documents comptables et financiers systeme …
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République: SENEGAL
DOCUMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS
SYSTEME COMPTABLE NORMAL
EXERCICE : 2018
RAISON SOCIALE :
SIGLE USUEL :
COMPTE CONTRIBUABLE N° :
ADRESSE :
TELEPHONE :
CENTRE DES IMPÔTS DE RATTACHEMENT :
Ma Startup
Ma Startup
Mermoz
+221 33 11 222 33
REPUBLIQUE: SENEGAL
MINISTERE: ECONOMIE ET FINANCES
DIRECTION: IMPÔTS ET DOMAINES
CENTRE DE DEPÔT DE :
ETATS FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)
NEANT
EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
DESIGNATION DE L'ENTREPRISE
DENOMINATION SOCIALE :
SIGLE USUEL :
ADRESSE COMPLETE :
BP : -
N° D'IDENTIFICATION FISCALE : NEANT
SYSTEME NORMAL
Documents déposé
Fiche d'identification et renseignements divers x
Bilan x
Compte de résultat x
Tableau de flux de trésorerie x
Notes annexes x
Nombre de pages déposées par exemplaire 61
Nombre d'exemplaires déposées 5
Réservé à la Direction Générale des Impôts
Date de dépôt
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt
Signature de l'agent et cachet du service
Ma Startup
Ma Startup
Mermoz
Entreprises utilisant des imprimés :
N'utiliser que des imprimés normalisés
Remplir chaque page de façon parfaitement lisible, sans décalage de lignes
Ne créer aucune rubrique
Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée
N'utiliser que les codes indiqués dans les tables
N'utiliser que des imprimés en noir et blanc
Entreprises produisant les états financiers à l'aide de l'outil informatique :
Reproduire à l'identique la contexture des imprim´s normalisés
Fournir une liasse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements divers et les états financiers correspondant au système comptable
Ne créer aucune rubrique
N'utilisque les codes indiqués dans les tables
N'utiliser que des imprimés en noir et blanc
Etats financiers :
les rubriques et les postes du Bilan, du Compte de résultat et du Tableau des flux de trésorerie ainsi que les Notes annexes non chiffrés peuvent être supprimés.
3
FIRD1FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (FIRD)
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31/12/2018 - Durée (en mois) : 12 -
ZA EXERCICE COMPTABLE: DU {started_date_exercice} AU 31/12/2018
ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES: NEANT
ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE: NEANT DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS NEANT
ZD NEANT NEANT
Greffe N° Registre du Commerce N° répertoire des entreprises
ZE NEANT NEANT NEANT
N° de caisse sociale N° de code importateur Code activité principale
ZF
Désignation de l'entreprise Sigle
ZG Dakar
N° de téléphone N° de télécopie Code Boite Postale Ville
ZH
Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)
ZI NEANT
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise % capac. prod. util.
Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complementaires
Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers
neant
Noms et adresses du ou des commissaires aux comptes
Non assujettie NNN Non, NNN Oui avec NNN Oui sans
(refus) réserves réserves
Non assujettie NNN Non
NNN Oui
N N
Etats financiers certifiés (cocher la case) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Général (cocher la case)
NEANT
Nom du signataire des états financiers
NEANT
Qualité du signataire des états financiers
NEANT
Date de signature
NEANT
Date de signature
Domiciliations bancaires :
Banque : Numéro de compte
UBA 784-857-UBA
784-857-789
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
Ecobank
SN.DKR.2018.A.7711
+221 33 1112233
Mermoz
Services IT
Dieng - Mermoz - Export Comptable
Pape Dieng - Access Audit
Pape Dieng - Access Audit - Mermoz
Arobase - Arobase and co
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse géographique : Mermoz
Ma Startup Ma Start
4
FIRD2NEANT
Dénomination Sociale de l'entreprise : Access Audit -
Sigle usuel : Access -
Adresse géographique : Résidence Lierr 3éme étage Gauche - BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31/12/2018 - Durée (en mois) : 12 -
NEANTZK Forme juridique(1): 0 8 N
ZL Règime fiscal(1): 1 E
ZM Pays du siè social(2): 0 7 E
ZN Nombre d'établissements dans le pays 1 1 E
ZO Nombre d'établissements hors du pays pour 1 1 Elesquels une comptabilité distincte est tenue :
ZP Première année d'exercice dans le pays 2018NEANTNEANTNEANT
Contrôle de l'entreprise (cocher la case)
ZQ Entreprise sous contrôle public XZR Entreprise sous contrôle privé national NZS Entreprise sous contrôle privé étranger XE E EE E EE E EE E EE E EE E EE E E
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE
Désignation de l'activité (2)Code nomenclature
d'activité (1)
Chiffre d'affaires HT (CA HT)(1) ou
Valeur Ajoutée (VA)
% activitédans le CAHT ou la VA
Prestation Informatique et Financière 0 3 6 0 0 1 40 000 000 81,98%
Auxilieres financiers et d'assurances 0 3 6 0 0 3 8 795 045 18,02%
0,00%
0,00%
0,00%
Divers 0,00%
TOTAL 48 795 045 100%
(1) Note 36,(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A. HT, ou de la valeur ajoutée (V.A.).(3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.).
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FIRD3NEANT
Dénomination Sociale de l'entreprise : Access Audit -
Sigle usuel : Access -
Adresse géographique : Résidence Lierr 3éme étage Gauche - BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31/12/2018 - Durée (en mois) : 12 -
DIRIGEANTS (1)
Noms Prénoms Qualité N° d'identification fiscale Adresse (BP, ville, pays)
Président
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Noms Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, pays)
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
NEANT NEANT NEANT NEANT
Diankhoumpa Abdallah 1122334 5A6 Dakar
NDIAYE Papa Directeur Général 77889900 2Y2 Nord foire
6
FIRD4NEANT
Dénomination Sociale de l'entreprise : Access Audit -
Sigle usuel : Access -
Adresse géographique : Résidence Lierr 3éme étage Gauche - BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31/12/2018 - Durée (en mois) : 12 -
FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES (1)NOTES INTITULES A N / A
NOTE 1 DETTES GARANTIES PAR DES SURETTES REELLES
NOTE 2 INFORMATIONS OBLIGATOIRES
NOTE 3A IMMOBILISATION BRUTE
NOTE 3B BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
NOTE 3C IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS
NOTE 3D IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION
NOTE 3E INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE
NOTE 4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
NOTE 5 ACTIF CIRCULANT H.A.O.
