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PES Guide 2 - Mise en production 1 / 32

PES Guide 2 - Mise en production

Logiciel : e.magnus gestion financière 5 MAI 2015

Contenu

1 PREAMBULE....................................................................................................................................................................... 2

2 PARAMETRAGES DE BASE EN GESTION FINANCIERE ....................................................................................................... 3

2.1 LA FICHE « COLLECTIVITES OU ETABLISSEMENTS » ...................................................................................................... 3

2.2 FICHE DES BUDGETS ......................................................................................................................................................... 3

2.3 LA FICHE « COMPTABLES ASSIGNATAIRES » ................................................................................................................... 4

2.4 DEFINITION D’UN DOSSIER PES ACQUIT ......................................................................................................................... 6

2.5 INITIALISATION DES CODES PRODUITS .......................................................................................................................... 6

2.6 GESTION DES INTERETS MORATOIRES ET DELAIS DE PAIEMENT ................................................................................... 6

3 PARAMETRAGE DE BASE SUR LE LOGICIEL E.PAIE ........................................................................................................... 7

4 PARAMETRAGE DE BASE SUR LE LOGICIEL PAIE MAGNOLIA ........................................................................................... 7

5 SPECIFICATIONS PES ....................................................................................................................................................... 8

5.1 CONTROLE ET MODIFICATION DU TYPAGE DE VOS ECRITURES ...................................................................................... 8

5.2 MANDATS DE PAIE ............................................................................................................................................................ 8

5.3 MANDATS MULTI-SECTIONS ............................................................................................................................................. 9

5.4 MANDATS DE TYPE EMPRUNTS PRELEVES – CODE TRESORERIE ................................................................................... 10

5.5 MANDATS ET TITRES D’ORDRES ..................................................................................................................................... 10

5.6 IMMOBILISATION ........................................................................................................................................................... 10

5.7 MARCHE .......................................................................................................................................................................... 10

5.8 ECRITURE HT SUR UN BUDGET TTC ................................................................................................................................ 10

5.9 TITRES ............................................................................................................................................................................ 11

6 ORDONNANCEMENT DES PIECES .................................................................................................................................... 11

7 PASSAGE EN PRODUCTION REELLE DU PES .................................................................................................................... 13

8 PES ACQUIT ..................................................................................................................................................................... 13

9 ANNEXE TECHNIQUE : SYNTHESE DES TYPAGES PAR NATURE D'OPERATION ............................................................... 15

10 ANNEXE TECHNIQUE TECHNIQUE DEPENSE ................................................................................................................... 22

11 ANNEXE TECHNIQUE MODE RECETTE ............................................................................................................................. 22

12 ANNEXE TECHNIQUE MODE DE REGLEMENT ................................................................................................................... 22

13 ANNEXE LE DELAI GLOBAL DE PAIEMENT (DGP) ET LES INTERETS MORATOIRES......................................................... 29

14 ANNEXE TECHNIQUE PRESENCE BLOC DE RATTACHEMENT PIECE ................................................................................. 30

15 ANNEXE TECHNIQUE STRUCTURE RIB AU FORMAT SEPA ............................................................................................... 31

*En surligné, les paragraphes nouveaux ou modifiés par rapport à la version précédente.

Fiche pratique e.magnus Service assistance progiciels


1 Préambule

1.1 Objectif du dossier

Ce dossier liste les différentes manipulations qu’il faut impérativement suivre pour paramétrer votre logiciel Cegid afin de

produire vos premiers flux PES en test. Cette étape doit être établie en collaboration avec votre trésorerie qui mettra à votre disposition, sur votre portail DGFIP, l’accès à une nouvelle application nommée ‘PESOS’.

L’objectif recherché par la DGFIP est la génération, avec votre logiciel de comptabilité, de flux PES ‘en test’ correspondant aux différents typages définis en collaboration avec votre trésorerie (mandat ordinaire, débit d’office,

emprunt, Paie, P503...). Ces flux PES seront alors déposés sur PESOS pour être contrôlés.

Attention : avant de produire un flux PES, assurer vous que vous avez suivi toutes les étapes du guide : ‘PES guide n°1 : Mise en conformité des tiers’. Le P.E.S. (Protocole d’Echange Standard) qui va remplacer INDIGO

au 1er janvier 2015 est très exigeant quant à la qualité des informations sur les tiers. Une mise en conformité doit

obligatoirement être effectuée en amont.

Aujourd’hui, nous nous limitons au strict remplacement du protocole Indigo en vue de répondre à l’obligation d’utilisation du PES dès le 1ER janvier 2015. Ensuite, en fonction des besoins, les échanges dématérialisés pourront être démarrés.

1.2 Rappel de saisie

Liste arrêtée des caractères prohibés dans le fichier PESV2 &

< >

"

'

Pour d'autres caractères, les - et _ peuvent être utilisés, notamment pour les pj. Il convient de limiter cependant leur utilisation.

Par contre le "/" est lui à prohiber car notamment dans les noms de PJ cela équivaut à décrire une

arborescence et à créer des répertoires qui n'existeront pas. Pour rappel notamment dans les Idunique, il

ne faut pas laisser d'espace sinon la pj ne sera pas accessible.

Les symboles monétaires du type € £ $ ne s'inscrivent pas dans la norme iso8859-1 qui est celle du PESV2. Ils ne peuvent donc être utilisés. Par ailleurs, Hélios n'affichera

pas les symboles monétaires décrits mais un espace.

Ce dossier liste les différentes manipulations qu’il faut impérativement suivre pour paramétrer votre logiciel CEGID afin de

produire vos premiers flux PES en test. Cette étape doit être établie en collaboration avec votre trésorerie qui mettra à votre disposition, sur votre portail DGFIP, l’accès à une nouvelle application nommée ‘PESOS’.


2 Paramétrages de base en gestion financière

La mise en place du Protocole d'Echange Standard dans e.magnus Gestion Financière nécessite de renseigner

des informations complémentaires.

2.1 La fiche « Collectivités ou Etablissements »

Ouvrez le bureau métier Organisation – cadre Dossiers – option Collectivités. Entrez sur la fiche de la collectivité via le bouton Fiche – En modification.

2.1.1 Numéro de SIREN

Renseignez le numéro SIREN. Pour les établissements M22, en plus du numéro SIREN, il faut également renseigner le numéro FINESS.

2.1.2 L’onglet Adresses

L’adresse de la collectivité ou de l'établissement doit être au format Adresse postale France.

2.2 Fiche des budgets

Ouvrez le bureau métier Organisation – cadre Dossiers – option Budgets.

Pour chaque budget, vérifiez le n° de Siret attribué

Attention, vous possédez un n° Siret différent pour chaque budget. Ces numéro sont disponibles sur la

page d’accueil du logiciel PESOS (disponible sur le portail DGFIP si votre trésorier l’a demandé au tuteur Hélios de la TG). Si vous n’avez pas encore d’accès à PESOS et que vous ne connaissez pas l’ensemble de vos n° SIRET,

contactez votre poste comptable.


