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DÉLIBÉRATIONSDU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

Réunion du 26 OCTOBRE 2018

Le Conseil départemental s’est réuni à l’Hôtel du Départementsous la présidence de

Monsieur Jean-François GALLIARDPrésident du Conseil départemental

ISSN 0755 – 7582

Sommaire

1 - Présentation du projet de Décision Modificative n°2 2018 12 - Rapports d'activités 2017 de la SAEML AIR 12. 7

3 - Information sur les marchés et avenants signés au titre de la délégation donnée àl'exécutif 37

4 - Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des collèges publics etprivés pour 2019. 58

5 - Bilan d'activité 2017 des crédits d'équipements départementaux, de l'activité et dufinancement des organismes départementaux 64

REPUBLIQUE FRANÇAISE

______

DEPARTEMENTDE L'AVEYRON

______

Secrétariat de l’Assembléeet des Commissions

EXTRAITdu Procès-Verbal des délibérations du Conseil Départemental

_____________________

Accusé de réception en Préfecture 012-221200017-2018026-2018DM2-BFReçu le 30/10/18

Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 26 octobre 2018 à10h00 à l’Hôtel du Département.

33 Conseillers Départementaux étaient présents. Absents ayant donné procuration : Monsieur Jean-Philippe ABINAL à Madame Brigitte

MAZARS, Monsieur Hélian CABROLIER à Madame Graziella PIERINI, Madame Annie CAZARD àMonsieur Vincent ALAZARD, Madame Corinne COMPAN à Monsieur Jean-Dominique GONZALES,Madame Karine ESCORBIAC à Madame Cathy MOULY, Madame Evelyne FRAYSSINET à MonsieurJean-Pierre MASBOU, Madame Dominique GOMBERT à Madame Valérie ABADIE-ROQUES,Monsieur Jean-Claude LUCHE à Monsieur Jean-François GALLIARD, Monsieur Stéphane MAZARSà Madame Anne BLANC, Monsieur Jean-Philippe SADOUL à Monsieur André AT, Monsieur ChristianTIEULIE à Madame Michèle BUESSINGER, Madame Danièle VERGONNIER à Monsieur CamilleGALIBERT, Madame Sarah VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET.

Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARDSecrétaire de séance : André ATRapporteur : Monsieur André AT

1 - Présentation du projet de Décision Modificative n°2 2018

Commission des finances, de l'évaluation des politiquesdépartementales

CONSIDERANT que les rapports de la réunion du Conseil départemental du 26 octobre

2018 ont été adressés le 12 octobre 2018 aux élus. VU l’avis favorable de la commission des finances, de l’évaluation des politiques

départementales lors de sa réunion du 19 octobre 2018 ; 1

BUDGET PRINCIPAL :

APPROUVE dans toutes ses inscriptions la Décision Modificative n° 2 2018, du Budgetprincipal, tel que présenté dans le document budgétaire et décrit dans le rapport, ci-annexé, dont lemontant est équilibré en dépenses et recettes réelles à 1 051 036€.

APPROUVE les transferts de crédits opérés entre les divers comptes et la constitution

d’une provision de 420 000€ pour risque de contentieux. APPROUVE les modifications apportées aux autorisations de programmes, telles que

décrites dans le tableau joint en annexe du rapport AUTORISE les admissions en non-valeur pour un montant de 133 162,08 €,

BUDGET ANNEXE : Foyer départemental de l’Enfance

APPROUVE le projet de Décision Modificative n° 2 du budget annexe : FoyerDépartemental de l’Enfance, tel qu’il est présenté, équilibré en dépenses et recettes réelles à lasomme de 9 000 €, comme décrit dans le rapport de présentation du projet de Décision ModificativeN° 2 de 2018. BUDGET ANNEXE Chaufferie Bois Sarrus

APPROUVE le projet de Décision Modificative n° 2 du budget annexe : Chaufferie BoisSarrus, tel qu’il est présenté, équilibré en dépense et recette d’ordre pour un montant de zéro €.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité- Pour : 36- Abstention : 10- Contre : 0- Absents excusés : 0- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Conseil Départemental

Jean-François GALLIARD

2

TOTAL BP 2018 DM1 2018PROJET DM2 2018 TOTAL TOTAL BP 2018 DM1 2018

PROJET DM2 2018

AP 2018 des AP des AP des CP REPORTS

AP 2009 à 2017

(affectés) A

AP 2018 B

AP 2018 C

AP 2018 D

affectés (A+B+C+D)

2009 à 2017 mandatés

CP 2018 CP 2018 2018 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022

Sauvegarde Accessibilité Economie Energie COLLEGES

4 200 000,00 -30 000,00 0,004 170 000,00

1 300 000,00 20 177,43 -8 000,00 1 257 822,57 900 000,00 700 000,00

Sauvegarde Accessibilité Economie Energie PATRIMOINE

4 200 000,00 222 112,57 35 000,004 457 112,57

1 200 000,00 222 112,57 -340 000,00 1 875 000,00 1 500 000,00 0,00

Modernisation COLLEGES4 810 000,00 39 596,45 400 000,00

5 249 596,452 380 000,00 39 596,45 347 769,44 1 482 230,56 1 100 000,00 0,00

Modernisation PATRIMOINE8 100 000,00 3 011 000,00 1 569 200,00

12 680 200,001 650 000,00 337 280,57 1 134 799,00 1 900 000,00 1 584 401,00 6 073 719,43

