expérience d’egc3s pour l’eau potable et l’assainissement
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Bonjour à chacun !
Expérience d’EGC3S pour l’eau potable et l’assainissement
EGC3S : qui sommes nous?Cas du Système d’eau de Mananara NordMéthodologie d’estimation du prix de vente de l’eau Potable à Mananara
EXPERIENCE EGC3S
Tarification du service public de l’Eau
L’association avec LYSA pour la gestion
EGC3S: qui sommes-nous?
Entreprise Générale de Construction Sylvania- Sylverina- Sylvaincia
Entreprise basée à Antadimita Mananara Nord, et fondée en 2009 par M. RANDRIAMIADANA Sylvain
Spécialisée dans l’exécution de travaux et gestion de systèmes d’Alimentation en Eau Potable, Assainissement et Hygiène (AEPAH)
EGC3S: qui sommes nous?Nos mots d’ordre sont de :
ne faire conSommer que de l’eau potable
inciter à Se laver les mains en sortant des WC
inciter à Se préserver de l’insalubrité
EGC3S: qui sommes nous?Amélioration accès en eau
Vente dalle San Plat
Vitrine de Latrine
Distribution dalle San Plat
Don Mono blos
EGC3S: qui sommes nous?Amélioration accès en assainissement
EGC3S: qui sommes nous?
EGC3S: qui sommes nous?
Est actuellement le gestionnaire délégué du système d’AEPG de la ville de Mananara Nord (CU Mananara - Région Analanjirofo)
Type de contrat de gestion => Affermage
Tarification du service public de l’Eau
Bref rappel du contexte sur les politiques de tarification d’eauL’Eau fait partie du patrimoine commun de la
nation[Code de l’Eau – Article 1]
A Madagascar l’Eau en soit ne peut être quantifiée en valeur marchande
L’Accès au service public de l’Eau est payant …[Code de l’Eau – Article 54]
La distribution d’Eau Potable est à la fois un service public (une obligation) et un commerce
Bref rappel du contexte sur les politiques de tarification d’eau
Ainsi quelle qu’en soit la raison, la LOI oblige toute personne physique ou
morale assurant ce service public d’y imposer un tarif
Cas du Système d’Eau de Mananara Nord
Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau
A Mananara Nord, le tarif de l’Eau potable est de Ar 1.196TTC le mètre cube BP et le BS Ar 764TTC le mètre cube
Ce tarif a été calculé en tenant compte des paramètre suivants:
Le recouvrement des coûts d’exploitations
La promotion de l’accès universel au service public de l’Eau pour les ménages à plus faibles revenus (basée sur une politique commerciale)
Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau
Les coûts à recouvrir comprennent globalement
Les coûts fixes de location des bureaux et immobilisations rattachées
Les salaires des personnels
Les coûts d’entretien du réseau et des ouvrages
Les charges liées à l’amortissement, déductibles pour la durée du contrat de délégation de gestion (15ans)
Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau
Avant de s’engager à gérer le système d’Eau, EGC3S a mené une enquête quant aux possibilités des ménages à s’acquitter d’une facturation éventuelle du service de l’Eau
Le revenu moyen des ménages varie en fonction du nombre de travailleur, mais les plus modestes gagnent dans les 2.000[Ar/jour]
La volonté à payer s’estime en valeur marchande à 200Ar le seau d’eau (15litres)
Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau
Ainsi, les références définies par le Code de l’Eau sont restées les seules balises prises en compte pour ne pas dépasser
un certain seuil dans le calcul de rentabilité de la gestion du système
Méthodologie d’estimation du prix de vente de l’Eau Potable à
Mananara
Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau
Pour définir rationnellement le prix de vente de l’eau potable EGC3S a élaboré un business plan basé sur les objectifs
commerciaux annuels d’augmentation du nombre d’abonnéIl s’agit là d’une analyse dont les
résultats donnent une variation des prix de vente annuelle de l’eau
proportionnellement à la l’efficience production/consommation annuelle
Business plan type utilisé par EGC3SAnnée 2012 2013 2015 2022 2026
I - INFORMATION PRINCIPAL Population Totale 14 810 15 651 16 540 20 067 22 411
Ménages 2 116 2 468 2 682 3 253 3 633
Consommation unitaire jour(l/j/hab) 35 35 35 35 35
Consommation unitaire BC (m3) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Nombre de BP(U) 276 1 749 2 002 2 616 3 339
Nombre de BS(U) 49 65 67 69 46
Nombre BC (U) 3 3 4 5 7
Besoin en eau BP(m3) 24 343 154 262 176 576 230 731 294 500 Besoin en eau BS(m3) 25 931 34 398 35 456 36 515 24 343
Besoin en eau BC (m3) 5 400 5 400 7 200 9 000 12 600
BESOIN EN EAU ANNUELLE 55 674 194 060 219 233 276 246 331 443
II REVENU
