trendiction sa 2013

MENTION Nom de la Socit : TRENDICTION S.A. Sige Social : 14 rue Aldringen L-1118 LUXEMBOURG N du Registre de Commerce : B145359 Les comptes annuels au : 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits. Pour mention aux fins de publications au Mmorial, recueil Spcial des Socits et Associations.

Registre de Commerce et des Socits

B145359 - L140235226dpos le 31/12/2014

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

No. RCSL : Matricule :B145359 2010 2227 620

BILAN ABRG

Exercice du au (en )01/0101 /2013 31/12/201302 EUR03

Trendiction S.A.

66, rue de Luxembourg L-4221 Esch/Alzette

ACTIF

Rfrence(s) Exercice courant Exercice prcdent

A. Capital souscrit non vers 1101 0,00101 0,00102

I. Capital souscrit non appel 1103 0,00103 0,00104

II. Capital souscrit appel et non vers 1105 0,00105 0,00106

B. Frais dtablissement Note 31107 0,04107 809,94108

C. Actif immobilis Note 21109 528.844,79109 351.531,84110

I. Immobilisations incorporelles Note 41111 502.637,83111 345.666,32112

II. Immobilisations corporelles Note 51125 26.206,96125 5.865,52126

III. Immobilisations financires 1135 0,00135 0,00136

D. Actif circulant Note 21151 3.103.615,32151 195.363,64152

I. Stocks 1153 0,00153 0,00154

II. Crances 1163 288.031,67163 90.467,27164

a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an 1203 286.414,80203 90.467,27204

b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 1205 1.616,87205 0,00206

III. Valeurs mobilires 1189 0,00189 0,00190

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chques postaux, chques et en caisse 1197 2.815.583,65197 104.896,37198

E. Comptes de rgularisation 1199 8.032,98199 11,97200

TOTAL DU BILAN (ACTIF) 3.640.493,13201 547.717,39202

Registre de Commerce et des Socits

B145359 - L140235226enregistr et dpos le 31/12/2014

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

No. RCSL : Matricule :B145359 2010 2227 620

PASSIF

Rfrence(s) Exercice courant Exercice prcdent

A. Capitaux propres 1301 3.376.188,77301 490.528,01302

I. Capital souscrit Note 61303 55.804,00303 44.643,00304

II. Primes d'missions et primes assimiles Note 71305 3.479.196,00305 490.357,00306

III. Rserves de rvaluation 1307 0,00307 0,00308

IV. Rserves Note 81309 0,00309 0,00310

V. Rsultats reports 1319 -44.471,99319 -154.684,22320

VI. Rsultat de l'exercice 1321 -114.339,24321 110.212,23322

VII. Acomptes sur dividendes 1323 0,00323 0,00324

VIII. Subventions dinvestissement en capital Note 91325 0,00325 0,00326

IX. Plus-values immunises 1327 0,00327 0,00328

B. Dettes subordonnes 1329 0,00329 0,00330

C. Provisions Note 101331 7.810,00331 5.000,00332

D. Dettes non subordonnes Note 111339 256.494,36339 52.189,38340

a) dont la dure rsiduelle est infrieure ou gale un an 1407 256.494,36407 52.189,38408

b) dont la dure rsiduelle est suprieure un an 1409 0,00409 0,00410

E. Comptes de rgularisation 1403 0,00403 0,00404

TOTAL DU BILAN (PASSIF) 3.640.493,13405 547.717,39406

Dont les statuts ont t modifis en date du 01er octobre 2010, par-devant Matre Francis Kesseler, notaire de rsidence Esch-sur-Alzette; publi au Mmorial C N2681 du 07 dcembre 2010.

Origines

1. Rsultat de l'exercice -114.339,242. Report nouveau exercices prcdents -44.471,993. Prime d'mission4. Autres rserves5. Rserve impt fortune disponible

Affectations

1. Prime d'mission 2. Rserve lgale 3. Rserves statutaires 4. Rserves impts fortune imputs 5. Report nouveau sur exercices suivants -158.811,23 6. Rmunrations du CA et Commissaire 7. Dividendes bruts mis en paiement

TOTAUX -158.811,23 -158.811,23

TRENDICTION S.A.