2.3 La fiche « Comptables assignataires »

Ouvrez le bureau métier Organisation – cadre Dossiers – option Comptables assignataires. Entrez sur la fiche du comptable assignataire via le bouton Fiche – En modification.

2.3.1 Vérification du numéro CODIC de votre poste comptable

Renseignez ou vérifiez le numéro CODIC de votre poste comptable suivant le tableau ci-dessous. Celui-ci est obligatoire dans le cadre du PES. Il est composé, le plus souvent, de 6 chiffres (en règle générale, 0 suivi du

numéro de département puis de 3 chiffres).

Trésorerie de N°

CODIC Trésorerie de N° CODIC Trésorerie de

N° CODIC

Auzon / Ste florine 043002 Monastier 043015 St paulien 043027

Bas en basset 043003 Monistrol sur loire 043016 Saugues 043028

Brioude 043034 Montfaucon 043017 Le Puy st Jean 043030

Cayres 043006 Paulhaguet 043018 Tence 043031

Chaise dieu 043007 Pradelles / Landos 043021 Vorey 043032

Craponnes sur arzon 043009 Le puy ville 043023 Yssingeaux 043033

Fay sur lignon 043010 St didier en velay 043024 Paierie départementale 043090

Langeac 043012 St julien chapteuil 043025

Le codic est aussi disponible sur la page d’accueil de votre portail DGFIP après connexion identifiant et mot de passe.

Ce code est très important car il va identifier votre poste comptable dans les flux PES.

2.3.2 L’onglet Adresse

L’adresse doit être au format Adresse postale France. Si ce n’est pas le cas, modifiez l’adresse en conséquence.

2.3.3 L’onglet Liaisons informatiques

Vous accédez à un écran qui affiche, pour chaque nomenclature comptable, des informations utilisées lors de la

génération de vos fichiers de transfert en trésorerie.

Exemple de configuration

L’objectif est de créer un nouvel enregistrement pour chaque nomenclature mais avec le protocole PES à la place

d’Indigo. Pour cela, suivez les indications ci-dessous :

Sélectionnez la 1ère ligne, les informations correspondantes s’affichent dans la partie basse de la fenêtre.

Notez sur une feuille tous les renseignements qui s’affichent sur votre écran.

Indication sur la norme comptable (peut

correspondre à plusieurs budgets)

Indication sur le protocole

disponible : ici INDIGO


Cliquez sur la ligne de création (+) comme ci-dessous :

Reporter les informations saisies précédemment en choisissant PES dans la zone protocole.

Cochez la case ‘Regrouper les mouvements…’ et dans la zone de liste choisissez ‘Fonctionnement’

Saisissez la date de début de validité à 2012 (ou année de début de vos tests PES moins 1 année). Exemple, si

vous commencez vos tests en 2013 la date de validité doit être 2012. Ce paramétrage vous permettra, si besoin, de générer une pièce d’un exercice antérieur.

Enregistrez.

Recommencez l’opération pour chaque norme comptable.

A la fin de votre paramétrage, vous devez avoir dédoublé les lignes de chaque norme comptable (les unes avec

Indigo et les autres avec le PES).

Exemple de configuration

Les zones de saisie s’affichent

ici.


2.4 Définition d’un dossier PES Acquit

Ouvrez le bureau métier Configuration – cadre Paramétrage – option Configuration des échanges

Sur l’onglet ‘liaison informatique’ sélectionnez le contenu de la zone ‘Répertoire d’échange’ (en principe

c:\demat\compta\echange dans une configuration non réseau).

Sur votre clavier, appuyez sur la touche ‘Ctrl’ et simultanément sur la lettre ‘C’ afin de faire un copier.

Cliquez ensuite sur l’onglet PES de la fenêtre de ‘Configuration des échanges’.

Cliquez dans la zone ‘Répertoire d’import’ en bas de fenêtre.

Sur votre clavier, appuyer sur la touche ‘Ctrl’ et simultanément sur la lettre ‘V’ afin de faire un coller. Si le copier-

coller ne fonctionne pas, recopiez manuellement l’information de la zone ‘Répertoire d’échange’ de l’ l’onglet

‘liaison informatique’.

Exemple :

Enregistrer.

2.5 Initialisation des codes produits

Ouvrez le bureau métier Organisation – cadre Exécution du budget – option Codes produits

Dans cet écran, cliquez sur le bouton ‘Initialiser’ puis ‘Enregistrer’. Le logiciel affiche une liste de code produit suivant une nomenclature nationale. Ces codes devront être utilisés

lors de la création de vos titres et permettront d’identifier la nature de la recette (cf paragraphe ci-dessous).

Recommencez l’opération sur vos autres budgets en changeant de contexte de travail.

2.6 Gestion des intérêts moratoires et délais de paiement

Pour rappel, la gestion des taux des intérêts moratoires et des délais de paiement se trouve au niveau du Bureau

Organisation / Exercices.

Pour chaque budget, sélectionnez l’onglet ‘Modes de gestion’. Vérifiez le paramétrage.


3 Paramétrage de base sur le logiciel e.paie

3.1 Configuration des options de transfert en comptabilité

Prenez le menu Outils et Configuration / Configuration du logiciel de comptabilité

La case ‘ Bordereau distinct pour les élus’ doit être cochée pour générer un mandat distinct pour les indemnités des élus.

La case ‘Transférer les codes PES comme mode de règlement du fichier ECRITURE’ doit être cochée.

La case ‘Transfert IBAN’ doit rester décochée afin d’utiliser les références bancaires des tiers d’e.gf (et non ceux de la paie) lors du transfert en comptabilité.

3.2 Vérification des modes de règlement

Prenez le menu Organisation et données puis Organismes de cotisation.

Pour les organismes suivants vérifiez le mode de règlement associé (attention le libellé peut varier suivant

votre paramétrage) :

Désignation Mode de règlement Correspondance

Code PES pour info (non visible)

SALAIRE (si mandats individuels en comptabilité) Virement bancaire 03

Ou SALAIRE (si mandat collectif en comptabilité) Virt application externe 04

INDEMNITES (si mandats individuels en comptabilité) Virement bancaire 03

Ou INDEMNITES (si mandat collectif en comptabilité) Virt application externe 04

FOND DE SOLIDARITE Avis de règlement 09

URSSAF Virement bancaire 03

CNRACL, Virement bancaire 03

RAFP Virement bancaire 03

ATIACL Virement bancaire 03

IRCANTEC Virement bancaire 03

CDG Virement bancaire 03

CNFPT Avis de règlement 09

RETENUE A LA SOURCE Avis de règlement 09

MUTUELLES Virement bancaire 03

PREFON Virement bancaire 03

4 Paramétrage de base sur le logiciel paie Magnolia

Si vous utilisez Magnolia Paye, ouvrez le logiciel paie puis prenez le menu Modules / Configuration / outils / Configuration

puis onglet Comptabilité.

Dans la zone ‘Hélios’ cochez la case ‘Bordereaux distincts (Deux bordereaux).

