tango gestion 1

5/11/2018 Tango Gestion 1

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INFORMATICA" ,

GESTION ADMINISTRATIVAINTEGRADA

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PARTE I

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IN FO RMATIC A - G ES TIO N ADM IN IS TRAT IV A IN TE GRADAGU IA DE TRABAJO DEL S IS TEMA TANGOUNe - fCE - SEU - C urs os d e C ap ac itac i6 n - In fo rm atic a .S istc ma d e G esti6 n A dm in istra tiv a T an goIng , G uillerm o L erda glerda@arnet .com.ar

- PARTE 1-Procesos Iniciales del SistemaPara poner en marcha el Sistema es necesario seguir una secuencia logica de pasos.Para un TANGO GESTION completo y desea integrar todos sus modulos as conveniente lniclallzar primero el SistemaContable,luego el Sistema de Fondos y finalmente los modules Ventas, stock, Compras 0 Proveedores.Bajo este concepto prlmero, luega de definir una empresa, se cargaran los parametres de contabilidad y fondos (Sinusar en procesos estos modules), luego iniciaremos los m6dulos 0 sistemas de ventas, compras y slack. Para si yatrabajar en procesos de gesti6n informatica. (Facturando, cobrando, haciendo cornpras y movimientos de stock, etc.).Luego a medida que se hagan necesario se iran generando los procesos de integraci6n de contabilidad y fondos.

1.1.11.21.31.4

Organizaci6n lnlclal de ContabilidadParametresActuallzaclon de Datos del EjercicioActualizaci6n de IndicesActuelizacion de Cuentas

22 . 22.32 . 42.52.62.72 . 833.13.23.33.43.5

Organizacion InieJal de FondosBancosCodigos de TarjetasAgrupacionesCuentasTipos de ComprobanteC6digos de Operacion C;: 1.' ~ . ~ " J/Chequeras

Organizaci6n lnlclal de VentasParametres GeneralesArrcuotas .,1. i . .t. 'Tipos de Asiento ~Talonarios -~Tipos de Comprobante - i c : 1 1 \

Indice - Pagina Nro. I~1
mailto:[email protected]:[email protected]


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INFORMATICA - ~t: : :> !lUI .......U,IA.U~ ........_ _. - - ,G U IA D E T RA Bi\J O D EL S IS TEMA T ANGOUNC - FeE - S EU - C urso s d e C ap ac ita cio n - In fo rm atic a .S iste ma d e G estio n Adrninistrativa Tangoglcrda@arnet .com.nrng. GuillermoLerda

3.63;73.83.93.103.113.123.133.1444.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.1145.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.11,5.125.135.145.15

Longltud de AgrupacionesAgrupac:ones de ClientesProvlnciasZonasVendedoresTransportesDefinicion de Ustas de Precios de VentaCondiciones de VentaCarga de CUentesOrqanlzaclon Inicial de StockParametres Generales.Allcuotas.Longitud de agrupaciones.Titulos Agrupaciones de Artfculos..Artlculos, "'Dep6sitos. -:J--,Talonarios. ! '' ', '" - .Tipos de Comprobante. I .( ~Componentes de Costas.Formulas.Tipo/s de Comprobante especial para armada.

Organizaci6n Inleial de ComprasParametros Generales.Altcuotas,Parametres de Retenclones.Tipos de Aslento,T a lonartos. . x, [Tipos de Comprobante:'Longitud de Agrupaciones.Agrupadones de Proveedores.Proveedores.Compradores,Sectores.Conceptos de Compra.Condiciones de Cornpra.Definici6n de Ustas.Actualizaci6n de Precios.

Indlce - Paglna Nro, 1- 2


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INFO RM AT ICA - G EST IO N A DM IN IST RA TlV A IN TE GR AD A.GU IA DETRABA JO DEL S [S TEMA TANGOUNe - FeE - SEU - C ursos de Capacitacion - I n fo rma t ic a . S is tema DE Ge st io n A dm in is tr ati va T a ng oIng. Guillermo Lerda gle rda@arne t .com.a r

