m. 52 budget supplémentaire (3) voté par nature

Département de la Haute-Saône - Budget principal - BS - 2021

REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

Départements :Département de la Haute-Saône (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22700001500015

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2

du CGCT…).

(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.

(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.


SommaireI - Informations généralesA - Informations statistiques, fiscales et financières 4

B - Modalités de vote du budget 5

C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6

C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7

C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble du budget par section 9

A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses 10

A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes 11

A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses 12

A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes 13

B1 - Balance générale - Dépenses 14

B2 - Balance générale - Recettes 15

III - Vote du budgetA - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes 17

A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 19

A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA 20

A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement 21

A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 22

A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 23

A2 - Equipements non départementaux 24

A3 - Dépenses financières 25

A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux 26

A4.2 - Recettes RMI / RSA 27

A4.3 - Recettes financières 28

A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 29

A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 30

A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 32

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 33

B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 35

B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 40

IV - AnnexesA - Présentation croisée par fonctionA1 - Vue d'ensemble 43

A1/01 - Opérations non ventilées 53

A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) 55

A1/1 - Fonction 1 57









B - Eléments du bilanB1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 81

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 82

B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 86

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 87

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 88

B2 - Méthodes utilisées 90

B3 - Etat des provisions 91

B4 - Etat des charges transférées 92

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 93

B6 - Prêts 94

B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 95


B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 96

C - Engagements hors bilanC1.1 - Etat des emprunts garantis 98

C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 99

C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 100

C3 - Etat des contrats de crédit-bail 101

C4 - Etat des contrats de PPP 102

C5 - Etat des autres engagements donnés 103

C6 - Etat des engagements reçus 104

C7 - Situation des autorisations de programme 105

C8 - Situation des autorisations d'engagement 106

C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 107

D - Autres éléments d'informationD1 - Etat du personnel 108

D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier 110

D3.1 - Liste des organismes de regroupement 111

D3.2 - Liste des établissements publics créés 112

D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 113

D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe 114

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signaturesE1 - Décisions en matière de taux 115

E - Arrêté et signaturesE2 - Arrêté et signatures 116

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.


I – INFORMATIONS GENERALES IINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques

Valeurs Valeurs

Population totale 236659 Nombre de m de surface utile de bâtiments (4)2 237368Longueur de la voirie départementale (en km) 3424 Nombre d’organismes de coopération auxquels

appartient le département7

Informations fiscales (N-2)

Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par habitant pour ledépartement

(population DGF)

Moyennes nationales dupotentiel financier par

catégorie (2)Fiscal Financier

95047198 124452871 508,78 554,04

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur labase des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen parcatégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios Valeurs Moyennes nationales1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 810 9032 Produit des impositions directes/population 333 3453 Recettes réelles de fonctionnement/population 1025 10504 Dépenses d’équipement brut/population 205 1085 Encours de dette/population (3) 528 5076 DGF/population 199 1317 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) 0.26% 0.21%8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en

capital/recettes réelles de fonctionnement (4)0,86% 0.91%

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) 0,2% 0.10%10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) 0,52% 0.48%

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.


I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.- (2) sans les programmes d’équipement.- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, eninvestissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme. III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4). IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.


I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT C1

RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT

RESULTAT DE L’EXERCICE N-1 Dépenses Recettes Solde d’exécution ou

résultat reportéRésultat ou solde (A)

(3)

TOTAL DU BUDGET 318 157 776,72 352 388 169,45 -26 119 263,97 A1 8 111 128,76

Investissement 103 110 578,19 104 215 213,44 (1) -26 201 847,42 A2 -25 097 212,17Fonctionnement 215 047 198,53 248 172 956,01 (2) 82 583,45 A3 33 208 340,93

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER N-1 Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 8 067 229,25 III + IV 9 000 000,00 B1 932 770,75

Investissement I 8 067 229,25 III 9 000 000,00 B2 932 770,75Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) TOTAL A1 + B1 9 043 899,51 Investissement A2 + B2 -24 164 441,42 Fonctionnement A3 + B3 33 208 340,93

(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.


I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1) Libellé Dépenses engagées non mandatéesSECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 8 067 229,25010 Revenu minimum d'insertion 0,00

018 Revenu de solidarité active 15 230,34

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (2) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (2) 1 401 924,35

204 Subventions d'équipement versées (2) 491 157,45

21 Immobilisations corporelles (2) 1 890 786,83

22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00

23 Immobilisations en cours (2) 4 268 130,28

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (2) 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00011 Charges à caractère général (3) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (3) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

015 Revenu minimum d'insertion 0,00

016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00

017 Revenu de solidarité active 0,00

65 Autres charges de gestion courante (3) 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles (3) 0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.


I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 9 000 000,00



024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00



16 Emprunts et dettes assimilées 9 000 000,00


20 Immobilisations incorporelles (2) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (2) 0,00

21 Immobilisations corporelles (2) 0,00


23 Immobilisations en cours (2) 0,00



SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Impositions directes 0,00

74 Dotations, subventions et participations (3) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (3) 0,00

013 Atténuations de charges (3) 0,00




76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels (3) 0,00


(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.


II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1

DEPENSES RECETTES

VOTE

Crédits d’investissement votés au titre du présentbudget (y compris le compte 1068)

6 187 556,00 30 351 997,42

+ + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)(1)

8 067 229,25

9 000 000,00

001 Solde d’exécution de la section d’investissementreporté (1)

(si solde négatif)

25 097 212,17

(si solde positif)

0,00

= = =

Total de la section d’investissement(2)

39 351 997,42

39 351 997,42

DEPENSES RECETTES

VOTE

Crédits de fonctionnement votés au titre du présentbudget

3 020 727,77 2 812 386,84

+ + +

REPORTS


0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)(si déficit)

0,00

(si excédent)

208 340,93

= = =

Total de la section de fonctionnement(3)

3 020 727,77

3 020 727,77

TOTAL DU BUDGET(4)

42 372 725,19 42 372 725,19

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

DÉPENSES RECETTES

RÉELLES ETMIXTES

ORDRE TOTAL REELLES ETMIXTES

ORDRE TOTAL

Créditsd’investissementvotés au titre duprésent budget

4 727 556,00 1 460 000,00 6 187 556,00 26 848 770,61 3 503 226,81 30 351 997,42

Crédits defonctionnementvotés au titre duprésent budget

717 500,96 2 303 226,81 3 020 727,77 2 552 386,84 260 000,00 2 812 386,84

Total budget(hors RAR N-1 et

reports)5 445 056,96 3 763 226,81 9 208 283,77 29 401 157,45 3 763 226,81 33 164 384,26

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.


II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

018 Revenu de solidarité active 95 000,00 15 230,34 0,00 0,00 110 230,34

20 Immobilisations incorporelles (sauf

204) (y compris programmes) (8)

3 747 340,00 1 401 924,35 0,00 0,00 5 149 264,35

204 Subventions d'équipement versées (8) 27 616 208,00 491 157,45 2 237 511,00 2 237 511,00 30 344 876,45

21 Immobilisations corporelles (y compris

programmes) (6)

6 143 810,00 1 890 786,83 1 133 000,00 1 133 000,00 9 167 596,83

22 Immobilisations reçues en

affectation (y compris programmes)

(4) (8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (y compris

programmes) (8)

44 059 000,00 4 268 130,28 -1 188 100,00 -1 188 100,00 47 139 030,28

Total des dépenses d’équipement 81 661 358,00 8 067 229,25 2 182 411,00 2 182 411,00 91 910 998,25

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (8) 54 000,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 29 535 000,00 0,00 2 524 145,00 2 524 145,00 32 059 145,00

18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie) (5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 115 625,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00

27 Autres immobilisations financières (8) 364 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 385 000,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 30 068 625,00 0,00 2 545 145,00 2 545 145,00 32 613 770,00

45… Total des opé. pour compte de tiers

(6)

419 200,00 0,00 0,00 0,00 419 200,00

Total des dépenses réelles d’investissement 112 149 183,00 8 067 229,25 4 727 556,00 4 727 556,00 124 943 968,25

040 Opérations ordre transf. entre

sections (7)

3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00

041 Opérations patrimoniales (7) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 4 141 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 5 601 000,00

TOTAL 116 290 183,00 8 067 229,25 6 187 556,00 6 187 556,00 130 544 968,25

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 25 097 212,17

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 155 642 180,42

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.



RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap

.Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III


018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (sauf 138) (11) 14 871 760,50 0,00 2 346 833,00 2 346 833,00 17 218 593,50

16 Emprunts et dettes assimilées (4) 38 159 558,71 9 000 000,00 -10 020 483,39 -10 020 483,39 37 139 075,32

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 53 031 319,21 9 000 000,00 -7 673 650,39 -7 673 650,39 54 357 668,82

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf

1068)

6 400 000,00 0,00 1 372 111,00 1 372 111,00 7 772 111,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 0,00 0,00 33 000 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00

138 Autres subventions invest. non transf. (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 12 135 000,00 0,00 310,00 310,00 12 135 310,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (11) 201 111,00 0,00 0,00 0,00 201 111,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 117 600,00 0,00 150 000,00 150 000,00 267 600,00

Total des recettes financières 18 853 711,00 0,00 34 522 421,00 34 522 421,00 53 376 132,00

45… Total des opé. pour le compte de tiers (8) 214 000,00 0,00 0,00 0,00 214 000,00

Total des recettes réelles d’investissement 72 099 030,21 9 000 000,00 26 848 770,61 26 848 770,61 107 947 800,82

021 Virement de la section de fonctionnement (9) 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81 22 836 379,60

040 Opérations ordre transf. entre sections (9) 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 23 158 000,00

041 Opérations patrimoniales (9) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 44 191 152,79 3 503 226,81 3 503 226,81 47 694 379,60

TOTAL 116 290 183,00 9 000 000,00 30 351 997,42 30 351 997,42 155 642 180,42

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 155 642 180,42

Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à

l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de

fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux

investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)42 093 379,60




(4) Sauf 165, 166 et 16449.



(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.




(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général (5) 15 238 130,00 0,00 788 310,00 788 310,00 16 026 440,00

012 Charges de personnel et frais

assimilés (5)

51 017 033,00 0,00 322 700,00 322 700,00 51 339 733,00

014 Atténuations de produits 2 050 000,00 0,00 91 320,77 91 320,77 2 141 320,77

015 Revenu minimum d'insertion 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

016 Allocation personnalisée d'autonomie 21 202 645,00 0,00 0,00 0,00 21 202 645,00

017 Revenu de solidarité active 30 500 409,00 0,00 51 447,96 51 447,96 30 551 856,96

65 Autres charges de gestion

courante (sauf 6586) (5)

75 689 262,00 0,00 -552 277,77 -552 277,77 75 136 984,23

6586 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

169 000,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00

Total des dépenses de gestion courante 195 878 479,00 0,00 701 500,96 701 500,96 196 579 979,96

66 Charges financières 1 810 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810 000,00

67 Charges exceptionnelles (5) 101 678,21 0,00 16 000,00 16 000,00 117 678,21

68 Dotations amortissements et

provisions (5)

0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Total des dépenses réelles de

fonctionnement

198 290 157,21 0,00 717 500,96 717 500,96 199 007 658,17

023 Virement à la section

d'investissement (4)

22 149 152,79 687 226,81 687 226,81 22 836 379,60


sections (4)

21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 23 158 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la

section (4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de

fonctionnement

43 691 152,79 2 303 226,81 2 303 226,81 45 994 379,60

TOTAL 241 981 310,00 0,00 3 020 727,77 3 020 727,77 245 002 037,77

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 245 002 037,77

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.



(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges (6) 2 074 580,00 0,00 0,00 0,00 2 074 580,00


016 Allocation personnalisée d'autonomie 9 345 400,00 0,00 0,00 0,00 9 345 400,00

017 Revenu de solidarité active 14 529 800,00 0,00 199 746,84 199 746,84 14 729 546,84

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

690 340,00 0,00 0,00 0,00 690 340,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 128 187 960,00 0,00 2 514 708,00 2 514 708,00 130 702 668,00

731 Impositions directes 18 576 883,00 0,00 355 856,00 355 856,00 18 932 739,00

74 Dotations, subventions et

participations (6)

62 429 777,00 0,00 -517 924,00 -517 924,00 61 911 853,00

75 Autres produits de gestion

courante (6)

2 035 220,00 0,00 0,00 0,00 2 035 220,00

Total des recettes de gestion courante 237 869 960,00 0,00 2 552 386,84 2 552 386,84 240 422 346,84

76 Produits financiers 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

77 Produits exceptionnels (6) 462 000,00 0,00 0,00 0,00 462 000,00

78 Reprises amortissements et

provisions (6)

7 600,00 0,00 0,00 7 600,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 238 340 310,00 0,00 2 552 386,84 2 552 386,84 240 892 696,84


sections (4)

3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00


section (4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00

TOTAL 241 981 310,00 0,00 2 812 386,84 2 812 386,84 244 793 696,84

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 208 340,93

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 245 002 037,77

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (5)42 093 379,60

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à

financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du

département.








II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – DEPENSES B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (7) 0,00 260 000,00 260 000,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)2 524 145,00 0,00 2 524 145,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) 0,00 0,00

Total des programmes d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) 1 401 924,35 0,00 1 401 924,35204 Subventions d'équipement versées (3) (7) 2 728 668,45 0,00 2 728 668,4521 Immobilisations corporelles (3) (7) 3 023 786,83 0,00 3 023 786,8322 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (7) 3 080 030,28 1 200 000,00 4 280 030,28010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00018 Revenu de solidarité active 15 230,34 0,00 15 230,3426 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières (7) 21 000,00 0,00 21 000,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

3… Stocks et en-cours 0,00 0,00

198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00

45 Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 12 794 785,25 1 460 000,00 14 254 785,25

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 25 097 212,17

=


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général (8) 788 310,00 788 310,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (8) 322 700,00 322 700,00

014 Atténuations de produits 91 320,77 91 320,77

015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00

016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00

017 Revenu de solidarité active 51 447,96 51 447,96

60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) -552 277,77 0,00 -552 277,776586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles (8) 16 000,00 0,00 16 000,0068 Dot. aux amortissements et provisions (8) 0,00 1 616 000,00 1 616 000,0071 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00


023 Virement à la section d'investissement 687 226,81 687 226,81

Dépenses de fonctionnement –Total 717 500,96 2 303 226,81 3 020 727,77

+


=


(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.


(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.




II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – RECETTES B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 372 111,00 0,00 1 372 111,00

13 Subventions d'investissement (6) 2 346 833,00 0,00 2 346 833,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) -1 020 173,39 0,00 -1 020 173,39


20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00

204 Subventions d'équipement versées (6) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6) (5) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00

010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00

018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (6) 0,00 0,00 0,00


28 Amortissement des immobilisations 1 616 000,00 1 616 000,00

45 Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 687 226,81 687 226,81

024 Produits des cessions d'immobilisations 150 000,00 150 000,00

Recettes d’investissement –Total 2 848 770,61 3 503 226,81 6 351 997,42

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 33 000 000,00

=


RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges (7) 0,00 0,00



017 Revenu de solidarité active 199 746,84 199 746,84


70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 2 514 708,00 2 514 708,00

731 Impositions directes 355 856,00 355 856,00

74 Dotations, subventions et participations (7) -517 924,00 -517 924,00

75 Autres produits d'activités (7) 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (7) 0,00 260 000,00 260 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions (7) 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement –Total 2 552 386,84 260 000,00 2 812 386,84

+


=






III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A

DEPENSES

Nature Budget del'exercice (1)

I

RAR N-1 (2) II

Propositionsnouvelles du

président

Vote del'assemblée (3)

III

Pour informationCrédits gérés dansle cadre d’une AP

Pour informationCrédits gérés hors

AP

TOTAL

IV = I + II + IIITOTAL 116 290 183,00 8 067 229,25 6 187 556,00 6 187 556,00 227 877,00 5 959 679,00 130 544 968,25

Dépenses des équipementsdépartementaux (total) (détail de III-A1.1 àIII-A1.5)

54 045 150,00 7 576 071,80 -55 100,00 -55 100,00 -1 520 100,00 1 465 000,00 61 566 121,80

- Non individualisées en programmesd’équipement (détail en III-A1.1)

53 950 150,00 7 560 841,46 -55 100,00 -55 100,00 -1 520 100,00 1 465 000,00 61 455 891,46

- Individualisées en programmesd’équipement (liste des programmes enIII-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 010 Revenu minimum d'insertion (détail enIII-A1.2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 018 Revenu de solidarité active (détail enIII-A1.2)

95 000,00 15 230,34 0,00 0,00 0,00 0,00 110 230,34

Dépenses des équipements nondépartementaux (détail en III-A2)

27 616 208,00 491 157,45 2 237 511,00 2 237 511,00 1 747 977,00 489 534,00 30 344 876,45

Dépenses financières (détail en III-A3) 30 068 625,00 0,00 2 545 145,00 2 545 145,00 2 545 145,00 32 613 770,00

Opérations pour compte de tiers (détailen III-A5)

419 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 200,00

040 Opérations ordre transf. entresections (détail en III-A6)

3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail enIII-A7)

500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4) 25 097 212,17

Total des dépenses d’investissement cumulées 155 642 180,42



(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.



RECETTES

Nature

Budget del'exercice (1)

I

RAR N-1 (2) II


président


III

TOTAL

IV = I + II + III

TOTAL 116 290 183,00 9 000 000,00 -2 648 002,58 -2 648 002,58 122 642 180,42Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail enIII-A4.1)

53 031 319,21 9 000 000,00 -7 673 650,39 -7 673 650,39 54 357 668,82

010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) 214 000,00 0,00 0,00 0,00 214 000,00Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) 18 853 711,00 0,00 1 522 421,00 1 522 421,00 20 376 132,00040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 23 158 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81 22 836 379,60

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4) 0,00

Affectation au compte 1068 (5) 33 000 000,00

Total des recettes d’investissement cumulées 155 642 180,42



(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.


III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT

Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)Chap. /art. (1)

Libellé Budget del'exercice (2)

RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du

président


Pour information

Crédits gérésdans le cadre

d’une AP

Crédits géréshors AP

TOTAL 53 950 150,00 7 560 841,46 -55 100,00 -55 100,00 -1 520 100,00 1 465 000,00

20 Immobilisationsincorporelles (sauf 204)

3 747 340,00 1 401 924,35 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 1 961 000,00 665 279,55 0,00 0,002033 Frais d'insertion 695 000,00 5 615,99 0,00 0,002051 Concessions, droits similaires 1 091 340,00 731 028,81 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 6 143 810,00 1 890 786,83 1 133 000,00 1 133 000,00 333 000,00 800 000,00

2111 Terrains nus 490 000,00 0,00 28 000,00 28 000,0021328 Autres bâtiments privés 0,00 1 500,00 0,00 0,0021351 Bâtiments publics 1 073 000,00 185 341,41 274 000,00 274 000,00214 Constructions sur sol d'autrui 60 000,00 0,00 0,00 0,002157 Matériel et outillage technique 248 400,00 28 348,77 4 000,00 4 000,00216 Collections et oeuvres d'art 115 000,00 2 943,48 51 000,00 51 000,0021721 Plant. arbres, arbustes (mise à

dispo)0,00 0,00 0,00 0,00

21735 Installations générales (mise àdispo)

436 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

2181 Install. générales, agencements 10 000,00 0,00 6 000,00 6 000,0021831 Matériel informatique scolaire 2 050 000,00 1 094 511,67 700 000,00 700 000,0021838 Autre matériel informatique 535 000,00 274 503,63 0,00 0,0021848 Autres matériels de bureau et

mobiliers241 300,00 197 773,08 0,00 0,00

2185 Matériel de téléphonie 90 000,00 50 726,28 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 795 110,00 55 138,51 50 000,00 50 000,00

22 Immobilisations reçues enaffectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 44 059 000,00 4 268 130,28 -1 188 100,00 -1 188 100,00 -1 853 100,00 665 000,00

231311 Bâtiments administratifs 150 000,00 395 507,29 0,00 0,00231312 Bâtiments scolaires 6 744 000,00 2 193 211,43 45 000,00 45 000,00231313 Bâtiments sociaux et

médico-sociaux890 000,00 63 494,77 -80 000,00 -80 000,00

231314 Bâtiments culturels et sportifs 2 730 000,00 203 054,30 81 000,00 81 000,00231318 Autres bâtiments publics 2 670 000,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00231328 Autres bâtiments privés 770 000,00 0,00 -680 000,00 -680 000,0023151 Réseaux de voirie 26 430 000,00 890 649,44 -503 100,00 -503 100,0023153 Réseaux divers 191 000,00 128 500,00 0,00 0,002316 Restaur. des collections oeuvres

art146 000,00 1 984,09 5 000,00 5 000,00

2317312 Bâtiments scolaires 3 338 000,00 391 728,96 -6 000,00 -6 000,00238 Avances commandes immo

corporelles0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.






Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSESChap. /

art. (1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)

RAR N-1 (3) Propositions

nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (4)

Pour information

Crédits gérés

dans le cadre

d’une AP

Crédits gérés

hors AP

010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





RSA DEPENSES

Chap. /

art. (1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)


nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (4)

Pour information

Crédits gérés

dans le cadre

d’une AP

Crédits gérés

hors AP

018 Revenu de solidarité active 95 000,00 15 230,34 0,00 0,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 45 000,00 15 230,34 0,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 50 000,00 0,00 0,00 0,00







EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)N°

progr.

Libellé du programme N° AP (2) RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du

président

Vote del'assemblée

Pour information


d’une AP


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.



III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX A1.4

Cet état ne contient pas d'information.



EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

204 Subventions d'équipementversées (4)

27 616 208,00 491 157,45 2 237 511,00 2 237 511,00

204114 Voirie 2 000 000,00 491 157,45 500 000,00 500 000,00204131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 165 000,00 0,00 0,00 0,00204141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 319 500,00 0,00 9 000,00 9 000,00204142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 12 017 852,00 0,00 1 010 000,00 1 010 000,00204152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 2 140 000,00 0,00 0,00 0,00204162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 80 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,002041781 Autres EPL: Bien mobilier, matériel 100 000,00 0,00 0,00 0,002041782 Autres EPL: Bâtiments, installations 400 000,00 0,00 0,00 0,00204182 Autres org pub - Bât. et installations 2 740 197,00 0,00 210 977,00 210 977,0020421 Privé : Bien mobilier, matériel 50 000,00 0,00 0,00 0,0020422 Privé : Bâtiments, installations 7 465 987,00 0,00 588 334,00 588 334,0020431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 136 872,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.



(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).


III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES A3

Dépenses financières

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

DEPENSES TOTALES 30 068 625,00 0,00 2 545 145,00 2 545 145,0010 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 54 000,00 0,00 0,00 0,001321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,001324 Subv. non transf. Communes 54 000,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 29 535 000,00 0,00 2 524 145,00 2 524 145,0016311 Emprunt obligataire remboursable in fine 290 000,00 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 15 840 000,00 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 1 270 000,00 0,00 0,00 0,0016449 Opérations de tirage ligne trésorerie 2 135 000,00 0,00 0,00 0,00165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 300,00 300,00166 Refinancement de dette 10 000 000,00 0,00 0,00 0,0016871 Dettes - Etat, établissements nationaux 0,00 0,00 2 523 845,00 2 523 845,0018 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 115 625,00 0,00 0,00 0,00261 Titres de participation 115 625,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 364 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 0,00 0,00 0,002743 Prêts au personnel 24 000,00 0,00 21 000,00 21 000,002748 Autres prêts 200 000,00 0,00 0,00 0,00275 Dépôts et cautionnements versés 140 000,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00





III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

TOTAL 53 031 319,21 9 000 000,00 -7 673 650,39 -7 673 650,3913 Subventions d'investissement (sauf

138)14 871 760,50 0,00 2 346 833,00 2 346 833,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 5 674 200,00 0,00 93 000,00 93 000,001312 Subv. transf. Régions 279 100,00 0,00 0,00 0,001314 Subv. transf. Communes 520 000,00 0,00 0,00 0,001316 Subv. transf. Autres E.P.L. 870 000,00 0,00 0,00 0,001321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 580 900,00 0,00 2 135 000,00 2 135 000,001322 Subv. non transf. Régions 1 938 000,00 0,00 -62 500,00 -62 500,001324 Subv. non transf. Communes 345 515,50 0,00 48 000,00 48 000,0013272 Subv. non transf. FEDER 350 000,00 0,00 0,00 0,0013278 Autres fonds européens 500 000,00 0,00 0,00 0,001328 Autres subventions d'équip. non transf. 326 667,00 0,00 133 333,00 133 333,001332 Dot. Dép. équip. Collèges

transférables1 217 378,00 0,00 0,00 0,00

1336 Dot. soutien investissementdépartements

1 700 000,00 0,00 0,00 0,00

1345 Amendes radars automatiques et depolice

570 000,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (5) 38 159 558,71 9 000 000,00 -10 020 483,39 -10 020 483,391641 Emprunts en euros 38 159 558,71 9 000 000,00 -10 020 483,39 -10 020 483,3916871 Dettes - Etat, établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement

versées (4)0,00 0,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,0021311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00 0,0021328 Autres bâtiments privés 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en

affectation (4)0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (4) 0,00 0,00 0,00 0,0023151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,0023153 Réseaux divers 0,00 0,00 0,00 0,002316 Restaur. des collections oeuvres art 0,00 0,00 0,00 0,002317312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00




(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.


III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES A4.2

RECETTES RMI

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00




RECETTES RSA

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00





III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES A4.3

Recettes financières

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

TOTAL 18 853 711,00 0,00 34 522 421,00 34 522 421,0010 Dotations, fonds divers et réserves 6 400 000,00 0,00 34 372 111,00 34 372 111,0010222 FCTVA 6 400 000,00 0,00 1 372 111,00 1 372 111,001068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 33 000 000,00 33 000 000,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 12 135 000,00 0,00 310,00 310,0016449 Opérations de tirage ligne trésorerie 2 135 000,00 0,00 0,00 0,00165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 310,00 310,00166 Refinancement de dette 10 000 000,00 0,00 0,00 0,0018 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 201 111,00 0,00 0,00 0,002743 Prêts au personnel 20 000,00 0,00 0,00 0,002748 Autres prêts 141 111,00 0,00 0,00 0,00275 Dépôts et cautionnements versés 40 000,00 0,00 0,00 0,00024 Produits des cessions d'immobilisations 117 600,00 0,00 150 000,00 150 000,00





III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.(3)

Libellé RAR N-1 (4)Propositionsnouvelles du

président

Vote del'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3) 0,00 0,00 0,004542101 Remembrements effectuées d'office (dépenses) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES (2) (3) 0,00 0,00 0,004542201 Remembrements effectuées d'office (recettes) 0,00 0,00 0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.

Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.




OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Chap. /art. (1)



président

Vote de l'assemblée

040 DEPENSES (2) 3 641 000,00 260 000,00 260 000,0013911 Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat. 500 000,00 260 000,00 260 000,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 30 000,00 0,00 0,00

13914 Sub. transf cpte résult. Communes 7 400,00 0,00 0,00

139172 Sub. transf cpte résult.FEDER 4 300,00 0,00 0,00

13918 Autres Sub. Transf équipement 2 000,00 0,00 0,00

13931 Sub. transf cpte résult. D.G.E. 1 800 000,00 0,00 0,00

13932 Sub. transf cpte résult. DDEC 1 217 400,00 0,00 0,00

13936 Dot. soutien investissement départements 79 900,00 0,00 0,00

2817312 Bâtiments scolaires (m. à dispo) 0,00 0,00 0,00

040 RECETTES (2) 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

21311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00

21328 Autres bâtiments privés 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 85 000,00 30 000,00 30 000,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 500 000,00 0,00 0,00

2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 174 000,00 0,00 0,00

2804114 Voirie 125 000,00 72 000,00 72 000,00

2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 40 000,00 0,00 0,00

2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 20 000,00 0,00 0,00

2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 50 000,00 10 000,00 10 000,00

2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 10 100 000,00 235 000,00 235 000,00

2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 165 000,00 70 000,00 70 000,00

2804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 18 000,00 0,00 0,00

2804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 600 000,00 0,00 0,00

28041781 Autres EPL: Bien mobilier, matériel 36 000,00 12 000,00 12 000,00

28041782 Autres EPL: Bâtiments, installations 700 000,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bât. et installations 450 000,00 25 000,00 25 000,00

280421 Privé - Biens mob., matériel et études 120 000,00 10 000,00 10 000,00

280422 Privé - Bâtiments et installations 585 000,00 245 000,00 245 000,00

280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 365 000,00 25 000,00 25 000,00

280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 250 000,00 0,00 0,00

2804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 1 000,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bât. et installations 118 000,00 0,00 0,00

2804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 25 000,00 0,00 0,00

2804423 Sub nat privé - Proj infrastruct int nat 1 000,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 460 000,00 12 000,00 12 000,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 0,00 0,00

28128 Autres aménagements de terrains 4 000,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments administratifs 240 000,00 0,00 0,00

281312 Bâtiments scolaires 2 500 000,00 5 000,00 5 000,00

281313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 125 000,00 0,00 0,00

281314 Bâtiments culturels et sportifs 285 000,00 0,00 0,00

281318 Autres bâtiments publics 325 000,00 0,00 0,00

281328 Autres bâtiments privés 83 000,00 0,00 0,00

281351 Bâtiments publics 410 000,00 211 000,00 211 000,00

2814 Constructions sur sol d'autrui 66 000,00 1 000,00 1 000,00

28157 Matériel et outillage techniques 140 000,00 60 000,00 60 000,00

2817312 Bâtiments scolaires (m. à dispo) 580 000,00 10 000,00 10 000,00

281735 Installations générales (m. à dispo) 110 000,00 12 000,00 12 000,00

28181 Installations générales, aménagt divers 3 000,00 0,00 0,00

281831 Matériel informatique scolaire 860 000,00 260 000,00 260 000,00

281838 Autre matériel informatique 311 000,00 80 000,00 80 000,00

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 96 000,00 20 000,00 20 000,00

28185 Matériel de téléphonie 20 000,00 11 000,00 11 000,00

28188 Autres immo. corporelles 395 000,00 200 000,00 200 000,00



(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.



III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES A7

Chap. /art. (1)



président


041 DEPENSES (2) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00204413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

231311 Bâtiments administratifs 0,00 38 300,00 38 300,00

231312 Bâtiments scolaires 0,00 124 800,00 124 800,00

231313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 0,00 7 000,00 7 000,00

231314 Bâtiments culturels et sportifs 0,00 136 300,00 136 300,00

231318 Autres bâtiments publics 0,00 23 000,00 23 000,00

231328 Autres bâtiments privés 0,00 0,00 0,00

23151 Réseaux de voirie 500 000,00 387 600,00 387 600,00

2316 Restaur. des collections oeuvres art 0,00 3 000,00 3 000,00

2317312 Bâtiments scolaires 0,00 480 000,00 480 000,00

041 RECETTES (2) 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,001324 Subv. non transf. Communes 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 1 162 000,00 1 162 000,00

2033 Frais d'insertion 0,00 38 000,00 38 000,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 500 000,00 0,00 0,00

4542201 Remembrements effectuées d'office (recettes) 0,00 0,00 0,00


(2) Les dépenses sont égales aux recettes.



III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B

DEPENSES

Chap. Libellé Budget del'exercice (1)

I

RAR N-1 (2) II


président


III

Pour informationCrédits gérésdans le cadre

d’une AE

Pour informationCrédits gérés

hors AE

Total

IV = I + II + III

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1) 241 981 310,00 0,00 3 020 727,77 3 020 727,77 0,00 3 020 727,77 245 002 037,77

011 Charges à caractère général (5) 15 238 130,00 0,00 788 310,00 788 310,00 0,00 788 310,00 16 026 440,00012 Charges de personnel et frais assimilés (5) 51 017 033,00 0,00 322 700,00 322 700,00 322 700,00 51 339 733,00

014 Atténuations de produits 2 050 000,00 0,00 91 320,77 91 320,77 91 320,77 2 141 320,77

015 Revenu minimum d'insertion 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00016 Allocation personnalisée d'autonomie 21 202 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 202 645,00017 Revenu de solidarité active 30 500 409,00 0,00 51 447,96 51 447,96 0,00 51 447,96 30 551 856,9665 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) 75 689 262,00 0,00 -552 277,77 -552 277,77 0,00 -552 277,77 75 136 984,236586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00

66 Charges financières 1 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810 000,00

67 Charges exceptionnelles (5) 101 678,21 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 117 678,21

68 Dotations amortissements et provisions (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

023 Virement à la section d'investissement 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81 687 226,81 22 836 379,60

042 Opérations ordre transf. entre sections 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 23 158 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4) 0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 245 002 037,77




(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.




RECETTES


I

RAR N-1 (2) II


président


III

Total

IV = I + II + IIIRECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2) 241 981 310,00 0,00 2 812 386,84 2 812 386,84 244 793 696,84

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 690 340,00 0,00 0,00 0,00 690 340,0073 Impôts et taxes (sauf 731) 128 187 960,00 0,00 2 514 708,00 2 514 708,00 130 702 668,00731 Impositions directes 18 576 883,00 0,00 355 856,00 355 856,00 18 932 739,0074 Dotations, subventions et participations (5) 62 429 777,00 0,00 -517 924,00 -517 924,00 61 911 853,0075 Autres produits de gestion courante (5) 2 035 220,00 0,00 0,00 0,00 2 035 220,00013 Atténuations de charges (5) 2 074 580,00 0,00 0,00 0,00 2 074 580,00015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00016 Allocation personnalisée d'autonomie 9 345 400,00 0,00 0,00 0,00 9 345 400,00017 Revenu de solidarité active 14 529 800,00 0,00 199 746,84 199 746,84 14 729 546,8476 Produits financiers 750,00 0,00 0,00 0,00 750,0077 Produits exceptionnels (5) 462 000,00 0,00 0,00 0,00 462 000,0078 Reprises amortissements et provisions (5) 7 600,00 0,00 0,00 7 600,00

042 Opérations ordre transf. entre sections 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00 3 901 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4) 208 340,93

Total des recettes de fonctionnement cumulées 245 002 037,77







III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art.

(1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)


nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée

011 Charges à caractère général (5) 15 238 130,00 0,00 788 310,00 788 310,00

60611 Eau et assainissement 32 590,00 0,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 471 950,00 0,00 9 000,00 9 000,00

60621 Combustibles 23 200,00 0,00 0,00 0,00

60622 Carburants 11 400,00 0,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 4 560,00 0,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 116 000,00 0,00 2 400,00 2 400,00

60631 Fournitures d'entretien 16 710,00 0,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 117 253,00 0,00 53 000,00 53 000,00

60633 Fournitures de voirie 690 000,00 0,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 200 800,00 0,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 129 476,00 0,00 6 964,50 6 964,50

6065 Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) 30 000,00 0,00 0,00 0,00

60661 Médicaments 2 430,00 0,00 0,00 0,00

60662 Vaccins et sérums 41 150,00 0,00 -2 400,00 -2 400,00

60668 Autres produits pharmaceutiques 424 980,00 0,00 0,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 29 000,00 0,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 38 799,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 362 760,00 0,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 60 500,00 0,00 14 000,00 14 000,00

6135 Locations mobilières 2 235 250,00 0,00 311 000,00 311 000,00

614 Charges locatives et de copropriété 11 000,00 0,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 112 500,00 0,00 50 000,00 50 000,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 318 600,00 0,00 5 000,00 5 000,00

615231 Entretien, réparations voiries 1 790 000,00 0,00 0,00 0,00

61524 Entretien bois et forêts 0,00 0,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 200,00 0,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 27 200,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 672 580,00 0,00 0,00 0,00

6161 Multirisques 166 700,00 0,00 0,00 0,00

6168 Autres primes d'assurance 498 500,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 67 802,00 0,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 83 270,00 0,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 230 650,00 0,00 38 000,00 38 000,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 22 300,00 0,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 5 900,00 0,00 0,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00 0,00

62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 15 870,00 0,00 0,00 0,00

62268 Autres honoraires, conseils 459 300,00 0,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 40 000,00 0,00 17 600,00 17 600,00

6228 Divers 1 210 615,00 0,00 27 245,50 27 245,50

6231 Annonces et insertions 66 500,00 0,00 15 000,00 15 000,00

6232 Fêtes et cérémonies 3 500,00 0,00 0,00 0,00

6233 Foires et expositions 3 500,00 0,00 0,00 0,00

6234 Réceptions 95 545,00 0,00 5 000,00 5 000,00

6236 Catalogues et imprimés 125 785,00 0,00 0,00 0,00

6238 Divers 267 300,00 0,00 200 000,00 200 000,00

6241 Transports de biens 83 600,00 0,00 0,00 0,00

6245 Transports de personnes extérieures 1 233 100,00 0,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 1 700,00 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages, déplacements et missions 871 350,00 0,00 0,00 0,00

6255 Frais de déménagement 2 000,00 0,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 290 620,00 0,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 215 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

627 Services bancaires et assimilés 20 150,00 0,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 327 245,00 0,00 30 000,00 30 000,00

6282 Frais de gardiennage 19 000,00 0,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 525 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00


Chap. / art.

(1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)


nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée

62878 Remboursement de frais à des tiers 208 700,00 0,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 35 940,00 0,00 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 70 000,00 0,00 0,00 0,00

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 0,00

6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 0,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 800,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) 51 017 033,00 0,00 322 700,00 322 700,00

6215 Personnel affecté par CL de rattachement 44 000,00 0,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 10 000,00 0,00 0,00 0,00

6331 Versement mobilité 63 640,00 0,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 199 500,00 0,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 302 750,00 0,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 18 754 214,00 0,00 30 700,00 30 700,00

64112 SFT, indemnité résidence 245 740,00 0,00 0,00 0,00

64113 NBI 162 300,00 0,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 6 903 420,00 0,00 0,00 0,00

64121 Rémunération principale 6 141 771,00 0,00 0,00 0,00

64126 Indemnités de licenciement 24 472,00 0,00 0,00 0,00

64128 Autres indemnités 1 880 500,00 0,00 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 2 786 436,00 0,00 250 000,00 250 000,00

6414 Personnel rémunéré à la vacation 13 000,00 0,00 0,00 0,00

6417 Rémunérations des apprentis 80 000,00 0,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 5 190 260,00 0,00 12 000,00 12 000,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 6 323 940,00 0,00 0,00 0,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 383 760,00 0,00 0,00 0,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 25 000,00 0,00 0,00 0,00

6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 10 000,00 0,00 0,00 0,00

6473 Allocations de chômage 27 000,00 0,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 60 000,00 0,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 232 430,00 0,00 30 000,00 30 000,00

6488 Autres charges 1 152 900,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 2 050 000,00 0,00 91 320,77 91 320,77

73918 Autres reversements sur impôts locaux 200 000,00 0,00 39 622,77 39 622,77

73926 Prélèvements fonds péréquation des DMTO 1 400 000,00 0,00 51 698,00 51 698,00

7398 Autres reversements 450 000,00 0,00 0,00 0,00

015 Revenu minimum d'insertion 12 000,00 0,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 12 000,00 0,00 0,00 0,00

016 Allocation personnalisée d'autonomie 21 202 645,00 0,00 0,00 0,00


6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 0,00


64111 Rémunération principale titulaires 279 800,00 0,00 0,00 0,00


64118 Autres indemnités titulaires 49 300,00 0,00 0,00 0,00

6414 Personnel rémunéré à la vacation 6 000,00 0,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 28 000,00 0,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 73 000,00 0,00 0,00 0,00


6488 Autres charges 4 500,00 0,00 0,00 0,00

651141 APA à domicile au serv. Aide Dom. 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00

651142 APA versée au bénéficiaire 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00

651143 APA versée bénef. en étab. 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

651144 APA versée à l'étab. 8 350 000,00 0,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 2 000,00 0,00 0,00 0,00

6568 Autres participations 0,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 645,00 0,00 0,00 0,00

017 Revenu de solidarité active 30 500 409,00 0,00 51 447,96 51 447,96

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 0,00 0,00

6228 Divers 2 500,00 0,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 240,00 0,00 0,00 0,00




Chap. / art.

(1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)


nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée


64111 Rémunération principale titulaires 226 500,00 0,00 0,00 0,00


64113 NBI 1 000,00 0,00 0,00 0,00


64131 Rémunérations non tit. 163 300,00 0,00 0,00 0,00




6488 Autres charges 8 200,00 0,00 0,00 0,00

65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires 23 487 500,00 0,00 0,00 0,00

65172 RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. 0,00 0,00 0,00 0,00

65173 RSA - Versements facultatifs 3 499 760,00 0,00 0,00 0,00

6518 Autres (primes, dots) 10 000,00 0,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 24 000,00 0,00 11 100,00 11 100,00

6542 Créances éteintes 2 000,00 0,00 0,00 0,00

65661 Contrat d'accompagnement dans l'emploi 755 000,00 0,00 0,00 0,00

65662 Contrat d'initiative-emploi 10 000,00 0,00 0,00 0,00

65734 Subv. fonct. Communes et intercos 141 000,00 0,00 0,00 0,00

65737 Subv. Fonct. Autres EPL 42 000,00 0,00 0,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 266 000,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. asso. personnes privées 1 416 409,00 0,00 40 327,96 40 327,96

6577 Remises gracieuses 4 000,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 6 000,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf6586) (5)

75 689 262,00 0,00 -552 277,77 -552 277,77

65111 Famille et enfance 920 520,00 0,00 0,00 0,00

6511211 Presta. de compensation handicapé +20ans 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00

6511212 Presta. de compensation handicapé -20ans 350 000,00 0,00 0,00 0,00

651122 Allocation compensatrice tierce personne 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00

651128 Autres 10 000,00 0,00 0,00 0,00

6512 Secours d'urgence 220 400,00 0,00 0,00 0,00

6513 Bourses 610 500,00 0,00 0,00 0,00

6514 Cotisations, adhésions et autres prestat 3 134 300,00 0,00 0,00 0,00

6518 Autres (primes, dots) 182 500,00 0,00 0,00 0,00

65211 Frais de scolarité 69 400,00 0,00 0,00 0,00

65212 Frais périscolaires 105 300,00 0,00 0,00 0,00

6522 Accueil familial 210 000,00 0,00 0,00 0,00

6523 Frais d'hospitalisation 7 040,00 0,00 0,00 0,00

652411 Foyers enf, centres et hot. mat. 590 080,00 0,00 30 000,00 30 000,00

652412 Mais. enf. caract. social 5 214 000,00 0,00 0,00 0,00

652413 Lieux de vie et d'accueil 8 183 600,00 0,00 0,00 0,00

652414 Foyers de jeunes travailleurs 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00

652416 Serv. aide éduc. milieu ouvert dom. 4 466 770,00 0,00 0,00 0,00

652418 Autres 500,00 0,00 0,00 0,00

65242 Frais séj. étab. adultes hand 11 200 000,00 0,00 0,00 0,00

65243 Frais séj. étab. pers. âgées 3 638 000,00 0,00 0,00 0,00

6531 Indemnités 797 500,00 0,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission et de déplacement 38 800,00 0,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 83 050,00 0,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 240 000,00 0,00 0,00 0,00

6535 Formation 7 500,00 0,00 0,00 0,00

65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 1 700,00 0,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 43 000,00 0,00 -11 000,00 -11 000,00

6542 Créances éteintes 2 000,00 0,00 -100,00 -100,00

65511 Etablissements publics 1 956 320,00 0,00 0,00 0,00

65512 Etablissements privés 582 437,00 0,00 0,00 0,00

6553 Service d'incendie 8 300 000,00 0,00 0,00 0,00

65541 Compens. versée Région (loi NOTRe) 9 660 000,00 0,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 841 130,00 0,00 0,00 0,00

6561 Org. de regroup. (synd. Mixte, entente) 1 503 188,00 0,00 0,00 0,00

6568 Autres participations 1 760 544,00 0,00 -18 000,00 -18 000,00

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00


Chap. / art.

