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1 Plaquette de présentation IFRS, Consolidation & Reporting Distributeur & Business Partner Exclusif AMELKIS SOLUTIONS

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Page 1: Plaquette de présentation...2020/08/28  · 6 Présentation du parcours professionnel (extrait) : Karam AMRANI est un consultant expert en Consolidation & Reporting, certifié en

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Plaquette de présentationIFRS, Consolidation & Reporting

Distributeur & Business Partner Exclusif AMELKIS SOLUTIONS

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Notre ambitionDevenir un acteur de référence dans la démocratisation de la consolidation, le Reporting, le pilotage de la performance et les technologies financières en Afrique.

Cette ambition est animée par notre souhait de partager notre expérience et nos best practices acquises à l’internationale dans les bancs des plus prestigieuses écoles et entreprises Européennes avec les entreprises Africaine à travers notre diaspora.

Qui sommes-nousDes experts des IFRS, Consolidation, Reporting, FINTECH, du pilotage de la performance et de l’aide à la prise de décision.

Finance & Décision Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les IFRS, La consolidation & Reporting, le pilotage de la performance et l’aide à la prise de décision. Nous sommes aussi partenaire technologie et BU distributeur exclusif de l’éditeur AMELKIS-SOLUTIONS.

Le cabinet est constitué d’une équipe issus de la diaspora Africaine, ayant une solide expérience à l’internationale. Nos consultants ont développés une forte expertise dans la gouvernance des projets Consolidation & Reporting, Fast closing Comptable et FinTech sur différentes solutions ( SAP BFC; ORACLE HFM; OPERA, Cash Solve....) et dans différents secteurs d’activité.

Nous faisons de l’automatisation des processus et des technologies un fort allié pour réduire vos délais et coûts de production de l’information financière, pour une meilleur analyse et prise de décision rapide.

Agroalimentaire, Restauration, Expertise comptable Textiles, Industrie et Luxe

Distribution, AudiovisuelBanque, Assurance et Fonds d’investissement Automobile et transport

Quelques références

Quelques chiffres

AMELKIS

Paris

Création en 2004 +800 Clients

Global/Afrique

+ 10 M€

FINDEC

Casablanca

Création en 2018 +20 Clients

Global/Afrique

+ 3,5 MMAD

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ILLUSTRATION DE NOTRE EXPERTISECouplé l’expérience métier à l’expertise technologique « FINTECH »

Fiabiliser votre communication

financière

AMOA

Cordonner vos projets

(Conseil opérationnel et

implementation EPM)

Assistance opérationnelle lors de vos

clotures comptables et financières

Externaliser votre consolidation

Veille réglementaire

Norme et procèdure

Formation

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Prévoir, Simuler, décider !

Un outil à votre disposition pour produire vos Reporting unifiés :

• AMELKIS OPERA – Consolidation & Reporting :

o Consolidation CRC/IFRS.

o Reporting analytique.

o Budget.

o Forecast.

o Planning.

o RSE / RH.

o Business Plan.

• AMELKIS Lease – Gestion des contrats de location IFRS16.

• AMELKIS IC -Gestion automatique des Intragroupes.

• AMELKIS Add-in Excel – Pour vos retriever

• AMELKIS XBRL – Disclosure management et communication financière.

TECHNOLOGIE - AMELKIS OPERAUn outil de Consolidation & Reporting unifié

Plateforme collaborative

Multi-scénarios

Communiquer/Informer

Réduire les risques d’erreur

Imbriquer vos données par Activité/BU/Entité/Groupe

Import & Analyse des données Budget/Forecast/SocialeConsolidé/PMT

OPERA INTEROPERABILITE

Transfert des compétences

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Comprendre la structure

MontantReporting (*)

Entité

Rubrique Flux

Audit

Devise

Partenaire Pays Activité

Axes libres

Périmètre Version Devise

de consolidation

Chaque montant est défini de manière

unique par rapport à :

