trésorerie+hutchinson+usf+27012011

8/18/2019 Trésorerie+hutchinson+USF+27012011

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LA GESTION DE TRESORERIE HUTCHINSON FranceLA GESTION DE TRESORERIE HUTCHINSON France

Un système intégré autour e SA! "#$%&Un système intégré autour e SA! "#$%&



• FONCTIONS DE LA TRESORERIE DANS SAP

• PERIMETRE ET LES FLUX (Hutchinson)

• LES DONNEES DE BASES DES BANQUES

• PROCESSUS DE LA COMPTABILITE BANCAIRE

Int!"#$tion %&s #&'&!s $nc$i#&s R$**#och&+&nts

E,ui'i#$"&s $n,u&s

• LES FLUX DE TRESORERIE (S-T)

ORDRE DU 'OUR

• LE BUD.ET DE TRESORERIE








E,ui'i#$"&s $n,u&s


ORDRE DU 'OUR




Les (rinci(a)es *onctions e )a Trésorerie gérées sous SA!+

/ Int!"#$tion &t co+*t$i'is$tion %&s #&'&!s $nc$i#&s

P$#$+!t#$"& %&s sch!+$s co+*t$'&s $0n%1o*ti+is&# '1int!"#$tion23 4 .&stion &t co+*t$i'is$tion %&s !c#itu#&s %u c$sh

*oo'in"

5 .&stion %&s co+*t&s int&#+!%i$i#&s %& $n,u&s $0n%1$ssu#&# '$ #!conci'i$tion $nc$i#&

6 Position %& t#!so#&#i& &n &u#os &t %&is&s (USD7 CHF)8

'& suii %&s *#!isions (9u: inc&#t$ins) D!t&#+in$tion %& '$ *osition *$# $n,u&

; 4 C#!$tion %&s 0chi&#s %& #<"'&+&nts



SCHE,A ORGANISATIONNEL -

FI .TRFI .TR

• Gestion des relevés de comptes bancaires.• Suivi des opérations en date de valeur • Situation journalière des soldes, en valeur

(consolidée) prévisions.• Nivellement automatique des soldes

bancaires.(cash pooling)• approchements bancaires.• emise e!!ets " l#encaissement.• $alcul échelles d#intér%ts• Génération des !ichiers pour envoie en

banques (vrts, chqs&)• 'udget de trésorerie ( éalisations

révisions)• Netting !iliales !ran*aises et étrangères• (compensation règlement !actures

clients!ournisseurs !iliales !ran*aises

Frais é()acementFrais é()acement•èglements notes de !rais

Outi) /im(ressionOuti) /im(ression es c0è1ues manue)ses c0è1ues manue)s•$hèques émis par les sites et le siège.

Communication 2ancaireCommunication 2ancaire•Trans*erts Ete2ac 3 ($+N' et -/+0$1)•Trans*erts Ete2ac 4 2 -nvoi chèques

sécurisés,•récupération !ichiers e3traits de comptes,

remise " l#encaissement, validation

paiements.THE,IS T5T6#77








E,ui'i#$"&s $n,u&s


ORDRE DU 'OUR




LES FLU8

L&s

%!c$iss&+&nts

(%ont @AT &t @COM)

L&s&nc$iss&+&nts








E,ui'i#$"&s $n,u&s


ORDRE DU 'OUR




Gestion es onnées e 2ases es 2an1ues

• St#uctu#& %&s co+*t&s %& $n,u&s %$ns SAP (Co%&s$n,u&s)

'$ #<"'& uti'is!& *ou# '$ no+&nc'$tu#& %&s Co%&s $n,u&s 8

co%&s $n,u&s soci!t!s (BB) ($n,u& $"&nc&)

5an1ue "55& Coe SA!

