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Sandra Menoud, 16.03.2020
HOME MEDICALISE DU GIBLOUX (HMG) Commune de Gibloux
Statut juridique
Etablissement médico-social pour personnes âgées d’utilité publique, communal, autonome, doté de la
personnalité juridique
Comité de Direction
Présidente Diana Carbonnier
Vice – présidente Daniel Charrière
Membres Catherine Balmer
Nicolas Corpataux
Jean-Bernard Clerc
Catherine Perritaz
Jean-François Charrière
Jean-Baptiste Carrel
Michel Ducrest
Secrétaire Saskia Diallo
Vérificateurs des comptes Fiduservice SA, Fribourg
Direction et administration du HMG
Directrice Sandra Menoud
Comptable Valérie Epenoy-Jaquet
Secrétaire Saskia Diallo
Responsables de secteurs du HMG
Infirmier-chef Marcel Philipona
Intendant Alexandre Hulliger
Chef de cuisine/cafétéria Christophe Giller
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Sandra Menoud, 16.03.2020
Le HMG en 2019
L’année 2019 nous permet de confirmer le bon fonctionnement financier du HMG ainsi que le
choix judicieux de son agrandissement.
Un taux d’occupation de 103 % sur l’année prouve que les demandes d’admissions sont stables
voire en légère augmentation sur la Sarine selon les statistiques de l’évolution démographique
de la population.
Les projets dans la prise en charge des résidents afin d’améliorer leur bien-être se sont poursuivis
avec la continuité des activités d’animation en tout genre. Nous nous sommes également attaché
les services d’une psychomotricienne afin d’avoir un suivi plus étroit et professionnel pour nos
résidents.
Les formations « Montessori » ont continué et ont permis de mettre en place des projets
d’implication et de valorisation des résidents. A cet effet, plusieurs résidents ont participé à des
activités de nettoyage, pliage de linge, épluchage de légumes, aide à la déchetterie. Un petit
nombre de résidents ont formé une association qui se nomme le « Giblori » et peuvent ainsi
s’exprimer et faire valoir leurs propositions d’améliorations et leurs choix dans divers domaines,
notamment les activités d’animation, l’aménagement de leur unité, etc…
Au niveau de la cuisine, nous nous approvisionnons toujours en produits locaux de qualité,
permettant de répondre aux goûts et désirs des résidents ainsi que de favoriser les commerçants
de la commune de Gibloux. Régulièrement, les résidents peuvent composer les menus d’une
semaine et ainsi se sentir valorisés et écoutés. Des repas « fondue », « raclette » « grillades »
pour l’ensemble des unités ont été testés et conviennent parfaitement aux pensionnaires qui
peuvent ainsi échanger et créer des liens entre étages.
Nous avons également accueilli notre nouvel infirmier-chef, Monsieur Do, dès octobre 2019. Son
arrivée va permettre un regard extérieur et nouveau sur le fonctionnement du HMG et apportera
de nouvelles améliorations au niveau de la qualité de la prise en charge des résidents.
Merci au comité de direction pour la confiance témoignée ainsi qu’à tous les collaborateurs du
HMG pour leur travail.
Sandra Menoud, directrice
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Sandra Menoud, 16.03.2020
Statistiques concernant les résidents
Durant l’année 2019, 95 personnes ont résidé au HMG, selon la répartition suivante :
Provenance de ces 95 personnes
Nous constatons que le 83 % des résidents du home sont issus du district de la Sarine, 12 % de la
Gruyère et 5 % de la Glâne.
25
70
Répartition homme/femmes
HOMMES FEMMES
79
12 4
Répartition par district
Sarine Gruyère Glâne
5
Sandra Menoud, 16.03.2020
Décès
Durant l’année 2019, 20 personnes sont décédées, 1 est retournée à son domicile.
Moyenne d’âge
L’âge moyen des résidents est stable ces trois dernières années.
