relance client

SOCIETE :

NUMERO CLIENT :

CONTACT SVCE COMPTA :

TELEPHONE :

Conditions de règlement:

RELANCES :

Date échu :

N° Facture Date Facture Montant Échéance Règlement

TOTAL IMPAYES 0.00 €

OBSERVATIONS :

Dossier bouclé : OuiNon x

SOCIETE : AEGIDIS RUNGIS

NUMERO CLIENT : 9012522

NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE :

TELEPHONE : 03 88 05 41 50

RELANCES :

Total:

F1015706064 du 31/03/2006 à échéance le 30/04/2006: 57,29 €

OBSERVATIONS :

Dossier bouclé : Oui ¨Non x

SOCIETE : AFT FORMATION CONTINUE


CONTACT SVCE COMPTA : Mme Isabelle FAY

TELEPHONE : 03 83 15 83 83


RELANCES :

Date échu :


1015702364 1/31/2005 310.96 € 3/2/2005

1015705538 1/31/2006 83.18 € 3/2/2006


OBSERVATIONS :

* 21/07/06 Comptabilité injoignable, le client me rappellera.

* 27/07/06Duplicata de facture et bon d'interventions envoyés ce jour à la compta à Jarville.

* 06/11/06


Après vérification, ces factures ont été bloquées car le client n'avait pas reçu les bons d'interventions.

Les factures seraient en litiges. Mme FAY doit m'envoyer par fax les différents courriers qui ont été fait.

SOCIETE : AGIPI



TELEPHONE : 03 90 23 90 00

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour : F 1015705982 du 31/03/2006: 3360,76 €F1015706211 du 30/04/2006: 1112,28 €

OBSERVATIONS : Appel le 19 juin: chèque de 10166 envoyé le 24 mai 2006, apparement à Pascale Bucher (Statique)M. Van Aerde promet le règlement du solde dans 15 jours.Appel du 18/07/2006. Monsieur Van Aerde est absent, le message lui sera remis pour un règlement.Appel du 19/07/2006: le client demande de rappeler Mlle Weidmann le matin.eu la compta le 20 juillet: doit me rappeller après vérif des factures (car elle m'a donné d'autres numéros de facture)Appel le 2/08/06 : M. Van Aerde nous rappelle demain pour éclaircir la situationCourrier avec AR envoyé par MGI le 22 août 2006Appel de M. Van Aerde par MGI le 19 septembre: il conteste notre argumentation, suis resté ferme. Il est très occupé (comme toujour!) à rappeller sous huitaine


NE PAS RELANCER, VOIR POPUP N. BALTZ

M. Van Aerde 06 77 47 47 28 03 90 23 91 15Mme Weidmann

eu la compta le 20 juillet: doit me rappeller après vérif des factures (car elle m'a donné d'autres numéros de facture)

Appel de M. Van Aerde par MGI le 19 septembre: il conteste notre argumentation, suis resté ferme. Il est très occupé (comme toujour!) à rappeller sous huitaine

SOCIETE : AIR LIQUIDE


CONTACT SVCE COMPTA : M. FLORENCE

TELEPHONE : M. Florence = 03 87 37 55 76

M. Jianordoli = 03 88 66 86 66

Fax M. Jianordoli : 03 88 67 23 50

Conditions de règlement: 60 jours le 20 date facture.

RELANCES :

Date échu :


1015706061 3/31/2006 1,477.45 € 4/30/2006 Litige

1015707330 8/31/2006 385.42 € 9/30/2006 20-Nov

1015707463 10/1/2006 313.81 € 10/31/2006 20-Dec

1015707602 9/30/2006 256.95 € 10/30/2006 20-Dec

TOTAL IMPAYES 4,417.61 €

OBSERVATIONS :

* 21/07/06,

Rappeller le 24 juillet Monsieur FLORENCE Gérald au 03 87 37 55 76.

* 24/07/06

* 27/07/06,

* 29/08/06 Appel à MGI B69: Mme Klein me rappelle dans la journée.

Demande les copie des avis d'inter pour la facture 06061 (1477 euors45) avant de régler

Comptabilité fournisseur en congé jusqu'au 17 Août 2006 et pas de remplaçants, les factures ne seront pas traitées avant le 17/08/06

J'ai laissé un message à Mr Florence avec les n° factures concernées, je rappellerai demain.

Mr Florence m'a dit que les factures pourront être réglées qu'a partir du 17 Août au retour de Mme Klein.

Il m'a aussi confié que c'est Mr JIANORDOLI qui signe les bons à payer en retard c'est ce qui retarde les réglements.