Acceso al modulo de Contabilidad

ORGANtZACION tNIC lA .L os CONTABl1 .1DAO

Procesos Inicialcs ContabiHdadPagina Nro. 1


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INfORMATICA - GESTION ADMINISTRATIVA INTEGRADAGU IA DE TRABA JO DEL SIST EMA TANGOUNC - FeE - S EU - C urso s d e C ap acita cio n - In form atica .S istcm a DE Ge stio n Adm in is tr ati va T an golug. GuillermoLe rda [email protected]

. . f f ( . is! 0 : ' ; ; ' I ,> 1 " \ / . . ' I,ll~1iv ~ f ,OperacI6n Practica : Gargar los datos solicitas para su empresa: : t ;4 ) i @ ~ ~ 8 I ? t g ~ i J ~ ~ l ~ i t . ( ; t i : f :: ~ ~ ~ h f a $Este proceso permite la confeeci6n del Plan de Cuentas y la definicion de atributos de las cuentas. EI sistemamaneja dos tipos de c6digo para cada cuenta:C6digo de Cuenta: ldantiflca ala cuenta dentro de TODO el sistema. EI mismo no es modificable.Codigo 4e Jererqula; se asigna a una cuenta segOn su ubicaci6n dentro del Plan de Cuentas. Es rnoditicable,Ambos c6digos pueden ser distintos. .

Datos a Ingresar :C6digo de la cuenta: hasta 11 dfgitos nurnerlcos.Descripci6n: hasta 30 caracteres. Es el nornbre de la cuenta.C6digo dejerarqufa: Se tomaAUTOMATICAMENTE del Plan de Cuentas en forma de arbol.Saldo habitual (dlh): Debe ingresar D (deudor) 0H (acreedor) segun sea el saldo habitual.Imputable (sIn): debe ingresarS (si) 0N (no).Indice: Tipo de lndlce por el cual se ajusta. Si no es Ajustable digitar O.Tipo de cotizaci6n: 511a partida es definida por el usuario como Cotizabls (por ejempto, moneda extranjera, tltulos yacetones, bienes cotizados en bolsa, etc.) debera ingresar al f ipo de cotizaci6n que corresponda.Agrupaci6n: para asocial' una cuenta. Esta asoclacion no es obligatoriaResultado (sIn): debe ingresar 5 a N, sequn ta naturaleza de la cuenta.Asigna Centros de Costo: las cuentas imputables pueden parametrizarse para lIevarSubi"mputaciones 0apropiacioneextracontables. La que implies que se podra distribuir 8 1 lmporte del movimienta oontable entre distintas centros decosto.(p/Ej. Sueldos y Jorn. En Centros deCosto como Adrnlnlstracion, Comerciafizaci6n)

Proccsos Iniciales C{)lltablHd~ld Paglua Nro. 3


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INFOH.MAll{;A- 'bc;:)I.lun 'U"'PU..UA~ U " " I I . " " . J I " ~ . . . . . . . . . _G UrA D E T RA BA JO D EL S IS TEMA T ANGO i,UNC - FeE - SEU - Cu rs os d e C a pa cit ac io n - I nf orm at ic a .S is tcm a DE Ge st io n Adm i ni st ra ti va T a n go

In g . G uillerm o L e rd a [email protected]

Asigna Reglas de Apropiaci6n: Para aqueUas cuentas que aSignan Centros de Costo se puede indicar si se deseaLltilizar reglas de apropiaci6n. Las reglas de apropiaci6n son criterios predefinido, que manejan porcentajes para losdist lntos Centres de Costa.Leyendas son textos aclarator ios de cada uno de los movimientos de un asiento,Procesos .Eliminaciones de Cuentas No es posible eliminar una cuenta que tenga movimientos en el ejercicio, ni 51la misma essumarizadoraModificaciones: Unicamente Oescripci6n ,Saldo habitual, Imputable, (sl la cuenta aun no tiene movirnientos en elejerciclo), Indice, Tipo de cotizaci6n, Agrupaci6n, Asigna Centres de Costo, Asigna RegJas de Apropiaci6n, Resultado(sIn)., Leyendas.Modificaci6n de .Jerarqula Sa varla la ubicaclon y sumarizaclon de las cuentas, 10que imp1ica cambiar el C6digo dejerarqula de una 0varias cuentas. AI realizarse un cambio en el Plan deCuentas, se produce una regeneraci6n de losC6digos de Jerarqulas de las cuentas afectadas.)

