etat de la dette, des instruments de couverture du...

DIRECTION DES FINANCES

BUDGET PRIMITIF

De l’exercice 2012

2011 DF 58

ETAT DE LA DETTE, DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

DU RISQUE FINANCIER ET DES GARANTIES D’EMPRUNTS

BUDGET GENERAL

BUDGET PRIMITIF

ELEMENTS DU BILAN :ETAT DE LA DETTE

INSTRUMENTS DE COUVERTURE ET DE TRESORERIE

ENGAGEMENTS HORS BILAN : EMPRUNTS GARANTIS

PAR LA COMMUNE

EXERCICE 2012

SOMMAIRE_______

I - Dette de la Ville de Paris 5

Répartition par prêteurs 7Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 9Autres dettes 11Répartition des emprunts par type de taux 13Répartition des emprunts par nature de dettes 14Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 17Répartition de l'encours (typologie) 19

II - Etat des instruments de couverture et de trésorerie 21

III - Garanties d'emprunts consenties par la Ville de Paris 25

Répartition par bénéficiaire 26Répartition par type d'opération 28Tableau d'amortissement prévisionnel 100

IV - Garanties d'emprunts consenties par l'ancien Département de la Seine 101

Répartition par bénéficiaire 103Répartition par type d'opération 104Tableau d'amortissement prévisionnel 105

- 3 -

I. - DETTE DE LA VILLE DE PARIS

-5 -

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

Intérêts (a) Capital amorti

Auprès des organismes de droit privé 1 080 040 672 1 080 009 292 219 069 343 19 068 279 200 001 064

B.N.P. Paribas 135 000 000 135 000 000 4 885 765 4 885 765 -

BEI 380 000 000 380 000 000 11 973 222 11 973 222 -

C.D.C. 40 672 9 292 1 250 186 1 064

Caisse Nat. des Caisses d'épargne 75 000 000 75 000 000 75 026 343 26 343 75 000 000

Crédit Agricole IDF 40 000 000 40 000 000 532 067 532 067 -

Crédit Foncier (CE) 140 000 000 140 000 000 101 129 908 1 129 908 100 000 000

Dexia Crédit Local 235 000 000 235 000 000 25 342 871 342 871 25 000 000

Société Générale 75 000 000 75 000 000 177 917 177 917 -

Auprès des organismes de droit public 85 615 85 615 2 627 - 2 627

S.I.A.A.P. 85 615 85 615 2 627 - 2 627

Dette provenant d'émissions obligataires 1 791 012 587 1 791 012 587 62 388 770 62 388 770 -

B.N.P. Paribas 96 618 357 96 618 357 3 301 728 3 301 728 -

Calyon-Dexia 100 000 000 100 000 000 3 875 000 3 875 000 -

Crédit Suisse 98 525 250 98 525 250 2 496 312 2 496 312 -

Crédit Suisse-BNPP 95 328 885 95 328 885 1 552 054 1 552 054 -

Dexia - Morgan Stanley 120 000 000 120 000 000 3 900 000 3 900 000 -

HSBC 165 540 095 165 540 095 3 434 610 3 434 610 -

HSBC-Natixis 360 000 000 360 000 000 13 488 642 13 488 642 -

HSBC-Natixis-Banca IMI 200 000 000 200 000 000 9 250 000 9 250 000 -

HSBC-Natixis-Société Générale 295 000 000 295 000 000 11 957 757 11 957 757 -

Natixis 100 000 000 100 000 000 2 785 667 2 785 667 -

Société Générale 60 000 000 60 000 000 2 472 000 2 472 000 -

Goldmann Sachs 100 000 000 100 000 000 3 875 000 3 875 000 -

Total 2 871 138 874 2 871 107 495 281 460 740 81 457 050 200 003 691

Situation arrêtée au 30 novembre 2011

(a) Intérêts dûs au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 + (intérêts dûs (article 668) - intérêts perçus (article 768) au titre de contrats de swap).

Les intérêts des emprunts à taux révisables sont calculés sur la base d'hypothèses de taux

Dont RÉPARTITION PAR PRÊTEUR Dette en capital à l'origine Dette en capital au 01/01/2012

Annuité à payer au cours de l'exercice

3

Intérêts Capital

TOTAL N E A N T

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital à l'origine Dette en capital au 01/01/2012 Annuité à payer au cours de l'exerciceDont

- 9 -

N E A N

T

AUTRES DETTES(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)

LIBELLES Montant initial de la dette Dépenses de l'exercice Dette restante

Dettes pour subventions d’équipement à verser en annuités

Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices

Dettes pour souscription au capital d’une SEM

Dettes pour location – ventes

Dettes pour location – acquisitions

Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)

...

N E A N

T

- 11 -

A2.4 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

Emprunts par types de taux

(a)Année mobil. Organisme prêteur ou chef de file

Montant initial de l'emprunt

Capital restant dû au 01/01/2012

Capital restant dû au 31/12/2012

Niveau du taux à la date du vote du budget

Intérêts à payer de l'exercice (b)

% par type de taux selon le capital restant dû (c)

Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat

1954 C.D.C. 31 065 7 003 6 187 2,000% 140 0,00%

1954 C.D.C. 4 278 964 852 2,000% 19 0,00%

1955 C.D.C. 5 329 1 324 1 189 2,000% 26 0,00%

1974 S.I.A.A.P. 26 267 26 267 23 640 0,000% - 0,00%

1976 S.I.A.A.P. 59 348 59 348 59 348 0,000% - 0,00%

2005 Dexia - Morgan Stanley 120 000 000 120 000 000 120 000 000 3,250% 3 900 000 4,18%

2006 HSBC-Natixis 200 000 000 200 000 000 200 000 000 4,125% 8 250 000 6,97%

2006 Calyon-Dexia 100 000 000 100 000 000 100 000 000 3,875% 3 875 000 3,48%

2007 HSBC-Natixis 160 000 000 160 000 000 160 000 000 3,229% 5 238 642 5,57%

2008 HSBC-Natixis-Société Générale 155 000 000 155 000 000 155 000 000 4,750% 7 362 500 5,40%

2009 HSBC-Natixis-Banca IMI 200 000 000 200 000 000 200 000 000 4,625% 9 250 000 6,97%

2010 BEI 100 000 000 100 000 000 100 000 000 3,404% 3 451 000 3,48%

2010 HSBC 100 000 000 100 000 000 100 000 000 1,766% 1 790 681 3,48%

2010 HSBC-Natixis-Société Générale 140 000 000 140 000 000 140 000 000 3,237% 4 595 257 4,88%

0 2011 Société Générale 60 000 000 60 000 000 60 000 000 4,064% 2 472 000 2,09%

0 2011 BEI 50 000 000 50 000 000 50 000 000 3,369% 1 684 500 1,74%

0 2011 BEI 50 000 000 50 000 000 50 000 000 3,360% 1 680 000 1,74%

0 2011 BEI 100 000 000 100 000 000 100 000 000 3,781% 3 781 000 3,48%

0 2011 Goldmann Sachs 100 000 000 100 000 000 100 000 000 3,875% 3 875 000 3,48%

Total Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 1 635 126 287 1 635 094 907 1 635 091 217 61 205 765 56,95%

Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat

0 2002 B.N.P. Paribas 110 000 000 110 000 000 110 000 000 4,041% 4 445 426 3,83%

0 2003 Crédit Agricole IDF 40 000 000 40 000 000 40 000 000 1,312% 532 067 1,39%

0 2003 Crédit Foncier (CE) 40 000 000 40 000 000 40 000 000 2,701% 1 095 306 1,39%

0 2003 Dexia Crédit Local 35 000 000 35 000 000 35 000 000 0,735% 260 750 1,22%

0 2005 HSBC 50 651 230 50 651 230 50 651 230 2,840% 1 458 593 1,76%

0 2005 HSBC 14 888 865 14 888 865 14 888 865 1,228% 185 337 0,52%

0 2005 B.N.P. Paribas 96 618 357 96 618 357 96 618 357 3,343% 3 301 728 3,37%

0 2005 Société Générale 25 000 000 25 000 000 25 000 000 0,623% 157 952 0,87%

0 2006 Natixis 100 000 000 100 000 000 100 000 000 2,740% 2 785 667 3,48%

0 2007 Crédit Suisse 24 405 125 24 405 125 24 405 125 1,859% 442 644 0,85%

0 2007 Crédit Suisse 24 405 125 24 405 125 24 405 125 2,179% 539 142 0,85%

0 2008 Crédit Suisse-BNPP 95 328 885 95 328 885 95 328 885 1,606% 1 552 054 3,32%

0 2008 BEI 80 000 000 80 000 000 80 000 000 1,683% 1 376 722 2,79%

0 2009 Crédit Suisse 49 715 000 49 715 000 49 715 000 3,069% 1 514 526 1,73%

0 2009 B.N.P. Paribas 25 000 000 25 000 000 25 000 000 1,737% 440 340 0,87%

Total Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat 811 012 587 811 012 587 811 012 587 20 088 253 28,25%

Emprunts avec options

0 2004 Caisse Nat. des Caisses d'épargne 75 000 000 75 000 000 - 1,040% 26 343 2,61%

0 2005 Crédit Foncier (CE) 100 000 000 100 000 000 - 1,030% 34 603 3,48%


0 2005 Société Générale 50 000 000 50 000 000 50 000 000 1,020% 19 965 1,74%


Total Emprunts avec options 425 000 000 425 000 000 225 000 000 163 031 14,80%

Total 2 871 138 874 2 871 107 495 2 671 103 804 81 457 050 100,00%


(a) Type de taux au 01/01/2012 après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts partiellement couverts, il est indiqué le taux du contrat initial.

(b) Intérêts dûs au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 + (intérêts dûs (article 668) - intérêts perçus (article 768) au titre de contrats de swap).

(c) Calculé en pourcentage du capital restant dû au 01/01/2012.

Les intérêts des emprunts à taux révisables sont calculés sur la base d'hypothèses de taux

(d) Est considéré comme un emprunt avec options tout emprunt permettant un changement d'indexation à l'initiative de la Ville en cours de vie.