Construction Collège Larzac3 200 000,00 11 600 000,00 0,00

14 800 000,00100 000,00 408 301,44 0,00 1 350 000,00 5 350 000,00 5 400 000,00 2 191 698,56

Subvention Collèges privés690 000,00 0,00

690 000,00230 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 0,00

Études Collèges 600 000,00 0,00

600 000,00220 000,00 0,00 120 000,00 100 000,00 160 000,00

Études Patrimoine2 400 000,00 0,00

2 400 000,00177 000,00 -80 000,00 1 176 500,00 1 096 500,00 30 000,00

PARCIMMOB 2010 1: OPTIMISATION DU PARC IMMOBILIER DEPARTEMENTAL

6 246 495,04 -3 000 000,003 246 495,04 2 801 227,24

-326 280,57 414 847,16

COLLEGE DU LARZAC : construction

12 000 000,00 -11 600 000,00400 000,00 375 751,76

-408 301,44 424 248,24

ICOLLEGES AP 2016

2 419 284,302 419 284,30 752 796,18

572 203,82

CMS ESPALION : CMSESPALIO2 300 000,00 -1 569 200,00 730 800,00 730 800,00

604 799,00 -604 799,00

CEVILLEFRA AP 2009

1 265 383,631 265 383,63 1 264 645,68

737,95

BATLAGUIOL AP 2009

1 500 000,001 500 000,00 1 480 974,57

1 691,88

TVCENTCULT AP 2008

997 643,02997 643,02 714 437,30

18 525,97

TOTAL BÂTIMENTS 26 728 805,99 28 200 000,00 242 709,02 435 000,00 55 606 515,01 8 120 632,73 7 257 000,00 292 886,45 2 037 054,02 449 769,44 9 391 553,13 11 860 901,00 12 363 719,432 191 698,56

MONTANT DES AP MONTANT DES CP

PROJET DM2 2018 BÂTIMENTS

3

TOTAL BP 2018 AP 2018

DM1 2018 AP 2018

PROJET DM2 2018

AP 2018TOTAL TOTAL

BP 2018 DM1 2018 REPORTS PROJET DM2 2018

AP 2018 des AP des AP des CP

AP politique routière 2009 à 2017

(affectés) A B C

D

affectés (A+B+C+D)

2009 à 2017 mandatés

CP 2018 CP 2018 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 Situation AP

ETUDEINSR : études insertion presse

3 730 000,00 200 000,00 0,00 3 930 000,00910 000,00 224 412,40 122 000,00 763 587,60 910 000,00 1 000 000,00

ETUDES 2010 1 ETUDES PROG.NORMAL

7 460 000,00 -674 098,08 6 785 901,92 6 448 585,09-120 485,40 200 000,00

ACQFONCPR : acquisitions foncières, prestations

1 732 600,00 100 000,00 1 832 600,00250 000,00 129 658,79 250 000,00 250 000,00 952 941,21

AF 2010 1 ACQUISIT°FONCIERES PROG.NORMAL

3 887 800,00 -965 177,75 2 922 622,25 2 642 244,30-118 612,69 120 000,00

MATRDVEHIC : matériel et véhicules PARC

6 000 000,00 600 000,00 -29 000,00 6 571 000,001 250 000,00 1 008 985,00 157 000,00 1 064 000,00 1 250 000,00 1 841 015,00

SUBVOPDIV : subventions opérations diverses voirie

0,00 42 110,00 64 458,00 106 568,0042 110,00 64 458,00 0,00

SUBVAMRD : subvention RD en traverse

1 350 000,00 640 000,00 1 990 000,00450 000,00 380 000,00 180 442,00 269 558,00 450 000,00 260 000,00

MODERNABC 8 750 000,00 -18 000,00 8 732 000,001 800 000,00 -18 000,00 -989 000,00 2 089 000,00 4 350 000,00 1 500 000,00

SAUVEGARDE OPSECURITE 66 243 000,00 1 246 322,00 487 833,00 67 977 155,0020 390 000,00 1 262 122,00 1 502 000,00 19 374 333,00 20 375 700,00 5 073 000,00

SUBV10RN88 : RN 88 conv 2010 subvention Etat

10 494 400,00 10 494 400,00436 000,00 4 064 000,00 4 500 000,00 1 494 400,00

RN88 ROCADE DE RODEZ 2 000 000,00 2 000 000,00600 000,00 670 000,00 730 000,00

RN88 SOLDE XII CPER 700 000,00 700 000,00700 000,00

RODEZ CAUSSE COMTAL 20 800 000,00 -95 000,00 20 705 000,009 500 000,00 -95 000,00 -2 081 000,00 9 451 000,00 3 930 000,00