(1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)


nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée

65734 Subv. fonct. Communes et intercos 233 950,00 0,00 0,00 0,00

65735 Group. coll et coll. statut particulier 30 000,00 0,00 0,00 0,00

65736 Subv. fonct. SPIC 955 000,00 0,00 0,00 0,00

65737 Subv. Fonct. Autres EPL 125 150,00 0,00 0,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 6 800,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. asso. personnes privées 3 868 963,00 0,00 -553 177,77 -553 177,77

6577 Remises gracieuses 800,00 0,00 0,00 0,00

6581 Redev. concessions, brevets, licences... 0,00 0,00 0,00 0,00

65818 Autres 8 000,00 0,00 0,00 0,00

65888 Autres 520,00 0,00 0,00 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 169 000,00 0,00 0,00 0,00

65861 Frais de personnel 162 000,00 0,00 0,00 0,00

65862 Matériel, équipement et fournitures 7 000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

195 878 479,00 0,00 701 500,96 701 500,96




(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.




GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –

OPERATIONS D’ORDREChap / art (1) Libellé (1) Budget de

l'exercice (2)RAR N-1 (3) Propositions

nouvelles duprésident

Vote del'assemblée

66 Charges financières (B) 1 810 000,00 0,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 810 000,00 0,00 0,00 0,0066112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00 0,006688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (C) (5) 101 678,21 0,00 16 000,00 16 000,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 400,00 0,00 0,00 0,006713 Dots et prix 29 300,00 0,00 0,00 0,006718 Autres charges exceptionnelles gestion 49 000,00 0,00 0,00 0,00673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 22 978,21 0,00 16 000,00 16 000,00

68 Dotations amortissements etprovisions (D) (5)

0,00 0,00 0,00

6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (E) 500 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES= A + B + C + D + E

198 290 157,21 0,00 717 500,96 717 500,96

023 Virement à la section d'investissement 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81

042 Opérations ordre transf. entre sections (4) 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 0,00 0,00 0,006761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,006811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 21 542 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (4) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 43 691 152,79 2 303 226,81 2 303 226,81

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE

L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)

241 981 310,00 0,00 3 020 727,77 3 020 727,77

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00





(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.


Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l’exercice 301 631,13 Montant des ICNE de l’exercice N-1 301 631,13 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.


III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. /art. (1)

Libellé (1) Budget del'exercice (2)


président

Vote del'assemblée

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 690 340,00 0,00 0,00 0,00

7022 Coupes de bois 0,00 0,00 0,00 0,0070323 Red.occupation dom. public départemental 299 780,00 0,00 0,00 0,007037 Contribution pour dégradation des voies 150 000,00 0,00 0,00 0,0070388 Autres 36 000,00 0,00 0,00 0,00704 Travaux 6 300,00 0,00 0,00 0,007062 Redevances services à caractère culturel 51 900,00 0,00 0,00 0,007068 Autres redevances et droits 107 000,00 0,00 0,00 0,0070878 Remb. frais par des tiers 27 760,00 0,00 0,00 0,007088 Produits activités annexes (abonnements) 11 600,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf impôts locaux) 128 187 960,00 0,00 2 514 708,00 2 514 708,00

7321 Taxe départementale publicité foncière 17 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,007326 Attrib. fonds péréquation sur les DMTO 11 725 000,00 0,00 -217 645,00 -217 645,007327 Taxe d'aménagement 550 000,00 0,00 0,00 0,007342 Taxe sur les conventions d'assurance 32 500 000,00 0,00 0,00 0,007351 Taxe sur consommation finale électricité 2 300 000,00 0,00 0,00 0,007352 TICPE 3 000 000,00 0,00 0,00 0,0073811 Fraction compensatoire de la TFPB 59 612 960,00 0,00 232 353,00 232 353,0073818 Autres 1 000 000,00 0,00 0,00 0,007388 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Impositions directes 18 576 883,00 0,00 355 856,00 355 856,00

73111 Taxe foncière sur les propriétés bâties 0,00 0,00 0,00 0,0073112 Cotisation sur la VAE 8 340 000,00 0,00 253 721,00 253 721,0073114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 485 000,00 0,00 57 068,00 57 068,0073121 F.N.G.I.R. 4 501 883,00 0,00 0,00 0,0073122 Fonds péréquation cotis./VA entreprises 500 000,00 0,00 86 723,00 86 723,0073125 Frais taxe foncière propriétés bâties 4 750 000,00 0,00 -41 656,00 -41 656,00

74 Dotations, subventions et participations (4) 62 429 777,00 0,00 -517 924,00 -517 924,00

7411 Dotation forfaitaire 21 332 983,00 0,00 -12 329,00 -12 329,0074121 Dotation de fonctionnement minimale 11 975 000,00 0,00 -300 907,00 -300 907,0074123 Dotation de compensation 14 077 017,00 0,00 -462 147,00 -462 147,00744 FCTVA 120 000,00 0,00 14 396,00 14 396,007461 DGD 2 255 402,00 0,00 0,00 0,0074718 Autres participations Etat 510 000,00 0,00 185 529,00 185 529,007472 Participation régions 2 000,00 0,00 0,00 0,007473 Participation Départements 262 025,00 0,00 32 040,00 32 040,007474 Participation Communes et interco 11 200,00 0,00 0,00 0,007475 Group. coll et coll. statut particulier 20 000,00 0,00 0,00 0,0074771 Participation Fonds social européen 43 600,00 0,00 0,00 0,00747812 Dotation versée au titre de la PCH 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00747813 Dotation versée au titre des MDPH 430 000,00 0,00 0,00 0,007478141 Part autonomie 110 000,00 0,00 0,00 0,007478142 Part prévention 290 000,00 0,00 0,00 0,00747818 Autres 235 000,00 0,00 0,00 0,007478212 Participation Régions 0,00 0,00 0,00 0,0074788 Autres 217 800,00 0,00 0,00 0,007482 Compens. perte taxe add. droits mutation 0,00 0,00 0,00 0,0074832 D.C.R.T.P. 5 100 000,00 0,00 15 174,00 15 174,0074833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 2 750,00 0,00 4,00 4,0074834 Etat - Compens. exonération T.F.B. 0,00 0,00 0,00 0,0074835 D.T.C. exonération fiscalité directe 2 565 000,00 0,00 10 316,00 10 316,0074881 Particip. familles resto, hébergt 770 000,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 2 035 220,00 0,00 0,00 0,00

7511 Recouvrements sur département, autres CL 100 000,00 0,00 0,00 0,007512 Recouvrements sur Sécurité Sociale 420 000,00 0,00 0,00 0,007513 Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa 520 100,00 0,00 0,00 0,007518 Recouvrements sur autres redevables 1 000,00 0,00 0,00 0,00752 Revenus des immeubles 594 100,00 0,00 0,00 0,007535 PCH 0,00 0,00 0,00 0,007588 Autres produits divers gestion courante 400 020,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges (4) 2 074 580,00 0,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 1 710 505,00 0,00 0,00 0,006459 Rembourst charges SS et prévoyance 364 075,00 0,00 0,00 0,00


016 Allocation personnalisée d'autonomie 9 345 400,00 0,00 0,00 0,00

747811 Dotation versée au titre de l'APA 9 329 000,00 0,00 0,00 0,00


Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

7533 APA 16 300,00 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 100,00 0,00 0,00 0,00

017 Revenu de solidarité active 14 529 800,00 0,00 199 746,84 199 746,84

7068 Autres redevances et droits 14 800,00 0,00 0,00 0,00

7352 TICPE 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00

74771 Participation Fonds social européen 850 000,00 0,00 152 546,12 152 546,12

74783 Fonds mobilisation départ. Insertion 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00

75342 Allocations forfaitaires 120 000,00 0,00 0,00 0,00

75343 Allocations forfaitaires majorées 30 000,00 0,00 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 15 000,00 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 47 200,72 47 200,72

TOTAL GESTION DES SERVICES(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

237 869 960,00 0,00 2 552 386,84 2 552 386,84





Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits

« surfiscalisés » (compte 7321) (5) Montant brut 0,00 Compensation 0,00 Montant net 0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non

départementale de la taxe.



GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –

OPERATIONS D’ORDREChap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

76 Produits financiers (B) 750,00 0,00 0,00 0,00

761 Produits de participations 500,00 0,00 0,00 0,007621 Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance 250,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (C) (5) 462 000,00 0,00 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00 0,007714 Recouvrt créances admises en non valeur 7 000,00 0,00 0,00 0,007718 Autres prod. except. opération gestion 11 000,00 0,00 0,00 0,00773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 000,00 0,00 0,00 0,00775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,007788 Produits exceptionnels divers 443 000,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amortissements et provisions (D) (5) 7 600,00 0,00 0,00

7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 7 600,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D 238 340 310,00 0,00 2 552 386,84 2 552 386,84

042 Opérations ordre transf. entre sections (4) 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00


TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)

241 981 310,00 0,00 2 812 386,84 2 812 386,84

R 002 RESULTAT REPORTE 208 340,93





(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.


Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6) Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice



100 000128 3001 032 02501 367 920210 445 257

00000208 341

100 000128 3001 032 02501 367 920210 236 916

2 195 6815 839 34512 259 8668 300 00012 887 29049 965 078

000000

2 195 6815 839 34512 259 8668 300 00012 887 29049 965 078

01 097 7002 257 378015 000138 953 587

000009 000 000

01 097 7002 257 378015 000129 953 587

12 0006 338 49721 306 0293 167 5005 169 52763 537 182

0445 9134 303 15701 857 62725 097 212

12 0005 892 58417 002 8723 167 5003 311 90038 439 970

5 601 000

32 838 970

12 0001 701 3341 252 872547 5000

04 191 25015 750 0002 620 0003 311 900

12 0005 892 58417 002 8723 167 5003 311 90032 838 970

IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

Libellé01

Opérations non ventilables

0

Services généraux

1

Sécurité

2

Enseignement

3

Culture, jeunesse, sports

4

Prévention médico-sociale

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements départx

- Equip. non départx (c/204) - Opérations financières

Dépenses d’ordre Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES


RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes de fonctionnement


245 002 03884 0400850 7001 435 06014 729 5479 345 40005 483 789

208 34100000000

244 793 69784 0400850 7001 435 06014 729 5479 345 40005 483 789

245 002 0382 377 09310 860 0001 607 77916 882 42130 551 85721 202 64512 00070 060 983

000000000

245 002 0382 377 09310 860 0001 607 77916 882 42130 551 85721 202 64512 00070 060 983

155 642 1802 041 66706 757 5004 519 3490000

9 000 00000000000

146 642 1802 041 66706 757 5004 519 3490000

155 642 1807 253 96210 0008 922 99737 274 097110 230002 540 159

33 164 4410001 381 80715 2300063 495

122 477 7397 253 96210 0008 922 99735 892 29095 000002 476 664

5 601 000

32 838 970

29 948 7194 153 56210 0008 683 99711 930 79095 000001 561 664

53 895 0503 100 400099 00023 907 500000915 000

116 876 7397 253 96210 0008 922 99735 892 29095 000002 476 664

IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

Libellé

5

Action sociale (hors RMI, RSA, APA)

5-4

Revenu minimum

d'insertion

5-5

Personnes

dépendantes

(APA)

5-6

Revenu de

solidarité active

6

Réseaux et

infrastructures

7

Aménagement et

environnement

8

Transports

9

Développement

économique

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles


- Equip. non départx (c/204)

- Opérations financières


RAR N-1 et reports


RECETTES


RAR N-1 et reports


FONCTIONNEMENT

DEPENSES


RAR N-1 et reports


RECETTES


RAR N-1 et reports



01 028 8001 040 000000

0000033 000 000

000007 772 111

00000267 600

01 097 7002 257 378015 00082 259 207

01 097 7002 257 378015 000129 953 587

000001 700 000

000001 700 000

000003 901 000

000003 901 000

000005 601 000

00000419 200

000000

00000245 000

00000115 625

02 963 00010 271 0002 620 000190 0000

039 3103 318 00001 086 1000

085 000266 000000

0166 0000000

026 50030 0000142 9000

000000

0400 100804 0000142 9000

0220 0000000

056 340210 0000825 0000

12 0001 701 3341 252 872547 50000

0235 000851 0000925 0000

000002 523 845

0000010 000 000

00000300

0000019 245 000

00000290 000

000000

12 0005 892 58417 002 8723 167 5003 311 90032 838 970

12 0005 892 58417 002 8723 167 5003 311 90038 439 970


Art. (1) Libellé01


0

Services généraux

1

Sécurité

2

Enseignement

3


4


INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d’investissement

Dépenses réelles

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort

163 Emprunts obligataires

164 Emprunts auprès des éts. financiers

165 Dépôts et cautionnements reçus

166 Refinancement de dette

168 Autres emprunts et dettes assimilées

203 Frais d'études, recherche, développement

204 Subventions d'équipement versées

205 Licences, logiciels, droits similaires

211 Terrains

213 Constructions

214 Constructions sur sol d'autrui

215 Install., matériel, outillage techniques

216 Collections et oeuvres d'art

217 Immo. corporelles reçues mises à dispo.

218 Autres immobilisations corporelles

231 Immobilisations corporelles en cours

261 Titres de participation

274 Prêts

275 Dépôts et cautionnements versés

454 Travaux effectués d'office

Dépenses d’ordre

Opérations d’ordre entre section

139 Subv. invest. transférées cpte résultat

Opérations patrimoniales


RECETTES

Total recettes d’investissement

Recettes réelles

024 Produits des cessions d'immobilisations

102 Dotations et fonds d'investissement

106 Réserves

131 Subv inv rattachées aux actifs amort


000000

000070 0000

18 40023 20083 300059 4700

7006 46000868 7000

015000020 000

072000390 1000

003500188 7000

09 00080 00005 3000

022 92000690 9000

5 20088 49590 0000216 9000

44 00000010 0000

48 60026 97000258 3500

02 8020015 0000

0000665 2000

300158 580351 0000637 5000

00006 0000

09 75042 0000129 0000

136 7608 5000083 0000

43 400222 348001 074 5500

00000500 000

2 195 6815 839 34512 259 8668 300 00012 887 2903 970 698

2 195 6815 839 34512 259 8668 300 00012 887 29049 965 078

00000500 000

000001 200 000

000001 700 000

000007 424 000

0000015 734 000

0000022 836 380

0000045 994 380

0000047 694 380

00000214 000

000000

00000161 111

0000010 000 000

00000310

0000030 274 075

00000570 000

001 217 378000

068 9000015 0000 0068 90068 900000015 00015 00000

Art. (1) Libellé01


0

Services généraux

1

Sécurité

2

Enseignement

3


4



133 Fonds affectés à l'équipement amort.

134 Fonds affectés à l'équipement non amort.




274 Prêts



Recettes d’ordre


021 Virement de la section de fonctionnement

280 Amort. immobilisations incorporelles

281 Amortissement immobilisations corporelle



238 Avances commandes immo corporelles

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

022 Dépenses imprévues

606 Achats non stockés de matières et fourni

611 Contrats de prestations de services

613 Locations

614 Charges locatives et de copropriété

615 Entretien et réparations

616 Primes d'assurances

617 Etudes et recherches

618 Divers

621 Personnel extérieur au service

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires

623 Pub., publications, relations publiques

624 Transports biens, transports collectifs

625 Déplacements et missions

626 Frais postaux et frais télécommunication

627 Services bancaires et assimilés

628 Divers

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.)

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

637 Autres impôts, taxes (autres organismes)


0000046 609 617

0000060 845 313

000005 300 000

0000032 500 000

0000032 057 355

0000018 932 739

08 1000026 6000

051 9000011 8000

06 3000000

000000

000074 5000

017 00000386 0000

100 000128 3001 032 02501 367 920206 335 916

100 000128 3001 032 02501 367 920210 236 916

000000

0000023 158 000

0000022 836 380

0000045 994 380

0000045 994 380

000001 471 698

000017 0000

00004000

000001 810 000

08 00000520169 000

37 0001 868 32070 0500201 0000

0892 900114 709000

277 13002 538 7578 300 00000

000033 9000

00001 168 5500

50000000

000000

000000

3 300393 500600 000023 3200

12 50024 00015 5000864 9000

01 93000320 5000

386 000485 6002 198 70001 156 0000

000080 0000

10 00000000

150 000196 000744 8800469 0000

000000

1 021 8911 389 2005 330 62003 183 5300 1 021 8911 021 8911 389 2001 389 2005 330 6205 330 620003 183 5303 183 53000

Art. (1) Libellé01


0

Services généraux

1

Sécurité

2

Enseignement

3


4


6411 Personnel titulaire

6412 Assistantes maternelles

6413 Personnel non titulaire

6414 Personnel rémunéré à la vacation

6417 Rémunérations des apprentis

645 Charges sécurité sociale et prévoyance

647 Autres charges sociales

648 Autres charges de personnel

651 Aides à la personne

65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires

65173 RSA - Versements facultatifs

652 Frais de séjour, héberg., inhumation

653 Indemnités, frais et formation élus

654 Pertes sur créances irrécouvrables

655 Contributions obligatoires

656 Participations

657 Subventions de fonctionnement versées

658 Charges diverses de gestion courante

661 Charges d'intérêts

671 Charges exceptionnelles opér. de gestion

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes

Dépenses d’ordre


023 Virement à la section d'investissement

681 Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

6419 Remboursements rémunérations personnel


703 Redevances utilisation du domaine

704 Travaux

706 Prestations de services

708 Autres produits

731 Impositions directes

732 Droits d'enregistrement,taxes urbanisme

734 Taxes liées aux véhicules

735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie

738 Autres taxes

741 D.G.F.


000000

000003 901 000

000003 901 000

000003 901 000

000007 600

0000390 0000

000000

00007 0000

00000250

00005000

0000400 0200

000000

010 0000000

100 00000000

00770 000007 693 244

035 000262 025071 5000

000002 255 402

00000134 396 0000000000134 396134 396

Art. (1) Libellé01


0

Services généraux

1

Sécurité

2

Enseignement

3


4


744 FCTVA

746 Dotation générale de décentralisation

747 Participations

748 Autres attributions et participations

751 Recouvrements de dépenses d'aide sociale

752 Revenus des immeubles

753 Recouvrement indus d'insertion et aides

758 Produits divers de gestion courante

761 Produits de participations

762 Produits autres immo. financières

771 Produits exception. / opérations gestion

773 Mandats annulés (exercices antérieurs)

778 Autres produits exceptionnels

781 Rep. amort. et prov. produits fonct. cou

Recettes d’ordre


777 Quote-part subv invest transf cpte résul


(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.