4

Année Profil (a) Taux IndexTaux

actuariel (c) Taux (d) Index Niveau du taux (e) en intérêts (f) en capital

163 - Emprunts obligataires

0 1631 - Emprunts obligataires publics 1 326 947 242 1 326 947 242 48 395 605 - 122 595 -

0 0 Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 1 135 000 000 1 135 000 000 43 541 822 - 63 603 -

0 0 0 2005 F BI 2005 Dexia - Morgan Stanley 120 000 000 120 000 000 3 A Fixe -- 3,250% Fixe -- 3,25% -- 3 900 000 - -

0 0 0 2006 F BI 2006 Calyon-Dexia 100 000 000 100 000 000 2 A Fixe -- 3,875% Fixe -- 3,88% -- 3 875 000 - -

0 0 0 2006 F BI 2006 HSBC-Natixis 200 000 000 200 000 000 4 A Fixe -- 4,125% Fixe -- 4,13% -- 8 250 000 - -

0 0 0 2007 F BI 2007 HSBC-Natixis 160 000 000 160 000 000 8 A Fixe -- 4,500% Fixe Majoritairement fixe 3,23% EURIBOR03M 5 238 642 - -

0 0 0 2008 F BI 2008 HSBC-Natixis-Société Générale 155 000 000 155 000 000 9 A Fixe -- 4,750% Fixe -- 4,75% -- 7 362 500 - 63 603 -

0 0 0 2009 F BI 2009 HSBC-Natixis-Banca IMI 200 000 000 200 000 000 10 A Fixe -- 4,625% Fixe -- 4,63% -- 9 250 000 - -

0 0 0 2010 F BI 2010 HSBC 100 000 000 100 000 000 12 A Fixe -- 3,500% Fixe EURIBOR03M 1,77% EURIBOR03M 1 790 681 - -

0 0 0 2010 F BI 2010 Goldmann Sachs 100 000 000 100 000 000 13 A Fixe -- 3,875% Fixe -- 3,88% -- 3 875 000 - -

0 0 Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat 191 947 242 191 947 242 4 853 783 - 58 992 -

0 0 0 2005 F BI 2005 B.N.P. Paribas 96 618 357 96 618 357 2 T Préfixé EURIBOR03M 2,352% Fixe -- 3,34% -- 3 301 728 - 23 660 -

0 0 0 2008 F BI 2008 Crédit Suisse-BNPP 95 328 885 95 328 885 6 T Préfixé EURIBOR03M 4,797% Fixe Majoritairement fixe 1,61% EURIBOR03M 1 552 054 - 35 332 -

0 1632 - Emprunts obligataires privés 464 065 345 464 065 345 13 993 165 - 70 646 -

0 0 Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 200 000 000 200 000 000 7 067 257 - -

0 0 0 2010 F BI 2010 HSBC-Natixis-Société Générale 140 000 000 140 000 000 13 A Fixe -- 3,875% Fixe Majoritairement fixe 3,24% EURIBOR03M 4 595 257 - -

0 0 0 2011 F BI 2011 Société Générale 60 000 000 60 000 000 14 A Fixe -- 4,120% Fixe -- 4,06% -- 2 472 000 - -


0 0 0 2005 F BI 2005 HSBC 14 888 865 14 888 865 3 T Préfixé EURIBOR03M 2,263% Préfixé EURIBOR03M 1,23% EURIBOR03M 185 337 - 4 434 -

0 0 0 2005 F BI 2005 HSBC 50 651 230 50 651 230 6 T Préfixé EURIBOR03M 2,244% Fixe -- 2,84% -- 1 458 593 - 17 432 -

0 0 0 2006 F BI 2006 Natixis 100 000 000 100 000 000 7 T Préfixé EURIBOR03M 3,574% Fixe -- 2,74% -- 2 785 667 - 21 841 -

0 0 0 2007 F BI 2007 Crédit Suisse 24 405 125 24 405 125 5 T Préfixé EURIBOR03M 4,885% Fixe -- 2,18% -- 539 142 - 12 437 -

0 0 0 2007 F BI 2007 Crédit Suisse 24 405 125 24 405 125 0 0 - - 4,902% Fixe -- 1,86% -- 442 644 - 7 592 -

0 0 0 2009 F BI 2009 Crédit Suisse 49 715 000 49 715 000 8 T Préfixé EURIBOR03M 1,119% Fixe -- 3,07% -- 1 514 526 - 6 910 -

Total 163 - Emprunts obligataires 1 791 012 587 1 791 012 587 62 388 770 - -193 241

164 - Emprunts auprès des établissements de crédit

0 1641 - Emprunts auprès des établissements de crédit 655 040 672 655 009 292 18 905 248 1 064 208 533

0 0 Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 300 040 672 300 009 292 10 596 686 1 064 238 183

0 0 0 1954 F Logements C.D.C. 35 343 7 967 7 A Fixe -- 2,000% Fixe -- 2,00% -- 159 928 -

0 0 0 1955 C Logements C.D.C. 5 329 1 324 8 A Fixe -- 2,000% Fixe -- 2,00% -- 26 136 -

0 0 0 2010 F BI 2010 BEI 100 000 000 100 000 000 11 A Fixe -- 3,451% Fixe -- 3,40% -- 3 451 000 - -

0 0 0 2011 F BI 2011 BEI 50 000 000 50 000 000 12 A Fixe -- 3,360% Fixe -- 3,36% -- 1 680 000 - 56 000

0 0 0 2011 F BI 2011 BEI 100 000 000 100 000 000 0 0 - - 3,781% Fixe -- 3,78% -- 3 781 000 - 126 033

0 0 0 2011 F BI 2011 BEI 50 000 000 50 000 000 13 A Fixe -- 3,369% Fixe -- 3,37% -- 1 684 500 - 56 150


0 0 0 2002 F BI 2002 B.N.P. Paribas 110 000 000 110 000 000 5 M Préfixé T4M 2,949% Fixe -- 4,04% -- 4 445 426 - 2 912 -

0 0 0 2003 F BI 2003 Crédit Agricole IDF 40 000 000 40 000 000 1 A Postfixé TAG12M 2,172% Préfixé EURIBOR03M 1,31% EURIBOR03M 532 067 - 2 383 -

0 0 0 2003 F BI 2003 Crédit Foncier (CE) 40 000 000 40 000 000 6 A Postfixé TAG12M 2,169% Fixe -- 2,70% -- 1 095 306 - 2 383 -

0 0 0 2003 F BI 2003 Dexia Crédit Local 35 000 000 35 000 000 1 S Postfixé TAG06M 2,332% Postfixé TAG06M 0,73% TAG06M 260 750 - 2 085 -

0 0 0 2005 F BI 2005 Société Générale 25 000 000 25 000 000 7 M Postfixé TAG01M 2,510% Postfixé TAG01M 0,62% TAG01M 157 952 - 496 -

0 0 0 2008 F BI 2008 BEI 80 000 000 80 000 000 7 T Préfixé EURIBOR03M 4,109% Fixe -- 1,68% -- 1 376 722 - 19 061 -

0 0 0 2009 F BI 2009 B.N.P. Paribas 25 000 000 25 000 000 9 T Préfixé EURIBOR03M 1,106% Préfixé EURIBOR03M 1,74% EURIBOR03M 440 340 - 331 -

0 16441 - Emprunts avec option de tirage sur ligne de trésorerie auprès des établissements de crédit 425 000 000 425 000 000 163 031 200 000 000 -

0 0 Emprunts avec options 425 000 000 425 000 000 163 031 200 000 000 -

0 0 0 2004 F BI 2004 Caisse Nat. des Caisses d'épargne 75 000 000 75 000 000 0 A Préfixé Eonia 2,190% Postfixé Eonia 1,04% Eonia 26 343 75 000 000 -

0 0 0 2005 F BI 2005 Crédit Foncier (CE) 100 000 000 100 000 000 0 A Préfixé Eonia 2,423% Postfixé Eonia 1,03% Eonia 34 603 100 000 000 -

0 0 0 2005 F BI 2005 Dexia Crédit Local 50 000 000 50 000 000 1 A Préfixé Eonia 2,403% Postfixé Eonia 1,03% Eonia 20 171 - -

0 0 0 2005 F BI 2005 Société Générale 50 000 000 50 000 000 1 A Préfixé Eonia 2,422% Postfixé Eonia 1,02% Eonia 19 965 - -

0 0 0 2007 F BI 2007 Dexia Crédit Local 50 000 000 50 000 000 1 A Préfixé Eonia 4,280% Postfixé Eonia 1,08% Eonia 19 650 25 000 000 -

0 0 0 2007 F BI 2007 Dexia Crédit Local 100 000 000 100 000 000 5 A Préfixé Eonia 4,280% Postfixé Eonia 1,08% Eonia 42 300 - -

Total 164 - Emprunts auprès des établissements de crédit 1 080 040 672 1 080 009 292 19 068 279 200 001 064 208 533

168 - Autres emprunts et dettes assimilées

0 1687 - Autres dettes 85 615 85 615 - 2 627 -

0 0 Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 85 615 85 615 - 2 627 -

0 0 0 1974 C Logements S.I.A.A.P. 26 267 26 267 9 A Fixe -- 0,000% Fixe -- 0,00% -- - 2 627 -

0 0 0 1976 C Logements S.I.A.A.P. 59 348 59 348 12 A Fixe -- 0,000% Fixe -- 0,00% -- - - -

Total 168 - Autres emprunts et dettes assimilées 85 615 85 615 - 2 627 -

Total 2 871 138 874 2 871 107 495 81 457 050 200 003 691 15 291


(a) F amortissement in fine; AC annuité constante: C amortissement annuel constant

(b) Périodicité des remboursements A annuelle; T trimestrielles; M mensuelle

(c) Pour les emprunts à taux indexés, taux de la première échéance

(d) Taux estimé au 01/01/2012 après éventuels contrats de swap. Taux initial pour emprunts partiellement couverts

(e) Niveau de taux après contrats de swap.

(f) Intérêts dus au titre du contrat initial et éventuels intérêts dus et perçus au titre de contrats de swap.

Périodi-cité des rbst (b)

Organisme prêteur ou chef de fileMontant initial de

l'empruntCapital restant dû

au 01/01/2012Durée

résiduelleICNE de l'exercice

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Taux initialTaux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté

sur l'annéeIndices ou devises pouvant modifier

l'emprunt

Annuité de l'exercice

Nature de la dette

Année de mobilisation et profil d'amort de

l'emprunt Objet de l'emprunt ou de la dette

5

A2.6

Année Profil Taux Index Taux actuariel Taux Index Niveau de taux en intérêts en capital

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTEREMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Catégories et intitulés d'emprunts

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt Objet de

l'emprunt

Organisme prêteur ou chef

de fileMontant initial

Capital restant dû au

01/01/2012

Durée résiduelle

Annuité de l'exerciceICNE de

l'exercice

Remboursement anticipé avec refinancement de dette

N E A N T

Périodicité des remb.

