l'expérience de l'office de tourisme du pays de brive en matière d'autofinancement,...
DESCRIPTION
Cette présentation présente les sources de financement de l'Office de Tourisme du Pays de Brive la Gaillarde.TRANSCRIPT
Présentation Stéphane CANARIAS
L’auto-financement des Offices de Tourisme …
Etude de cas, l’exemple briviste
Le contexte
Le contexte
• Le budget des offices de tourisme dépend très largement des subventions des collectivités locales
• Une conjoncture économique qui pousse les collectivités à réduire les dépenses publiques et donc à revoir les attributions de subventions
• Des missions de service public qui coûtent de plus en plus, conséquence notamment de la professionnalisation des OT et des évolutions de la Demande.
D’où une situation budgétaire souvent délicate
poussant les Offices de Tourisme à trouver des
recettes propres
L’exemple briviste
Présentation rapide de l’Office de Tourisme de Brive
• L’Office de Tourisme est une association loi 1901, dont le Conseil d’Administration est composé de 57 membres répartis en 3 collèges et d’un Bureau est composé de 9 membres issus des différents collèges
• L’Office de Tourisme compte près de 700 adhérents • Le classement de l’OTI: L’Office de Tourisme de Brive et son Pays est classé
4*. Il est certifié NF par l’AFNOR et il est l’un des cinquante offices de Tourisme français, labellisé « Qualité France ».
• Le budget de l’OTI en 2010: près de 3,4 Millions d’euros
• Ses missions sont étendues: accueil, promotion, commercialisation, gestion d’équipements touristiques, insertion, ….. (cf slide suivant)
• Une Taxe de Séjour de 200 K€/ an en recette pour l’Agglo
• L’OT compte aujourd’hui en moyenne 57 employés permanents et près
d’une 100’aine en saison estivale
Nos missions, accueillir mais aussi….
Les missions de l’Office de Tourisme de Brive
Les missions dites obligatoires (loi 92 réaffirmée par la loi 2004) • Accueil et Information • Promotion • Coordination des partenaires locaux Mais aussi …. Les missions dites complémentaires (définies dans nos statuts et la convention d’objectif liant l’OTI à l’Agglo) •Mise en place de la politique touristique locale •Exploitation d’équipements touristiques (site touristique et résidence hôtelière). •Etude pour la mise en place de projets d’aménagement •Organisation d’événements et animations d’envergure communautaire (licence 2 et 3 d’entrepreneur de spectacle) •Conception et commercialisation de produits touristiques : ventes locations, séjours groupes, congrès et séminaires, régie pub. (Titulaire de l’Autorisation préfect.). •L’observation stat de l’activité touristique et la gestion de la TS
Les services de l’Office de Tourisme
DIRECTION
-
STRATEGIE
Gestion du site touristique
« Les Jardins de
Colette »
Gestion de la Résidence
de Tourisme « Les Collines
de Sainte Féréole »
Accueil et information Commercialisation du
territoire
Entretien des sentiers
de randonnées
Communication
Observation locale et
ingénierie Animation et événementiel
Evolution de notre budget
0
500 000
1000 000
1500 000
2000 000
2500 000
3000 000
3500 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
438 000 541 865
858 300 1062 185
1330 449 1167 862
1847 261 1990 856
2435 768
3405 754 3363 095
Evolution sur 10 ans du budget annuel (valeur en €)
314 243
156 140
371 037 449 792
450 370 409 141
791 750
1039 150 1199 018 1927 537 1916 781
77 750
304 898
330 000 374 000
426 000
437 000 535 600
577 754 668 791
747 500 738 200
1 240 19 546
26 795
36 068
162 696 48 394
41 328
53 970
32 359 34 044 9 500
44 767 61 281 130 468
202 325 291 383 273 327 478 583
319 982 535 600 696 673 655 053
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolution et répartition des produits (valeur en €)
Produits propres (chiffre d'affaire net) Subvention annuelle fonctionnement CAB
Subvention annuelle fonctionnement et investissement Conseil Général Autres (subventions ACI, Brive Plage, Icare, Symposium…)
Analyse rapide de notre budget
• Une évolution rapide et importante du budget grâce à la croissance de nos recettes propres et à l’accompagnement de cette croissance par l’Agglo
• Un montant total de nos recettes propres qui s’élève à près de 2 Millions d’euros
• Une part de l’autofinancement qui s’élève à 58% de nos recettes contre 42% pour les subventions. Une part des subventions qui proportionnellement au budget global a donc diminué
Notre plus grande force: notre auto-financement
Notre plus grande faiblesse: notre auto-financement
Zoom sur les recettes propres
• Quelques chiffres:
– Les cotisations annuelles : 40 K€
– L’activité du service commercial: 750 K€ dont 250K€ pour les congrès
– Les DSP pour la gestion d’équipements: 600K€
– La régie pub sur nos éditions : 70 K€
– Le sponsoring et mécénat sur Brive Plage Festival: 100K€, les recettes sur site (bar, restau, …) 170 K€
– Le CA de nos boutiques: 125 K€
L’OT est donc pleinement inscrit dans une
logique commerciale complexe.
Les paradoxes ?
• Nous avons pu développer nos missions et financer nos actions grâce au développement de notre activité commerciale
• Une activité commerciale complexe nécessitant de réelles compétences et un management adapté pour atteindre les OBJECTIFS
• Néanmoins, en tant qu’association nous n’avons pas pour objectif de dégager un excédent de résultat
• Difficulté d’établir un prévisionnel. Un budget qui ne se limite pas à la gestion des charges. Un suivi régulier des recettes.
• En période de crise, la structure n’ayant pas de capital est très fragile, car elle ne dispose pas de trésorerie suffisante pour couvrir ses charges.
La force de notre autofinancement devient alors une faiblesse
Merci de votre attention
QUESTIONS
Stéphane Canarias Directeur général de l’Office de Tourisme de Brive et son pays
Office de tourisme de Brive Place du 14 juillet 19100 Brive
www.brive-tourisme.com Tél. : 05 55 24 08 80 Fax : 05 55 24 58 24
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