Conseil Municipal

du 7 avril 2015

CA 2014 / BP 2015

BUDGET ANNEXES

3

BP 2015 – LOTISSEMENT LA GAREVentes 1ère tranche / Lancement 2ème tranche

S° DEPENSES 2015 RECETTES 2015 RESULTAT 2014

F 114 386,83 85 078,09 + 29 308,74

Report 29 308,74

Total F 114 386,83 114 386,83

I - 44 507,62 - 44 507,62

Report 44 507,62

Total I 44 507,62 44 507,62

4

BP 2015 – LOTISSEMENT LA CROIZEDOVentes 1ère tranche / Lancement 2ème tranche

S° DEPENSES 2015 RECETTES 2015 RESULTAT 2014

F 362 126,60 362 126,50 + 0,10

Report 0,10

Total F 362 126,60 362 126,60

I 369 376,57 369 376,57 0,00

Report

Total I 369 376,57 369 376,57

5

BP 2015 – MAISON DE SANTEVentes 1ère tranche / Lancement 2ème tranche

S° DEPENSES 2015 RECETTES 2015 RESULTAT 2014

F 0,00 0,00

Report

Total F 0,00 0,00

I 1 773 600 1 773 600

Report

Total I 1 773 600 1 773 600

BUDGET GENERAL

RETROSPECTIVE

EVOLUTION DES DEPENSES

-

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

1 000 000,00

2010 2011 2012 2013 2014

509 063,95

573 291,61 591 663,93

523 401,54

587 885,53

829 831,76

894 696,72 894 656,20 864 202,01

921 036,47

446 665,94 488 669,28 480 500,51

416 199,73 419 930,59

132 239,47 140 947,51 159 671,38 188 574,35 182 988,52

47 619,03 21 897,44 4 903,65 348,03

336 719,36

Chapitre 011 Chapitre 012 Chapitre 65 Chapitre 66 Chapitre 67

EVOLUTION DES RECETTES

-

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

1 800 000,00

2010 2011 2012 2013 2014

77 035,30

75 071,34

67 021,28 64 008,10 63 716,26

1 374 251,98 1 441 916,23

1 596 996,88 1 615 513,11 1 673 043,85

627 602,33 620 818,73 635 300,05 619 837,98 629 052,18

101 217,81 62 608,73 68 929,02 77 388,03 79 599,42

Chapitre 013 Chapitre 70 Chapitre 73 Chapitre 74 Chapitre 75

•754 €Dépenses

par habitants

•977 €Recettes

par habitants

MONTANTS PAR HABITANTS EN 2014

08/04/2015

EVOLUTION DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

- €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

1 400 000 €

2010 2011 2012 2013 2014

€736 081,62

€914 105,26

€1 141 313,73

€899 136,60 €885 641,34 740 589

920 051

1 204 385

933 821 945 311

RESULTAT DE L'EXERCICE CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

ETAT DE LA DETTE

Au 31/12/2014, le capital restant du est de 4 429 567, 94 €

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

€3 600 000,00

€3 700 000,00

€3 800 000,00

€3 900 000,00

€4 000 000,00

€4 100 000,00

€4 200 000,00

€4 300 000,00

€4 400 000,00

€4 500 000,00

€4 600 000,00

€4 700 000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capital restant dû au 31/12 Intérêts Amortissement

1 718 € par habitant

CA 2014 / BP 2015

2 511 229 €

DEPENSES

2 507 842, 45€

RECETTES

- 3 386,60 €

RÉSULTAT 2014

889 027, 90€

Résultat antéreur

885 641, 34 €

Résultat cumulé

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat cumulé 2013 : 899 136, 60 €

885 641, 34 €

EQUILIBRE DES BUDGETS 2015

Fonctionnement Investissement

Total Fonctionnement 406 606,60

Total Investissement 479 034,74

15

BP 2015 – Affectation du résultat

BP 2015 – BUDGET GENERALDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES CA 2014 BP 2015 Évolution %

CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 587 885,53 571 970,00 - 3%

CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

921 036,47 967 396,00 +5%

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 419 930,59 591 363,00 + 40%

TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 1 928 852,50 2 130 729,00 +10%

CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 182 988,52 192 067,06 + 5 %

CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 336 719,36 2 963,04 -99 %

Sous-total 519 707,88 195 030,10 -62%

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 448 560,30 2 325 759,10 -5 %

BP 2015 – BUDGET GENERALDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES CA 2014 BP 2015 Évolution %

Dépenses réelles 2 448 560,03 2 325 759,10 - 5 %

022 – Dépenses imprévues - 65 000,00

042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 62 668,54 67 145,88 +7%

023 – Virement à la section de fonctionnement - 133 257,55

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 511 229,10 2 591 362,53 + 3 %

BP 2015 – BUDGET GENERALDEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2015 – BUDGET GENERALRECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES CA 2014 BP 2015 Évolution %

CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES 55 022,47 33 315,00 - 39 %

CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES 63 716,26 58 500,00 - 8 %

CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 1 673 043,85 1 651 322,00 - 1,29 %

CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

629 052,18 604 290,00 - 4 %

CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

79 599,42 68 050,00 - 14, 50 %

TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 2 500 434,18 2 415 477,0 -3, 39 %

CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS 332,47 40,00 - 87, 90 %

CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 077,21 0,00

Sous total 4 409,68 40,00

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 504 843,86 2 415 517,00 - 3, 56 %

BP 2015 – BUDGET GENERALRECETTES DE FONCTIONNEMENT

Diversité de ressources

Répartition des recettes 2015

O13 Atténuation de charges

70 Produits services du

domaine

73 Impôts et Taxes

74 Dotations, subventions,

particip.