NOTE 6 STOCKS ET ENCOURS
NOTE 7 CLIENTS ET PRODUITS A RECEVOIR
NOTE 8 AUTRES CREANCES
NOTE 8A TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES
NOTE 9 TITRES DE PLACEMENT
NOTE 10 VALEURS A ENCAISSER
NOTE 11 DISPONIBILITES
NOTE 12 ECARTS DE CONVERSION
NOTE 13 CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS
NOTE 14 PRIMES ET RESERVES
NOTE 15A SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES
NOTE 15B AUTRES FONDS PROPRES
NOTE 16A DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
NOTE 16B ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (M. ACTUARIELLE)
NOTE 16B bis ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (M. ACTUARIELLE)
NOTE 16C ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS
NOTE 17 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
NOTE 18 DETTES FISCALES ET SOCIALES
NOTE 19 AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME
NOTE 20 BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
NOTE 21 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
NOTE 22 ACHATS
NOTE 23 TRANSPORTS
NOTE 24 SERVICES EXTERIEURS
NOTE 25 IMPÔTS ET TAXES
NOTE 26 AUTRES CHARGES
NOTE 27A CHARGES DE PERSONNEL
NOTE 27B EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
NOTE 28 PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITESS AU BILAN
NOTE 29 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS
NOTE 30 AUTRES CHARGES ET PRODUITS H.A.O.
NOTE 31 REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES DES CINQ DERNIERS EXERCICES
NOTE 32 PRODUCTION DE L'EXERCICE
NOTE 33 ACHATS DESTINEES A LA PRODUCTION
NOTE 34 FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS
NOTE 35 LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES, SOCIETALES
NOTE 36 TABLES DES CODES
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Bilan Système Normal-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 2018-12-31 - Durée (en mois) : 12 -
Réf. Actif NoteExercice au 31/12/N Exercice au 31/12/N-1
Réf. Passif NoteExercice au 31/12/N Exercice au 31/12/N-1
Brut Amort/Dépréc. NET NET NET NET
AD Immobilisations incorporelles 3 CA Capital 13 1 000 000 -
AE Frais de développement et de prospection - - - - CB Apporteurs, capital non appelé 13 - -
AF Brevets, licences, logiciels et droits similaires - - - - CD Primes liées au capital social 14 - -
AG Fonds commercial et droit au bail - - - - CD Ecarts de réévaluation 3E - -
AH Autres immobilisations incorporelles - - - - CF Réserves indisponibles 14 - -
AI Immobilisations corporelles 3 CG Réserves libres 14 - -
AJ Terrains (1) - - - - CH Report à nouveau 14 - -
(1) dont Placement en Net :
- - CJ Résultat net de l'exercice 864 625 -
AK Bâtiments (1) - - - -
(1) dont Placement en Net : CL Subventions d'investissement 15 - -
- - CM Provisions réglementées 15 - -
AL Aménagements, agencements et installations - - - -
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques - - - - CPTOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES
ASSIMILEES1 864 625 -
AN Matériel de transport - - - -
AP Avances et acomptes versés sur immobilis. 3 - - - - DA Emprunts et dettes financières diverses 16 - -
AQ Immobilisations financières 4 DB Dettes de location acquisition 16 - -
AR Titres de participation - - - - DC Provisions pour risques et charges 16 - -
AS Autres immobilisations financières - - - - DDTOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES
ASSIMILEES- -
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE - - - - DF TOTAL RESSOURCES STABLES 1 864 625 -
BA Actif circulant H.A.O. 5 - - - - DH Dettes circulantes H.A.O. 5 - -
BB Stocks et encours 6 - - - - DI Clients, avances reçues 7 - -
BG Créances et emplois assimilés DJ Fournisseurs d'exploitation 17 24 905 889 -
BH Fournisseurs, avances versées 17 2 599 180 - 2 599 180 - DK Dettes fiscales et sociales 18 - -
BI Clients 7 50 836 516 - 50 836 516 - DM Autres dettes 19 86 050 000 -
BJ Autres créances 8 7 140 121 - 7 140 121 - DN Provisions pour risques à court terme 19 - -
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 60 575 817 - 60 575 817 - DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 110 955 889 -
BQ Titres de placement 9 - - - -
BR Valeurs à encaisser 10 - - - - DQ Banques, crédits d'escompte 20 - -
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 52 244 697 - 52 244 697 - DRBanques, établissements financiers et crédits de trésorerie
20 - -
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF 52 244 697 - 52 244 697 - DT TOTAL TRESORERIE PASSIF - -
BU Ecart de conversion - Actif 12 - - - - DV Ecart de conversion - Passif 12 - -
BZ TOTAL GENERAL 112 820 514 - 112 820 514 - DZ TOTAL GENERAL 112 820 514 -
Dénomination Sociale : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse géographique : Mermoz
8
Compte de Résultat Système Normal-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 2018-12-31 - Durée (en mois) : 12 -
Réf. LIBELLES NoteExercice au 31/12/N
NET
Exercice au 31/12/N-1
NET
TA Ventes de marchandises (A) 21 108 711 151
RA Achats de marchandises 22 -
RB - Variations des stocks de marchandises 6 -
XA MARGE COMMERCIALE (somme TA à RB) 108 711 151
TB Ventes de produits fabriqués (B) 21 -
TC Travaux, services vendus (C) 21 -
TD Produits accessoires (D) 21 -
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) 108 711 151
TE Production stockée (ou destockage) 6 -
TF Production immobilisée 21 -
TG Subventions d'exploitation 21 -
TH Autres produits 21 -
TI Transferts de charges d'exploitation 12 -
RC Achats de matières premières et fournitures liées 22 -
RD- Variations des stocks de matières premières et fournitures liées
6 -
RE Autres achats 22 (36 329 136)
RF - Variations des stocks d'autres approvisionnements 6 -
RG Transports 23 -
RH Services extérieurs 24 (69 242 001)
RI Impôts et taxes 25 -
RJ Autres charges 26 -
XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + somme (TE à RJ) 3 140 014
RI Charges de personnel 27 -
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) 3 140 014
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciation 28 -
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations 3C&28 -
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) 3 140 014
TK Revenus financiers et produits assimilés 29 -
TL Reprises de provisions financières 28 -
TM Transferts de charges financieres 12 -
RM Frais financiers et charges assimilées 29 (2 275 389)
RN Dotations aux provisions et dépréciations financiès 3C&28 -
XF RESULTAT FINANCIER (somme de TK à RN) (2 275 389)
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF) 864 625
TN Produits des cessions d'immobilisations 21 -
TO Autres Produits H.A.O. 30 -
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations 3D -
RP Autres Charges H.A.O. 30 -
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme de TN à RP) -
RQ Participation des travailleurs 30 -
RS Impôts sur le résultat 30 -
XI RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS) 864 625
Dénomination Sociale : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse géographique : Mermoz
9
Tableau des Flux de Trésorerie Système normal-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 2018-12-31 - Durée (en mois) : 12 mois -
Réf. LIBELLES NoteExercice au 31/12/N
Exercice au 31/12/N-1
NET NET
ZA TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER A 52 244 697 -
(Trésorerie Actif N-1 - Trésorerie Passif N-1)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 864 625 - FB - Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1) - - FC - Variation des stocks - - FD - Variation des créances et emplois assimilés (60 575 817) - FE + Variation du passif circulant (1) 110 955 889 -
Variation du BF liés aux activités opérationnelles
(FB + FC + FD + FE) : 50 380 072 -
ZB FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES B 51 244 697 -
OPERATIONNELLES (somme de FA à FE)
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements
FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles
- -
FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles - - FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières - -
FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
- -
FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - -
ZC FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES - - D'INVESTISSEMENTS (somme de FF à FJ)
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
FK + Augmentations de capital par apports nouveaux 1 000 000 - FL + Subventions d'investissement reçues - - FM - Prélèvements sur le capital - - FN - Dividendes versés - -
ZD FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES
1 000 000 -
(somme de FK à FN)
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers
FO + Emprunts - - FP + Autres dettes financières - -
FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières - -
ZE FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS
- -
(somme de FO à FQ)
ZF FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
1 000 000 -
(D + E)
ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE G 52 244 697 - (B + C + F)
ZH TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (G + A) H 104 489 394 -
Contrôle : Trésorerie Actif N - Trésorerie Passif N
Dénomination Sociale : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse géographique : Mermoz
10
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
LIBELLES NoteMONTANT
BRUTSURETES REELLES
HYPOTHEQUE NANTISSEMENT GAGE/AUTRES
Dettes financières et ressources assimilées :Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes desétablissement de crédit
Autres dettes financières
SOUS-TOTAL (1) -
Dettes de location-acquisition :Dettes de crédit bail immobilier
Dettes de crédit bail mobilier
Dettes sur contrats de location-vente
Dettes sur contrats de location-acquisition
SOUS-TOTAL (2) -
Dettes du passif circulant :Fournisseurs et comptes rattachés
Clients
Personnel
Sécurité sociale et organismes sociaux
Etat
Organismes internationaux
Associés et groupe
Créditeurs divers
SOUS-TOTAL (3) -
SOUS-TOTAL (1) + (2) + (3) -
I - B4 ENGAGEMENTS FINANCIERS :ENGAGEMENTS
DONNESENGAGEMENTS
RECUS
Engagements consentis à des entreprises liées
Primes de remboursement non échues
Avals, cautions, garanties
Hypothèques, nantissements, gages, autres
Effets escomptés non échus
Créances commerciales et professionnelles cédées
Abandons de créances conditionnels
TOTAL - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
11
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES
A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA
Les états financiers sont établis en conformité avec le Système Comptable OHADA et l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière.
B - REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des règles d'évaluation édictés par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme.
C - DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES
Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation.
D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers.
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
12
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 3A: IMMOBILISATION BRUTE
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
RUBRIQUES
A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C D = A + B - CMONTANTBRUT A LA
CLOTURE DEL'EXERCICE
MONTANTBRUT A
L'OUVERTURE DEL'EXERCICE
AcquisitionsApports
Créations
Virements deposte à poste
Suite à uneréévaluation
pratiquée au coursde l'exercice
CessionsScissions
Hors service
Virements deposte à poste
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement et de prospection - - - - - - Brevets, licences, logiciels et droits similaires - - - - - - Fonds commercial et droit au bail - - - - - - Autres immobilisations incorporelles - - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains hors immeuble de placement - - - - - - Terrains immeuble de placement - - - - - - Bâtiments hors immeuble de placement - - - - - - Bâtiments immeuble de placement - - - - - - Aménagements, agencements et installations - - - - - - Matériel, mobilier et actifs biologiques - - - - - - Matériel de transport - - - - - - AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS
- - - - - -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - - - IMMOBILISATIONS FINANCIERES Titres de participation - - - - - - Autres immobilisations financières - - - - - - TOTAL GENERAL - - - - - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Ma Startup
13
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 3B: BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
RUBRIQUES
NATUREDU
CONTRAT(I-M-A)
(1)
A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C D = A + B - CMONTANTBRUT A LA
CLOTURE DEL'EXERCICE
MONTANTBRUT A
L'OUVERTURE DEL'EXERCICE
AcquisitionsApports
Créations
Virements deposte à poste
Suite à uneréévaluation
pratiquée au coursde l'exercice
CessionsScissions
Hors service
Virements deposte à poste
Brevets, licences, logiciels et droits similairesFonds commercial et droit au bailAutres immobilisations incorporelles
S/TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLESTerrainsBâtimentsAménagements, agencements et installationsMatériel, mobilier et actifs biologiquesMatériel de transport
S/TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLESTOTAL GENERAL
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
14
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 3C: IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
RUBRIQUES
A B C D = A + B - C
AMORTISSEMENTSCUMULES
A L'OUVERTUREDE L'EXERCICE
AUGMENTATIONSDOTATIONS
DE L'EXERCICE
DIMINUTIONS :Amortissements relatifs aux
éléments sortis de l'actif
CUMUL DESAMORTISSEMENTS
A LA CLOTUREDE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLESFrais de développement et de prospectionBrevets, licences, logiciels et droits similairesFonds commercial et droit au bailAutres immobilisations incorporelles
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLESIMMOBILISATIONS CORPORELLESTerrains hors immeuble de placementTerrains - immeuble de placementBâtiments hors immeuble de placementBâtiments - immeuble de placementAménagements, agencements et installationsMatériel, mobilier et actifs biologiquesMatériel de transport
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLESTOTAL GENERAL
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
15
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 3D: IMMOBILISATIONS (PLUS VALUES ET MOINS VALUES DE CESSION)
MONTANTBRUT
A
AMORTISSEMENTSPRATIQUES
B
VALEURCOMPTABLE
NETTEC = A - B
PRIXDE CESSION
D
PLUS-VALUE OUMOINS-VALUE
E = D - C
NEANTFrais de développement et de prospection - - - - -Brevets, licences, logiciels et droits similaires - - - - -Fonds commercial et droit au bail - - - - -Autres immobilisations incorporelles - - - - -
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - -
NEANTTerrains - - - - -Bâtiments - - - - -Aménagements, agencements et installations - - - - -Matériel, mobilier et actifs biologiques - - - - -Matériel de transport - - - - -
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - -
NEANTTitres de participation - - - - -Autres immobilisations financières - - - - -
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES - - - - -
TOTAL GENERAL - - - - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Ma Startup
16
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 3E: INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE
Nature et date des réévaluations :
Eléments réévalués par postes du bilanMontants coûts
historiquesAmortissementssupplémentaires
NEANTNEANTNEANTNEANTNEANTNEANT
Méthode de réévaluation utilisée :
Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :
Montant de l'écart incorporé au capital :
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Adresse : Mermoz
17
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 4: IMMOBILISATIONS FINANCIERES
LIBELLES ANNEE N ANNEE N-1 VARIATION en %CREANCES A UN
AN AU PLUS
CREANCES A PLUSD'UN AN ET A DEUX
ANS AU PLUS
CREANCES A PLUSDE DEUX ANS
Titres de participation - - -Prêts et créances - - -Prêts au personnel - - -Créances sur l'Etat - - -Titres immobilisés - - -Dépôts et cautionnements - - -Intérêts courus - - -Immobilisations financières diverses - - -TOTAL BRUT - - - - - -Dépréciations titres de participation - - -Dépréciations autres immobilisations - - -TOTAL NET DE DEPRECIATION - - - - - -
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18
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 4 (SUITE): LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
DENOMINATION SOCIALELOCALISATION(VILLE / PAYS)
VALEURD'ACQUISITION
% DETENUMONTANT DES
CAPITAUX PROPRESFILIALE
RESULTATDERNIER EXERCICE
FILIALE
0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-00-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-10-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-20-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-30-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-40-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-50-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-60-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-70-8 1-8 2-8 3-8 4-8 5-80-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-90-10 1-10 2-10 3-10 4-10 5-100-11 1-11 2-11 3-11 4-11 5-110-12 1-12 2-12 3-12 4-12 5-120-13 1-13 2-13 3-13 4-13 5-130-14 1-14 2-14 3-14 4-14 5-14
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT H.A.O.