A rappellé ce jour 29 aout: les deux facture ( 06712 et 06892 ) vont être réglé fin sept pour la 1ere et début oct pour la 2nd.

* 06/11/06

* 09/11/06


Appel à M. JIANORDOLI. Je lui renvoie les factures impayées par fax aujourd'hui. Le rappeler si aucune nouvelle de sa part.

Leur fax réponse a été transmis à JMV. Il y aurait litige sur fact. 6061. Pour le reste, règlement par virement à date facture 60 jours le 20.

SOCIETE : ALSATEL WOLFISHEIM



TELEPHONE : 03 88 76 22 33

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour : 990,291 facture en attente

1015705709 990.29 Facture du 28/02/2006

OBSERVATIONS :

Appel le 19 Avril 2006. Indiponible (Ligne)


SOCIETE : ANCEL STRASBOURG



TELEPHONE : 03/88/39/83/00

RELANCES :

Date échu : Facture du 31/12/2005 à échéance au 30/01/06 - 25 Jours de retardMontant Facture : 7384,10 €uros Forfait Surveillance exceptionnelle du 23 au 27 décembre 2005.Forfait Surveillance exceptionnelle du 30/12/05 au au 02/01/2006 - Cde n°34455FORFAIT SURVEILLANCE EXPLieu d'Intervention : Ancel Strasbourg - 28/30 rue lafayette - 67000 STRASBOURG

OBSERVATIONS : Virement effectué en date du 23 Février 2006.

Dossier bouclé : Oui x Vérifier si paiement effectué en Semaine 09.

Non ¨

SOCIETE : ARPEGE GIE



TELEPHONE : 01 34 69 72 34 Mme FAUVET Fax: 01 34 69 35 02

RELANCES :

Total:

F 1015706604 du 20/06/2006: 666,51 €

OBSERVATIONS :

Mme FAUVET voudrait savoir à quoi correspond cette facture,l'information a été transmise aux opérations; en attente de renseignement


Cliquer droit sur la cellule J1> lien hypertexteDans la fenêtre texte à afficher marquer le libellé voulu

Cliquer sur emplacement dans ce documentCliquer dans la liste sur le nom de la feuille ou tu veux retourner (ici c'est client xx) et valider

Fax: 01 34 69 35 02

Mme FAUVET voudrait savoir à quoi correspond cette facture,l'information a été transmise aux opérations; en attente de renseignement

< Client

SOCIETE : ASPII Cégip



TELEPHONE : 03 90 22 90 00 Mr ULRICHT

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour : 2 factures en attente échéance appel le 16 mai

1015705395 4/1/2006 2,338.24 € Réglée promesse de règlement dans les prochains jours1015705641 4/29/2006 2,338.24 € Réglée promesse de règlement dans les prochains jours1015705913 5/30/2006 2,338.24 € Réglée1015706157 6/29/2006 8,017.98 € règlement pévu avant début août.

OBSERVATIONS : engagement de règlement dans les prochains jours.Appel le 21/072006 à rappeler lundi matin.Appel du 24/07/2006, promesse de règlement avant début août.


appel le 16 maipromesse de règlement dans les prochains jourspromesse de règlement dans les prochains jours

règlement pévu avant début août.

SOCIETE : ATRAL SERVICES



TELEPHONE : 04 76 45 32 76


RELANCES :

Date échu :



OBSERVATIONS :


CLIENT GERE PARM. PRISSARD

SOCIETE : BESSEY SER



TELEPHONE :

RELANCES :

Date échu : F1015706634 DU 01/07/2006 à échéance le 31/07/2006: 89,70 € payée; chèque reçu le 28/07/2006.

OBSERVATIONS :

Dossier bouclé : Oui xNon ¨

F1015706634 DU 01/07/2006 à échéance le 31/07/2006: 89,70 € payée; chèque reçu le 28/07/2006.

SOCIETE : BESTFOODS France INDUSTRIE



TELEPHONE : 03 88 49 42 00 Mr EBERLE

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour : 990,29F 1015705423 du 31/01/200: 3423,85 € à éch le 01/04/2006

OBSERVATIONS : Appel du 20/07/2006. Duplicata de facture envoyé ce jour. En attente de règlement, a vérifier.


Appel du 20/07/2006. Duplicata de facture envoyé ce jour. En attente de règlement, a vérifier.

