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Plaquette de présentationIFRS, Consolidation & Reporting
Distributeur & Business Partner Exclusif AMELKIS SOLUTIONS
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Notre ambitionDevenir un acteur de référence dans la démocratisation de la consolidation, le Reporting, le pilotage de la performance et les technologies financières en Afrique.
Cette ambition est animée par notre souhait de partager notre expérience et nos best practices acquises à l’internationale dans les bancs des plus prestigieuses écoles et entreprises Européennes avec les entreprises Africaine à travers notre diaspora.
Qui sommes-nousDes experts des IFRS, Consolidation, Reporting, FINTECH, du pilotage de la performance et de l’aide à la prise de décision.
Finance & Décision Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les IFRS, La consolidation & Reporting, le pilotage de la performance et l’aide à la prise de décision. Nous sommes aussi partenaire technologie et BU distributeur exclusif de l’éditeur AMELKIS-SOLUTIONS.
Le cabinet est constitué d’une équipe issus de la diaspora Africaine, ayant une solide expérience à l’internationale. Nos consultants ont développés une forte expertise dans la gouvernance des projets Consolidation & Reporting, Fast closing Comptable et FinTech sur différentes solutions ( SAP BFC; ORACLE HFM; OPERA, Cash Solve....) et dans différents secteurs d’activité.
Nous faisons de l’automatisation des processus et des technologies un fort allié pour réduire vos délais et coûts de production de l’information financière, pour une meilleur analyse et prise de décision rapide.
Agroalimentaire, Restauration, Expertise comptable Textiles, Industrie et Luxe
Distribution, AudiovisuelBanque, Assurance et Fonds d’investissement Automobile et transport
Quelques références
Quelques chiffres
AMELKIS
Paris
Création en 2004 +800 Clients
Global/Afrique
+ 10 M€
FINDEC
Casablanca
Création en 2018 +20 Clients
Global/Afrique
+ 3,5 MMAD
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ILLUSTRATION DE NOTRE EXPERTISECouplé l’expérience métier à l’expertise technologique « FINTECH »
Fiabiliser votre communication
financière
AMOA
Cordonner vos projets
(Conseil opérationnel et
implementation EPM)
Assistance opérationnelle lors de vos
clotures comptables et financières
Externaliser votre consolidation
Veille réglementaire
Norme et procèdure
Formation
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Prévoir, Simuler, décider !
Un outil à votre disposition pour produire vos Reporting unifiés :
• AMELKIS OPERA – Consolidation & Reporting :
o Consolidation CRC/IFRS.
o Reporting analytique.
o Budget.
o Forecast.
o Planning.
o RSE / RH.
o Business Plan.
• AMELKIS Lease – Gestion des contrats de location IFRS16.
• AMELKIS IC -Gestion automatique des Intragroupes.
• AMELKIS Add-in Excel – Pour vos retriever
• AMELKIS XBRL – Disclosure management et communication financière.
TECHNOLOGIE - AMELKIS OPERAUn outil de Consolidation & Reporting unifié
Plateforme collaborative
Multi-scénarios
Communiquer/Informer
Réduire les risques d’erreur
Imbriquer vos données par Activité/BU/Entité/Groupe
Import & Analyse des données Budget/Forecast/SocialeConsolidé/PMT
OPERA INTEROPERABILITE
Transfert des compétences
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Comprendre la structure
MontantReporting (*)
Entité
Rubrique Flux
Audit
Devise
Partenaire Pays Activité
Axes libres
Périmètre Version Devise
de consolidation
Chaque montant est défini de manière
unique par rapport à :
▪6 axes principaux :Reporting : remontée d’informations,
entité : société,
rubrique : compte Opera,
flux : type de variation,
audit : étiquette permettant la traçabilité (piste d’audit),
et devise de saisie
▪10 axes de détail :axe partenaires : pour l’analyse des intra-groupes,
axe pays : analyse du CA par zone de vente,
axe activité : compte de résultat par activité,
et 7 autres axes libres
▪3 axes spécifiques aux données
consolidées :périmètre de consolidation
version de consolidation
et devise de consolidation
(*) Statutaire et ou gestion, Clients Cabinet
comptable
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Présentation du parcours professionnel (extrait) :▪ Karam AMRANI est un consultant expert en Consolidation & Reporting, certifié en normes IFRS Francis Lefebvre à Paris, il dispose de plus de 13
ans d’expérience dans les métiers du conseil, d’accompagnement et la gestion de projet « AMOA Finance et intégration des solutions ». Il aaccompagné plusieurs groupes « Industrie, Banque & Assurance » dans la mise en œuvre des projets : consolidation, Reportingréglementaire/gestion , pilotage de la performance, évolutions normatives, automatisation des processus et l’implémentation des SI. Cette doublecompétence à la fois métier & SI, permets à Karam d’être un interlocuteur dédié pour vos projets.