DEVESPALION AP 201424 498 000,00 -3 200,00 1 309 291,36 25 804 091,36

19 126 258,41 320 000,00 -3 200,00 4 280 000,00 2 080 000,00

MODERNAB 35 988 155,00 -460 000,00 -5 055 000,00 30 473 155,00 29 507 335,56 1 020 819,44 -55 000,00

SAUVEGDE AP PROJET 201130 131 379,12

-300 000,00-100 000,00 29 731 379,12

29 607 580,06 123 799,06

QUINQRODE AP 201211 052 074,74 -5 982 127,29 5 069 947,45

4 882 868,19 229 079,26 -42 000,00

OPSECURITE AP 201130 304 915,01 -1 798 789,24 28 506 125,77

24 228 019,11 4 426 895,90 -150 000,00

EVENEXCEP AP 201120 949 997,11 -998 000,00 19 951 997,11

19 337 691,66 769 305,45 -155 000,00

OUVRAT AP 20119 013 938,28 -807 974,56 8 205 963,72

6 752 976,59 -200 000,00 1 660 000,00 -210 000,00

SAUVEGAB AP 201129 439 232,19 -500 321,27 28 938 910,92

28 694 510,87 244 400,00

SIGNALSEC AP 2011 7 755 999,75 7 755 999,75 7 671 907,56 84 092,19

TOTAL POLITIQUE ROUTIERE 210 481 491,20 121 800 000,00 312 956,17 -13 409 630,00 319 184 817,37 178 899 977,40 34 870 000,00 2 491 990,10 13 158 391,30 859 900,00 37 925 478,60 36 685 700,00 13 551 356,21

MONTANT DES AP MONTANT DES CP

PROJET DM2 2018 POLITIQUE ROUTIERE

4

TOTAL BP 2018 DM1

2018PROJET DM2 2018 TOTAL TOTAL BP 2018 DM1 2018 REPORTS

PROJET DM2 2018


AP (affectés)

A AP 2018

B AP 2018

C AP 2018

Daffectés

(A+B+C+D+E)jusqu'en 2017

(mandatés) CP 2018 CP 2018 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022

EXFDDE 287 825,00 287 825,00 172 695,00 115 130,00

EXFDIT 690 231,00 690 231,00 118 150,42 100 000,00 81 849,58 170 000,00 220 231,00

TOURISME 350 000,00 350 000,00 100 000,00 50 000,00 107 500,00 92 500,00

POLHABITAT 400 000,00 400 000,00 200 000,00 150 000,00 50 000,00

EXAIDESCOM 6 642 858,00 -400 000,00 -6 242 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXFDIL 600 000,00 761 836,00 5 908 828,00 7 270 664,00 400 000,00 761 836,00 1 113 071,00 1 700 000,00 1 698 000,00 1 597 757,00

EQUIPST 2 700 000,00 2 700 000,00 1 200 000,00 -400 000,00 -500 000,00 1 400 000,00 785 000,00 215 000,00

PROJETSCOM 1 300 000,00 496 500,00 1 796 500,00 800 000,00 876 500,00 100 000,00

COWORKING 150 000,00 -142 500,00 7 500,00 50 000,00 -50 000,00 7 500,00 0,00

CDIS 300 000,00 -20 000,00 280 000,00 150 000,00 80 000,00 50 000,00

EQRUR 2009 1 .EQUIP RURAL améngmt foncier

160 000,00183 500,00

343 500,00 160 000,00183 500,00 -21 800,00 19 797,20 -50 000,00

AEPASST 1 536 943,00 45 000,00 1 581 943,00 695 042,00 596 901,00 270 000,00 20 000,00

RPATPROTEG 386 000,00 100 000,00 486 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 86 000,00

MUSEEESPAL 60 000,00 60 000,00 10 000,00 50 000,00

MUSEEESPAL 440 000,00 440 000,00 100 000,00 200 000,00 140 000,00

DESINCSLS 39 000,00 28 000,00 67 000,00 20 000,00 28 000,00 19 000,00

PESEXCEP 6 120 418,00 6 120 418,00 1 342 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 778 418,00

FORMATION SUPERIEURE 1 723 650,00 -120 800,00 1 602 850,00 377 650,00 -120 800,00 538 400,00 538 400,00 269 200,00

SUBVENTION SIEDA 14 000 000,00 14 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

EQUIPEMENT NUMERIQUE 600 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00

FDDT 2013 1 Fds de Dévpt des Teritoires2 169 221,00 2 169 221,00 2 067 569,00

31 500,00

FDDT 2014 1 Fds de Dévpt des Teritoires1 338 789,00 1 338 789,00 721 863,00

287 857,00

FDDT 2015 1 Fds de Dévpt des Teritoires658 929,00 658 929,00 641 500,00

17 429,00

FDECR 2014 1 Fds Dptal Equip. Des Cnes Rurales

523 943,00 523 943,00 324 045,0024 000,00


400 000,00 400 000,00 335 872,0048 447,00


114 498,00 114 498,00 94 298,00

FDEVVCDV 2014 1 Fds Déptl d'Embellissement des Villes et Villages-Cœur de Village

674 765,00 674 765,00 461 920,00

FDEVVCDV 2016 1 Fds Déptl d'Embellissement des Villes et Villages-Cœur de Village

