synthèse analytique compte 2007

SYNTHÈSE ANALYTIQUECOMPTE 2007Administration Communale

De MATITVIL

Résultats Budgétaires Service Ordinaire

Exercices: 2004 2005 2006 2007Résultat reporté des ex.antérieurs 22.122.149,10 18.154.392,60 25.264.531,30 31.784.135,09Résultat de l'exercice propre -7.417.427,60 -5.179.958,44 -1.589.061,18 1.884.586,48Solde net des opérations de prélèvt 957.299,31 3.654.850,63 1.376.024,65 823.150,67Solde des opérations ex. antérieurs -8.086.021,91 -3.332.072,79 -6.963.026,11 -6.401.468,90Prélèvements -0,02 -0,02 0,00 -500.000,00Résultat global: 7.575.998,88 13.297.211,98 18.088.468,66 27.590.403,34

-8.000.000,00

-6.000.000,00

-4.000.000,00

-2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Résultat de l'exercice propre

Ecarts Budget Compte

0,0010.000.000,0020.000.000,0030.000.000,0040.000.000,0050.000.000,0060.000.000,0070.000.000,0080.000.000,0090.000.000,00

100.000.000,00

Budget initial (BI)

Budget final (BF)

Engagements (compte)

Ecart budget-compte en dépenses

Dette

Transferts

Fonctionnement

Personnel0,00

10.000.000,0020.000.000,0030.000.000,0040.000.000,0050.000.000,0060.000.000,0070.000.000,0080.000.000,0090.000.000,00

100.000.000,00

Budget initial (BI) Budget final (BF) Droits constatés (compte)

Ecart Budget-compte en recettes

Dette

Transferts

Prestation

Recettes

85.000.000,00

90.000.000,00

95.000.000,00

100.000.000,00

105.000.000,00

110.000.000,00

2004 2005 2006 2007

TOTAL RECETTES EXERCICE

Ventilation économiqueRecettes

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Prestation

Transferts

Dette

Répartition des Recettes communales

42%

24%

20%

2% 12%

Fiscalité

Fonds

Subsides

Prestations

Dettes

Répartition de la Fiscalité

Précompte Immobilier

35%

IPP37%

Autres Additionnels

2%

Taxes Locales26%

Précompte Immobilier et IPP

11.500.000,00

12.000.000,00

12.500.000,00

13.000.000,00

13.500.000,00

14.000.000,00

14.500.000,00

2004 2005 2006 2007

Précompte Immobilier IPP

200022002400260028003000

2004 2005 2006 2007

Centime Additionnels

0

5

10

2004 2005 2006 2007

Taux IPP

Taxes Locales

Immondices31%

Sacs Poubelles16%

Industrie38%

Autres15%

Taxes Locales

9.500.000,009.600.000,009.700.000,009.800.000,009.900.000,00

10.000.000,0010.100.000,0010.200.000,0010.300.000,00

2004 2005 2006 2007

Taxes Locales

Fonds des Communes

17,00%

18,00%

19,00%

20,00%

21,00%

22,00%

23,00%

24,00%

19.000.000,00

19.500.000,00

20.000.000,00

20.500.000,00

21.000.000,00

21.500.000,00

22.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Fonds des Communes Pourcentage

Dépenses

80.000.000,00

85.000.000,00

90.000.000,00

95.000.000,00

100.000.000,00

105.000.000,00

110.000.000,00

115.000.000,00

2004 2005 2006 2007

TOTAL DEPENSES EXERCICE

Ventilation économiqueDépenses

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Personnel

Fonctionnement

Transferts

Dette

Répartition des Dépenses communales

41%

15%

27%

17%Personnel

Fonctionnement

Transferts

Dettes

Dépenses de personnel

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Evolution des dépenses brutes de personnel

Série1

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Evolution des recettes (subventions...) de personnel

Série1

29.500.000,00

30.000.000,00

30.500.000,00

31.000.000,00

31.500.000,00

32.000.000,00

32.500.000,00

2004 2005 2006 2007

Coût net du personnel

Dépenses de Transferts

21,00%

22,00%

23,00%

24,00%

25,00%

26,00%

27,00%

22.000.000,00

23.000.000,00

24.000.000,00

25.000.000,00

26.000.000,00

27.000.000,00

28.000.000,00

29.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Transferts Pourcentage

Principales dépenses de Transfert

C.P.A.S. POLICE

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

2004 2005 2006 2007

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Principales dépenses de Transfert

INCENDIE DÉCHETS

2.400.000,00

2.450.000,00

2.500.000,00

2.550.000,00

2.600.000,00

2.650.000,00

2.700.000,00

2004 2005 2006 20070,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2004 2005 2006 2007

Principales dépenses de Transfert

EGLISES AUTRES

480.000,00

500.000,00

520.000,00

540.000,00

560.000,00

580.000,00

600.000,00

620.000,00

640.000,00

660.000,00

2004 2005 2006 20070,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2004 2005 2006 2007

Dépenses de Fonctionnement

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

12.400.000,00

12.600.000,00

12.800.000,00

13.000.000,00

13.200.000,00

13.400.000,00

13.600.000,00

13.800.000,00

2004 2005 2006 2007

Fonctionnement Pourcentage

Dette

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

2004 2005 2006 2007

En Cours Charge

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

2004 2005 2006 2007

Durée rbt Théorique

Principales dépenses de Fonctionnement

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2004 2005 2006 2007

Eclairage Public

1.650.000,00

1.700.000,00

1.750.000,00

1.800.000,00

1.850.000,00

1.900.000,00

1.950.000,00

2.000.000,00

2.050.000,00

2.100.000,00

2004 2005 2006 2007

Eau, Gaz, Electricité

Principales dépenses de Fonctionnement

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

2004 2005 2006 2007

Bâtiments

300.000,00

310.000,00

320.000,00

330.000,00

340.000,00

350.000,00

360.000,00

370.000,00

380.000,00

2004 2005 2006 2007

Carburants

Créances à percevoir

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Evolution des créances à percevoir au 31/12

Série1

Trésorerie - Rendement

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2004 2005 2006 2007

Rendement net de la trésorerie

Trésorerie - Evolution

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

Trésorerie et Volume d'échanges

Recettes Dépenses Solde

Créances à percevoir

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Evolution des créances à percevoir au 31/12

Série1

Investissements

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

2004 2005 2006 2007

Investissements (totaux)

Répartition Investissement sur les 4 dernières années

28%

1%31%

1%

0%

10%

16%

0%6%

0%

6%

1%

Administration

Sécurité

Voirie

Industrie

Sylviculture

Enseignement

Culture

Action Sociale

Santé

Logement

Territoire

Autres

Financement des Investissements sur les 4 dernières années

Emprunts77%

Subsides14%

Auto-financement

9%

Financement des 4 dernières années

Fonds de réserve Extraordinaire

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2004 2005 2006 2007

Fonds de réserve extraordinaire

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