▪ Principales références :
- Directeur projet : Transformation de la direction Financière l Comptes combinés des assurances et S2 MONCEAU ASSURANCES, Paris.
- Directeur projet : Choix des solutions & Transformation de la direction Financière l Consolidation & Reporting France Télévision, Paris.
- Directeur projet : Transformation de la direction Financière l consolidation & Reporting Groupe AL AJIAL, Maroc.
- Directeur projet : Transition vers la norme IFRS 16 Banque Commerciale Du Congo et Agence immobilière Du Congo, RDC.
- Directeur projet : Transition vers la norme IFRS 16 Banque Centrale Populaire, Casablanca - Maroc.
- Directeur projet : Transition vers la norme IFRS 15 & 16 Groupe COLISEE, Groupe CIRCET, Paris.
- Mise en oeuvre de la consolidation & Reporting Banque MICROCRED et SUNU assurance, Paris Dakar Abidjan.
- Production des comptes consolidés (CRC & IFRS) pour des experts comptables et des groupes CAC 40, chez AMELKIS-Solutions, Paris.
- Projet de transition vers la norme IFRS 16 pour plusieurs comptes chez AMELKIS-Solutions, Paris
- Accompagnement et automatisation de la production des comptes consolidés selon le référentiel SUISSEGAAP, VO ENERGY, Suisse.
- Accompagnement des cabinets Grant Thornton Luxembourg et BDO Belgique pour automatiser la production des comptes consolidés
sous le référentiel LUXGAAP et BELGIANGAAP, Belgique & Luxembourg.
- Mise en œuvre des QRT sous SAP BFC au sein de la société CNP ASSURANCE, Paris.
- Projet de transition vers la norme IFRS 9, Société générale palier CGA, Paris.
- Mise en place et automatisation d’un comparatif Reporting-Budget-Forecast par activité chez EDF, Paris.
- Déploiement de SAP BFC, consolidation IFRS, comptes combinés et mise en œuvre des QRT chez KLEISIA ASSURANCE, Paris.
- Directeur de Projet (3ans) Transformation de la Direction Financière : Fast-Closing comptable, Rapport de gestion mensuel, déploiement
de SAP BFC et FTA consolidation (Première adoption), mise en place de l’outil CashSolve pour le Business Plan et l’optimisation du
prévisionnel ( Endettement, BFR, Investissement, Scénarios d’Apurement des Bilans, et budget de trésorerie SNCF, Paris
- Etude, mise en place du Reporting, et déploiement des stratégies de pilotage de la performance dans plusieurs entreprises : Proxiad, SPI,
ETAM, CARAMBAR, VEOLIA, SAMSIC, Thales, L’Oréal, AREVA, DANONE …Paris
▪ OEC PARIS : Diplôme d’expert comptable (en-cours).
▪ ESCP EUROPE PARIS : Exécutive Education Conseil, Finance (en-cours).
▪ IAE de Paris : Master Audit organisationnelle Systèmes d’information et d’aide à la décision.
▪ FSEG Strasbourg : Maitrise en Economie.
▪ CNAM - INTEC Paris BTS CGO & DECF & DESCF (Formation continue).
▪ Certificat normes IFRS Francis Lefebvre.
