synthèse analytique compte 2007
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Synthèse Analytique Compte 2007. Administration Communale De MATITVIL. Résultats Budgétaires Service Ordinaire. Ecarts Budget Compte. Recettes. Ventilation économique Recettes. Répartition des Recettes communales. Répartition de la Fiscalité. Précompte Immobilier et IPP. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
SYNTHÈSE ANALYTIQUECOMPTE 2007Administration Communale
De MATITVIL
Résultats Budgétaires Service Ordinaire
Exercices: 2004 2005 2006 2007Résultat reporté des ex.antérieurs 22.122.149,10 18.154.392,60 25.264.531,30 31.784.135,09Résultat de l'exercice propre -7.417.427,60 -5.179.958,44 -1.589.061,18 1.884.586,48Solde net des opérations de prélèvt 957.299,31 3.654.850,63 1.376.024,65 823.150,67Solde des opérations ex. antérieurs -8.086.021,91 -3.332.072,79 -6.963.026,11 -6.401.468,90Prélèvements -0,02 -0,02 0,00 -500.000,00Résultat global: 7.575.998,88 13.297.211,98 18.088.468,66 27.590.403,34
-8.000.000,00
-6.000.000,00
-4.000.000,00
-2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Résultat de l'exercice propre
Ecarts Budget Compte
0,0010.000.000,0020.000.000,0030.000.000,0040.000.000,0050.000.000,0060.000.000,0070.000.000,0080.000.000,0090.000.000,00
100.000.000,00
Budget initial (BI)
Budget final (BF)
Engagements (compte)
Ecart budget-compte en dépenses
Dette
Transferts
Fonctionnement
Personnel0,00
10.000.000,0020.000.000,0030.000.000,0040.000.000,0050.000.000,0060.000.000,0070.000.000,0080.000.000,0090.000.000,00
100.000.000,00
Budget initial (BI) Budget final (BF) Droits constatés (compte)
Ecart Budget-compte en recettes
Dette
Transferts
Prestation
Recettes
85.000.000,00
90.000.000,00
95.000.000,00
100.000.000,00
105.000.000,00
110.000.000,00
2004 2005 2006 2007
TOTAL RECETTES EXERCICE
Ventilation économiqueRecettes
-
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Prestation
Transferts
Dette
Répartition des Recettes communales
42%
24%
20%
2% 12%
Fiscalité
Fonds
Subsides
Prestations
Dettes
Répartition de la Fiscalité
Précompte Immobilier
35%
IPP37%
Autres Additionnels
2%
Taxes Locales26%
Précompte Immobilier et IPP
11.500.000,00
12.000.000,00
12.500.000,00
13.000.000,00
13.500.000,00
14.000.000,00
14.500.000,00
2004 2005 2006 2007
Précompte Immobilier IPP
200022002400260028003000
2004 2005 2006 2007
Centime Additionnels
0
5
10
2004 2005 2006 2007
Taux IPP
Taxes Locales
Immondices31%
Sacs Poubelles16%
Industrie38%
Autres15%
Taxes Locales
9.500.000,009.600.000,009.700.000,009.800.000,009.900.000,00
10.000.000,0010.100.000,0010.200.000,0010.300.000,00
2004 2005 2006 2007
Taxes Locales
Fonds des Communes
17,00%
18,00%
19,00%
20,00%
21,00%
22,00%
23,00%
24,00%
19.000.000,00
19.500.000,00
20.000.000,00
20.500.000,00
21.000.000,00
21.500.000,00
22.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Fonds des Communes Pourcentage
Dépenses
80.000.000,00
85.000.000,00
90.000.000,00
95.000.000,00
100.000.000,00
105.000.000,00
110.000.000,00
115.000.000,00
2004 2005 2006 2007
TOTAL DEPENSES EXERCICE
Ventilation économiqueDépenses
-
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Répartition des Dépenses communales
41%
15%
27%
17%Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dettes
Dépenses de personnel
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Evolution des dépenses brutes de personnel
Série1
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Evolution des recettes (subventions...) de personnel
Série1
29.500.000,00
30.000.000,00
30.500.000,00
31.000.000,00
31.500.000,00
32.000.000,00
32.500.000,00
2004 2005 2006 2007
Coût net du personnel
Dépenses de Transferts
21,00%
22,00%
23,00%
24,00%
25,00%
26,00%
27,00%
22.000.000,00
23.000.000,00
24.000.000,00
25.000.000,00
26.000.000,00
27.000.000,00
28.000.000,00
29.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Transferts Pourcentage
Principales dépenses de Transfert
C.P.A.S. POLICE
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
2004 2005 2006 2007
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Principales dépenses de Transfert
INCENDIE DÉCHETS
2.400.000,00
2.450.000,00
2.500.000,00
2.550.000,00
2.600.000,00
2.650.000,00
2.700.000,00
2004 2005 2006 20070,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
2004 2005 2006 2007
Principales dépenses de Transfert
EGLISES AUTRES
480.000,00
500.000,00
520.000,00
540.000,00
560.000,00
580.000,00
600.000,00
620.000,00
640.000,00
660.000,00
2004 2005 2006 20070,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2004 2005 2006 2007
Dépenses de Fonctionnement
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
12.400.000,00
12.600.000,00
12.800.000,00
13.000.000,00
13.200.000,00
13.400.000,00
13.600.000,00
13.800.000,00
2004 2005 2006 2007
Fonctionnement Pourcentage
Dette
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
2004 2005 2006 2007
En Cours Charge
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
2004 2005 2006 2007
Durée rbt Théorique
Principales dépenses de Fonctionnement
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
2004 2005 2006 2007
Eclairage Public
1.650.000,00
1.700.000,00
1.750.000,00
1.800.000,00
1.850.000,00
1.900.000,00
1.950.000,00
2.000.000,00
2.050.000,00
2.100.000,00
2004 2005 2006 2007
Eau, Gaz, Electricité
Principales dépenses de Fonctionnement
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
2004 2005 2006 2007
Bâtiments
300.000,00
310.000,00
320.000,00
330.000,00
340.000,00
350.000,00
360.000,00
370.000,00
380.000,00
2004 2005 2006 2007
Carburants
Créances à percevoir
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Evolution des créances à percevoir au 31/12
Série1
Trésorerie - Rendement
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
2004 2005 2006 2007
Rendement net de la trésorerie
Trésorerie - Evolution
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
Trésorerie et Volume d'échanges
Recettes Dépenses Solde
Créances à percevoir
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Evolution des créances à percevoir au 31/12
Série1
Investissements
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
2004 2005 2006 2007
Investissements (totaux)
Répartition Investissement sur les 4 dernières années
28%
1%31%
1%
0%
10%
16%
0%6%
0%
6%
1%
Administration
Sécurité
Voirie
Industrie
Sylviculture
Enseignement
Culture
Action Sociale
Santé
Logement
Territoire
Autres
Financement des Investissements sur les 4 dernières années
Emprunts77%
Subsides14%
Auto-financement
9%
Financement des 4 dernières années
Fonds de réserve Extraordinaire
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
2004 2005 2006 2007
Fonds de réserve extraordinaire
Merci pour votre attention