17
14
79
14
20
25 26 25
20
0
5
10
15
20
25
30
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Décès annuel
86.286.9
86.385.5
86.485.7
84.7
82.983.6 83.7
808182838485868788
1
Age moyen des résidents
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
6
Sandra Menoud, 16.03.2020
Taux d’occupation
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Journées pension
17317 17330 17502 17440 17299 17292 17208 19117 25984 26699
Journées soins 17095 17156 17422 17359 17202 17231 16894 18937 25915 26442 Hospitalisations 202 134 32 76 94 41 247 98 139 224 Vacances 20 39 48 5 24 20 67 82 35 19
Taux d’occupation (hébergement)
98.8 %
98.9 %
99.6 %
99.5 %
98.7 %
98.7 %
98.2%
109 %
102 %
103 %
Le taux d’occupation de ces deux dernières années reste stable et cela prouve que nous ne rencontrons
pas de difficultés à repourvoir les chambres disponibles.
Niveau de dépendance des résidents selon RAI Nombre de journées soins sur l’année
2015 2016 2017 2018 2019 RAI 1 0 0 0 0 0
RAI 2 1182 1909 2246 1130 1561
RAI 3 680 339 1304 2733 2577
RAI 4 1479 2425 2091 3808 5385
RAI 5 1638 1053 243 1368 211
RAI 6 1727 2994 3434 3253 4465
RAI 7 7202 5377 2203 3974 3359
RAI 8 2039 1422 3858 5190 4035
RAI 9 1204 1085 1385 1477 1423
RAI 10 141 366 1896 2289 2682
RAI 11 0 238 315 591 712
RAI 12 0 0 142 171 289
En 2019, les niveaux 4, 6 et 8 représentent le plus grand nombre de journées. La moyenne du niveau RAI
se situe à 6.2 , ce qui est relativement faible et en-dessous de la moyenne des autres EMS du canton.
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Sandra Menoud, 16.03.2020
Statistiques concernant les collaborateurs
Au 31.12.2019
Direction / administration Unités EPT Nombre de personnes
Directeur 1.0 1 Comptable 0.7 1
Secrétaire 0.5 1
Total 2.2 3
Soins et
accompagnement Unités EPT Nombre de personnes
Infirmier-chef 1.0 (+ 1.0 nouveau IC dès octobre 19)
1
Infirmier(ères) diplômé(es)
12.68 19
Animatrice HES 1.1 2
Total tertiaire 13.78 22
Soins et accompagnement
Unités EPT Nombre de personnes
ASSC et inf. assistantes 8.75 11
Assistante socio-éduc. 1.8 2 Total secondaire II 10.55 13
Soins et accompagnement
Unités EPT Nombre de personnes
Aides-soignantes 36.66 63
Animatrice 1.00 3 Total 37.66 66
Soins et accompagnement
Total 61.99 101
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Exploitation Unités EPT Nombre de personnes
Chef de cuisine 1.0 1 Employées cuisine 4.2 7
Cafétéria 1.5 3 Intendant 1.0 1
Lingerie 1.8 3
Nettoyage 4.0 7 Conciergerie 1.0 1
Total 14.5 23
Formation Unités EPT Nombre de personnes
Stagiaires ASSC 6.0 6
Stagiaires ASE 2.0 2 Apprentie ASE 3.0 3
Total 11.0 11
Total général EPT Nombre de personnes
89.69 138
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Le poids total du linge traité a doublé de 2017 à 2018 en raison de l’occupation à 100 % de nos
chambres ainsi que du nombre de collaborateurs.
Stabilisation du nombre de bons traités, par rapport à l’an passé.
Nombre d’heures d’absences et taux d’absence 2016 - 2017 – 2018 - 2019
1 – 3 jours
4 – 29 jours + de 30 jours
2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016
Personnel exploitation
183
268
67
80
65.5
2021
865
306
1058
2239
260
598.5
Personnel soins
313
556
231
204
1679
1658
1495
988
6399
4805
4023
3562.9
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Remarques concernant les absences
Les absences ont augmenté étant donné les collaborateurs supplémentaires. Cependant, les absences ne sont pas
proportionnelles à ces derniers et totalement aléatoires par rapport à l’état de santé des employés.
Nombre d’heures de formation 2016 – 2017 – 2018 - 2019
Formation continue
Nbre collabo.