Taux initial Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année

Indices ou devises pouvant modifier

l'emprunt

Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette

Total des recettes au c/166 Refinancement de dette N E A

N T

- 17 -

IV

A2.9

Structures / Indices sous-jacents(1)

Indices en euros

(2) Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre ces indices

(3) Ecarts d'indices zone euro

(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone

euro

(5) Ecarts d'indices hors zone

euro

(6) Autres indices

55 produits - - - - -

100 % de l'encours - - - - -

2 871 107 495 € - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -


(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structure

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe

contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré

contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple

plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé

IV - ANNEXESELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTEREPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.9 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

6

II. - ÉTAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER ET

CREDITS DE TRESORERIE

- 21 -

Montant de la dette couverte

(M€)

Nature de l'instrument

Organisme cocontractant Date de départ

instrument Date de fin instrument

Primes payées pour l'achat d'option

Primes reçues pour la vente d'option

Charges constatées depuis origine

contrat (a)

Produits constatés depuis origine

contrat (a)

17 395 220 12 341 552 Instruments en cours au 1/1/2012 15 Swap Calyon 27/12/2010 27/12/2017 - - 325 373

20 Swap Natixis 29/03/2010 27/12/2017 - - 929 962

25 Swap BNP Paribas 29/12/2008 27/12/2017 - - 1 955 122

25 Swap Dexia 27/03/2007 27/12/2017 - - 1 870 578 330 246

25 Swap Société Générale 27/03/2007 27/12/2017 - - 1 886 235 320 199

110 Swap Natixis 27/12/2010 27/12/2017 - - 793 142 2 376 178

Instruments anciens ou annulés 15 Swap BNP Paribas 27/12/2003 27/12/2012 - - 150 800

15 Swap Natixis 27/12/2004 27/12/2010 - - 2 783 115 1 855 206

15 Swap Société Générale 27/09/2004 27/09/2010 - - 173 000

20 Swap Calyon 27/03/2005 27/03/2010 - - 2 413 492 2 370 342

25 Swap Calyon 27/12/2005 27/12/2008 - - 42 613 819 883

25 Swap Société Générale 29/03/2004 27/03/2007 - - 2 199 666 1 376 349

25 Swap Société Générale 29/03/2004 27/03/2007 - - 2 195 923 1 376 349

30 Swap Crédit Agricole 27/12/2003 27/12/2012 - - 220 000 50 Swap Natixis 27/03/2007 27/12/2017 - - 973 000

50 7 197 946 5 183 317 Instruments en cours au 1/1/2012 40 Swap Natixis 22/01/2004 22/12/2018 - - 6 282 002 5 183 317

40 Swap Natixis 20/05/2010 22/12/2018 - - 915 944

40 6 295 129 5 178 781 Instruments en cours au 1/1/2012 40 Swap Natixis 22/01/2004 22/12/2013 - - 6 295 129 5 178 781

40 1 685 600 Instruments anciens ou annulés 120 Swap Dexia 24/06/2005 24/06/2015 - - 1 685 600

120 6 654 415 2 038 655 Instruments en cours au 1/1/2012 97 Swap Crédit Suisse 24/02/2006 24/11/2014 - - 6 654 415 2 038 655

97 1 352 875 809 131 Instruments en cours au 1/1/2012 50 Swap HSBC 01/03/2010 01/03/2018 - - 1 352 875 809 131

50 209 408 2 123 711 Instruments anciens ou annulés 51 Swap Crédit Suisse 09/11/2005 09/11/2010 - - 209 408 1 773 711

51 Swap Crédit Suisse 09/05/2008 09/05/2011 - - 350 000

51 4 506 747 Instruments en cours au 1/1/2012 100 Swap Royal Bank of Scotland 28/05/2009 28/05/2014 - - 4 506 747

523 - HSBC-Natixis 13 100 63 852 5 449 333 Instruments en cours au 1/1/2012 60 Swap Société Générale 04/09/2008 04/12/2020 - - 63 852 5 449 333

524 - P. Priv C.S. 01- 60 363 639 Instruments en cours au 1/1/2012 24 Swap Crédit Suisse 27/05/2010 14/01/2017 - - 363 639

525-Placement privé 24 189 205 Instruments en cours au 1/1/2012 24 Swap BNP Paribas 06/09/2010 14/02/2017 - - 189 205

526-Em. Obligataire 24 982 275 1 132 783 Instruments en cours au 1/1/2012 70 Swap Natixis 01/03/2010 01/03/2013 - - 982 275 1 132 783

528-Emprunt BEI taux 70 1 122 600 1 294 609 Instruments en cours au 1/1/2012 80 Swap Natixis 01/03/2010 01/03/2013 - - 1 122 600 1 294 609

530-P.Priv C.S. 75MCHF 80 1 143 676 Instruments en cours au 1/1/2012 50 Swap HSBC 25/05/2010 10/01/2020 - - 1 143 676

533-Placement Privé 50 1 237 678 3 314 994 Instruments en cours au 1/1/2012 100 Swap HSBC 02/12/2010 02/12/2024 - - 1 237 678 3 314 994

534-Emission 100 2 326 049 316 000 Instruments en cours au 1/1/2012 100 Swap HSBC 14/07/2011 29/12/2025 - - 497 875

140 Swap Natixis 29/12/2010 29/12/2025 - - 1 828 174 316 000

140 51 040 715 40 868 466

Situation des instruments de couverture arrêtée au 30/11/2011

(a) Charges et produits comptabilisées depuis l'origine de chaque contrat de couverture au compte 668 et 768, et, le cas échéant, estimation des charges et produits d'ici la fin de l'année 2011

Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie

(1)

Montant maximum autorisé au

1er janvier 2012

Montant des tirages sur 2011 arrêtés au

30/11/2011

Montant des remboursements sur

2011 arrêtés au 30/11/2011

Montant restant du sur 2011 au 30/11/2011

Intérêts mandatés au 30/11/2011 (2)

0 0 - 0

Du 20 juillet 2010 au 18 juillet 2011

29/07/2010 0 - - - -

Du 20 juillet 2011 au 18 juillet 2012

NON RECONDUIT 0 - - - -

425 000 000 1 149 170 268 1 149 170 268 0 115 722

Caisse Nat. des Caisses d'épargne 17/12/2004 75 000 000 0 0 0 0

Crédit Agricole IDF 09/12/2005 0 344 406 700 344 406 700 0 28 780

Société Générale 09/12/2005 50 000 000 568 320 368 568 320 368 0 78 670

Crédit Foncier (CE) 09/12/2005 100 000 000 236 443 200 236 443 200 0 8 272

Dexia Crédit Local 12/12/2005 50 000 000 0 0 0 0



800 000 000 750 773 549 750 773 549 0 226 451

Société Générale 23/02/2011 800 000 000 750 773 549 750 773 549 0 226 451


(1) Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie ou date de signature du contrat d'emprunt assorti d'une option sur ligne de trésorerie

(2) Les intérêts mandatés des lignes de trésorerie liées à un emprunt sont calculés en fonction de l'encours de tirage quotidien.

51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt

5194 - Billets de Trésorerie

Total

CREDITS DE TRESORERIE AU 30/11/2011

NATURE DE LA TRESORERIE

51931 - Lignes de trésorerie

Caisse d'épargne

516 - HSBC Pl. Privé 7 Mds JPY 13 ans (50,6 M€)

520 - Natixis Pl. Privé 824 MNOK 13 ans (100 M€)

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 30/11/2011

EMPRUNT COUVERT

510 - BNPP Euribor 3 mois 15 ans

512 - CFF TAG 12 mois 15 ans

513 - CAIDF TAG 12 mois 10 ans

514 - Emission Obligataire 120 M€

515 - BNP Emission Publique 150 MCHF

516 - HSBC 7Mds JPY 13 ans à hauteur de 50 M€

7

III. - ÉTAT RÉCAPITULATIFDES GARANTIES D'EMPRUNTS

CONSENTIES PAR LA VILLE DE PARIS

- 25 -

DESIGNATION DU BENEFICIAIREDETTE EN CAPITAL A

L'ORIGINEDETTE EN CAPITAL AU

01/01/2012ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE

A- Emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics

Paris Habitat - OPH 2 769 383 593,56 2 067 628 188,38 161 747 149,60

CASVP 5 168 000,00 4 779 599,01 278 873,87

Valophis Habitat (OPH 94) 1 791 992,45 600 537,75 88 853,12

TOTAL A 2 776 343 586,01 2 073 008 325,14 162 114 876,59

B- Emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics (détails parties C et D)

RIVP 2 657 600 840,90 2 327 495 814,55 151 226 465,56

Société de Gérance d'Immeubles Municipaux (SGIM) 550 872 448,31 462 250 327,57 28 065 908,18

Société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Paris (SIEMP) 415 993 285,19 362 791 731,96 24 104 106,77

SA d'HLM la Sablière 420 557 925,57 352 717 178,64 22 505 998,61

SPLA Paris Batignolles Aménagement 192 160 000,00 192 160 000,00 15 747 241,44

SA d'HLM Immobilière 3F 246 053 710,33 183 823 958,76 13 028 633,18

SA HLM Batigère Ile de France 128 670 796,78 122 524 096,48 5 918 770,92

Société Immobilière d' Economie Mixte Interdépartementale de la Région Parisienne ( 110 167 103,00 87 698 318,04 5 848 145,30