28 664,00 28 664,00 26 664,00

FDIL 2014 1 Fds Dptal d'Intervention Locale3 600 913,00

-65 368,003 535 545,00 2 691 492,00

-65 368,00 78 603,00

FDIL 2015 1 Fds Dptal d'Intervention Locale2 073 404,00

-296 468,001 776 936,00 1 343 240,00

-296 468,00 315 597,00

FDIL 2016 1 Fds Dptal d'Intervention Locale

73 776,00 73 776,00 73 776,00

FDIT 2012 1 FDIT 445 017,00 445 017,00 405 424,00

AUTORISATION DE PROGRAMME - CRÉDIT DE PAIEMENT P ROJET DM2 2018

MONTANT DES AP RÉPARTITION DES CP

5

TOTAL BP 2018 DM1

2018PROJET DM2 2018 TOTAL TOTAL BP 2018 DM1 2018 REPORTS

PROJET DM2 2018


AP (affectés)

A AP 2018

B AP 2018

C AP 2018

Daffectés

(A+B+C+D+E)jusqu'en 2017

(mandatés) CP 2018 CP 2018 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022

FDIT 2013 3 FDIT 295 331,00 295 331,00 242 902,00

FDIT 2014 1 FDIT 301 257,00 301 257,00 131 797,00

FDIT 2015 1 FDIT 385 990,00 385 990,00 344 442,00

FDIT 2016 1 FDIT 329 727,00 329 727,00 94 161,00 47 606,00

FDIT 2017 1 FDIT 400 000,00 400 000,00 9 000,00 103 240,00

FDDE 2013 1 FDDE 959 942,00 959 942,00 626 382,00 134 700,00

FDDE 2014 1 FDDE 1 364 010,00 1 364 010,00 1 084 369,80 94 625,00

FDDE 2015 1 FDDE 507 469,00 507 469,00 356 026,00 84 012,00

RN88BARAQ 2007 832 500,00 50 000,00 882 500,00 832 389,25 50 000,00 110,75

RN88SEV 2005 1 REMEMBRMT RN88 RODEZ SEVERAC 1 935 976,00 1 935 976,00 1 374 283,47

RN88TAUR 2005 1 REMEMBRMT RN88 TAURIAC-BARAQUEVILLE EN AP 1 240 694,00 1 240 694,00 796 160,88

TOTAL 20 814 815,00 38 560 425,00 -120 800,00 172 970,00 59 427 410,00 15 239 576,40 9 128 192,00 75 550,42 1 287 523,95 691 071,00 10 630 345,58 8 555 030,00 7 300 606,002 140 000,00

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______



_____________________

Accusé de réception en Préfecture012-221200017-20181026-33458-DE-1-1Reçu le 30/10/18




Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARDSecrétaire de séance : André ATRapporteur : Monsieur Jean-François GALLIARD

2 - Rapports d'activités 2017 de la SAEML AIR 12.

Commission des finances, de l'évaluation des politiquesdépartementales

CONSIDERANT que les rapports de la réunion du Conseil Départemental du 26 octobre2018 ont été adressés aux élus le 12 octobre 2018 ;

VU l’examen de ce rapport par la commission des finances, de l’évaluation des politiques

départementales lors de sa réunion du 19 octobre 2018 ;7

VU les dispositions de l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

relatif à l’administration et au contrôle des Sociétés d’Economies Mixtes Locales, PREND ACTE de la présentation du bilan d’activités 2017 de la SAEML Air 12.



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AIR 12 Société anonyme d’économie mixte locale au capital de 1 962 282 euros

Siège social : Aéroport Rodez-Aveyron – 12330 SALLES LA SOURCE RCS RODEZ 444 550 867 000 14

Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2018

Le conseil d’administration a décidé de convoquer les actionnaires en assemblée générale mixte le 6

juin 2018 à l’aéroport, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :

- Audition du rapport de gestion du conseil d’administration, - Audition du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, - Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l’exercice, - Audition du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions, - Examen des mandats des administrateurs et des censeurs arrivés à expiration - Questions diverses.

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire :

- Examen de l’opportunité de réserver une augmentation de capital réservée aux salariés.

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TABLE DES MATIERES

Assemblée Générale Ordinaire ............................................................................................................... 3

Audition du rapport de gestion du conseil d’administration .................................................................. 3

I - Activité : .......................................................................................................................................... 3

II - Evènements importants survenus durant l’exercice écoulé : ........................................................ 4

III - Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice : ............................................. 6

IV - Perspectives d’avenir : .................................................................................................................. 7

V - Situation financière de l’exercice écoulé ....................................................................................... 7

VI - Analyse du résultat de la délégation de service public (DSP) ..................................................... 16

Audition du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ....................................................................................................................................................... 19

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs ..... 19

Affectation du résultat de l’exercice ..................................................................................................... 19

VII- Affectation du résultat .......................................................................................................... 19

VIII- Autres dispositions : .............................................................................................................. 19

Audition du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions ............................................. 21

Examen des mandats des administrateurs et des censeurs arrivés à expiration ................................. 22

Questions diverses. ............................................................................................................................... 22

Assemblée Générale Extraordinaire ...................................................................................................... 23

Examen de l’opportunité de réserver une augmentation de capital réservée aux salariés ................. 23

Annexes ................................................................................................................................................. 24

Annexe 1 : Résultats des 5 derniers exercices .................................................................................. 25

Annexe 2 : Texte des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Mixte du 2 mai 2017 ........... 26

Annexe 3 : Bilan et compte de résultat ............................................................................................. 28

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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Audition du rapport de gestion du conseil d’administration

I - ACTIVITE :

1) Evolution du trafic sur l’aéroport Rodez Aveyron : Au 31 décembre 2017, le total des passagers commerciaux s’est élevé à 78 500 soit une hausse par rapport à l’année 2016 (70 069 pax) de 8 431 passagers, +12,03%. Cette hausse est principalement due à une meilleure fréquentation de la ligne Rodez-Paris, au lancement de deux nouvelles lignes vers Southampton et Milan, ainsi qu’au maintien de la fréquentation des deux lignes Ryanair vers Bruxelles et Dublin.