SOCIETE : BIK Architecture


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : M. Schweitzer, ou M. Kleinhans (Directeur)

TELEPHONE : 03 90 29 70 70

RELANCES :

Date échu : 1015706295 3418,99

OBSERVATIONS : appel MGI le 25 septembre: Après de multiples relances téléphones ou par mail: M. Schweitzer est toujours en réunionà rappeller, sinon voir avec M. Kleinhans cette semaine (39)

Dossier bouclé : OuiNon

M. Schweitzer, ou M. Kleinhans (Directeur)

appel MGI le 25 septembre: Après de multiples relances téléphones ou par mail: M. Schweitzer est toujours en réunion

SOCIETE : BNP PARIBAS


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : MME MARIETTE GRANDVALLET

TELEPHONE : 03 88 21 53 87 Fax: 03 88 21 54 73

RELANCES :

Date échu : F1015705825 : 107,64 € du 01/04/2006 à échéance le 01/05/2006

F1015706967: 53,82 € retour de la facture avec un mot disant que cette facture ne les concerne pas.

OBSERVATIONS : transmis aux opérations le 26/07/2006, en attente de réponse.* 03/11/06 A rappeler lundi


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : MME MARIETTE GRANDVALLET

F1015706967: 53,82 € retour de la facture avec un mot disant que cette facture ne les concerne pas.

SOCIETE : Brasserie de Saverne



TELEPHONE : 03 88 02 19 99

RELANCES :

Date échu : F 1015706481: 133,95 €, soldée . Chèque reçu le 25/07/2006

OBSERVATIONS :

SOCIETE : Brasserie Kronenbourg


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : Monsieur BOTTE

TELEPHONE : 03 88 27 56 20 Fax: 03 88 27 42 88

RELANCES :

Date échu : Duplicata de facture envoyés le 17/07/2006 pour payement F1015704729 du 08/11/2005: 197,34 annulée par une demande d'avoir du 29/06/206F 1015705321 du 31/12/2005: 39,47 annulée par une demande d'avoir du 29/06/2006F1015705500 du 31/01/2006: 41,53 duplicata envoyé le 17/07/2006 par fax au 03 88 27 42 88Appel du 24/07/2006, Monsieur Botte en réunion, à rappeler demain.

OBSERVATIONS :

* 03/11/06


Appel du 17/07/2006 Mr BOTTE demande des duplicata de facture pour procèder au règlement . Duplicata envoyé ce jour.

Il a bloqué les factures car attendait des avoirs. A rencontré une personne de Strasbourg qui a été viré. Sans nouvelle de notre part, il a laissé de côté les factures, dans l'attente d'un appel. Va regarder ses factures, me rappelle début de semaine prochaine (il est en congé lundi 06/11). Si aucune répose de sa part fin de semaine 45, le recontacter

CLIENT GERE PAR M. PRISSARD

F1015705500 du 31/01/2006: 41,53 duplicata envoyé le 17/07/2006 par fax au 03 88 27 42 88

SOCIETE : CABINET DES DOCTEURS GUEZ


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : Docteur GUEZ

TELEPHONE : 03 88 36 61 03

RELANCES :

F1015704837: du 30/11/2005: 239,20 payé 215,28 €F1015705663: du 28/02/2006: 215,28 € payée F1015706180 du 30/04/2006: 215,28 € payéeF1015706743 du 30/06/2006: 71,76 € payée

OBSERVATIONS : Docteur Guez a payé ce jour par chèque remis à Bernard SATTLER; il a déduit 23,92 € pour 9 nuits au lieu de 10 sur sa facture.Bernard se charge de lui réclamer 10 nuits et de récupérer les 23,92 €.


Docteur Guez a payé ce jour par chèque remis à Bernard SATTLER; il a déduit 23,92 € pour 9 nuits au lieu de 10 sur sa facture.

SOCIETE : CAP GEMINI


CONTACT SVCE COMPTA : Evelyne FAGOO

TELEPHONE : 03 20 65 34 06

Conditions de règlement: 30 jours

RELANCES :

Date échu :


1015706708 6/30/2006 568.10 € 7/30/2006

1015707208 8/31/2006 568.10 € 9/30/2006

1015707001 7/31/2006 568.10 € 8/30/2006

1015707459 9/30/2006 568.10 € 10/30/2006


OBSERVATIONS :

* 09/11/06 Absente, la rappeler demain.

* 15/11/06 Sa collègue Evelyne lui passe mon message.