Dans la zone ‘Paramètre de transfert’ la case ‘Transfert IBAN’ ne doit pas être cochée.


5 Spécifications PES

Le protocole de transfert PES impose des traitements spécifiques par rapport à INDIGO.

5.1 Contrôle et modification du typage de vos écritures

Le protocole PES impose un typage de chaque mandat et de chaque titre (ordinaire, paie, inventaire, emprunt,

régularisation…). En pratique votre logiciel effectue ce typage automatiquement en fonction des éléments donnés par l’utilisateur ou en fonction des procédures utilisées.

Ce typage Pes est visible en consultant le code nature sur la fenêtre de saisie d’un mandat ou d’un titre.

Lors de vos tests PES, le logiciel PESOS de la DGFIP peut vous retourner une anomalie concernant le typage de votre écriture (code nature ou type de pièce). Dans ce cas, vous pouvez accéder dans votre logiciel à un écran de visualisation

et de modification de ce typage en fonction de la nature de votre écriture et des indications de votre trésorier.

Pour accéder à cet écran, ouvrez le bureau métier Exécution – cadre Opérations exceptionnelles – option

Changements de codes natures

Ce code nature n’a aucune incidence sur le protocole Indigo.

Important : L’annexe technique, SYNTHESE DES TYPAGES PAR NATURE D'OPERATION, vous donne les codes

natures PES à respecter en fonction des types d’opérations comptables. Cette annexe est disponible en fin de document.

5.2 Mandats de paie

5.2.1 Cas général

La simple saisie d’un compte du chapitre 012 sur un mandat, le codifie automatiquement en nature Paie (mandats de

cotisation et mandats du net à payer).

Pour un mandat de nature paie le Délai Global de Paiement ne doit pas être renseigné.

5.2.2 Cas des indemnités des élus

Les imputations utilisées pour l’indemnisation des élus ne relèvent pas du chapitre 012. A ce titre, pour le PES, cela ne relève pas de la Paie. C’est pourquoi, il est demandé à ce que tous les éléments d’indemnités des élus ainsi que

leurs cotisations soient mandatés sur d’autres mandats que ceux des agents. Ces mandats auront un code

nature typé ordinaire et non paie. Par conséquent, ils sont éligibles au délai de paiement (contrairement aux mandats typés paie).

5.2.3 Cas du net à payer collectif

Si pour payer les agents de la collectivité vous réalisez un seul mandat de salaires auquel vous joignez le fichier Hopayra,

le mode de règlement doit être valorisé à Virement Application Externe. Ce mode de règlement est codifié VI-AE

dans la liste déroulante de la saisie du mandat et fournira un code PES 04.


Ce typage permet de faire le lien dans le poste comptable avec le fichier Hopayra généré en paie. Cette information

concerne donc le mandat des nets à payer des agents ainsi que celui des indemnités des élus dès lors qu’il y a un mandat

collectif pour les deux.

Si vous avez un mandatement individuel des nets à payer, le mode de règlement doit rester à Virement bancaire.

5.2.4 Tableau récapitulatif des principaux mandats de paie

Pour les mandats de paie des agents

Type de fournisseur Zone Nature

Mode de règlement Observations DGP

Net à payer individuel agent 11 paie VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Interdit

Net à payer collectif agent 11 paie VI.AE Virt application externe Pas de RIB Interdit

UNEDIC 11 paie DIV avis de règlement Pas de RIB Interdit

URSSAF 11 paie VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Interdit

CNRACL, 11 paie VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Interdit

RAFP 11 paie VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Interdit

CDC ATIACL 11 paie VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Interdit

CDG 11 paie VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Interdit

CNFPT 11 paie DIV avis de règlement Pas de RIB Interdit

IRCANTEC 11 paie VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Interdit

MUTUELLES 11 paie VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Interdit

PREFON 11 paie VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Interdit

Pour les mandats de paie des élus

Type de fournisseur Zone Nature

Mode de règlement Observations DGP

Net à payer individuel élu ordinaire VI.BQ Virement bancaire RIB obligatoire Obligatoire

Net à payer collectif élu ordinaire VI.AE Virt application externe Pas de RIB Obligatoire

URSSAF élu ordinaire VI.BQ virement bancaire RIB obligatoire Obligatoire

IRCANTEC élu ordinaire VI.BQ virement bancaire RIB obligatoire Obligatoire

RETENUE A LA SOURCE ordinaire DIV avis de règlement Pas de RIB Obligatoire

5.3 Mandats multi-sections

Le typage d’une pièce PES précise la nature de la pièce (investissement ou fonctionnement). De ce fait, lors de

l’ordonnancement, si un mandat a été saisi sur deux sections, il est automatiquement scindé en deux pièces distinctes.

Il existe une exception : les échéances d’emprunt. Celles-ci comportent bien un compte d’investissement (1641) et un

compte de fonctionnement (66111) mais seront mandatées sur une seule pièce. Dans le flux PES ce type d’écriture sera typé comme ‘Emprunts’.


5.4 Mandats de type Emprunts prélevés – Code trésorerie

Lors du mandatement des échéances des emprunts avec prélèvement (bureau métier Modules complémentaires – cadre Emprunts – option Mandatement des échéances, Etape 6), il est impératif de renseigner la colonne

Référence en trésorerie pour chaque ligne à traiter.

Normalement cela devait déjà être fait avec le protocole indigo depuis le passage des trésoreries à Hélios. Pour ces emprunts, dans leur fiche la case prélèvement automatique devra être obligatoirement cochée et la zone RIB de la

banque doit être vide.

5.5 Mandats et Titres d’ordres

Les pièces d’ordre doivent impérativement être numérotées en même temps. En effet pour un mandat et un titre d’ordre,

un seul flux PES est généré avec la dépense ET la recette qui sont liées l’une à l’autre.

C’est pourquoi il faudra choisir ordre sur la première étape de l’assistant d’ordonnancement.

Attention : si votre collectivité gère la répartition fonctionnelle (+ 3500 hab.), en cas d’écriture d’amortissement, il faut

obligatoirement émettre le flux de fonctionnement avant le flux d’investissement. En effet, hélios ne peut intégrer une pièce de recette d’investissement d’ordre sans avoir déjà intégré sa contrepartie.

5.6 Immobilisation

Le numéro d’inventaire est transmis dans le fichier PES, dans le cas d’une augmentation de valeur de bien il faut que le

numéro de bien transmis soit identique à celui enregistré en trésorerie. Si c’est un nouveau bien, il faut que le numéro

d’inventaire n’existe pas en trésorerie.

5.7 Marché

Si vous gérez les marchés avec l’application, il faut renseigner le marché sur les pièces qui les concernent :

soit à partir de l’onglet ‘Détail’ de la fenêtre du mandat (cas général).

soit en utilisant la colonne ‘Marché Public’ au niveau de la ligne d’imputation (cas particulier de mandat multi-

imputations et multi-marchés)

Ps : pour que la liste des marchés soit disponible sur l’onglet ‘Détail’, la case ‘Contrôle des seuils’ doit être cochée dans

le menu ‘Bureau accueil \ bloc organisation’\ option Exercices \ puis sélection du budget et enfin onglet ‘Mode de gestion’.