Année

2016 TX

remplissage

Année

2017

TX

remplissage Commentaires

PARIS (HOP / EASTERN AIRWAYS à

partir du 19/01/2016) 43 763 52,34% 49 623 59,64%

SOUTHAMPTON

(EASTERN AIRWAYS) 823 39,19%

Sur 3 mois, le taux de remplissage n’a cessé d’augmenter pour atteindre 63,20% en Août. 21 vols effectués en 2017

MILAN (EASTERN AIRWAYS) 544 34% 16 vols effectués en 2017

DUBLIN (RYANAIR) 8 018 84,84% 8 314 84,60% 2016 : 25 rotations 2017 : 26 rotations

CHARLEROI (RYANAIR) 17 841 77,37% 18 058 77,05% 2016 : 61 rotations 2017 : 62 rotations

Autres (transits + non réguliers +

Lyon + Ajaccio) 447 1 138

TOTAL 70 069 78 500 Soit + 12,03 %

Synthèse du trafic entre 2002 et 2017 :

66 409

118 388

145 840160 024

151 131143 253147 101

134 074140 848141 458

156 474143 392

121 900

106 968

70 06978 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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2) Détail par lignes et par années (à partir de 2014) :

II - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DURANT L’EXERCICE ECOULE :

1) Réunion stratégique du 17 janvier 2017 : Une réunion s’est tenue le 17 janvier 2017. Rappel des décisions des décideurs de l’aéroport :

Cadre de référence de l’aéroport : - Priorité absolue à la ligne RODEZ-PARIS - Faire de l’aéroport de RODEZ-AVEYRON un élément d’attractivité du territoire avec la

poursuite du développement des Low Cost, en maitrisant les coûts.

Détail des décisions prises lors de la rencontre : - Lancement lignes vers Southampton, Milan et Lyon

2) Reprise de l’activité restauration :

Depuis la fin de l’année 2016, et suite à l’interruption d’activité du précédent exploitant, Air 12 a repris en direct la gestion des activités bar-restaurant. L’objectif prioritaire était d’éviter une interruption d’activité et de maintenir un service aux usagers de la plateforme.

3) Lancement lignes vers Southampton et Milan :

Conformément aux choix des décideurs de l’aéroport et suite à la réunion stratégique du 16 janvier 2017, deux nouveaux contrats ont été signés en vue de l’ouverture pour 2017 de trois nouvelles lignes

2014 2015 2016 2017

PARIS (Brit Air / HOP /

Eastern Airways) 62 391 55 667 43 763 49 623

DUBLIN (RYANAIR) 13 715 5 278 8 018 8 314

CHARLEROI (RYANAIR) 15 644 18 542 17 841 18 058

Vols non réguliers +

transits 1 400 1 460 447 1138

LONDRES - STANSTED (RYANAIR)

28 201 26 021

LYON (HEX AIR) 83

PORTO (RYANAIR)

AJACCIO (HOP) 466

SOUTHAMPTON (EASTERN AIRWAYS)

823

MILAN (EASTERN AIRWAYS)

544

TOTAL 121 900 106 968 70 069 78 500

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(Southampton, Milan et Lyon). Pour rappel, la ligne de Lyon a été arrêtée avant son lancement en raison des très faibles taux de remplissage.

4) Eléments de maintien et d’amélioration des conditions d’exploitation sur l’aéroport en 2017 :

Infrastructures :

- Réfection totale de la station à carburant de l’aéroport en partenariat avec le SM et Total - Rénovation des terrasses par le Syndicat Mixte (étanchéité) - Remplacement des ampoules des parkings véhicule en LED 2017/2018

Matériels :

- Prolongation pour 2 ans du contrat de maintenance ILS avec la société EOLANE pour un montant de 76K€ HT/an

- Achat de deux équipements (régaliens) par le Syndicat Mixte : o Equipement ETD (recherche d’explosifs) pour un montant de 66K€ o Equipement LEDS (analyse des liquides – bagages cabine) pour un montant de 34K€

Qualité / Sécurité :

- Poursuite des enquêtes clients, - Réalisation d’un audit post-conversion au certificat européen

Communication : (cf. éléments transmis en questions diverses)

- Communication Media o Préparation campagne publicitaire vidéo au cinéma de Rodez touchant près de

350 000 spectateurs (voir 2018 p.7). o actions « print » : magazine de l’aéroport, guide pratique de Rodez, le magazine des

MOF, le Petit Futé. o Campagne affichage sur 4*3 au cours de la saison estivale 2017 sur Rodez et

Villefranche - Poursuite de la communication digitale :

o Facebook – 3000 abonnés (+30%) / 2000 clics vers le site internet / +53 000 personnes atteintes

o Google Adwords – 3500 clics vers le site internet / +48 000 impressions - Mise en place d’un moteur de réservation de billets sur le site internet - 3ème édition du salon du voyage.