Principales qualifications
Formation
▪ Conseil opérationnel
▪ Consolidation & Reporting
▪ Normes IFRS
▪ Mise en place duprévisionnel (BP, Budget,Forecast)
▪ Accounting & Controlling
▪ Système d’information
▪ EPM/ERP Implémentation
▪ SAP BFC Implémentation
▪ FINTECH
Karam AMRANI (Directeur Bu Casablanca)Consultant | Expert en Transformation des directions financières, Consolidation, Projet Reporting & SI EPM Implémentation 13 ans d’expérience
Amelkis solutionsConsolidation, Xbrl, IFRS16, Reporting,
Business Plan, RSE
+2500Groupe consolidés avec Opera chaque année
Création en 200445 personnes
clients
800croissance par an
25%
50 70 Nouveaux
Groupes / T1 2020
Nouveaux
Cabinets / T1 2020CHAQUE ANNÉE CHOISISSENT OPERA
Editeur de logiciel de consolidation & Reporting
à proposer une solution SaaS
1er
Nouveaux clients
20IFRS 16, Consolidation,
Reporting
15 Projets
A travers notre représentant en Afrique
FINDEC
Maroc, Tunisie, République Démocratique du
Congo, Côte d’Ivoire, Sénégal
Nos références
Plus de 800 clients dans tous les secteurs
Agroalimentaire, Restauration Expertise comptable Textiles, Industrie et Luxe
Distribution Banque, Assurance et Fonds d’investissement Audiovisuel, Automobile et transport
Déjà plus de 50 nouveaux clients en 2020
/ évolution
COMMENT AMELKIS EST DEVENU L’ÉDITEUR N°1
Les objectifs
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▪ La digitalisation
▪ L’innovation technologique
▪ La traçabilité des données « Drill-Down »
▪ La conformité réglementaire
▪ L’automatisation des processus
▪ La réduction des coûts
▪ L’agilité dans le déploiement des projets
▪ Flexibilité des méthodes
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Les meilleures technologies
▪ Une équipe de 20 ingénieur R&D/Développeurs
▪ Une expertise internationale
▪ Une très forte dynamique
▪ Vieille normative et technologique
▪ Agilité dans la gestion des projets
Un support hotline éprouvé
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▪ Notre hotline est joignable par téléphone ou
via notre plateforme
▪ Une parfaite connaissance des clients et de
leurs spécificités
▪ Une équipe hotline dédiée « 18 personnes »
▪ Des supports digitaux « Smart vidéos »
▪ Un taux de satisfaction de 99%
/ Nos Solutions
Un module unifié pour
▪ Un paramétrage standard mature
▪ Une prise en main rapide
▪ Un ETL puissant
▪ Des variations de périmètres automatiques
▪ Un contrôle optimal des données
▪ Des fonctions de simulation
▪ Une piste d’audit
▪ Une plaquette automatique
▪ Un module XBRL
Bérengère de BarmonHead of Consolidation DepartmentEurazeo
La consolidation
▪ Personnalisation des rubriques
▪ Analyse par Activité, Cost Center, BU,…
▪ Automatisation du TFT
▪ Création rapide de tous les états
▪ Souplesse et puissance de calcul
▪ Une mise en place rapide (Starter-kit)
Karine ClaudelGroup controller SAFO
Un module unifié pour
Budget/Reporting/Forecast
▪ Reprise des données réelles et budgétaires de
l’année en cours
▪ Analyse Construction des prévisions des
exercices N+1 à N+4
▪ Contrôle la fiabilité des données
▪ Gestion des variables de trésorerie
▪ Calculer et consolider à la volée les données
de l’ensemble des sites du groupe
▪ Analyser et publication des états financiers
prévisionnels consolidé
Le Business Plan
Severine RenneResponsable Fiscalité et Consolidation du Groupe Cristal Union
Un module unifié pour
Le Reporting RSE
▪ Collecte de 250 indicateurs sociaux,
environnementaux, sociétaux
▪ Contrôle des données
▪ Remontée des commentaires et des pièces
jointes
▪ Calcul des ratios
▪ Analyse des données
▪ Rapport CAC
▪ Edition des plaquettes
Marine de KerrosResponsable Développement DurableGroupe Eranove
Un module unifié pour
▪ Import des factures
▪ Rapprochement en ligne
▪ Analyse des écarts décentralisée
▪ Export vers le logiciel de consolidation
▪ Réduction des délais de clôture
Les intragroupes
Jean EkaméDirecteur Consolidation ETAM
Un module unifié pour
Nos dernières offres
LEASING & IFRS16
ESEF & XBRL
Amelkis Lease est la solution idéale pour retraiter vos
contrats de location et de leasing en normes françaises
Amelkis ESEF vous permet d’accélérer votre mise en
conformité́ avec le mandat 2020 de l'AEMF (ESMA) en
matière de reporting ESEF.