5.8 Ecriture HT sur un budget TTC

La règle actuelle demande qu’un code service soit obligatoirement renseigné sur un mandat ou titre dès lors que le

budget est TTC et l’écriture porte sur un compte HT avec TVA récupérable. Sinon, ce code service est interdit.

Ce code service sert à identifier la nature d’une opération HT afin de l’isoler dans votre budget TTC. Pour un même budget TTC, vous pouvez avoir plusieurs codes services en fonction de vos besoins. Ce code service est attribué par votre

comptable.


Exemple de saisie sur un mandat :

Utilisez l’étiquette bleue pour créer votre code service : seule l’information de la colonne ‘Libellé court’ est véhiculée dans le PES. Le code sur 10 caractères peut-être numérique, alphabétique ou alphanumérique en fonction des attentes de

votre trésorerie.

5.9 Titres

Comme indiqué précédemment, sur les titres, un Code produit est obligatoire. Il permet d’identifier la nature de la

recette suivant une nomenclature nationale. Celui-ci doit être, dans la mesure du possible, différent de 300 – Divers.

Dans la fenêtre de création d’un titre, la colonne ‘Code produit’ doit s’afficher.

Si aucun code produit n’est renseigné dans cette zone, lors de l’ordonnancement, le logiciel valorise automatiquement dans le fichier PES un code à 300.

Lors de la création d’un titre, si vous vous interrogez sur le code produit à positionner, seul votre trésorier sera en

mesure de vous renseigner.

6 Ordonnancement des pièces

Ouvrez le bureau métier Exécution – cadre Opérations régulières – option Ordonnancement.

6.1 Etape 1 – Choix des opérations

Important : Dans le cas d’écritures d’ordre, il faut toper D’ordre dans le cadre Choix des mouvements à traiter afin de numéroter les pièces (dépenses et recettes) en même temps.

6.2 Etape 2 – Sélection des liquidations

En bas de page, la Taille estimée du flux PES est indiquée. Par défaut il ne doit pas dépasser 20 Mo.

Si cela était nécessaire, Il est possible de modifier le paramétrage de cette limite dans le logiciel.

Dans le cadre du PES (période de test), il faut impérativement toper « une seule section par mandat » dans le cas ou votre pièce comporte des comptes sur 2 sections différentes (sauf échéances d’emprunts). Le logiciel génèrera alors

automatiquement deux pièces, une pour la section d’investissement et une seconde pour la section de fonctionnement.


6.3 Etape 3 – Edition et génération du fichier et contrôle Xémelios

Pendant la période d’expérimentation deux flux sont produits : Un flux INDIGO qui est envoyé en trésorerie par la procédure habituelle.

Un flux PES en test qu’il faut déposer sur la plateforme DGFIP, menu PESOS

Au moment de la génération du fichier, vous devez sélectionner le protocole à utiliser.

Ensuite, lors de la génération du flux PES un contrôle par l’outil Xémelios (embarqué dans e.magnus Gestion Financière) est effectué. Le flux peut :

Soit être valide : l’ordonnancement peut se poursuivre. Soit contenir des erreurs :

Bloquantes : Il faut impérativement corriger les données avant de les envoyer à la trésorerie. Vous ne pouvez pas passer à l’étape 4 pour transmettre votre flux à la trésorerie. Pour cela :

Dénumérotez la pièce.

Corrigez-la. Renumérotez-la.

Relancez la génération du flux. Ou bien corrigez la pièce via le rattrapage et relancez la génération du flux.

A confirmer : Vous ne pouvez pas poursuivre l’ordonnancement en l’état.

Si l’erreur est connue, confirmez et poursuivez l’ordonnancement. Sinon, appelez votre SAV pour établir un diagnostic relatif au message et, le cas échéant, modifiez la pièce.

Pour information : Vous pouvez poursuivre en cliquant sur le bouton étape Suivante.

6.4 Etape 4 – Visualisation et envoi du fichier

6.4.1 Visualisation du fichier

Dans cette dernière étape, vous avez la possibilité de visualiser les fichiers de liaison. Si vous faites une visualisation Xémelios, vous re-matérialisez le bordereau et ses pièces. Si vous faites un contrôle Xémelios, le contenu du fichier d’échange PES est pré-visualisé avec un détail des

règles "Technique (structure du fichier)" et "Fonctionnelle (métier)".

6.4.2 Informations sur le libellé du fichier.

Le libellé du fichier est structuré comme ci-dessous :

PESALR1 (PES ALLER)- N°SIRET – N° codique du poste comptable –année mois jour heure minute seconde.xml

Notez que le nom du fichier ne peut être modifié avant génération sur le disque du Pc.

En principe, il n’est pas recommandé de modifier le nom du fichier PES attribué par l’application comptable de l’ordonnateur. Néanmoins, pour faciliter l’identification du flux Pes après génération, il est admis de rajouter un additif

au nom généré à l’origine.

Exemple de nommage du flux en phase de test (dépôt sur Pesos) :

Fichier généré = PESALR120130828153651.xml peut être modifié en PESALR120130828153651emprunt.xml si on veut repérer que ce bordereau test était de typage emprunt.


Exemple de nommage du flux en phase de production réelle :

Fichier généré = PESALR120130828153651.xml peut être modifié en PESALR120130828153651com60.xml si on veut repérer que ce bordereau est le n°60 du budget communal.

Dans tous les cas :

le nom du fichier ne doit pas perdre son extension ‘.xml’

la modification du nom du fichier ne pourra être envisagée que si elle intervient avant le dépôt de la signature électronique (dans le cas d’envoi d’un bordereau dématérialisé et signé numériquement par l’élu).

7 Passage en production réelle du PES

Lors du passage en production réelle du PES, le protocole Indigo ne doit plus être employé à la génération des titres et

des mandats.

Par contre, Indigo est toujours utilisé (pour l’instant) dans le cadre de la génération des fichiers ‘Budgets’ et ‘Inventaire’. Vous ne devez donc pas indiquer, dans les paramétrages de base du comptable assignataire, une date de

fin de validité pour les lignes correspondantes à ce protocole.

7.1 Modification des codes de transfert sur le portail DGFIP

Pour déposer vos fichiers PES en réel (et non pas en test) sur le portail DGFIP, il faudra modifier le code ‘Application’

comme ci-dessous :

Sur le portail DGFIP, choisir le menu ‘Passerelle de transmission’ comme d’habitude.

Saisir votre code destinataire habituel (celui-ci ne change pas par rapport à Indigo).

Saisir GHELPES2 dans le champ ‘Application’.

Laisser le champ ‘PARM’ vide.

Sélectionner votre fichier à envoyer dans l’arborescence de génération de vos fichiers PES.

8 Pes Acquit

Ce paragraphe concerne uniquement les collectivités en PES mode réel.