Operaci6n Practica : Cargar al siguienfe pfan de cuentas;1000 ACTIVO 1.00.000. 000 011qO ACTIVO CORRIENTE 1.01.000.000 01110 CAJA 1.01.001.000 00DL) Caja Moneda Nacional 1.0"/.001.001 011"12 Caja Moneda Extranjera 1.01.001.002 01120 BANCOS 1,01.002.000 01121 Banco Naci6n 1,01.002.001 D1122 Banco Suquia 1.01,002,002 01130 INVERSIONES 1.01,003,000 01131 Plazos Fijos 1.01.003.001 01140 CREDITOS POR VENTAS 1.01.004.000 01"141 Deudotes par Vantas 1 .01.004,002 01150 DTRDS CREOITOS 1.01.005. 000 D1151 IVA CrMito Fiscal 1.01.005.001 01152 IVA Percepci6n 1.01.005.002 01153 Pereepd6n Ingresos Brutes 1.01.005.003 D1'/54 Adeiantos de Sualdos 1.01.005.004 01160 DTROS ACT/VaS 1.01.006.000 01161 Racaudaciones a Depositar 1.01.006.001 01170 DISPONIBILlDAO'ES 1.01.007.000 01171 Va/ores 8Cobrar 1.01.007.001 01172 Tarjata de Credito 1.01.007.002 01173 Doeumentos a Cobrar 1.01.007.003. 01180 B/ENES DE CAMBIO 1.01.008.000 D1181 Mercaderlas 1.01.008.001 01200 ACTIVO NO CORR/ENTE 1.02.000.000 01210 JNVERSIONES 1.02.002.000 01211 Soeios Art 33 Ley 19550 1.02.002.001 D1220 BlENES DE usa 1.02.001.000 D1221 tn tnueotee 1.02.001.001 0

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2000 PAS/VO 2.00.000.000 H2100 PAs/va CORRIENTE 2.01.000. 000 H2110 CUENTAS A PAGAR 2.01.001.000 H2111 Proveedores 2.01.001.001 H2120 CARGAS FfSCALES 2.01.002.000 H2121 IVA Debito Fiscal 2.01.002.001 H2122 IVA Oeb. Fiscal RNI 2.01.002.002 H2200 PAS/Va NO CORRIENTE 2.02.000.000 H2 2 1 0 CUENTAS POR PAGAR 2.02.001.000 H2211 Documenlos a Pagar 2.02.001.001 I- f

Procesos Illidaics Cllntabilid:ld Pagiua Nro. 4 -.~

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IN FO RM A .T IC A - G ES TIO N AOMINISTRATIVA INTEGRADAGU IA DETRABA JO DEL S IS TEMA TANGOUNe - FeE - SEU - C u rs os d e C ap ac ita cio n - I nf or m atic a .S is te m a DE Ge sti on Adm in is tr at iv a T a ng oln g . G uille rm o L erd a . g [email protected]

2120 PRESTAMOS 2.01.003.000 H2121 Acreedores Banco Naei6n 2.01.003.001 H2130 CARGAS SOC/ALES 2.01.002.000 H2131 JUbilaeiones a Pagar 2.01.002.001 H3000 PATRtMONIO NETO 3.00.000.000 H4000 RESULTADOS 4.00.000.000 H4100 RESUL TADO eosmvo 4.01.000.000 H4110 VENTAS 4.01.001.000 H4111 Ventas po: Mayor 4.01.001.001 H4120 OTROS INGRESOS 4.01.002.000 H4121 Bonifieaciones 4.01.002.001 n4200 RESULTADO NEGATIVOS 4.02.000.000 04210 GASTOS COMERCIALfZACION 4.02.001.000 04211 Publicidad 4.02.001.001 04212 Fleies (Entregas) 4.02.001.002 04213 Gastos Grales. de Comercieil 4.02.001.003 D4220 GASTOS DE PRODUCC1ON 4.02.002.000 04221 Fletes (Recepci6n M.Prima) 4.02.002.001 04222 Sue/dos Producei6n 4.02.002.002 04223 Energfa elgefrica proauccion 4.02.002.003 D4224 Gastos Grafes. Producc iot: 4.02.002.004 D4230 GASTOS DE FINANCIACION 4.02.003.000 04231 Gastos Bancarios 4.02.003.001 04231 Comisiones Bancarias 4.02.OU3.002 04232 intereses Bancarios 4.02.003.003 04240 GASTOS DE ADMINISTRACION 4.02.004.000 04241 Suefdos Administraci6n 4.02.004.001 D4242 Energfa Electrica Administracion 4.02.004.002 04243 Teietono 4.02.004.003 04244 Gastos generales de administrac 4.02.004.004 D