33 000 00000000000

7 772 11100000000

267 60000000000

98 947 8012 041 66706 757 5004 519 3490000

146 642 1802 041 66706 757 5004 519 3490000

1 700 00000000000

1 700 00000000000

3 901 00000000000

3 901 00000000000

5 601 00000000000

419 20000000000

140 00000140 00000000

245 00000000000

115 62500000000

42 870 9003 095 4000022 921 500000810 000

4 477 4100014 00020 0000000

456 0000000000105 000

166 00000000000

252 4005 0000048 0000000

60 00000060 0000000

1 347 00000000000

518 000000298 0000000

1 091 34000000000

29 948 7194 153 56210 0008 683 99711 930 79095 000001 561 664

2 656 0000085 000560 0000000

2 523 84500000000

10 000 00000000000

30000000000

19 245 00000000000

290 00000000000

54 00000054 0000000

116 876 7397 253 96210 0008 922 99735 892 29095 000002 476 664

122 477 7397 253 96210 0008 922 99735 892 29095 000002 476 664


Art. (1) Libellé

5

Action

sociale (hors RMI,

RSA, APA)

5-4

Revenu minimum

d'insertion

5-5

Personnes

dépendantes (APA)

5-6

Revenu de

solidarité active

6

Réseaux et

infrastructures

7

Aménagement et

environnement

8

Transports

9

Développement

économique

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES


Dépenses réelles


163 Emprunts obligataires




168 Autres emprunts et dettes assimilées


204 Subventions d'équipement versées

205 Licences, logiciels, droits similaires

211 Terrains

213 Constructions

214 Constructions sur sol d'autrui

215 Install., matériel, outillage techniques

216 Collections et oeuvres d'art

217 Immo. corporelles reçues mises à dispo.

218 Autres immobilisations corporelles


261 Titres de participation

274 Prêts



Dépenses d’ordre


139 Subv. invest. transférées cpte résultat



RECETTES


Recettes réelles

024 Produits des cessions d'immobilisations

102 Dotations et fonds d'investissement

106 Réserves


1 147 62520 77505036 50024000214 200

20 15000000000

510 6205 000003 800000111 000

873 35010 0000068 500000605 800

1 318 4003 0001 200 000050000020 600

782 13053 70003 4602 6500008 500

1 773 13182 2000108 34036 2502 500001 143 246

54 00000000000

380 12020 000005 70000020 500

67 802000000050 000

665 20000000000

2 976 08076 000010 0001 737 2000005 500

11 00000000005 000

2 620 75033 000002 220 000000187 000

362 76024 500000000110 000

2 449 26349 50000867 000000192 465

500 00000000000

199 007 6582 377 09310 860 0001 607 77916 882 42130 551 85721 202 64512 00070 060 983

245 002 0382 377 09310 860 0001 607 77916 882 42130 551 85721 202 64512 00070 060 983

500 00000000000

1 200 00000000000

1 700 00000000000

7 424 00000000000

15 734 00000000000

22 836 38000000000

45 994 38000000000

47 694 38000000000

214 00000000000

40 0000040 00000000

161 11100000000

10 000 00000000000

31000000000

30 274 07500000000

570 00000000000

2 917 378001 700 00000000

6 294 9161 691 667004 519 3490000

7 436 300350 00005 017 50000000 7 436 3007 436 300350 000350 000005 017 5005 017 5000000000000

Art. (1) Libellé

5

Action

sociale (hors RMI,

RSA, APA)

5-4

Revenu minimum

d'insertion

5-5

Personnes

dépendantes (APA)

5-6

Revenu de

solidarité active

6

Réseaux et

infrastructures

7

Aménagement et

environnement

8

Transports

9

Développement

économique

TOTAL

131 Subv inv rattachées aux actifs amort


133 Fonds affectés à l'équipement amort.

134 Fonds affectés à l'équipement non amort.




274 Prêts



Recettes d’ordre


021 Virement de la section de fonctionnement

280 Amort. immobilisations incorporelles

281 Amortissement immobilisations corporelle



238 Avances commandes immo corporelles

FONCTIONNEMENT

DEPENSES


Dépenses réelles

022 Dépenses imprévues

606 Achats non stockés de matières et fourni

611 Contrats de prestations de services

613 Locations

614 Charges locatives et de copropriété

615 Entretien et réparations

616 Primes d'assurances

617 Etudes et recherches

618 Divers

621 Personnel extérieur au service

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires

623 Pub., publications, relations publiques

624 Transports biens, transports collectifs

625 Déplacements et missions

626 Frais postaux et frais télécommunication

627 Services bancaires et assimilés

628 Divers


32 057 35500000000

18 932 73900000000

39 36000000004 660

173 70000095 20014 800000

6 30000000000

485 780000485 7800000

364 075000185 575000104 000

1 710 505000657 505000650 000

240 892 69784 0400850 7001 435 06014 729 5479 345 40005 483 789

244 793 69784 0400850 7001 435 06014 729 5479 345 40005 483 789

000000000

23 158 00000000000

22 836 38000000000

45 994 38000000000

45 994 38000000000

2 141 32100239 6230000430 000

45 6230005 4786 000645016 500

78 70013 0000049 00000016 300

1 810 00000000000

177 52000000000

6 577 2221 359 7680285 902140 1001 909 73700705 345

4 010 73250 000060 288500 000765 000001 627 835

21 339 88709 660 00000000564 000

85 000000037 1002 00012 0000

1 168 55000000000

35 344 690000000035 344 190

3 499 76000003 499 760000

23 487 500000023 487 500000

30 088 220000010 00020 750 00008 308 100

1 165 6005 00008 000119 0008 2004 5000104 000

349 4300015 00012 0000000

12 311 980130 6000218 0002 718 700261 020106 00004 651 360

80 00000000000

19 000000006 00003 000

3 199 73662 5000146 456408 600163 30000859 000

8 046 74300000008 046 743

26 813 974371 8500434 6607 843 423387 500330 10006 521 200

8000008000000

70 00000000000

583 2906 700078 000107 22014 0003 4000189 600 583 290583 2906 7006 7000078 00078 000107 220107 22014 00014 0003 4003 40000189 600189 600

Art. (1) Libellé

5

Action

sociale (hors RMI,

RSA, APA)

5-4

Revenu minimum

d'insertion

5-5

Personnes

dépendantes (APA)

5-6

Revenu de

solidarité active

6

Réseaux et

infrastructures

7

Aménagement et

environnement

8

Transports

9

Développement

économique

TOTAL

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.)

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

637 Autres impôts, taxes (autres organismes)

6411 Personnel titulaire

6412 Assistantes maternelles

6413 Personnel non titulaire

6414 Personnel rémunéré à la vacation

6417 Rémunérations des apprentis


647 Autres charges sociales

648 Autres charges de personnel

651 Aides à la personne

65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires

65173 RSA - Versements facultatifs

652 Frais de séjour, héberg., inhumation

653 Indemnités, frais et formation élus

654 Pertes sur créances irrécouvrables

655 Contributions obligatoires

656 Participations

657 Subventions de fonctionnement versées

658 Charges diverses de gestion courante

661 Charges d'intérêts

671 Charges exceptionnelles opér. de gestion

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes

Dépenses d’ordre


023 Virement à la section d'investissement

681 Dot. amort. et prov. Charges de fonct.


RECETTES


Recettes réelles

6419 Remboursements rémunérations personnel


703 Redevances utilisation du domaine

704 Travaux

706 Prestations de services

708 Autres produits

731 Impositions directes

732 Droits d'enregistrement,taxes urbanisme


000000000

3 901 00000000000

3 901 00000000000

3 901 00000000000

7 60000000000

443 0000053 00000000

48 301000047 20110001 000

33 00000011 00015 000000

25000000000

50000000000

400 02000000000

166 3000000150 00016 30000

594 10000584 10000000

1 041 1000000000941 100

8 463 24400000000

16 230 74084 0400213 60002 452 5469 329 00003 783 029

2 255 40200000000

134 39600000000

46 609 61700000000

60 845 31300000000

17 350 000000012 050 000000

32 500 00000000000 32 500 00032 500 0000000000000000000

Art. (1) Libellé

5

Action

sociale (hors RMI,

RSA, APA)

5-4

Revenu minimum

d'insertion

5-5

Personnes

dépendantes (APA)

5-6

Revenu de

solidarité active

6

Réseaux et

infrastructures

7

Aménagement et

environnement

8

Transports

9

Développement

économique

TOTAL

734 Taxes liées aux véhicules

735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie

738 Autres taxes

741 D.G.F.

744 FCTVA

746 Dotation générale de décentralisation

747 Participations

748 Autres attributions et participations

751 Recouvrements de dépenses d'aide sociale

752 Revenus des immeubles

753 Recouvrement indus d'insertion et aides

758 Produits divers de gestion courante

761 Produits de participations

762 Produits autres immo. financières

771 Produits exception. / opérations gestion

773 Mandats annulés (exercices antérieurs)

778 Autres produits exceptionnels

781 Rep. amort. et prov. produits fonct. cou

Recettes d’ordre


777 Quote-part subv invest transf cpte résul



IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé Opérations non ventilables 01

DEPENSES 38 439 970,00

Dépenses réelles 32 838 970,00

163 Emprunts obligataires 290 000,00

164 Emprunts auprès des éts. financiers 19 245 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 300,00

166 Refinancement de dette 10 000 000,00

168 Autres emprunts et dettes assimilées 2 523 845,00

261 Titres de participation 115 625,00

274 Prêts 245 000,00

454 Travaux effectués d'office 419 200,00

Dépenses d’ordre 5 601 000,00

040 Opérations ordre transf. entre sections 3 901 000,00

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 3 901 000,00

041 Opérations patrimoniales 1 700 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 1 700 000,00

RECETTES 129 953 586,92

Recettes réelles 82 259 207,32

024 Produits des cessions d'immobilisations 267 600,00

102 Dotations et fonds d'investissement 7 772 111,00

106 Réserves 33 000 000,00

134 Fonds affectés à l'équipement non amort. 570 000,00

164 Emprunts auprès des éts. financiers 30 274 075,32

165 Dépôts et cautionnements reçus 310,00

166 Refinancement de dette 10 000 000,00

274 Prêts 161 111,00

454 Travaux effectués d'office 214 000,00

Recettes d’ordre 47 694 379,60

021 Virement de la section de fonctionnement 22 836 379,60


280 Amort. immobilisations incorporelles 15 734 000,00

281 Amortissement immobilisations corporelle 7 424 000,00

041 Opérations patrimoniales 1 700 000,00

203 Frais d'études, recherche, développement 1 200 000,00

238 Avances commandes immo corporelles 500 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT


DEPENSES 49 965 077,60

Dépenses réelles 3 970 698,00

022 Dépenses imprévues 500 000,00

627 Services bancaires et assimilés 20 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 169 000,00

661 Charges d'intérêts 1 810 000,00

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 1 471 698,00

Dépenses d’ordre 45 994 379,60

023 Virement à la section d'investissement 22 836 379,60


681 Dot. amort. et prov. Charges de fonct. 23 158 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00

RECETTES 210 236 916,00

Recettes réelles 206 335 916,00

731 Impositions directes 18 932 739,00

732 Droits d'enregistrement,taxes urbanisme 32 057 355,00

734 Taxes liées aux véhicules 32 500 000,00

735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie 5 300 000,00

738 Autres taxes 60 845 313,00

741 D.G.F. 46 609 617,00

744 FCTVA 134 396,00

746 Dotation générale de décentralisation 2 255 402,00

748 Autres attributions et participations 7 693 244,00



762 Produits autres immo. financières 250,00

781 Rep. amort. et prov. produits fonct. cou 7 600,00

Recettes d’ordre 3 901 000,00


777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 901 000,00


(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.


IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

02

Administration générale

4

Coop. décent., act° europ. et

inter.

05

Plan de

relance (crise

sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION

(hors 01)

020


collectivité021

Assemblée

locale

023

Information,

communication,

publicité

041

Subvention

globale

048

Autres

0201

Admin. géné.

collect. (pers.

non vent.)

0202

Admin. géné.

collect.

(autres moy.

gén.)

DEPENSES REELLES 47 200,00 3 254 700,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3 311 900,00

Equipements départementaux 47 200,00 3 254 700,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3 311 900,00

203 Frais d'études, recherche,

développement

0,00 925 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00

205 Licences, logiciels, droits

similaires

0,00 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825 000,00

213 Constructions 0,00 142 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 900,00

215 Install., matériel, outillage

techniques

31 400,00 111 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 900,00

218 Autres immobilisations

corporelles

15 800,00 1 060 300,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1 086 100,00

231 Immobilisations corporelles

en cours

0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00

Equipements non

départementaux (c/204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

132 Subv inv rattachées aux

actifs non amort

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

02

Administration générale 04


inter.

05

Plan de

relance (crise

sanitaire)TOTAL DE LA

FONCTION

(hors 01)

020


collectivité021

Assemblée

locale

023

Information,

communication,

publicité

0201

Admin. géné.

collect. (pers.

non vent.)

0202

Admin. géné.

collect.

(autres moy.

gén.)

041

Subvention

globale

048

Autres

DEPENSES REELLES 5 009 820,00 6 043 870,00 1 200 750,00 599 500,00 0,00 33 350,00 0,00 12 887 290,00

606 Achats non stockés de

matières et fourni

4 000,00 1 067 000,00 1 500,00 600,00 0,00 1 450,00 0,00 1 074 550,00

611 Contrats de prestations de

services

63 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00

613 Locations 0,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 129 000,00

614 Charges locatives et de

copropriété

0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

615 Entretien et réparations 0,00 637 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637 500,00

616 Primes d'assurances 0,00 665 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 200,00

617 Etudes et recherches 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

618 Divers 6 000,00 247 350,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 258 350,00

621 Personnel extérieur au

service

0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

622 Rémunérations

intermédiaires, honoraires

0,00 197 900,00 12 000,00 3 000,00 0,00 4 000,00 0,00 216 900,00

623 Pub., publications, relations

publiques

0,00 145 800,00 0,00 539 900,00 0,00 5 200,00 0,00 690 900,00

624 Transports biens,

transports collectifs

0,00 1 800,00 0,00 500,00 0,00 3 000,00 0,00 5 300,00


Art.

(1)Libellé

02



inter.

05

Plan de

relance (crise


FONCTION

(hors 01)

020


collectivité021

Assemblée

locale

023

Information,

communication,

publicité

0201

Admin. géné.

collect. (pers.

non vent.)

0202

Admin. géné.

collect.

(autres moy.

gén.)

041

Subvention

globale

048

Autres

625 Déplacements et missions 0,00 185 700,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 188 700,00

626 Frais postaux et frais

télécommunication

0,00 340 000,00 0,00 50 000,00 0,00 100,00 0,00 390 100,00

628 Divers 0,00 850 000,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 700,00

633 Impôts, taxes, versements

(autre orga.)

57 470,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 470,00

635 Autres impôts, taxes

(Admin Impôts)

0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00

6411 Personnel titulaire 2 963 030,00 220 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183 530,00

6413 Personnel non titulaire 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 000,00

6417 Rémunérations des

apprentis

0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

645 Charges sécurité sociale et

prévoyance

1 110 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156 000,00

647 Autres charges sociales 260 000,00 60 000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 320 500,00

648 Autres charges de

personnel

51 800,00 813 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864 900,00

651 Aides à la personne 10 000,00 5 320,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 23 320,00

653 Indemnités, frais et

formation élus

0,00 0,00 1 168 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168 550,00

654 Pertes sur créances

irrécouvrables

0,00 33 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 900,00

657 Subventions de

fonctionnement versées

0,00 193 400,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 0,00 201 000,00

658 Charges diverses de

gestion courante

520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00

671 Charges exceptionnelles

opér. de gestion

0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

673 Titres annulés (sur

exercices antérieurs

0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

RECETTES REELLES 71 520,00 1 296 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 367 920,00

6419 Remboursements

rémunérations personnel

0,00 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 000,00


prévoyance

0,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 500,00

706 Prestations de services 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00

708 Autres produits 0,00 26 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 600,00

747 Participations 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 500,00

758 Produits divers de gestion

courante

20,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 020,00

761 Produits de participations 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

771 Produits exception. /

opérations gestion

0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

778 Autres produits

exceptionnels

0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00




FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

10

Services

communs

11

Gendarmerie,

police, sécurité,

justice

12

Incendie et

Secours

13

Plan de relance

(crise sanitaire)

18

Autres

interventions de

protection

TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 0,00 2 620 000,00 547 500,00 0,00 0,00 3 167 500,00

Equipements départementaux 0,00 2 620 000,00 0,00 0,00 0,00 2 620 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 2 620 000,00 0,00 0,00 0,00 2 620 000,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 547 500,00 0,00 0,00 547 500,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

10

Services communs

11

Gendarmerie,

police, sécurité,

justice

12

Incendie et

Secours

13

Plan de relance

(crise sanitaire)

18

Autres

interventions de

protection

TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 8 300 000,00 0,00 0,00 8 300 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 8 300 000,00 0,00 0,00 8 300 000,00





FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé20

Services communs

21

Enseignement du premier

degré

22

Enseignement du second degré

221

Collèges

222

Lycées

DEPENSES REELLES 0,00 1 178 000,00 15 824 872,00 0,00

Equipements départementaux 0,00 292 000,00 15 458 000,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 851 000,00 0,00

205 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 210 000,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 804 000,00 0,00

215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 30 000,00 0,00

217 Immo. corporelles reçues mises à dispo. 0,00 0,00 266 000,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 292 000,00 3 026 000,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 10 271 000,00 0,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 886 000,00 366 872,00 0,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 2 257 378,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 1 040 000,00 0,00

133 Fonds affectés à l'équipement amort. 0,00 0,00 1 217 378,00 0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé20

Services communs

21


degré

22


221

Collèges

222

Lycées

DEPENSES REELLES 8 382 450,00 60 000,00 3 172 066,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 42 000,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 60 000,00 291 000,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 90 000,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 80 000,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 83 300,00 0,00 0,00 0,00

6411 Personnel titulaire 5 330 620,00 0,00 0,00 0,00

6413 Personnel non titulaire 744 880,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 2 198 700,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 15 500,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 2 538 757,00 0,00

656 Participations 0,00 0,00 114 709,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 9 450,00 0,00 15 600,00 0,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 1 032 025,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 262 025,00 0,00

748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 770 000,00 0,00




FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Formation pro. ,

apprentissage (COM)

25

Plan de relance (crise

sanitaire)

28

Autres services

périscolaires

TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 17 002 872,00

Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 15 750 000,00


développement

0,00 0,00 0,00 0,00 851 000,00

205 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 804 000,00

215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

217 Immo. corporelles reçues mises à

dispo.

0,00 0,00 0,00 0,00 266 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 3 318 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 10 271 000,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 872,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257 378,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00

133 Fonds affectés à l'équipement amort. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 217 378,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Formation pro. ,

apprentissage (COM)

25


sanitaire)

28

Autres services

périscolaires

TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 645 350,00 12 259 866,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 351 000,00

622 Rémunérations intermédiaires,

honoraires

0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 83 300,00

6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 5 330 620,00

6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 744 880,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 2 198 700,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 2 538 757,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 114 709,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 45 000,00 70 050,00


747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 262 025,00

748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00



FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé30

Services communs

31

Culture

311

Activités artistiques,

action culturelle

312

Patrimoine (musées,

monuments...)

313

Bibliothèques et

médiathèques

314

Musées

DEPENSES REELLES 307 834,00 46 000,00 2 261 500,00 140 750,00 535 000,00

Equipements départementaux 85 000,00 0,00 1 806 500,00 120 750,00 535 000,00


développement

0,00 0,00 135 000,00 0,00 100 000,00

205 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 35 340,00 0,00 1 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 396 000,00

215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 21 000,00 0,00 5 500,00

216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 51 000,00 111 000,00 0,00

217 Immo. corporelles reçues mises à dispo. 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 3 160,00 9 750,00 22 500,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 1 341 000,00 0,00 10 000,00

Equipements non départementaux (c/204) 222 834,00 46 000,00 455 000,00 20 000,00 0,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 830 100,00 40 000,00 175 700,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 810 100,00 0,00 170 700,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non

amort

0,00 0,00 20 000,00 40 000,00 5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé30

Services communs

31

Culture

311


action culturelle

312


monuments...)

313

Bibliothèques et

médiathèques

314

Musées

DEPENSES REELLES 2 661 695,00 1 380 205,00 136 750,00 95 275,00 178 550,00

606 Achats non stockés de matières et

fourni

0,00 0,00 18 848,00 43 275,00 64 045,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 8 200,00 0,00 600,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 87 800,00 0,00 6 780,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 2 802,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 20 500,00 2 570,00


honoraires

0,00 0,00 6 300,00 10 500,00 63 895,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 1 000,00 3 220,00 8 500,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


télécommunication

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

628 Divers 0,00 0,00 2 100,00 0,00 4 160,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 23 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 Personnel titulaire 1 389 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6413 Personnel non titulaire 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 485 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 130,00 1 800,00

648 Autres charges de personnel 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

656 Participations 0,00 892 900,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 543 695,00 487 305,00 9 700,00 6 650,00 20 450,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 3 000,00 5 000,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 10 000,00 0,00 78 500,00

6419 Remboursements rémunérations

personnel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Art. (1) Libellé30

Services communs

31

Culture

311


action culturelle

312


monuments...)