Sige social : L-1118 Luxembourg 14, rue Aldringen

R.C.S. Luxembourg : B 145 359

Socit de droit luxembourgeois, constitue en date du 12 mars 2009, par-devant Matre Georges

(exprim en euro)

notaire de rsidence Esch-sur-Alzette; publi au Mmorial C N2685 du 07 dcembre 2010.

Dont les statuts ont t modifis en date du 11 juillet 2013, par-devant Matre Schaeffer, notaire de rsidence Luxembourg; publi au Mmorial C N2234 du 12 septembre 2013.

D'Huart, notaire de rsidence Ptange, publi au Mmorial C N 769 du 9 avril 2009.

Dont les statuts ont t modifis en date du 01er octobre 2010, par-devant Matre Francis Kesseler,

Robert Glaesener, n le 11 dcembre 1970, demeurant L-1928 Luxembourg, 3 rue Michel Lentz;

Affectation du rsultat de l'exercice clos au 31 dcembre 2013

Le Conseil d'administration se compose de cinq membres;

Thibaut Britz, n le 21 janvier 1983, demeurant L-3489 Dudelange, 65 rue Mme Mayrisch;

Christophe Folschette, n le 10 dcembre 1982, demeurant L-3345 Leudelange, 3 rue Belle-vue;

Jean-Claude Bintz, entrepreneur, n le 19 juin 1956, demeurant L-7344 Steinsel, 18 rue des Sangliers;

Philippe Glaesener, employ priv, n le 25 avril 1969, demeurant L-2338 Luxembourg, 4 rue Plaetis;

R.C.S. : B 145 359

Trendiction S.A Socit Anonyme

Annexe aux comptes annuels au 31 Dcembre 2013

(En Euros)

R.C.S. : B 145 359

NOTE 1 GENERALITES La socit TRENDICTION S.A. (ci-aprs la Socit ) a t constitue en date du 12 mars 2009 sous la forme dune socit responsabilit limite (S. r.l.). La forme juridique a t modifie en date du 1er octobre 2010 en socit anonyme (S.A.). La Socit a pour objet lacquisition, le dveloppement, lexploitation et la cession, par quelques moyens que ce soit, de droits de proprit intellectuelle de quelque nature quils soient. En particulier, la Socit pourra acqurir, dvelopper, exploiter, mettre disposition et cder, par quelque moyen que ce soit, des marques, patents, codes sources et licences. La Socit a encore pour objet la prestation de services, tant en tout endroit de la Communaut euro-penne que partout ailleurs dans le monde entier, la prestation de services, la vente et la distribution, par internet, tout rseau informatique et de communication ou autre procd, de communication de produits de nature informationnelle, mdiatique, photographique, audio-visuelle, informatique et, de faon gnrale, de tout produit ayant trait la diffusion de l'actualit conomique, juridique, de diver-tissement ou autres, des fins commerciales, en incluant toutes prestations de services et de conseil s'y rattachant de prs ou de loin. La socit a t constitue pour une dure indtermine. Lexercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 dcembre de chaque anne. Le sige social de la socit a t transfr dEsch-sur-Alzette vers Luxembourg-Ville au cours de lexercice suite lAGE du 11 juillet 2013. NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES DEVALUATION 2.1 Principes gnraux Les comptes annuels sont tablis conformment aux dispositions lgales et rglementaires en vigueur au Luxembourg selon la mthode du cot historique. Les politiques comptables et les principes dvaluation sont, en dehors des rgles imposes par la Loi du 19 dcembre 2002, dtermines et mises en place par le Conseil dAdministration. La prparation des comptes annuels implique le recours un certain nombre destimations comptables dterminantes. Elle impose aussi au Conseil dAdministration dexercer leur jugement dans lapplication des principes comptables. Tout changement dans les hypothses peut avoir des rpercus-sions significatives sur les comptes annuels de la priode durant laquelle ces hypothses ont chang. La Direction estime que les hypothses sous-jacentes sont adquates et que les comptes annuels don-nent ainsi une image fidle de la situation financire et des rsultats de la Socit. La Socit fait des estimations et hypothses qui ont une incidence sur les montants repris lactif et au passif au cours de la priode suivante. Les estimations et les jugements sont valus de faon con-tinue et se basent sur lexprience passe et dautres facteurs, dont des anticipations dvnements futurs jugs raisonnables dans ces circonstances.



