RAPORTprivind rezultatele activităţii

TT Ungheniînregistrate pe parcursul an.

2012 şi luna ianuarie a anului curent

Raionul Ungheni are în componenţa sa:2 oraşeor. Ungheni - cu populaţie 33 mii locuitorior. Corneşti - 2,5 mii locuitori19 comune12 sate

Numărul total de locuitori a raionului este de 110 mii locuitori.

ORGANIZAREA ADMINISTARTIVĂ

cu populaţia de 74,3 mii locuitori

TT Ungheni şi-a început activitatea la 23.03.1998

Trezoreria este amplasată în incinta primăriei oraşului Ungheni, avînd o

suprafaţă de 98 m2. În afară de spaţiul arendat se utilizează şi holul spaţios al primăriei amenajat cu banchete, masă

de scris şi lădiţe individuale pentru ridicarea extraselor de către instituţiile

publice deservente.

Numărul total de personal conform schemei de încadrare este de 9 persoane. La moment sînt încadrate 8 persoane.• Vîrsta medie este de 42 ani.• Stagiul de muncă mediu în cadrul trezoreriei este de 10 ani.• Cel mai mare stagiu de muncă este de 15 ani - 1 pers.,

între 10-12 ani - 5 pers. 8 ani - 1 pers. 4 luni - 1 pers.

STRUCRURA PERSONALULUI

Pe parcursul anului 2012 au fost întocmite şi prezentate în termen:• 60 rapoarte lunare, trimestriale, anuale• 396 informaţii operative privind executarea de casă a BUAT• 888 fişe de executare a repartizărilor lunare a cheltuielilor bugetare a BUAT• 3450 fişe de executare a repartizărilor lunare din contul mijloacelor speciale a BUAT• 700 fişe de executare a repartizărilor lunare din contul mijloacelor bugetare şi speciale ale Bugetului de Stat

TT Ungheni activează conform planului de activitate anual, activităţile preconizate pe anul 2012 au fost îndeplinite integral.

Nr.d/o Indicatorii Total

inclusiv , pe componenteComponentul

de bazăMijloacespeciale

Fonduri speciale

Proiecte

1 Venituri total 274262.6 247285.6 10305.1 11510.1 6280.3

2 Cheltuieli total 274076.1 250206.8 9076.3 11232.9 4678.6

3 Excedent/ Deficit 186.6 -2921.1 1228.8 277.2 1601.7

4 Sold la începutul perioadei 11916.9 8558.5 2911.5 10.0 437.0

5 Sold la sfîrşitul perioadei 18518.4 12073.6 4118.8 287.2 2038.7

RAPORTprivind executarea BUAT a TT

Unghenila situaţia de

31.12.2012

BUAT a fost executat la partea de venituri - 100,9 %la partea de cheltuieli - 95 %

Structura VENITURILOR total

mii lei

Structura CHELTUIELILOR

cheltuieli de personal; 63.2

mărfuri și servicii; 18.5

resurse enrgetice; 8.7

transferuri curente; 9.6

Structura CHELTUIELILOR CURENTE

ale bugetului raionului pe an. 2012

În prezent TT Ungheni deserveşte:

Tip. doc. an. 2012 ianuarie 2012 ianuarie 2013Note de corectare (TB) 111 - 1

Note, impozit pe venit (SB) 1281 58 81TF,SC (transfer DFU) 1078 93 38

Note şi o/p IFS 741 41 103Sume neidentificate 145 32 12Delegaţii pers. fizice 1099 8 -

Delegaţii de ridicare numerar 1319 71 74TOTAL 5774 303 309

an. 2012 ianuarie 2012 ianuarie 2013Bugetul de Stat 8667 476 449

BUAT 26385 1248 1276TOTAL 35052 1724 1725

•33 primării care dispun de 864 conturi trezoreriale •27 instituţii finanţate din bugetul raional cu 112 conturi trezoreriale•17 instituţii finanţate din bugetul de stat care dispun de 51 conturi trezoreriale

Alte operaţiuni

Nr. documentelor verificate şi autorizate prin semnătura electronică

Comentariu

1. Nr. Total de documente verificate,semnate pe suport de hîrtie şi autorizate electronic au constituit

- în an.2012 40826- ian. 2012 2027- ian. 2013 2034

2. În mediu în extrasul zilnic pe debit se înscriu 155 de operaţiuni3. Nr. de operaţiuni pe luna ian. 2013 comparativ cu ian. 2012

nu s-a schimbat semnificativ, cu toate că începînd cu 01.01.2013 gimnaziile şi liceele trec ca ordonatori secundari de credite,

dar aceste schimbări se vor observa în lunile următoare

Nr. contracte an. 2012 ianuarie 2012 ianuarie 2013prin achiziţii publice 268 48 29