'0N45- 67 'N67

'0N45- 87 9:87

'0N45- ;7 0'N;7



Gestion es onnées e 2ases es 2an1ues "suite&

• St#uctu#& %&s co+*t&s %& $n,u&s %$ns SAP (ID

$n,u&s) '$ #<"'& uti'is!& *ou# '$ no+&nc'$tu#& %&s ID B$n,u&s 8

un ID $n,u& (CC)

(N co+*t& D&is& co+*t& "!n!#$')

On *&ut #$tt$ch&# *'usi&u#s ID $n,u&

Un ++& co%& $n,u& soci!t!Com(tes "CC& Coi*ication Coe SA!

rincipal 63 (67 6<) $67

attachement (='0) 016>

$hèques sécurisés $0 $$?@7

evises (i!!érente de ladevise société)

<3 (<7 " <<)dont 2

<7 2 -5<; 2 G'<A 2 5S<> 2 $?+

-5<7G'<;5S<A$?+<>




• St#uctu#& %&s co+*t&s %& $n,u&s ( *ositions)

co+*t&s $n,u&s 8

. Un s&u' co+*t& %& $n,u& *$# nu+!#o %& co+*t& $nc$i#&2

2 C&s co+*t&s sont '& #&9&t %&s so'%&s &n $n,u&2

2 I's sont +ou&+&nt!s uni,u&+&nt *$# '1int!"#$tion %u #&'&! $nc$i#&.

exemple BNP10 CPR10 =

512 0 10 10

co+*t&s %& #<"'&+&nts(&nc$iss&+&nts%!c$iss&+&nts) 8

2 C&s co+*t&s s&#&nt co+*t$i'is&# '&s #<"'&+&nts (&nc$iss%!c$iss)2

2 P'usi&u#s co+*t&s %& #<"'&+&nts s&#ont #$tt$ch!s un s&u' co+*t& %&

$n,u&22 I's sont '$ cont#&*$#ti& %&s !c#itu#&s %u #&'&! $nc$i#& &t i's *&#+&tt&nt

%1&G&ctu&# '& #$**#och&+&nt $nc$i#&

$ompte'anque:ode)aieacine

CC55739:

$ompte'anque:ode)aieacine

CC55739:

$ompte'anque:ode

aie

acine

CC55,!399 6 397

$ompte'anque:ode

aie

acine

CC55,!399 6 397




• St#uctu#& %&s co+*t&s %& $n,u&s (suit&)

No+&nc'$tu#& co+*t&s %& #<"'&+&nts8

E:&+*'& %$ns SAP 8 (&ni#on / 6?? co+*t&s %& $n,u&s %$ns SAP)9397Birements de trésorerie9397Birements de trésorerie

7397pérations ='07397pérations ='0

;399+rais, $ommissions7399.ivers

8 399Prélèvements

4399MP Spécifique Pays 1

7 399Effets Fournisseurs (pagaré)3 399Effets clients (lettra)

<399Birements émis:399Birements clients

5 399Réservé (Cèques)1399Réservé (Cèques)

Coes",!&

5asec(te

DécaissementsCoes",!&

5aseC(te

Encaissements

9397Birements de trésorerie9397Birements de trésorerie

7397pérations ='07397pérations ='0

;399+rais, $ommissions7399.ivers

8 399Prélèvements

4399MP Spécifique Pays 1

7 399Effets Fournisseurs (pagaré)3 399Effets clients (lettra)

<399Birements émis:399Birements clients

5 399Réservé (Cèques)1399Réservé (Cèques)

Coes",!&

5asec(te

DécaissementsCoes",!&

5aseC(te

Encaissements








E,ui'i#$"&s $n,u&s


ORDRE DU 'OUR




PROCESSUS DE LA COMPTABILITE BANCAIRE

• Int!"#$tion %&s #&'&!s $nc$i#&s 8

- Automatiquement via thémis L&s #&'&!s $nc$i#&s sont #!cu*!#!s

Tous '&s ou#s i$ th!+is *ou# t#&s int!"#!s &t co+*t$i'is!s %$ns SAP2 (c*t$ "!n!)

L&s >o#+$ts #&cus sont 8 CFONB/3? &t '& MT6?2

CFONB/3? 8 >o#+$t >#$nJ$is $&c '&s 'i&''!s !t&n%us2 Uti'is$tion %&s co%&s AFB*ou# i+*ut&# '&s +ou&+&nts %$ns '&s co+*t&s int&#+!%i$i#&s2

L& *#o"#$++& st$n%$#% %1int!"#$tion &st uti'is! (RFEBKA??)