Lorsque vous déposez un flux PES sur le portail DGFIP, un fichier d’acquittement est mis à disposition de la collectivité. Celui-ci permet de connaître l’état de votre fichier : validé ou non. En cas de non réception par la trésorerie de votre

fichier PES, il convient d’analyser le contenu du fichier.


8.1 Récupération du fichier sur le portail DGFIP

Sur le portail DGFIP, prendre le choix ‘Passerelle de transmission’ puis ‘Réception de fichiers’

Effacer le champ Date et cliquez sur Rechercher

La liste des fichiers disponibles apparaît.

Pour récupérer un fichier :

faire un Clic DROIT sur le nom du fichier et choisir « Enregistrer sous »

sélectionner le dossier Windows indiqué au chapitre ‘Définition d’un dossier PES Acquit’ de ce document (en

principe c:\demat\compta\echange).

Enregistrer le fichier.

8.2 Intégration du fichier PES Acquit en gestion Financière

Dans votre logiciel de gestion financière :

Dans le bloc Exécution prendre l’option ‘Suivi des échanges avec le comptable’

Bouton Opération – Intégrer les messages d’acquittement

Cliquez sur la loupe du fichier d’acquittement récupéré pour visualiser le compte rendu.

Afin d’associer et de conserver le retour hélios dans le suivi des échanges :

Cocher la case ‘A intégrer’ sur la ligne qui correspond au fichier du Pes Aquit.

Cliquez sur le bouton ‘Intéger’ en bas de l’écran.

Les fichiers correspondant à des acquittements de fichiers PES comportent toujours le libellé ACK dans le nom de fichier. Ces fichiers nommés codique-xxxxxxxxxx-ACK-yyyyyyyy .xml correspondent à des acquittements issus du GUICHET XML et contiennent un compte rendu détaillé de l’intégration ou du rejet de chaque bordereau ou PJ.


9 Annexe technique : synthèse des typages par nature d'opération

Cette annexe vous donne les combinaisons PES à respecter en fonction des types d’opérations.

OPERATIONS TYPE DE PIECES NATURE DES PIECES DIVERSES INFORMATIONS A

PORTER SUR LA PIECE

AFFECTATION DU RESULTAT

Émission du titre d'affectation

Titre Titre d'ordre mixte (04) Investissement (02) Compte: 1068 en réel

ANNULATION D'UN MANDAT ORDINAIRE

Mandat annulatif Mandat correctif (02) Annulation / réduction (06) référence mandat initial

ANNULATION D'UN MANDAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR

Titre Titre correctif (02) Annulant un mandat (09) Compte: 773 puis référence

écriture initiale.

ANNULATION D'UN TITRE ORDINAIRE

Titre annulatif Titre correctif (02) Annulation / réduction (06) référence titre initial

ANNULATION D'UN TITRE D'UN EXERCICE ANTERIEUR

Mandat Mandat correctif (02) Annulant un titre (09)

Compte: 673 puis prendre l’onglet historique et cocher la case ‘mandat pour annu. Sur

ex. pré. Puis renseigner toutes les zones du bloc.

Compte: 678 si annulation titre en ordre. Pas de réf. à l’écriture

initiale

ADMISSION EN NON VALEURS

L’admission en non-valeur correspond à un titre sur exercice antérieur dont la créance n’est pas récupérable

Mandat Mandat d'admission en non-

valeurs (07) Fonctionnement (01)

Saisir le fournisseur Trésorerie puis Cocher Débit office puis n° donné par trésorerie + année N

puis compte 6541.

CREANCES ETEINTES

L’admission en non-valeur correspond à un titre sur exercice antérieur dont la créance n’est pas récupérable

Mandat Mandat ordinaire (01) Fonctionnement (01)

Saisir le fournisseur d’origine sans rib puis compte 6542.



PORTER SUR LA PIECE

IMMOBILISATIONS

1- Acquisition d'une immobilisation

Mandat Mandat ordinaire (01) Inventaire (03) Indiquer le numéro d'inventaire

2- Cession d'une immobilisation Les mandats de cession doivent faire référence aux titres de recette rattachés (année + n° de titre). Il convient donc de traiter dans un 1

er temps les titres de cession (numérotation notamment) puis dans un 2

ème temps les mandats.

Émission du titre de cession

Titre Titre ordinaire (01) Cession (18) Compte 775.., Indiquer le

numéro d'inventaire

Sortie du bien de l'actif

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Cession (18) Compte 2…, Indiquer le

numéro d'inventaire, chap040 en M14,

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Cession (18)

Compte 675.., Indiquer le

chapitre 042 en M14, M52 et M71 Rattachement au titre

obligatoire

Constatation d'une plus-value

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Cession (18) Compte 192, chapitre 040 en

M14, M52 et M71

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Cession (18) Compte 676 chapitre 042 en M14, Rattachement au titre obligatoire

Constatation d'une moins value

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Cession (18) Compte 776 , chapitre 042 en

M14,

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Cession (18) Compte 192 , chapitre 040 en

M14, Rattachement au titre obligatoire

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Nomenclatures hors M21

Mandat Mandat d'ordre budgétaire

(03)

Fonctionnement (01) Chapitre 042

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Inventaire (03) Chapitre 040

Le mandat est global. La recette d’amortissement génère autant de ligne d’imputation ou de titre qu’il y a de bien à amortir. Chaque ligne d’imputation de recette référence le n° d’inventaire. Le ou les titres d’amortissement doivent être numérotés après la dépense pour pouvoir comporter la référence du mandat global. Le trésorier doit prendre en charge le mandat global avant la prise en charge de la recette.

AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS (recettes étalées)

Nomenclatures hors M21

Mandat Mandat d'ordre budgétaire

(03)

Inventaire (03) Chapitre 040

Titre Titre d'ordre budgétaire

(03) Fonctionnement (01)

Chapitre 042

Le titre est global. La dépense d’amortissement génère autant de ligne d’imputation ou de mandats qu’il y a de bien à amortir. Chaque ligne d’imputation de dépense référence le n° d’inventaire. Le ou les mandats d’amortissement doivent être numérotés après la recette pour pouvoir comporter la référence du titre global. Le trésorier doit prendre en charge le titre global avant la prise en charge de la dépense.



PORTER SUR LA PIECE

CHARGES A PAYER

Mandat exercice N Mandat de rattachement (10) Fonctionnement (01)

Mandat annulatif exercice N+1

Mandat correctif (02)

annulation du mandat de rattachement (10)

Saisir Réf. Mandat rattachement (exercice N-1)

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Constatation des charges à répartir (dont M21)

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Investissement (02) Compte 481XX Chap. 040 (en

M14, M4, M52, M61, M71)

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Fonctionnement (01) Chap.042 (en M14, M4, M52,

M61, M71) Indiquer les références du mandat

Constatation de la quote part de charge à affecter à l'exercice (hors M21)

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Fonctionnement (01) Chap. 042 (en M14, M4, M52,

M61, M71)

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Investissement (02)

Compte 481XX Chap. 040 (en M14, M4, M52, M61, M71) Indiquer les références du

mandat

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Constatation de la charge constatée d'avance

Mandat annulatif Mandat de charges constatées

d'avance (13)

Annulation / réduction (06)

Régularisation de la charge constatée d'avance

Mandat Mandat de charges constatées

d'avance (13)

Fonctionnement (01)

Référence au mandat exercice

N?