(En Euros)

R.C.S. : B 145 359

NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES DEVALUATION (SUITE) 2.2 Principales rgles dvaluation Les principales rgles dvaluation adoptes par la Socit sont les suivantes : 2.2.1 Frais dtablissement Les frais dtablissement sont amortis de manire linaire sur une priode de 3 ans. 2.2.2 Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont values au cot dacquisition historique qui comprend les frais accessoires, ou au cot de revient, dduction faite des amortissements et corrections de valeur cumuls. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motives ont cess dexister. Les taux et mthodes damortissement appliqus sont les suivants : Taux Mthode d'amortissement d'amortissement Frais de recherche et dveloppement 33.33% Linaire Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires 10.00% Linaire 2.2.3 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont values au cot dacquisition qui comprend les frais acces-soires, ou au cot de revient. Les immobilisations corporelles sont amorties sur base de leurs dures dutilisation estimes. Les taux et mthodes damortissement appliqus sont les suivants : Taux Mthode d'amortissement d'amortissement Autres installations, outillage et mobilier 33.33% Linaire

Lorsque la socit considre quune immobilisation corporelle a subi une diminution de valeur de nature durable, une rduction de valeur complmentaire est effectue de manire reflter cette perte. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motives ont cess dexister. 2.2.4 Crances Les crances sont enregistres leur valeur nominale. Elles font lobjet de corrections de valeur lors-que leur recouvrement est compromis. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les lorsque les raisons qui ont motives leur constitution ont cess dexister.



(En Euros)

R.C.S. : B 145 359

NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES DEVALUATION (SUITE) 2.2 Principales rgles dvaluation (suite) 2.2.5 Conversion des postes en devises Toutes les transactions exprimes dans une devise autre que lEuro sont enregistres en Euro au cours de change en vigueur la date de transaction. Les frais dtablissement et les immobilisations exprims dans une autre devise que lEuro sont con-verties en Euro au cours de change historique en vigueur eu moment de la transaction. A la date de clture, ces immobilisations restent converties au cours de change historique. Les avoirs en banques sont convertis aux taux de change en vigueur la date de clture des comptes. Les pertes et les profits de change en rsultant sont enregistrs au compte de profits et pertes de lexercice. Les autres postes de lactif et du passif sont valus individuellement au plus bas, respectivement au plus haut, de leur valeur convertie au cours de change historique ou de leur valeur dtermine sur base des cours de change en vigueur la date de clture du bilan. Seules les pertes de change non ralises sont comptabilises dans le compte de profits et pertes. Les gains de change sont enregistrs au compte de profits et pertes au moment de leur ralisation. Lorsquil existe un lien conomique entre un actif et un passif, ceux-ci sont valus globalement selon la mthode dcrite ci-dessus et seule la perte de change nette non ralises est enregistre au compte de profits et pertes et les gains de change non raliss ne sont pas enregistrs. 2.2.6 Compte de rgularisation actif Ce poste comprend les charges comptabilises pendant lexercice mais qui sont imputables un exer-cice ultrieur. 2.2.7 Subventions dinvestissement en capital Les subventions reues de lEtat luxembourgeois relatives au financement dun investissement sont inscrites dans les Capitaux propres pour leur valeur initiale. Elles sont amorties selon le mme principe et la mme dure que lactif auquel elles se rapportent.



(En Euros)