SOCIETE :


CONTACT SVCE COMPTA : Mme NISSBICKER

Directeur : M. HILGERT-LUBAT

TELEPHONE : 03 88 44 23 23


RELANCES :

Date échu :


1015707089 7/31/2006 452.09 € 8/30/2006 règlement ok

1015707178 8/31/2006 473.62 € 9/30/2006 règlement ok

1015707395 9/30/2006 641.06 € 10/30/2006 règlement ok


OBSERVATIONS :

* 03/11/06 En vacances, la rappeler à partir de lundi 06/11

* 06/11/0610h26 = la rappeler ds 20 minutes

* 07/11/06

Dossier bouclé : Oui xNon

CENTRE SOCIO CULTUREL NEUDORF STRASBOURG

Mme NISSBICKER ne veut pas me répondre concernant les factuers impayées. Rappeler le directeur demain.Mme HAMOU-LHADJ (directrice adjointe) n'avait pas la signature pendant l'absence du directeur. Va faire mettre en paiement les factures. On doit recevoir le règlement début de semaine prochaine. A surveiller

SOCIETE : CHAUSSURES MODERNES


CONTACT SVCE COMPTA : M. HALLEL

TELEPHONE : 03 88 32 37 53


RELANCES :

Date échu :


1015705874 4/1/2006 355.21 € 5/1/2006

1015706675 7/1/2006 355.21 € 7/31/2006

1015707429 10/1/2006 355.21 € 10/31/2006


OBSERVATIONS :

* 03/07/06 Promesse d'envoie de chèque ce jour. A vérifier.

* 18/07/06 Chèques envoyés le 15/07/2006 d'après le client, à verifier.

* 21/07/06

* 24/07/06

* 23/08/06 MGI a promis de régler cette semaine

* 06/11/06 M. HALLEL promet qu'on aura le règlement mercredi matin.


Client déjà en week end, je rappellerai lundi matin pour demander là où les chèques ont été envoyés.

Chèque sera envoyé cette semaine, client voudrait négocier les tarifs pour l'avenir, à contacter après le 15 Août.

SOCIETE : Cibomat


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : 03 88 90 53 59

TELEPHONE : 03 88 90 66 20

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour : F 1015706036 du 31/3/20 : 124,38 RégléeF 1015706164 du 30/04/2006: 505,31F1015706249 du 30/04/2006: 202,12 RégléeF1015706369 du 31/05/2006: 553,75F1015706479 du 30/05/2006: 217,67 Réglée

OBSERVATIONS :

Promesse de règlement pour cette semaine ( semaine 28). A vérifierLe 17/07/2006: pas de règlement comptable enregistrée à ce jour.


SOCIETE : COSTIMEX


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : M. Olivier TARALL

TELEPHONE : 03 88 61 48 25

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour : F 1015706112: 1662,44 payéeF1015706321: 1542,84 payée

OBSERVATIONS :

Factures réglées par virement le 10/07/2006. A vérifier au niveau de la comptabilité.Le 17/07/2006, envoie de mail pour vérification à la comptabilité, en attente de réponse.


SOCIETE : CREDIT AGRICOLE D'ALSACE Mme Leitner


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : Mme LEITNER

TELEPHONE : 03 88 25 42 42 Fax: 03 88 25 41 96 Mme MUNCH

ou 03 88 25 45 47 (Service Sécurité - GESTIONNAIRE)

RELANCES :

Date échu : F 1015706475: 31,54 € du 31/05/2006 à échéance le 30/06/2006

OBSERVATIONS : Appel du 21/07/2006 duplicata envoyé par fax ce jour, la cliente vérifie et me rappelle.duplicata envoyé par courrier ce jour à la demande de la cliente Mme MUNCH.


SOCIETE : CREDIT MUTUEL


CONTACT SVCE COMPTA : M. Gérald MEYER

TELEPHONE : 08 20 00 08 07


RELANCES :

Date échu :


1015706950 7/1/2006 74.15 € 7/31/2006

1015706946 7/1/2006 148.30 € 7/31/2006

1015706948 7/1/2006 74.15 € 7/31/2006

1015706944 7/1/2006 74.15 € 7/31/2006


OBSERVATIONS :

* 09/11/06 M. Meyer absent de son poste, le rappeler plus tard.


SOCIETE : CRITEL



TELEPHONE : 03 83 93 28 27


RELANCES :

Date échu :



OBSERVATIONS :


CLIENT GERE PARM. PRISSARD

SOCIETE : DANZAS



TELEPHONE : 03 88 45 68 00 - Mme Nicole Kern

Fax : 03 88 45 68 22 (Mme Kern)

Fax : 03 88 45 68 39 (M. Lethenet)


RELANCES :

Centre de coût et po à indiquer sur factures. Tél : Mlle David: 03 81 40 26 00

Date échu :


1015705220 1/3/2006 127.97 € 2/2/2006

1015705837 3/31/2006 28.70 € 4/30/2006

1015706120 4/30/2006 28.70 € 5/30/2006

1015705215 12/21/2005 89.70 € 1/20/2006


OBSERVATIONS :

* 19/04/06

*12/07/06Envoi des duplicatas des factures 5215 & 5220 à une autre adresseFactures 5837-6120-6327-6639 avoirs et refacturation à la bonne adresse le 12/07/06

* 07/11/06 M. Lethenet : envoi des duplicatas par fax, se renseigne et me tient informée.