Procesos Inicialcs ContabilidatI Pagina Nro. 5


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INFORMATICA - GfSTION ADMINISTRATIVA lNTEGRADAG UrA D E T R AB AJ O D EL S IS TEM A TANGO .ONC - FCE - SEU - Cursos de Capncitacion -Informatica .Sistema DE Gestion Administrativa Tango

lug. Guillermo Lerda [email protected]

O RG AN rZA c16N jN IC IA L D E FO NO OSDatos a cargar para a parametrlzaclon de Fondos :

Proccsos Iniciules Fontlos Pagina Nro .. 1


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: ' ''..;IN FO RM AT IC A - G E5T IO N A Df'o lIN IS TR AT IV A IN TE GR AD A

'G UIA D E T RA BA JO D EL S IS TEMA T ANGOUNe ~FeE ~SEU ~Cursos de Capacitacion - Informatica .Sistema DE Gestion Admiuistrativa TangoI ng . G uille rmo L e rd a [email protected]: ; f r~; iW/~a~' i l : r .~" ,~l:.~~i~E.J.,J.~~t~~EI sistema incluye la codificaci6n provlsta par el Banco Central de todos los bancos que actuan en el pais. Pero S8pueden agregar, editar 0el imtnar, Los campos aingresar son: C6digo deBanco y Nombre del Banco.

Operaci6n Prsctic : Consuftar y Cargar un Nuevo Banco2Z~~~~~RAal~&,V\1iitiifalfvlti. ,~i~.,~R~Y,._g,.JL.,1lJ~. i.I~ . " .Mediante este proceso se deben codificar 105 nombres de las diferentes tarjetas de credlto que admite elestablecimiento. 'Los campos a ingresar son:C6digo y Oescripci6n de latarjeta.

Operaci6n Prsctice : Cargar Ul1mlnimo de DOS tatjetas,",,~,,~~t;TA'~r>'"""c.'it)n""'~Alir"''ll,~" ).,;;n}j,~P',a,.".!,\,,.,.,$.tEste proceso permite actualizar, consulter 0 listar los tipos de agrupaci6n que se deseen realizar sabre las cuentas, Porajemplo: distlntos tipos de deudores y acreedores, bancos, caja, centros de gasto, sucursales, etc.

C6digo de Agrupaci6n:hasta dos dlgitos numericos.Descrlpclon: nombre 0'concepto del tipo deagrupaci6n.

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INFORMATICA - GESTlON ADMINISTRATlVA INTEGRADAG UIA D E T R AB AJ O D E L S IS TEM A T ANGOUNe - FeE - SEV - C u rs es d e C ap ac ita cio n - I nfo rm a tic a .S is te m a DE Ge st i6 n Adm in is tr ar iv a T a ng o

lng. Guillermo Lerda [email protected]

Cabs destacar que el sistema permite realizar consultas e inforrnes par agrl!paci6n. Por media del proceso deActuatizaci6n de Cuentas 59 puede varlar la agrupaci6n a la que pertenece cada cuenta ..

Operacion Practica: Cargarlas agrupaciones : 1234567 .8

c n J n sD A N C O SC O R T E R O D E C H E Q U E STRill[TnS .. . .DEUDORES:n C R E E D O R E SG A S TO S . . .E M P L E J l D O S

~)~~~~~'~ . .~ .Este proceso permite at ingreso, eliminaci6n, modificaci6n, consults y tistado de las cuentas que el usuarto deseeimputar y analizar desde al Sistema de Fondos.Toda cuenta que forme parte de los movimientos por medio de fondos 0 de la integraci6n automanca can otros m6dulos,debe encontrarse previamente definida en este archivo.