313

Bibliothèques et

médiathèques

314

Musées

704 Travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 9 900,00 0,00 42 000,00

708 Autres produits 0,00 0,00 100,00 0,00 1 500,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

31

Culture

32

Sports

33

Jeunesse (act°

socio-éduc...) et

loisirs

34


sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION315

Services d'archives

DEPENSES REELLES 1 644 000,00 800 000,00 157 500,00 0,00 5 892 584,00

Equipements départementaux 1 644 000,00 0,00 0,00 0,00 4 191 250,00


développement

0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00

205 Licences, logiciels, droits similaires 20 000,00 0,00 0,00 0,00 56 340,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00

213 Constructions 4 100,00 0,00 0,00 0,00 400 100,00


216 Collections et oeuvres d'art 4 000,00 0,00 0,00 0,00 166 000,00

217 Immo. corporelles reçues mises à dispo. 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 3 900,00 0,00 0,00 0,00 39 310,00

231 Immobilisations corporelles en cours 1 612 000,00 0,00 0,00 0,00 2 963 000,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 800 000,00 157 500,00 0,00 1 701 334,00

RECETTES REELLES 51 900,00 0,00 0,00 0,00 1 097 700,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 48 000,00 0,00 0,00 0,00 1 028 800,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 3 900,00 0,00 0,00 0,00 68 900,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

31

Culture

32

Sports

33

Jeunesse (act°

socio-éduc...) et

loisirs

34

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION315

Services d'archives

DEPENSES REELLES 124 200,00 541 520,00 721 150,00 0,00 5 839 345,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 96 030,00 0,00 150,00 0,00 222 348,00

611 Contrats de prestations de services 1 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00

613 Locations 950,00 0,00 0,00 0,00 9 750,00

615 Entretien et réparations 4 000,00 60 000,00 0,00 0,00 158 580,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 2 802,00

618 Divers 3 500,00 0,00 400,00 0,00 26 970,00


honoraires

7 100,00 0,00 700,00 0,00 88 495,00

623 Pub., publications, relations publiques 8 300,00 0,00 1 900,00 0,00 22 920,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 120,00 0,00 0,00 0,00 720,00

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

628 Divers 200,00 0,00 0,00 0,00 6 460,00




645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 485 600,00



651 Aides à la personne 2 500,00 0,00 390 000,00 0,00 393 500,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 892 900,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 481 520,00 319 000,00 0,00 1 868 320,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

RECETTES REELLES 12 800,00 10 000,00 17 000,00 0,00 128 300,00


personnel

0,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00

704 Travaux 6 300,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 51 900,00

708 Autres produits 6 500,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

752 Revenus des immeubles 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00



FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

40

Services

communs

41

PMI et

planification

familiale

42

Prévention et

éducation pour la

santé

43

Plan de relance

(crise sanitaire)

48

Autres actions TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00


FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

40

Services

communs

41

PMI et

planification

familiale

42

Prévention et

éducation pour la

santé

43

Plan de relance

(crise sanitaire)

48


FONCTION

DEPENSES REELLES 1 690 991,00 262 490,00 242 200,00 0,00 0,00 2 195 681,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 4 260,00 39 140,00 0,00 0,00 43 400,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 136 760,00 0,00 0,00 136 760,00

615 Entretien et réparations 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

618 Divers 47 600,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 48 600,00

621 Personnel extérieur au service 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00


honoraires

0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00

628 Divers 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 700,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00

6411 Personnel titulaire 1 021 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021 891,00

6413 Personnel non titulaire 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

6414 Personnel rémunéré à la vacation 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 000,00

648 Autres charges de personnel 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 3 300,00

652 Frais de séjour, héberg., inhumation 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

655 Contributions obligatoires 0,00 252 130,00 25 000,00 0,00 0,00 277 130,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00

RECETTES REELLES 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

751 Recouvrements de dépenses d'aide

sociale

0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00




FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé50

Services communs

51

Famille et enfance

52

Personnes handicapées

DEPENSES REELLES 915 000,00 189 000,00 293 000,00

Equipements départementaux 915 000,00 0,00 0,00

217 Immo. corporelles reçues mises à dispo. 105 000,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 810 000,00 0,00 0,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 189 000,00 293 000,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé50

Services communs

51

Famille et enfance

52


DEPENSES REELLES 10 088 000,00 34 029 783,00 21 327 900,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 127 300,00 48 200,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00

613 Locations 186 500,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 5 000,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 5 500,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 50 000,00 0,00 0,00

618 Divers 8 000,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 317 000,00 40 000,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 5 500,00 1 500,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 19 100,00 0,00

625 Déplacements et missions 800,00 605 000,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 111 000,00 0,00 0,00

628 Divers 6 400,00 202 500,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 100 250,00 81 900,00 7 450,00

6411 Personnel titulaire 5 796 250,00 161 000,00 563 950,00

6412 Assistantes maternelles 0,00 8 046 743,00 0,00

6413 Personnel non titulaire 859 000,00 0,00 0,00

6414 Personnel rémunéré à la vacation 0,00 3 000,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 2 274 500,00 2 184 860,00 192 000,00

648 Autres charges de personnel 95 000,00 0,00 9 000,00

651 Aides à la personne 110 000,00 818 100,00 7 380 000,00

652 Frais de séjour, héberg., inhumation 0,00 20 296 190,00 12 180 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 9 000,00 555 000,00

656 Participations 30 000,00 1 302 835,00 10 000,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 177 555,00 0,00

671 Charges exceptionnelles opér. de gestion 0,00 16 300,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 16 000,00 500,00

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 430 000,00

RECETTES REELLES 491 689,00 652 000,00 3 154 000,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 150 000,00 480 000,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 104 000,00

708 Autres produits 4 660,00 0,00 0,00

747 Participations 487 029,00 50 000,00 2 530 000,00

751 Recouvrements de dépenses d'aide sociale 0,00 451 000,00 40 000,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 1 000,00 0,00




FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

53

Personnes âgées

57

Plan de relance

(crise sanitaire)

58

Autres

interventions

sociales

TOTAL DE LA

FONCTION531

Forfait

autonomie

532

Autres actions de

prévention

538

Autres

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 1 079 664,00 0,00 0,00 2 476 664,00

Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915 000,00

217 Immo. corporelles reçues mises à

dispo.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 1 079 664,00 0,00 0,00 1 561 664,00


FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

53

Personnes âgées

57

Plan de relance

(crise sanitaire)

58

Autres

interventions

sociales

TOTAL DE LA

FONCTION531

Forfait

autonomie

532

Autres actions de

prévention

538

Autres

DEPENSES REELLES 110 000,00 550 000,00 2 938 840,00 0,00 1 016 460,00 70 060 983,00


fourni

0,00 0,00 0,00 0,00 16 964,50 192 464,50

611 Contrats de prestations de services 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

613 Locations 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 187 000,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 20 500,00


honoraires

0,00 550 000,00 3 610,00 0,00 232 635,50 1 143 245,50

623 Pub., publications, relations

publiques

0,00 0,00 1 000,00 0,00 500,00 8 500,00

624 Transports biens, transports

collectifs

0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 20 600,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 800,00


télécommunication

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00

628 Divers 0,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 214 200,00

633 Impôts, taxes, versements (autre

orga.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 600,00

6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 521 200,00

6412 Assistantes maternelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 046 743,00

6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 000,00

6414 Personnel rémunéré à la vacation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00


prévoyance

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 651 360,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 308 100,00

652 Frais de séjour, héberg., inhumation 0,00 0,00 2 868 000,00 0,00 0,00 35 344 190,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 000,00

656 Participations 0,00 0,00 50 000,00 0,00 235 000,00 1 627 835,00

657 Subventions de fonctionnement

versées

0,00 0,00 8 930,00 0,00 518 860,00 705 345,00

671 Charges exceptionnelles opér. de

gestion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00

673 Titres annulés (sur exercices

antérieurs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00

RECETTES REELLES 110 000,00 290 000,00 696 100,00 0,00 90 000,00 5 483 789,00


Art. (1) Libellé

53

Personnes âgées

57

Plan de relance

(crise sanitaire)

58

Autres

interventions

sociales

TOTAL DE LA

FONCTION531

Forfait

autonomie

532

Autres actions de

prévention

538

Autres

RECETTES REELLES 110 000,00 290 000,00 696 100,00 0,00 90 000,00 5 483 789,00


personnel

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 650 000,00


prévoyance

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00

747 Participations 110 000,00 290 000,00 246 000,00 0,00 70 000,00 3 783 029,00

751 Recouvrements de dépenses d'aide

sociale

0,00 0,00 450 100,00 0,00 0,00 941 100,00

773 Mandats annulés (exercices

antérieurs)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00


IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé541

Insertion sociale

542

Santé

543

Logement

544

Insertion professionnelle

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT


Insertion sociale

542

Santé

543

Logement

544


DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 12 000,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 12 000,00


(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.



SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

545

Évaluation des

dépenses engagées

546

Dépenses de structure

548

Autres dépenses au titre du

RMI

TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION





FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

545

Évaluation des

dépenses

engagées

546

Dépenses de

structure

547

Revenu minimum d'insertion - RMA

548

Autres dépenses

au titre du RMI TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION

5471

Revenu minimum

d'insertion -

Allocations

5472

Revenu minimum

d'activité

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00




SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

550

Services communs

551

APA à domicile

552

APA versée au

bénéficiaire en établisst

553

APA versée à

l'établissement

TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION

DEPENSES REELLES 452 000,00 11 300 645,00 1 100 000,00 8 350 000,00 21 202 645,00

633 Impôts, taxes, versements

(autre orga.)

3 400,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00

6411 Personnel titulaire 330 100,00 0,00 0,00 0,00 330 100,00

6414 Personnel rémunéré à la

vacation

6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00


prévoyance

106 000,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00

648 Autres charges de personnel 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00

651 Aides à la personne 0,00 11 300 000,00 1 100 000,00 8 350 000,00 20 750 000,00

654 Pertes sur créances

irrécouvrables

2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

673 Titres annulés (sur exercices

antérieurs

0,00 645,00 0,00 0,00 645,00

RECETTES REELLES 9 329 100,00 15 000,00 1 300,00 0,00 9 345 400,00

747 Participations 9 329 000,00 0,00 0,00 0,00 9 329 000,00

753 Recouvrement indus

d'insertion et aides

0,00 15 000,00 1 300,00 0,00 16 300,00

773 Mandats annulés (exercices

antérieurs)

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00




SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT


Insertion sociale

562

Santé

563

Logement

564




Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 95 000,00


FONCTIONNEMENT


Insertion sociale

562

Santé

563

Logement

564


DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 2 643 796,96

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00

6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 20,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 10 000,00

65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires 0,00 0,00 0,00 0,00

65173 RSA - Versements facultatifs 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 765 000,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 1 868 776,96



706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00

735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00

753 Recouvrement indus d'insertion et aides 0,00 0,00 0,00 0,00

771 Produits exception. / opérations gestion 0,00 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.



SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

565

Evaluation des

dépenses engagées

566


568


RSA

TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION



Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 95 000,00


FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

565

Evaluation des

dépenses

engagées

566

Dépenses de

structure

567

Allocations RSA

568

Autres dépenses

au titre du RSA

TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 26 987 260,00 920 800,00 30 551 856,96

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00

6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 387 500,00 387 500,00

6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 0,00 163 300,00 163 300,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 261 000,00 261 020,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 8 200,00 8 200,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

65171 RSA - Vers. allocations forfaitaires 0,00 0,00 23 487 500,00 0,00 23 487 500,00

65173 RSA - Versements facultatifs 0,00 0,00 3 499 760,00 0,00 3 499 760,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 37 100,00 37 100,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 765 000,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 40 960,00 1 909 736,96

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 13 665 000,00 1 064 546,84 14 729 546,84

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 14 800,00 14 800,00

735 Impôts et taxes spécif. prod. énergie 0,00 0,00 12 050 000,00 0,00 12 050 000,00

747 Participations 0,00 0,00 1 450 000,00 1 002 546,12 2 452 546,12

753 Recouvrement indus d'insertion et aides 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

771 Produits exception. / opérations gestion 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 47 200,72 47 200,72



FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé60

Services communs

61

Eaux et

assainissement

62

Routes et voirie

621

Réseau routier

départemental

622

Viabilité hivernale et

aléas climatiques

628

Autres réseaux de

voirie

DEPENSES REELLES 0,00 3 355 000,00 23 956 500,00 22 500,00 6 468 290,00

Equipements départementaux 0,00 0,00 23 737 500,00 0,00 80 000,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 298 000,00 0,00 0,00

214 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 22 831 500,00 0,00 0,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 3 355 000,00 165 000,00 22 500,00 6 388 290,00

RECETTES REELLES 0,00 365 000,00 4 086 278,00 0,00 68 070,50

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 365 000,00 4 086 278,00 0,00 68 070,50

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé60

Services communs

61

Eaux et

assainissement

62

Routes et voirie

621

Réseau routier

départemental

622


aléas climatiques

628

Autres réseaux de

voirie

DEPENSES REELLES 11 570 321,21 0,00 3 091 200,00 1 684 500,00 800,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 115 000,00 0,00 452 000,00 300 000,00 0,00

613 Locations 192 000,00 0,00 1 428 000,00 600 000,00 0,00

615 Entretien et réparations 5 200,00 0,00 1 052 000,00 680 000,00 0,00

618 Divers 2 700,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 12 250,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00


625 Déplacements et missions 21 500,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 35 700,00 0,00 800,00


637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6411 Personnel titulaire 7 843 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00


645 Charges sécurité sociale et prévoyance 2 718 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 104 500,00 0,00

671 Charges exceptionnelles opér. de gestion 0,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 5 478,21 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES 843 080,00 95 200,00 496 780,00 0,00 0,00


personnel

657 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00


703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 485 780,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 95 200,00 0,00 0,00 0,00

771 Produits exception. / opérations gestion 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00




FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

63

Infrastructures

ferroviaires et

aéroport

64

Infra. fluviales,

maritimes,

portuaires

65


sanitaire)

68

Autres réseaux

TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 90 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 35 892 290,00

Equipements départementaux 90 000,00 0,00 0,00 0,00 23 907 500,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 298 000,00

214 Constructions sur sol d'autrui 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00


218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 90 000,00 0,00 0,00 0,00 22 921 500,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 11 930 790,00


132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 4 519 348,50

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

63

Infrastructures

ferroviaires et

aéroport

64

Infra. fluviales,

maritimes,

portuaires

65


sanitaire)

68

Autres réseaux

TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 35 600,00 0,00 0,00 500 000,00 16 882 421,21

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 867 000,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220 000,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 737 200,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 36 250,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00


625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 68 500,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00


637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00



645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 2 718 700,00



656 Participations 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

657 Subventions de fonctionnement versées 35 600,00 0,00 0,00 0,00 140 100,00

671 Charges exceptionnelles opér. de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 5 478,21


6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 657 505,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 185 575,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 485 780,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 95 200,00

771 Produits exception. / opérations gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00



FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé70

Services communs

71

Aménagement et

développement urbain

72

Logement

73

Environnement

731

Actions en matière de

trait. des déchets

738

Autres actions en

faveur milieu naturel

DEPENSES REELLES 0,00 350 000,00 7 824 997,00 4 000,00 554 000,00

Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 4 000,00 45 000,00


développement

0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 4 000,00 10 000,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 350 000,00 7 684 997,00 0,00 509 000,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 5 040 000,00 17 500,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 5 000 000,00 17 500,00 0,00

133 Fonds affectés à l'équipement amort. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé70

Services communs

71

Aménagement et


72

Logement

73

Environnement

731


trait. des déchets

738

Autres actions en


DEPENSES REELLES 973 971,00 248 750,00 221 620,00 0,00 121 738,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00


honoraires

540,00 0,00 103 800,00 0,00 4 000,00

623 Pub., publications, relations publiques 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00


6411 Personnel titulaire 434 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00



647 Autres charges sociales 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 48 588,00


versées

69 855,00 9 127,23 117 820,00 0,00 59 100,00

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 239 622,77 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES 43 600,00 0,00 223 000,00 0,00 584 100,00

747 Participations 43 600,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 584 100,00

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00




FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

74

Aménagement et

développement rural

75


sanitaire)

TOTAL DE LA FONCTION

DEPENSES REELLES 190 000,00 0,00 8 922 997,00

Equipements départementaux 50 000,00 0,00 99 000,00

203 Frais d'études, recherche, développement 50 000,00 0,00 85 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 14 000,00

Equipements non départementaux (c/204) 140 000,00 0,00 8 683 997,00

RECETTES REELLES 1 700 000,00 0,00 6 757 500,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 5 017 500,00

133 Fonds affectés à l'équipement amort. 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00 40 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

74

Aménagement et


75


sanitaire)


DEPENSES REELLES 41 700,00 0,00 1 607 779,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 10 000,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 108 340,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 3 460,00

628 Divers 0,00 0,00 50,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 78 000,00

6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 434 660,00

6413 Personnel non titulaire 0,00 0,00 146 456,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 218 000,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 15 000,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 8 000,00

656 Participations 11 700,00 0,00 60 288,00

657 Subventions de fonctionnement versées 30 000,00 0,00 285 902,23

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 239 622,77

RECETTES REELLES 0,00 0,00 850 700,00

747 Participations 0,00 0,00 213 600,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 584 100,00

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 53 000,00



FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

80

Services communs

81

Transports scolaires

82

Transports publics de voyageurs

821

Routier

822

Ferroviaire

823

Maritime

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

80

Services communs

81


82


821

Routier

822

Ferroviaire

823

Maritime

DEPENSES REELLES 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

2

Transports publics de voyageurs83


sanitaire)

88

Autres

TOTAL DE LA

FONCTION24

Fluvial

25

Aérien

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00


Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00


FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

82


Plan de relance

(crise sanitaire)

88

AutresTOTAL DE LA FONCTION

824

Fluvial

825

Aérien

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 9 660 000,00 10 860 000,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 9 660 000,00 9 660 000,00




FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé90

Services communs

91

Structures animation,

développement éco.

92

Agriculture et pêche

921

Laboratoire

départemental

928

Autres

DEPENSES REELLES 0,00 3 000 000,00 0,00 196 200,00


215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 3 000 000,00 0,00 196 200,00


131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé90

Services communs

91



92


921

Laboratoire

départemental

928

Autres

DEPENSES REELLES 564 650,00 225 888,00 0,00 124 000,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 1 500,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 6 300,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 5 000,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 1 500,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 12 500,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 6 700,00 0,00 0,00 0,00

6411 Personnel titulaire 371 850,00 0,00 0,00 0,00

6413 Personnel non titulaire 62 500,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 118 600,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 5 000,00 0,00 0,00 0,00

656 Participations 0,00 50 000,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 175 888,00 0,00 96 200,00

671 Charges exceptionnelles opér. de gestion 0,00 0,00 0,00 1 000,00


747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00




FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

93

Industrie, commerce et

artisanat

94

Développement

touristique

95

Maintien services

publics non départ.

96


sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 848 362,00 3 209 400,00 0,00 0,00 7 253 962,00

Equipements départementaux 0,00 3 100 400,00 0,00 0,00 3 100 400,00

215 Install., matériel, outillage techniques 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 3 095 400,00 0,00 0,00 3 095 400,00

Equipements non départementaux (c/204) 848 362,00 109 000,00 0,00 0,00 4 153 562,00

RECETTES REELLES 350 000,00 1 691 667,00 0,00 0,00 2 041 667,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non

amort

0,00 1 691 667,00 0,00 0,00 1 691 667,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

93


artisanat

94

Développement

touristique

95

Maintien services


96


sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 0,00 1 462 555,00 0,00 0,00 2 377 093,00


fourni

0,00 49 500,00 0,00 0,00 49 500,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 24 500,00 0,00 0,00 24 500,00

613 Locations 0,00 31 500,00 0,00 0,00 33 000,00

615 Entretien et réparations 0,00 76 000,00 0,00 0,00 76 000,00

618 Divers 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00


honoraires

0,00 75 900,00 0,00 0,00 82 200,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 48 700,00 0,00 0,00 53 700,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 1 500,00 0,00 0,00 3 000,00

625 Déplacements et missions 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00


télécommunication

0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

628 Divers 0,00 8 275,00 0,00 0,00 20 775,00

633 Impôts, taxes, versements (autre

orga.)

0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00

6411 Personnel titulaire 0,00 0,00 0,00 0,00 371 850,00



prévoyance

0,00 12 000,00 0,00 0,00 130 600,00


656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00


versées

0,00 1 087 680,00 0,00 0,00 1 359 768,00

671 Charges exceptionnelles opér. de

gestion

0,00 12 000,00 0,00 0,00 13 000,00

RECETTES REELLES 0,00 84 040,00 0,00 0,00 84 040,00

747 Participations 0,00 84 040,00 0,00 0,00 84 040,00


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/NMontant des tirages N-1

Montant des remboursements N-1

Encours restant dû au 01/01/NIntérêts (3) Remboursement du tirage

5191 Avances du Trésor

5192 Avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt

5194 Billets de trésorerie

5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00

164 Emprunts auprès des

(Total)établissements financiers

0,00

1641 Emprunts en euros (total) 0,00

1643 Emprunts en devises (total) 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

0,00


(Total)

0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

0,00

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

du Trésor (total)

0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00

1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs (total)

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

0,00

1681 Autres emprunts (total) 0,00


Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

0,00

1687 Autres dettes (total) 0,00

Total général 0,00

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

CapitalCharges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».


(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de fileNominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits0 0 0 0 0

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(F) Autres types de structures

Nombre de

produits 0

% de l’encours 0,00

Montant en euros 0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)



numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total) 0,00 0,00 Taux variable simple (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap



IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES B2

METHODES UTILISEES

Procédure d’amortissement(linéaire, dégressif, variable)

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTEDélibération du

Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :1500 €

25/10/2010

Catégories de biens amortis Durée (en années)


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision

Montant de laprovision del’exercice (1)

A

Date deconstitution

de laprovision

Montant desprovisions

constituées au01/01/N

B

Montant total desprovisionsconstituées

C = A + B

Montant desreprises

D

SOLDE

E = C - D

Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour garanties d’emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement, …).


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice Nature de la dépense transféréeDurée de

l’étalement(en mois)

Date de ladélibération

Montant de la dépensetransférée au compte

481(I)

Montant amorti au titredes exercices

précédents(II)

Montant de la dotationaux amortissementsde l’exercice (c/6812)

(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).





481(I)


précédents(II)


(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00



IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires Date de ladélibération

Encours restant dûau 01/01/N

Montant de l’annuité à recouvrer ICNE del’exerciceCapital Intérêts

Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00

Non assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.(1)

Libellé (1)Budget de l’exercice

(hors RAR)(BP + BS + DM)

Propositionsnouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DESRESSOURCES PROPRES =A + B

I 21 041 000,00 2 783 845,00 II 2 783 845,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 17 400 000,00 2 523 845,00 2 523 845,001631 Emprunts obligataires 290 000,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 15 840 000,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 1 270 000,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 2 523 845,00 2 523 845,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

3 641 000,00 260 000,00 260 000,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 3 641 000,00 260 000,00 260 000,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Op. de l’exerciceIII = I + II

Restes à réaliser endépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécutionD001 (3)

TOTALIV

Dépenses à couvrir par desressources propres

23 824 845,00 8 067 229,25 25 097 212,17 56 989 286,42

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.



EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)Budget de l’exercice



Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 50 409 863,79 3 825 337,81 VI 3 825 337,81

Ressources propres externes de l’année (a) 6 601 111,00 1 372 111,00 1 372 111,00

10222 FCTVA 6 400 000,00 1 372 111,00 1 372 111,0010228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 2743 Prêts au personnel 20 000,00 0,00 0,002748 Autres prêts 141 111,00 0,00 0,00275 Dépôts et cautionnements versés 40 000,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) 43 808 752,79 2 453 226,81 2 453 226,81

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00

27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 85 000,00 30 000,00 30 000,002804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 500 000,00 0,00 0,002804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 174 000,00 0,00 0,002804114 Voirie 125 000,00 72 000,00 72 000,002804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 40 000,00 0,00 0,002804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,002804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 20 000,00 0,00 0,002804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 50 000,00 10 000,00 10 000,002804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 10 100 000,00 235 000,00 235 000,002804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 165 000,00 70 000,00 70 000,002804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 18 000,00 0,00 0,002804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 600 000,00 0,00 0,0028041781 Autres EPL: Bien mobilier, matériel 36 000,00 12 000,00 12 000,0028041782 Autres EPL: Bâtiments, installations 700 000,00 0,00 0,002804182 Autres org pub - Bât. et installations 450 000,00 25 000,00 25 000,00280421 Privé - Biens mob., matériel et études 120 000,00 10 000,00 10 000,00280422 Privé - Bâtiments et installations 585 000,00 245 000,00 245 000,00280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 365 000,00 25 000,00 25 000,00280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 250 000,00 0,00 0,002804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 1 000,00 0,00 0,002804412 Sub nat org pub - Bât. et installations 118 000,00 0,00 0,002804413 Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat 25 000,00 0,00 0,002804423 Sub nat privé - Proj infrastruct int nat 1 000,00 0,00 0,0028051 Concessions et droits similaires 460 000,00 12 000,00 12 000,0028121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 000,00 0,00 0,0028128 Autres aménagements de terrains 4 000,00 0,00 0,00281311 Bâtiments administratifs 240 000,00 0,00 0,00281312 Bâtiments scolaires 2 500 000,00 5 000,00 5 000,00281313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 125 000,00 0,00 0,00281314 Bâtiments culturels et sportifs 285 000,00 0,00 0,00281318 Autres bâtiments publics 325 000,00 0,00 0,00281328 Autres bâtiments privés 83 000,00 0,00 0,00281351 Bâtiments publics 410 000,00 211 000,00 211 000,002814 Constructions sur sol d'autrui 66 000,00 1 000,00 1 000,0028157 Matériel et outillage techniques 140 000,00 60 000,00 60 000,002817312 Bâtiments scolaires (m. à dispo) 580 000,00 10 000,00 10 000,00281735 Installations générales (m. à dispo) 110 000,00 12 000,00 12 000,0028181 Installations générales, aménagt divers 3 000,00 0,00 0,00281831 Matériel informatique scolaire 860 000,00 260 000,00 260 000,00281838 Autre matériel informatique 311 000,00 80 000,00 80 000,00





Vote (2)

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 96 000,00 20 000,00 20 000,0028185 Matériel de téléphonie 20 000,00 11 000,00 11 000,0028188 Autres immo. corporelles 395 000,00 200 000,00 200 000,00

481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 024 Produits des cessions d'immobilisations 117 600,00 150 000,00 150 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement 22 149 152,79 687 226,81 687 226,81

Opérations de

l’exerciceVII = V + VI

Restes à réaliser enrecettes de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécutionR001 (3)

AffectationR1068 (3)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

54 235 201,60 9 000 000,00 0,00 33 000 000,00 96 235 201,60

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 56 989 286,42Ressources propres disponibles VIII 96 235 201,60

Solde IX = VIII – IV (4) 39 245 915,18

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.



(4) Indiquer le signe algébrique.


IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS

C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initialCapital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initialTaux à la date de vote

du budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des emprunts

autres que ceux

contractés par des


EP (hors logements

sociaux)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des emprunts

contractés pour des

opérations de

logement social

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).


IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

Calcul du ratio de l’article L. 3231-4 du CGCT

Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00 Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00 Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00 Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00 Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00 Recettes réelles de fonctionnement II 0,00 Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00

(1) Hors opérations visées par l’article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.


IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES C2

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)

Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organismeNature juridique de

l’organismeMontant de la

subvention

INVESTISSEMENT (total) 0,00

FONCTIONNEMENT (total) 0,00

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.(3) Objet pour lequel est versée la subvention.


IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL C3

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du

contrat

Exer-

cice

d’ori-

gine

du

con-

trat

Désignation du crédit bailleur

Durée

du

contrat

(en

mois)

Montant de la

redevance de

l’exercice

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)

Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.


IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE C4

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.


IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES C5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Annéed’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Duréeen

années

Pério-dicité

Dette en capital àl’origine

Dette en capital au1/1/N

Annuité à verser aucours de l’exercice

TOTAL 0,00 0,00 0,008017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,008018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie.


IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Annéed’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée enannées

Périodicité Créance en capital àl’origine

Créance en capitalau 01/01/N

Annuité à recevoirau cours del’exercice

TOTAL 0,00 0,00 0,00

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00

8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00

A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00


IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoireAP votée y

comprisajustement

Révision del’exercice N

Total cumulé(toutes les

délibérations ycompris pour N)

Crédits depaiementantérieurs

(réalisationscumulées au01/01/N) (1)

Crédits depaiement

ouverts au titrede l’exercice N

(2)

Restes àfinancer de

l’exercice N+1

Restes àfinancer

(exercicesau-delà de N+1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.


IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l’AE

Montant des AE Montant des CP

Pour mémoireAE votée y

comprisajustement






Crédits depaiement


(2)


l’exercice N+1

Restes àfinancer


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)Restes à employer

au 01/01/NMontant recettes Montant dépenses

Restes à employerau 31/12/N

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la

présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.


AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)EMPLOIS

PERMANENTS ÀTEMPS

COMPLET

EMPLOISPERMANENTS À

TEMPS NONCOMPLET

TOTAL AGENTSTITULAIRES

AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES IV



D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)SECTEUR

(2)REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 (1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES IV


IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l’article L. 3313-1 du CGCT)

D2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organismeNature juridique de

l’organismeMontant de

l’engagementDélégation de service public (3)

Détention d’une part du capital

Garantie ou cautionnement d’un emprunt

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme

Autres

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).


IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES Date d’adhésion Mode de participation Montant du financementSyndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)Autres organismes de regroupement


IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature

ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.


IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social…


IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE


IV – ANNEXES IVDECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES E1

Taux des contributions directes et indirectes

Base notifiée(si connue à la date de

vote) ou assiettes

Variation des basesou assiettes / (N-1)

Taux ou coefficientmultiplicateur appliqué

par décision duconseil général

Variation du taux /N-1

Produit voté par leconseil général

Variation duproduit / N-1

Taxe foncières sur les propriétés bâties 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe destinée au financement des dépenses desconseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement

0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %

Taxe départementale des espaces naturels sensibles 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe départementale de publicité foncière et droitdépartemental d’enregistrement

0,00 0,00 % 4,50 % 0,00 % 20 000 000,00 33,33 %

Taxe sur la consommation finale d’électricité 0,00 0,00 % 4,25 0,00 % 2 300 000,00 -4,17 %Taxe sur les remontées mécaniques 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe d’aménagement 0,00 0,00 % 0,80 % 0,00 % 550 000,00 15,38 %

Total des contributions directes et indirectes 0,00 0,00 % 22 850 000,00 26,59 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.


IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES E2

Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :

Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),A , le, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).

Département de la Haute-Saône - Unité Technique Spécialisée - BS - 2021

Page 1


Départements :Département de la Haute-Saône (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22700001500148

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Unité Technique Spécialisée (4)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2

du CGCT…).

(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.


(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.


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SommaireI - Informations généralesA - Informations statistiques, fiscales et financières 4

B - Modalités de vote du budget 5

C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6

C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7

C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble du budget par section 9

A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses 10

A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes 11

A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses 12

A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes 13

B1 - Balance générale - Dépenses 14

B2 - Balance générale - Recettes 15

III - Vote du budgetA - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes 17

A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 19

A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA 20

A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement 21

A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 22

A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 23

A2 - Equipements non départementaux 24

A3 - Dépenses financières 25

A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux 26

A4.2 - Recettes RMI / RSA 27

A4.3 - Recettes financières 28

A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 29

A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 30

A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 31

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 32

B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 34

B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 37

IV - AnnexesA - Présentation croisée par fonctionA1 - Vue d'ensemble 39

A1/01 - Opérations non ventilées 43

A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) 44










B - Eléments du bilanB1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 66

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 67

B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 71

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 72

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 73

B2 - Méthodes utilisées 75

B3 - Etat des provisions 76

B4 - Etat des charges transférées 77

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 78

B6 - Prêts 79

B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 80


Page 3

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 81

C - Engagements hors bilanC1.1 - Etat des emprunts garantis 82

C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 83

C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 84

C3 - Etat des contrats de crédit-bail 85

C4 - Etat des contrats de PPP 86

C5 - Etat des autres engagements donnés 87

C6 - Etat des engagements reçus 88

C7 - Situation des autorisations de programme 89

C8 - Situation des autorisations d'engagement 90

C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 91

D - Autres éléments d'informationD1 - Etat du personnel 92

D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier 94

D3.1 - Liste des organismes de regroupement 95

D3.2 - Liste des établissements publics créés 96

D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 97

D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe 98

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signaturesE1 - Décisions en matière de taux 99

E - Arrêté et signaturesE2 - Arrêté et signatures 100



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I – INFORMATIONS GENERALES IINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques

Valeurs Valeurs

Population totale 0.00 Nombre de m de surface utile de bâtiments (4)2

Longueur de la voirie départementale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquelsappartient le département

Informations fiscales (N-2)

Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par habitant pour ledépartement

(population DGF)

Moyennes nationales dupotentiel financier par

catégorie (2)Fiscal Financier

0.00 0.00 0.00 0.00

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur labase des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen parcatégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios Valeurs Moyennes nationales1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 0.002 Produit des impositions directes/population 0.003 Recettes réelles de fonctionnement/population4 Dépenses d’équipement brut/population 0.0%5 Encours de dette/population (3) 0.006 DGF/population 0.007 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) 0.0%8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en

capital/recettes réelles de fonctionnement (4)0.0%

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) 0.0%10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) 0.0%

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.


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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.- (2) sans les programmes d’équipement.- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, eninvestissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme. III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4). IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.


(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.







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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT C1

RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT

RESULTAT DE L’EXERCICE N-1 Dépenses Recettes Solde d’exécution ou

résultat reportéRésultat ou solde (A)

(3)

TOTAL DU BUDGET 5 635 769,64 6 191 492,36 1 581 938,18 A1 2 137 660,90

Investissement 856 494,88 1 283 757,97 (1) 1 260 875,86 A2 1 688 138,95Fonctionnement 4 779 274,76 4 907 734,39 (2) 321 062,32 A3 449 521,95

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER N-1 Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 1 030 727,94 III + IV 0,00 B1 -1 030 727,94

Investissement I 1 030 727,94 III 0,00 B2 -1 030 727,94Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) TOTAL A1 + B1 1 106 932,96 Investissement A2 + B2 657 411,01 Fonctionnement A3 + B3 449 521,95

(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.


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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1) Libellé Dépenses engagées non mandatéesSECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 1 030 727,94010 Revenu minimum d'insertion 0,00








21 Immobilisations corporelles (2) 1 029 563,94


23 Immobilisations en cours (2) 1 164,00



SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00011 Charges à caractère général (3) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (3) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00




65 Autres charges de gestion courante (3) 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles (3) 0,00


(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.


Page 8

I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00



024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00







21 Immobilisations corporelles (2) 0,00


23 Immobilisations en cours (2) 0,00



SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Impositions directes 0,00

74 Dotations, subventions et participations (3) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (3) 0,00

013 Atténuations de charges (3) 0,00




76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels (3) 0,00





Page 9


DEPENSES RECETTES

VOTE

Crédits d’investissement votés au titre du présentbudget (y compris le compte 1068)

756 932,96 99 522,55

+ + +

REPORTS


1 030 727,94

0,00

001 Solde d’exécution de la section d’investissementreporté (1)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

1 688 138,35

= = =

Total de la section d’investissement(2)

1 787 660,90

1 787 660,90

DEPENSES RECETTES

VOTE

Crédits de fonctionnement votés au titre du présentbudget

138 000,00 -212 000,00

+ + +

REPORTS


0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)(si déficit)

0,00

(si excédent)

350 000,00

= = =

Total de la section de fonctionnement(3)

138 000,00

138 000,00

TOTAL DU BUDGET(4)

1 925 660,90 1 925 660,90

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

DÉPENSES RECETTES

RÉELLES ETMIXTES

ORDRE TOTAL REELLES ETMIXTES

ORDRE TOTAL

Créditsd’investissementvotés au titre duprésent budget

756 932,96 0,00 756 932,96 99 522,55 0,00 99 522,55

Crédits defonctionnementvotés au titre duprésent budget

138 000,00 0,00 138 000,00 -212 000,00 0,00 -212 000,00

Total budget(hors RAR N-1 et

reports)894 932,96 0,00 894 932,96 -112 477,45 0,00 -112 477,45

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.


Page 10


DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III



20 Immobilisations incorporelles (sauf

204) (y compris programmes) (8)

2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00


21 Immobilisations corporelles (y compris

programmes) (6)

1 202 500,00 1 029 563,94 421 932,96 421 932,96 2 653 996,90

22 Immobilisations reçues en

affectation (y compris programmes)

(4) (8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (y compris

programmes) (8)

80 000,00 1 164,00 335 000,00 335 000,00 416 164,00

Total des dépenses d’équipement 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 3 072 660,90

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie) (5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


27 Autres immobilisations financières (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opé. pour compte de tiers

(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 3 072 660,90


sections (7)

0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 3 072 660,90

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=












Page 11


RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap

.Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III



13 Subventions d'investissement (sauf 138) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


21 Immobilisations corporelles (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf

1068)

185 000,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 0,00 0,00 99 522,55 99 522,55 99 522,55

138 Autres subventions invest. non transf. (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


27 Autres immobilisations financières (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

Total des recettes financières 235 000,00 0,00 99 522,55 99 522,55 334 522,55

45… Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 235 000,00 0,00 99 522,55 99 522,55 334 522,55

021 Virement de la section de fonctionnement (9) 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (9) 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00


Total des recettes d’ordre d’investissement 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

TOTAL 1 285 000,00 0,00 99 522,55 99 522,55 1 384 522,55

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 688 138,35

=


Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à

l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de

fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux

investissements du département.


FONCTIONNEMENT (10)1 050 000,00




(4) Sauf 165, 166 et 16449.










Page 12


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général (5) 2 574 400,00 0,00 138 000,00 138 000,00 2 712 400,00

012 Charges de personnel et frais

assimilés (5)

2 138 200,00 0,00 0,00 0,00 2 138 200,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


65 Autres charges de gestion

courante (sauf 6586) (5)

550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

6586 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 4 713 150,00 0,00 138 000,00 138 000,00 4 851 150,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (5) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

68 Dotations amortissements et

provisions (5)

0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses réelles de

fonctionnement

4 713 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00 4 851 250,00

023 Virement à la section

d'investissement (4)

0,00 0,00 0,00 0,00


sections (4)

1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00


section (4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de

fonctionnement

1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

TOTAL 5 763 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00 5 901 250,00

+


=








Page 13


RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges (6) 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00


016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

5 467 000,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 255 000,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 246 600,00 0,00 0,00 0,00 246 600,00

731 Impositions directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations, subventions et

participations (6)

11 600,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00

75 Autres produits de gestion

courante (6)

17 950,00 0,00 0,00 0,00 17 950,00

Total des recettes de gestion courante 5 753 150,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 541 150,00


77 Produits exceptionnels (6) 10 100,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00

78 Reprises amortissements et

provisions (6)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 551 250,00


sections (4)

0,00 0,00 0,00 0,00


section (4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 551 250,00

+


=


Pour information :


D’INVESTISSEMENT (5)1 050 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à

financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du

département.








Page 14

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – DEPENSES B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (7) 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)0,00 0,00 0,00


Total des programmes d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (3) (7) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (3) (7) 1 451 496,90 0,00 1 451 496,9022 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (7) 336 164,00 0,00 336 164,00010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières (7) 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00


198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00

45 Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00


Dépenses d’investissement –Total 1 787 660,90 0,00 1 787 660,90

+


=


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général (8) 138 000,00 138 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (8) 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00



017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00


65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) 0,00 0,00 0,006586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles (8) 0,00 0,00 0,0068 Dot. aux amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00


023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement –Total 138 000,00 0,00 138 000,00

+


=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 138 000,00



(3) Hors chapitres programmes.







Page 15

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – RECETTES B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00


20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (6) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6) (5) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00

010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00

018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (6) 0,00 0,00 0,00


28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

Recettes d’investissement –Total 0,00 0,00 0,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 688 138,35

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 99 522,55

=


RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges (7) 0,00 0,00



017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00


70 Prod. services, domaine, ventes diverses -212 000,00 -212 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00


73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00

731 Impositions directes 0,00 0,00

74 Dotations, subventions et participations (7) 0,00 0,00

75 Autres produits d'activités (7) 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (7) 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions (7) 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement –Total -212 000,00 0,00 -212 000,00

+


=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 138 000,00





Page 16






Page 17


DEPENSES

Nature Budget del'exercice (1)

I

RAR N-1 (2) II


président


III

Pour informationCrédits gérés dansle cadre d’une AP

Pour informationCrédits gérés hors

AP

TOTAL

IV = I + II + IIITOTAL 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 0,00 756 932,96 3 072 660,90

Dépenses des équipementsdépartementaux (total) (détail de III-A1.1 àIII-A1.5)

1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 0,00 756 932,96 3 072 660,90

- Non individualisées en programmesd’équipement (détail en III-A1.1)

1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 0,00 756 932,96 3 072 660,90

- Individualisées en programmesd’équipement (liste des programmes enIII-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 010 Revenu minimum d'insertion (détail enIII-A1.2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 018 Revenu de solidarité active (détail enIII-A1.2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses des équipements nondépartementaux (détail en III-A2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses financières (détail en III-A3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers (détailen III-A5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérations ordre transf. entresections (détail en III-A6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (détail enIII-A7)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4) 0,00

Total des dépenses d’investissement cumulées 3 072 660,90



(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.


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RECETTES

Nature

Budget del'exercice (1)

I

RAR N-1 (2) II


président


III

TOTAL

IV = I + II + III

TOTAL 1 285 000,00 0,00 0,00 0,00 1 285 000,00Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail enIII-A4.1)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) 235 000,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4) 1 688 138,35

Affectation au compte 1068 (5) 99 522,55

Total des recettes d’investissement cumulées 3 072 660,90



(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.


Page 19


Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)Chap. /art. (1)



président


Pour information


d’une AP


TOTAL 1 285 000,00 1 030 727,94 756 932,96 756 932,96 0,00 756 932,96

20 Immobilisationsincorporelles (sauf 204)

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 1 500,00 0,00 0,00 0,002033 Frais d'insertion 1 000,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 1 202 500,00 1 029 563,94 421 932,96 421 932,96 0,00 421 932,96

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,0021318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 10 000,00 10 000,0021351 Bâtiments publics 20 000,00 0,00 60 000,00 60 000,002152 Installations de voirie 1 000,00 2 050,00 0,00 0,002157 Matériel et outillage technique 510 000,00 95 332,17 42 000,00 42 000,002182 Matériel de transport 640 000,00 932 181,77 304 932,96 304 932,9621838 Autre matériel informatique 5 000,00 0,00 0,00 0,0021848 Autres matériels de bureau et

mobiliers3 000,00 0,00 0,00 0,00

2185 Matériel de téléphonie 500,00 0,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 18 000,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues enaffectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 80 000,00 1 164,00 335 000,00 335 000,00 0,00 335 000,00

231311 Bâtiments administratifs 60 000,00 0,00 190 000,00 190 000,00231318 Autres bâtiments publics 20 000,00 1 164,00 135 000,00 135 000,0023151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00






Page 20


Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSESChap. /

art. (1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)


nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (4)

Pour information

Crédits gérés

dans le cadre

d’une AP

Crédits gérés

hors AP

010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





RSA DEPENSES

Chap. /

art. (1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)


nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée (4)

Pour information

Crédits gérés

dans le cadre

d’une AP

Crédits gérés

hors AP

018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Page 21


EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)N°

progr.

Libellé du programme N° AP (2) RAR N-1 (3) Propositionsnouvelles du

président

Vote del'assemblée

Pour information


d’une AP


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.



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Page 23




Page 24


EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

204 Subventions d'équipementversées (4)

0,00 0,00 0,00 0,00




(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).


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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES A3

Dépenses financières

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

DEPENSES TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,0010 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,0018 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00





Page 26

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (sauf

138)0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (5) 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement

versées (4)0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en

affectation (4)0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (4) 0,00 0,00 0,00 0,00




(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.


Page 27

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES A4.2

RECETTES RMI

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée





RECETTES RSA

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée






Page 28

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES A4.3

Recettes financières

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

TOTAL 235 000,00 0,00 99 522,55 99 522,5510 Dotations, fonds divers et réserves 185 000,00 0,00 99 522,55 99 522,5510222 FCTVA 185 000,00 0,00 0,00 0,001068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 99 522,55 99 522,55138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,0018 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00024 Produits des cessions d'immobilisations 50 000,00 0,00 0,00 0,00





Page 29

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.(3)

Libellé RAR N-1 (4)Propositionsnouvelles du

président

Vote del'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3) 0,00 0,00 0,00TOTAL RECETTES (2) (3) 0,00 0,00 0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.

Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.



Page 30


OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Chap. /art. (1)



président


040 DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00

040 RECETTES (2) 1 050 000,00 0,00 0,0028121 Plantations d'arbres et d'arbustes 3 000,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments administratifs 18 000,00 0,00 0,00

281318 Autres bâtiments publics 15 005,00 0,00 0,00

281351 Bâtiments publics 7 000,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 1 000,00 0,00 0,00

28157 Matériel et outillage techniques 451 520,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 517 475,00 0,00 0,00

281838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 000,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 33 000,00 0,00 0,00


(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.