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Créances sur cessions d'immobilisations
Autres créances hors activités ordinaires
TOTAL BRUT
Dépréciations des créances H.A.O.
TOTAL NET DE DEPRECIATION
DETTES CIRCULANTES H.A.O.
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Fournisseurs d'investissementsFournisseurs d'investissements effets à payerVersements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérésAutres dettes hors activités ordinairesTOTAL
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 6 : STOCKS ET EN COURS (1)
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Marchandises
Matières premières et fournitures liées
Autres approvisionnements
Produits en cours
Services en cours
Produits finis
Produits intermédiaires
Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS
Dépréciations des stocks
TOTAL NET DE DEPRECIATION
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 7: CLIENTS
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION en %
CREANCES A UNAN AU PLUS
CREANCES A PLUSD'UN AN ET A DEUX
ANS AU PLUS
CREANCES A PLUSDE DEUX ANS
Clients (hors réserve de propriété et Groupe)Clients effets à recevoir (hors réserve de propriété et Groupe)Clients et effets à recevoir avec réserve de propriétéClients et effets à recevoir GroupeClients, chèques, effets et autres valeurs impayésCréances sur cessions courantes d'immobilisationsClients effets escomptés et non échusCréances litigeuses ou douteusesClients produits à recevoir
TOTAL BRUT CLIENTSDépréciations titres de participation
TOTAL NET DE DEPRECIATIONClients, avances reçues hors groupeClients, avances reçues groupeAutres clients créditeur
TOTAL CLIENTS CREDITEURS
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 8: AUTRES CREANCES
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION en %
CREANCES A UNAN AU PLUS
CREANCES A PLUSD'UN AN ET A DEUX
ANS AU PLUS
CREANCES A PLUSDE DEUX ANS
Personnel - - -Organismes sociaux - - -Etat et Collectivités publiques 6 033 721 - -Organismes internationaux - - -Apporteurs, associés et groupe - - -Compte transitoire ajustement spécial lié agrave; la révision du SYSCOHADA
- - -
Autres débiteurs divers 1 106 400 - -Comptes permanents non bloqués des établissements et succursales
- - -
Comptes de liaison charges et produits - - -Comptes de liaison des sociétés en participation - - -TOTAL BRUT AUTRES CREANCES 7 140 121 - -Dépréciations des autres créances - - -TOTAL NET DE DEPRECIATION 7 140 121 - -
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-
-
- BP : -
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NOTE 8A: TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES
LIBELLES FRAIS D'ETABLISSEMENTCHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS
EXERCICESPRIMES DE REMBOURSEMENT DES
OBLIGATIONS
Montant global à étaler au 1er Janvier 2018
Durée d'étalement retenue
Exercice 2018
Comptes Montants Comptes Montants Comptes Montants
60... 60... 671461... 61...62... 62...63... 63...... ...
NEANTNEANTNEANTNEANTNEANTNEANT
Total Exercice 2018 NEANT
Total Exercice 2019 NEANT
Total Exercice 2020 NEANT
Total Exercice 2021 NEANT
Total Exercice 2022 NEANT
TOTAL GENERAL NEANT
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-
-
- BP : -
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NOTE 9: TITRES DE PLACEMENT
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Titres de trésor et bons de caisse à court terme
Actions
Obligations
Bons de souscription
Titres négociables hors régions
Intérêts courus
Autres valeurs assimilées
TOTAL BRUT TITRES
Dépréciations des titres
TOTAL NET DE DEPRECIATION
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-
-
- BP : -
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NOTE 10: VALEURS A ENCAISSER
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Effets à encaisser
Effets à l'encaissement
Chèques à encaisser
Chèques à l'encaissement
Cartes de crédit à encaisser
Autres valeurs à encaisser
TOTAL BRUT TITRES
Dépréciations des valeurs à encaisser
TOTAL NET DE DEPRECIATION
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- BP : -
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NOTE 11: DISPONIBILITES
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Banques locales 52 244 697 - -
Banques autres états région - - -
Banques, dépôt à terme - - -
Autres banques - - -
Banques intérêts courus - - -
Chèques postaux - - -
Autres établissements financiers - - -
Etablissements financiers intérêts courus - - -
Instruments de trésorerie - - -
Caisse - - -
Caisse électronique mobile - - -
Caisse électronique mobile - - -
TOTAL BRUT DISPONIBILITES 52 244 697 - -
Dépréciations - - -
TOTAL NET DE DEPRECIATION 52 244 697 - -
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- BP : -
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NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION
LIBELLES DEVISESMONTANT
ENDEVISES
COURS UMLANNEE
D'ACQUISITION
COURS UMLAU
31-déc
VARIATIONEN VALEURABSOLUE
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF : -
0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0
0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1
0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2
0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3
0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4
0-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF : -
0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0
0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1
0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2
0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3
0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4
0-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5
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-
-
- BP : -
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NOTE 12 (SUITE): TRANSFERTS DE CHARGES
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION : - - -
0-0 1-0 2-0 3-0
0-1 1-1 2-1 3-1
0-2 1-2 2-2 3-2
0-3 1-3 2-3 3-3
0-4 1-4 2-4 3-4
0-5 1-5 2-5 3-5
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES : - - -
0-0 1-0 2-0 3-0
0-1 1-1 2-1 3-1
0-2 1-2 2-2 3-2
0-3 1-3 2-3 3-3
0-4 1-4 2-4 3-4
0-5 1-5 2-5 3-5
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 13: CAPITAL
Valeur nominale des actions ou parts NEANT
NEANT
NOM ET PRENOMS NATIONALITENature des actions
ou parts (ordinaires ou préférences)
NOMBREMONTANT
TOTAL
Cessions ou remboursements
en cours d'exercice
0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0
0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1
0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2
0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3
0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4
0-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5
0-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6
0-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7
0-8 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8
0-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9
Apporteurs, capital non appelé
TOTAL - - -
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-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 14: PRIMES ET RESERVESLIBELLES ANNEE N ANNEE N-1 VARIATION EN VALEUR ABSOLUE
Prime d'émission
Primes d'apport
Prime de fusion
Prime de conversion
Autres primes
TOTAL PRIMES
Réserves légales
Réserves statutaires
Réserves de plus-values nettes à long terme
Réserves d'attribution gratuite d'actions au pesonnel salarié et aux dirigeants
Autres réserves réglementées
TOTAL RESERVES INDISPONIBLES
Réserves libres
Report à nouveau
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- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 15A: TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES
LIBELLES NOTE ANNEE N ANNEE N-1VARIATION EN VALEUR
ABSOLUEVARIATION EN %
REGIME FISCAL
ECHEANCES
EtatRégionsDépartementsCommunes et collectivités publiques décentraliséesEntités publiques ou mixtesEntités et organismes privésOrganismes internationauxAutres
TOTAL SUBVENTIONS (A)Amortissements dérogatoiresPlue-value de cession à réinvestirProvision spéciale de réévaluationProvisions réglementées relatives aux immobilisationsProvisions réglementées relatives aux stocksProvisions pour investissementAutres provisions et fonds réglementés
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES (B)TOTAL (A) + (B)
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-
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- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 15 B: AUTRES FONDS PROPRES (1)
LIBELLES NOTE ANNEE N ANNEE N-1VARIATION EN VALEUR
ABSOLUEVARIATION EN % ECHEANCES
Titres participatifsAvances conditionnéesTitres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.)Obligations remboursables en actions (O.R.A.)Autres
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 16A: DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1
VARIATION EN
VALEUR ABSOLUEVARIATION en %
CREANCES A UNAN AU PLUS
CREANCES A PLUSD'UN AN ET A DEUX
ANS AU PLUS
CREANCES A PLUSDE DEUX ANS
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements crédits
Avances reçues de l'Etat
Avances reçues et comptes courants bloqués
Dépôts et cautionnements reçus
Intérêts courus
Avances assorties de conditions particulières
Autres emprunts et dettes
Dettes liées à des participations
Comptes permanents bloqués des établissements et s.
