malestroit : le budget en détail

28
Conseil Municipal du 29 mars 2016 CA 2015 / BP 2016

Upload: guyon-jacky

Post on 12-Feb-2017

1.113 views

Category:

Economy & Finance


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Malestroit : le budget en détail

Conseil Municipal

du 29 mars 2016

CA 2015 / BP 2016

Page 2: Malestroit : le budget en détail

CA 2015

Page 3: Malestroit : le budget en détail

2 308 419€

DEPENSES

2 595 049€

RECETTES

286 630€

RÉSULTAT 2015

406 840€

Résultat antéreur

693 470 €

Résultat cumulé

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 4: Malestroit : le budget en détail

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Chap Intitulé CA 2014 CA 2015 2015/2014

013 Atténuation de charges 55 022,47 39 013,91 -29 %

70 Produits des services 63 716,26 72 540,88 +14 %

73 Impôts et taxes 1 673 043,85 1 733 097,77 +4 %

74 Dotations, subventions 629 052,18 609 808,38 -3 %

75 Autres produits de gestion courante

79 599,42 70 078,08 -12 %

76 Produits financiers 332,47 33,87 -89 %

77 Produits de participations 4 077,21 37 047,00 +808 %

78 Reprise sur amort et prov 1 007,21 +100 %

042 DAM 2 998,59 32 421,62 +981 %

TOTAL 2 507 842,45 2 595 048,72 +3 %

Page 5: Malestroit : le budget en détail

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

-

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

1 800 000,00

2010 2012 2013 2014 2015

EVOLUTION DES RECETTES

Chapitre 013 Chapitre 70 Chapitre 73 Chapitre 74

Page 6: Malestroit : le budget en détail

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

620 818,73

635 300,05

619 837,98

629 052,18

609 808,38

595 000,00

600 000,00

605 000,00

610 000,00

615 000,00

620 000,00

625 000,00

630 000,00

635 000,00

640 000,00

2011 2012 2013 2014 2015

DOTATIONS ET SUBVENTIONS

Page 7: Malestroit : le budget en détail

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Chap Intitulé CA 2014 CA 2015 2015/2014

011 Charges à caractères générales

587 885,53 643 178,29 9 %

012 Charges de personnel 921 036,47 967 070,48 5 %

65 Autres charges de gestion courante

419 930,59 444 621,31 6 %

66 Charges financières 182 988,52 177 322,49 -3%

67 Charges exceptionnelles 336 719,36 37 -99 %

042 DAM 62 668,54 76 188,25 +21 %

TOTAL 2 511 229,01 2 308 417,82 -8 %

Page 8: Malestroit : le budget en détail

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

-

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUTION DES DEPENSES

Chapitre 011 Chapitre 012 Chapitre 65 Chapitre 66

Page 9: Malestroit : le budget en détail

•885 € Dépenses

par habitants

•995 € Recettes

par habitants

MONTANTS PAR HABITANTS EN 2015

Page 10: Malestroit : le budget en détail

EVOLUTION DE LA CAF BRUTE

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECETTES DEPENSES CAF

Page 11: Malestroit : le budget en détail

ETAT DE LA DETTE

Au 31/12/2015, le capital restant du est de 4 142 099€

1 588 € par habitant

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la dette

KRD Intérêts

Page 12: Malestroit : le budget en détail

ETAT DE LA DETTE

1,6 1,7

1,5

1,8 1,7

1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre d'année de produits au remboursement de la dette

Nombre d'année Seuil

1,63 pour 2015

Page 13: Malestroit : le budget en détail

693 470,47€

EQUILIBRE DES BUDGETS 2016

Fonctionnement Investissement

Total Fonctionnement 367 327,85

Total Investissement 326 142,62

13

BP 2016 – Affectation du résultat

Page 14: Malestroit : le budget en détail

BP 2016 – BUDGET GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Page 15: Malestroit : le budget en détail

RECETTES CA 2015 BP 2016 Évolution %

CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES 39 014 € 7 150 € - 81,67 %

CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES 72 541 € 65 550 € - 9,64 %

CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 1 733 098 € 1 702 259 € - 1,78 %

CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

609 808 € 541 559 € - 11,26 %

CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

70 078 € 67 550 € - 3,61 %

TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 2 524 539 € 2 316 118 € -8,25 %

CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS 34 € 40 € +18,10 %

CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 37 047 € 0 €

Sous total 37 081 € 40 €

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 504 843,86 2 415 517,00 - 3, 56 %