75 Autres produits gestion courante

•1 013 €Dépenses

par habitants

•1 103 €Recettes

par habitants

MONTANTS PAR HABITANTS EN 2015

479 034,74 €

Besoin de financement

-230 949,32 €

Restes à réaliser

- 138 761,00€

RÉSULTAT 2014

-109 324,42€

Résultat antérieur

- 248 085,42 €

Résultat à reporter

BP 2015 – BUDGET GENERALSECTION D’INVESTISSEMENT

Solde des reports: 230 949,32 €

Total des crédits 2015 proposés = 458 680 €

Recettes attendues = 134 895 €

Besoin de financement = 158 685 €

24

BP 2015 – Programme d’équipement du budget général

Opération 127 – Matériel: 117 259€

25

BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 1/8

Nacelle

Matériel informatique mairie + médiathèque

Acquisition TPE

Mobilier Pass'temps

20 jardinières neuves (place Queinnec : terrasses)

remplacement 10 jardinières Place du Bouffay

Acquisition de 5 poubelles extérieures en bois

Remplacement panneaux signalisation

Matériel sportif au complexe (tapis parade, matelas

protection trampoline)

Complément chaises pour salle des fêtes

Chapiteau pour animations sur la digue

compresseur cuve 200 litres

remorque agricole 8 tonnes (remplacement de 2

vieilles remorques inutilisables)

Opération 128 – Camping: 20 887€

26

BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 2/8

Installation Wifi gratuit au camping, camping-cars,

digue, pontons + quai Plisson

Reprises allées du camping

Remplacement prises 6 A des bornes

Opération 135 – Voirie: 68 844€

27

BP 2015 – Programme d’équipementdu budget général 3/8

Monocouche du Jaugan à la Garenne

Cheminement piétons de la base nautique au Canoë

kayak + allées espace vert rue des tanneurs

Signalisation et installation des chantiers

Travaux accessibilité handicapés sur la voirie

Aménagements divers (Pluviales Bd St Gilles,

ralentisseur Bois Solon…)

reprise accodrains Fg St Michel devant Clinique

Opération 17 – Eclairage public: 75 710 €

28

BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 4/8

Forfait extensions 2015

Eclairage chemin de halage

Renforcement éclairage carrefour Lamenais/place

Queinnec

Illuminations complémentaires

Opération 41 – Plantations: 4 880 €

Opération financière – fonds de concours: 11 500 €

29

BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 5/8

Remplacements de plants sur massifs existants

Aménagement du square Eugène Kerhervé

Ravalement de façades - subventions aux particuliers

Fonds de concours chalets

Opération 11O – Etude: 2 000 €

Opération 148 – Eglise: 6 370 €

Opération 211 – Etude: 49 584 €

30

BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 6/8

Etude transformation ZPPAUP en AVAP

Frais de géomètre pour nouvelles acquisitions (forfait)

Tranche cond. 1 (partie avant-projet et lanc. Consult.)

Opération 220 – Aménagements urbains: 21 140 €

31

BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 7/8

Bornes électriques complémentaires pour le Marché

2 Bornes recharge véhicules électriques

Signalisation vélo chemin des Etrelots

Abri-bus Ecole Paul Gauguin

Reprise signalisation urbaine

Clôture chemin des coteaux

Rondins bois traité pour délimitation parking Digue

Opération 49 – Bâtiments : 80 506€

32

BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 8/8

Mises aux normes accessibilité

Salle Jehan (revêtement de sol)

Rénovation toiture Syndicat d'initiatives

Remplacement et isolation ouverture Syndicat

d'initiatives

Travaux mise aux normes suite rapport APAVE

Logement au-dessus Trésorerie (remplacement

baignoire par douche)

Complexe sportif : tracés sportifs grande salle sans

mise en peinture complète de la salle

Répartition des dépenses d’investissement 2015

2 000,00

117 258,80

20 886,92

68 844,00

6 370,00

75 710,00

49 584,00

21 140,00

4 879,96

80 505,95

11 500,00

- 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00

OPÉR. 110 - TERRAINS

OPÉR. 127 - MATÉRIELS

OPÉR. 128 - CAMPING

OPÉR. 135 - VOIRIE

OPÉR. 148 - EGLISE

OPÉR. 17 - ECLAIRAGE PUB.

OPÉR. 211 - ETUDES

OPÉR. 220 - AMÉN. URBAINS

OPÉR. 41 - PLANTATIONS

OPÉR. 49 - BÂTIMENTS

OPÉRATIONS FINANCIÈRES