▪6 axes principaux :Reporting : remontée d’informations,

entité : société,

rubrique : compte Opera,

flux : type de variation,

audit : étiquette permettant la traçabilité (piste d’audit),

et devise de saisie

▪10 axes de détail :axe partenaires : pour l’analyse des intra-groupes,

axe pays : analyse du CA par zone de vente,

axe activité : compte de résultat par activité,

et 7 autres axes libres

▪3 axes spécifiques aux données

consolidées :périmètre de consolidation

version de consolidation

et devise de consolidation

(*) Statutaire et ou gestion, Clients Cabinet

comptable

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Présentation du parcours professionnel (extrait) :▪ Karam AMRANI est un consultant expert en Consolidation & Reporting, certifié en normes IFRS Francis Lefebvre à Paris, il dispose de plus de 13

ans d’expérience dans les métiers du conseil, d’accompagnement et la gestion de projet « AMOA Finance et intégration des solutions ». Il aaccompagné plusieurs groupes « Industrie, Banque & Assurance » dans la mise en œuvre des projets : consolidation, Reportingréglementaire/gestion , pilotage de la performance, évolutions normatives, automatisation des processus et l’implémentation des SI. Cette doublecompétence à la fois métier & SI, permets à Karam d’être un interlocuteur dédié pour vos projets.

▪ Principales références :

- Directeur projet : Transformation de la direction Financière l Comptes combinés des assurances et S2 MONCEAU ASSURANCES, Paris.

- Directeur projet : Choix des solutions & Transformation de la direction Financière l Consolidation & Reporting France Télévision, Paris.

- Directeur projet : Transformation de la direction Financière l consolidation & Reporting Groupe AL AJIAL, Maroc.

- Directeur projet : Transition vers la norme IFRS 16 Banque Commerciale Du Congo et Agence immobilière Du Congo, RDC.

- Directeur projet : Transition vers la norme IFRS 16 Banque Centrale Populaire, Casablanca - Maroc.

- Directeur projet : Transition vers la norme IFRS 15 & 16 Groupe COLISEE, Groupe CIRCET, Paris.

- Mise en oeuvre de la consolidation & Reporting Banque MICROCRED et SUNU assurance, Paris Dakar Abidjan.

- Production des comptes consolidés (CRC & IFRS) pour des experts comptables et des groupes CAC 40, chez AMELKIS-Solutions, Paris.

- Projet de transition vers la norme IFRS 16 pour plusieurs comptes chez AMELKIS-Solutions, Paris

- Accompagnement et automatisation de la production des comptes consolidés selon le référentiel SUISSEGAAP, VO ENERGY, Suisse.

- Accompagnement des cabinets Grant Thornton Luxembourg et BDO Belgique pour automatiser la production des comptes consolidés

sous le référentiel LUXGAAP et BELGIANGAAP, Belgique & Luxembourg.

- Mise en œuvre des QRT sous SAP BFC au sein de la société CNP ASSURANCE, Paris.

- Projet de transition vers la norme IFRS 9, Société générale palier CGA, Paris.

- Mise en place et automatisation d’un comparatif Reporting-Budget-Forecast par activité chez EDF, Paris.

- Déploiement de SAP BFC, consolidation IFRS, comptes combinés et mise en œuvre des QRT chez KLEISIA ASSURANCE, Paris.

- Directeur de Projet (3ans) Transformation de la Direction Financière : Fast-Closing comptable, Rapport de gestion mensuel, déploiement

de SAP BFC et FTA consolidation (Première adoption), mise en place de l’outil CashSolve pour le Business Plan et l’optimisation du

prévisionnel ( Endettement, BFR, Investissement, Scénarios d’Apurement des Bilans, et budget de trésorerie SNCF, Paris

- Etude, mise en place du Reporting, et déploiement des stratégies de pilotage de la performance dans plusieurs entreprises : Proxiad, SPI,

ETAM, CARAMBAR, VEOLIA, SAMSIC, Thales, L’Oréal, AREVA, DANONE …Paris

▪ OEC PARIS : Diplôme d’expert comptable (en-cours).

▪ ESCP EUROPE PARIS : Exécutive Education Conseil, Finance (en-cours).

▪ IAE de Paris : Master Audit organisationnelle Systèmes d’information et d’aide à la décision.

▪ FSEG Strasbourg : Maitrise en Economie.

▪ CNAM - INTEC Paris BTS CGO & DECF & DESCF (Formation continue).

