conseil municipal du lundi 21 juin 2010
DESCRIPTION
Ville d’Orgeval. Conseil municipal du Lundi 21 juin 2010. Compte administratif 2009. Section de fonctionnement. Résultat CA. 1 312 299,78. Section d'investissement. Résultat CA. 67 182,20. Restes à réaliser. Excédent RAR. 474 233,52. Résultat net de clôture. 1 853 715,50. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Conseil municipal du Lundi 21 juin 2010
Compte administratif 2009
Ville d’Orgeval
Résultat du CA 2009
Compte administratif 2009
Section de fonctionnement
Résultat CA 1 312 299,78
Section d'investissement
Résultat CA 67 182,20
Restes à réaliser
Excédent RAR 474 233,52
Résultat net de clôture 1 853 715,50
Les ratios
Compte administratif 2009
Informations financières – ratios Valeurs communales Moy. nationales de la strate (Source DGCL)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 051,18 863,00
2 Produit des impositions directes/population 646,53 401,00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 302,13 1 072,00
4 Dépenses d’équipement brut/population 336,99 382,00
5 Encours de dette/population 250,96 888,00
6 DGF/population 256,93 219,00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 40,83% 51,90%
8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 49,44 75,50
9Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.
84,01% 89,10%
10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 44,20% 35,70%
11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 19,27% 82,90%
Section de fonctionnementDépenses
Compte administratif 2009
DEPENSES
Chapitre Libellés Prévisions Réalisations % Réal° dont rattachées
011 Charges à caractère général 2 841 787,88 2 686 470,71 94,53% 109 840,45
012 Charges de personnel 2 392 871,00 2 386 065,35 99,72% 6 031,71
014 Atténuation de produits 82 631,00 82 540,76 99,89%
65 Autres charges gestion courante 665 854,00 606 342,27 91,06%
66 Charges financières 70 506,60 69 751,25 98,93% 14 415,14
67 Charges exceptionnelles 12 800,00 12 348,28 96,47%
022 Dépenses imprévues 23 470,00 -
042 Dotations aux amortissements 148 920,00 130 345,53 87,53%
TOTAL 6 238 840,48 5 973 864,15 95,75% 130 287,30
Répartition des dépenses de fonctionnement par nature
Compte administratif 2009
Le chapitre 011Charges à caractère général
Total 2 686 470,71€Taux de réalisation 94,53 %
45,97 % des dépenses réelles de fonctionnement
Compte administratif 2009
Le chapitre 012Charges de personnel
Total 2 386 065,35 €Taux de réalisation 99,72 %
40,83 % des dépenses réelles de fonctionnement
Compte administratif 2009
Le chapitre 014Atténuation de produits
Compte administratif 2009
Total 82 540,76 €
Taux de réalisation 99,89 %
1,41 % des dépenses réelles de fonctionnement
Le chapitre 65Autres charges de gestion courante
Compte administratif 2009
Total 606 342,27 €
Taux de réalisation 91,06 %
10,38 % des dépenses réelles de fonctionnement
Le chapitre 66Charges financières
Compte administratif 2009
Total 69 751,25 €
Taux de réalisation 98,93 %
1,19 % des dépenses réelles de fonctionnement
Le chapitre 67Charges exceptionnelles
Compte administratif 2009
Total 12 348,28 €
Taux de réalisation 96,47 %
0,21 % des dépenses réelles de fonctionnement
Section de fonctionnementRecettes
Compte administratif 2009
RECETTES
Chapitre Libellés Prévisions Réalisations % Réal° dont rattachées
013 Atténuation de charges 84 000,00 109 757,98 130,66%
70 Produits des services 552 700,00 688 231,58 124,52% 73 962,25