C6digo. de Cuenta: hasta 11 dlgitos nurnericos. Lo determina el usuario y se util iza para la imputaclon de las cuentas.No es necesario que sean los mismos c6digos utilizados en el Sistema Contable.Descripci6n: nombre de la cuenta.Tipo de Cuenta: Las cuentas estan c!aslficadas en cuatro tipos: Banco, Cartera, Tarjela y Otras.Tipo Banco: Cuentas bancarias de! usuario. Cta. Cte. 0 C.A. Varias cuentas pueden tener el rnisrnobanco, Pueda imputarse directamente con un importe 0, a traves de cheques de terceros propios.Tipo Cartera: Carteras de cheques de tercsros que maneje el usuario. Este tipo de cuentas sa imputan siempre atraves de valores al cobra.Tipo Tarjeta: Representan las diferentes tarjetas de crdito y los planes posibles.Tlpo Olras: Las demas cuentas que no sean bancos ni carteras ni tarjstas. Esle tipo de cuentas se imputan siernprecon un importe. Sa permite definir si son cuentas de FONDOS.Asocia Unidades: lndicar si la cuenta es en Moneda Corriente 0 Extranjera,C6digo de lmputaci6n Contable: C6digo de cuenta contable a la que sa irnputaran los movimientos.Descripci6n Cuenta Contable: descripci6n de la cuenta sabre la cual se imputan los movirnientos.Asigna Centros de Costo: Permite definir si los importes d e la cuenta se distr lbuiran en centres de costaC6digo de Agrupaci6n: Es un nurnero de agrupaci6n definlda par el usuario de acuerdo a su necesidad.

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Procesos Iuiciales Fondos Pagina Nm. 3


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INFORMATICA - GESTION ADMINISTRATIVA INTEGRADAG U IA D E T RA BA JO D EL S IS TEM A T ANGOUNe - FeE - SEU - Cu rs os d e C a pa ci ta cio n - I nf orm ati ca .S is tem a DE Ge sti on A dm in is tr ati va T a ng oIn g . G u ille rm o L e rd a g lc rda@amet .com.a r

Fecha de Saldo Inicial: Este campo se debe ingresar sl se desea inlclalizar 18cuenta can un saldo. La inicializaci6n noes obligatoria.Saldo Inicial (Moneda Corriente): se solicita si se ingres6 una fecha el saldo inicial (5610en el alta de cuentas 0modificarse si la cusnta notiene movimientos )Saldo lnlclal (Unidades): se solicita si se ingreso una Iecha, Idem AnteriorNo pueden eliminarse cuentas que esten utilizadas en movimientos. ..EI c6digo de cuenta no es modificable. EI Tipo de cuenta y sus atributos s610se pueden modificar sl la cuenta no tienemovimientos.

. . . . . Operaci6n Prac t ;ca: Gargar l a s s igu ien te s cu eo te e ;1000 Caja$ 01001 Gaja U$$ 01020 Cheques de Terceros G1050 Banco Nadon Cta Cre 12317 B1051 Banco Nacion C.Ahorro 444fl B1052 Banco Suquia Cta Gte 45617 B1060 Tarjeta Naranja T1061 Tarjeta VISA T1070 Documentos a Pagar 01071 Documenlos a Cobrar 02000 Deudores Vs 02001 Recaudaciones a Depositar 02010 Acreedores Vs 02500 Publicidad 02501 Flates 02502 Gastos Grales. 02503 Energla Electrica 02504 TeleFonos 02700 lntereses Bencesto 02701 Gaslos Bencetios 02702 Comisiones Bancarias 0

2f4~ ) i ,~~ ! i l ';m #; ' r !?: ll , ,, :~ i t~~ "nr""bi j l ir t ti .,., ~'.,...J",t!(,~A.". . . ; ! ;d ;LJ~t . " " " " ' "Este proceso permite actuallzar, consulter y listar los tlpos de comprobante que sa generarim a traves del ingreso demovimientos. Todo movimiento tendra asociado un tipo de comprobante, y ests debe haber side definido praviamenteen este archive.Tipo de Comprobante: hasta tres caraeteres. Es el c6digo con el eual se identif iea un comprobante.Nt'imero de Orden: Da el ordenamiento a los tipos de comprobante para analisis.Descripci6n: este campo permite ingresar el nombre completo del comprobante.Clase: Clase habitual asociada al tipo de comprobante. Las clases posiblss son:1: CO BROS - .2: PAGOS3: DEP6sITOS