SA d'HLM Efidis 83 038 207,00 82 664 678,41 2 526 799,41

SA d'HLM le Logement Français 124 597 709,17 78 564 407,55 7 073 319,67

SA d'HLM SAGECO 122 863 490,60 76 856 533,25 6 596 925,06

SA d'HLM Habitat Social Français 83 507 030,14 68 568 708,48 5 325 369,14

SA d'HLM Toit et Joie 63 655 231,60 59 466 313,87 46 037 316,16

Philharmonie de Paris 159 688 923,00 51 739 716,00 -

SA d'HLM Logis Transports 47 906 999,14 40 654 637,13 3 226 439,64

Société Nationale Immobilière 52 778 322,54 38 268 964,38 2 131 851,94

ADOMA (SEM) 37 726 281,50 34 413 762,04 14 482 330,62

SA d'HLM Antin Résidence /SOFI 40 094 601,07 34 247 890,46 1 459 322,53

SA d'HLM AXIMO 33 410 688,13 31 085 429,34 1 819 397,51

SA d'HLM Pax-Progrès-et-Pallas 52 456 713,16 28 387 084,82 2 701 269,07

SA d'HLM Résidences Sociales d'Ile de France 34 073 183,37 27 977 880,40 469 772,41

Cie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) 30 350 000,00 27 685 398,68 2 676 413,38

Cité Internationale Universitaire de Paris 24 449 615,48 22 105 623,04 1 648 888,40

Fondation Hospitalière Sainte-Marie 23 546 280,55 21 806 655,00 -

OSICA 36 870 432,61 21 637 350,53 2 089 953,89

SAd'HLM Le Logement Francilien 19 781 113,21 19 521 643,83 829 133,54

SA d'HLM Coopération & Famille 27 408 176,44 18 376 426,84 1 417 874,78

SA d'Economie Mixte d'Aménagement de Paris (SEMAPA) 16 800 000,00 16 800 000,00 1 153 453,90

SA HLM ESPACIL HABITAT 16 860 005,59 15 853 325,37 832 674,75

SA d'HLM AXENTIA 14 380 786,33 14 380 786,33 456 071,21

Fondation CASIP COJASOR 14 100 000,00 14 100 000,00 -

S.A.E.M.E.S. 16 500 000,00 13 849 206,37 1 381 641,14

SA d'HLM Foyer des Invalides & des Anciens Combattants 12 403 297,00 11 139 823,83 595 850,19

SA d'HLM SADIF 13 660 544,92 10 883 301,95 685 814,25

SA d'HLM France Habitation 21 342 073,30 10 812 092,42 1 834 342,52

Société Le Richemont 10 964 176,55 10 153 241,92 416 764,81

SA d'HLM Logirep 10 200 408,55 10 117 537,85 305 951,52

SA HLM Les Trois Vallées 11 152 766,47 8 934 062,15 567 025,78

Fondation Jules Lebaudy 17 184 782,13 8 597 216,40 898 698,12

SA d'HLM Foyer pour Tous 15 412 878,20 8 214 878,56 1 026 838,31

Mutuelle du Personnel du Groupe RATP 8 391 561,00 7 391 903,02 494 099,66

Fondation ROTHSCHILD 8 312 694,00 5 440 113,26 618 979,11

Société française des habitations économiques 7 666 340,86 5 333 621,48 425 203,04

ALLIANCE IMMOBILIERE UES 5 715 420,00 4 943 883,51 832 442,78

SA d'HLM la Lutèce 8 647 510,73 4 337 892,25 650 462,49

SA d'HLM Tradition et Progrès 9 107 743,06 4 128 340,22 555 904,89

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA VILLE DE PARIS

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DESIGNATION DU BENEFICIAIREDETTE EN CAPITAL A

L'ORIGINEDETTE EN CAPITAL AU

01/01/2012ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE

SA d'HLM Logicil 4 223 857,82 4 125 704,13 193 954,57

Les Amis des Ouvrières et des Isolées 4 807 261,00 3 955 735,35 298 669,61

L'Œuvre de Secours aux Enfants 5 106 934,55 3 198 007,73 317 518,19

Fondation Eugène Napoléon 3 600 000,00 3 178 063,98 230 747,18

SA d'HLM PSR-SAVO 5 236 864,22 3 139 704,19 289 813,26

SA d'HLM Pierres et Lumières 3 119 146,00 2 991 582,79 154 399,90

SAGI 3 537 959,90 2 985 166,26 196 827,51

France Euro Habitat 2 283 698,00 2 199 133,00 90 355,09

SA d'HLM Logement Urbain pour le Commerce & l'Industrie 3 089 951,95 2 144 926,72 172 553,71

SA d'HLM Emmaus 2 716 209,01 2 057 859,52 139 312,54

SA d'HLM Trois Moulins Habitat 2 881 948,12 2 044 622,93 157 861,57

SA d'HLM Réunies 5 066 856,01 1 989 128,13 312 421,18

SA d'HLM Résidences 3 164 794,40 1 878 819,25 174 366,34

VILEAL Habitat 1 861 689,00 1 861 689,00 76 812,18

Ecole de Paris des Métiers de la Table 3 360 206,87 1 674 496,95 259 577,47

SA d'HLM Logikia 1 457 248,98 1 302 831,86 66 802,47

AFTAM 1 385 638,13 1 290 441,80 64 342,93

La Mie de Pain 1 400 000,00 1 154 021,12 117 920,51

SA d'HLM Habitat Communautaire locatif 5 539 225,91 960 437,96 196 784,35

SA d'HLM Habitation Confortable 1 473 084,01 940 257,53 83 868,77

SAEM Locale des Pompes Funèbres Ville de Paris 1 963 469,60 923 919,46 134 842,89

SA d'HLM Aedificat 2 742 893,21 826 114,86 185 586,80

association EMMAUS 800 000,00 778 355,68 21 385,64

Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs 759 084,00 622 446,20 52 140,19

SA d'HLM Logement pour Tous 1 265 666,50 618 927,90 83 152,12

SEM PARIS SEINE 574 755,50 556 805,91 38 575,08

Logis de Flandre 572 332,00 533 834,09 25 928,56

PROLOG-UES 482 070,79 477 346,20 396 065,49

Jeunesse Loubavitch 3 048 980,34 416 221,42 349 410,00

La Guinguette Pirate 400 000,00 391 018,22 37 433,16

UNCCAS 400 000,00 368 472,10 24 658,62

Fondation Léopold Bellan 1 365 943,20 314 758,64 113 102,44

SA d'HLM SOGEMAC HABITAT 300 500,00 288 940,09 20 189,64

SA d'HLM Logirys 542 947,17 200 368,02 27 033,41

SA d'HLM les Logements Familiaux 2 322 301,60 176 284,28 103 884,82

Société foncière Habitat et humanisme 280 261,29 165 098,51 17 064,74

Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon 1 829 388,21 163 204,03 169 895,40

Ecole Technique des Surintendantes d'Usines 533 571,56 158 145,62 45 159,20

SA d'HLM Habitat en France/ SADIF 973 600,41 104 337,23 28 502,46

SA d'HLM Terre et Famille 860 057,89 71 789,62 25 155,68

Centre d'Action Sociale Protestant 3 000,00 3 000,00 629,74

SCIC Habitats Solidaires 2 000,00 1 188,24 414,32

TOTAL B 6 146 417 494,63 5 114 134 963,46 388 184 985,31

TOTAUX GENERAUX (A+B) 8 922 761 080,64 7 187 143 288,60 550 299 861,90

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Année Profil (1) Taux Index Taux actuariel Taux IndexNiveau de taux (3)

en intérêts en capital

1974 P ADOMA 22, passage de Gergovie - 75014 CDC 180 865,51 40 515,01 7,56 Annuelle fixe 0,87 fixe 1,00 F 405,15 4 889,761975 P ADOMA 22, passage de Gergovie - 75014 CDC 982 381,47 220 059,42 7,56 Annuelle fixe 0,87 fixe 1,00 F 2 200,59 26 559,041976 P ADOMA 22, passage de Gergovie - 75014 CDC 72 489,51 19 911,47 9,56 Annuelle fixe 0,94 fixe 1,00 F 199,11 1 903,181978 P ADOMA 22, passage de Gergovie - 75014 CDC 24 925,41 8 135,99 11,56 Annuelle fixe 0,93 fixe 1,00 F 81,36 641,511979 P ADOMA 22, passage de Gergovie - 75014 CDC 16 982,82 6 190,52 12,07 Annuelle fixe 0,99 fixe 1,20 F 74,29 442,851982 P ADOMA 61, rue de Charonne 75011 CDC 164 050,39 47 998,17 4,67 Annuelle préfixé LIVRET A 5,21 préfixé LIVRET A 4,93 I 4 937,80 8 634,561983 P ADOMA 61, rue de Charonne - 75011 CDC 457 347,05 156 671,69 5,16 Annuelle préfixé LIVRET A 5,18 préfixé LIVRET A 4,93 I 14 589,04 22 860,231983 P ADOMA 61, rue de Charonne - 75011 CDC 470 137,52 161 053,26 5,42 Annuelle préfixé LIVRET A 5,17 préfixé LIVRET A 4,93 I 14 791,41 23 499,551983 P ADOMA 61, rue de Charonne - 75011 CDC 152 449,02 52 223,89 5,67 Annuelle préfixé LIVRET A 5,16 préfixé LIVRET A 5,11 I 4 796,17 7 620,081998 P ADOMA 12, passage de Gergovie - 75014 CDC 134 300,72 25 297,07 1,25 Annuelle préfixé LIVRET A 4,00 préfixé LIVRET A 3,30 I 834,80 12 472,392003 P ADOMA 6 rue Brillat- Savarin- 75013 CDC 892 819,00 462 272,34 6,41 Annuelle préfixé LIVRET A 3,60 préfixé LIVRET A 3,20 I 14 792,71 62 051,922003 P ADOMA 3/9 rue Marc Séguin- 75018 CDC 451 919,00 233 988,81 6,50 Annuelle préfixé LIVRET A 3,60 préfixé LIVRET A 3,20 I 7 487,65 31 408,872003 P ADOMA 126 bd Magenta -75010 CDC 76 225,00 65 762,74 26,58 Annuelle préfixé LIVRET A 3,05 préfixé LIVRET A 2,95 I 1 940,00 1 924,692003 P ADOMA 104 rue de la Jonquière- 75017 CDC 223 576,00 201 593,75 26,92 Annuelle préfixé LIVRET A 3,00 préfixé LIVRET A 2,95 I 5 947,01 4 987,612004 P ADOMA 3-9 rue Marc Seguin- 75018 CDC 100 060,00 66 840,53 7,50 Annuelle préfixé LIVRET A 3,47 préfixé LIVRET A 3,20 I 2 138,90 7 541,112007 P ADOMA 22 rue Béranger- 75003 CDC 702 000,00 644 820,08 30,16 Annuelle préfixé LIVRET A 2,31 préfixé LIVRET A 2,00 I 12 896,40 18 055,982009 P ADOMA 11-13 passage du Génie - 75012 SALF 1 893 560,08 1 826 515,26 23,41 Annuelle fixe 1,00 fixe 1,00 18 265,15 67 715,272009 P ADOMA 3 immeubles 10è - 12è - 16è CDC 14 800 000,00 14 255 216,30 32,67 Annuelle préfixé LIVRET A 2,76 préfixé LIVRET A 2,85 406 273,67 180 465,572010 P ADOMA 67-69 avenue Parmentier - 75011 CDC 6 233 900,00 6 233 900,00 0,75 Annuelle préfixé LIVRET A 2,61 préfixé LIVRET A 2,85 177 666,15 6 233 900,002010 P ADOMA 4 rue Rondelet - 75012 CDC 2 140 000,00 2 140 000,00 0,75 Annuelle préfixé LIVRET A 2,61 préfixé LIVRET A 2,85 60 990,00 2 140 000,002010 P ADOMA 5 rue Berzélius - 75017 CDC 2 669 000,00 2 669 000,00 0,75 Annuelle préfixé LIVRET A 2,61 préfixé LIVRET A 2,85 76 066,50 2 669 000,002010 P ADOMA 125 rue du Fg du Temple - 75010 CDC 707 864,00 696 366,74 38,83 Annuelle préfixé LIVRET A 1,82 préfixé LIVRET A 1,85 12 882,78 8 379,402011 P ADOMA 125 rue du Fg du Temple - 75010 CDC 145 412,00 145 412,00 39,00 Annuelle préfixé LIVRET A 1,82 préfixé LIVRET A 1,35 1 963,06 2 765,582011 P ADOMA 73-77 rue de la Procession - 75015 CDC 1 181 559,00 1 181 559,00 39,25 Annuelle préfixé LIVRET A 2,04 préfixé LIVRET A 1,80 21 268,06 18 687,562011 P ADOMA 24 rue Darcet - 75017 CDC 2 000 000,00 2 000 000,00 0,67 Annuelle fixe 1,55 fixe 1,55 31 000,00 2 000 000,002011 P ADOMA 15-21 boulevard de la Commanderie - 75019 CDC 852 458,00 852 458,00 39,83 Annuelle préfixé LIVRET A 2,05 préfixé LIVRET A 2,05 17 475,39 13 960,76