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES
Crédit bail immobilier
Crédit bail mobilier
Location vente
Intérêts courus
Autres dettes de location acquisition
TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 16A (SUITE): DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1
VARIATION EN
VALEUR ABSOLUEVARIATION en %
CREANCES A UNAN AU PLUS
CREANCES A PLUSD'UN AN ET A DEUX
ANS AU PLUS
CREANCES A PLUSDE DEUX ANS
Provisions pour litiges
Provisions pour garantie donnée aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur
Provisions pour pertes de change
Provisions pour impôts
Provisions pour pensions et obligations assimilées
Actif du régime de retraite
Provisions pour restructuration
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions de propre assureur
Provisions pour démantèlement et remise en état
Provisions de droits à déduction
Autres provisions
TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)
HYPOTHESES ACTUARIELLES
LIBELLES ANNEE N ANNEE N-1
Taux d'augmentation des salaires
Taux d'actualisation
Taux d'inflation
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée)
Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de mortalité)
Taux de rendement effectif des actifs du régime
VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE
LIBELLES ANNEE N ANNEE N-1
Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture
Coût des services rendus au cours de l'exercice
Coût financier
Pertes actuarielles / (gain)
Prestations payées au cours de l'exercice
Coût des services payés
Obligation au titre des engagements de retraite à la clôture
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
36
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 16 B (SUITE): ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)
LIBELLESANNEE N ANNEE N-1
Augmentation Diminution Augmentation Diminution
Taux d'actualisation (variation de ... %)
Taux de progression des salaires (variation de ... %)
Taux de départ du personnel (variation de ... %)
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
37
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 16 B bis : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES
ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES
LIBELLES ANNEE N ANNEE N-1
Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés
Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite
Excédent / Déficit de régime
VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME
LIBELLESANNEE N ANNEE N-1
Rendement attendu Juste valeur des actifs Rendement attendu Juste valeur des actifs
Actions
Obligations
Autres
TOTAL
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 -
NOTE 16 C: ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELSLIBELLES ANNEE N ANNEE N-1
Actifs éventuels
Litiges
0-0 1-0 2-0
0-1 1-1 2-1
0-2 1-2 2-2
0-3 1-3 2-3
0-4 1-4 2-4
0-5 1-5 2-5
Passifs éventuels
Litiges
0-0 1-0 2-0
0-1 1-1 2-1
0-2 1-2 2-2
0-3 1-3 2-3
0-4 1-4 2-4
0-5 1-5 2-5
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
39
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 17: FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION en %
CREANCES A UNAN AU PLUS
CREANCES A PLUSD'UN AN ET A DEUX
ANS AU PLUS
CREANCES A PLUSDE DEUX ANS
Fournisseurs dettes en compte (hors groupe) 24 405 889 - -Fournisseurs effets à payer (hors groupe) - - -Fournisseurs dettes et effets à payer groupe - - -Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe) 500 000 - -Fournisseurs factures non parvenues groupe - - -TOTAL FOURNISSEURS 24 905 889 - - - - -Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe) 2 599 180 - -Fournisseurs, avances et acomptes groupe - - -Autres fournisseurs débiteurs - - -TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS 2 599 180 - - - - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 18: DETTES FISCALES ET SOCIALES
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1
VARIATION EN
VALEUR ABSOLUEVARIATION en %
CREANCES A UNAN AU PLUS
CREANCES A PLUSD'UN AN ET A DEUX
ANS AU PLUS
CREANCES A PLUSDE DEUX ANS
Personnel avances et acomptesPersonnel rémunérations duesAutres personnelCaisse de sécurité socialeCaisse de retraiteCaisse de retraite
TOTAL DETTES SOCIALESEtat, impôts sur les bénéficesEtat, impôts et taxesEtat, TVAEtat, impôts retenus à la sourceAutres dettes Etat
TOTAL DETTES FISCALESTOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 19: AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1
VARIATION EN
VALEUR ABSOLUEVARIATION en %
CREANCES A UNAN AU PLUS
CREANCES A PLUSD'UN AN ET A DEUX
ANS AU PLUS
CREANCES A PLUSDE DEUX ANS
Organismes internationaux - - - -Apporteurs, opérations sur le capital - - - -Associés, compte courant 80 000 000 - 80 000 000 -Associés, dividendes à payer - - - -Groupe, comptes courants - - - -Autres dettes associés - - - -TOTAL DETTES ASSOCIES 80 000 000 - - - - - -Créditeurs divers 6 050 000 - 6 050 000 -Obligataires - - - -Rémunérations d'administrateurs - - - -Compte du factor - - - -Versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés
- - - -
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA
- - - -
Autres créditeurs divers 6 050 000 - 6 050 000 -TOTAL CREDITEURS DIVERS 12 100 000 - 12 100 000 - - - -Comptes permanents non bloqués des établissements et succursales
- - - -
Comptes de liaison charges et produits - - - -Comptes de liaison charges et produits - - - -TOTAL COMPTES DE LAISON - - - - - - -TOTAL AUTRES DETTES 92 100 000 - 92 100 000 - - - -Provisions pour risques à court terme (voir note 28) - - - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
42
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 20: BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Escomptes de crédit de campagne
Escomptes de crédit ordinaires
TOTAL BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE
Banques locales
Banques autres états région
Autres banques
Banques intérêts courus
Crédit de trésorerie
TOTAL BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE
TOTAL GENERAL
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
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-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 21: CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Ventes dans la région - - -
Ventes hors région - - -
Ventes groupe - - -
Ventes sur internet - - -
TOTAL VENTES MARCHANDISES - - -
Ventes dans la région - - -
Ventes hors région - - -
Ventes groupe - - -
Ventes sur internet - - -
TOTAL VENTES DE PRODUITS FABRIQUES - - -
Ventes dans la région - - -
Ventes hors région - - -
Ventes groupe - - -
Ventes sur internet - - -
TOTAL VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS - - -
Produits accessoires - - -
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES - - -
Production immobilisée - - -
Subventions d'exploitation - - -
Autres produits - - -
