procès-verbal de c.k.t.s.q.y. - cktrappes.org · le rapport moral (annexe 1) présenté par le...

Association régie par la loi du 1

er juillet 1901 déclarée le 20 janvier 2006 sous le N° W784000428

Affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak N° 7808 - Agréée Sport No 78-1159 SIRET : 489 081 208 00022 - APE/NAF : 9312Z

CANOË-KAYAK TRAPPES ST-QUENTIN-EN-YVELINES

4 allée Antoine de St Exupéry 78190 Trappes

[email protected] http:// www.cktrappes.org

Présents ou représentés (Annexe 0 – Liste d’émargement) : Avec voix : BATAILLE Sylvaine, BEAUDOUX Therese, BOUGEARD Stephan, CAPELLE Christian, CARASSOU Christophe, CIESIELSKI Thomas, COQUARD Catherine, CORREIA Alexandre, CORREIA William, DABLIN Stephane, DELILLE Francis, DESAILLY Thierry, DESCHANET Alexandre, DESNOYERS Christian, DROUET Magella, DUFOULON Francois, FIEVET Georges, GIBERT Francis, GORET Florence, MARTI Olivier, NUNES Elodie, PIQUE Valentin, POUPARD Tiffany, STALIN Kevin, STALIN Marc, TAILLEFER Frederic et THOMAS Youen Soit 27 présents sur 94 voix au total. Sans voix : ALLERON Jean-Pierre, BOUGEARD Tom et DURANTIS Hélène Excusés : BIANCHI Michele, BRIARD STALIN Dominique, CALVEL Dominique, DUJARDIN Elise, GILARDIN Denis, HENRION Christophe, MAILLY Emmanuel, PINTO Mateo, SERRE Christine et ZAMMIT Herve Invités présents :

Florence GORET – Vice-Présidente du Comité Régionale Île-de-France de Canoë-Kayak (CRIFCK)

Ali RABEH, Adjoint au Maire de Trappes, chargé de la jeunesse et du sport 20h20, le président du CKTSQY, Stéphan BOUGEARD, ouvre la séance.

Ordre du Jour : Rapport moral Rapport d’activité Rapport financier et budget Questions diverses

Pièces jointes : Annexe 0 : Liste d’émargement

Annexe 1 : Rapport moral

Annexe 2 : Rapport d’activité

Annexe 3 : Rapport financier et budget

Rapport Moral (Stéphan BOUGEARD, Président) : Le rapport moral (Annexe 1) présenté par le Président du C.K.T.S.Q.Y. pour la saison 2017-2018, n’appelle pas de questions ou remarques particulières.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des votants

Procès-verbal de

L’ASSEMBLEE GENERALE

C.K.T.S.Q.Y. Vendredi 16 novembre 2018

de 20h00



Affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak N° 7808 - Agréée Sport No 78-1159 SIRET : 489 081 208 00022 - APE/NAF : 9312Z

Rapport d’activité (Georges FIEVET, Secrétaire) Le rapport d’activité de la saison 2017-2018 (Annexe 2) présenté par Georges FIEVET Secrétaire et les responsables d’activité n’appelle pas de remarques particulières. Rapport Financier et budget (Christian DESNOYERS, Trésorier) Le rapport financier (Annexe 3) présenté par le trésorier du C.K.T.S.Q.Y. pour la saison 2017-2018, n’appelle pas de questions ou remarques particulières. Les vérificateurs aux comptes François DUFOULON et Olivier MARTI (élus par l’AG du 24/11/2017), a pu vérifier la cohérence d'ensemble et analyser par sondage les comptes de l'Association et n’apporte pas de commentaire.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des votants moins une abstention

Le trésorier propose de mettre le résultat de l’exercice – 1 432 € au report à nouveau, est adopté à l’unanimité des votants

Election des vérificateurs aux comptes Pour l’année 2018-2019 se présente comme vérificateurs aux comptes pour l’association C.K.T.S.Q.Y. et C.K.T.M.:

François DUFOULON élu à l’unanimité des votants Le budget 2018-2019 pour un montant de 43 150 € est présenté par le trésorier Christian DESNOYERS,

est adopté à l’unanimité des votants moins une abstention Election des postes vacants au comité directeur

Alexandre CORREIA élu à l’unanimité des votants

Olivier MARTI élu à l’unanimité des votants

Jean-Pierre ALLERON élu à l’unanimité des votants Questions Divers :

Le 15 juin AVH (asso des malvoyants) organise son triathlon à Versailles et souhaite l’aide du club pour l’organisation.

Le trésorier rappelle qu’il ne faut pas tarder à faire la fiche sortie et à payer la sortie le plus rapidement possible.

Florence GORET vice-présidente du Comité Régional Ile de France de Canoë-Kayak (CRIFCK) excuse Didier Vivien son président, remercie les bénévoles du club qui participe à la vie du comité et à l’organisation des challenges avenir et espoirs. Le rôle du Comité est essentiellement : la formation des jeunes, formation des encadrants, aide au club et à l’accès à l’eau et le développement de l’activité du grand public Le comité a déménagé son siège sur Vaires sur le stade olympique Le festy-kayak sera organiser les 15 et 16 juin à Vaires Le président du CKTSQY, Stéphan BOUGEARD, remercie les participant.es et clôt la séance à 22h30



Affiliée à la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie sous le N° 7808 Agréée Sport sous le No 78-1159 - SIRET : 489 081 208 00022 - APE/NAF : 9312Z




Rapport moral du CKTSQY

SAISON 2017-2018

Chaque année l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le point sur l’exercice écoulé, ses

réalisations, les difficultés rencontrées au cours de notre pratique, mais aussi d’échanger sur la vie et le

fonctionnement de l’association et de présenter les perspectives futures.