37 726 281,50 34 413 762,04 911 963,15 13 570 367,472010 P ALLIANCE IMMOBILIERE 120 rue de Meaux - 75019 CDC 1 400 000,00 703 655,81 0,42 Annuelle fixe 1,06 fixe 1,05 7 388,38 703 655,812010 P ALLIANCE IMMOBILIERE 120 rue de Meaux - 75019 CDC 1 848 605,00 1 811 178,98 38,41 Annuelle préfixé LIVRET A 1,98 préfixé LIVRET A 1,80 32 601,22 24 656,992010 P ALLIANCE IMMOBILIERE 120 rue de Meaux - 75019 CDC 2 466 815,00 2 429 048,72 48,42 Annuelle préfixé LIVRET A 2,00 préfixé LIVRET A 1,80 43 722,87 20 417,51

5 715 420,00 4 943 883,51 83 712,47 748 730,312008 P Associations AFTAM CDC 5 000,00 3 358,90 1,75 Annuelle préfixé LIVRET A 2,13 préfixé LIVRET A 2,05 68,86 1 662,412008 P Associations AFTAM CDC 5 000,00 2 082,90 1,92 Annuelle préfixé LIVRET A 2,77 préfixé LIVRET A 2,55 53,11 1 028,342010 T Associations AFTAM CDC 1 370 638,13 1 280 000,00 25,00 Trimestrielle fixe 3,53 fixe 3,48 35 394,51 26 045,702010 P Associations AFTAM CDC 5 000,00 5 000,00 33,50 Annuelle préfixé LIVRET A 1,97 préfixé LIVRET A 1,80 90,00 0,002011 P Associations Centre d'Action Sociale Protestant CDC 1 500,00 1 500,00 4,33 Annuelle préfixé LIVRET A 1,97 préfixé LIVRET A 1,80 27,00 287,872011 P Associations Centre d'Action Sociale Protestant CDC 1 500,00 1 500,00 4,33 Annuelle préfixé LIVRET A 1,97 préfixé LIVRET A 1,80 27,00 287,872009 P Associations EMMAUS CDC 750 000,00 730 511,64 47,92 Annuelle préfixé LIVRET A 1,99 préfixé LIVRET A 2,05 14 975,49 4 670,102009 P Associations EMMAUS CDC 50 000,00 47 844,04 32,92 Annuelle préfixé LIVRET A 1,96 préfixé LIVRET A 2,05 980,80 759,252010 P Associations Fondation CASIP COJASOR CFF 14 100 000,00 14 100 000,00 30,16 Annuelle post-fixé LIVRET A 3,40 post-fixé LIVRET A 3,40 0,00 0,002011 T Associations Fondation Hospitalière Sainte-Marie CDC 8 928 950,60 8 408 227,00 36,25 Trimestrielle fixe 3,08 fixe 3,05 0,00 0,002011 T Associations Fondation Hospitalière Sainte-Marie CDC 4 213 753,32 3 848 624,00 37,33 Trimestrielle préfixé LIVRET A 3,36 préfixé LIVRET A 3,31 0,00 0,002011 T Associations Fondation Hospitalière Sainte-Marie CDC 7 779 131,80 7 105 056,00 37,33 Trimestrielle préfixé LIVRET A 3,36 préfixé LIVRET A 3,31 0,00 0,002011 T Associations Fondation Hospitalière Sainte-Marie CDC 2 624 444,83 2 444 748,00 37,33 Trimestrielle fixe 3,61 fixe 3,56 0,00 0,002006 P Associations Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs CDC 759 084,00 622 446,20 14,25 Annuelle préfixé LIVRET A 3,35 préfixé LIVRET A 3,00 I 18 673,39 33 466,802007 P Associations France Euro Habitat CDC 1 500,00 315,15 0,67 Annuelle préfixé LIVRET A 3,01 préfixé LIVRET A 2,55 I 8,04 315,152007 P Associations France Euro Habitat CDC 1 050 000,00 1 006 601,90 35,92 Annuelle préfixé LIVRET A 2,11 préfixé LIVRET A 2,05 20 635,34 19 174,332009 P Associations France Euro Habitat CDC 1 500,00 909,30 2,83 Annuelle préfixé LIVRET A 1,57 préfixé LIVRET A 2,05 18,64 295,442009 P Associations France Euro Habitat CDC 660 481,00 621 089,65 22,25 Annuelle préfixé LIVRET A 2,78 préfixé LIVRET A 2,60 16 148,33 20 069,152010 P Associations France Euro Habitat CDC 459 217,00 459 217,00 38,16 Annuelle préfixé LIVRET A 1,99 préfixé LIVRET A 1,80 8 265,91 0,002011 P Associations France Euro Habitat CDC 111 000,00 111 000,00 24,75 Annuelle préfixé LIVRET A 2,30 préfixé LIVRET A 2,30 2 553,00 2 871,76

42 877 700,68 40 800 031,68 117 919,42 110 934,172007 P CASVP rue du Général Brunet - 75019 CA 5 168 000,00 4 779 599,01 25,42 Annuelle préfixé LIVRET A 3,59 préfixé LIVRET A 3,37 161 072,49 117 801,38

5 168 000,00 4 779 599,01 161 072,49 117 801,381976 P LEBAUD 1/21 rue Kuzner - Paris 19è CDC 2 652 612,90 469 175,19 3,81 Annuelle fixe 2,47 fixe 3,35 F 15 717,37 111 561,581976 P LEBAUD 14 passage des fours à chaux - 75019 CDC 598 956,94 105 507,91 3,56 Annuelle fixe 2,63 fixe 3,35 F 3 534,51 25 087,921976 P LEBAUD 41 rue de la Folie Regnault - 75011 CDC 506 283,19 111 727,13 4,82 Annuelle fixe 3,31 fixe 3,60 F 4 022,18 20 793,431978 P LEBAUD Passage du Châtelet Impasse Marty - 75017 CDC 426 354,17 126 492,46 6,07 Annuelle fixe 3,02 fixe 3,60 F 4 553,73 16 210,681978 P LEBAUD 1,3,5 Passage du Chatelet 58 Imp Marty - 75017 CDC 285 735,19 84 773,05 6,56 Annuelle fixe 3,03 fixe 3,60 F 3 051,83 10 864,121978 P LEBAUD 1/21 rue Kuszner - 75019 CDC 123 529,44 37 120,54 6,56 Annuelle fixe 3,00 fixe 3,60 F 1 336,34 4 757,191978 P LEBAUD 1/21 rue Kuszner - 75019 CDC 64 760,34 26 914,89 6,56 Annuelle fixe 5,72 fixe 7,15 F 1 924,41 3 095,891980 P LEBAUD 1/21 rue kuszner -75019 CDC 233 582,38 84 513,24 8,82 Annuelle fixe 3,10 fixe 3,35 F 2 831,19 8 201,051980 P LEBAUD 14 passage des fours à chaux - 75019 CDC 73 282,24 26 514,47 8,07 Annuelle fixe 3,09 fixe 3,35 F 888,23 2 572,941980 P LEBAUD 4 rue Giffard - 75013 CDC 363 575,66 119 415,05 5,92 Annuelle préfixé LIVRET A 5,03 préfixé LIVRET A 4,65 I 8 449,36 17 424,051980 P LEBAUD 67-69-71 rue Reuilly - 75012 CDC 817 873,73 178 163,73 5,16 Annuelle préfixé LIVRET A 4,94 préfixé LIVRET A 4,40 I 12 701,45 25 996,171980 P LEBAUD 67-69-71 rue Reuilly - 75012 CDC 781 164,01 256 570,40 5,16 Annuelle préfixé LIVRET A 5,06 préfixé LIVRET A 4,40 I 18 291,12 37 436,621982 P LEBAUD 32/36 rue Jacques Kellner - 75017 CDC 75 050,65 29 860,74 7,92 Annuelle préfixé LIVRET A 5,14 préfixé LIVRET A 4,65 I 2 266,55 3 093,681982 P LEBAUD Passage du Chatelet Impasse Marty - 75017 CDC 66 483,02 18 902,60 4,56 Annuelle fixe 4,23 fixe 5,65 F 1 068,00 3 376,791982 P LEBAUD 27 rue Berzelius - 75017 CDC 556 179,75 221 289,79 7,92 Annuelle préfixé LIVRET A 5,19 préfixé LIVRET A 4,65 I 16 796,78 22 926,411982 P LEBAUD 67-69-71 rue Reuilly - 75012 CDC 1 317 769,31 547 105,47 7,16 Annuelle préfixé LIVRET A 4,95 préfixé LIVRET A 4,40 I 35 740,30 56 682,071983 P LEBAUD 4 rue Giffard - 75013 CDC 27 456,07 12 082,14 8,92 Annuelle préfixé LIVRET A 5,10 préfixé LIVRET A 4,65 I 855,33 1 082,271984 P LEBAUD 31/37 bd Bessières - 75017 CDC 1 084 186,92 520 911,68 9,16 Annuelle préfixé LIVRET A 5,04 préfixé LIVRET A 4,40 I 35 485,56 40 838,451984 P LEBAUD 67-69-71 rue Reuilly - 75012 CDC 94 609,86 45 456,55 9,67 Annuelle préfixé LIVRET A 4,99 préfixé LIVRET A 4,65 I 3 028,83 3 563,701985 P LEBAUD 31/37 bd Bessières - 75017 CDC 1 524 490,17 1 039 431,03 7,16 Annuelle préfixé LIVRET A 5,59 préfixé LIVRET A 8,15 I 84 713,63 78 341,441985 P LEBAUD 67-69-71 rue Reuilly - 75012 CDC 1 587 146,72 818 247,73 10,16 Annuelle préfixé LIVRET A 5,04 préfixé LIVRET A 4,40 I 53 904,49 56 698,891989 P LEBAUD 37/39 bd Bessières - 75017 CDC 562 262,47 355 603,61 14,00 Annuelle préfixé LIVRET A 4,80 préfixé LIVRET A 3,05 I 20 820,70 16 110,892011 P LEBAUD 19 rue Saïda - 75015 CA 3 361 437,00 3 361 437,00 30,50 Annuelle préfixé LIVRET A 3,41 préfixé LIVRET A 3,41 0,00 0,00