EMPRUNT ASSORTI D'UNE OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE (pas de DGP)

Encaissement de l'emprunt

Titre

Titre ordinaire (01) ou Titre émis après encaissement

(05)

Emprunt (04) Numéro d'emprunt à indique et éventuellement référence

écriture initiale

Remboursement anticipé, tirage sur ligne de trésorerie

Mandat Mandat ordinaire (01) Investissement (02) Compte 16449

Encaissement

Remboursement des fonds

Ordre de paiement Opération de trésorerie sans

émargement



PORTER SUR LA PIECE

Paiement d’intérêts de ligne de crédit

Mandat Mandat ordinaire (01) Emprunt (04) Compte 6618

Numéro d'emprunt à indiquer

En fin d'exercice

Transfert du solde du 51932 sur le 16449

Titre Titre d'ordre mixte (04) Investissement (02) Compte: 16449

Consolidation de l'emprunt

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Investissement (02) Compte 16449

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Emprunt (04) Compte 16441

INTERETS COURUS NON ECHUS A PAYER SUR EMPRUNTS ET DETTES

ICNE dans les nomenclatures M14, M21, M4, M52, M61 et M71

Mandat exercice N Mandat de rattachement (10) Emprunt (04)

Compte : 66112. N° emprunt facultatif si mandat global. Pas

de DGP.

Mandat annulatif exercice N+1

Mandat correctif (02)

annulation du mandat de rattachement (10)

Compte : 66112. Indiquer la référence du numéro de

mandat initial (ex N-1 obligatoire)

ICNE dans les autres nomenclatures M157, M22, M832

Rattachement des ICNE en N

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Emprunt (04) Compte: 6611x

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Investissement (02) Compte: 1688 Indiquer les

références du mandat

Contre passation des ICNE en N+1

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Investissement (02) Compte: 1688

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Fonctionnement (01)

Compte: 1688 Indiquer les références du mandat

MARCHES

Avance forfaitaire fonctionnement

Ordre de paiement OP ordonnateur (11) Avance forfaitaire (14)

Bordereau ordre paiement . Ne pas oublier le numéro de

marché et d'inventaire si besoin

Avance forfaitaire investissement

Mandat Mandat sur marché (09) Avance forfaitaire (14) Ne pas oublier le numéro de


Mandat sur marché de fonctionnement

Mandat Mandat sur marché (09) Fonctionnement (01)

Mandat sur marché d'investissement

Mandat Mandat sur marché (09) Investissement (02) Ne pas oublier le numéro de


Mandat dernier acompte sur marché

Mandat Mandat sur marché (09)

Fonctionnement (01) ou investissement (02)

Ne pas oublier le numéro de marché et d'inventaire si besoin

Mandat uniquement pour rembourser la retenue de garantie

Mandat Mandat sur marché (09) Retenue de garantie (12) Ne pas oublier le numéro de




PORTER SUR LA PIECE

PAYE

Paye individuelle si paiement direct sur le compte bancaire de l'agent ou de l'élu et/ou mandatement par organismes sociaux

Mandat Mandat ordinaire (01) Paye (11) 1 mandat = 1 RIB

Mandatement collectif si procédure de paiement distincte via RMH des payes des agents et des indemnités des élus

Mandat Mandat collectif (08) Paye (11) cf. tiers spécifiques paye

PRODUITS A RATTACHER

Traitement à la fin de l'exercice N

Titre Titre de rattachement (11) Fonctionnement (01)

Au début de l'exercice N+1

Toutes les nomenclatures sauf la M31

Titre annulatif Titre correctif (02) Annulant un mandat (09) ou

annulation d'un titre de rattachement (10)

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Mandatement du produit constaté d'avance

Titre annulatif Titre produit constaté d'avance

(14) Annulation/ réduction (06)

Régularisation du produit constaté d'avance

Titre Titre produit constaté d'avance

(14) Fonctionnement (01)

PROVISIONS

Gestion des provisions semi-budgétaires

Constatation de la dotation

Mandat Mandat d'ordre mixte (04) Fonctionnement (01) Compte: 68XX Pas de chapitre

d’ordre

Reprise de la provision

Titre Titre d'ordre mixte (04) Fonctionnement (01) Compte: 78XX Pas de chapitre

d’ordre.

Gestion des provisions budgétaires

Constatation de la dotation

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Fonctionnement (01) Chapitre 042

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Investissement (02) Compte: 491 Chapitre 040

Reprise de la provision

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Investissement (02) Compte: 491 Chapitre 040

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Fonctionnement (01) Chapitre 042

REGULARISATION DES DEPENSES PAYEES

Régularisation des dépenses payées "ordinaires"

Mandat Mandat émis après paiement (05)

Fonctionnement (01) ou investissement (02)

Référence à la pièce de dépense (état des dépenses payées avant mandatement)



PORTER SUR LA PIECE

Régularisation des dépenses payées emprunt

Mandat Mandat émis après paiement (05) Emprunt (04)

Référence à la pièce de dépense (état des dépenses payées avant mandatement)

REGULARISATION DES RECETTES ENCAISSEES

Titre Titre émis après encaissement

(05) Fonctionnement (01) ou

investissement (02)

Référence à la pièce de recettes obligatoire (P503)

REGIES D'AVANCE

Reconstitution de l'avance - régie dotée d'un compte DFT

Mandat Mandat ordinaire (01) Régie (05) Numéro de la régie obligatoire

Emission du mandat de régularisation pour reconstituer l'avance à hauteur de dépenses payées par le régisseur

Mandat Mandat émis après paiement (05) Régie (05) Numéro de la régie obligatoire

Mandat Mandat de rattachement (10) Régie (05) Numéro de la régie obligatoire

REGIES DE RECETTES

Emission du titre de recettes en conformité avec le bordereau régisseur

Titre Titre émis après encaissement

(05) Régie (05)

Numéro de la régie obligatoire

STOCKS

En M14, M1-5-7, M4, M52, M61,M71 et M8-3-2 hors inventaire permanent simplifié

Opérations relatives aux stocks autres que ceux concernant les comptes 6032-c32 et c6037-c37

Annulation du stock initial

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Fonctionnement (01) Chapitre 042

Titre Titre d'ordre budgétaire (03) Investissement (02) Chapitre 040

Constatation du stock final

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Investissement (02) Chapitre 040


Chapitre 042

Opérations relatives aux stocks concernant les comptes 6032-c32 et c6037-c37


Mandat Mandat d'ordre mixte (04) Fonctionnement (01)


Titre Titre d'ordre mixte (04) Fonctionnement (01)

En M21 et M22


Mandat Mandat d'ordre mixte (04) Fonctionnement (01)


Titre Titre d'ordre mixte (04) Fonctionnement (01)



PORTER SUR LA PIECE

TRAVAUX EN REGIE

Mandat Mandat d'ordre budgétaire (03) Inventaire (03)

Chapitre 040 en M14, M4, M52, M61 et M71 uniquement Exemple: compte 213X


Chapitre 042 en M14, M4, M52, M61 et M71 uniquement Exemple: compte 72X

TITRE AVEC ROLE

Titre Titre récapitulatif avec rôle (06) Fonctionnement (01)

Renseigner le n° de rôle


10 ANNEXE TECHNIQUE DEPENSE

Matrice Flux Dépenses « Nature Pièce – Type pièce »

Ce document vous donne les combinaisons possibles entre le Type de pièce et la nature de la pièce. Normalement votre

logiciel respecte cette matrice.