Lors de notre assemblée générale de l’an dernier, je vous faisais part de l‘importance de rendre

notre pratique sportive accessible au plus grand nombre. Cet objectif reste toujours d’actualité, mais

dans les années à venir, nous allons être confrontés à la baisse des moyens financiers et humains

alloués au sport. C’est pour cela que j’attire encore une fois votre attention sur l’investissement de

chacun dans le fonctionnement quotidien de notre club. Notre rôle n’est pas de se substituer à celui de

l’état mais nous devons faire en sorte que chaque licencié qui choisit notre pratique sportive puisse

s’épanouir dans son activité.

Je tiens encore une fois à remercier tous celles et ceux qui ont permis l’organisation sans faille

des challenges espoir et avenir du 25 mars dernier, cela montre encore une fois l’importance et la

visibilité de notre pratique sur le territoire saint quentinois.

Un dernier mot pour conclure ce rapport, afin de sécuriser nos investissements et pour que

notre comptabilité reflète mieux notre fonctionnement, nous avons créé une association afin de gérer

notre parc de matériel.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie.

Le Président Stéphan BOUGEARD

ANNEXE 1

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 20 janvier 2006 sous le N° W784000428





Rapport d’activité du CKTSQY

SAISON 2017-2018

NOS ADHÉRENTS

Nombre d'adhérents au 31 août 2018 : 90 adhérents licenciés au CKTSQY + 4 adhérents licenciés dans un autre

club, soit 94 adhérents au total.

Dont hommes : 64, soit 71,8% femmes : 30, soit 28,2%

Dont adultes : 73, soit 68% jeunes : 21, soit 32%

À cela s'ajoutent les licenciés pour activités occasionnelles (5 licenciés pagaie blanche)

LA FORMATION

Florence Les cadres L’équipe encadrante : Elle est composée de 27 adhérent.es (versus 31 en 2017) dont : 2 BE, 13 MFPC, 11 AMFPC et 1 autorisation du bureau. Pour la troisième saison consécutive, les femmes sont très investies dans l’encadrement puisqu’elles représentent 33 % des cadres (pour 30% d’adhérentes). Environ la moitié (versus les 2/3 en 2017) de ces bénévoles assurent l’encadrement régulier des sorties et des séances hebdomadaires (5 par semaine) dans les trois milieux de pratique. Validation des diplômes :

2 adhérents ont validé leur diplôme fédéral (versus 4 en 2017) : o Thierry DESAILLY pour le MFPC Mer/Eau calme ; o Alexandre CORREIA pour l’AMFPC Eau vive/Eau calme

3 adhérent.es ont validé leur formation régionale d’arbitrage kayak-polo stagiaire : o Manon POUPARD o Tiffany POUPARD o Simon BELTZ

Inscriptions aux formations :

3 adhérent.es sont inscrit.es pour la formation MFPC Eau vive/Eau calme

A noter, au niveau régional, la formation mer n’a pas été maintenue en raison d’un manque d’inscriptions et de formateurs, formatrices.

Bilan : si le club est toujours présent pour soutenir ces formations (prise en charge totale du coût des formations) il est à noter que l’engagement des adhérent.es est en diminution cette année.

ANNEXE 2



Les adhérent.es L’implication de l’équipe encadrante permet d’augmenter le niveau technique des pratiquant.es. Le système pagaies couleurs est utilisé et un passeport est distribué à chaque nouvel.le adhérent.e. 6 (7 la saison précédente) sessions pagaies couleurs ont été organisées au sein du club. 18 (12 la saison précédente) pagaies couleurs ont été décernées (5 Jaunes ; 1 Verte EC ; 3 Verte EV ; 1 Verte Mer ; 6 Bleue ECA ; 1 Bleue EV ; 1 Bleue Mer). Soit une moyenne de 3 (2 la saison précédente) diplômé.e par session. En complément, toutes nos félicitations à Thierry Desailly qui a obtenu une pagaie rouge mer organisée par la

FFCK sous les glaçons 😉 !

CÔTÉ EAU CALME

Entrainements Piscine du mercredi / Esquimautage (Olivier)

Nous disposons d'un créneau à la piscine Jaques Monquaut à Trappes tous les mercredis de 20h15 à 22h.

De 20h15 à 21h, c'est la séance jeune. Nous n'avons plus de salarié, et les bénévoles assurent l'encadrement. En 2017-2018, il y avait de 9 à 18 présents, et le plus souvent 2 encadrants.

De 21h à 22h, séance adulte, avec une séance spécifique pour les malvoyant·es de l'association Valentin Hauy. En 2016-2017, il y avait de 10 à 24 adultes présent·es, dont 2 à 3 malvoyant·es et leur accompagnant. En début d'année, les encadrant·es de la séance adultes se focalisent sur les nouveaux arrivant·es de l'année pour les apprentissages de base et le passage de la pagaie blanche. Les pagayeurs plus expérimentés viennent travailler leur esquimautage en auto encadrement. Plus tard dans l'année, l'apprentissage de l'esquimautage pour tous débute.