* 09/11/06

Annulé par avoir n° 1015707297 du 31/08/06

Annulé par avoir n° 1015707299 du 31/08/06

Envoi factures par fax avec centre de coût n°3301829672 précisé sur factures à la demande du client pour réglement. En attente de règlement

Vu avec Céline. Les avoirs ont été utilisés pour d'autres factures, donc les factures nous sont dues. Appel à Mme KERN + fax ce jour lui expliquant tout ça, joint leur avis de virement.

SOCIETE : DE DIETRICH FORMATION



TELEPHONE : 03 88 05 86 56

RELANCES :Date échu : F101504616 DU 31/10/2005: 76,77 €F1015706745 du 30/06/2006: 78,94 € Réglée le 22/08/06F1015706807 du 20/06/2006: 66,98 € Réglée le 22/08/06F 1015706865 du 30/06/2006: 66,98 €F1015706953 du 18/07/2006: 66,98 €

OBSERVATIONS : J'ai appelé ce client, je lui ai transmis des duplicatas de factures, il dit ne pas être concerné par ces factures. J'ai transmis aux Opérations le 25/07/2006.Ils virent sur un mauvais compte : société générale, voir pour leur envoyer notre RIB


SOCIETE : DEMATHIEU ET BARD



TELEPHONE : 03 87 66 73 11

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour : 1179,26F1015706591: 1179,26 € payée par billet à ordre reçu le 18/07/2006.

OBSERVATIONS : Ne pas rappeler. Appel du 13 Juillet 2006. A rappeler le Mardi ou Mercredi matin de 8 h 30 à 12 heures29 aout : appel MGI pour facture 06801: le règlement est parti fin de semaine passé.

Dossier bouclé : Oui xNon ¨

SOCIETE : DIDIER QUEBECOR



TELEPHONE : 03 88 29 90 95


RELANCES :

Date échu :


1015707168 8/31/2006 915.30 € 10/30/2006


OBSERVATIONS :

Dossier géré par A. Delalande le 31/10/2006


CLIENT A SURVEILLER

SOCIETE : DIVINAL


CONTACT SVCE COMPTA : Mme LANGE

TELEPHONE : 03 88 47 60 20


RELANCES :

Date échu :


1015707442 10/1/2006 2,601.30 € 10/31/2006 règlement ok


OBSERVATIONS :

* 07/11/06 Le règlement (chèque) part ce soir.* 08/11/06 Règlement reçu ce jour, fact. 1015707442


SOCIETE : DOREE CHRISTIAN



TELEPHONE : 03 88 72 67 44


RELANCES :

Date échu :


1015707084 7/31/2006 217.67 € 8/30/2006


OBSERVATIONS :

* 08/11/06


A changé de comptable, récupère le dossier, et règle la facture d'ici la fin de semaine, donc réception du règlement début de semaine prochaine.

SOCIETE :



TELEPHONE : 03 88 20 60 20


RELANCES :

Date échu :


1015707223 9/1/2006 705.01 € 10/1/2006 règlement ok

1015707483 10/1/2006 2,080.56 € 10/31/2006 prévu 10/12

1015707224 9/1/2006 2,080.56 € 10/1/2006 règlement ok

1015707482 10/1/2006 705.01 € 10/31/2006 prévu 10/12


OBSERVATIONS :

* 29/08/06

* 10/11/06 Leur condition de paiement serait 60 jours le 10 !!! A vérifier.


ELECTRICITE DE STRASBOURG

Le règlement se fera le 10 septembre. Vérifier si les conditions de règlement (30j) sont conforme au contrat etle cas échéant, appeler Mme Mathieu pour s'en assurer au 03 88 20 60 52

SOCIETE : ELIS ALSACE STRASBOURG CEDEX



TELEPHONE : 03 88 28 83 73 Mme Iltis

RELANCES :

Date échu : Facture 1015706631 : 351,62 euros

OBSERVATIONS : Appel 29 aout MGI: Il semble qu'il y ait un problème sur cette facture, le responsable doit me rappeller.

appel de Mme Iltis ce jour 29 aout: elle met la facture en règlement aujourd'hui.