BP 2016 – BUDGET GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Page 16: Malestroit : le budget en détail

Diversité de ressources

Répartition des recettes 2016

013 Atténuation de charges

0%

70 Produits services du domaine

3%

73 Impôts et Taxes 71%

74 Dotations, subventions, particip.

23%

75 Autres produits gestion courante

3%

Page 17: Malestroit : le budget en détail

BP 2016 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Page 18: Malestroit : le budget en détail

DEPENSES REELLES CA 2015 BP 2016 Évolution %

CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 643 178 € 587 950 € -8,59%

CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

967 070 € 888 080 € -8,20%

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 444 621 € 597 170 € + 0,98%

TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 2 054 870 € 2 073 200 € +0,89%

CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 177 322 € 172 110 € -10,39%

CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 € 16 000 € +439 %

Sous-total 177 359 € 188 110 € +6,06%

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 232 230 € 2 261 310 € +1,30%

BP 2016 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Page 19: Malestroit : le budget en détail

DEPENSES CA 2015 BP 2016 Évolution %

Dépenses réelles 2 232 230 € 2 245 330 € +0,58%

022 – Dépenses imprévues - 65 000,00

042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 76 187 € 44 363 € +7%

023 – Virement à la section de fonctionnement - 137 826 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 308 417 € 2 508 699 € + 8,68 %

BP 2016 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Page 20: Malestroit : le budget en détail

BP 2016 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

O11-Charges à caractère général

800 000,00

850 000,00

900 000,00

950 000,00

1 000 000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

012 - Charges Personnel, frais assim.

-

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

65-Autres charges gestion courante

Page 21: Malestroit : le budget en détail

•962 € Dépenses

par habitants

•1 055 € Recettes

par habitants

MONTANTS PAR HABITANTS EN 2016

Page 22: Malestroit : le budget en détail

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de personel

Autres charges de gestion

Charges d’intérêts

MONTANTS PAR HABITANTS EN 2016

226 €

317 €

229 €

66 €

Page 23: Malestroit : le budget en détail

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES

DEPENSES RECETTES

Page 24: Malestroit : le budget en détail

326 142,62€

Besoin de financement

-160 380,03€

Restes à réaliser

22 131,47 €

RÉSULTAT 2015

-187 894,06€

Résultat antérieur

- 165 762,59€

Résultat à reporter

BP 2016 – BUDGET GENERAL SECTION D’INVESTISSEMENT

Page 25: Malestroit : le budget en détail

Solde des reports: 130 380 €

Total des crédits 2016 proposés = 1 231 440 €

Recettes attendues = 506 632 €

25

BP 2016 – Programme d’équipement du budget général

Page 26: Malestroit : le budget en détail

- Opération 110 Terrains: 9 000 €

- Opération 127 Acquisition matériel : 34 198 €

- Opération 135 voirie : 96 250 €

- Opération 17 Eclairage public : 65 000 €

- Opération 211 Etude : 3 000 €

- Opération 220 Aménagement urbains : 45 500 €

26

BP 2016 – Programme d’équipement du budget général

Page 27: Malestroit : le budget en détail

- Opération 225 logiciels : 3 630 €

- Opération 41 plantations : 2 828 €

- Opération 49 bâtiments : 66 892 €

- Opération mairie : 24 000 €

27

BP 2016 – Programme d’équipement du budget général

Page 28: Malestroit : le budget en détail

Répartition des dépenses d’investissement 2016

11 652,00

39 646,45

6 031,11

137 903,24

115 540,80

117 702,55

38 000,00

64 833,40

3 630,00

9 066,00

2 828,22

75 549,87

24 000,00

156 887,00

- 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00 160 000,00 180 000,00

OPÉR. 110 - TERRAINS

OPÉR. 127 - MATÉRIELS

OPÉR. 128 - CAMPING

OPÉR. 135 - VOIRIE

OPÉR. 148 - EGLISE

OPÉR. 17 - ECLAIRAGE PUB.

OPÉR. 211 - ETUDES

OPÉR. 220 - AMÉN. URBAINS

OPÉR. 225 - LOGICIEL

OPÉR. 22 - CIMETIÈRE

OPÉR. 41 - PLANTATIONS

OPÉR. 49 - BÂTIMENTS

OPÉR. 51 - MAIRIE

OPÉRATIONS FINANCIÈRES