Page 31

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES A7

Chap. /art. (1)



président


041 DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00

041 RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00


(2) Les dépenses sont égales aux recettes.



Page 32


DEPENSES


I

RAR N-1 (2) II


président


III

Pour informationCrédits gérésdans le cadre

d’une AE

Pour informationCrédits gérés

hors AE

Total

IV = I + II + III

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1) 5 763 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00 138 000,00 5 901 250,00

011 Charges à caractère général (5) 2 574 400,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00 138 000,00 2 712 400,00012 Charges de personnel et frais assimilés (5) 2 138 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 138 200,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,006586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (5) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

68 Dotations amortissements et provisions (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérations ordre transf. entre sections 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4) 0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 5 901 250,00







Page 33


RECETTES


I

RAR N-1 (2) II


président


III

Total

IV = I + II + IIIRECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2) 5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 551 250,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 5 467 000,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00 5 255 000,0073 Impôts et taxes (sauf 731) 246 600,00 0,00 0,00 0,00 246 600,00731 Impositions directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0074 Dotations, subventions et participations (5) 11 600,00 0,00 0,00 0,00 11 600,0075 Autres produits de gestion courante (5) 17 950,00 0,00 0,00 0,00 17 950,00013 Atténuations de charges (5) 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00015 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00017 Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels (5) 10 100,00 0,00 0,00 0,00 10 100,0078 Reprises amortissements et provisions (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4) 350 000,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées 5 901 250,00







Page 34


OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art.

(1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)


nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée

011 Charges à caractère général (5) 2 574 400,00 0,00 138 000,00 138 000,00

60611 Eau et assainissement 5 000,00 0,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 56 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00

60621 Combustibles 850,00 0,00 0,00 0,00

60622 Carburants 774 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00

60628 Autres fournitures non stockées 295 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00

60631 Fournitures d'entretien 17 000,00 0,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 75 200,00 0,00 0,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 660 000,00 0,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 20 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

6064 Fournitures administratives 7 000,00 0,00 0,00 0,00

60668 Autres produits pharmaceutiques 1 500,00 0,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 31 150,00 0,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 59 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 5 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

615231 Entretien, réparations voiries 5 000,00 0,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 93 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 66 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

6156 Maintenance 30 800,00 0,00 0,00 0,00

6168 Autres primes d'assurance 200 000,00 0,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 1 500,00 0,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 10 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00

6188 Autres frais divers 8 000,00 0,00 0,00 0,00

62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 500,00 0,00 0,00 0,00

62268 Autres honoraires, conseils 1 700,00 0,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 0,00

6228 Divers 17 000,00 0,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 1 000,00 0,00 0,00 0,00

6234 Réceptions 600,00 0,00 0,00 0,00

6241 Transports de biens 6 000,00 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages, déplacements et missions 60 000,00 0,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 500,00 0,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 1 500,00 0,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 100,00 0,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 26 000,00 0,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 13 000,00 0,00 0,00 0,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 25 000,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) 2 138 200,00 0,00 0,00 0,00




64111 Rémunération principale titulaires 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00


64113 NBI 2 000,00 0,00 0,00 0,00


64131 Rémunérations non tit. 20 000,00 0,00 0,00 0,00




6475 Médecine du travail, pharmacie 2 000,00 0,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 8 000,00 0,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 17 000,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00


016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00


65 Autres charges de gestion courante (sauf6586) (5)

550,00 0,00 0,00 0,00


Page 35

Chap. / art.

(1)

Libellé Budget de

l'exercice (2)


nouvelles du

président

Vote de

l'assemblée

65888 Autres 550,00 0,00 0,00 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

4 713 150,00 0,00 138 000,00 138 000,00




(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.



Page 36


GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –

OPERATIONS D’ORDREChap / art (1) Libellé (1) Budget de

l'exercice (2)RAR N-1 (3) Propositions

nouvelles duprésident

Vote del'assemblée

66 Charges financières (B) 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (C) (5) 100,00 0,00 0,00 0,00


68 Dotations amortissements etprovisions (D) (5)

0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (E) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES= A + B + C + D + E

4 713 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérations ordre transf. entre sections (4) 1 050 000,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 050 000,00 0,00 0,00


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 050 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE

L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)

5 763 250,00 0,00 138 000,00 138 000,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00





(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.



Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00




Page 37


GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 5 467 000,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00

701 Ventes de produits finis 30 000,00 0,00 0,00 0,00704 Travaux 1 970 000,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00707 Ventes de marchandises 955 000,00 0,00 0,00 0,007083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 2 320 000,00 0,00 0,00 0,0070871 Remb. frais collectivité rattachement 10 000,00 0,00 0,00 0,007088 Produits activités annexes (abonnements) 182 000,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf impôts locaux) 246 600,00 0,00 0,00 0,00

7342 Taxe sur les conventions d'assurance 246 600,00 0,00 0,00 0,00

731 Impositions directes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations, subventions et participations (4) 11 600,00 0,00 0,00 0,00

744 FCTVA 600,00 0,00 0,00 0,0074711 Participation Etat emploi jeunes 8 000,00 0,00 0,00 0,0074718 Autres participations Etat 3 000,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 17 950,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 2 400,00 0,00 0,00 0,007588 Autres produits divers gestion courante 15 550,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges (4) 10 000,00 0,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 10 000,00 0,00 0,00 0,00


016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL GESTION DES SERVICES(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

5 753 150,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00





Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits

« surfiscalisés » (compte 7321) (5) Montant brut 0,00 Compensation 0,00 Montant net 0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non

départementale de la taxe.


Page 38


GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –

OPERATIONS D’ORDREChap. /art. (1)



président

Vote del'assemblée

76 Produits financiers (B) 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (C) (5) 10 100,00 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 100,00 0,00 0,00 0,007788 Produits exceptionnels divers 10 000,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amortissements et provisions (D) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D 5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00

042 Opérations ordre transf. entre sections (4) 0,00 0,00 0,00


TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)

5 763 250,00 0,00 -212 000,00 -212 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE 350 000,00





(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.


Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6) Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice



Page 39

000000

000000

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000000

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000000

000000

0

0

00000

00000

000000


Libellé01


0

Services généraux

1

Sécurité

2

Enseignement

3


4


INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles


- Equip. non départx (c/204) - Opérations financières


RAR N-1 et reports


RECETTES


RAR N-1 et reports


FONCTIONNEMENT

DEPENSES


RAR N-1 et reports


RECETTES


RAR N-1 et reports



Page 40

000000000

000000000

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000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

0

0

000000000

000000000

000000000


Libellé

5

Action sociale (hors RMI, RSA, APA)

5-4

Revenu minimum

d'insertion

5-5

Personnes

dépendantes

(APA)

5-6

Revenu de

solidarité active

6

Réseaux et

infrastructures

7

Aménagement et

environnement

8

Transports

9

Développement

économique

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles


- Equip. non départx (c/204)

- Opérations financières


RAR N-1 et reports


RECETTES


RAR N-1 et reports


FONCTIONNEMENT

DEPENSES


RAR N-1 et reports


RECETTES


RAR N-1 et reports



Page 41

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000


Art. (1) Libellé01


0

Services généraux

1

Sécurité

2

Enseignement

3


4


INVESTISSEMENT

DEPENSES


Dépenses réelles

Dépenses d’ordre



RECETTES


Recettes réelles

Recettes d’ordre



FONCTIONNEMENT

DEPENSES


Dépenses réelles

Dépenses d’ordre



RECETTES


Recettes réelles

Recettes d’ordre



(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.


Page 42

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000


Art. (1) Libellé

5

Action

sociale (hors RMI,

RSA, APA)

5-4

Revenu minimum

d'insertion

5-5

Personnes

dépendantes (APA)

5-6

Revenu de

solidarité active

6

Réseaux et

infrastructures

7

Aménagement et

environnement

8

Transports

9

Développement

économique

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES


Dépenses réelles

Dépenses d’ordre



RECETTES


Recettes réelles

Recettes d’ordre



FONCTIONNEMENT

DEPENSES


Dépenses réelles

Dépenses d’ordre



RECETTES


Recettes réelles

Recettes d’ordre




Page 43

IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT


DEPENSES 0,00

Dépenses réelles 0,00

Dépenses d’ordre 0,00

040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00

RECETTES 0,00

Recettes réelles 0,00

Recettes d’ordre 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00


041 Opérations patrimoniales 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT


DEPENSES 0,00

Dépenses réelles 0,00

Dépenses d’ordre 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00



RECETTES 0,00

Recettes réelles 0,00

Recettes d’ordre 0,00





Page 44


FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

02


4


inter.

05

Plan de

relance (crise

sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION

(hors 01)

020


collectivité021

Assemblée

locale

023

Information,

communication,

publicité

041

Subvention

globale

048

Autres

0201

Admin. géné.

collect. (pers.

non vent.)

0202

Admin. géné.

collect.

(autres moy.

gén.)

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipements non

départementaux (c/204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

02



inter.

05

Plan de

relance (crise


FONCTION

(hors 01)

020


collectivité021

Assemblée

locale

023

Information,

communication,

publicité

0201

Admin. géné.

collect. (pers.

non vent.)

0202

Admin. géné.

collect.

(autres moy.

gén.)

041

Subvention

globale

048

Autres

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 45


FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

10

Services

communs

11

Gendarmerie,

police, sécurité,

justice

12

Incendie et

Secours

13

Plan de relance

(crise sanitaire)

18

Autres

interventions de

protection

TOTAL DE LA

FONCTION

DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

10

Services communs

11

Gendarmerie,

police, sécurité,

justice

12

Incendie et

Secours

13

Plan de relance

(crise sanitaire)

18

Autres

interventions de

protection

TOTAL DE LA

FONCTION





Page 46


FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé20

Services communs

21


degré

22


221

Collèges

222

Lycées





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé20

Services communs

21


degré

22


221

Collèges

222

Lycées





Page 47


FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Formation pro. ,

apprentissage (COM)

25


sanitaire)

28

Autres services

périscolaires

TOTAL DE LA

FONCTION





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Formation pro. ,

apprentissage (COM)

25


sanitaire)

28

Autres services

périscolaires

TOTAL DE LA

FONCTION




Page 48


FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé30

Services communs

31

Culture

311


action culturelle

312


monuments...)

313

Bibliothèques et

médiathèques

314

Musées





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé30

Services communs

31

Culture

311


action culturelle

312


monuments...)

313

Bibliothèques et

médiathèques

314

Musées





Page 49


FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

31

Culture

32

Sports

33

Jeunesse (act°

socio-éduc...) et

loisirs

34


sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION315

Services d'archives





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

31

Culture

32

Sports

33

Jeunesse (act°

socio-éduc...) et

loisirs

34

Plan de relance

(crise sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION315

Services d'archives




Page 50


FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

40

Services

communs

41

PMI et

planification

familiale

42

Prévention et

éducation pour la

santé

43

Plan de relance

(crise sanitaire)

48


FONCTION





FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

40

Services

communs

41

PMI et

planification

familiale

42

Prévention et

éducation pour la

santé

43

Plan de relance

(crise sanitaire)

48


FONCTION





Page 51


FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé50

Services communs

51

Famille et enfance

52


DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00

Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00


FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé50

Services communs

51

Famille et enfance

52






Page 52


FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

53

Personnes âgées

57

Plan de relance

(crise sanitaire)

58

Autres

interventions

sociales

TOTAL DE LA

FONCTION531

Forfait

autonomie

532

Autres actions de

prévention

538

Autres





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

53

Personnes âgées

57

Plan de relance

(crise sanitaire)

58

Autres

interventions

sociales

TOTAL DE LA

FONCTION531

Forfait

autonomie

532

Autres actions de

prévention

538

Autres




Page 53


SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT


Insertion sociale

542

Santé

543

Logement

544






FONCTIONNEMENT


Insertion sociale

542

Santé

543

Logement

544




(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.


Page 54


SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

545

Évaluation des

dépenses engagées

546


548


RMI

TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION





FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

545

Évaluation des

dépenses

engagées

546

Dépenses de

structure

547

Revenu minimum d'insertion - RMA

548

Autres dépenses

au titre du RMI TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION

5471

Revenu minimum

d'insertion -

Allocations

5472

Revenu minimum

d'activité




Page 55


SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

550

Services communs

551

APA à domicile

552

APA versée au

bénéficiaire en établisst

553

APA versée à

l'établissement

TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION





Page 56


SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT


Insertion sociale

562

Santé

563

Logement

564






FONCTIONNEMENT


Insertion sociale

562

Santé

563

Logement

564




(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.


Page 57


SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

565

Evaluation des

dépenses engagées

566


568


RSA

TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

565

Evaluation des

dépenses

engagées

566

Dépenses de

structure

567

Allocations RSA

568

Autres dépenses

au titre du RSA

TOTAL DE LA

SOUS-FONCTION




Page 58


FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé60

Services communs

61

Eaux et

assainissement

62

Routes et voirie

621

Réseau routier

départemental

622


aléas climatiques

628

Autres réseaux de

voirie





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé60

Services communs

61

Eaux et

assainissement

62

Routes et voirie

621

Réseau routier

départemental

622


aléas climatiques

628

Autres réseaux de

voirie





Page 59


FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

63

Infrastructures

ferroviaires et

aéroport

64

Infra. fluviales,

maritimes,

portuaires

65


sanitaire)

68

Autres réseaux

TOTAL DE LA

FONCTION





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

63

Infrastructures

ferroviaires et

aéroport

64

Infra. fluviales,

maritimes,

portuaires

65


sanitaire)

68

Autres réseaux

TOTAL DE LA

FONCTION




Page 60


FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé70

Services communs

71

Aménagement et


72

Logement

73

Environnement

731


trait. des déchets

738

Autres actions en






FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé70

Services communs

71

Aménagement et


72

Logement

73

Environnement

731


trait. des déchets

738

Autres actions en






Page 61


FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé

74

Aménagement et


75


sanitaire)



Equipements départementaux 0,00 0,00 0,00

Equipements non départementaux (c/204) 0,00 0,00 0,00


FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

74

Aménagement et


75


sanitaire)





Page 62


FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

80

Services communs

81


82


821

Routier

822

Ferroviaire

823

Maritime





FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

80

Services communs

81


82


821

Routier

822

Ferroviaire

823

Maritime





Page 63


FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

2



sanitaire)

88

Autres

TOTAL DE LA

FONCTION24

Fluvial

25

Aérien





FONCTIONNEMENT

Art.

(1)Libellé

82


Plan de relance

(crise sanitaire)

88

AutresTOTAL DE LA FONCTION

824

Fluvial

825

Aérien




Page 64


FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1) Libellé90

Services communs

91



92


921

Laboratoire

départemental

928

Autres





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé90

Services communs

91



92


921

Laboratoire

départemental

928

Autres





Page 65


FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art.

(1)Libellé

93


artisanat

94

Développement

touristique

95

Maintien services


96


sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION





FONCTIONNEMENT

Art. (1) Libellé

93


artisanat

94

Développement

touristique

95

Maintien services


96


sanitaire)

TOTAL DE LA

FONCTION




Page 66

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature


Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)





5191 Avances du Trésor

5192 Avances de trésorerie









compte 6618.


Page 67


B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel




0,00





0,00


(Total)

0,00



0,00

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

du Trésor (total)

0,00


1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs (total)

0,00



(Total)

0,00



Page 68

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel


(total)

0,00












Page 69


B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Page 70








Page 71

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)








Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux


Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de


échéant) (11)

% par

type de

taux

selon le

capital

restant

dû




TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





(D)

TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00














Page 72

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)


Structure

(1)

Indices zone euro

(2)



ces indices

(3)


(4)




euro

(5)


euro

(6)

Autres indices





( )tunnel

Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits0 0 0 0 0



capé

Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits 0





Page 73


B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)





Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Page 74


B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)



numéro de contrat)



couvert


Index

(5)

Niveau de taux


Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture


Total 0,00 0,00






Page 75

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES B2

METHODES UTILISEES

Procédure d’amortissement(linéaire, dégressif, variable)

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTEDélibération du

Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :0.00 €

0.00

Catégories de biens amortis Durée (en années)


Page 76

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision

Montant de laprovision del’exercice (1)

A

Date deconstitution

de laprovision

Montant desprovisions

constituées au01/01/N

B

Montant total desprovisionsconstituées

C = A + B

Montant desreprises

D

SOLDE

E = C - D


Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour garanties d’emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement, …).


Page 77

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4






481(I)


précédents(II)


(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00






481(I)


précédents(II)


(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 78

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)









Page 79

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires Date de ladélibération

Encours restant dûau 01/01/N

Montant de l’annuité à recouvrer ICNE del’exerciceCapital Intérêts

Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00

Non assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00


Page 80



B7.1


Art.(1)




Vote (2)


I 0,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


0,00 1 030 727,94 0,00 1 030 727,94





Page 81



B7.2

RESSOURCES PROPRES




Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 285 000,00 0,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 185 000,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 185 000,00 0,00 0,0010228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) 1 100 000,00 0,00 0,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 3 000,00 0,00 0,00281311 Bâtiments administratifs 18 000,00 0,00 0,00281318 Autres bâtiments publics 15 005,00 0,00 0,00281351 Bâtiments publics 7 000,00 0,00 0,0028152 Installations de voirie 1 000,00 0,00 0,0028157 Matériel et outillage techniques 451 520,00 0,00 0,0028182 Matériel de transport 517 475,00 0,00 0,00281838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 000,00 0,00 0,0028188 Autres immo. corporelles 33 000,00 0,00 0,00

481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 024 Produits des cessions d'immobilisations 50 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

Opérations de



précédent (3)


AffectationR1068 (3)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

1 285 000,00 0,00 1 688 138,35 99 522,55 3 072 660,90

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 1 030 727,94Ressources propres disponibles VIII 3 072 660,90

Solde IX = VIII – IV (4) 2 041 932,96

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.





Page 82


EMPRUNTS GARANTIS

C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file


dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)



d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt


l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux


Total des emprunts

contractés par des


EP (hors logements

sociaux)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des emprunts

autres que ceux

contractés par des


EP (hors logements

sociaux)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des emprunts


opérations de

logement social

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00










Page 83

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT


Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00 Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00 Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00 Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00 Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00 Recettes réelles de fonctionnement II 0,00 Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00

(1) Hors opérations visées par l’article L. 3231-4-1 du CGCT.




Page 84

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES C2

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)

Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organismeNature juridique de

l’organismeMontant de la

subvention

INVESTISSEMENT (total) 0,00

FONCTIONNEMENT (total) 0,00



Page 85

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL C3

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du

contrat

Exer-

cice

d’ori-

gine

du

con-

trat

Désignation du crédit bailleur

Durée

du

contrat

(en

mois)

Montant de la

redevance de

l’exercice

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)

Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.


Page 86

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE C4


(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.


Page 87

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES C5


Annéed’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Duréeen

années

Pério-dicité

Dette en capital àl’origine

Dette en capital au1/1/N

Annuité à verser aucours de l’exercice

TOTAL 0,00 0,00 0,008017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,008018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00





- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie.


Page 88

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS C6


Annéed’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée enannées

Périodicité Créance en capital àl’origine

Créance en capitalau 01/01/N

Annuité à recevoirau cours del’exercice

TOTAL 0,00 0,00 0,00

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00






Page 89

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l’AP



comprisajustement






Crédits depaiement


(2)


l’exercice N+1

Restes àfinancer


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Page 90

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l’AE

Montant des AE Montant des CP

Pour mémoireAE votée y

comprisajustement






Crédits depaiement


(2)


l’exercice N+1

Restes àfinancer


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Page 91

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)Restes à employer

au 01/01/NMontant recettes Montant dépenses

Restes à employerau 31/12/N

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la

présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.


Page 92


D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N



PERMANENTS ÀTEMPS

COMPLET


TEMPS NONCOMPLET


AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL










FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











IV – ANNEXES IV


Page 93


D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)SECTEUR








IV – ANNEXES IV


Page 94


LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l’article L. 3313-1 du CGCT)

D2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organismeNature juridique de


l’engagementDélégation de service public (3)

Détention d’une part du capital

Garantie ou cautionnement d’un emprunt

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme

Autres

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.


(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).


Page 95

IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES Date d’adhésion Mode de participation Montant du financementSyndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)Autres organismes de regroupement


Page 96

IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature

ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.


Page 97

IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE D3.3


(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social…


Page 98

IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE


Page 99

IV – ANNEXES IVDECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES E1

Taux des contributions directes et indirectes

Base notifiée(si connue à la date de

vote) ou assiettes

Variation des basesou assiettes / (N-1)

Taux ou coefficientmultiplicateur appliqué

par décision duconseil général

Variation du taux /N-1

Produit voté par leconseil général

Variation duproduit / N-1

Taxe foncières sur les propriétés bâties 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe destinée au financement des dépenses desconseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement

0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %

Taxe départementale des espaces naturels sensibles 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe départementale de publicité foncière et droitdépartemental d’enregistrement

0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %

Taxe sur la consommation finale d’électricité 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe sur les remontées mécaniques 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %Taxe d’aménagement 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 %

Total des contributions directes et indirectes 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.


Page 100

IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES E2




Présenté par (1),A , le, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).

Département de la Haute-Saône - Planche des Belles Filles - BS - 2021

Page 1


Numéro SIRET

22700001500155

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Départements Département de la Haute-Saône

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1) Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Planche des Belles Filles (3)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.


(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.