TOTAL AUTRES PRODUITS - - -
TOTAL GENERAL - - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
44
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 22: ACHATS
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Achats dans la région - - -
Achats hors région - - -
Achats groupe - - -
TOTAL VENTES MARCHANDISES - - -
Achats dans la région - - -
Achats hors région - - -
Achats groupe - - -
TOTAL ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES - - -
Matières consommables - - -
Matières combustibles 10 500 - -
Produits d'entretien - - -
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin - - -
Eau - - -
Electricité - - -
Autres énergies - - -
Fourniture d'entretien - - -
Fourniture de bureau - - -
Petit matériel et outillage - - -
Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements 36 318 636 - -
Achats d'emballages - - -
Frais sur achats - - -
Remises rabais, remises et ristournes - - -
TOTAL AUTRES ACHATS - - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
45
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 23: TRANSPORTS
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Transports sur ventes
Transports pour le compte de tiers
Transport du personnel
Transports de plis
Autres transports
TOTAL
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
46
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 24: SERVICES EXTERIEURS
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Impôts et taxes directs 65 379 311 - -
Impôts et taxes indirects - - -
Droits d'enregistrement - - -
Pénalités et amendes fiscales - - -
Autres impôts et taxes - - -
Etudes, recherches et documentation - - -
Publicité, publications, relations publiques - - -
Frais de télécommunications - - -
Frais bancaires - - -
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils 2 212 690 - -
Frais de formation du personnel - - -
Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires - - -
Cotisations - - -
Autres charges externes 1 650 000 - -
TOTAL 69 242 001 - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
47
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 25: IMPÔTS ET TAXES
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Impôts et taxes directs
Impôts et taxes indirects
Droits d'enregistrement
Pénalités et amendes fiscales
Autres impôts et taxes
TOTAL
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
48
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 26: AUTRES CHARGES
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Pertes sur créances clients
Pertes sur autres débiteurs
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs
Dons et mécénat
Autres charges diverses
Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir Note 28)
TOTAL
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
49
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 27 A: CHARGES DE PERSONNEL
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Rémunérations directes versées au personnel
Indemnités forfaitaires versées au personnel
Charges sociales
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel
Rémunération transférée de personnel extérieur
Autres charges sociales
TOTAL
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
50
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 27 B: EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
EFFECTIF ET MASSE
QUALIFICATIONS
EFFECTIFS MASSE SALARIALE
NATIONAUXAUTRES ETATS
DE L'OHADAHORS OHADA TOTAL NATIONAUX
AUTRES ETATSDE L'OHADA
HORS OHADA TOTAL
M F M F M F M F M F M F
a. Personnel propre
1.CADRES SUPERIEURS - -
2.TECHN. SUPERIEURS ETCADRES MOYENS
- -
3.TECHN., AGTS. DE MAITRISEET OUVRIERS QUALIFIES
- -
4.EMPLOYES, MANOEUVRESOUVRIERS ET APPRENTIS
- -
TOTAL (1) - - - - - - - - - - - - - -
PERMANENTS - - - - - - - - - - - - - -
SAISONNIERS - -
b. Personnel extérieurFACTURATION
A L'ENTITE
1.CADRES SUPERIEURS -
2.TECHN. SUPERIEURS ETCADRES MOYENS
-
3.TECHN., AGTS. DE MAITRISEET OUVRIERS QUALIFIES
-
4.EMPLOYES, MANOEUVRESOUVRIERS ET APPRENTIS -
TOTAL (2) - - - - - - - - -
PERMANENTS - - - - - - - - -
SAISONNIERS -
TOTAL (1) + (2) - - - - - - -
M : Masculin - F : Féminin
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51
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 28: PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN
SITUATIONS ET MOUVEMENTS
NATURE
A B C D = A + B - C
PROVISIONSA
L'OUVERTUREDE
L'EXERCICE
AUGMENTATIONS: DOTATIONS DIMINUTIONS: REPRISES PROVISIONSA LA
CLOTURE DEL'EXERCICED'EXPLOITATION FINANCIERES
HORS ACTIVITESORDINAIRES
D'EXPLOITATION FINANCIERESHORS ACTIVITES
ORDINAIRES
1. Provisions réglementées -
2. Provisions financières pour risques et charges -
3. Dépréciation des immobilisations -
TOTAL DOTATIONS-
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
4. Dépréciations des stocks -
5. Dépréciations actif circulant H.A.O. -
6. Dépréciations fournisseurs -
7. Dépréciations clients -
8. Dépréciations autres créances -
9. Dépréciations titres de placement -
10. Dépréciations valeurs à encaisser -
11. Dépréciations disponibilité -
12. Dépréciations et provisions pour risques à courttermes exploitation
-
13. Dépréciations et provisions pour risques à courttermes à caractère financier
-
TOTAL CHARGES POUR DEPRECIATIONS ETPROVISIONS A COURT TERME
-
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS
-
NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT
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52
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Intérêts des emprunts 1 950 000 - -
Intérêts dans loyers de location acquisition - - -
Escomptes accordés - - -
Autres Intérêts 325 389 - -
Escomptes des effets de commerce - - -
Pertes de change - - -
Pertes sur cessions de titres de placement - - -Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants
- - -
Pertes sur risques - - -
Charges pour dépréciations et provisions à court terme financières (voir note 28) - - -
SOUS-TOTAL FRAIS FINANCIERS 2 275 389 - -
Intérêts de prêts et de créances diverses - - -
Revenus de participations - - -
Escomptes obtenus - - -
Revenus de placement - - -
Intérêts dans loyers de location acquisition - - -
Gains de change - - -
Gains sur cessions de titres de placement - - -
Gains sur risques financiers - - -Reprises de charges pour dépréciations et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)
- - -
SOUS-TOTAL REVENUS FINANCIERS - - -
TOTAL 2 275 389 - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
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53
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS H.A.O.
LIBELLESANNEE
NANNEE
N-1VARIATION
en %
Charges H.A.O. constatées à détailler :
NEANT
NEANT
NEANT
Pertes sur créances H.A.O.
Dons et libéralités accordés
Abandons de créances consentis
Charges provisionnées H.A.O.
Dotations hors activités ordinaires
SOUS-TOTAL AUTRES CHARGES H.A.O.