▪ Certificat normes IFRS Francis Lefebvre.

Principales qualifications

Formation

▪ Conseil opérationnel

▪ Consolidation & Reporting

▪ Normes IFRS

▪ Mise en place duprévisionnel (BP, Budget,Forecast)

▪ Accounting & Controlling

▪ Système d’information

▪ EPM/ERP Implémentation

▪ SAP BFC Implémentation

▪ FINTECH

Karam AMRANI (Directeur Bu Casablanca)Consultant | Expert en Transformation des directions financières, Consolidation, Projet Reporting & SI EPM Implémentation 13 ans d’expérience

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Amelkis solutionsConsolidation, Xbrl, IFRS16, Reporting,

Business Plan, RSE

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+2500Groupe consolidés avec Opera chaque année

Création en 200445 personnes

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clients

800croissance par an

25%

50 70 Nouveaux

Groupes / T1 2020

Nouveaux

Cabinets / T1 2020CHAQUE ANNÉE CHOISISSENT OPERA

Editeur de logiciel de consolidation & Reporting

à proposer une solution SaaS

1er

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Nouveaux clients

20IFRS 16, Consolidation,

Reporting

15 Projets

A travers notre représentant en Afrique

FINDEC

Maroc, Tunisie, République Démocratique du

Congo, Côte d’Ivoire, Sénégal

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Nos références

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Plus de 800 clients dans tous les secteurs

Agroalimentaire, Restauration Expertise comptable Textiles, Industrie et Luxe

Distribution Banque, Assurance et Fonds d’investissement Audiovisuel, Automobile et transport

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Déjà plus de 50 nouveaux clients en 2020

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/ évolution

COMMENT AMELKIS EST DEVENU L’ÉDITEUR N°1

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Les objectifs

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▪ La digitalisation

▪ L’innovation technologique

▪ La traçabilité des données « Drill-Down »

▪ La conformité réglementaire

▪ L’automatisation des processus

▪ La réduction des coûts

▪ L’agilité dans le déploiement des projets

▪ Flexibilité des méthodes

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Les meilleures technologies

▪ Une équipe de 20 ingénieur R&D/Développeurs

▪ Une expertise internationale

▪ Une très forte dynamique

▪ Vieille normative et technologique

▪ Agilité dans la gestion des projets

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Un support hotline éprouvé

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▪ Notre hotline est joignable par téléphone ou

via notre plateforme

▪ Une parfaite connaissance des clients et de

leurs spécificités

▪ Une équipe hotline dédiée « 18 personnes »

▪ Des supports digitaux « Smart vidéos »

▪ Un taux de satisfaction de 99%

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/ Nos Solutions

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Un module unifié pour

▪ Un paramétrage standard mature

▪ Une prise en main rapide

▪ Un ETL puissant

▪ Des variations de périmètres automatiques

▪ Un contrôle optimal des données

▪ Des fonctions de simulation

▪ Une piste d’audit

▪ Une plaquette automatique

▪ Un module XBRL

Bérengère de BarmonHead of Consolidation DepartmentEurazeo

La consolidation

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▪ Personnalisation des rubriques

▪ Analyse par Activité, Cost Center, BU,…

▪ Automatisation du TFT

▪ Création rapide de tous les états

▪ Souplesse et puissance de calcul

▪ Une mise en place rapide (Starter-kit)

Karine ClaudelGroup controller SAFO

Un module unifié pour

Budget/Reporting/Forecast

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▪ Reprise des données réelles et budgétaires de