17 184 782,13 8 597 216,40 331 981,89 566 716,232008 P LOGFLANDRE 25 rue Morand - 75011 CDC 399 721,00 372 833,77 31,25 Annuelle préfixé LIVRET A 2,28 préfixé LIVRET A 2,00 7 456,68 10 652,022008 P LOGFLANDRE 25 rue Morand - 75011 CDC 172 611,00 161 000,32 31,25 Annuelle préfixé LIVRET A 2,28 préfixé LIVRET A 2,00 3 220,01 4 599,85

Associations

Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

Fondation Jules Lebaudy

ALLIANCE IMMOBILIERE UES

SEM ADOMA

Annuité garantie au cours de l'exercice (5)

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA VILLE DE PARIS

Montant initialCapital restant dû au

01/01/2012Désignation du

bénéficiaireObjet de l'emprunt garanti

Organisme prêteur ou chef de file

C - Emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état

Nature de l'emprunt

(4)


l'emprunt

Année de mobilisation et profil d'amort. de

l'empruntTaux initial (2)

Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'annéeDurée

résiduellePériodicité des

remb.

- 28 -








Nature de l'emprunt

(4)


l'emprunt





remb.

572 332,00 533 834,09 10 676,69 15 251,871974 P OSICA 18/20, rue de Meaux/3, rue des Chaufourniers 75019 CDC 403 578,28 90 404,05 7,07 Annuelle fixe 0,87 fixe 1,00 F 904,04 10 910,881975 P OSICA 18/20, rue de Meaux/3, rue des Chaufourniers-75019 CDC 77 322,14 17 320,59 7,31 Annuelle fixe 0,87 fixe 1,00 F 173,21 2 090,431976 P OSICA 29, rue des Meuniers - 75012 CDC 857 739,15 150 582,36 3,81 Annuelle fixe 2,76 fixe 3,35 F 5 044,51 35 805,821976 P OSICA 29, rue des Meuniers - 75012 CDC 785 188,66 197 378,75 8,82 Annuelle fixe 0,86 fixe 1,00 F 1 973,79 21 068,271980 P OSICA 29, rue des Meuniers - 75012 CDC 103 147,01 33 698,57 7,31 Annuelle fixe 3,05 fixe 3,35 F 1 128,90 3 742,801980 P OSICA 29, rue des Meuniers - 75012 CDC 115 220,97 40 545,72 12,31 Annuelle fixe 0,93 fixe 1,00 F 405,46 2 936,111980 P OSICA 18/20, rue de Meaux - 75019 CDC 32 014,29 11 265,68 12,56 Annuelle fixe 0,93 fixe 1,00 F 112,66 815,801984 P OSICA 86, rue Petit - 75019 CDC 2 732 343,74 1 304 659,87 9,67 Annuelle préfixé LIVRET A 4,71 préfixé LIVRET A 3,55 I 71 500,49 102 282,761987 P OSICA 1 bis, rue Damiens - Boulogne CDC 1 774 049,21 840 889,68 9,33 Annuelle préfixé LIVRET A 4,06 préfixé LIVRET A 2,47 I 42 633,34 69 415,201988 P OSICA 39/41, rue Léon Frot - 75011 CDC 471 235,16 279 391,98 13,50 Annuelle préfixé LIVRET A 3,96 préfixé LIVRET A 2,52 I 13 122,96 13 961,481988 P OSICA 39/41, rue Léon Frot - 75011 CDC 518 357,15 307 330,26 13,50 Annuelle préfixé LIVRET A 3,96 préfixé LIVRET A 2,52 I 14 435,25 15 357,581988 P OSICA Rue Henri Barbusse - Limeil Brévannes CDC 1 026 728,89 612 433,23 13,83 Annuelle préfixé LIVRET A 3,92 préfixé LIVRET A 2,77 I 28 979,54 30 603,861988 P OSICA Rue Henri Barbusse - Limeil Brévannes CDC 238 597,96 142 321,23 13,83 Annuelle préfixé LIVRET A 3,92 préfixé LIVRET A 2,77 I 6 734,47 7 111,921989 P OSICA 26, rue du Faubourg Saint Jacques - 75014 CDC 1 213 844,81 764 752,56 14,67 Annuelle préfixé LIVRET A 4,73 préfixé LIVRET A 3,55 I 43 438,00 34 647,691989 P OSICA Rue Henri Barbusse - Limeil Brévannes CDC 1 193 218,46 745 518,84 14,16 Annuelle préfixé LIVRET A 3,87 préfixé LIVRET A 2,52 I 34 145,98 33 776,291989 P OSICA Rue Henri Barbusse - Limeil Brévannes CDC 105 189,82 68 928,41 15,25 Annuelle préfixé LIVRET A 3,74 préfixé LIVRET A 2,52 I 3 056,27 2 843,341989 P OSICA Rue Henri Barbusse - Limeil Brévannes CDC 19 787,88 12 966,53 15,25 Annuelle préfixé LIVRET A 3,74 préfixé LIVRET A 2,52 I 574,96 534,881989 P OSICA Cité de la Musique-Parc de la Villette - 75019 CDC 1 981 837,22 1 238 245,14 14,25 Annuelle préfixé LIVRET A 3,90 préfixé LIVRET A 2,52 I 56 713,61 56 099,631990 P OSICA Cité de la Musique-Parc de la Villette - 75019 CDC 3 076 756,56 2 016 126,14 15,50 Annuelle préfixé LIVRET A 3,78 préfixé LIVRET A 2,52 I 88 565,33 83 166,381992 P OSICA Ferme de Champrosay - Rue du Pont de Ris - Draveil CDC 817 079,42 579 156,19 17,67 Annuelle préfixé LIVRET A 3,92 préfixé LIVRET A 3,55 I 20 560,04 24 263,771992 P OSICA Ferme de Champrosay - rue du pont des Ris-Draveil CDC 896 946,55 635 767,06 17,67 Annuelle préfixé LIVRET A 3,92 préfixé LIVRET A 3,55 I 22 569,73 26 635,481992 P OSICA ZAC Centre Ville secteur B-lot 16-Bussy St Georges CDC 3 265 676,64 2 303 722,55 17,42 Annuelle préfixé LIVRET A 3,91 préfixé LIVRET A 3,30 I 76 022,84 101 843,301993 P OSICA Hôpital Mondor - rue du Général Sarrail - Créteil CDC 4 425 128,99 3 121 369,04 17,58 Annuelle préfixé LIVRET A 3,94 préfixé LIVRET A 3,55 I 110 808,60 130 769,761996 P OSICA 103/105bis bld de l'Hôpital - 75013 CDC 3 416 187,41 2 451 051,58 17,67 Annuelle préfixé LIVRET A 3,89 préfixé LIVRET A 3,55 I 87 012,33 102 494,941996 P OSICA 68 bd Auriol 17 rue Bruant - 75013 CDC 1 175 569,26 407 781,10 4,92 Annuelle préfixé LIVRET A 6,33 préfixé LIVRET A 4,65 I 30 217,23 73 357,201996 P OSICA 68 bd Auriol 17 rue Bruant -75013 CDC 108 882,64 52 321,52 7,92 Annuelle préfixé LIVRET A 6,79 préfixé LIVRET A 4,65 I 3 971,42 5 420,691997 P OSICA 165 rue Charonne 99 av Ph Auguste - 75011 CDC 304 471,22 122 772,57 8,07 Annuelle fixe 1,09 fixe 1,00 F 1 227,73 13 104,791997 P OSICA rues Charonne et Ph Auguste - 75011 CDC 29 683,15 14 811,71 12,56 Annuelle fixe 1,03 fixe 1,00 F 148,12 1 072,581997 P OSICA 41 rue Didot - 75014 CDC 22 849,08 9 213,44 8,56 Annuelle fixe 1,04 fixe 1,00 F 92,13 983,461997 P OSICA 41 rue Didot - 75014 CDC 175 360,23 22 203,00 1,56 Annuelle fixe 1,05 fixe 1,00 F 222,03 11 046,281997 P OSICA 15 rue de Belleville - 75019 CDC 520 949,78 210 063,78 8,31 Annuelle fixe 1,07 fixe 1,00 F 2 100,64 22 422,271997 P OSICA 15 rue de Belleville - 75019 CDC 3 409,44 1 651,43 11,56 Annuelle fixe 1,24 fixe 1,20 F 19,82 128,761997 P OSICA 15 rue de Belleville - 75019 CDC 65 628,65 34 046,99 13,07 Annuelle fixe 1,07 fixe 1,00 F 340,47 2 277,791997 P OSICA 62-64 rue de Picpus - 75012 CDC 216 927,57 66 670,21 5,07 Annuelle fixe 1,10 fixe 1,00 F 666,70 10 837,131997 P OSICA 62-64 rue de Picpus - 75012 CDC 26 489,77 10 681,48 8,31 Annuelle fixe 1,07 fixe 1,00 F 106,81 1 140,161997 P OSICA 10 rue Musset - 75016 CDC 10 518,15 2 828,86 4,56 Annuelle fixe 1,05 fixe 1,00 F 28,29 554,581997 P OSICA 10 rue Musset - 75016 CDC 4 615,35 1 579,50 6,56 Annuelle fixe 1,04 fixe 1,00 F 15,80 218,951997 P OSICA 10 rue Musset - 75016 CDC 40 577,06 9 191,35 3,81 Annuelle fixe 1,02 fixe 1,00 F 91,91 2 263,661997 P OSICA 165 rue Charonne 99 av Ph Auguste - 75011 CDC 136 516,19 55 047,73 8,07 Annuelle fixe 1,09 fixe 1,00 F 550,48 5 875,811997 P OSICA 165 rue Charonne 39 av Ph Auguste - 75011 CDC 262 584,39 105 882,48 8,07 Annuelle fixe 1,09 fixe 1,00 F 1 058,82 11 301,941997 P OSICA 165 rue Charonne 39 av Ph Auguste - 75011 CDC 38 864,39 19 393,03 12,56 Annuelle fixe 1,03 fixe 1,00 F 193,93 1 404,351997 P OSICA 29 rue d'Hautpoul - 75019 CDC 23 807,47 11 531,31 11,56 Annuelle fixe 1,24 fixe 1,20 F 138,38 899,161997 P OSICA 29 rue d'Hautpoul - 75019 CDC 428 937,26 187 049,69 9,31 Annuelle fixe 1,27 fixe 1,20 F 2 244,60 17 716,981997 P OSICA 29 rue d'Hautpoul - 75019 CDC 51 221,84 26 572,97 13,82 Annuelle fixe 1,01 fixe 1,00 F 265,73 1 777,771997 P OSICA 116 rue de Crimée - 75019 CDC 55 284,91 29 075,77 13,82 Annuelle fixe 1,22 fixe 1,20 F 348,91 1 919,681997 P OSICA 116 r de Crimée 57 r Petit 13-15 r de Lorraine 19è CDC 556 271,78 242 577,38 9,31 Annuelle fixe 1,27 fixe 1,20 F 2 910,93 22 976,451997 P OSICA 7 rue Poulletier - 75004 CDC 77 510,70 9 813,88 1,07 Annuelle fixe 1,12 fixe 1,00 F 98,14 4 882,551997 P OSICA 43 rue des Terres aux Curés - 75013 CDC 468 838,39 204 449,67 9,82 Annuelle fixe 1,22 fixe 1,20 F 2 453,40 19 365,071997 P OSICA 43 rue des Terres aux Curés - 75013 CDC 83 075,85 40 238,52 11,56 Annuelle fixe 1,24 fixe 1,20 F 482,86 3 137,611997 P OSICA rue des Terres aux Curés - 75013 CDC 39 296,44 20 314,60 10,56 Annuelle fixe 3,10 fixe 2,98 F 605,38 1 587,741997 P OSICA 80, rue Dutot - 75015 CDC 28 822,35 10 385,01 4,56 Annuelle fixe 5,96 fixe 5,65 F 586,75 1 855,191997 P OSICA 80, rue Dutot - 75015 CDC 288 610,04 117 055,88 6,31 Annuelle fixe 3,88 fixe 3,60 F 4 214,01 15 001,331997 P OSICA 80, rue Dutot - 75015 CDC 3 214,87 1 577,60 6,31 Annuelle fixe 7,81 fixe 7,15 F 112,80 181,471997 P OSICA 165 rue Charonne 99 av Ph Auguste - 75011 CDC 2 889,32 1 260,03 7,56 Annuelle fixe 3,50 fixe 3,35 F 42,21 139,962005 T OSICA 41 rue Didot-75014 CDC 1 001 044,70 757 197,59 14,25 Trimestrielle préfixé LIVRET A 3,56 préfixé LIVRET A 3,45 I 25 297,30 39 072,092006 P OSICA 165 rue de Charonne - 75006 CDC 1 025 534,00 821 284,44 14,92 Annuelle préfixé LIVRET A 3,07 préfixé LIVRET A 2,90 23 817,25 46 642,282010 P OSICA 15 rue Ferrus - 75014 CDC 45 000,00 45 000,00 38,75 Annuelle préfixé LIVRET A 2,03 préfixé LIVRET A 2,05 922,50 0,00