■ Une Contrathèque
■ Multi version et Workflow
■ Gestion de masse
■ Arrêtés comptables précis
■ Gestion des cas spécifiques
■ Outils d’analyse
■ Une gestion fine des droits et accès utilisateurs
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Amelkis Lease vous permet un réel pilotage de vos contrats
Lease IFRS 16 - Des fonctionnalités complètes
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Toutes les informations sont accessibles dans la contrathèque y compris les informations financières
(dettes, intérêts, loyer, …)
Lease IFRS 16 - Une gestion des contrats à 360°
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Lease IFRS 16 - Une gestion des événements optimale
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Lease IFRS 16 - Des arrêtés comptables précis
Conversion des contrats, conversion des entités, calcul des intérêts courus, calcul des CCA,
gestion des contrats antérieurs à l’arrêté …
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Lease IFRS 16 - Des outils d’analyse dynamique
Graphiques, Cube, Palmarès, relance par mail…
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Lease IFRS 16 - Les fonctionnalités
CollaboratifGestion
de masse
Gestion des cas
complexes
Une équipe experte de la
norme IFRS 16
Paramétrable& Evolutif
Déploiement rapide
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Lease IFRS 16 - Les cas complexes
Provisions/avantages, coûts, Bail,
1er loyer
Loyer multiples, évolutifs, variables
Gestion du périmètre de consolidation
Amortissements
par composants
Indices et gestion en
masse automatique
Franchise avec lissage
du loyer
Nos partenaires en France
Juliette Prigent
Associé JP consulting
Thierry Blache
DG Smarthys
Alexandre Catta
Fondateur
Sepeo Conseil
Philippe Mendes
Associé
ACA Nexia
Carole Toniutti
Associé
Expertise PwC
Vincent Houlès
Associé BM&A
Pierre-Yves Bois
Associé
Expertise PwC
Florence Guy
Fondatrice de Kence
Notre BU opérationnelle à l’internationalCasablanca – HUB AFRIQUE
Karam Amrani
Associé FINDECBU Distribution exclusif
AFRIQUE / MIDDLE EAST
LES ATOUTS D’OPERA
Les atouts d’Opera
Module interface Import de tous types de données
Intra-groupe Réconciliation en temps réel
Workflow Suivi d’avancement, relance et commentaires
Phases Gestion multinormes et multi-périmètres
Liasses Environnement Excel : productivité maximale
Ecritures Gestion des modèles et fiscalité automatique
Consolidation Gestion multicritères
Audit Zoom intégral (audit, utilisateurs…)
Règles Moteur totalement accessible à l’utilisateur
Générateur d’états 100% compatible avec Excel
OLAP Intégré
Les atouts d’Opera
Centraliser toutes vos
dimensions d’analyse
▪ Accès unique
▪ Simplicité de mise à jour
Les atouts d’Opera
Solution simple et intuitiveIntégration Office
pour une meilleure productivité
Des fonctions d’imports
puissantes et universelles
Restitution basée sur Excel,
réversible avec l’Add in Excel
Une auditabilité des données
dynamiques sur toutes les cellulesDes outils de planification et de budget
Fonctionnellement
Les atouts d’Opera
Duplication des reporting
multi niveaux
Chainage des imports uniquement via
le nom des fichiers
Mise à zéro conditionnelle des liasses Import/export des écritures manuelles
Compatibilité des états avec toutes les
fonctions Excel
Zoom à la cellule et vision comptable
de la consolidation
Les fonctions clés d’Amelkis
Les atouts d’Opera
Import/export des métadonnées et du
référentiel via Excel
Gestion graphique des règles de
traitements