Ces séances piscine rencontrent donc un franc succès. La piscine est souvent très, trop, encombrée. Il peut arriver qu’il n’y ait pas assez de bateaux. La présence très irrégulière des participant·es rend quasiment impossible un déroulement pédagogique des cours sur plusieurs séances, et le ou les encadrant·es font le plus souvent de l’aide personnalisée en fonction des présent·es.

Les années précédentes, avant chaque vacances scolaires, une séance ludique était organisée : slalom esquimautage ou initiation polo. Le slalom esquimautage n’est pas idéal pour une séance d’une heure, car chacun passe peu de temps sur l’eau. Et les séances polos faisaient un peu peur aux débutant·es, certains ne venaient pas ce jour-là. Cette animation spécifique n’a donc pas été poursuivie, mais toute idée de séance un peu ludique et originale est la bienvenue !

Île de loisirs (Sylvaine)

Les entraînements encadrés du dimanche matin de 9h45 à 12h15 permettent un apprentissage en milieu naturel des manœuvres de base dans différentes embarcations : bateau d’initiation, course en ligne (CEL), Descente et Canoë et même bateaux de mer. Cette saison, nous enregistrons :

31 séances (32 en 2017) dont 21 hors vacances scolaires - coupure hivernale de début décembre à début mars.

259 mises à l'eau (243 en 2017), soit 8 adhérents par séance en moyenne (8 aussi en 2017, 10 en 2016). Si on calcule le nombre moyen de participants hors vacances scolaires, on arrive à 9 adhérents par séance.



42 encadrements (37 en 2017), soit en moyenne 1,35 cadre par séance (1,15 en 2017) répartis sur 11 encadrants qui assurent chacun entre 1 et 8 séances dans l'année, la moyenne étant de 2,8 séances par cadre.

Par rapport à l'année précédente, la fréquentation par séance est stable et le nombre de séances également. Il est à noter la présence de nombreux jeunes à ces séances du dimanche matin particulièrement en début de saison.

Cette saison 2017/2018 a vu la pérennisation des séances avec les déficients visuels de l'association Valentin Haüy le samedi après-midi. Nous accueillons 1 à 2 déficients visuels en K2 avec leurs accompagnateurs. Pour la saison prochaine, ces séances réintègrent un créneau horaire prévu dans le cadre de la convention avec l'île de loisirs, le samedi de 10h à 12h.

À noter un événement exceptionnel : l'organisation des challenges avenir et espoir de l'Île-de-France le 25 mars. Cette manifestation a réuni plus de 200 jeunes, sans compter les accompagnateurs, parents et bénévoles de tous poils qui ont oeuvré à la réussite de cette journée.

Une session pagaie bleue eau calme a été organisée en mai. Elle a permis de valider 6 pagaies bleues. Il est cependant à regretter que faute de moyens humains, il n'a pas été possible d'organiser de session pagaies jaune et verte plus accessibles aux débutants de l'année ou de la précédente.

Rappel de la convention triennale avec l'Ile de loisirs, jusqu'au 31 décembre 2019.

La redevance annuelle est de 3500 €

Nous sommes autorisés à naviguer sur l'étang aux créneaux horaires définis qui sont :

mercredi après-midi de 14h à 18 h (séance de 15h à 17h)

samedi matin de 9h à 13h30

dimanche matin de 9h à 13h30 (séance encadrée de 10h à 12h)

En plus, selon un planning donné à l'avance le samedi après midi de 14h à 17h pour les déficients visuels de l'association Valentin Haüy.

Selon un planning donné 2 mois à l'avance pour l'organisation de manifestations, compétitions…

L'entrainement kayak polo est toujours prévu dans la convention le samedi après-midi. L'Ile de loisirs s'engage également à :

nous permettre de stocker 30 bateaux en extérieur (auparavant, 20) ce qui nous met en conformité avec le nombre réellement stocké

nous fournir 2 cartes d'accès à la base et au centre de voile pour les véhicules de transport du club

nous laisser un accès aux vestiaires et sanitaires de l'école de voile

nous permettre un accès ponctuel à l'atelier de l'école de voile aux horaires d'ouverture de celle-ci, après accord du chef de base. Cet accès est particulièrement facilité pendant la période hivernale et en semaine mais reste tout à fait possible le week-end.

dans les nouveautés également, la possibilité de laisser à poste le matériel lié à l'activité polo (buts, pontons…)

Kayak Polo (Alexandre)

Moyenne de pratiquants : 11. 15 le mercredi / 8 le dimanche matin

Entraînement le vendredi soir de 20h30 a 22h ayant pour objectif l'amélioration de la technique en kayak ainsi qu'avec un ballon. Entraînement le dimanche matin, rendez-vous à 9h15 au local retour 13h. Objectif de cet entraînement : renforcement musculaire, apprentissage de tactiques offensive et défensive ainsi qu'un approfondissement de la technique de déplacement en kayak.

Côté compétition, les deux équipes de Trappes sont inscrites en régional. L'équipe 1 est actuellement vice-championne régional mais, en avis unanime, l'équipe 1 à refusé de monter en National 4 dû aux déplacements. L'équipe 2 essentiellement féminine lors de la saison à su se défendre et tout donner lors de la saison.