Dossier bouclé : Oui x Vérifier si paiement effectué en Semaine 09.Non ¨

SOCIETE : EMA SECURITE


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : HADEY Agnès

TELEPHONE :

FAX : 03.89.24.26.65

RELANCES :

Date échu :

OBSERVATIONS :


SOCIETE : EMTEC



TELEPHONE : 03 88 10 17 05

Fax : 03 88 10 17 10

De 8h00 à 12h00


RELANCES :

Date échu :


1015707033 7/31/2006 1,937.52 € 8/30/2006


OBSERVATIONS :

* 06/11/06 Personne, rappeler à 15h30. Leur secrétariat est ouvert de 8h00 à 12h00.

* 08/11/06

* 15/11/06


Maître GALL-HENG - Contact : Melle

KALLYCHURN

Melle KALLYCHURN n'a jamais eu la facture, renvoyée ce jour par courrier avec l'avoir.

Facture + avoir renvoyée par fax ce jour. Met la facture en paiement dés aujourd'hui

CLIENT A SURVEILLER(redresst judiciaire)

SOCIETE : EURO FARAD



TELEPHONE : 03 88 70 62 00


RELANCES :

Date échu :


1015707255 7/31/2006 1,865.86 € 11/10/2006


OBSERVATIONS :

* 15/11/06 Rappeler cet AM


SOCIETE : EURO INFORMATION STRASBOURG



TELEPHONE : 03/88/14/88/14

RELANCES :

Date échu : 02/02/2006 - Facture n°1015705275Montant Facture : 670,96 €uros Forfaits Rondes exceptionnelles période du 01 décembre au 31 décembre 2005.Lieu d'Intervention : Crédit Mutuel - Parking Souterrain de la mairie 49 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM.

OBSERVATIONS : Paiement effectué par virement le 22 Février 2006 sur le compte SECURITAS France SARL.

Dossier bouclé : Oui x Vérifier paiement effectué en Semaine 09.Non ¨

Lieu d'Intervention : Crédit Mutuel - Parking Souterrain de la mairie 49 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM.

SOCIETE : EURO PROTECTION


CONTACT SVCE COMPTA : Ouarda NACER

TELEPHONE : 03 88 39 87 61

Fax : 03 88 39 88 30


RELANCES :

Date échu :


1015407569 9/30/2006 55.46 € 10/30/2006 règlement ok

1015707362 9/30/2006 110.92 € 10/30/2006 règlement ok

1015707591 9/30/2006 110.92 € 10/30/2006 règlement ok


OBSERVATIONS :

* 07/11/06 La cliente n'a pas reçu les factures, je les lui renvoies aujourd'hui par fax.

* 08/11/06

* 10/11/06


Un chèque de 942,80 euros est parti sur Paris, il comprent les factures ci-dessus + celles qui sont à échéance le 09/11/06.

Le chèque ne figure pas sur les comptes car a été retournée car pas signé. Ils l'ont renvoyé le 09/11. A recontacter le 16/11 si non réception.

SOCIETE : FLENDER GRAFFENSTADEN


CONTACT SVCE COMPTA : Mme STAUDINGER

TELEPHONE : 03 88 67 60 00


RELANCES :

Date échu :


1015706977 7/31/2006 2,260.44 € 8/30/2006

1015707182 8/31/2006 2,260.44 € 9/30/2006

1015707401 9/30/2006 2,260.44 € 10/30/2006


OBSERVATIONS :

* 03/11/06 Le virement est parti lundi 30/10/06 de SIMENS


SOCIETE : FONCIA



TELEPHONE : 03 88 15 08 08 Demander Monsieur RICHE au service gérance

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour : 1015706425 échéance au 30/06/2006 1916.291015706797 échéanc au 30/07/2006 1916.29

OBSERVATIONS :

appel MGI 25 sept: le client a demandé au propriétaire de l'immeuble de régler, mais n'a rien ace jourai "menacé" notre clientr qui est Foncia de faire le nécessaire pour être payé, car c'est lui notre client.je lui fait un courrier aujourd'hui


Demander Monsieur RICHE au service gérance

appel MGI 25 sept: le client a demandé au propriétaire de l'immeuble de régler, mais n'a rien ace jourai "menacé" notre clientr qui est Foncia de faire le nécessaire pour être payé, car c'est lui notre client.