R.C.S. : B 145 359

NOTE 2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES DEVALUATION (SUITE) 2.2 Principales rgles dvaluation (suite) 2.2.8 Provisions Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant leur nature mais qui, la date de clture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indtermines quant leur montant ou quant la date de leur survenance. Des provisions sont galement constitues pour couvrir des charges qui trouvent leur origine dans lexercice ou dans un exercice antrieur et qui sont nettement circonscrites quant leur nature mais qui, la date de clture du bilan, sont probables ou certaines mais indtermines quant leur montant ou quant leur date de survenance. Provisions pour impts Provisions pour impts exigibles Les provisions pour impts correspondent lobligation fiscale estime par la Socit pour les exer-cices pour lesquels aucune dclaration fiscale na t dpose auprs des autorits fiscales. Les avances verses sont comptabilises lactif du bilan sous le poste Autres crances . 2.2.9 Dettes Les dettes sont enregistres leur valeur de remboursement. Lorsque le montant rembourser sur les dettes est suprieur au montant reu, la diffrence est porte au compte de profits et pertes lmission de la dette. 2.2.10 Montant net du chiffre d'affaires Le montant net du chiffre d'affaires comprend les montants rsultant de la vente de licences et de la prestation des services correspondant aux activits ordinaires de la Socit, dduction faite des rduc-tions sur vente, ainsi que de la taxe sur la valeur ajout et dautres impts directement lis au chiffre daffaires.



(En Euros)

R.C.S. : B 145 359

NOTE 3 FRAIS DETABLISSEMENT Les frais dtablissement se composent de frais de constitution et de frais daugmentation de capital.

Frais de constitution Frais d'augmentation de capital

Total

Exercice 2013 EUR EUR EUR

Valeur brute au dbut de l'exercice 1 140,38 4 857,63 5 998,01

Entres au cours de l'exercice 0,00 0,00

Sorties au cours de l'exercice 0,00

Transferts au cours de l'exercice 0,00

Valeur brute la fin de l'exercice 1 140,38 4 857,63 5 998,01

Corrections de valeurs cumules au dbut de l'exercice -1 140,36 -4 047,71 -5 188,07

Dotations de l'exercice 0,00 -809,90 -809,90

Reprises de l'exercice 0,00

Transferts de l'exercice 0,00

Corrections de valeurs cumules la fin de l'exerice -1 140,36 -4 857,61 -5 997,97

Valeur nette la fin de l'exercice 0,02 0,02 0,04

Valeur nette au dbut de l'exercice 0,02 809,92 809,94

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Au 31 dcembre 2013, les immobilisations incorporelles sont constitues de frais de recherches et dveloppement ainsi que de marques. Les frais de recherche et dveloppement sont en relation avec le projet Talkwalker qui a les caractristiques suivantes :

Dveloppement de codes informatiques permettant de collecter, indexer et analyser des in-formations provenant de linternet.

Vente de licences permettant aux entreprises de collecter, indexer et analyser des informa-tions provenant de linternet.

Offrir une plateforme aux entreprises de veilles et agences ou elles peuvent contrler leurs propres marques et sujets d'intrt.



(En Euros)

R.C.S. : B 145 359

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SUITE)

Les mouvements de lexercice se prsentent comme suit :

Frais de recherche et dveloppement

Concessions, brevets, licences, marques, ainsi

que droits et valeurs similaires

Total


Valeur brute au dbut de l'exercice 668 007,70 1 535,00 669 542,70

Entres au cours de l'exercice 554 244,51 10 906,00 565 150,51



Valeur brute la fin de l'exercice 1 222 252,21 12 441,00 1 234 693,21

Corrections de valeurs cumules au dbut de l'exercice -323 492,63 -383,75 -323 876,38

Dotations de l'exercice -407 417,40 -761,60 -408 179,00



Corrections de valeurs cumules la fin de l'exercice -730 910,03 -1 145,35 -732 055,38

Valeur nette la fin de l'exercice 491 342,18 11 295,65 502 637,83

Valeur nette au dbut de l'exercice 344 515,07 1 151,25 345 666,32

NOTE 5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les mouvements de lexercice se prsentent comme suit :

Autres installations, outillage et mobilier

Total

Exercice 2013 EUR EUR

Valeur brute au dbut de l'exercice 18 234,52 18 234,52

Entres au cours de l'exercice 29 991,93 29 991,93



Valeur brute la fin de l'exercice 48 226,45 48 226,45

Corrections de valeurs cumules au dbut de l'exercice -12 369,00 -12 369,00

Dotations de l'exercice -9 650,49 -9 650,49



Corrections de valeurs cumules la fin de l'exercice -22 019,49 -22 019,49

Valeur nette la fin de l'exercice 26 206,96 26 206,96

Valeur nette au dbut de l'exercice 5 865,52 5 865,52



(En Euros)