Des tournois amicaux entre les saisons sont également programmés et accessibles à tous.



CÔTÉ EAUX VIVES Kévin

Nos sorties en 2018: 19 sorties réalisées:

3 sorties sur des bassins artificiels (St Laurent de Blangy, Corbeil…) avec 22 participants soit une moyenne de 7 personnes par sortie.

8 sorties I/II/III (Epte, Loire, Seine, Sarthe…) avec 75 participants soit une moyenne de 9 personnes par sortie.

6 sorties III/IV (Cure, Chalaux, Hautes-Alpes…) avec 42 participants soit une moyenne de 7 personnes par sortie.

2 sorties IV/V (V+) (Cévennes) avec 12 participants, une de 4 personnes et une de 8 personnes. Sur les 151 participants il y a eu 21.5% de femmes et 12.5% de jeunes. 8 "R1" se sont mobilisés sur les 19 sorties. 4 sessions pagaies couleurs. 3 sorties annulées. Que ce soit en week-end ou en stage, en milieu naturel ou artificiel, les sorties sont choisies collectivement pour favoriser la variété et attirer un maximum de personnes. Si pour les sorties en rivières calmes, la demande semble bien présente. Pour les rivières sportives, les difficultés rencontrées depuis 2013/2014 se maintiennent, le nombre de participant moyen ne permet plus de réaliser ces sorties de manière autonome, il faudrait les proposées aux clubs voisin voir même les coorganiser. L'organisation des sessions pagaies couleurs doivent se multiplier pour un meilleur suivi des licenciés. Le renouvellement du matériel doit se poursuivre.

CÔTÉ MER Christophe H.

Nos sorties

o 14 événements ont été programmés et 13 réalisés. Ces événements ont mobilisé 97 personnes, soit en moyenne 7 personnes par sortie dont 30% de femmes.

o 7 « R1 » différents ont pris en charge l'organisation de ces événements.

La plupart des sorties a eu lieu sur des sites classiques (Normandie, Bretagne et la Seine). Une sortie wave-ski a été organisée au printemps. Quatre sorties itinérantes avec bivouac ont été programmées dont une de 15 jours en Corse.

La traditionnelle journée en piscine sur le thème de la Sécurité mer (évènement CRIFCK) a été organisée par les clubs de Trappes et de Saint-Maur des Fossés, en utilisant pour la première fois les locaux (piscine et salle de réunion) de la ville de Saint-Maur. Cette journée a permis le rassemblement de nombreux pratiquants issus de plus d'une dizaine de clubs franciliens. Les animateurs proviennent également de différents clubs. Cette journée joue un rôle fédérateur important au niveau de l'Ile de France, et permet de faire connaître et notre club, et la commission mer du CRIFCK. La mise à disposition de la piscine de Saint-Maur a permis de multiplier les ateliers en particulier dans l’eau. Un stage a été réalisé à l’automne en méditerranée.



CÔTÉ DÉFICIENTS VISUELS AVH Georges

Nos entrainements

o 10 séances étang

o 16 séances piscine

Nos sorties

2 adhérents ont donc participé aux sorties suivantes

Rivière La Conie et l’Epte

Sortie mer avec Etretat

Je remercie les encadrants qui prennent en charge nos amis durant certaines séances

Nous allons lentement vers l’autonomie et alternons les séances Canoë et Kayak de mer ou de rivière







Rapport Financier du CKTSQY

SAISON 2017-2018

Trésorier : Christian DESNOYERS

Annexes : Compte de résultat 2017-2018 et Budget 2018-2019

Bilan financier 2017-2018

Introduction

L’exercice comptable a une durée de 12 mois, du 1er septembre au 31 août.

Les données chiffrées sont présentées en euros.

C’est le 13ème exercice comptable de l’association.

Les états financiers sont présentés conformément au Plan Comptable Associatif.

Conformément à notre règlement intérieur et aux résolutions de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2017,

François Dufoulon et Olivier Marti vérificateurs aux comptes, adhérent non membre du Comité Directeur, ont vérifié le

06/11/2018 la cohérence et ont émis un avis favorable quant à la sincérité, la régularité et l’image fidèle des comptes de

l’association qui sont présentés.

Au 31 août 2018, les opérations de l'exercice sont globalement en ligne avec le budget, à l'exception d'une opération

exceptionnelle liée à notre entrée dans l'association Canoë-Kayak Trappes Matériel (CKTM) créée pour la gestion,

entretien et investissement du matériel de CKTSQY, et administrée par le Comité Directeur de CKTSQY.

Le montant de notre trésorerie s’élève à 9 991 €

Ce solde de trésorerie s’explique par :

Le transfert de nos comptes, des provisions liées à notre matériel dont gestion et investissement sont confiés à CKTM.

Une diminution du volume de subventions par rapport à l'exercice 2016-2017.

La variation de trésorerie sur l’exercice s’élève à - 20 578 €.

Le résultat avant dotation aux amortissements est + 4 578 €.

Le résultat net de l’exercice s’élève à -1 432 € après dotation aux amortissements de notre matériel.

Les principaux faits marquants non récurrents 2017- 2018 sont :

Notre entrée dans l'association CKTM qui va assurer gestion, entretien et investissement de notre matériel.

Une baisse du kilométrage minibus réalisé pour les activités du club.