Uti'is$tion %u *$#$+!t#$"& %& $s&s *ou# '&s &:t#$its %& co+*t&s !'<ct#oni,u&



PROCESSUS DE LA COMPTABILITE BANCAIRE !suite"

• Int!"#$tion %&s #&'&!s $nc$i#&s 8 (suit&)

Exemple : CFONB120




• Int!"#$tion %&s #&'&!s $nc$i#&s 8 (suit&)

MT6? 8 >o#+$t int&#n$tion$' $#i$'&2 Uti'is$tion %& '$ #&ch&#ch&

%&s t&:t&s *ou# '$ co+*t$i'is$tion2

L& *#o"#$++& st$n%$#% %1int!"#$tion &st uti'is! (RFEBKA??)

Uti'is$tion %u *$#$+!t#$"& %& $s&s *ou# '&s &:t#$its %& co+*t&s !'&ct#oni,u&

D!0ni# ch$n& %& #&ch&#ch& *ou# &:t#$it %& co+*t& !'&ct#oni,u&



E#em$%e MT&'(


Int!"#$tion %&s #&'&!s $nc$i#&s 8 (suit&)




• R$**#och&+&nt $nc$i#& 8

L& #$**#och&+&nt $nc$i#& &st "!#! %$ns SAP co++& un #$**#och&+&ntsu# co+*t&s "!n!#$u: (co+*t&s %& #<"'&+&nts)2 I' &n &:ist& %&u: t*&s 8

- Automatique I% est %an)é tous %es *ou+s a$+,s %a )om$tai%isationes +e%evés an)ai+es.

Les $a+am,t+es $ou+ %e +a$$+o)hement automatique sont $+éé/nisans %e $a+amét+a0e au niveau es )om$tes )om$ta%es. Ces$a+am,t+es é$enent u )om$te 0éné+a% uti%isé et on) u t1$e e 2u#e anque !3i+ement émis4 )h,que4 et)."..

- Manue% Le +a$$+o)hement an)ai+e manue% uti%ise %a t+ansa)tionstana+ SAP e +a$$+o)hement es )om$tes 0éné+au# ave) uneva+iante 5a6)ha0e éiée 8 T+éso+e+ie 9.




• E,ui'i#$"&s $n,u&s 8

$n,u& &n c$sh *oo'in" 8 L&s co+*t&s $&c c$sh *oo'in" %&t#!so#&#i& (BA) sont !,ui'i#!s $uto+$ti,u&+&nt *$# '$ $n,u&2 L&sso'%&s %& c&s co+*t&s sont $'o#s t#$ns>!#!s &#s '& co+*t& %& $n,u&c&nt#$'is$t&u#2

Un *#o"#$++& s*!ci0,u& *&#+&t %& co+*t$i'is&# $uto+$ti,u&+&nt &ttous '&s ou#s $*#<s '1int!"#$tion %u #&'&!7 '&s !c#itu#&s %& c$sh *oo'in"2

Ec#itu#& BA %u #&'&! $nc$i#&

Ec#itu#& ,ui so'%& BA




• Sch!+$ %u *#oc&ssus %& '$ co+*t$i'it! $nc$i#& 8

5AN=UES

ra((roc0ement

39: 88888399 88888

THE,IS SA! C!TA GENE 964Re)e>és ? (aiements intégration es re)e>és

ca)cu) es so)es

S A ! TRESO

re)e>és 2ancaires

(aiements




• PERIMETRE ET LES FLUX (Hutchinson)• LES DONNEES DE BASES DES BANQUES



E,ui'i#$"&s $n,u&s


ORDRE DU 'OUR




:LU; DE TRESORERIE

• .&stion %& t#!so#&#i& cou#t t&#+& 8

P&#+&t '& suii %& '$ situ$tion ou#n$'i<#& %& t#!so#&#i&

- Com$tes e t+éso+e+ie L&s co+*t&s %& t#!so#&#i& sont '&s #&9&ts

%&s co+*t&s $n,u&s +$is uti'is!s &n t#!so#&#i&2

- Niveau# e t+éso+e+ie Fonctionn&''&+&nt on *&ut c'$ss&# '&s ni&$u:%& t#!so#&#i& &n %&u: c$t!"o#i&s 8