Produits H.A.O. constatées à détailler :
NEANT
NEANT
NEANT
Dons et libéralités obtenus
Abandons de créances obtenus
Tranferts de charges H.A.O.
Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme H.A.O.
Reprises hors activités ordinaires
Subventions d'équilibre
SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS H.A.O.
Participation des travailleurs
Impôts sur le résultat
SOUS-TOTAL PARTICIPATION ET IMPÔTS SUR LE RESULTAT
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
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54
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 31: REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES
EXERCICES CONCERNES(1)
NATURE DES INDICATIONSN N-1 N-2 N-3 N-4
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L' EXERCICE (2)
Capital social __________________________________________________________________________ 1 000 000
Actions ordinaires ______________________________________________________________________
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote _____________________________________
Actions nouvelles à émettre ______________________________________________________________
par conversion d'obligations ________________________________________________________
par exercice de droits de souscription _________________________________________________
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)
Chiffre d'affaires hors taxes ______________________________________________________________ 108 711 151
Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises (exploitation et financières) ______________________________________________________________
864 625
Participation des travailleurs aux bénéfices __________________________________________________
Impôt sur le résultat ____________________________________________________________________
Résultat net (4) ________________________________________________________________________ 864 625
RESULTATS PAR ACTION
Résultat distribué (5) ____________________________________________________________________
Dividende attribué à chaque action _________________________________________________________
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) _______________________________________
Effectif moyen de personnel extérieur ______________________________________________________
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) ___________________________________________
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales) _______________
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9) _________________________________________________ 1 650 000
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
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55
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 32: PRODUCTION DE L'EXERCICE (Valeurs en milliers de francs CFA)
DESIGNATIONDU PRODUIT
UNITE DEQUANTITECHOISIE
PRODUCTIONVENDUE DANS
LE PAYS
PRODUCTIONVENDUE
DANS LESAUTRES ETATSDE LA REGION
PRODUCTIONVENDUE HORS
REGIONS
PRODUCTIONIMMOBILISEE
STOCKOUVERTUDE
DE L'EXERCICE
STOCKCLOTURE
DE L'EXERCICE
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur
0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 10-0 11-0 12-0 13-00-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 13-10-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 10-2 11-2 12-2 13-20-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 10-3 11-3 12-3 13-30-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 10-4 11-4 12-4 13-40-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 10-5 11-5 12-5 13-50-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 10-6 11-6 12-6 13-60-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 10-7 11-7 12-7 13-70-8 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 7-8 8-8 9-8 10-8 11-8 12-8 13-80-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 12-9 13-90-10 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10 13-100-11 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11 6-11 7-11 8-11 9-11 10-11 11-11 12-11 13-110-12 1-12 2-12 3-12 4-12 5-12 6-12 7-12 8-12 9-12 10-12 11-12 12-12 13-120-13 1-13 2-13 3-13 4-13 5-13 6-13 7-13 8-13 9-13 10-13 11-13 12-13 13-130-14 1-14 2-14 3-14 4-14 5-14 6-14 7-14 8-14 9-14 10-14 11-14 12-14 13-14
NON VENTILE
TOTAL - - - - - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
56
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 33: ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION(Valeurs en milliers de francs CFA)
DESIGNATIONDES MATIERESET PRODUITS
UNITE DEQUANTITECHOISIE
ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE
VARIATION DESTOCKSPRODUITS DE L'ETAT
PRODUITS IMPORTES
ACHETESDANS L'ETAT
ACHETESHORS DE L'ETAT
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur (en valeur)
0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-00-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-10-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-20-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-30-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-40-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-50-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-60-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-70-8 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 7-8 8-80-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9 8-90-10 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-100-11 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11 6-11 7-11 8-110-12 1-12 2-12 3-12 4-12 5-12 6-12 7-12 8-120-13 1-13 2-13 3-13 4-13 5-13 6-13 7-13 8-130-14 1-14 2-14 3-14 4-14 5-14 6-14 7-14 8-14
NON VENTILE
TOTAL - - - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
57
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 34: FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS(EN MILLIERS DE FRANCS) ANNEE N ANNEE N-1 VARIATION en %
ANALYSE DE L'ACTIVITE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
CHIFFRE D'AFFAIRES 108 711 - -
MARGE COMMERCIALE 108 711 - -
VALEUR AJOUTEE 3 140 - -
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) 3 140 - -
RESULTAT D'EXPLOITATION 3 140 - -
RESULTAT FINANCIER (2 275) - -
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 865 - -
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES - - -
RESULTAT NET 865 - -
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
EBE 3 140 -
+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation (comptes 654) - -
- Produits des cessions courantes d'immobilisation (comptes 754) - -
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION 3 140 - -
+ Revenus financiers - -
+ Gains de change - -
+ Transferts de charges financières - -
+ Produits H.A.O. - -
+ Transferts de charges H.A.O. - -
- Frais financiers (2 275) -
- Pertes de change - -
- Charges H.A.O. - -
- Participation - -
- Impôts sur le résultat - -
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG) 865 - -
- Distributions de dividendes opérées au cours de l'exercice - -
= AUTOFINANCEMENT 865 - -
ANALYSE DE LA RENTABILITE
Rentabilité économique = Résultat d'exploitation (a) / Capitaux propres + Dettes financières*
168 , 40% -% 168 , 40 points
Rentabilité financières = Résultat net / Capitaux propres 46 , 37% -% 46 , 37 points
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE
Capitaux propres et ressources assimilées 1 865 - -
+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b) - - -
= Ressources stables 1 865 - -
- Actif immobilisé (b) - - -
= FONDS DE ROULEMENT (1) 1 865 - -
Actif circulant d'exploitation (b) 60 576 - -
- Passif circulant d'exploitation (b) (110 956) - -
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) (50 380) - -
Actif circulant H.AO. (b) - - -
- Passif circulant H.A.O. (b) - - -
= BESOIN DE FINANCEMENT H.A.O. (3) - - -
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3) (50 380) - -
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4) 52 245 - -
CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF)
52 245 - -
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE
Flux de trésorerie des activités opérationnelles 51 245 - -
- Flux de trésorerie des activités d'investissement - - -
+ Flux de trésorerie des activités de financement 1 000 - -