Une hausse importante de contribution financière soutenant la formation des cadres bénévoles naviguants.

Nous avons pu maintenir notre politique de coût en faveur de l'accès de tous à la pratique de nos activités :

sur l’étang de l’île de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines (nouvelle convention triennale),

prise en charge de 50% du montant de la participation des jeunes pour le coût des sorties,

sorties à 5 € sur les activités en Île de France,

des sorties gratuites dédiées aux Jeunes

la prise en charge des frais liés à la participation des Jeunes au Challenge Avenir

réduction de 20% pour les bénévoles cadres et organisateurs de sorties (R1), permettant de proposer un large éventail d'activités nautiques,

financement de la formation des cadres bénévoles (AMFPC) et MFPC) et des pratiquants (« pagaies couleurs »),

accueil de personnes malvoyantes de l'association Valentin Haüy (AVH).

ANNEXE 3




Compte de résultat :

Le compte de résultat est une synthèse de la répartition des dépenses (charges) et des recettes (produits) des 12 mois de

l'exercice comptable. Il figure détaillé en annexe.

Ci-après une rapide analyse des produits et charges permet de voir l'évolution par rapport à 2016-2017.

Coté produits :

Un paramètre important est la capacité d'autofinancement du club qui est déterminée par le rapport entre les ressources financières générées par le club et le total des produits (hors produits exceptionnels et reprises de provision) qui comprend le montant des subventions obtenues.

Pour un montant de produits de 46 121 €, l'augmentation du taux d'autofinancement à 69% résulte de 2 faits concomitants : un revenu plus important les Activités annexes (en particulier prêts de minibus), et une baisse du total des subventions (les 2 000 € de la réserve parlementaire de 2016-2017 n'étant que ponctuels). Les subventions représentant 31%. Le club s'efforce de maintenir ce niveau d'autofinancement.

La subvention SQY est restée identique, alors que celle de la Mairie a diminué de 10% (contraintes budgétaires). Celle du Conseil départemental des Yvelines est uniquement liée aux nombre de licenciés (pratique d'un sport fédéral) ; ne pouvant pas bénéficier de la subvention Sport de Haut niveau car nos poloïstes n'ayant pas réussi à se maintenir en Nationale 4.

Activité sorties : 15 788 € Le montant total des participations versées par les adhérents ayant effectués des sorties est revenu à un niveau classique, légèrement supérieur à celui de 2015-2016 ; le montant de 2016-2017 ayant été exceptionnel en raison d'un nombre important de sorties plus coûteuse sur des WE de 3 voire 4 jours.

Produits annexes : 7 816 € Ce montant important, en hausse d'un peu plus de 4 000 €, est en grande partie lié à un plus grand nombre de prêts de minibus à des associations et comités sportifs (versement d'une participation pour l'amortissement et l'entretien des véhicules en fonction des km parcourus), et aux produit de vente comprenant des kayaks club (400 €) et revente à des adhérents de commandes d'équipements faîtes à la centrale d'achat de la FFCK (870 €). La prestation de service (400 €) à l'organisation des Challenge Avenir et Espoir du 25 mars à l'Île de Loisirs de SQY ; les 700 € reçus pour la mise à disposition d'Encadrant sont liés à l'évènement « Triathlon AVH » du 23/09/2017.

Adhésions : 8 489 € La légère augmentation (+ 532 €) résulte essentiellement de l'imputation spécifique de chèques ANCV utilisés pour régler des adhésions (425 €), ce qui n'avait pas été fait pour l'exercice précédent.

Produits financiers : 178 € En utilisant au mieux les virements internes entre compte courant et livret A (réserve renouvellement minibus), afin de maintenir le niveau de dépôt le plus élevé possible compatible avec les recettes et dépenses, les intérêts délivrés par le livret A ont permis de couvrir les frais de service bancaire (109€).

Produits exceptionnels : 433 € Ce montant correspond à l'arrêt du contrat d'entretien (solde) et une diminution de la prime d'assurance du minibus le plus ancien, prorata pour les 2 derniers mois 2017.

2017-2018 2016-2017 2015-2016

Ressources club

Adhésions 9402

Activité sorties 14769

Activités annexes 4473

Total Subventions

Etat (CNDS) 0 0 0

Conseil départemental 628 1416

Comité d'agglomération SQY 8000

Mairie de Trappes 5500

Autre 700 0

69 65 66

Subventions / Produits (%) 31 35 34

32 093 31 976 28 644

8 489 7 957

15 788 20 500

7 816 3 519

14 328 16 998 14 916

1 498

8 000 8 000

5 000 5 500

2 000

Total Produits (hors produit exceptionnel et reprises de provision) 46 421 48 974 43 560

Ressources club / Produits (%)




Coté charges

Quelques variation notables méritent commentaires Les principales charges sont regroupées dans le tableau ci-dessous .