- Les niveaux « comptables » : I's sont *$#$+!t#!s su# '&s co+*t&s"!n!#$u: &t +&tt&nt ou# $uto+$ti,u&+&nt '$ "&stion %&s 9u: %&

t#!so#&#i& %<s ,u1un& !c#itu#& co+*t$'& &st &n#&"ist#!&2

Sté C(te tréso C(te 2anc$ Désignation

7333 333C'68$67 86@76867 $ompte )rincipale dans la banque 68

7333 333C'68$<A 86@768<A $ompte en 5S. dans la 'anque principale 68

7333 333C'@8$67 86@7@867 $ompte )rincipale dans la banque @8



.&stion %& t#!so#&#i& cou#t t&#+& (suit&) Les niveaux « trésorerie » : I's sont uti'is&# %i#&ct&+&nt %$ns '$ "&stion

%& t#!so#&#i& soit i$ un& o*!#$tion +$nu&''&7 ou *ou# !,ui'i#$"& (#tt#!so#&#i&)2

- Les )%assi/)ations Un& c'$ssi0c$tion &st un& st#uctu#& %1$n$'s&%& '$ situ$tion ou#n$'i<#& ou %&s *#!isions %& 'i,ui%it!s2 On #&t#ou&tous '&s co+*t&s "!n!#$u: "!#&# &n t#!so#&#i&7 c&st%i#& 8 '&sco+*t&s %& $n,u&s ;/3::::: &t '&s co+*t&s int&#+!%i$i#&s %&$n,u&s (;//:::::) $G&ct!s un ni&$u %& t#!so#&#i&2

:LU; DE TRESORERIE !suite"



• .&stion %& t#!so#&#i& cou#t t&#+& 8 t#$ns$ction FFA

écran sélection





• .&stion %&s *#!isions %& 'i,ui%it!s c'i&nts &t

>ou#niss&u#s 8 P&#+&t %& sui#& *$# !ch!$nc&s '&s c#!$nc&s c'i&nts &t '&s %&tt&s>ou#niss&u#s

- Niveau# e t+éso+e+ie Ni>eau Descri(tion

F9 Ni>eau stanar c)ient 6 *ournisseur Niveau de trésorerie pour les !actures clients et !ournisseurs et autres pièces

FD Ni>eau (our c)ient outeu@Niveau de trésorerie pour les $GS clients douteu3

F Ni>eau E**ets *ournisseurs 6 c)ient *ournisseur Niveau de trésorerie pour les $GS e!!ets clients et !ournisseurs

FA Ni>eau $et acom(tes c)ients et *ournisseurs1ous les codes $GS dDavance et dDacompte sont reliés " un seul niveau de trésorerie

8A Ni>eau (our *actures 2)o1uées en B A Niveau de trésorerie pour les !actures clients et !ournisseur bloqués au paiement. 1ous les codes

blocage sont reliés " ce m%me niveau de trésorerie

88 Ni>eau (our *actures 2)o1uées autresNiveau de trésorerie pour les !actures clients et !ournisseur bloqués au paiement. 1ous les codes

blocage sont reliés " ce m%me niveau de trésorerie




Caté0o+ies e t+éso+e+ie I' $ un& s!*$#$tion %&s c$t!"o#i&s%& t#!so#&#i& *ou# '&s ti&#s F#$nc& &t '&s ti&#s E:*o#t2 L&s ti&#s %u

"#ou*& n& "!n<#&nt *$s %& +ou&+&nt 0n$nci&# &t sont iso'!ssu# %&s c$t!"o#i&s %& t#!so#&#i& %!%i!&s2

L&s c$t!"o#i&s sont $G&ct!&s $u: 0ch&s %&s ti&#s (co+*t&s ti&#s)- )até0o+ies )%ients

- )até0o+ies :ou+nisseu+s

- C%assi/)ation 8 I' &:ist& un& s&u'& c'$ssi0c$tion 8 TIERS 7 ,ui#&*#&n% '1&ns&+'& %&s c$t!"o#i&s %& t#!so#&#i& %&s ti&#s