R.C.S. : B 145 359

NOTE 6 CAPITAL SOUSCRIT Le capital souscrit et libr slve au 31 dcembre 2013 55.804,- et est reprsent par 11.161 ac-tions de catgorie A dune valeur nominale de 1,-, par 17.857 actions de catgorie B dune valeur nominale de 1,-, par 17.857 actions de catgorie C dune valeur nominale de 1,- et par 8.929 actions de catgorie D dune valeur nominale de 1,-. En dehors des actions dcrites ci-dessus, il nexiste pas de parts bnficiaires, dobligations conver-tibles ou de titres ou droits similaires. NOTE 7 PRIMES DEMISSION ET PRIMES ASSIMILEES Les mouvements du poste Primes dmission et primes assimiles se prsentent comme suit :

Primes d'mission Autres primes

Total


Primes d'mission au dbut de l'exercice 490 357,00 0,00 490 357,00

Mouvements de l'exercice 2 988 839,00 0,00 2 988 839,00

Primes d'mission la fin de l'exercice 3 479 196,00 0,00 3 479 196,00

Les mouvements de lexercice des Primes dmission et primes assimiles correspondent une prime dmission sur lmission de onze mille cent soixante et une (11.161) actions de classe A, ayant chacune une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) suivant dcision prise par lAssemble Gnrale Extraordinaire en date du 11 juillet 2013. NOTE 8 RESERVE LEGALE Sur les bnfices nets, il doit tre prlev annuellement 5% pour constituer le fonds de rserve pres-crit par la loi luxembourgeoise. Ce prlvement cesse dtre obligatoire lorsque la rserve atteint le dixime du capital. La rserve lgale ne peut tre distribue. NOTE 9 SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT EN CAPITAL Les subventions ont t accordes par lautorit subsidiante par une convention date du 28 dcembre 2010, elles couvrent une priode de trois ans et sont payes en trois tranches. Chaque tranche est amortie sur une priode de 12 mois partir de la rception des fonds. Deux tranches ont t reues au cours de lexercice 2011 pour un montant de EUR 510.000 et sont entirement amorties au 31 d-cembre 2012. La dernire tranche pour un montant de EUR 300.000 a t reue courant 2013. Le montant total de la subvention accorde est de 810.000,- sous des conditions de financement et prsentation de dcompte raliser par la socit. Le dcompte final, le respect des conditions doctroi de la subvention et la ralisation du projet est limit au 30 mars 2013.

Valeur brute 2013 Amortissement 2013

Valeur nette 2013 Valeur nette 2012

Exercice 2013 EUR EUR EUR EUR

Subventions en capital 810 000,00 810 000,00 0,00 0,00



(En Euros)

R.C.S. : B 145 359

NOTE 10 PROVISIONS Les provisions constates reprsentent la charge estime dimpt pour lexercice 2013. NOTE 11 DETTES NON SUBORDONNEES Les dures rsiduelles des postes de la rubrique Dettes non subordonnes se prsentent comme suit :

Dure infrieure un an A plus de un ans Total 31/12/2013 Total 31/12/2012

EUR EUR EUR EUR

Dettes envers les tablissements de crdit 50 734,54 0,00 50 734,54 0,00

Dettes sur achats et prestations de services 56 174,50 0,00 56 174,50 4 731,31

Dettes fiscales et au titre de scurit sociale 112 967,21 0,00 112 967,21 23 209,05

Autres dettes 36 618,11 0,00 36 618,11 24 249,02

Total 256 494,36 0,00 256 494,36 52 189,38

NOTE 12 PRODUCTION IMMOBILISEE La Socit dveloppe depuis 2010 le projet Talkwalker. Au vue de lavanc du projet et des frais investis, le Conseil dAdministration estime que les frais de recherche et dveloppement en relation avec ce projet doivent tre immobiliss et amortis partir de lanne 2011. NOTE 13 PERSONNEL La Socit a employ 23,77 personnes temps pleins et en moyenne au cours de lexercice 2013. NOTE 14 - AUTRES INFORMATIONS Le bilan fiscal nest pas dcroch du bilan commercial et respecte ce titre larticle 40 de la loi du 4 dcembre 1967 concernant limpt sur le revenu.

trendiction sa 2013

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