73 Impôts et taxes 4 289 678,00 4 568 462,07 106,50% 3 330,00
74 Dotations Subventions 1 705 188,00 1 760 560,10 103,25% 25 525,52
75 Autres produits gestion courante 78 200,00 99 191,49 126,84%
76 Produits financiers - -
77 Produits exceptionnels - 12 340,83
042 Opérations d'ordre 0,00 0,00
002 Excédent antérieur reporté 47 619,88 47 619,88 100,00%
TOTAL 6 757 385,88 7 286 163,93 107,83% 102 817,77
Répartition des recettes de fonctionnement par nature
Compte administratif 2009
Le chapitre 013Atténuation de charges
Total 109 757,98 €
Taux de réalisation 130,66 %
1,52 % des recettes réelles de fonctionnement
Compte administratif 2009
Le chapitre 70Produits des services
Total 688 231,58 €
Taux de réalisation 124,52 %
9,51 % des recettes réelles de fonctionnement
Compte administratif 2009
Le chapitre 73Impôts et taxes
Total 4 568 462,07 €
Taux de réalisation 106,50 %
63,11 % des recettes réelles de fonctionnement
Compte administratif 2009
Le chapitre 74Dotations et subventions
Total 1 760 560,10 €
Taux de réalisation 103,25 %
24,32 % des recettes réelles de fonctionnement
Compte administratif 2009
Le chapitre 75Autres produits de gestion courante
Total 99 191,49 €
Taux de réalisation 126,84 %
1,37 % des recettes réelles de fonctionnement
Compte administratif 2009
Le chapitre 77Produits exceptionnels
Total 12 340,83 €
0,17 % des recettes réelles de fonctionnement
Compte administratif 2009
Section d’investissementDépenses
Compte administratif 2009
DEPENSES
Chapitre Libellés Prévisions Réalisations % Réal° Restes à réaliser
20 Immobilisations incorporelles 216 871,52 154 257,66 71,13% 62 407,76
204 Subv. D'équipement versées 600,00 543,00 90,50% -
21 Immobilisations corporelles 1 321 643,71 943 234,69 71,37% 183 847,72
23 Immobilisations en cours 6 392 142,06 775 284,17 12,13% 468 840,00
16 Emprunts et cautions 240 000,00 237 846,70 99,10%
001 Déficit antérieur reporté 308 478,47 308 478,47 100,00%
TOTAL 8 479 735,76 2 419 644,69 28,53% 715 095,48
Répartition des dépenses réelles d’investissement par nature
Compte administratif 2009
Principaux investissements réalisés en 2009
Orgeval
Les études(chapitre 20)
154 257,66 €
Compte administratif 2009 – Section d’Investissement
La voirie
Compte administratif 2009 – Section d’Investissement
475 374,27 €
Rue de la Vernade : 349 506,50 €
Rue du haut d’Orgeval : 123 627,90 €
Le groupe scolaire Picquenard
Compte administratif 2009 – Section d’Investissement
Maîtrise d’œuvre : 260 000,00 €
Section d’investissementRecettes
Compte administratif 2009
RECETTES
Chapitre Libellés Prévisions Réalisations % Réal° Restes à encaisser
10 Dotations, fonds et réserves 865 000,00 869 385,00 100,51%
13 Subventions d'équipement 1 402 092,76 232 678,76 16,60% 1 189 329,00
16 Emprunts & cautions 4 393 177,60 - 0,00%
20 Immobilisations incorporelles - 102 417,60
021 Virement section fonctionnement 518 545,40 - 0,00%
040 ordre Amortissements 148 920,00 130 345,53 87,53%
1068 Affectation n - 1 1 152 000,00 1 152 000,00 100,00%
TOTAL 8 479 735,76 2 486 826,89 29,33% 1 189 329,00
Répartition des recettes réelles d’investissement par nature
Compte administratif 2009
Les restes à réaliser 2009
Dépenses 715 095,48 €
Recettes 1 189 329,00 €
Compte administratif 2009
L’affectation du résultat
Excédent de fonctionnement cumulé 2009
1 312 299,78 €
Affectation à la section d’investissement
1 000 000,00 €
Report en section de fonctionnement
312 299,78 €
Compte administratif 2009