Social :

- Formation d’agents aux nouveaux systèmes de réservation compagnies aériennes (SHARE) - Recherche de financements (aides à l’embauche ...)

Financier :

- Réalisation d’une « expertise préalable » permettant la réévaluation des infrastructures aéroportuaire en cas de sinistre ayant permis :

o Une meilleure estimation des montants à garantir en cas de sinistre o Une économie de 2K€ en matière de prime d’assurance (appliquée en 2018)

- Recherche d’optimisation des charges / économies réalisées : baisse du recours à des prestataires extérieurs (-5K€ abonnement service social), passage en technologie IP pour la téléphonie (-1K sur 6 mois), frais de réception douanes dorénavant refacturées (-3K€), assurances (-4K€ lié à l’activité pour partie)

- Poursuite de la refacturation du coût de la fibre optique aux usagers de l’aéroport bénéficiant de ce service.

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5) Réflexion stratégique Région Occitanie :

Une réunion de concertation sur la stratégie aéroportuaire régionale, regroupant la Région Occitanie et les décideurs locaux de l’aéroport s’est déroulée le 28 novembre 2017 sur l’aéroport. La Région Occitanie a ainsi rappelé son souhait de poursuivre le désenclavement des territoires ruraux : soutenir en dehors de l’axe métropolitain le développement des infrastructures de transport – au regard des flux économiques – et des infrastructures de communication (zones blanches).

6) Recrutement Responsable Marketing : Conformément aux souhaits des actionnaires d’Air 12 (cf. réunions stratégiques et conseils d’administration), une responsable Marketing a été recrutée depuis juin 2017.

7) Meeting aérien 2 et 3 septembre 2017 : Comme en 2015, un meeting aérien s’est déroulé les 2 et 3 septembre 2017 (organisateur Bleu Ciel air show / tout le monde contre le cancer). Plus de 15.000 personnes étaient présentes sur l’aéroport. Au-delà de la dimension caritative, cet évènement a été un formidable vecteur de communication pour l’aéroport de Rodez Aveyron et a valorisé l’implication et la collaboration de tous métiers de la plateforme.

8) Vols charters : Parallèlement, 4 vols charters ont été opérés en 2017 au départ de l’aéroport de Rodez à destination de Madère, Venise (x2), Malte, générant ainsi 642 passagers supplémentaires.

9) Expertise préalable : Dans le cadre de sa gestion, Air 12 a fait procéder à une expertise préalable des infrastructures. Cette mission a consisté à réaliser un inventaire descriptif des biens de l’entreprise, tant en bâtiment qu’en matériel et mobilier d’exploitation.

III - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE :

1) Renouvellement marché SSLIA-SPPA : Un nouvel appel d’offre a été mené dans le cadre du renouvellement de la sous-traitance des missions SLLIA-SPPA (pompiers d’aérodrome). Ce marché a été mis en œuvre avec l’appui des services du conseil départemental. Il a été signé pour une durée de 1 an renouvelable 4 fois à compter du 1er avril 2018. La société GIP a remportée l’appel d’offres.

2) Signature d’un accord de compensation avec Eastern Airways Comme pour l’exercice 2016, AIR 12 et la compagnie EASTERN AIRWAYS qui entretiennent des

relations commerciales régulières et réciproques, ont signé une convention de compensation financière pour simplifier leurs modalités de règlement. Le périmètre des sommes compensées était le suivant :

- les créances détenues par AIR 12 à l’encontre d’EASTERN AIRWAYS du fait des prestations fournies (redevances d’assistance, redevances aéronautiques et diverses factures).

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- les dettes dues par AIR 12 à EASTERN AIRWAYS du fait de la réalisation des vols commerciaux au départ de l’aéroport de Rodez vers l’Angleterre, l’Italie et Lyon, ainsi que des reversements de ventes de billets sur la ligne Rodez-Paris.

La compensation couvrant l’année 2017 a été signée en date du 7 mars 2018. Le paiement du solde (4K€) en faveur d’Air 12 a été également réglé.

3) Campagne publicitaire

- Une campagne publicitaire vidéo au cinéma de Rodez touchant près de 350 000 spectateurs a été lancée au mois de janvier 2018.

- 4ème édition du salon du voyage avec plus de 450 visiteurs

IV - PERSPECTIVES D’AVENIR :

1) Trafic prévisionnel 2018 : Sur des bases identiques à 2017 (lignes Paris, Charleroi et Dublin), à l’exception de la ligne vers Milan non reconduite par Air 12, et compte tenu de l’amélioration constante de fréquentation sur la ligne vers Paris, le nombre de passagers devrait atteindre 80.000 passagers en 2018.

2) Perte service approche au sein de la tour de contrôle : Depuis le mois d’avril 2018, le contrôle d’approche a été transféré à Clermont Ferrand. Si le regroupement des services d’approche peut nous garantir un meilleur fonctionnement opérationnel du trafic en approche, il ne doit pas s’accompagner d’une diminution de l’offre de service au niveau de l’aéroport ou d’une réduction de personnel entrainant une restriction de nos horaires d’ouverture.