36 870 432,61 21 637 350,53 836 209,79 1 253 744,101947 P PARISHABITA MARAICHERS CDC 60 594,52 1 708,95 0,25 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 34,23 1 708,951947 P PARISHABITA RIDDER CDC 33 477,80 944,21 0,25 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 18,87 944,211947 P PARISHABITA RIDDER CDC 7 683,43 216,71 0,25 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 4,32 216,711949 P PARISHABITA CHATILLON CDC 334 778,04 27 774,34 2,25 Annuelle fixe 1,62 fixe 2,00 F 555,49 9 075,391949 P PARISHABITA NATIONALE CDC 268 920,07 22 310,50 2,25 Annuelle fixe 1,62 fixe 2,00 F 446,21 7 290,071949 P PARISHABITA DORIAN CDC 368 255,85 30 551,81 2,25 Annuelle fixe 1,62 fixe 2,00 F 611,04 9 982,921949 P PARISHABITA RIDDER CDC 19 269,56 1 598,72 2,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 31,97 522,371949 P PARISHABITA MARAICHERS CDC 28 172,58 2 337,24 2,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 46,74 763,731949 P PARISHABITA NETTER BIZOT 1 CDC 350 693,72 29 094,73 2,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 581,89 9 506,851949 P PARISHABITA BRILLAT SAVARIN HLM CDC 128 560,26 10 665,84 2,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 213,32 3 485,091949 P PARISHABITA AMIENS SQUARE CDC 347 400,82 28 821,54 2,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 576,43 9 417,581949 P PARISHABITA GEORGE EASTMAN CDC 69 631,09 5 776,85 2,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 115,54 1 887,601949 P PARISHABITA CHATILLON CDC 170 133,10 14 114,84 2,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 282,30 4 612,081949 P PARISHABITA NATIONALE CDC 78 206,35 6 488,32 2,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 129,77 2 120,061949 P PARISHABITA DORIAN CDC 131 929,38 10 945,29 2,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 218,91 3 576,431949 P PARISHABITA DORIAN CDC 6 642,20 560,98 2,25 Annuelle fixe 1,44 fixe 2,00 F 11,22 183,311950 P PARISHABITA GEORGE EASTMAN CDC 246 404,87 26 991,31 3,24 Annuelle fixe 1,62 fixe 2,00 F 539,83 6 548,731950 P PARISHABITA MARAICHERS CDC 13 495,70 380,66 0,25 Annuelle fixe 1,73 fixe 2,00 F 7,58 380,661950 P PARISHABITA HAXO CDC 49 942,30 5 470,75 3,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 109,41 1 327,321950 P PARISHABITA REGNAULT CDC 284 698,54 31 186,08 3,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 623,72 7 566,471950 P PARISHABITA LOURMEL CDC 189 341,68 20 740,59 3,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 414,81 5 032,161950 P PARISHABITA MARAICHERS CDC 28 157,33 3 084,37 3,24 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 61,69 748,341950 P PARISHABITA RIDDER CDC 640,29 70,81 3,24 Annuelle fixe 1,49 fixe 2,00 F 1,42 17,161950 P PARISHABITA RIDDER CDC 25 649,55 2 809,70 3,24 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 56,19 681,691950 P PARISHABITA CHATILLON CDC 48 981,87 5 365,44 3,24 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 107,31 1 301,80

OSICA

SA d'HLM le Logis de Flandre

- 29 -








Nature de l'emprunt

(4)


l'emprunt





remb.