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE 52 245 - -
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET
Endettement financier brut (Dettes financiéres* + trésorerie Passif) - - -
- Trésorerie Actif (52 245) - -
= ENDETTEMENT FINANCIER NET (52 245) - -
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
58
-
-
- BP : -
- Nº d'identification fiscale : - Exercice clos le : 31-12-2018 - Durée (en mois) : 12 mois -
NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR(Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés)
INFORMATIONS SOCIALES
Emploi :
Relations sociales :
Santé et sécurité :
Formation :
Egalité de traitement :
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Politique générale en matière environnementale :
Pollution et gestion des déchets :
Utilisation durable des ressources :
Changement climatique :
Protection de la biodiversité :
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :
Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissements d'enseignement...) :
Sous traitance et fournisseurs :
Dénomination Sociale de l'entreprise : Ma Startup
Sigle usuel : Ma Startup
Adresse : Mermoz
59
NOTE 36 : TABLES DES CODES
1 - Code forme juridique (1)
Société Anonyme (SA) à participation publique
0 0
Société Anonyme (SA) 0 1
Société à Responsabilité Limitée (SARL) 0 2
Société en Commandite Simple (SCS) 0 3
Société en Nom Collectif (SNC) 0 4
Société en Participation (SP) 0 5
Groupement d'Intérêt Economique (GIE) 0 6
Association 0 7
Société par Actions simplifié (SAS) 0 8
Autre forme juridique (à préciser) 0 9
2 - Code régime fiscal
Réel normal 1 1
Réel simplifié 2 2
Synthétique 3 3
Forfait 4 4
3 - Code pays du siège social
Pays OHADA (2)
Autres pays africains 2 1
France 2 3
Autres pays de l'Union Européenne 3 9
U.S.A. 4 0
Canada 4 1
Autres pays américains 0 5
Pays asiatiques 5 0
Autres pays 9 9
60
NOTE 36 (SUITE) : CODES ACTIVITES ECONOMIQUES
Agriculture vivrière Industrie du tabac Commerce
001 001 Culture céréalière 015 000 Industrie du tabac031 001 Commerce de véhicules, d'accessoires et de carburant
001 002 Culture de tubercules et plantains Industries du textile et de l'habillement031 002 Commerce de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
001 003 Culture de légumes 016 001 Industries textiles 031 003 Autres commerces
001 004 Culture de condiments 016 002 Industries de l'habillement Réparations
001 005 Culture de fruits Industries du cuir et de la chaussure032 001 Entretien et réparation de véhicules automobiles
001 006 Culture d'autres produits de l'agriculture vivrière
017 001 Fabrication du cuir et d'article en cuir032 002 Réparation de biens personnels et domestiques
Agriculture industrielle et d'exportation 017 002 Fabrication de chaussures Hôtels, restaurants
002 001 Culture de canne à sucre Industries du bois 033 001 Hôtels
002 002 Culture d'arachide d'huilerie 018 001 Sciage, rabotage et imprégnation du bois 033 002 Bars et restaurants
002 003 Culture d'arachide de bouche 018 002 Fabrication de panneaux en bois Transport et communication
002 004 Culture de tabac 018 002 Fabrication de panneaux en bois 034 001 Transports ferroviaires
002 005 Culture de coton 018 003 Fabrication d'articles en bois assemblés034 002 Transports routiers ; transports par conduite
002 006 Culture de blé Industries du papier et cartons, de l'édition et de l'imprimerie 034 003 Transports par eau
002 007 Culture de cacao 019 001 Industries du papier et carton 034 004 Transports aériens
002 008 Culture de café 019 002 Edition, imprimerie, reproduction034 005 Services annexes et auxiliaires de transport
002 009 Culture de bananes d'exportation Raffinage du pétrole Postes, télécommunications002 010 Culture d'ananas d'exportation 020 000 Raffinage de pétrole 035 001 Postes
002 011 Autres cultures industrielles Industrie chimique 035 002 Télécommunications
Elevage et chasse 021 001 Industries chimiques de base Activités financières003 001 Elevage bovin 021 002 Fabrication de savons, de détergents et de produits d'entretien 036 001 Services d'intermédiation financière
003 002 Elevage ovin, caprin, équin 021 003 Fabrication de produits agro-chimiques 036 002 Assurances (sauf Sécurité Sociale)
003 003 Elevage de volailles 021 004 Industries pharmaceutiques 036 003 Auxiliaires financiers et d'assurances
003 004 Autres élevages 021 005 Fabrication d'autres produits chimiques Activités immobilières003 005 Chasse Industries du caoutchouc et des plastiques 037 001 Location de biens immobiliers
Sylviculture, exploitation forestière 022 001 Fabrication du caoutchouc naturel 037 002 Autre services immobiliers
004 001 Sylviculture 022 002 Industries du caoutchouc Services aux entreprises004 002 Exploitation forestière 022 003 Fabrication de matières plastiques 038 001 Locations sans opèrateurs
Pêche et aquacultureFabrication d'autres produits minéraux non métalliques et de matériaux de construction
038 002 Activités informatiques
005 001 Pêche de poissons 023 001 Industries du verre038 003 Services rendus principalement aux entreprises
005 002 Autres pêches et aquaculture 023 002 Fabrication de produits minéraux pour la construction Administration publique
Industries extractives 023 003 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques039 001 Administration générale, économique et sociale
006 001 Extraction d'hydrocarbures Métallurgie et travail des métaux 039 002 Services de prérogative publique
006 002 Extraction d'autres produits 024 001 Métallurgie 039 003 Sécurité Sociale obligatoire
Production de viande et de poissons 024 002 Travail des métaux Education007 001 Production de viande et de produits à base de viande
Fabrication de machines, d'équipements et d'appareils électriques 040 000 Education
007 002 Production de poissons et de produits à base de poissons
025 001 Fabrication de machines et d'équipements Santé et action sociale
Travail des grains et fabrication de produits amylacés
025 002 Fabrication de machines de bureau 041 001 Activités pour la santé des hommes
008 000 Travail des grains et fabrication de produits amylacés
025 003 Fabrication d'appareils électriques 041 002 Activités vétérinaires
Transformation du café et du cacaoFabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication ;fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie
041 003 Action sociale
009 001 Transformation du café026 001 Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication
Services collectifs, sociaux et personnels
009 002 Transformation du cacao 026 002 Fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie042 001 Assainissement, voirie, et gestion des déchets
Industrie des oléagineux Fabrication de matériel de transport 042 002 Activités associatives
010 001 Huiles brutes et tourteaux 027 001 Fabrication de véhicules routiers042 003 Activités récréatives, culturelles et sportives
010 002 Autres corps gras 027 002 Fabrication d'autres matériels de transport 042 004 Services personnels
Boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires Industries diverses 042 005 Services domestiques
011 001 Fabrication de pains, de biscuits et de pâtisserie
028 001 Fabrication de meublesService d'intermédiation financière indirectement mesuré
011 002 Fabrication de pâtes alimentaires Industries laitières
028 002 Industries diverses043 000 Service d'intermédiation financière indirectement mesuré
012 000 Industries laitières Production et distribution d'eau, d'électricité et de gaz Correction territorialeTransformation des fruits et légumes et fabrication d'autres produits alimentaires
029 001 Production, transport et distribution d'électricité 044 000 Correction territoriale
013 001 Fabrication de sucre 029 002 Captage, épuration et distribution d'eau
013 002 Fabrication de produits à base de fruits et légumes
029 003 Production et distribution de gaz
013 003 Fabrication d'autres produits alimentaires Construction
Industrie des boissons030 001 Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil
014 001 Brasseries et malteries 030 002 Travaux d'installation et de finition
014 002 Fabrication d'autres boissons alcoolisées
014 003 Fabrication de boissons non alcoolisées et d'eaux minérales
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