Page 2

SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budgetA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions 30

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 33

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36

A6 - Etat des charges transférées 37

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 38

B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 39

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 40

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 41

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 42

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 43

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 44

B1.7 - Etat des engagements reçus 45

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 46

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 47

C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel 48

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 50

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 51

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 52

D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 53

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.



Page 3

I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) . IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4). V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.


(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).







Page 4


EXPLOITATION

DEPENSES DE LA SECTIOND’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTIOND’EXPLOITATION

VOTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

0,00 0,00

+ + +

REPORTS

RESTES A REALISER (R.A.R) DEL’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATIONREPORTE (2)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION(3)

0,00

0,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENTRECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (ycompris les comptes 1064 et 1068)

318 755,15 -80 800,00

+ + +

REPORTS


0,00

0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LASECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

399 555,15

= = =

TOTAL DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT (3)

318 755,15

318 755,15

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

318 755,15

318 755,15

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les créditsvotés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.


Page 5

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION


I

Restes àréaliser N-1 (2)

II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III011 Charges à caractère général 308 000,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00


65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion des services 468 000,00 0,00 0,00 0,00 468 000,00


67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses réelles d’exploitation 468 000,00 0,00 0,00 0,00 468 000,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00

TOTAL 553 000,00 0,00 0,00 0,00 553 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 553 000,00

RECETTES D’EXPLOITATION


I


II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00


77 Produits exceptionnels 190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00



Total des recettes d’ordre d’exploitation 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00

TOTAL 553 000,00 0,00 0,00 0,00 553 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 553 000,00

Pour information :


D’INVESTISSEMENT (8)72 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur lesdépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursementdu capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.


Page 6

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040


Page 7

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT


I

Restes àréaliser N-1

(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 42 800,00 0,00 0,00 0,00 42 800,00

21 Immobilisations corporelles 110 000,00 0,00 318 755,15 318 755,15 428 755,15

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 252 800,00 0,00 318 755,15 318 755,15 571 555,15

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00


45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 252 800,00 0,00 318 755,15 318 755,15 571 555,15



Total des dépenses d’ordre d’investissement 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00

TOTAL 265 800,00 0,00 318 755,15 318 755,15 584 555,15

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 584 555,15

RECETTES D’INVESTISSEMENT


I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 180 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,00 100 000,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 180 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,00 100 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 180 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,00 100 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des recettes d’ordre d’investissement 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00

TOTAL 265 800,00 0,00 -80 800,00 -80 800,00 185 000,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 399 555,15

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 584 555,15


Page 8

Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement surles dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissementsde la régie.


FONCTIONNEMENT (8)72 000,00





(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).




Page 9

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00


60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00



Dépenses d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

+


=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 318 755,15 0,00 318 755,1522 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 318 755,15 0,00 318 755,15

+


=


(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).


(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).


Page 10


2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00 0,00


70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00



73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement -80 800,00 0,00 -80 800,00




0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total -80 800,00 0,00 -80 800,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 399 555,15

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

=



Page 11






(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.


Page 12

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap /

art (1)


Propositionsnouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 308 000,00 0,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00605 Achats de matériel, équipements 0,00 0,00 0,006061 Fournitures non stockables (eau, énergie 0,00 0,00 0,006063 Fournitures entretien et petit équipt 0,00 0,00 0,006064 Fournitures administratives 0,00 0,00 0,006066 Carburants 0,00 0,00 0,006068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,006132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,006135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,0061528 Entretien,réparation autres biens immob. 0,00 0,00 0,0061551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 0,0061558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,006156 Maintenance 0,00 0,00 0,006168 Autres 0,00 0,00 0,00618 Divers 0,00 0,00 0,006226 Honoraires 0,00 0,00 0,006228 Divers 305 000,00 0,00 0,006231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,006238 Divers 0,00 0,00 0,006251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,006262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,006281 Concours divers (cotisations) 0,00 0,00 0,006282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,0063512 Taxes foncières 3 000,00 0,00 0,00637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 160 000,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 160 000,00 0,00 0,006411 Salaires, appointements, commissions 0,00 0,00 0,006451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011 + 012 + 014 + 65)

468 000,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES= a + b + c + d + e + f

468 000,00 0,00 0,00


042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 85 000,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 85 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT

85 000,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 85 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)

553 000,00 0,00 0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

+


=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00


Montant des ICNE de l’exercice 0,00


Page 13

- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.


(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.



(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs



(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.



Page 14

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

Chap / art(1)



Vote (4)

013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 350 000,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 350 000,00 0,00 0,007082 Commissions et courtages 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

7588 Autres 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

350 000,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 190 000,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00774 Subventions exceptionnelles 190 000,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES= a + b + c + d

540 000,00 0,00 0,00


777 Quote-part subv invest transf cpte résul 13 000,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 13 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATIONDE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

553 000,00 0,00 0,00

+


+


=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 0,00


Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.



(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.




(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.






Page 15

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap / art (1) Libellé (1) Budget del'exercice (2)


Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 42 800,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 42 800,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 110 000,00 318 755,15 318 755,15

2128 Aménagement Autres terrains 35 000,00 0,00 0,002153 Installations à caractère spécifique 0,00 70 000,00 70 000,002154 Matériel industriel 60 000,00 0,00 0,00216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 15 000,00 248 755,15 248 755,15

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 100 000,00 0,00 0,00

2313 Constructions 100 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 252 800,00 318 755,15 318 755,15

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 252 800,00 318 755,15 318 755,15


Reprises sur autofinancement antérieur 13 000,00 0,00 0,00

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 2 000,00 0,00 0,0013912 Sub. équipt cpte résult. Régions 1 000,00 0,00 0,0013913 Sub. équipt cpte résult. Départements 10 000,00 0,00 0,00

Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 13 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

265 800,00 318 755,15 318 755,15

+


+


=



(2) cf. Modalités de vote, I.



(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.



Page 16

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2


Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 180 800,00 -80 800,00 -80 800,00

1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 100 000,00 0,00 0,001312 Subv. équipt Régions 0,00 0,00 0,001313 Subv. équipt Départements 80 800,00 -80 800,00 -80 800,001317 Subv. équipt Budget communautaire, FS 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 180 800,00 -80 800,00 -80 800,00






Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 180 800,00 -80 800,00 -80 800,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00


28031 Frais d'études 3 100,00 0,00 0,00

28128 Aménagement Autres terrains 17 000,00 0,00 0,00

28131 Bâtiments 33 000,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 14 000,00 0,00 0,00

28138 Autres constructions 100,00 0,00 0,00

28153 Installations à caractère spécifique 1 500,00 0,00 0,00

28154 Matériel industriel 10 000,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 300,00 0,00 0,00

28188 Autres 6 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 85 000,00 0,00 0,00


TOTAL RECETTES D’ORDRE 85 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des recettes réelles et d’ordre)

265 800,00 -80 800,00 -80 800,00

+


+


=







(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.





Page 17

III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3



Page 18

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature


Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)





51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement

51928 Autres avances de trésorerie









compte 6618.


Page 19

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel


164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

0,00





0,00


(Total)

0,00



0,00




(Total)

0,00



(total)

0,00





Page 20









Page 21


A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)


164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









Page 22



Page 23

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)








Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux


Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de


échéant) (11)

% par

type de

taux

selon le

capital

restant

dû




TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





(D)

TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00














Page 24

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)


Structure

(1)

Indices zone euro

(2)



ces indices

(3)


(4)




euro

(5)


euro

(6)

Autres indices





( )tunnel

Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits0 0 0 0 0



capé

Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits 0





Page 25

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)





Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Page 26


A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)



numéro de contrat)



couvert


Index

(5)

Niveau de taux


Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture


Total 0,00 0,00






Page 27

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES

A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)


Page 28


METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : 0.00 €

0.00


Page 29


ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de ladépréciation

Dotationsinscrites aubudget de

l’exercice (1)

Date deconstitution

Montant desprov. et

dépréciationsconstituéesau 01/01/N

Montant totaldes prov. et

dépréciationsconstituées

Reprisesinscrites aubudget del’exercice

SOLDEprévisionnelau 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRESProvisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRESProvisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).


Page 30


ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement.


Page 31



A4.1


Art.(1)




Vote (2)


I 13 000,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

13 000,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 13 000,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


13 000,00 0,00 0,00 13 000,00





Page 32



A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)




Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 85 000,00 0,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 85 000,00 0,00 0,00

15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 3 100,00 0,00 0,0028128 Aménagement Autres terrains 17 000,00 0,00 0,0028131 Bâtiments 33 000,00 0,00 0,0028135 Installations générales, agencements, .. 14 000,00 0,00 0,0028138 Autres constructions 100,00 0,00 0,0028153 Installations à caractère spécifique 1 500,00 0,00 0,0028154 Matériel industriel 10 000,00 0,00 0,0028184 Mobilier 300,00 0,00 0,0028188 Autres 6 000,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

Opérations de



précédent (4)


AffectationR106 (4)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

85 000,00 0,00 399 555,15 0,00 484 555,15

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 13 000,00Ressources propres disponibles VIII 484 555,15

Solde IX = VIII – IV (5) 471 555,15

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.


(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.




Page 33


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ETD’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION

A5.1.1



Page 34


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ETD’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.1.2



Page 35


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION

A5.2.1



Page 36


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.2.2



Page 37



A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

ExerciceNature de la

dépensetransférée

Duréede

l’éta-lement

Date de ladélibéra-

tion

Montant de ladépense

transférée aucompte 481

(I)

Montant amortiau titre desexercices

précédents(II)

Montant de ladotation aux

amortissementsde l’exercice

(c/6812)(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 38

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7

A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)









Page 39


EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file


dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)



d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt


l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux


Total des emprunts

contractés par des


EP (hors logements

sociaux)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des emprunts

autres que ceux

contractés par des


EP (hors logements

sociaux)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des emprunts


opérations de

logement social

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00










Page 40

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX

GARANTIES D’EMPRUNTB1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT


Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00Recettes réelles de fonctionnement II 0,00

Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.




Page 41


SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET



Page 42


ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.


Page 43



B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE


Page 44



B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNESAnnée

d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en

années

Périodicité Dette en capital à

l’origine

Dette en capital

1/1/N

Annuité à verser au

cours de l’exercice

8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00

8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00





- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués

qu’en cas d’appel de la garantie.


Page 45



B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUSAnnée

d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en

années

Périodicité Créance en capital à

l’origine

Créance en capital

01/01/N

Annuité reçue au






TOTAL 0,00 0,00 0,00


Page 46

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ouintitulé de

l’AP



comprisajustement






Crédits depaiement


(2)

Restes à financerau-delà de N (3)

14P018PAR13

14 - Plan de

developpement

2e phase - APR

1 339 555,66 0,00 1 339 555,66 1 254 609,85 0,00 32 784,43

18P018APR25

18 - Plan de

developpement

3e phase - APR

568 600,00 248 755,15 817 355,15 108 525,00 501 555,15 65 868,04



(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.


Page 47


AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT



(3) Il s’agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.


Page 48

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N



PERMANENTS ÀTEMPS

COMPLET


TEMPS NONCOMPLET


AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL










FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











IV – ANNEXES IV


Page 49


C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)SECTEUR








IV – ANNEXES IV


Page 50


ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENTEMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFSMONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215

TOTAL GENERAL 0 0,00

(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.


Page 51


LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit dedemander communication.

La nature de l’engagement (2) Nom de l’organismeRaison sociale de

l’organismeNature juridique de


l’engagementDélégation de service public (3) Garantie ou cautionnement d’un emprunt

Autres

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.


(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).


Page 52



C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE


Page 53

IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D




Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .

Département de la Haute-Saône - Laboratoire départemental - BS - 2021

Page 1


Numéro SIRET

22700001500031

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Départements Département de la Haute-Saône

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1) Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Laboratoire départemental (3)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.


(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.


Page 2

SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budgetA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions 30

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 33

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36

A6 - Etat des charges transférées 37

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 38

B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 39

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 40

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 41

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 42

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 43

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 44

B1.7 - Etat des engagements reçus 45

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 46

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 47

C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel 48

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 50

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 51

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 52

D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 53

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.



Page 3

I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) . IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4). V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.


(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).







Page 4


EXPLOITATION

DEPENSES DE LA SECTIOND’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTIOND’EXPLOITATION

VOTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

4 000,00 4 000,00

+ + +

REPORTS


0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATIONREPORTE (2)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION(3)

4 000,00

4 000,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENTRECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (ycompris les comptes 1064 et 1068)

4 000,00 20 799,83

+ + +

REPORTS


28 423,46

0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LASECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

11 623,63

= = =

TOTAL DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT (3)

32 423,46

32 423,46

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

36 423,46

36 423,46

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les créditsvotés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.


Page 5

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION


I


II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III011 Charges à caractère général 711 500,00 0,00 0,00 0,00 711 500,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 111 900,00 0,00 0,00 0,00 1 111 900,00


65 Autres charges de gestion courante 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00

Total des dépenses de gestion des services 1 826 900,00 0,00 0,00 0,00 1 826 900,00


67 Charges exceptionnelles 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses réelles d’exploitation 1 828 900,00 0,00 0,00 0,00 1 828 900,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 34 000,00 4 000,00 4 000,00 38 000,00


Total des dépenses d’ordre d’exploitation 34 000,00 4 000,00 4 000,00 38 000,00

TOTAL 1 862 900,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1 866 900,00

+


=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 866 900,00

RECETTES D’EXPLOITATION


I


II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III013 Atténuations de charges 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 862 900,00 0,00 0,00 0,00 1 862 900,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 1 862 900,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1 866 900,00


77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 1 862 900,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1 866 900,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 862 900,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1 866 900,00

+


=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 866 900,00

Pour information :


D’INVESTISSEMENT (8)38 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur lesdépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursementdu capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.


Page 6




(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs







Page 7

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT


I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 2 000,00 24 500,00 0,00 0,00 26 500,00

21 Immobilisations corporelles 32 000,00 3 923,46 4 000,00 4 000,00 39 923,46

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 34 000,00 28 423,46 4 000,00 4 000,00 66 423,46

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00


45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 34 000,00 28 423,46 4 000,00 4 000,00 66 423,46

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 34 000,00 28 423,46 4 000,00 4 000,00 66 423,46

+


=


RECETTES D’INVESTISSEMENT


I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00106 Réserves (7) 0,00 0,00 16 799,83 16 799,83 16 799,83165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 16 799,83 16 799,83 16 799,83

45… Total des opérations pour le compte de tiers(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 16 799,83 16 799,83 16 799,83

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 34 000,00 4 000,00 4 000,00 38 000,00


Total des recettes d’ordre d’investissement 34 000,00 4 000,00 4 000,00 38 000,00

TOTAL 34 000,00 0,00 20 799,83 20 799,83 54 799,83

+


=



Page 8

Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement surles dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissementsde la régie.


FONCTIONNEMENT (8)38 000,00





(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).




Page 9


1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00



65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 4 000,00 4 000,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00




Dépenses d’exploitation – Total 0,00 4 000,00 4 000,00

+


=


INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 24 500,00 0,00 24 500,0021 Immobilisations corporelles (6) 7 923,46 0,00 7 923,4622 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 32 423,46 0,00 32 423,46

+


=







(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».



Page 10


2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

013 Atténuations de charges 4 000,00 4 000,00


70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00



73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 4 000,00 0,00 4 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=


INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations 4 000,00 4 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 4 000,00 4 000,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 11 623,63

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 16 799,83

=



Page 11






(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.


Page 12

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap /

art (1)



Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 711 500,00 0,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 15 000,00 0,00 0,006061 Fournitures non stockables (eau, énergie 30 000,00 0,00 0,006063 Fournitures entretien et petit équipt 15 500,00 0,00 0,006064 Fournitures administratives 5 000,00 0,00 0,006068 Autres matières et fournitures 455 000,00 0,00 0,00611 Sous-traitance générale 45 000,00 0,00 0,006135 Locations mobilières 35 000,00 0,00 0,0061521 Entretien, réparations bâtiments publics 4 000,00 0,00 0,0061558 Entretien autres biens mobiliers 6 500,00 0,00 0,006156 Maintenance 22 000,00 0,00 0,00618 Divers 15 000,00 0,00 0,006228 Divers 17 500,00 0,00 0,006236 Catalogues et imprimés 2 000,00 0,00 0,006248 Divers 5 500,00 0,00 0,006251 Voyages et déplacements 7 500,00 0,00 0,006261 Frais d'affranchissement 9 000,00 0,00 0,006262 Frais de télécommunications 2 500,00 0,00 0,00627 Services bancaires et assimilés 500,00 0,00 0,006282 Frais de gardiennage 500,00 0,00 0,006283 Frais de nettoyage des locaux 13 500,00 0,00 0,006288 Autres 5 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 111 900,00 0,00 0,00

6333 Particip. employeurs format° pro. cont. 5 900,00 0,00 0,006411 Salaires, appointements, commissions 565 000,00 0,00 0,006414 Indemnités et avantages divers 230 000,00 0,00 0,006415 Supplément familial 11 000,00 0,00 0,006451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 170 000,00 0,00 0,006453 Cotisations aux caisses de retraites 109 000,00 0,00 0,006454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 16 000,00 0,00 0,006475 Médecine du travail, pharmacie 1 000,00 0,00 0,006478 Autres charges sociales diverses 4 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 500,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 3 000,00 0,00 0,006542 Créances éteintes 500,00 0,00 0,00658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011 + 012 + 014 + 65)

1 826 900,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 2 000,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 500,00 0,00 0,00673 Titres annulés sur exercices antérieurs 1 500,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES= a + b + c + d + e + f

1 828 900,00 0,00 0,00


042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 34 000,00 4 000,00 4 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 34 000,00 4 000,00 4 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT

34 000,00 4 000,00 4 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 34 000,00 4 000,00 4 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 862 900,00 4 000,00 4 000,00

+


+


=


Page 13

Chap /

art (1)



Vote (4)




(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.




(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.






(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.




Page 14

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

Chap / art(1)



Vote (4)

013 Atténuations de charges (5) 0,00 4 000,00 4 000,00

64198 Autres remboursements 0,00 4 000,00 4 000,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 862 900,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 1 862 900,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

7588 Autres 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

1 862 900,00 4 000,00 4 000,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,007718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES= a + b + c + d

1 862 900,00 4 000,00 4 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATIONDE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 862 900,00 4 000,00 4 000,00

+


+


=







(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.




(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.






Page 15

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1



Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 2 000,00 0,00 0,00

2051 Concessions et droits assimilés 2 000,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 32 000,00 4 000,00 4 000,00

2135 Installations générales, agencements 1 000,00 0,00 0,002154 Matériel industriel 30 000,00 0,00 0,002183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 0,00 4 000,00 4 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 34 000,00 4 000,00 4 000,00



16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00




020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 34 000,00 4 000,00 4 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 0,00 0,00

Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00

Charges transférées 0,00 0,00 0,00


TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

34 000,00 4 000,00 4 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 28 423,46

+


=






(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.


(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.





Page 16

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2


Propositions nouvelles (3)

Vote (4)


16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 16 799,83 16 799,83

1068 Autres réserves 0,00 16 799,83 16 799,83





Total des recettes financières 0,00 16 799,83 16 799,83

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 0,00 16 799,83 16 799,83

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 34 000,00 4 000,00 4 000,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28135 Installations générales, agencements, .. 3 000,00 0,00 0,00

28154 Matériel industriel 29 000,00 3 000,00 3 000,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 34 000,00 4 000,00 4 000,00


TOTAL RECETTES D’ORDRE 34 000,00 4 000,00 4 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des recettes réelles et d’ordre)

34 000,00 20 799,83 20 799,83

+


+


=







(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.





Page 17

III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3



Page 18

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature


Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)





51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement

51928 Autres avances de trésorerie









compte 6618.


Page 19


A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel


164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

0,00





0,00


(Total)

0,00



0,00




(Total)

0,00



(total)

0,00





Page 20









Page 21


A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)


164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









Page 22



Page 23

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)








Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux


Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de


échéant) (11)

% par

type de

taux

selon le

capital

restant

dû




TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





(D)

TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00














Page 24

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)


Structure

(1)

Indices zone euro

(2)



ces indices

(3)


(4)




euro

(5)


euro

(6)

Autres indices





( )tunnel

Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits0 0 0 0 0



capé

Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits0 0 0 0 0



Nombre de

produits 0





Page 25


A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)





Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Page 26


A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)



numéro de contrat)



couvert


Index

(5)

Niveau de taux


Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture


Total 0,00 0,00






Page 27

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES

A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)


Page 28


METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : 0.00 €

0.00


Page 29


ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de ladépréciation

Dotationsinscrites aubudget de

l’exercice (1)

Date deconstitution

Montant desprov. et

dépréciationsconstituéesau 01/01/N

Montant totaldes prov. et

dépréciationsconstituées

Reprisesinscrites aubudget del’exercice

SOLDEprévisionnelau 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRESProvisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRESProvisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).


Page 30


ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement.


Page 31



A4.1


Art.(1)




Vote (2)


I 0,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


0,00 28 423,46 0,00 28 423,46





Page 32



A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)




Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 34 000,00 4 000,00 VI 4 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 34 000,00 4 000,00 4 000,00

15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 2805 Licences, logiciels, droits similaires 1 000,00 1 000,00 1 000,0028135 Installations générales, agencements, .. 3 000,00 0,00 0,0028154 Matériel industriel 29 000,00 3 000,00 3 000,0028183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

Opérations de



précédent (4)


AffectationR106 (4)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

38 000,00 0,00 11 623,63 16 799,83 66 423,46

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 28 423,46Ressources propres disponibles VIII 66 423,46

Solde IX = VIII – IV (5) 38 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.


(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