valoare mică 2029 303 314cu persoane fizice 655 37 13

TOTAL 2952 388 356

Procesul de achiziţionarea bunurilor,serviciilor,lucrărilor

10.12.1996 - Adoptarea Hotărîrii Guvernului Nr.683 din 10 decembrie 1996 „ Privind crearea structurilor teritoriale de trezorerie".23.03.1998 - Angajarea primilor 3 colaboratori a trezoreriei (şef, contabil-şef, contabil-expert).12.05.1998 - Efectuarea primelor cheltuieli de casă a instituţiilor publice finanţate de la Bugetul de Stat prin intermediul trezoreriei.01.01.2000 - Deservirea BUAT la partea de venituri.18.10.2000 - Masa rotundă cu participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor în cadrul căreia a fost luată decizia de a include Trezoreria Ungheni în programul pilot de implementare a sistemului unic de administrare a bugetelor de toate nivelurile prin intermediul trezoreriilor teritoriale.01.04.2001 - Trecerea la deservire prin intermediul trezoreriilor teritoriale Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni a bugetului judeţean şi bugetele locale atît la partea de venituri cît şi la partea de cheltuieli.29.04.2004 - Seminarul zonal cu participarea şefilor trezoreriilor teritoriale (Chişinău, Nisporeni, Călăraşi, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti, Orhei, Străşeni, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni, Anenii-Noi, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Cocieri, Taraclia), preşedintele Consiliului Raional Ungheni, şefului Direcţiei Generale Finanţe, directorul BC „Banca Socială” Ungheni.

Date cronologice din istoria TT Ungheni

11.2004 - Primăria or. Ungheni utilizează în lucru cu trezoreria programa Docplat prin intermediul căreia este posibilă transmiterea informaţiei cu ordinele de plată prin modem, pentru verificarea lor prealabilă. 01.2005 - BC „Eximbanc” pune la dispoziţia Trezoreriei sistemul informaţional de deservire bancară la distanţă „Client-Bancă” pentru gestionarea conturilor bancare. 01.2007 - programa Docplat a fost implementată la toate instituţiile publice finanţate atît din Bugetul de Stat cît şi BUAT01.03.2007 - Întru realizarea îmbunătăţirii sistemului de gestionare a Finanţelor Publice cît şi a managementului financiar în sectorul bugetar şi asigurării transparenţei procesului de gestionare a mijloacelor bugetului public naţional, Trezoreria de Stat devine participant direct la sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI)29.12.2007 - Trecerea soldurilor BUAT la Contul Trezorerial Unic (CUT) al Ministerului Finanţelor01.01.2008 - Implementarea în activitatea unităţilor trezoreriilor teritoriale a sistemului automatizat de plăţi interbancare (SAPI). Începînd cu 01.01.2008 autorizarea documentelor de plată se efectuează cu aplicarea semnăturii digitale.

Date cronologice din istoria TT Ungheni

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ26.02.2004 - Vizita colegilor de la

TT Taraclia (şeful şi informaticianul)

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ2005 - Vizita colegilor de la TT Bălţi, Edineţ

şi Soroca

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ07.09.2011 - Vizita la TT Cahul, Cantemit

Deplasarea şef TT Ungheni în interes de serviciu pentru exercitarea funcţiei şef

TT Făleşti

CONCLUZII: • Deplasarea de serviciu cu misiunea schimbului de experienţă este binevenită.• Durata de o lună este mare, 2 săptămîni sunt suficiente.• Organizarea lucrului în trezoreria Făleşti este pus bine, numai că accentele sunt puse diferit.

RECOMANDĂRI: • Să dezvolte mai pronunţat spiritul de echipă• Să utilizeze mai eficient potenţialul colectivului prin crearea condiţiilor de aşi manifesta creativitatea, iniţiativa.

Concluzii şi Recomandăridupă schimbul de

experienţă

• Lucrul în echipă• Conlucrarea eficientă cu Direcţia Finanţe, Inspectoratul

Fiscal de Stat, autorităţile locale de nivelul I şi II.• Trecerea trezoreriei în sediul nou:

- spaţiul a fost dat în locaţiune conform deciziei consiliului orăşenesc pe un termen de 25 ani- s-au micşorat considerabil plata serviciilor de arendă- s-au îmbunătăţit condiţiile de deservire a clientelei

Succesele TT Ungheni

• asigurarea cu tehnica necesară (imprimantă laser, xerox) 

• dificultăţi la înregistrarea contractelor de livrare a energiei electrice şi servicii de telecomunicaţii, unde nu se indică suma contractată

• lipsa evidenţei automatizate a conturilor valutare

PROBLEME

• organizarea cursurilor de studiere a limbilor străine de circulaţie internaţională în teritorii

• urgentarea confecţionării ştanţelor cu data• asigurarea cu lădiţe pentru extrase a

gimnaziilor şi liceelor

PROPUNERI