Matrice Flux Dépenses « Définition des Types de Pièces »

Type de pièces Définition

01 - Ordinaire Mandat de paiement classique (Charges etc…)

02 - Correctif Mandat d'annulation / Réduction

03 - Ordre Budgétaire Mandat pour ordre : de dotation aux amortissements par exemple, de cession

04 - Ordre Mixte Exemples : Mandat affectation du résultat au 1068 ou 6815, régularisation de centimes tva

05 - Emis après paiement Dépenses payés sans mandatement préalable (Annuités de d’emprunts, quittances EDF….). Ces mandats n’aboutissent pas à un paiement effectif (pas de rib)

06 - Global Peut être utilisé dans le cadre d’une convention de prélèvement de dépenses

07 - Admission en non-valeur Mandat pour créances irrécouvrables

08 - Collectif Mandat multicréanciers (exemple : Mandat des Salaires) à paiement multiple

09 - Sur Marché Mandat relatif à un marché

10 – Mandat de Rattachement Mandat pour les charges à rattacher

11 - Ordre de paiement Ordonnateur Ne concerne que le secteur hospitalier

13 - Charges constatées d'Avance Mandat pour les charges constatées d'avance


Matrice Flux Dépenses « Définition des Natures de Pièces »

Nature des pièces Définition

01 - Fonctionnement Pièces relatives au fonctionnement

02 - Investissement Pièces relatives à l’investissement

03 - Inventaire Pièces relatives à l’inventaire, nécessite la saisie d’un n° d’inventaire. Ce n° doit être attribué en concertation avec le comptable

04 - Emprunt Pièces relatives aux emprunts, nécessite la saisie d’un n° d’emprunt. Ce n° doit être identique à celui géré par le comptable

05 - Régie Pièces relatives aux régies

06 – Annulation / Réduction Mandat correctif d’annulation ou réduction

07 - Complémentaire Lié à un mandat correctif

08 – Ré-émis Réémission d’une annulation

09 – Annulant un titre Contre écriture pour annuler un titre émis sur l’année antérieure ou l’année en cours

10 – Annulation mandat de rattachement Ecritures de contre passation (ICNE à payer etc…) en régularisation

11 - Paie Toutes les écritures de paie (pas les indemnités des élus du c/65)

12 – Retenue de Garantie Ecritures de marchés

13 – Dernier acompte sur marché Ecritures de marchés

14 – Avance forfaitaire Ecritures de marchés

18 - Cessions Ecritures de cessions


Matrice Flux Dépenses « Définition des Modes de Règlement »

Mode de Règlement Définition

01 – Numéraire Montant limité au 1/3 du salaire avec un plafond de 750 € - Associé au code regroupement bancaire 44

02 – Chèque Concerne les régies - Associé au code regroupement bancaire 44

03 – Virement Concerne les factures classiques - Associé au code regroupement bancaire 22

04 – Virement Application Externe Concerne uniquement le virement des salaires collectifs type HOPAYRA- Associé au code regroupement bancaire 44

05 – Virement Gros Montant NE PAS UTILISER

06 – Virement étranger Concerne les factures de tiers étrangers - Associé au code regroupement bancaire 44

07 – Opération Budget Rattaché Concerne les virements de budget à budget - Associé au code regroupement bancaire 44

08 – Opération Ordre

Concerne toutes les écritures d’ordres (Amortissement, cessions etc…) - Associé au code regroupement bancaire 44

09 – Avis de règlement Concerne toutes les opérations de décaissement ou encaissement effectif autres que par virement

10 – Prélèvement Concerne factures prélevées (Cf : les emprunts, EDF etc…) - Associé au code regroupement bancaire 44

11 – Virement Interne

Concerne les paiements effectués par le poste comptable (Ex : Commune à Commune) - Associé au code regroupement bancaire 44


11 ANNEXE TECHNIQUE RECETTE

Matrice Flux Recettes « Nature Pièce – Type pièce »

Ce document vous donne les combinaisons possibles entre le Type de pièce et la nature de la pièce. Normalement votre

logiciel respecte cette matrice.

Matrice Flux Recettes « Définition des Types de Pièces »

Type de pièces Définition

01 - Ordinaire Titre de paiement classique

02 - Correctif Titre d'annulation / Réduction

03 - Ordre Budgétaire Titre pour ordre : de dotation aux amortissements, cessions, etc….

04 - Ordre Mixte Titre d’affectation du résultat au 1068 ou 6815, régularisation des centimes de tva, etc….

05 - Titre Emis après Encaissement Titre de régularisation des P503

06 - Récapitulatif avec Rôle Titre émis pour un rôle d'eau, Ordures ménagères, Foyer Logement, etc….

nécessite la saisie d’un n° de Rôle

07 - Récapitulatif sans Rôle Utilisé en M31 (titre multi-débiteurs)

08 - Rôle Titre Article de rôle avant Hélios (normalement plus utilisé)

09 - Titre de Majoration Titre complémentaire pour majoration de la facturation initiale

10 - En plusieurs Années Titres émis avec étalement par échéancier, nécessite la saisie d’un n° de Convention attribué par la trésorerie

11 – Titre de Rattachement Titre pour les charges à rattacher

14 - Produits Constatées d'Avance Titre pour les charges constatées d'avance


Matrice Flux Recettes « Définition des Natures de Pièces »

Nature de pièces Définition

01 - Fonctionnement Pièces relatives au fonctionnement

02 - Investissement Pièces relatives à l’investissement

03 - Inventaire Pièces relatives à l’inventaire, nécessite la saisie d’un n° d’inventaire

04 - Emprunt Pièces relatives aux emprunts, nécessite la saisie d’un n° d’emprunt

05 - Régie Pièces relatives aux régies

06 – Annulation / Réduction Titre correctif d’annulation ou réduction

07 - Complémentaire ??? Lié à un titre correctif

08 - Réémis Réémission d’une annulation

09 – Annulant un mandat Contre écriture pour annuler un mandat émis sur l’année antérieure ou l’année en cours

10 – Annule titre de rattachement

Ecritures de contre passation (ICNE à recevoir etc…) de régularisation

11 – Marchés Pièces relatives aux marchés

18 - Cessions Ecritures de cessions


12 Annexe technique mode de règlement

12.1 Protocole PES et le mode de règlement

Cette annexe regroupe les mariages possibles entre le type de pièce, la nature de la pièce et le mode de règlement.