1950 P PARISHABITA BRILLAT SAVARIN HLM CDC 67 946,53 7 442,92 3,24 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 148,86 1 805,821950 P PARISHABITA ALBIN HALLER CDC 215 044,58 23 556,13 3,24 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 471,12 5 715,271950 P PARISHABITA DULAURE CDC 107 278,37 11 751,29 3,24 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 235,03 2 851,151950 P PARISHABITA DESNOUETTES CDC 363 728,11 39 843,03 3,24 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 796,86 9 666,851950 P PARISHABITA GAMBETTA CDC 118 468,13 12 977,09 3,24 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 259,54 3 148,541950 P PARISHABITA HAXO CDC 9 823,81 1 076,07 3,24 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 21,52 261,091951 P PARISHABITA CHATILLON CDC 95 783,72 12 987,91 4,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 259,76 2 495,741951 P PARISHABITA CHATILLON CDC 4 582,62 621,37 4,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 12,43 119,401951 P PARISHABITA NATIONALE CDC 19 894,60 2 697,68 4,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 53,95 518,371951 P PARISHABITA ALESIA CDC 88 115,53 11 948,21 4,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 238,96 2 295,941951 P PARISHABITA SOULT MONTERA CDC 255 387,17 34 629,63 4,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 692,59 6 654,371951 P PARISHABITA PHILIPPE AUGUSTE CDC 179 295,29 24 311,79 4,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 486,24 4 671,721951 P PARISHABITA AUGUSTE LANCON CDC 191 704,64 25 994,48 4,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 519,89 4 995,061951 P PARISHABITA PORTE SAINT OUEN CDC 819 261,02 111 089,03 4,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 2 221,78 21 346,681951 P PARISHABITA DURANTON CDC 78 511,24 10 645,86 4,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 212,92 2 045,691951 P PARISHABITA DURANTON CDC 34 453,48 4 671,76 4,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 93,44 897,721951 P PARISHABITA FLANDRE TANGER CDC 689 115,29 93 441,69 4,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 1 868,83 17 955,601951 P PARISHABITA SAINT-JACQUES 1 HLM CDC 197 101,33 26 726,29 4,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 534,53 5 135,671951 P PARISHABITA NETTER BIZOT 1 CDC 98 457,67 13 350,54 4,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 267,01 2 565,411951 P PARISHABITA REGNAULT CDC 62 528,49 8 478,60 4,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 169,57 1 629,251951 P PARISHABITA AMIENS SQUARE CDC 98 597,93 13 369,52 4,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 267,39 2 569,071951 P PARISHABITA LOURMEL CDC 17 290,77 2 344,57 4,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 46,89 450,531951 P PARISHABITA JEAN LECLAIRE CDC 379 369,38 51 441,21 4,25 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 1 028,82 9 884,861952 P PARISHABITA REGNAULT CDC 30 489,80 4 913,18 5,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 98,26 778,871952 P PARISHABITA SOULT MONTERA CDC 42 635,42 6 870,34 5,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 137,41 1 089,121952 P PARISHABITA GEORGE EASTMAN CDC 232 780,50 37 510,67 5,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 750,21 5 946,421952 P PARISHABITA BRILLAT SAVARIN HLM CDC 37 502,46 6 043,19 5,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 120,86 958,011952 P PARISHABITA BRILLAT SAVARIN HLM CDC 8 863,39 1 434,86 5,25 Annuelle fixe 1,53 fixe 2,00 F 28,70 227,461952 P PARISHABITA HAXO CDC 20 580,62 3 316,45 5,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 66,33 525,731952 P PARISHABITA HAXO CDC 1 975,74 318,41 5,25 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 6,37 50,471952 P PARISHABITA GAMBETTA CDC 33 839,11 5 452,89 5,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 109,06 864,421952 P PARISHABITA NETTER BIZOT 1 CDC 20 123,27 3 250,89 5,25 Annuelle fixe 1,54 fixe 2,00 F 65,02 515,341952 P PARISHABITA NETTER BIZOT 1 CDC 33 874,17 5 469,58 5,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 109,39 867,061952 P PARISHABITA LOURMEL CDC 71 071,73 11 452,65 5,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 229,05 1 815,541952 P PARISHABITA LOURMEL CDC 9 271,95 1 494,06 5,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 29,88 236,861952 P PARISHABITA ALESIA CDC 48 783,69 7 861,12 5,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 157,22 1 246,181952 P PARISHABITA NATIONALE CDC 5 335,72 859,73 5,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 17,19 136,311952 P PARISHABITA NATIONALE CDC 1 524,49 245,61 5,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 4,91 38,951952 P PARISHABITA REGNAULT CDC 100 616,35 16 213,46 5,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 324,27 2 570,261952 P PARISHABITA REGNAULT CDC 21 342,86 3 439,25 5,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 68,78 545,211952 P PARISHABITA GAMBETTA CDC 19 197,90 3 093,59 5,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 61,87 490,411952 P PARISHABITA DULAURE CDC 57 930,63 9 335,01 5,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 186,70 1 479,841952 P PARISHABITA DULAURE CDC 17 446,27 2 816,28 5,25 Annuelle fixe 1,55 fixe 2,00 F 56,33 446,461952 P PARISHABITA ALBIN HALLER CDC 76 614,78 12 345,82 5,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 246,92 1 957,131952 P PARISHABITA AMIENS SQUARE CDC 82 237,10 13 251,86 5,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 265,04 2 100,751953 P PARISHABITA PHILIPPE AUGUSTE CDC 120 434,72 22 423,27 6,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 448,46 3 016,211953 P PARISHABITA PHILIPPE AUGUSTE CDC 56 406,14 10 502,07 6,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 210,04 1 412,651953 P PARISHABITA AMIENS SQUARE CDC 222 660,94 41 456,30 6,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 829,13 5 576,371953 P PARISHABITA ALBIN HALLER CDC 75 834,24 14 119,24 6,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 282,38 1 899,221953 P PARISHABITA PORTE SAINT OUEN CDC 353 681,72 65 850,57 6,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 1 317,01 8 857,691953 P PARISHABITA PORTE SAINT OUEN CDC 103 055,54 19 187,47 6,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 383,75 2 580,951953 P PARISHABITA AUGUSTE LANCON CDC 165 407,18 30 796,58 6,25 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 615,93 4 142,491953 P PARISHABITA AUGUSTE LANCON CDC 12 735,59 2 371,22 6,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 47,42 318,951953 P PARISHABITA GAMBETTA CDC 9 146,94 1 703,00 6,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 34,06 229,071953 P PARISHABITA GAMBETTA CDC 9 604,29 1 788,23 6,25 Annuelle fixe 1,56 fixe 2,00 F 35,76 240,531953 P PARISHABITA PORTE BRANCION CDC 851 917,12 158 614,97 6,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 3 172,30 21 335,621953 P PARISHABITA DESNOUETTES CDC 152 449,02 28 383,84 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 567,68 3 817,971953 P PARISHABITA JEAN LECLAIRE CDC 71 651,04 13 340,44 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 266,81 1 794,441953 P PARISHABITA JEAN LECLAIRE CDC 166 398,10 30 980,99 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 619,62 4 167,311953 P PARISHABITA DAUMESNIL CDC 101 613,37 18 918,97 6,25 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 378,38 2 544,831953 P PARISHABITA SAINT-JACQUES 1 HLM CDC 62 504,10 11 637,43 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 232,75 1 565,361953 P PARISHABITA SAINT-JACQUES 1 HLM CDC 83 404,86 15 528,75 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 310,57 2 088,821953 P PARISHABITA NETTER BIZOT 1 CDC 25 916,33 4 825,26 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 96,51 649,051953 P PARISHABITA NETTER BIZOT 1 CDC 95 890,43 17 853,49 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 357,07 2 401,501953 P PARISHABITA AMIENS SQUARE DAVOUT CDC 128 057,17 23 842,48 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 476,85 3 207,091953 P PARISHABITA AMIENS SQUARE DAVOUT CDC 176 840,86 32 925,23 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 658,50 4 428,851953 P PARISHABITA GRAVELLE CDC 15 244,90 2 838,38 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 56,77 381,791953 P PARISHABITA GRAVELLE CDC 231 095,94 43 026,75 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 860,53 5 787,631953 P PARISHABITA FLANDRE TANGER CDC 319 334,96 59 455,69 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 1 189,11 7 997,501953 P PARISHABITA SOULT MONTERA CDC 96 042,88 17 881,81 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 357,64 2 405,321953 P PARISHABITA SOULT MONTERA CDC 72 428,53 13 485,24 6,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 269,70 1 813,921953 P PARISHABITA Rues Flandre Tanger CDC 137 204,12 25 545,76 6,25 Annuelle fixe 1,74 fixe 2,00 F 510,92 3 436,161954 P PARISHABITA DURANTON CDC 113 269,62 23 870,34 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 477,41 2 781,131954 P PARISHABITA BARRUEL CDC 95 465,10 20 118,22 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 402,36 2 343,981954 P PARISHABITA JAUCOURT CDC 78 691,13 16 583,25 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 331,66 1 932,121954 P PARISHABITA VEGA-ROTTEMBOURG 1 CDC 317 950,72 67 004,69 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 1 340,09 7 806,701954 P PARISHABITA VISTULE CDC 229 632,43 48 392,57 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 967,85 5 638,201954 P PARISHABITA FLANDRE TANGER CDC 198 183,72 41 765,07 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 835,30 4 866,041954 P PARISHABITA SOULT MONTERA CDC 127 188,22 26 803,54 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 536,07 3 122,871954 P PARISHABITA DESNOUETTES CDC 114 336,76 24 095,27 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 481,91 2 807,321954 P PARISHABITA PICPUS CDC 72 154,12 15 205,64 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 304,11 1 771,621954 P PARISHABITA CHAMPS DE L ALOUETTE CDC 91 105,06 19 199,42 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 383,99 2 236,911954 P PARISHABITA MORILLONS CDC 226 734,37 47 781,82 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 955,64 5 567,041954 P PARISHABITA CHAUFOURNIERS-MOREAU CDC 193 684,95 40 816,98 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 816,34 4 755,58

- 30 -








Nature de l'emprunt

(4)


l'emprunt





remb.

1954 P PARISHABITA GEORGES CONTENOT 1 CDC 954 291,21 201 106,55 7,24 Annuelle fixe 1,61 fixe 2,00 F 4 022,13 23 430,881954 P PARISHABITA JEAN LECLAIRE CDC 76 224,51 16 063,55 7,24 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 321,27 1 871,551954 P PARISHABITA ALBIN HALLER CDC 27 288,37 5 787,05 7,24 Annuelle fixe 1,57 fixe 2,00 F 115,74 674,261954 P PARISHABITA PORTE SAINT OUEN CDC 228 673,53 48 190,46 7,24 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 963,81 5 614,661954 P PARISHABITA AMIENS SQUARE CDC 7 907,53 1 666,46 7,24 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 33,33 194,151954 P PARISHABITA AMIENS SQUARE CDC 120 056,65 25 311,72 7,24 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00 F 506,23 2 949,071954 P PARISHABITA SOULT MONTERA CDC 55 750,61 11 748,81 7,24 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 234,98 1 368,851954 P PARISHABITA REGNAULT CDC 24 012,24 5 067,13 7,24 Annuelle fixe 1,55 fixe 2,00 F 101,34 590,371955 P PARISHABITA "DAVOUT-LAGNY ""INACTIVE""" CDC 528 949,31 124 203,08 8,25 Annuelle fixe 1,60 fixe 2,00 F 2 484,06 12 732,731955 P PARISHABITA CLAUDE DECAEN - CHARONNE CDC 97 384,43 22 866,86 8,25 Annuelle fixe 1,62 fixe 2,00 F 457,34 2 344,211956 P PARISHABITA VEGA-ROTTEMBOURG 1 CDC 74 215,23 19 177,95 9,25 Annuelle fixe 1,59 fixe 2,00 F 383,56 1 751,461956 P PARISHABITA NETTER BIZOT 1 CDC 9 596,67 2 480,94 9,25 Annuelle fixe 1,58 fixe 2,00

etat de la dette, des instruments de couverture du...

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