4: OTROS MOVIMIENTOS DE BANCOS Y CARTERAS5: RECHAZOS DE CHEQUES PROPIOS6: RECHAZOS DE CHEQUES DE TERCEROS7: OTROS MOVIMIENTOSVer ingresos de Comprobantes -Procesos de FondosModelo de lmpreelen Habitual: Los modelos de impresi6n deben encontrarse previamente definidos.Primer Numero Habilitado/Ultimo Nt'imeroHabilitado: ranqo de nurneros habilitados para cada comprobante

Precesos Iniciales Fondos Pngma Nro. 4


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INFORMATICA - GESTIONADMINISTRATIVA INTEGRADAG UIA D E T R AB AJO D EL S IS TE MA TA NG OU N C - F CE - S EU - C urso s de C apacitacion - Inform atica .S istem a D E G cstion A druin istrativa T an go

In g , G uille rm o L e rd a [email protected]

Tipo de Numeraclon: se puede definir como Autornatica 0Manual. .Edita Tipo de Comprobante: Si la numeraci6n se define como automatlca, sa indica si el numero propuesto par elsistema se puede modificar 0no. . . .Concepto Habitual del Asiento: Se toma como concepto del asiento resumen queagrupa los rnovimientos del ttpo decornprobante.

Nota: Estructura del ComprobanteAI cargar cada comprobante, Habra s610una cuenta deudora 0acreedora (Principal) y una a varias Contrapartidas deesa cuenta unica (Contrapartidas). Par ello, al detinir un comprobante, se puede ingresar la estructura habitual que vana tener los rnovlmlentos asociados a ese comprobante. Segun sea la CLASE del comprobante la cuenta (mica tienerestricciones, ya que cada clase representa un tipo de transacci6n y la cuenta debe ser del tipo apropiado, En el procesode lngreso de Comprobantes se detallan las estructuras habituales de cada clase de comprobante y los tipos de cuentaposibles en cada una.Cuenta Unica Habitual: C6digo de cuenta contable que habitualmente as unica en un movimiento.DebitadalAereditada: Si la cuenta uniea se asoeia a un debito, "D", Ys l se asocia a un credito sera "H".Afeeta Subdiarios I Contabilidad: este parametro indica si los comprobantes con este tipo seran incluidos en elPasaje a ContabHidad, Subdiario de Fondos y listado por imputaci6n contable.Comprobante de ReversionExiste un tipo de comprobante fijo, provisto con el sistema, que se utiliza para realizer reversiones 0anulaciones Decomprobantes. EI c6digo de este comprobante es "REV". EI mismo no puede eliminarse y s610se puede modificaralgunos datos: Concepto, Descripci6n, Orden y Rangos de Numeraci6n.

Operaci6n Praciica: Cargar los comprobantes siguientes

Procesos Iniciales Fondo!l Pagina Nm. 5


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INFORMATICA - GESTION ADMIN.STRATIVA XNTEGRADAGU IA DE TRABAJO DEL S ISTEMA TANGOU N C - F CE - SE U - C urso s d e C ap acitac ion - Inform atica .S istem a D E G estio n A dm inistra tiva T ango

In g . G uille rm o L e rd a glerda(t1Jamet.com.ar

COHPRODI'lHH ORDEtI CU 't5t NIJMEflOS l I il B l l I H I IJ :O S 11 PO C O N C E P T O ~!T I PO - - D ~ ~ R I pcio~:--- _ .--- . ; m n E ; ~ - - - . - ~ L T ; H o - - - - ~ -HUM. AS I E H T O i f-----~_._. _. , ......,... ... .,... ..... ,.... ................... _. . ..... _'_"" : .......... . ...,...., __ . ..----_-- __ ..... _ ... ......._......,..." ......... ......-.......'" " :_ ................. ..... -.'.J," _;. .. ~001) BOlEJr rDE : DEPOSITO . 3 3 ~U'l8fl_l 9999.99999999 R D E P O S I T O B R H C A R I 0 -. : ; : ~ '~,~0 0 [ ' D O l E T n D E E X T , R i I C C I O N 3 ;I m 0 O O 0 L l l J 9 0 ' 0 0 1 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 9 9 n [ ~ T R n c t : I O N O R H C R R I R .p / .~CJ[ CAHJ[ DE til[QirES 90~~lIflU) " '., ~.5 4 0 3 O O S 0 0 0 1 M 1 ) 0 1 i l R c n N J D E UALORES