l’année en cours

▪ Analyse Construction des prévisions des

exercices N+1 à N+4

▪ Contrôle la fiabilité des données

▪ Gestion des variables de trésorerie

▪ Calculer et consolider à la volée les données

de l’ensemble des sites du groupe

▪ Analyser et publication des états financiers

prévisionnels consolidé

Le Business Plan

Severine RenneResponsable Fiscalité et Consolidation du Groupe Cristal Union

Un module unifié pour

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Le Reporting RSE

▪ Collecte de 250 indicateurs sociaux,

environnementaux, sociétaux

▪ Contrôle des données

▪ Remontée des commentaires et des pièces

jointes

▪ Calcul des ratios

▪ Analyse des données

▪ Rapport CAC

▪ Edition des plaquettes

Marine de KerrosResponsable Développement DurableGroupe Eranove

Un module unifié pour

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▪ Import des factures

▪ Rapprochement en ligne

▪ Analyse des écarts décentralisée

▪ Export vers le logiciel de consolidation

▪ Réduction des délais de clôture

Les intragroupes

Jean EkaméDirecteur Consolidation ETAM

Un module unifié pour

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Nos dernières offres

LEASING & IFRS16

ESEF & XBRL

Amelkis Lease est la solution idéale pour retraiter vos

contrats de location et de leasing en normes françaises

Amelkis ESEF vous permet d’accélérer votre mise en

conformité́ avec le mandat 2020 de l'AEMF (ESMA) en

matière de reporting ESEF.

Page 25: Plaquette de présentation...2020/08/28  · 6 Présentation du parcours professionnel (extrait) : Karam AMRANI est un consultant expert en Consolidation & Reporting, certifié en

■ Une Contrathèque

■ Multi version et Workflow

■ Gestion de masse

■ Arrêtés comptables précis

■ Gestion des cas spécifiques

■ Outils d’analyse

■ Une gestion fine des droits et accès utilisateurs

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Amelkis Lease vous permet un réel pilotage de vos contrats

Lease IFRS 16 - Des fonctionnalités complètes

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Toutes les informations sont accessibles dans la contrathèque y compris les informations financières

(dettes, intérêts, loyer, …)

Lease IFRS 16 - Une gestion des contrats à 360°

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Lease IFRS 16 - Une gestion des événements optimale

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Lease IFRS 16 - Des arrêtés comptables précis

Conversion des contrats, conversion des entités, calcul des intérêts courus, calcul des CCA,

gestion des contrats antérieurs à l’arrêté …

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Lease IFRS 16 - Des outils d’analyse dynamique

Graphiques, Cube, Palmarès, relance par mail…

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Lease IFRS 16 - Les fonctionnalités

CollaboratifGestion

de masse

Gestion des cas

complexes

Une équipe experte de la

norme IFRS 16

Paramétrable& Evolutif

Déploiement rapide

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Lease IFRS 16 - Les cas complexes

Provisions/avantages, coûts, Bail,

1er loyer

Loyer multiples, évolutifs, variables

Gestion du périmètre de consolidation

Amortissements

par composants

Indices et gestion en

masse automatique

Franchise avec lissage

du loyer

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Nos partenaires en France

Juliette Prigent

Associé JP consulting

Thierry Blache

DG Smarthys

Alexandre Catta

Fondateur

Sepeo Conseil

Philippe Mendes

Associé

ACA Nexia

Carole Toniutti

Associé

Expertise PwC

Vincent Houlès

Associé BM&A

Pierre-Yves Bois

Associé

Expertise PwC

Florence Guy

Fondatrice de Kence

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Notre BU opérationnelle à l’internationalCasablanca – HUB AFRIQUE

Karam Amrani

Associé FINDECBU Distribution exclusif

AFRIQUE / MIDDLE EAST

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LES ATOUTS D’OPERA

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Les atouts d’Opera

Module interface Import de tous types de données

Intra-groupe Réconciliation en temps réel

Workflow Suivi d’avancement, relance et commentaires

Phases Gestion multinormes et multi-périmètres

Liasses Environnement Excel : productivité maximale

Ecritures Gestion des modèles et fiscalité automatique

Consolidation Gestion multicritères

Audit Zoom intégral (audit, utilisateurs…)