Cat$ F)u@ e tréso Ni> Désign$ Li2e))é

$CG-E +6 $lt -3p Gp $lients -3port Groupe

$CGN01 +6 $lt Nat Gp $lients Nationau3 Groupe$C?G-E +6 $lt -3p ?G $lients -3port hors groupe

$C?GN01 +6 $lt Nat ?G $lients nationau3 ?ors groupe

Cat$ F)u@ e tréso Ni> Désign$ Li2e))é

+CG-E) +6 +rs /mp Gp +ournisseurs /mport Groupe

+CGN01 +6 +rs Nat Gp +ournisseurs Nationau3 Groupe

+C?G-E) +6 +rs /mp ?G +ournisseurs /mport hors group

+C?GN01 +6 +rs Nat ?G +ournisseurs nationau3 ?ors gr




• .&stion %&s *#!isions %& 'i,ui%it!s 8 t#$ns$ction FFA

écran sélection




• PERIMETRE ET LES FLUX (Hutchinson)• LES DONNEES DE BASES DES BANQUES


Int!"#$tion %&s #&'&!s $nc$i#&s

R$**#och&+&nts

E,ui'i#$"&s $n,u&s


ORDRE DU 'OUR




BUD<ET DE TRESORERIE

L& Bu%"&t %& t#!so#&#i& %$ns SAP *&#+&t %& sui#& '&s %!*&ns&s &t '&s#&c&tt&s #!$'is!s *$# n$tu#&

• St#uctu#& o#"$nis$tion&''& &t %onn!&s %& $s&s8

- Le $é+im,t+e /nan)ie+ : I% est 0é+é au niveau $a1s4 )e qui si0ni/e

qu5un $é+im,t+e /nan)ie+ est é/nit $a+ $a1s se%on %a nomen)%atu+esuivante

e3ple 2 ++ F érimètre !inancier +rance

- Les )om$tes u0étai+es Pou+ %es é$enses et %es +e)ettes4 %et1$e

e )om$te u0étai+e $i%ote %e si0ne e %5é)+itu+e ans %e u0ete

t+éso+e+ie en =on)tion u sens e %5é)+itu+e e )om$tai%ité.

Com(tes 5ugétaire Descri(tion

T ? ienti*iant com(te 2ugétaire TRESORERIE

D ? ienti*iant com(te 2ugétaire Dé(enses

R ? ienti*iant com(te 2ugétaire Recettes

C ? ienti*iant com(te 2ugétaire Co))ecti*6Com(ensation

DNONSUIIE@c)ustion$ Com(te u ()an com(ta2)e nentranant (as e *)u@

*inancier "Com(tr Non sui>i e recette ou e é(ense)



BUD<ET DE TRESORERIE !suite"

Les )om$tes u0étai+es !suite" Chaque )om$tes u $%an)om$ta%e est

a>e)tés ? un )om$te u0étai+e.

- Les onnées u u0et e t+éso+e+ie sont +é)u$é+ées ? $a+ti+ esé)+itu+es

e>e)tuées ans %e mou%e e )om$tai%ité /nan)i,+e !+e%evéan)ai+e...."4 en

=on)tion es $i,)es e +a$$+o)hements

- Une =ois %a t+éso+e+ie u0étai+e a)tivée ans une so)iété4 %aonnée

8 )om$te u0étai+e 9 evient o%i0atoi+e $ou+ tous %es )om$tes0éné+au#

%o+s e %5en+e0ist+ement 5une é)+itu+e )om$ta%e.

Compte budgétaire ae!tatio" Pla" !ompte




- L5o$é+ation /nan)i,+e est %5o*et qui $e+met %e suivi es o$é+ationsans %e u0et e t+éso+e+ie. Les t1$es 5o$é+ations $+in)i$a%es

uti%isées ans SAP sont %es suivantes

:

<: @ !rais deplacement 47

#: @ !rais deplacement 47

399 < vrts émis 739: 7 banque ;7

<: 8 é2it 47

#: 8 créit 47

)o(ération garée ;7

#: 8 é2it 47

399 8 créit 7 7 399 8 é2it

39: 8 créit ;7

écritures com(ta2)es intégration re)e>é

annu)é

annu)é




'udget de trésorerie 2 (+:6) e3emple



THE END

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Documents