L'activité sorties est concernée par le transport (carburant, autoroute..., entretien-réparation des minibus / remorques), l'hébergement, et les denrées alimentaires des repas, ainsi que les Indemnités km VP (utilisation d'un véhicule personnel pour besoin logistique). Les inscriptions correspondent à l'engagement pour les adhérents qui participent à des journées d'activités organisées par CDCK78 ou CRIFCK

Le montant total de ces charges est similaire à celui de 2016-2017. Pourtant la plupart des postes sont en baisse, en particulier l'ensemble des charges concernées par les sorties, totalisant 15770 € au lieu de 17133 €, sauf les frais de transport augmentés par les frais de ferry (mode piétons avec kayaks) pour la sortie Itinérance Corse (1032 €). Deux postes sont en hausse. - Formation Cadres : l'effort financier pour la formation des cadres bénévoles s'est poursuivi, la dépense ayant doublée par rapport à l'exercice précédent ; - Centrale d'achat FFCK : correspond à des achats de renouvellement / adaptation / modernisation de nos équipements nautiques, comptant pour la 1ère année du plan à 4 ans (pagaies et casques junior, gonfles kayak, casques adulte et pagaies mer, ballons et filets Polo). Les 3 kayaks livrés ne sont pas encore facturés.

Dotation aux amortissements

Amortissements (6 210 €) Les amortissements concernent les matériels dont la valeur unitaire d'achat est > 500€ ; ils représentent la dépréciation pour usure et obsolescence progressive.

Depuis le 01/09/2016 les durées d'amortissement sont les suivantes : - 60 mois pour minibus ; - 36 mois pour canoë-kayak ; - pas d'amortissement pour pagaies, gilets, jupes, casques.

L'état des amortissements est le suivant : -le minibus CL-857-FZ est amorti ; -l'amortissement du minibus le plus récent DJ-829-BW est en 3ème annuité (12 mois = 5520 €), VNC = 10 120 € ; -l'amortissement du kayak de mer Zégul (payé 890 € le 16/11/2016) est en 2éme annuité (12 mois = 297 €), VNC = 346 € ; -l'amortissement de la remorque bagagère-hydro (payée 580€ le 04/07/2017) est en 2éme annuité (12 mois = 195 €), VNC = 355 €.

Principales charges d'exploitation 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Centrale d'achat FFCK

Licences FFCK

Redevance convention BPAL

Denrées alimentaires Sorties

Carburant

Hébergement Sorties

Indemnité km VP (sorties) 738

Charges de Personnel (MNS)

Prime Assurance

Entretien réparation véhicules 837

Entretien remorques 416 983

Entretien kayaks 264 651 820

Inscriptions Comités / activités 130 126 253

Formation Cadres 833

Cotisations Affiliations 206 376 362

Autres charges diverses 168 371

Total 37224

2 316

5 013 4 803 4 811

3 500 3 500 3 500

4 261 5 200 4 110

3 398 3 091 3 409

3 308 7 684 1 994

1 133 1 058

Prestation de services (stages CDCK78) 2 221

3 014 3 100 2 997

2 494 2 758 2 714

1 5792 150

Frais transport (autoroutes, ferry....) 2 582 1 158 1 419

2 358 1 138

1 051

37 651 31 481




Gestion / renouvellement minibus

Le plan comptable ne comporte plus de provisions, car c'est l'association Canoë-Kayak Trappes Matériel (CKTM), crée le 05/07/2018, qui va prendre en charge la gestion des minibus (hors carburant), CKTSQY ayant versé un droit d'entrée de 25 000 €. Ce transfert permettra également de sécuriser nos investissements. Le coût actuel de 0,45 €/km pris en compte pour l'utilisation d'un minibus reste inchangé : - 0,15 €/km pour le carburant ; - 0,30 €/km pour les frais d'entretien (0,10) et réserve pour le renouvellement véhicule (0,20). Une période transitoire est instaurée jusqu'au renouvellement véhicules, pendant laquelle CKTM facturera à CKTSQY les km parcourus à 0,30 €/km ; CKTSQY facturant à CKTM les frais engagés pour entretien/réparation des véhicules. Ceci commencera avec l'exercice 2018-2019. >>> Pour 2017-2018, le kilométrage total parcouru par les 2 minibus est de 29 201 km, revenu dans la moyenne sur 5 ans, 29 253 km (l'objectif étant au moins 30 000 km/an). Toutefois ce kilométrage a été atteint grâce au nombre élevé de prêts effectués, pour 11 123 km facturés. Le kilométrage réalisé pour les activités du club a encore baissé, 18 078 km contre 18 998 pour 2016-2017, malgré le transport aller-retour Toulon de la sortie Corse en juin 2018.

Bilan

Un bilan comptable est le document qui traduit le patrimoine de l’association, c’est-à-dire, tout ce qu’elle possède à la date où il est établi, depuis sa création. Il est présenté en annexe. – Le passif représente les fonds ou capitaux de l'association, fonds propres et/ou report à nouveau (cumul des résultats des années passées), le résultat net de l'exercice, et les dettes. – En terme comptable, l'actif représente tous les biens, matériels et immatériels, possédés par l’association, trésorerie comprise. Les immobilisations corporelles correspondent aux valeurs nettes comptables (VNC) des investissements de matériels réalisés en fonction du stade d'amortissement (minibus, kayak, remorque)

La trésorerie : 9 991 €

La variation négative résulte du paiement du droit d'entrée (25 000 €) dans l'association CKTM, ce qui correspond à une variation positive de 4 423 € hors droit d'entrée dans CKTM.

