Conseil communautaire du jeudi 30 juin 2016

LE MANS METROPOLE Communauté urbaine

BUDGET ANNEXE :

LOTISSEMENT LA TREMBLAIE – LA MILESSE

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2016

INVESTISSEMENT - FONCTIONNEMENT

INSTRUCTION M.14

SOMMAIRE

PAGES

BUDGET ANNEXE LA TREMBLAIE – LA MILESSE

BALANCE GENERALE (Investissement et Fonctionnement) …………………………….......... 2

RECAPITULATION DES BUDGETS DE L’EXERCICE 2016 …………………………….......... .......... 3

1 – INVESTISSEMENT

- Balances par chapitres ........................................................................................................................................... 5

- Balances par codes fonctionnels détaillés ......................................................................................................... 6 à 9

- Détail des inscriptions budgétaires par services

Opérations réelles ...................................................................................................................................... 10 à 12

Opérations d'ordre ..................................................................................................................................... 13 et 14

2 – FONCTIONNEMENT

- Balances par chapitres ........................................................................................................................................... 16

- Balances par codes fonctionnels détaillés ......................................................................................................... 17 à 20

- Détail des inscriptions budgétaires par services

Opérations réelles ....................................................................................................................................... 21 et 22

Opérations d'ordre ..................................................................................................................................... 23 et 24

1

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE BALANCE GÉNÉRALE

Actualisation du : 02/06/2016 à 11:06

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

INVESTISSEMENTMOUVEMENTS DÉPENSES RECETTES

RÉELS 330 843,47 333 843,47

ORDRE 3 000,00 0,00

TOTAL BUDGÉTAIRE 333 843,47 333 843,47

FONCTIONNEMENTMOUVEMENTS DÉPENSES RECETTES

RÉELS 3 000,00 0,00

ORDRE 0,00 3 000,00

TOTAL BUDGÉTAIRE 3 000,00 3 000,00

TOTALITÉ BUDGET ――►

MOUVEMENTS DÉPENSES RECETTES

RÉELS 333 843,47 333 843,47

ORDRE 3 000,00 3 000,00

TOTAL BUDGÉTAIRE 336 843,47 336 843,47

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

2

1 557 222,00 336 843,47 1 894 065,47

1 557 222,00 336 843,47 1 894 065,47

RÉCAPITULATION DES BUDGETS DE L'EXERCICE : 2016

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

D É P E N S E S

SECTION

MVTS

B.P.

D.M. n° 1

D.M. n° 2 TOTALITÉ INSCRIPTIONS ANNÉE : 2016

RÉELLES 26 611,00 330 843,47 357 454,47

INVESTISSEMENT

ORDRE 731 300,00 3 000,00 734 300,00

TOTAL 757 911,00 333 843,47 1 091 754,47

SECTION

MVTS

B.P.

D.M. n° 1

D.M. n° 2 TOTALITÉ INSCRIPTIONS ANNÉE : 2016

RÉELLES 30 200,00 3 000,00 33 200,00

FONCTIONNEMENT

ORDRE 769 111,00 769 111,00

TOTAL 799 311,00 3 000,00 802 311,00

TOTAL GÉNÉRAL : DÉPENSES

R E C E T T E S

SECTION

MVTS

B.P.

D.M. n° 1

D.M. n° 2 TOTALITÉ INSCRIPTIONS ANNÉE : 2016

RÉELLES 333 843,47 333 843,47

INVESTISSEMENT

ORDRE 757 911,00 757 911,00

TOTAL 757 911,00 333 843,47 1 091 754,47

SECTION

MVTS

B.P.

D.M. n° 1

D.M. n° 2 TOTALITÉ INSCRIPTIONS ANNÉE : 2016

RÉELLES 56 811,00 56 811,00

FONCTIONNEMENT

ORDRE 742 500,00 3 000,00 745 500,00

TOTAL 799 311,00 3 000,00 802 311,00

TOTAL GÉNÉRAL : RECETTES

3

���������������

4

BALANCE PAR CODES CHAPITRES

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE LIBELLÉ DU CHAPITRE BS 2016

040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 330 843,47

TOTAL DES DÉPENSES 333 843,47

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE LIBELLÉ DU CHAPITRE BS 2016

001 RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 333 843,47

TOTAL DES RECETTES 333 843,47

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

5

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ctualisation du : 02/06/2016 à 13:30 Page : 1/1Page : 1/1Page : 1/1Page : 1/1

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

N° de CODEFONCTIONNEL LIBELLÉ DU CODE FONCTIONNEL INSCRIPTIONS

B.S. 2016

0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 333 843,47

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 333 843,47

6

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

RECETTES D'INVESTISSEMENT ctualisation du : 02/06/2016 à 14:02 Page : 1/1Page : 1/1Page : 1/1Page : 1/1

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

N° de CODEFONCTIONNEL LIBELLÉ DU CODE FONCTIONNEL INSCRIPTIONS

B.S. 2016

0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 333 843,47

TOTAL : RECETTES D'INVESTISSEMENT 333 843,47

7

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS DÉTAILLÉS

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ctualisation du : 02/06/2016 à 14:02