[email protected]

mailto:[email protected]

SOCIETE : GAM BNP


CONTACT SVCE COMPTA : Mme ONGARO

TELEPHONE : 03 83 34 39 85

Fax : 03 83 34 39 51


RELANCES :

Date échu :


1015705803 3/21/2006 660.19 € 4/20/2006 Annulée par avoir


OBSERVATIONS :

* 08/11/06

* 09/11/06


Personne ne répond, j'ai envoyé un fax ce jour, avec le duplicata de la facture impayée, dans l'attente ….

Erreur sur la facture, un avoir a été fait ce jour par Céline pour annuler. Nous doivent plus rien.

SOCIETE : GEBO PLAST



TELEPHONE : 03 88 47 55 00


RELANCES :

Date échu :


1015707516 10/1/2006 2,332.20 € 10/31/2006


OBSERVATIONS :

* 15/11/06 A fait le virement hier, on l'aura d'ici 3 jours.


SOCIETE : GESPRE EUROPE


CONTACT SVCE COMPTA : M. CERVERA

TELEPHONE : 03 90 24 60 12


RELANCES :

Date échu :


1015707444 9/30/2006 13,283.37 € 10/30/2006 règlement ok

1015707557 9/26/2006 3,073.72 € 10/26/2006 règlement ok


OBSERVATIONS :

* 06/11/06 Les factures seront réglées cette semaine. Si pas de paiement, les rappeler semaine 46.


SOCIETE : GRIFF PLUS (G SIX)


CONTACT SVCE COMPTA : Mme ADE

TELEPHONE : 03.88.20.37.76


RELANCES :

Date échu :


1015707205 8/31/2006 774.34 € 9/30/2006 règlement le 09/11/06

1015707455 9/30/2006 774.34 € 10/30/2006 règlement le 09/11/06

1015706999 7/31/2006 774.34 € 8/30/2006 règlement le 09/11/06


OBSERVATIONS :

Appel chez GRIFF PLUS, l'adresse de facturation a changé et nous n'avons pas été averti,

* 17/10/06 Envoi d'un LRAR avec les 3 factures impayées.

* 07/11/06


La directrice n'a pas reçu les factures, m'a faxé aujourd'hui la nouvelle adresse de facturation pour qu'on puisse la faire figurer sur les factures impayées. Nouvelle adresse transmise à Céline ce jour.

Mme ADE a rappelé, on aura les règlements par chèque d'ici la fin de la semaine. La rappeler semaine prochaine si rien reçu.

SOCIETE : HAG COFFEX



TELEPHONE : 03 88 31 95 30

Conditions de règlement: 60 jours le 10

RELANCES :

Date échu :


1015707462 9/30/2006 1,905.43 € 10/30/2006 virement 10/11/2006


OBSERVATIONS :

* 15/11/06 Me rappelle

* 15/11/06


Vu avec le monsieur de la compta (veut pas donner son nom), on doit recevoir le règlement d'ici qq jours, règlement à 60 jours le 10.

SOCIETE : HOERBIGER


CONTACT SVCE COMPTA : Mme GARCIA

TELEPHONE : 03 88 55 18 97


RELANCES :

Date échu :


1015707390 10/1/2006 3,887.02 € 10/31/2006


OBSERVATIONS :

* 15/11/06


Facture est mise en paiement cet après-midi, on aura le virement début de semaine prochaine.

SOCIETE : Honetel Hoenheim


NOM INTERLOCUTEUR COMPTABILITE : Mme NOE

TELEPHONE : 03 88 33 34 33

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour : F 1015704933 du 30/11/2005: 60,92 CE ALF1015705760 du 28/02/2006 : 65,19 CE ALF 1015706063 du 31/03/2006 : 130,39 CE ALF 1015706278 du 30/04/2006: 65,19 CE AL

OBSERVATIONS :

La cliente refuse de payer ces factures car elle dit que le site où la prestation a été effectuée n'est pas le leur.Remis à Olivier pour éclaircissement.Mme Noe s'engage à régler la semaine 42 les factures 4175 & 4695, les 7308 & 7332 seront payées également maisplus tard, pour toutes les autres CE,AL n'existe pas


La cliente refuse de payer ces factures car elle dit que le site où la prestation a été effectuée n'est pas le leur.

Mme Noe s'engage à régler la semaine 42 les factures 4175 & 4695, les 7308 & 7332 seront payées également mais

SOCIETE : HSBC France



TELEPHONE : 01/40/70/39/06

RELANCES :

Date échu : Factures impayées à ce jour:F1015706240 du 30/04/2006: 1297,21F1015706255 du 30/04/2006 : 623 F1015706258 du 30/04/2006: 211,69F1015706488 du 31/05/2006: 802,92OBSERVATIONS : Client à ne plus rappeler car c'est Mr PAUTTE à Paris qui s'en occupe.