Perfectionnement
Heures de formation continue
Heures perfectionnement
2019
2018
2017
2016
2019
2018
2017
2016
2019
2018
2017
2016
2019
2018
2015
2016
Soin
s
38
58
62
19
0
0
0
2
1671
1462
1160
428.4
0
0
0
579.6
Exp
loit
.
6
6
10
5
0
0
0
0
164
151
368
58.8
0
0
0
0
Poursuite en 2018 de la formation Montessori et de la formation FAP pour l’USD impliquant un nombre d’heures
de formation continue plus important pour le service des soins.
ANIMATIONS / MANIFESTATIONS 2018
Durant
toute l’année
Gymnastique douce individuelle et collective
Gymnastique assise
Massages
Ateliers bien-être
Atelier esthétique
Psychomotricité
Marches à l’extérieur
Atelier cuisine (pâtisserie, épluchage des légumes)
Atelier décoration
Revue de presse - lectures de livres - atelier d’écriture
Histoire de la région
Après-midi patois
Visites avec le chariot magique
Chariot sensoriel
Espace « spécial bien-être » au 4ème étage
Bains thérapeutiques
Animations individuelles
Balades autour du home
Activités intergénérationnelles avec les classes d’école de la région
Jeux de cartes à la cafétéria
Jeux multimédia
Loto musical et traditionnel
Atelier mémoire
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Projection de films, de documentaires
Animations musicales
Assemblées des résidents
Participation à la création du journal institutionnel « Le Giblotin »
Repas anniversaire
Café - tricot
Invitations pour un goûter à l’extérieur
Repas au restaurant
Emplettes dans les centres commerciaux
Sorties individualisées
Sorties excursions pour chacun des résidents
Animations spirituelles (messes, prières, causeries célébrantes avec la Pasteure et l’Abbé)
Causeries entre hommes
Apéritifs entre hommes
Bals
Sorties dans différents musées
Goûter de l’Epiphanie
Prestations de différents chœurs
Thé dansant au Pafuet
Soirées bien-être
Spectacle en patois
Repas fondue et raclette
Repas entre amis résidents
Revue de presse
Atelier pâtisserie
Karaoké
Concert de jazz
Brin de causette en allemand
Préparation du Carnaval et fête de Carnaval
Sorties en bus dans la région
Jeux intergénérationnels
Yoga
Chansons avec borne mélo
Les enfants chantent le 1er mai
Divers concerts
Fête des mères et animation musicale
Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage aux Marches à Broc
Repas crêpes
Fête de l’été avec animation musicale
Pèlerinage à Bourguillon
Grillades au bord du Lac à Gumefens
Emplettes à Avry
Verrées dans différentes buvettes de la région
Après-midi pétanque
Fête nationale
Pèlerinage à la Grotte de Grandvillard
Sortie spéciale « messieurs »
Marché de Noël à Farvagny
Repas thérapeutiques
Sortie à la Berra
Sortie à Moléson
Visite du musée d’art et d’histoire de Fribourg
Repas de la St-Valentin
Repas au restaurant « LE Jardin » Notre Dame de la Route, Fribourg
Visite du Vitromusée à Romont
Concert champêtre par le Groupe « Trena tzothe »
Concert par le chœur d’hommes de la « Confrérie du Gruyère »
Théâtre en patois par l’amicale des patoisants de la Sarine
Sortie au Papillorama à Kerzers
Sortie à l’Espace Tinguely
Visite du Musée Nestlé à Vevy
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Théâtre en patois par les patoisants de la Gruyère à Vuadens
Promenade sur l’Ile d’Ogoz
Sortie au bowling de Fribourg
Sortie au Golf de Pont-la-Ville
Théâtre de la troupe du Levant au CO de Farvagny
Sortie à la Fondation Giannada
Sortie en bus au chemin de fer du Kaeserberg