Rapprochement bancaire au 31/08/2017

Solde en comptabilité Solde en banque Solde compte courant 4 990,81 € Solde compte courant 4 990,81 € Solde compte épargne 5 000,00 € Solde compte épargne 5 000,00 € Solde banque 9 990,81 € Solde banque 9 990,81 € Ecriture en comptabilité mais pas en banque Ecriture en banque mais pas en comptabilité Ecriture débit (à encaisser) - € Ecritures apurées - € Ecriture crédit (à décaisser) - € Ecritures apurées - € Total 9 990,81 € Total 9 990,81 € Au 31/08/2018, le rapprochement bancaire est satisfaisant.

Evolution 31/08/2017 31/08/2018 variation

Trésorerie 9991

compte courant 4991

compte épargne 5000

30 568 -20 577

1 568 3 423

29 000 -24 000




Un accès en ligne aux comptes via une liaison internet sécurisé (identifiant et mot de passe) permet le suivi à la demande des mouvements bancaires (crédit, débit), le rapprochement bancaire en ligne, et une gestion des principales opérations (dont virement interne et virements externes selon liste IBAN établie).

Budget prévisionnel 2018-2019 et perspectives

Le résultat de l'exercice écoulé est en ligne avec le budget prévisionnel 2016-2017, si on retranche la charge exceptionnelle correspondant au droit d'entrée dans l'association CKTM, et la reprise de provision correspondante. Il correspond au principe de continuité présenté dans ce rapport financier. Le budget est formalisé par le document Compte de résultat annexé. En en comptant bénéficier en 2019 d'un volume de subventions similaire à celui attribué en 2018 par les instances qui soutiennent les activités de CKTSQY (Communauté d'agglomération SQY, Mairie de Trappes, et Département), les tarifs d'adhésion n'ont pas été modifiés pour la saison 2018-2019. Le budget prévisionnel présenté pour la saison 2017-2018 vise la maîtrise des dépenses par rapport aux recettes, avec pour objectif : - le maintien de nos activités sur la BAPL « Île de Loisirs » de Saint-Quentin en Yvelines ; - la poursuite des aides en direction des jeunes et des cadres bénévoles ; - le maintien des équilibres financiers de l'association en programmant des activités accessibles à tous ; - le maintien d'un matériel de transport à un niveau élevé de sécurité, en confiant la gestion entretien / investissement à l'association CKTM nouvellement créée, dans laquelle CKTSQY vient d'entrer ; - poursuivre le renouvellement de notre matériel nautique afin de le moderniser et qu'il soit mieux adapté aux jeunes dont le nombre croît, en progressant dans le plan de remise à niveau sur 4 ans commencé en 2017-2018.

Libellé Banque Indicatif N° de compte clé

compte courant 30002 0898 0000070683R 92 ouvert

Livret A 30002 0898 00000226120S ouvert

Relation avec la banque / LCL Montigny- le – Bretonneux

Etat

Budget prévisionnel Compte de résultat Budget prévisionnel Compte de résultat

2018-2019 2017-2018 2017-2018 2016-2017

70-Vente de produits finis, de services, marchandises 2 700 7 816 2 500 3 5197060 – Prestation de services 200 400 0 1 118

7070 – Vente de marchandises 500 1 270 0 0

7083 – location camions 2 000 5 446 2 500 2 041

7084 - mise à disposition Encadrant (facturée) 0 700 0 360

74- Subventions 15 850 14 328 16 500 16 998

7410 – Etat : CNDS 1 000 0 0

7442 – Département : Yvelines 650 628 1 500 1 498

7443 – Commune : Trappes 5 500 5 000 6 000 5 500

7444 – Communauté de communes et agglomération : SQY 8 500 8 000 9 000 8 000

7470 – Autre : CDCK78 (aide formation monitorat bénévole) 200 700 2 000

75 - Autres produits de gestion courante 23 600 24 277 28 000 28 457

7560 – Adhésions 8 600 8 489 8 000 7 957

7580 – Participation aux sorties 15 000 15 788 20 000 20 500

76 - Produits financiers 178 150 146

77 - Produits exceptionnels 0 433 0 989

7710 – réduction assurance minibus 55

7720 – fin contrat entretien minibus 378

78 – Reprises sur provisions 1 000 26 000 2 000 2 000

78111 – sur provision minibus 0 25 000 0 0

78112 – sur provision canoë-kayak 1 000 1 000 2 000 1 000

78113 – sur provision remorque 0 0 0 1 000

79 –Transfert de charges 100Remboursement frais professionnel par Uniformation

Total des Produits 43 150 73 132 49 150 52 110

87 - Contributions volontaires en nature 992 1 0608710 – Bénévoles : Dons en nature (abandon remboursement frais km) 992 1 060

PRODUITS

Canoë-Kayak Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines 4 allée Antoine de Saint Exupéry 78190 Trappes [email protected] http://www.cktrappes.org Exercice : Du 01/09/2017 au 31/08/2018 - 12 mois Devise : Euro