Prenons un exemple : Choisissons la ligne avec le type de pièce 08‘Mandat collectif’

Les choix possibles pour un mandat collectif sont :

Mariage avec la nature 01 Fonctionnement et le mode de règlement 04 Virement application externe

Mariage avec la nature 02 Investissement et le mode de règlement 04 Virement application externe

Mariage avec la nature 08 Paie et le mode de règlement 04 Virement application externe

12.2 Application logiciel e.gf

Ici le règlement VIAE – Virement application externe correspond au code PES 04.

La zone règlement sur le mandat, identifie le mode de

règlement. La codification PES correspondante est définie dans le tableau ci-dessous


Le tableau ci-dessous récapitule les codes PES associés aux différents modes de règlements e.gf :

Abréviation Mode de règlement Code PES

DIV Divers et avis de règlement 09

NUM Numéraire 01

CHQ Chèque 02

VI.AE Virement Application Externe 04

VI.BQ Virement Bancaire ou Postal 03

VI.CE Virement Caisse d'Epargne 03*

VI.CNE Virement Caisse Nationale d'Epargne 03*

VI.FPH Virement Fonds Particulier Hors arrondissement financier 11*

VI.FP Virement Fonds Particulier (virement par arrondissement) 11*

VI.INT Virement Interne 11

VI.ETR Virement à l'Etranger 06

PRLVT Prélèvement 10

OBR Opération Budget Rattaché 07

OOR Opération d'Ordre 08

12.3 Tableau de correspondance mode de règlement et présence ou non d’un RIB

Mode de règlement Présence d’un RIB ?

01 Numéraire (si < 750€) INTERDIT

02 Chèque INTERDIT

03 Virement OBLIGATOIRE

04 Virement appli externe INTERDIT

05 Virement gros montant OBLIGATOIRE

06 Virement à l’étranger FACULTATIF

07 Opération budget rattaché INTERDIT

08 Opération d’ordre INTERDIT

09 Avis de règlement INTERDIT

10 prélèvement FACULTATIF

11 Virement interne INTERDIT


13 Annexe technique sur le Délai Global de Paiement (DGP) et les intérêts moratoires

Rappel : le DGP est valorisé dans un mandat à partir des zones ci-dessous :

Le logiciel valorise au mieux ces délais en fonction de la nature de la pièce au regard du tableau ci-dessous (le délai global de paiement est obligatoire dans les cas notifiés en vert et interdits dans les cas notifiés en rouge).

Si la case ‘Eligible au délai maximum’ est cochée alors il y a valorisation des délais de paiement obligatoirement.

Attention : pour voir le paramétrage par défaut de la durée du délai global ainsi que le taux des intérêts moratoires reportez-vous au paragraphe ‘Gestion des intérêts moratoires et délais de paiement’.


14 ANNEXE TECHNIQUE : PRESENCE BLOC DE RATTACHEMENT PIECE

Il s’agit de la zone d’un mandat ou d’un titre.

Cette zone est obligatoire ou facultative dans les cas suivants :

(Annulation ex. antérieur)

Prélèvement, P503


15 ANNEXE TECHNIQUE : STRUCTURE RIB AU FORMAT SEPA Le SEPA (Single Euro Payments Area) est une norme de paiement européenne qui s'applique de plein droit depuis

le 01/02/2014. Cette norme SEPA vise à harmoniser les moyens de paiement en euro (virements, prélèvements,

carte bancaire) entre les pays membres de l’union européenne. Les anciennes coordonnées bancaires (RIB) disparaissent au profit du BIC et de l’IBAN qui sont normalisées dans toute l’Europe et fondées sur des standards internationaux

De nombreux rejets du fichier PES proviennent d’un RIB SEPA erroné. Nous vous rappelons ici la structure d’un RIB SEPA.

Important : votre saisie dans le logiciel doit se faire en MAJUSCULE

Le BIC (Business Identifier Code ° permet d'identifier une banque auprès de SWIFT, l'organisme international qui gère les BIC. On les appelle parfois codes SWIFT. Le BIC est une norme ISO 9362. Il contient 8 ou

11 caractères :

les quatre premiers caractères sont alphabétiques et désignent la banque

les deux suivants représentent le code pays dans lequel l’institution financière est située (ex. FR pour la France)

les deux suivants sont alphabétiques ou numériques (sauf le chiffre 1 pour le 1er caractère et sauf la

lettre O pour le deuxième) et indiquent le code de localisation (distinction situation géographique dans un

pays, tel qu’une ville, une région etc…, tel que PP=Paris).

les trois derniers sont optionnels (identification d’une agence, d’une entité fonctionnelle ou d’une entité

juridique distincte). Ces codes optionnels peuvent être remplacés par des XXX sans qu’il y ai des retours pour BIC incomplet. Ce code ‘branche’ est alphanumériques

Exemple de code BIC : CCBPFRPPMAR

Astuce pour le passage au SEPA, calculette BIC sur : http://migrationsepa.bnpparibas.fr/

L’IBAN

L'IBAN permet d'identifier un compte bancaire, quels que soient la banque et le pays dans lesquels ce compte

est tenu. Il comprend 34 caractères au maximum et a une longueur fixe dans chaque pays. Il se décompose

en :

2 lettres : le code pays,

2 chiffres : une clé de contrôle,

30 positions (maximum) : le BBAN (Basic Bank Account Number), qui correspond à notre RIB actuel. Par convention, les IBAN se présentent par blocs de 4 caractères mais ils se présenteront toujours sans

espaces dans les écrans de saisie. C'est une norme ISO 13616.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro

http://fr.wikipedia.org/wiki/Virement_bancaire

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9l%C3%A8vement_bancaire

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_bancaire

http://migrationsepa.bnpparibas.fr/


Exemples de codes BIC / IBAN français :

Compte au Crédit Agricole :. AGRIFRPP882.... .FR76 1820 6002 1054 8726 6700 217

Compte à la Banque Postale :. PSSTFRPPREN . .FR19 2004 1100 2000 5874 1005 T15

Exemple de codes BIC / IBAN étranger

Pour un compte en Belgique (BE) : GKCCBEBB BE62 5100 0754 7061

Pour un compte en Italie (IT) : BACRIT22MIL IT62 S012 5698 2452 1035 0000 236

Le code pays permet de vérifier le pays de domiciliation du compte (FR=France, ES = Espagne, NL = Pays-Bas, PT = Portugal ...). Ce code figure dans le BIC et dans l'IBAN, ce qui permet un contrôle de cohérence :

BIC =GEBABEBB .IBAN :.BE48 2500 0205 0627 (BE = Belgique).

http://www.iso.org/iso/fr/french_country_names_and_code_elements

fiche pratique e.magnus - cdg43.fr · pes guide 2 - mise en production 4/ 32 2.3 la fiche «...

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