Règles Moteur totalement accessible à l’utilisateur

Générateur d’états 100% compatible avec Excel

OLAP Intégré

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Les atouts d’Opera

Centraliser toutes vos

dimensions d’analyse

▪ Accès unique

▪ Simplicité de mise à jour

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Les atouts d’Opera

Solution simple et intuitiveIntégration Office

pour une meilleure productivité

Des fonctions d’imports

puissantes et universelles

Restitution basée sur Excel,

réversible avec l’Add in Excel

Une auditabilité des données

dynamiques sur toutes les cellulesDes outils de planification et de budget

Fonctionnellement

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Les atouts d’Opera

Duplication des reporting

multi niveaux

Chainage des imports uniquement via

le nom des fichiers

Mise à zéro conditionnelle des liasses Import/export des écritures manuelles

Compatibilité des états avec toutes les

fonctions Excel

Zoom à la cellule et vision comptable

de la consolidation

Les fonctions clés d’Amelkis

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Les atouts d’Opera

Import/export des métadonnées et du

référentiel via Excel

Gestion graphique des règles de

traitements

Paramétrage simple des états

uniquement via Excel et toutes ces

fonctions

Création et hiérarchisation sans limite

des tables

Mise en place des schémas d’analyse,

de l’ouverture des indicateurs et des

contrôles via le dessin des liasses

Compatibilité avec tous les graphiques

Excel

Un accès simplifié au paramétrage

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/ notre solution

Amelkis Opera Consolidation

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Présentation d’Opera

Une simple connexion Web

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Présentation d’Opera

Créez vos entités ainsi que tous leurs critères (zone géographique, Activité, BU…)

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Présentation d’Opera

Créez vos taux de conversionpour chaque période et chaque devise

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Présentation d’Opera

Créez vos taux d’impôtpour chaque période et chaque pays

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Présentation d’Opera

Créez vos périmètresOpera permet de gérer des périmètres de reporting (intégration à 100%)

et des périmètres de consolidation avec un calcul automatique

des taux et des méthodes d’intégration

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Présentation d’Opera

Créez vos reportingOpera génère automatiquement votre reporting en fonction de vos critères :

périmètre,

format de la liasse de reporting, données à-nouveaux, niveau de contrôle,…

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Présentation d’Opera

Suivez l’avancement de la collecteLes utilisateurs connectés, les liasses validées,

le statut des contrôles de cohérence…

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Présentation d’Opera

Importez vos donnéesChaque entité dispose de son propre importateur

(format de balance, tables de correspondances…)

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Présentation d’Opera

Importateur & Correspondances Opera permet à chaque entité de mettre à jour facilement

sa table de correspondance

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Présentation d’Opera

« Zoom »Les filiales peuvent voir le détail de chaque rubrique

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Présentation d’Opera

Liasse & Saisie des Variations Les contrôles de liasse permettront de construire automatiquement le TFT

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Présentation d’Opera

Rapprochez vos intragroupesChaque entité peut rapprocher ses déclarations intragroupes

avec le reste du groupe en temps réel

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Présentation d’Opera

Passez vos écritures de retraitementOpera calculera la fiscalité différée et reportera les écritures sur vos prochaines consolidations

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Présentation d’Opera

Consolidez vos donnéesAvant de lancer la consolidation, définissez vos critères (périmètre, taux, …). Vous pouvez ainsi

rapidement réaliser une consolidation à périmètre constant, ou simplement conserver vos

différentes versions

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Présentation d’Opera

Restituez vos donnéesAccédez à tous vos états classés par termes

(Consolidation, Reporting, Budget…)

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Présentation d’Opera

Analysez vos données par entité

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Présentation d’Opera

Zoomez dans vos donnéesVous pouvez remonter jusqu’aux balances d’origine par entité

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Présentation d’Opera

Analysez vos données par audit

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Présentation d’Opera

Votre TFT détaillé « poste par poste »

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Présentation d’Opera

Votre plaquette automatiqueOpera vous permet de générer une plaquette Word / Excel automatique

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61

Votre partenaire spécialisé en IFRS, Consolidation, Reporting,

Controlling, EPM Implementation & FINTECH

24 Rue Omar Slaoui – Casablanca – Maroc12 Rue de Ponthieu – Paris – France

Votre interlocuteur Projet : KARAM [email protected]@amelkis-solutions.comTél : + 212 6 62 47 88 87 Tél : + 33 6 51 79 79 84

Site web :www.findec-africa.comhttps://www.amelkis-solutions.com/fr/https://www.amelkis-solutions.com/fr/amelkis-afrique/

Notre ambitionDevenir un acteur de référence dans la démocratisation de la consolidation, le Reporting, le pilotage de la performance et les technologies financières en Afrique.

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