Sortie à la ferme pédagogique de La Neirigue
Sortie évasion au Tierpark à Berne
Sortie à l’Unique à la Roche
Girons de Musique à Farvagny et cortège
Sortie Fête des Musiques à Fribourg
Sortie au Gorges de la Jogne
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Sandra Menoud, 16.03.2020
COMPTES 2019 / SOINS
Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018
Charges Produits Charges Produits Charges Produits
10 181 269.48 10 181 269.48 10 004 772.62 10 004 772.62 10 562 939.85 10 562 939.85
HOME DU GIBLOUX 10 181 269.48 10 181 269.48 10 004 772.62 10 004 772.62 10 562 939.85 10 562 939.85
SOINS 5 564 314.35 5 564 314.35 5 450 719.85 5 450 719.85 5 966 885.60 5 966 885.60
Salaires soins et accompagnement 4 261 991.20 4 079 431.20 4 128 108.70
Traitement médecin répondant sur dotation 12 952.00 12 905.00
Indemnités diverses 140 936.25 175 109.50 141 661.80
Stagiaires et EPS 86 494.85 75 000.00 44 220.60
Allocations patronales 80 730.00 60 345.00 66 791.00
Cotisation AVS/AI/APG/AC 407 633.15 377 575.80 384 955.25
Cotisation LPP 317 660.25 305 420.30 298 894.95
Cotisation accident, maladie 84 094.45 61 720.30 80 929.20
Avance AVS soins 16 393.80 247 072.00
Formation personnel soignant 40 460.40 31 193.65 31 649.80
Psychiatrie de liaison 5 200.00 3 000.00
Reconnaissances collaborateurs soins
Traitement médecin répondant 269.00 13 235.00
Soins LAMal et accompagnement 5 341 282.30 5 412 867.75 5 597 253.00
Prestations médicales 130 238.70
Assistance pharmaceutique (produit) 16 325.40
Rétribution médecin répondant 12 711.85 11 382.10 12 438.00
Correctif soins 2017 178 558.65
Correctif soins 2018 2 549.50 407 136.70
Correctif soins 2019 113 264.05
Matériel médical LIMa 81 097.60 150 311.55
Forfait matériel LiMa 58 172.40
Matériel médical non LIMa 13 883.55 20 000.00 21 437.00
Frais effectifs LiMa 12 206.75
Recettes non LIMa 26 677.00 26 470.00 25 984.00
Restitution du pot commun santé suisse 11 321.30
Attribution au pot commun santé suisse
Assistance pharmaceutique (charge) 16 325.40
Attribution réserve administration (expl) 11 968.35 4 617.10
Prélèvement réserve administration (expl) 173 325.20
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COMPTES 2019 / EXPLOITATION
HOTELLERIE Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018
Charges Produits Charges Produits Charges Produits
HOTELLERIE 3 249 483.78 3 249 450.78 3 202 007.00 3 202 007.00 3 199 663.05 3 199 663.05
Salaire personnel administratif 367 629.00 390 556.70 365 012.90
Salaire personnel de cuisine 371 067.65 360 810.20 353 751.95
Indemnités diverses personnel cuisine 4 733.70 4 820.40 4 275.70
Salaire personnel de la cafétéria 89 983.00 88 041.20 82 277.65
Indemnités diverses personnel cafétéria 1 594.45 1 496.00 1 447.75
Salaire personnel d'intendance 380 660.15 363 483.15 334 651.90
Indemnités diverses personnel intendance 3 355.80 3 276.00 2 880.10
Salaire personnel technique 124 425.85 125 383.00 124 673.40
Indemnités diverses personnel technique 6 262.40 9 125.00 6 291.40
Traitement personnel stagiaire 0.00
Allocations patronales 20 017.50 16 560.00 16 658.95
Cotisation AVS/AI/APG/AC 123 515.10 122 239.90 114 085.35
Cotisation LPP 92 664.65 96 944.45 87 064.40
Cotisation accident, maladie LAA 25 381.55 24 901.60 24 129.50
Avance AVS personnel exploitation 18 282.30 105 135.00 13 503.45
Recherche de personnel 1 112.10 3 500.00
Formation personnel exploitation 347.00 6 500.00 552.00