V - S ITUATION FINANCIERE DE L’EXERCICE ECOULE

Pour rappel, l’activité de la société est repartie en 2 volets : - Une partie commerciale regroupant les activités aéronautiques et extra-aéronautiques, - Une partie régalienne (sécurité, sûreté), in fine prise en charge par l’Etat. Comme pour les

années précédentes, les comptes de charges et de produits de cette activité sont présentés à l’équilibre. En effet, ces missions sont accomplies dans un cadre réglementaire et budgétaire sous le contrôle exclusif de l’Etat. L’Etat doit à l’exploitant l’équilibre financier dans l’accomplissement de ces missions. 1) Analyse du compte de résultat :

1.1 Produits :

� Informations préalables : Négociations avec Eastern Airways : La société Air 12 a décidé, en accord avec le Syndicat Mixte et sur le même fondement que pour l’exercice précèdent, d’accorder à titre commercial, une remise d’environ 35% sur les factures

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d’assistance pour 2017, soit 180 000 € HT, tout en maintenant un montant d’assistance supérieur au BP 2017. Le total des factures d’assistance d’Eastern Airways s’élevait 491 K€ pour 2017 (soit +19 % par rapport à l’année 2016 avant remise). Après remise, le total des factures d’assistance pour Eastern Airways 2017 s’élève à 311 K€ (soit 491 K€ - 180 K€) contre 288K€ en 2016. Pour rappel, le montant de la dernière année de facturation d’assistance forfaitaire à la compagnie HOP s’élevait à 290K€.

� Chiffre d’affaires :

Au 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires s’élève à 1 666 K€ contre 1 313 K€ en 2016, soit une hausse de 27%. Cette évolution résulte de :

- la hausse d’activité qui impacte directement les comptes de produits (taxe d’aéroport : +64 K€, passagers : +22K€, parking : +11K€, atterrissage : +7K€, contrat de réservation avec Eastern Airways (nouveau) +18K€, stationnement : +5K€, ristourne carburant : +8K€, assistance : +2K€…).

- l’activité bar-restaurant (12 mois d’activité en 2017 contre 2 moins en 2016) : +162K€ - reversement par Eastern Airways des billets Southampton et Milan 2017 (intégré au chiffre

d’affaires) : +52K€.

2016 2017 Variation

Trafic annuel

70 069

78 500

+12,03%

Chiffre d'affaires (K€)

1 313 K€

1 666 K€

+26,88%

� Autres produits d’exploitation :

Ils s’élèvent à 4 304 711 € (contre 4 121 957 € en 2016). Il s’agit principalement de : - Subventions d’exploitation pour 4 211 K€, dont :

o produits de promotion du territoire (versés par le Syndicat Mixte) pour 893 K€ (contre 966 K€ en 2016)

o subvention DSP (versés par le Syndicat Mixte) pour 1 494 K€ (contre 1 189 K€ en 2016) (cf. p.11)

o produits complémentaires de la taxe d’aéroport (ex FIATA) pour 1 813 K€ (contre 1 784 K€ en 2016)

o Participation à l’emploi : 11 K€ (contre 7K€ en 2016)

- reprises sur amortissement et provisions et transfert de charges pour 63 K€ (au lieu de 131 K€ en 2016), dont :

o 18 K€ de reprise de provision pour indemnité de fin de carrière (10K€) et 8 K€ de reprise de provision pour litige salarial suite au départ du salarié,

o 17 K€ de remboursement de formations par l’OPCA (Transport aérien), o 5 K€ de remboursement d’assurance suite à un sinistre, o 22 K€ autres : remboursements tickets restaurants, avantages en natures

- autres produits pour 30K€ (au lieu de 44 K€ en 2016), dont 29 K€ de reprises de provisions de

charges de promotion prescrites en 2017 (contre 43 K€ en 2016).

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� Produits financiers : Ils pèsent pour 13 K€ (contre 24K€ en 2016). Il s’agit principalement de revenus de placements financiers (9K€) et d’intérêts versés par la DGAC suite au décalage de reversement des fonds (ex FIATA) pour 4K€. � Produits exceptionnels : Ils s’élèvent à 564 € sur l’exercice.

En conséquence, le total des produits au 31/12/2017 s’élève alors à 5 984 862 € HT (contre

5 459 150 € HT pour l’exercice précédent (soit +9.63%).

1.2 Charges :

� Achats de marchandises / mat. premières / autres achats et charges externes Le total de ces charges pour l’exercice 2017 s’élève à 2 866 K€ contre 2 325 K€ en 2016 (soit une hausse de 541 K€, +23,28%). Les principaux éléments de variation par rapport à l’exercice précédent sont les suivants :

- Achats billets Eastern : +530 K€ (dont lignes Southampton / Milan pour 430K€ et 100K€ pour la ligne vers Lyon annulée (montant abandonné compte tenu des frais engagés par la compagnie nonobstant l’interruption du contrat).