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INFORMATICA - GESTION ADMINISTRATIVA INTEGRADAG UIA D E T R AB AJ O D EL S IS TEM A T ANGOU NC - FCE - SEU - Cursos de C apacitacion " Infoml~lica :SiSlema DE G cs tio n A dmin is lra tiv a T an golu g. G uillerm o L erd a g le rda@amct .com.a r

2 [ E f F " 1 J . { t : t . ]je"1llP'lii' ) ...,.~,..JL. JL,rL .. Este proceso permits definir las chequeras util izadas para cada cueuta corriente bancaria y la numeracion de chequeshabilitados de cada una de elias. EI numero de cheque es de 11 digitos, no obstante, no es obligatorio el ingreso denumeros completos. EI usa de varies chequeras para una cuenta bancaria se justifica cuando el usuario S8manejaflsicamente con mas de una chequera en forma sirnultanea, 0 bien. cuando se corre el riesgo de duplicar nurneros decheque, ya que la identificaci6n de un cheque ss basa en 8 1 nurnero de chequera mas el nomero de cheque.

C6digo de Cuenta: cuenta corriente bancaria sabre la cual se deses trabajar.Nt'imero de Chequera: as el nurnero que identifica la chequera. .Numeros Habilitados: se puede definir a votuntad, el primer y/o ultimo numero habilitado para una chequera. Si en lapractica sa maneja normalmente una chequera, sa puede mantener s610una deflnida, y oada vez que sea necesario,modificar la numeracl6n para reflejar el nuevo rango de numeraci6n.Proximo Numero a utilizar: este nurnero as el que sa tamara por defecto al tener que generar un cheque de la cuentaen cuestion.

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Procesos Inlclnles Fondos I~llginaNro, 7


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IN FO RMA TI CA .:... G E Sn Or., A DfJ lI NI ST RA TI VA t NT EGR AOAG U IA D E T RA BA JO D EL S IS TE MA TA NG OU NC ~FeE ~S EU - C urso s d e C ap ac itac io n -In fo ru uitica .S istem a D E G esti6 n A dm in istra tiv a T ang o

lng . Guillermo Lerda [email protected]

ORGANIZACl6N INtCIAL DE V EN T AS

Procesos Inlciates Veutas Pagma Nro. 1

EI primer paso es la def inicic?n de los parametres generales, En segundo terrnlr io trabajar con el sistema de ventas en laCarga de clientes, pero todavia no p o a i f r i i O S g e n e i a r i 3 f prcceso de facturaci6n , para esto debemos realizar lao rg an iz ac i6 n i hi cJ al d el s is te in a d e S to ck y Fondos . Una ves realizado estos proceso se termina de organizar el sistema


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IN FO RM AT IC A - G EST IO N A DloIJ IN IST RA TIV A IN TE GR AD AGUIA D E T R ABAJO D EL S IS TEMA T ANGOUNC - FCE - SEU - Cursos de Capacitacion -Jnfonnatica :Sistema DE Gestion Administrativa TangoIng . Guillermo Lerda [email protected]

de ventas: Pasos:1) Organizaci6n lniclal de Ventas2) Clientes.3) Actualizaci6n de Preclos. : Para la actualizaci6n de Precios de Venta, se deben definir previamente los arttculos en

el m6dulo de STOCK.4) Definir el formato de los comprobantes que puede ernitir el sistema.5) Composici6n inicial de Saldos de Cta Cte. No es obllgatorio (Ver Procesos de Ventas)6) Para comenzar a trabajar con cornprobantes (Pedidos y Facturad6n) 59 debera realizar la puesta en marcha del

modulo de Stock.7) Para trabajar en forma integrada con al modulo de rondos (Cobranzas y Facturas Conta:do), se debe realizar lapuesta de fondos. Esta definici6n sera necesaria para emitirfacturas contado 0realizar recibas de cobranza.

3 ity iN l!tlit1 1~f4~~i.~~h:~~f~ .Mediante este proceso se definen una serie de parametres y valores iniciales que permiten adaptar el comportarniento /del sistema a las necesidades de cada usuario en particular.