Reconnaissance personnel exploitation
Autres frais du personnel
Produits alimentaires cuisine et cafétéria 382 848.98 360 500.00 369 356.35
Prestations de tiers (lavotel) 92 785.90 98 000.00 96 354.33
Articles de ménage 15 547.67 14 000.00 10 389.10
Produits de lessive-nettoyage 18 604.40 22 000.00 20 018.61
Matériel à usage unique 16 661.70 18 000.00 15 846.60
Entretien-réparation bâtiment 5 544.30 10 000.00 4 304.15
Aménagement extérieur 3 259.05 4 500.00 1 459.15
Entretien - réparation équipement
Réfection équipements 47 754.45 64 250.00 38 571.99
Maintenance informatique 59 976.40 45 000.00 37 756.35
Contrats de maintenance 33 270.55 45 000.00 35 081.70
Frais de véhicules
Entretien et réparation véhicules 2 705.65 8 500.00 2 412.75
Assurances et plaques bus 4 710.20 5 100.00 4 934.45
Carburant bus 2 241.85 4 500.00 2 099.10
Outillage et matériel divers 10 982.45 15 000.00 9 183.65
Location Parking CO 2 500.00 2 500.00 2 500.00
Frais bancaires 1 489.95 2 000.00 1 486.15
Intérêt compte courant 13.60 50.00 64.03
Electricité 36 201.95 35 000.00 36 006.95
Gaz de cuisine 1 101.65 3 000.00 1 723.85
Chauffage 49 004.300 50 000.00 38 995.50
Eau 21 877.10 25 000.00 24 326.55
Matériel et fourniture de bureau 5 338.10 13 500.00 7 163.38
Photocopieuse 3 692.25 1 600.00 3 029.05
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HOTELLERIE Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018
Charges Produits Charges Produits Charges Produits
SUITE HOTELLERIE
Frais administratif, port et téléphones
Communications 13'867.25 16 500.00 16 022.65
Frais de port 4 421.20 6 000.00 4 783.25
Abonnement journaux et revues 3 290.45 2 500.00 3 176.25
Frais de représentation 2'161.10 800.00 688.20
Traitement et jetons comité de direction 6'430.55 8 000.00 5 901.55
Honoraires réviseurs 6 372.20 6 500.00 6 372.20
Autres frais de bureau 659.90 3 500.00 259.25
Rabais et escompte 0.45
Assurances bâtiment 16 209.35 17 500.00 16 209.35
Assurances choses / RC 12 355.40 13 000.00 12 517.70
Frais de livraison repas à domicile 12 789.00 13 500.00 11 448.00
Encaissements trsp. repas à domicile 13 500.00
Taxes et cotisations diverses 15 078.25 18 500.00 15 775.65
TVA 10 173.00 11 000.00 10 379.90
Elimination des déchets 11 361.35 12 000.00 9 950.50
Frais animation/matériel
Frais animations/manifestations - divers
Frais d'animation 26'364.10 26 800.00 36 926.66
Frais pour Giblotin 7 754.50 12 000.00 9 493.95
Frais d'admission résidents 948.80 1 600.00 1 468.15
Achats refacturés pour résidents 246.35 1 500.00 140.10
Perte sur débiteurs 5 000.00 10 600.90
Autres charges d'exploitation 111.30 3 000.00 639.45
Dédommagement déplacement personnel 1 346.90 1 800.00 1 600.05
Frais pour personnel (souper) 1 500.00 1 500.00 3 466.70
Honoraires juridiques 537.20 2 500.00 4 134.65
Taxes d'hébergement 2 402 910.00 2 329 360.00 2 286 592.00
Repas journalier (sans Foyer de jour) 397 050.00 387 150.00
Repas des résidents 396 630.00
Taxes téléphones 26 790.00 25 000.00 26 370.00
TV location 475.00 300.00 900.00
Prestations du service de maison 6 146.00 8 000.00 8 972.50
Produits soins corporels aux résidents 602.65 400.00 404.00
Autres recettes, résidents (RC) 8 374.75 6 500.00 8 536.00
Entreposage mobilier 30.00
Recettes diverses
Recettes animation 3 687.00 4 700.00 2 425.10
Quêtes offices sépultures 1 300.00
Dons pour résidents 1 187.00 1 000.00 5 432.95
