budget de trésorerie

BUDGET DE TRESORERIE

LE BUDGET DE TRÉSORERIE DANS PYXIDE

• LA CONSTRUCTION DU BUDGET DE TRÉSORERIE S’ARTICULE AUTOUR D’UN PROCESSUS BÂTI SUR

UN ENCHAINEMENT DE TABLEAUX MODÉLISÉES PAR DOMAINES FONCTIONNELS

• CE PROCESSUS S’APPUIE SUR LES DONNÉES ISSUES DE VOTRE BUDGET D’EXPLOITATION

ENREGISTRÉ DEPUIS VOTRE MODÈLE DE REPORTING (P&L OU COMPTE DE RÉSULTAT)

• IL S’AGIT D’UN PROCESSUS EXHAUSTIF DE TRAITEMENT DE TOUS LES FLUX D’EXPLOITATION ET

HORS EXPLOITATION AVEC UNE VISION MENSUELLE ET CUMULÉE DÉBOUCHANT

AUTOMATIQUEMENT SUR LA PRODUCTION :

• D’UNE SYNTHÈSE DE LA POSITION DE TRÉSORERIE DE L’ENTREPRISE

• D’UN COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ET BILAN PRÉVISIONNEL

• D’UN TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION DU BUDGET DE TRÉSORERIE DANS PYXIDE

• IL SE DÉCLINE À L’AIDE DE TABLEAUX MODÉLISÉS, LIÉS ET PARAMÉTRÉS POUR LA GESTION DES FLUX :

• DE REPRISE DES DONNÉES D’OUVERTURE PARAMÉTRÉ ET ACTUALISABLE

• D’EXPLOITATION (ACHATS, VENTES, FRAIS DE PERSONNEL ET FRAIS GÉNÉRAUX)

• DE GESTION HORS EXPLOITATION (INVESTISSEMENTS, EMPRUNTS ET AUTRES FLUX HORS EXPLOITATION)

• DE GESTION DES FLUX DE STOCKS, D’UNE PART, ET DE LA GESTION INTÉGRALE DE LA TVA, D’AUTRE PART

• DÉBOUCHANT AUTOMATIQUEMENT SUR LE TABLEAU DE SITUATION DE TRÉSORERIE INTERMÉDIAIRE

POUR VÉRIFICATION ET AJUSTEMENTS ÉVENTUELS DE L’ÉQUILIBRE DE LA TRÉSORERIE,

• PUIS LA PRODUCTION DES DOCUMENTS PRÉVISIONNELS COMPTABLES

SCHÉMA DU PROCESSUS DU BUDGET DE TRÉSORERIE PYXIDE

Tableaux

Exploitation

Tableaux

Hors

ExploitationTableaux

Intermédiaires

Tableaux

Résultants

PROCESSUS COMPLET MODÉLISÉ ET ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ DANS SON ENCHAÎNEMENT ET SON

TRAITEMENT INCLUANT :

• DES TABLEAUX PRÊTS À L’EMPLOI DONT LES LIGNES SONT LIBREMENT PARAMÉTRABLES PAR

L’UTILISATEUR

• UNE GESTION UNIQUE INTÉGRANT À LA FOIS LA VISION TRÉSORERIE ET LA VISION

COMPTABLE POUR PRODUCTION :

• DU BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELS

• DU TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

• UN SEUL ET UNIQUE PARAMÉTRAGE POUR CHAQUE LIGNE CONCERNÉE DU TABLEAU AVEC

PRISE EN COMPTE DE TOUTES LES PHASES DU BUDGET DE TRÉSORERIE

LES POINTS FORTS DE PYXIDE

POSSIBILITÉS DE MODIFIER CHAQUE TABLEAU INDIVIDUELLEMENT À N’IMPORTE QUEL NIVEAU DU

PROCESSUS ET RELANCE AUTOMATISÉE DE TOUTE LA CHAÎNE DE TRAITEMENT :

• POUR LES TABLEAUX D’EXPLOITATION SUBSTITUTION DES FLUX RÉALISÉS AUX FLUX BUDGÉTÉS

AVEC APPLICATION DES RÈGLES DE TRÉSORERIE MODÉLISÉES

• AJUSTEMENT DES FLUX EN FONCTION DU PROJETÉ ET/OU DU RÉALISÉ

• GESTION ET MODIFICATION POSSIBLE DES RÈGLES DE TRÉSORERIE DANS LE TEMPS

POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER SUR DES PERIODES PLURI ANNUELLES

RAPPROCHEMENT AVEC LE RÉALISÉ

LES POINTS FORTS DE PYXIDE

LE PASSAGE DES FLUX BUDGÉTÉS AUX FLUX DE TRÉSORERIE S’EFFECTUE À L’AIDE DE RÈGLES DE

TRÉSORERIE QUI :

• SONT PRÉ PARAMÉTRÉES ET ASSOCIÉES À CHACUNE DES LIGNES DES TABLEAUX DU PROCESSUS

PROPOSÉ

• SONT MODÉLISÉES DE MANIÈRE TRÈS SIMPLE ET INTUITIVE SANS UTILISATION DE CODE

• TIENNENT COMPTE DES ASPECTS LIÉS À LA FACTURATION, AUX CONDITIONS DE RÈGLEMENTS DE

TOUTES SORTES ET DE TVA (RÉGIME ET TAUX)

• SONT MODIFIABLES ET AJUSTABLES EN COURS DE ROUTE ET PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE BORNÉES

DANS LE TEMPS

• PEUVENT ÊTRE REGROUPÉES PAR DOMAINES, DUPLIQUÉES OU ENCORE SUPPRIMÉES, ET PEUVENT

MÊME SERVIR DE RÈGLE DE CALCUL SI BESOIN

LES POINTS FORTS DE PYXIDE

MERCI POUR VOTRE ECOUTE

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