Paramétrage simple des états
uniquement via Excel et toutes ces
fonctions
Création et hiérarchisation sans limite
des tables
Mise en place des schémas d’analyse,
de l’ouverture des indicateurs et des
contrôles via le dessin des liasses
Compatibilité avec tous les graphiques
Excel
Un accès simplifié au paramétrage
/ notre solution
Amelkis Opera Consolidation
Présentation d’Opera
Une simple connexion Web
Présentation d’Opera
Créez vos entités ainsi que tous leurs critères (zone géographique, Activité, BU…)
Présentation d’Opera
Créez vos taux de conversionpour chaque période et chaque devise
Présentation d’Opera
Créez vos taux d’impôtpour chaque période et chaque pays
Présentation d’Opera
Créez vos périmètresOpera permet de gérer des périmètres de reporting (intégration à 100%)
et des périmètres de consolidation avec un calcul automatique
des taux et des méthodes d’intégration
Présentation d’Opera
Créez vos reportingOpera génère automatiquement votre reporting en fonction de vos critères :
périmètre,
format de la liasse de reporting, données à-nouveaux, niveau de contrôle,…
Présentation d’Opera
Suivez l’avancement de la collecteLes utilisateurs connectés, les liasses validées,
le statut des contrôles de cohérence…
Présentation d’Opera
Importez vos donnéesChaque entité dispose de son propre importateur
(format de balance, tables de correspondances…)
Présentation d’Opera
Importateur & Correspondances Opera permet à chaque entité de mettre à jour facilement
sa table de correspondance
Présentation d’Opera
« Zoom »Les filiales peuvent voir le détail de chaque rubrique
Présentation d’Opera
Liasse & Saisie des Variations Les contrôles de liasse permettront de construire automatiquement le TFT
Présentation d’Opera
Rapprochez vos intragroupesChaque entité peut rapprocher ses déclarations intragroupes
avec le reste du groupe en temps réel
Présentation d’Opera
Passez vos écritures de retraitementOpera calculera la fiscalité différée et reportera les écritures sur vos prochaines consolidations
Présentation d’Opera
Consolidez vos donnéesAvant de lancer la consolidation, définissez vos critères (périmètre, taux, …). Vous pouvez ainsi
rapidement réaliser une consolidation à périmètre constant, ou simplement conserver vos
différentes versions
Présentation d’Opera
Restituez vos donnéesAccédez à tous vos états classés par termes
(Consolidation, Reporting, Budget…)
Présentation d’Opera
Analysez vos données par entité
Présentation d’Opera
Zoomez dans vos donnéesVous pouvez remonter jusqu’aux balances d’origine par entité
Présentation d’Opera
Analysez vos données par audit
Présentation d’Opera
Votre TFT détaillé « poste par poste »
Présentation d’Opera
Votre plaquette automatiqueOpera vous permet de générer une plaquette Word / Excel automatique
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Votre partenaire spécialisé en IFRS, Consolidation, Reporting,
Controlling, EPM Implementation & FINTECH
24 Rue Omar Slaoui – Casablanca – Maroc12 Rue de Ponthieu – Paris – France
Votre interlocuteur Projet : KARAM [email protected]@amelkis-solutions.comTél : + 212 6 62 47 88 87 Tél : + 33 6 51 79 79 84
Site web :www.findec-africa.comhttps://www.amelkis-solutions.com/fr/https://www.amelkis-solutions.com/fr/amelkis-afrique/
Notre ambitionDevenir un acteur de référence dans la démocratisation de la consolidation, le Reporting, le pilotage de la performance et les technologies financières en Afrique.
Distributeur & Business Partner Exclusif AMELKIS SOLUTIONS