Recettes loto 3 923.20 5 000.00 27 935.50
Produits des locations
Location salon de coiffure 5 400.00 5 400.00 5 500.00
Hébergement suite décès 12 600.00 15 000.00 17 160.00
Intérêts encaissés 6.50 25.00 10.00
Recettes cafétéria et repas soumis TVA
Recettes cafétéria 174 689.70 165 112.00 170 242.65
19
Sandra Menoud, 16.03.2020
HOTELLERIE Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018
Charges Produits Charges Produits Charges Produits
SUITE HOTELLERIE
Recettes Selecta 6 502.90 6 800.00 7 701.70
Repas à domicile 63 945.00 54 000.00 57 240.00
Repas La Marelle 33 459.00
Boissons aux résidents 510.00 800.00 690.00
Transports résidents 5 550.00 4 500.00 4 757.50
Vente timbres et photocopies 134.50 100.00 276.45
Lavage linge La Marelle 0.00
Location parking 20 210.00 16 500.00 18 940.00
Recettes bus 150.00
Recettes Giblotin 7 190.25 12 000.00 8 857.90
Produits divers 10 499.83 9 500.00 27 762.20
Dons pour personnel 3 540.00 2 500.00 3 466.70
Correctif FJ
Contributions et dons de particuliers
Prélèvement provision dons pour personnel
Gestion salaires ACG
Imputation sur agrandissement
Imputation interne salaires hôtellerie FJ 30 193.15 30 468.75 30 801.50
Imputation interne ch. soc. FJ 5 687.95 5 512.85 5 834.00
Imputation interne allocations patronales FJ 162.00 162.00
Imputation interne ch. ménagères FJ 3 250.00 3 250.00 3 250.00
Imputation interne frais énergie FJ 3 875.00 3 875.00 3 875.00
Imputation interne frais bureau FJ 3 200.00 3 200.00
Imputation interne contribution bus FJ 3 000.00 3 000.00 3 000.00
Imputation interne repas Foyer de jour 22 870.00 52 675.00 22 930.00
Imputation interne location FJ FF 15 678.40 15 678.40 15 678.40
Attribution réserve dons personnel
Prélèvement réserve dons personnel
Prélèvement réserve dons résidents
Prél. / attribution réserve animation
Attribution réserve admin. (exploitation) 646 327.98 447 234.40 721 887.40
Prélèvement rés. admin. (exploitation)
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Sandra Menoud, 16.03.2020
COMPTES 2019 / FOYER DE JOUR
FOYER DE JOUR Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018
Charges Produits Charges Produits Charges Produits
FOYER DE JOUR 379 167.55 379 167.55 407 594.35 407 594.35 384 140.80 384 140.80
Traitement personnel foyer de jour 227 683.65 227 617.00 226 092.45
Traitement apprentis, stagiaires 13 115.30 12 000.00 18 315.30
Charges sociales FJ 41 184.00
Cotisation AVS/AI/APG/AC 21 984.00 21 945.35
Cotisation LPP 16 391.10 16 276.80
Cotisation accident, maladie LAA 4 517.35 4 593.50
Allocations patronales 990.00 540.00 840.00
Frais de formation FJ 980.00 1 593.35 1 420.00
Imputation interne salaires admin. + div 30 193.15 30 468.75 30 801.55
Imputation interne charges sociales 5 687.95 5 512.85 5 834.00
Imputation interne allocations patr. 162.00 162.00
Frais d'animation 3 145.90 5 000.00 3 552.50
Dons pour les hôtes et atelier FJ 1 896.00 100.00
Imp. int. repas journalier 22 870.00 52 675.00 22 930.00
Frais transports chauffeurs foyer jour
Frais bureau et administration 3 200.00 3 200.00 3 200.00
Imputation interne charges ménagères 3 250.00 3 250.00 3 250.00
Imputation interne énergie 3 875.00 3 875.00 3 875.00
Imputation interne contribution bus 3 000.00 3 000.00 3 000.00
Imputation interne loyer / frais financiers 15 678.40 15 678.40 15 678.40
Autres charges d'exploitation 2 443.75 2 000.00 2 373.95
Transports hôtes