Branchements Particuliers (Ar/m3) 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Branchements Sociaux (Ar/m3) 700 700 700 700 700 Branchements Collectifs (Ar/m3) 800 800 800 800 800 Revenu annuel BP 26 777 520 169 687 980 194 234 040 253 804 320 323 949 780 Revenu annuel BS 18 151 560 24 078 600 24 819 480 25 560 360 17 040 240 Revenu annuel BC 4 320 000 4 320 000 5 760 000 7 200 000 10 080 000 Perte sur créance irrecouvrable 1 969 963 7 923 463 8 992 541 11 462 587 14 042 801 REVENU ANNUEL(Ar) 47 279 117 190 163 117 215 820 979 275 102 093 337 027 219
Business plan type utilisé par EGC3S
III - DEPENSE
Salaires 10 520 000 26 400 000 29 280 000 31 250 000 35 542 000
CNaPS et OSTIE 1 893 600 4 752 000 5 270 400 5 625 000 6 397 560
Production Chlore 3 782 329 15 213 049 17 265 678 22 008 167 26 962 178
Energie 945 582 3 803 262 4 316 420 5 502 042 6 740 544
Analyse de Qualité 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Maintenance(1% cout de construction) 5 536 871 5 536 871 5 536 871 5 536 871 5 536 871
Divers(Fourniture,connexion,…) 1 418 374 5 704 894 6 474 629 8 253 063 10 110 817
COUT EXPLOITATION 24 296 756 61 610 076 68 343 998 78 375 143 91 489 969
Amortissement des infrastructure 9 434 828 9 434 828 9 434 828 9 434 828 9 434 828
DEPENSE D'AMORTISSEMENT 9 434 828 9 434 828 9 434 828 9 434 828 9 434 828
Redevances 4 727 912 19 016 312 21 582 098 27 510 209 33 702 722
Impổt à payer - 24 721 205 28 056 727 35 763 272 43 813 538
DEPENSE DE TAXATION 4 727 912 43 737 517 49 638 825 63 273 481 77 516 260
DEPENSE TOTAL 33 731 583 95 766 108 105 835 553 123 573 242 144 738 335
BENEFICE HT 18 275 445 138 134 525 159 624 252 214 802 332 269 805 144
Flux de trésorerie
Cumul trésorerie
Cumul trésorerie actualisé
Revenu net
Cumul de revenu
Coût de l'eau
Coût moyen annuel de l'eau
TRI
Résumé des tarifs appliqués par EGC3S
Tarifs EGC3SA Mananara Nord, le tarif TTC de l’Eau potable
est de Ar 1.196/m3 BP et Ar 796/m3 BS
Le coût unitaire appliqué, et approuvé dans le contrat de délégation de gestion est de 1.100Ar/m3 BP et 700Ar/m3 BS recouvrant la totalité des dépenses incluant la marge bénéficiaire, et tenant compte de l’inflation locale
Les taxes et surtaxes/ redevances n’excédant pas 10% du coût unitaire rassemble : les redevances de fonds de renouvellement 2%, redevance d’assainissement des eaux usées 2%, redevance branchement sociaux 2%, taxe et surtaxe communale 2%, redevance sur les ressources en eau 8 Ar/m3, et vaut en tout 96[Ar/m3]
Premières réalisations
Pour sa première année d’exploitation, EGC3S est passé de 0 à 445 abonnés(434BP et 11 BS).
Le montant des factures d’eau varie de 800[Ar] à 350.000[Ar] par mois pour un abonné
Extension 650ml réseau de distribution(approche à proximité)
Kaka : 41 à 50pers/jour
Pipi : 25 à 35pers/jour
Kaka : 3 à 5pers/jour
Pipi : 0 à 4pers/jour
Réhabilitation : Sept 2013
Le partenariat avec LYSAAssociation sur la DSP de Mananara Nord
Apport d’expertise, de formation et d’outils en participation
Assistance rémunérée selon les résultats d’un plan de progrès
Appui à la gestion : mise en place d’un calendrier pour le traitement des
données des clients Logiciel lysasoft pour la fiabilité du suivi, le gain de
temps et les relances Révision du business plan et contrôle des dépenses
Prospection de nouveaux marchés
MoisPériode conso
Nb factures
Facture (M TTC)
Conso (m³)
Relevé (1000m³)
Facturé (1000m³)
Fact. conso M
(HT)
Fact. Brmts. M
(HT)
Fact. autres frais M (HT)
Fact. totale M
(HT)
Total taxes fact
Fact. totale M
TTC
Total encaissé
M
Nbe cptes
Encaissé sur m-1
M
Enc. sur m-2 à m-
6 M
Enc. sur m-7 à m-
12
Enc. Antérieur à m-12
sept 2014
juil-août
14Rat.545 16,94 26,93 14,65 14,69 15,58 3,76 0,00 19,00 1,70 20,71 3,76 13 3,76 0,00 0,00 0,00
oct 2014
sept 2014
572 11,27 17,10 9,78 9,78 10,37 3,01 0,00 13,11 1,18 14,29 14,44 411 14,44 0,00 0,00 0,00
nov 2014
oct 2014
574 11,74 17,79 10,19 10,20 10,79 0,00 0,00 10,79 0,94 11,74 16,47 442 16,47 0,00 0,00 0,00
déc 2014
nov 2014
595 13,15 19,15 11,39 11,39 12,09 6,83 0,00 18,30 1,68 19,97 14,39 465 10,33 4,06 0,00 0,00
Exemple d’un état d’informations opérationnelles
EGC3S Mananara Soutien LYSA depuis février 2014 (mission-diagnostic) pour
professionnaliser et renforcer EGC3S comme opérateur Malgache reconnu
Appui à la gestion de service et à l’organisation opérationnelle Mise en place du logiciel commercial, optimisation du cycle de
facturation/recouvrement, réorganisation de la relève Formalisation du suivi dépenses-recettes et du contrôle de gestion Convention d’amélioration signée en septembre 2014, rémunération de
LYSA basée sur les résultats Mission d’évaluation du ministère de l’eau en octobre 2014 Principaux progrès constatés:
janv-14 janv-15 Variation
Branchements privés 505 589 +17%
Branchements sociaux 28 44 +57%
Volumes facturés (m3) 8680 11393 +31%
Chiffres d'affaires mensuel H.T (AR) 9 248 000 16 383 000 +77%
Taux de recouvrement moyen 90% 93% +3%
Merci de votre aimable attention !