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

N° de CODEFONCTIONNEL LIBELLÉ DU CODE FONCTIONNEL INSCRIPTIONS

B.S. 2016

01 OPERATIONS NON VENTILABLES 330 843,47

01 OPERATIONS NON VENTILABLES [OPÉRATION D'ORDRE] 3 000,00

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 333 843,47

8

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS DÉTAILLÉS

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

RECETTES D'INVESTISSEMENT ctualisation du : 02/06/2016 à 14:02

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

N° de CODEFONCTIONNEL LIBELLÉ DU CODE FONCTIONNEL INSCRIPTIONS

B.S. 2016

01 OPERATIONS NON VENTILABLES 333 843,47

TOTAL : RECETTES D'INVESTISSEMENT 333 843,47

9

OPERATIONS REELLES

10

IMPUTATION BUDGETAIRE STRUCTURE DE GESTION

PROPOSITIONS ARBITRAGESBP + DM1 2016

MONTANTS DE REFERENCE

LISTE DES IMPUTATIONS BUDGETAIRES ET DES STRUCTURES DE GESTION

Budget n° 08 : L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

CUM LE MANS METROPOLE - CU

Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere et Juridique Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

01 16441-3 3086509 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT

0,00 330 843,47 26 611,00

PROG n°3086509 : OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT

0,00 330 843,47 26 611,00 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

0,00 330 843,47 26 611,00

0,00 330 843,47 26 611,00TOTAL SERVICE DRF DEPENSES INVESTISSEMENT

11

IMPUTATION BUDGETAIRE STRUCTURE DE GESTION

PROPOSITIONS ARBITRAGESBP + DM1 2016

MONTANTS DE REFERENCE

LISTE DES IMPUTATIONS BUDGETAIRES ET DES STRUCTURES DE GESTION

Budget n° 08 : L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

CUM LE MANS METROPOLE - CU

Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere et Juridique Type : RECETTES Section : INVESTISSEMENT

01 001 3086508 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00 333 843,47 0,00

PROG n°3086508 : RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE

0,00 333 843,47 0,00 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

0,00 333 843,47 0,00

0,00 333 843,47 0,00TOTAL SERVICE DRF RECETTES INVESTISSEMENT

12

OPERATIONS D'ORDRE

13

IMPUTATION BUDGETAIRE STRUCTURE DE GESTION

PROPOSITIONS ARBITRAGESBP + DM1 2016

MONTANTS DE REFERENCE

LISTE DES IMPUTATIONS BUDGETAIRES ET DES STRUCTURES DE GESTION

Budget n° 08 : L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

CUM LE MANS METROPOLE - CU

Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere et Juridique Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

01 3555 3086502 TERRAINS AMENAGES

0,00 3 000,00 731 300,00

PROG n°3086502 : MOUVEMENT POUR O.D.O. EN DEPENSES

0,00 3 000,00 731 300,00 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

0,00 3 000,00 731 300,00

0,00 3 000,00 731 300,00TOTAL SERVICE DRF DEPENSES INVESTISSEMENT

14

��������������

15

BALANCE PAR CODES CHAPITRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE LIBELLÉ DU CHAPITRE BS 2016

011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 3 000,00

TOTAL DES DÉPENSES 3 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE LIBELLÉ DU CHAPITRE BS 2016

042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3 000,00

TOTAL DES RECETTES 3 000,00

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

16

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

N° de CODEFONCTIONNEL LIBELLÉ DU CODE FONCTIONNEL INSCRIPTIONS

B.S. 2016

9 ACTION ÉCONOMIQUE 3 000,00

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 000,00

17

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

N° de CODEFONCTIONNEL LIBELLÉ DU CODE FONCTIONNEL INSCRIPTIONS

B.S. 2016

0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 3 000,00

TOTAL : RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 000,00

18

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS DÉTAILLÉS

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

N° de CODEFONCTIONNEL LIBELLÉ DU CODE FONCTIONNEL INSCRIPTIONS

B.S. 2016

90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES 3 000,00

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 000,00

19

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS DÉTAILLÉS

L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

N° de CODEFONCTIONNEL LIBELLÉ DU CODE FONCTIONNEL INSCRIPTIONS

B.S. 2016

01 OPERATIONS NON VENTILABLES [OPÉRATION D'ORDRE] 3 000,00

TOTAL : RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 000,00

20

OPERATIONS REELLES

21

IMPUTATION BUDGETAIRE STRUCTURE DE GESTION

PROPOSITIONS ARBITRAGESBP + DM1 2016

MONTANTS DE REFERENCE

LISTE DES IMPUTATIONS BUDGETAIRES ET DES STRUCTURES DE GESTION

Budget n° 08 : L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

CUM LE MANS METROPOLE - CU

Exercice : 2016

Service : AMENAGT Amenagement Urbain Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

90.6 605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX

0,00 3 000,00 4 500,00

0,00 3 000,00 4 500,00 90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES

0,00 3 000,00 4 500,00

0,00 3 000,00 4 500,00TOTAL SERVICE AMENAGT DEPENSES FONCTIONNEMENT

22

OPERATIONS D'ORDRE

23

IMPUTATION BUDGETAIRE STRUCTURE DE GESTION

PROPOSITIONS ARBITRAGESBP + DM1 2016

MONTANTS DE REFERENCE

LISTE DES IMPUTATIONS BUDGETAIRES ET DES STRUCTURES DE GESTION

Budget n° 08 : L.M.M LOTISSEMENT LA TREMBLAIE

CUM LE MANS METROPOLE - CU

Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere et Juridique Type : RECETTES Section : FONCTIONNEMENT

01 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES

0,00 3 000,00 731 300,00

0,00 3 000,00 731 300,00 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

0,00 3 000,00 731 300,00

0,00 3 000,00 731 300,00TOTAL SERVICE DRF RECETTES FONCTIONNEMENT

24