~:;~l~~tJg{h~Jrq~ij9f~i[Este proceso permits definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto que se Ie pueden aplicar a los ari/eulos yclientes. Se debe definir par 1 0 menos un c6digo de cada tipo. Para aquellos tipos de impuesto no requeridas sedebe definir un solo c6digo con porcentaje cero. Las tasas 0 porcenta}es pueden ser tarnbien numeros negativos.

IVA Tasa General Para el casa de c6digos de I.v.A. definir como c6diga "1" a la tasa general de LVASobratasas de I.V.A. Se aplican sobre el Total Gravado del comprobante, S9 utllizan para registrar las percepcionesque deben inclulr los Grandes Contribuyentes en sus Facturas.Sobretasas y Subtasas de hnpuestos Internos Las se calculan sobre ellmporte de Impuesto Interno delcamprobante. Se debe ingresar el lrnporte Minima en caso de que se calculan 5610 a partir de un importeImpuestos internos (c6diga 40) Se utiliza para el caso de que este no surja de un porcentaje, es decir, que sea unlmporte fijo. .Percepci6n de Ingresos Brutos Alrcuotas para el calculo de Percepci6n en Ia Facturaci6n.Retenclon Responsables No Inscriptos (C6digo 90) Porcentaje de retencion que se aplica sobre el Total de IVA dela Factura en el caso de clientes definidos como RNI (ActuaJmente se debe definir 50%.)I.V.A: l iberado El porcentaje de Iiberaci6n no debe ser ingresado desde este proceso, ya que es propio de cada clientey se mgresa en el proceso de Actualizaci6n de Clientes. ' . - . . : 1

Pl'OCCSOS Inlciules Ventas Pagina NIo. 2


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IN F ORMA ~I~ A - GE~nION ~b:~iNISTRATlVA INTEGRADAGU lA DE TRABAJO DEL S IS TEMA TANGOUNC~ FeE ~SEU~Curses de Capacitaci6n ~Informatica .Sistema DEGestion Administrativa Tango

r n g . G uillerm o L erd a [email protected] Pnictica: Cargar las Alicuotas111

21.40.41"5190.91

:TASR.GRRl. S O O R E O S U O T llS A n mI r i P ~ " f N T E R N O : :N U L OIMPlltntRNOFTJOSOB/5UBTASA ' r t i P ~Jsr.PERCEP~ I NGR~ DRUTOSR~N~ I . ~J ~ I , J ~ ),L , l ll lERODO

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S1aPi~~lIt'rrl~i


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INFORMATICA - GESnOtl ADMINISTRATIVA INTEGRADAGU IA DE TR AB AJO DEL SISTEM A TA NGOUNC - FeE - SEU - C u rs os d e C ap ac ita cio n - In fo rm a tic a .S is te m a DE GcsL i6 n Admin is tr at iv a Tango

rug. Guillermo Lerda [email protected]

Concepto: Normalmente se cargan los nombres de las cuentas afedadas.Operaclon Practica : Cargar el asiento mostrado enta figura.

3 , " , A ' 1 1 j " " ~ : : ; \ o ~ ' J . l .W ' : O S. ~ ~ J [ l : : " .~ ' ; \' l ,. t .r ~ ; . J .~ U J - y . l ,~ ~ m - ! l ..' ~La asignaci6n de talonarios facil ita el control de taimpresi6n y la numeraci6n de los comprobantes. Los numeros decomprobante tienen una longitud de trece caracteres. EI primer caracter es el tipo de formutario (A , B ,G , E , To X), loscuatra siguientes indican la sucursal y los ocho restantes, el nurnero de comprobante en sl, (Legislaci6n actual)

Nume~o de Talonario: NOmero que identifiea 81 talonario.Descripci6n: Descripci6nTipo Asociado Letra del comprobante, puede ser A, B, G, T, E, X 0 un blanco. ('T' : tickets a traves de sistemascomputarizados sequn la RG 3419 de DGI,}Sucursal Asociada: numero de sueursal. Conforme a la tegislaci6n argentina.


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INFORMATICA - GESTION ADMINISTRATIVA INTEGRADAG UJA D ETR ABAJO D EL S IS TE MA TAN GOUNC - FCE - SEU - Cursos de CapJ19it

tango gestion 1

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