité en nombre de valeurs, est

composé de toutes les sociétés cotées à Euronext Paris, dont au moins 20 % du capital flottant change de main chaque année. • SBF 120 : Le SBF 120 est un indice boursier de la Bourse de Paris. Il est déterminé à partir des cours de 40 actions du CAC 40 et de 80

valeurs des premier et second marchés les plus liquides parmi les 200 premières capitalisations boursières françaises. • S&P 500 : Le S&P 500 est un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines (NYSE ou NASDAQ). Sa

composition est établie par un groupe d’experts de la société Standard & Poor’s. • STOXX 600 : Le STOXX 600 est un indice boursier composé de 600 des principales capitalisations boursières européennes, parmi

lesquels les grandes sociétés capitalisées dans 18 pays européens.• NIKKEI 225 : Le NIKKEI 225 est un indice de pondération du cours des 225 plus grandes entreprises de la Bourse de Tokyo.• Titres de créance : Un titre de créance négociable est un titre émis par une banque, une entreprise ou un Etat contre prêt d'argent par

un particulier ou une entreprise. • Actions : Une action est un titre de propriété qui correspond à une part de capital de société. • Obligations : Une obligation est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur ; elle est donc représentative d'une

dette financière à moyen, long terme, parfois même à perpétuité. • Obligations convertibles : Une obligation convertible est une obligation à laquelle est attaché un droit de conversion qui offre à son

porteur le droit d'échanger l'obligation en actions de cette société, selon une parité de conversion préfixée, et dans une période futureprédéterminée.

** notes S&P au 03/01/2020 - *** notes S&P au 26/09/2019



Annexe IC(*) - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1 er Janvier 2020



FR0010557264 Ab Science Sa EUR Pharmacie/Biotechnologie France

FR0004040608 Abc Arbitrage EUR Finance / Conglomérats France

FR0012333284 Abivax Sa EUR Pharmacie/Biotechnologie France

FR0004180537 Akka Technologies EUR Services et produits supports France

FR0000053027 Akwel EUR Automobile et équipementiers France

FR0000060402 Albioma Sa EUR Services aux collectivités France

FR0000033219 Altarea EUR Immobilier France BBB

FR0000063737 Aubay EUR Logiciels et services informatiques France

FR0011040500 Axway Software Sa EUR Logiciels et services informatiques France

FR0000035370 Bastide Le Confort Medical EUR Santé, Pharmacie et Equipements France

FR0000035164 Beneteau EUR Equipements de loisirs France

FR0000074072 Bigben Interactive EUR Equipements de loisirs France

FR0000061129 Boiron Sa EUR Pharmacie/Biotechnologie France

FR0000063935 Bonduelle Sca EUR Agro-Alimentaire France

FR0004548873 Bourbon Corp EUR Energie, équipements et services France

FR0010828137 Carmila EUR Immobilier France BBB

FR0000130692 Chargeurs Sa EUR Biens de consommation divers France

FR0013426004 Claranova EUR Logiciels et services informatiques France

FR0000053324 Compagnie Des Alpes EUR Tourisme et transport France

FR0013283108 Delta Plus Group EUR Biens de consommation divers France

FR0000053381 Derichebourg EUR Services et produits supports France

FR0000073793 Devoteam Sa EUR Logiciels et services informatiques France

FR0000120669 Esso Ste Anonyme Francaise EUR Pétrole & Gaz France

FR0000064784 Ffp EUR Finance / Conglomérats France

FR0011665280 Figeac-Aero EUR Aérospatial et Défense France

FR0000066672 Gl Events EUR Services et produits supports France

FR0000036675 Groupe Crit EUR Services et produits supports France

FR0000062671 Groupe Gorge EUR Ingénierie industrielle France

FR0000032526 Guerbet EUR Pharmacie/Biotechnologie France

FR0004159473 Hexaom EUR Equipements domestiques France

FR0010929125 Id Logistics Group EUR Transport, Logistique, Infrastructure France

FR0000030827 Ige + Xao EUR Logiciels et services informatiques France

FR0000033243 Immobiliere Dassault Sa EUR Immobilier France

FR0000071797 Infotel EUR Logiciels et services informatiques France

FR0010331421 Innate Pharma Sa EUR Pharmacie/Biotechnologie France

FR0004024222 Interparfums Sa EUR Biens de consommation divers France

FR0000033904 Jacquet Metal Service Sa EUR Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière France

FR0004007813 Kaufman & Broad Sa EUR Equipements domestiques France

FR0000072399 Le Belier EUR Automobile et équipementiers France

FR0000065484 Lectra EUR Logiciels et services informatiques France

FR0004156297 Linedata Services EUR Logiciels et services informatiques France

FR0000050353 Lisi EUR Aérospatial et Défense France

FR0004170017 Lna Sante EUR Santé, Pharmacie et Equipements France

FR0000038242 Lumibird EUR Santé, Pharmacie et Equipements France

FR0000038606 Manitou Bf EUR Ingénierie industrielle France

FR0000051070 Maurel Et Prom EUR Pétrole & Gaz France

FR0013247137 Mediawan Sa EUR 0 France

FR0000039620 Mersen EUR Electronique et équipements électriques France

FR0011675362 Neoen Sa EUR Services aux collectivités France

FR0000052680 Oeneo EUR Industrie France

FR0012882389 Pharmagest Interactive EUR Logiciels et services informatiques France

FR0012432516 Poxel Sa EUR Pharmacie/Biotechnologie France

FR0000039091 Robertet Sa EUR Chimie France

FR0000031684 Rothschild & Co EUR Finance / Conglomérats France

FR0000039109 Seche Environnement EUR Services et produits supports France

FR0010282822 Ses Imagotag EUR Electronique et équipements électriques France

FR0013214145 Smcp Sa EUR Biens de consommation divers France

FR0000074122 Societe Pour L'Informatique EUR Logiciels et services informatiques France

FR0012938884 Solocal Group EUR Media France

FR0000036816 Ste De La Tour Eiffel EUR Immobilier France

FR0000064271 Stef EUR Transport, Logistique, Infrastructure France

FR0004180578 Sword Group EUR Logiciels et services informatiques Luxembourg

FR0000032658 Synergie Sa EUR Services et produits supports France

FR0010918292 Technicolor - Regr EUR Media France B

FR0013230612 Tikehau Capital EUR Finance / Conglomérats France

FR0000034548 Union Financiere De France EUR Finance / Conglomérats France

FR0004056851 Valneva Se EUR Pharmacie/Biotechnologie France

FR0000052516 Vilmorin & Cie EUR Agro-Alimentaire France

FR0013357621 Wavestone EUR Logiciels et services informatiques France

BE0974310428 X-Fab Silicon Foundries Se EUR Matériel et équipements informatiques Belgique

FR0004034072 Xilam Animation EUR Media France

Actions présentes dans le CAC All Tradable (hors actions communes avec le Stoxx 600 et/ou le SBF 120) ayant une capitalisation boursière > à 200ME

(*) l'Annexe IC est éligible uniquement à l'option « Allocation déléguée personnalisée »

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