Taxes repas journalier 22 870.00 52 675.00 22 930.00
Participation des hôtes 113 950.00 105 350.00 91 720.00
Participation assureurs maladies 114 615.00 106 335.00 115 983.00
Journées tests 50.00 250.00
Subventions pouvoirs publics 110 108.15 127 555.95 137 479.40
Recettes frais financiers (CODEMS) 15 678.40 15 678.40 15 678.40
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Sandra Menoud, 16.03.2020
COMPTES 2019 / FRAIS FINANCIERS
Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018
Charges Produits Charges Produits Charges Produits
FRAIS FINANCIERS 988 336.80 988 336.80 944 451.42 944 451.42 1 013 750.40 1 013 750.40
Imput. interne intérêts dettes 174 132.15 172 734.85 178 781.40
Imput. int. amort. obligat. bâtiment 598 742.58 598 742.58 598 742.58
Imput. int. amort. obligat. équipements
Amortissements 5 % 51 806.95 51 806.95 51 806.95
Amortissements 10 % 9 151.08 9 151.08 9 151.08
Amortissements 25 % 112 795.96 112 015.96 112 015.96
Amortissements 25 % 16 577.53 16 577.53
Amortissement équipements non codems 25 129.55 46 674.90
Participation CODEMS 942 529.25 926 790.00 944 734.40
Attrib. réserve financière
Prél. réserve financière 45 807.55 17 661.42 69 016.00
INVESTISSEMENTS 2019
Comptes 2019 Budget 2019
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
HOME MEDICALISE 68 129.55 - 112 000.00 -
- - -
Qualité SIEMS -
BATIMENT - EQUIPEMENT - -
BATIMENT
Agrandissement
Agrandissement NON CODEMS
EQUIPEMENTS NON CODEMS 25 129.55 62 000.00
Ecrans PC et équip. Non codems 8 258.90
Matelas, changement 12 000.00
Chambre (lit, table de nuit, chevet) 25 000.00
Matériel de soins divers 5 000.00
Lave-linge 9 900.85 12 000.00
Séchoir à linge 6 969.80 8 000.00
Lave-vase
EQUIPEMENTS " CODEMS" 43 000.00 50 000.00
Informatique 43 000.00 50 000.00
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Sandra Menoud, 16.03.2020
Comparatif des résultats de 2013 à 2019
Exploitation
Soins
Frais financiers
Cumul
PERTE
BENEFICE
PERTE
BENEFICE
PERTE
BENEFICE
2013
3’951.30
10'207.50
80'369.60
-94'528.40
2014
12'172.60
16'244.95
36'578.95
-64'996.50
2015
10'175.30
14'282.45
15'824.05
-19'931.60
2016
125'989.89
7026.05
30'399.50
+102'616.44
2017
180'464.55
13'384.17
36'920.30
+156'928.42
2018
721'887.40
173'325.20
69'016.00
+479'545.90
2019
646’327.98
11'968.35
45'807.55
+612'488.78
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Sandra Menoud, 16.03.2020
BILAN au 31.12.2019
ACTIF initial débit crédit 31.12.2019
Caisses 15 640.70 181 513.00 181 803.10 15 350.60
Banques et titres 714 207.95 10 410 345.19 10 494 477.39 630 075.75
Débiteurs 1 655 538.61 10 874 735.27 10 916 641.23 1 613 632.65
Stocks 53 544.50 3 515.60 1 229.90 55 830.20
Actifs transitoires 25 790.15 196 900.00 36 884.70 185 805.45
Immeubles 17 053 448.60 117 076.75 863 150.85 16 307 374.50
TOTAL ACTIF 19 518 170.51 21 784 085.81 22 494 187.17 18 808 069.15
PASSIF
Créanciers 332 303.50 13 837 336.75 13 668 941.15 163 907.90
Cautions 12 940.00 10 851.45 11 134.50 13 223.05
Passifs transitoires 11 126.29 11 126.29 7 701.20 76 726.55
Prorata 77 997.55 40 438.35 37 559.20
Emprunts hyp. 17 925 000.00 1 358 132.15 174 132.15 16 741 000.00
Prov. perte/débit. 20 000.00 20 000.00
Prov. souper personnel 8 137.30 2 064.50 10 201.80
Dons 6 000.00 6 000.00
Capital propre 48 070.00 48 070.00
Réserve 1 076 595.87 45 807.55 660 592.33 1 691 380.65
TOTAL PASSIF 19 518 170.51 15 303 692.54 14 593 591.18 18 808 069.15