CLIENT GERE PAR T. PAUTTE

SOCIETE : IMMOCHAN


CONTACT SVCE COMPTA : Anne-Sophie HUUGHE

TELEPHONE : 03 20 81 69 91


RELANCES :

Date échu :


1015707271 8/31/2006 1,040.52 € 9/30/2006

1015707532 9/30/2006 1,040.52 € 10/30/2006 règlement ok


OBSERVATIONS :

* 06/11/06


Pas possible de les joindre par téléphone. Envoi d'un fax récapitulant les factures impayées. Si aucune réponse, les recontacter semaine 46.

SOCIETE : IMPRESS METAL PACKAGING



TELEPHONE : appel Hollande: 00 31 570 682 732 demander Mme KOLDENHOFF

Conditions de paiement: 30 jours

RELANCES :

Date échu : Montant Factures Impayées ce jour :

OBSERVATIONS : Appel 29 aout MGI: promesse de règlement des trois factures de 251 euros le plus rapidement possible


appel Hollande: 00 31 570 682 732 demander Mme KOLDENHOFF

Appel 29 aout MGI: promesse de règlement des trois factures de 251 euros le plus rapidement possible

SOCIETE :


CONTACT SVCE COMPTA : Eric DIDELOT

TELEPHONE : 03 88 65 54 30

Fax : 03 88 65 54 47


RELANCES :

Date échu :


1015707235 8/31/2006 1,530.88 € 9/30/2006

1015707494 9/30/2006 1,530.88 € 10/30/2006


OBSERVATIONS :

* 15/11/06


INTERNATIONAL SPACE UNIVERSITY

Beaucoup de retard dans ces paiements, me promet qu'il fait le chèque cette semaine et qu'on l'aura maximum mercredi 22 nov.

SOCIETE : IRCAD


CONTACT SVCE COMPTA : Anita

TELEPHONE : 03 88 11 90 00


RELANCES :

Date échu :


1015707200 8/31/2006 1,107.50 € 9/30/2006

1015707449 9/30/2006 705.64 € 10/30/2006 Règlement ok


OBSERVATIONS :

*06/11/06


Vu avec Anita, facture 7449, le règlement va arriver fin de semaine (le chèque est en attente de signature).

Vu avec Mme Mizard, fact 7200, il y avait un litige, c'est réglé, la facture va être mise en paiement. Nous aurons le règlement maximum fin novembre. A relancer début décembre, si règlement non reçu.

SOCIETE : ISTRA


CONTACT SVCE COMPTA : Farida

TELEPHONE : 03 88 19 13 32


RELANCES :

Date échu :


1015707291 8/31/2006 4,108.98 € 9/30/2006 Fin nov

1015707446 9/30/2006 2,517.94 € 10/30/2006

1015707622 9/30/2006 3,476.05 € 10/30/2006 Fin déc


OBSERVATIONS :

* 23/08/06

* 06/11/06Factures 7088 + 7197 : le paiement est parti le 31/10.Facture 7291 : a été réceptionnée mi octobre, sera mise en paiement fin novembre.Facture 7622 a été réceptionnée tard, sera mise en paiement fin décembre.

* 07/11/06 Règlement des factures 7088 + 7197

* 15/11/06 Farida pas à son bureau, me rappelle au sujet de la facture 446.


Règlement au 30 aout, le client affirme que ses conditions de paiement sont à 60 jours: à vérifier dans le contrat.

SOCIETE : JEAN LEFEBVRE


CONTACT SVCE COMPTA : Nathalie

TELEPHONE : 03 88 59 04 88


RELANCES :

Date échu :


1015707439 10/1/2006 1,399.32 € 10/31/2006

1015707440 9/30/2006 198.54 € 10/30/2006


OBSERVATIONS :

* 06/07/06 Promesse d'envoie de chèque ce jour. A vérifier.

* 17/07/06 Toujours pas de règlement

* 07/11/06 Fact. 7328 : leur règlement est partie hier, on va le recevoir dans la semaine (virement)

* 09/11/06 Ok, règlement facture 1015707328 reçu le 07/11/06


Fac. 7439 + 7440 : pas encore comptabilisé, les mets en paiement cette semaine, on recevra le règlement dans la semaine prochaine. A recontacter si rien reçu.

SOCIETE :



TELEPHONE : 03 88 41 57 06


RELANCES :

Date échu :



OBSERVATIONS :


LANA MANUFACTURE DE PAPIER

CLIENT A SURVEILLER(redresst judiciaire)

relance client

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