Budget prévisionnel Compte de résultat Budget prévisionnel Compte de résultat

2018-2019 2017-2018 2017-2018 2016-2017

60-Achat 13 500 13 941 11 650 11 922

6040 – Achats d'études et de prestations de services 1 000 2 221 0 0

6050 – Fourniture entretien et de petit équipement < 500 € 3 500 556 700 151

6060 – Achats non stockés de matières et de fournitures 4 950 5 036 6 050 7 759

60601 – denrées interne club 100 95 100 892

60602 - denrées activités externes (sorties) 4 500 4 261 5 200 5 233

60603 – kayaks fournitures d'entretien 300 264 600 651

606041 – remorque mer fournitures pour entretien 50 105 100 666

606042 – remorque rivière fournitures pour entretien 0 0 50 43

606043 - remorque bagagère fournitures pour entretien 0 101 0 274

606044 - remorque descente fourniture pour entretien 0 210

6061 – Fournitures non stockables : carburant 3 500 3 398 3 000 3 091

6063 – Petit matériel pour activité club 500 2 680 1 800 827

60631 – Divers 0 363

60632 – FFCK Centrale d'achat 500 2 316

6064 – Fourniture administrative 50 50 100 93

61 - Services extérieurs 3 525 4 107 5 580 7 301

6110 – Sous traitance générale 0 0 0 7306130 – Locations 100 560 600 1 3596140 – Charges locatives 200 173 850 8496150 – Entretien et réparation véhicules 700 837 1 600 1 57961501 – contrat entretien minibus CL857FZ 0 57 300 624

61502 – contrat entretien minibus DJ829BW 600 588 600 588

61503 – véhicule fournitures pour entretien, réparation 100 192 700 367

6160 – Assurance 2 500 2 494 2 500 2 758

6180 – Documentation 25 42 30 25

62 - Autres services extérieurs 9 760 14 617 11 460 15 116

6210 – Rémunérations intermédiaires et honoraires (BF) 0 0 0 314

6234 – Publicité, publication 0 0 100 67

6251 – Déplacements 6 000 7 369 7 550 10 934

62511 – Frais transport (autoroute, ferry …) 1 300 2 582 1 000 1 158

62512– Frais Hébergement 4 000 3 808 6 000 7 694

62513 – Indemnité km VP 500 738 500 1 333

62514 – Frais équipe Polo IdF N1 F 0 0 0 728

6257 – Frais restauration réunions 200 242 50 21

6260 – Frais postaux et de télécommunications 100 89 150 146

6270 – Services bancaires, autres 110 109 110 106

6280 – Redevances (Île de Loisirs Sqy, BasiCompta) 3 550 7 050 3 550 3 550

63 - Impôts et taxes 0 0 0 84

6311 – Impôts et taxes sur rémunération 0 0 0 0

6350 – Autres impôts et taxes 0 0 0 84

CHARGES

64- Charges de personnel 2 900 3 014 3 100 3 424

6410 – Rémunération des personnels (MNS) 2 200 2 221 2 400 2 661

6450 – Charges sociales (URSSAF) 700 693 700 763

6480 – Autres charges de personnel 0 100 0 0

65- Autres charges de gestion courante 6 800 7 875 5 650 6 859

65801 – FFCK Licences, PC, diplômes 5 400 5 013 4 700 4 803

65802 – Formation cadres 1 000 2 358 300 1 138

65803 – Inscription auprès des comités 100 130 100 126

65805 – Aide achat matériel 50 0 50 45

65806 – Charges diverses 50 168 100 371

6586 – Cotisation, affiliation 200 206 400 376

66- Charges financières 0 0 0 0

67- Charges exceptionnelles 900 25 000 0 785

6780 – Frais exeptionnels (droit d'entrée association CKTM) 25 000

68- Dotation aux Amortissements et Provisions (DAP) 5 765 6 010 11 710 14 158

68112 – Dotation aux amortissements 5 765 6 010 6 210 7 308

681121 – DA Minibus 5 520 5 520 5 520 5 520

681122 – DA Kayaks (fin) 0 0 0 1 508

681123 – DA kayaks nouveaux 50 297 500 247

681124 – DA remorque bagagère 195 194 190 32

6816 – Dotation aux provisions 0 0 5 500 6 850

68161 – DP minibus 0 4 500 4 850

68162 – DP canoë-kayak 0 0 1 000 2 000

68163 – DP remorque 0 0 0 0

Total des Charges 43 150 74 564 49 150 59 648

86- Emploi Contributions volontaires 992 1 060

8610 – Secours en nature 992 1 060

RESULTAT avant DAP 4 578 6 619

RESULTAT NET -1 432 -7 538

Immobilisations incorporelles 0 Fonds propres : report à nouveau 22 244

Immobilisations corporelles 10 821 Résultat de l'exercice -1 432

-- Matériel de transport 10 120 Provisions 0

-- Kayak Zégul (a2) 346

-- Remorque bagagère ( a2 ) 355

Immobilisations financières 0Autres fonds associatifs : Subventions

d'investissement0

Total actif immobilisé 10 821 Total fonds associatifs 20 812

Créances 0 Emprunts et dettes accumulées 0

Disponibilités / Trésorerie 9 991 Fournisseurs et comptes rattachés 0

-- Banque : compte courant 4 991Fiscales et sociales (cotisations

sociales à régler)0

-- Banque : Livret épargne 5 000

Total actif circulant 9 991 Total dettes 0

TOTAL ACTIF 20 812 TOTAL PASSIF 20 812

BILAN au 31/08/2018

ACTIF PASSIFACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS

ACTIF CIRCULANT DETTES

Canoë-Kayak Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines 4 allée Antoine de Saint Exupéry 78190 Trappes [email protected] http://www.cktrappes.org

procès-verbal de c.k.t.s.q.y. - cktrappes.org · le rapport moral (annexe 1) présenté par le...

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