- Achats de matières premières et marchandises, gaz, électricité, eau, intérim (…) liés au bar-restaurant : + 82 K€

- Contrat d’entretien de l’ILS : + 6 K€ (réparations supplémentaires nécessaires en 2017) - Sous-traitance SSLIA-SPPA et Sûreté (charges régaliennes prises en charge par l’Etat) : +11 K€ - Habillement : - 12 K€ par rapport à 2016 (renouvellement des uniformes tous les deux ans en

moyenne) - Frais stages et formation : - 30 K€ (formation réalisée en 2016 lors du lancement de Eastern

Airways non réalisée en 2017) - Honoraires divers : -44 K€ (dont 40K€ facturés par Eastern Airways en 2016 et pas en 2017) - Autre baisses de charges et économies réalisées : -2 K€ (diminution recours services extérieurs

(juridique/social), téléphonie suite à passage IP, frais de réceptions douanes dorénavant refacturées, coûts d’assurances…

� Impôts et taxes :

Les impôts et taxes 2017 se sont élevés à 504 K€ contre 489 K€ en 2016 (soit +15 K€, dont augmentation de CET (CFE/CVAE) pour +11 K€). � Charges de personnel : Le poste coûts salariaux (brut + charges) passe de 1 399 K€ en 2016 à 1 452 K€ en 2017. Cette progression de 53 K€ (+ 3.8%) est à analyser avec les informations suivantes :

- Recrutement en juin 2017 d’une Responsable marketing / communication (7 mois et demi) : + 31 K€

- Intégration des personnels du bar-restaurant sur toute l’année 2017 (2 mois en 2016) : + 112K€

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- évolution annuelle des salaires limitée à 1,3% pour 2017 : + 12K€ - Congés payés (avec charges) : +31K€ (peu de variation en 2017 alors qu’il y avait eu une baisse

conséquente en 2016 due à des départs à la retraite) - Indemnité de fin de carrière : - 10 K€ (1 personne partie en 2017 ayant bénéficié d’une

indemnité inférieure à celle partie en 2016) - CICE : -17K€ (lié à l’augmentation de la masse salariale, à l’augmentation du nombre de salariés

éligibles (du fait de la baisse des salaires les plus élevés partis en retraite) et au passage de 6 à 7% du taux applicable pour 2017).

- Pas de doublon Direction en 2017 (existant au 1er trimestre 2016) : - 18K€ - 2 personnes parties à la retraite en 2017 contre 2 personnes en cours d’année 2016 :

versements d’indemnités de départ à la retraite et de congés payés et versement CET inférieurs à ceux de 2016 : -59 K€

- 2 mois de contrat CDD de M. ROBERTS en 2017 (contre 5 mois en 2016) compensé en totalité par la subvention « promotion du territoire » : - 9 K€ chargé

o donc neutre au niveau du résultat global. - Efforts d’adaptation des ressources à l’évolution d’activité : -20K€ : remplacement partiel d’un

agent d’accueil/administratif : -5K€, remplacement d’agents retraités par des agents moins rémunérés, avancement individuels…)

Tableau de synthèse des effectifs :

� Autres charges d’exploitation significatives :

- Autres charges : 890 K€ (contre 1 000 K€ en 2016), dont des charges promotion du territoire pour 877 K€ (contre 986 K€ en 2016).

- Dotations aux amortissements : 163 K€ (contre 118 K€ en 2016), soit + 45 K€ par rapport à 2016 en raison principalement de l’augmentation des amortissements régaliens (+ 44 K€ achat camion).

- Dotations aux provisions pour dépréciation de créances : 7 K€ (soit + 6K€ par rapport à 2016) dont 5 K€ au titre d’une compagnie aérienne en liquidation judiciaire.

� Charges financières Elles pèsent pour 9 373 €. Il s’agit de charges pour intérêts sur emprunts. � Charges exceptionnelles Elles s’élèvent à 564 euros (contre 12 009 euros en 2016).

En conséquence, le total des charges au 31/12/2017 s’élève alors à 5 890 985 € (contre 5 348 337

€ HT en 2016 soit +10,15%).

1.3 Résultats :

� Résultat d’exploitation : Le résultat d’exploitation s’élève à 89 863 € (contre 102 669 € en 2016).

2017 2016

Effectif ETP 31,11 27,64

Nbre moyen de personnes 33,75 29,67

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NB : le résultat d’exploitation tient compte de la compensation financière versée par le Syndicat Mixte dans le cadre de la DSP de l’aéroport (cf. analyse du résultat de la DSP (Cf. résultat comptable)).

� Résultat financier : Le résultat financier s’élève à 4 014 € (contre 19 890 € en 2016). � Résultat exceptionnel : Le résultat exceptionnel s’élève à 0 € (contre – 11 746 € en 2016). � Résultat comptable : Le résultat de l’activité commerciale avant financement par le Syndicat Mixte au titre de la DSP

(charges et produits régaliens étant équilibrés) s’élève à ‐ 1 400 246 € (contre 1 078 375 €).

Compte tenu des versements DSP effectués en 2017, en application de l’avenant n°17 pour un montant de 1.588 K€, le montant final de la subvention pour 2017 s’élève à 1 494 123 € (soit 1 400 246 € (perte réelle) + 50% de l’écart avec le total prévisionnel : 93 877 €). Le résultat net au 31.12.2017 s’établit alors à 93 876,52 € (bénéfice). Le tableau ci-après reconstitue les principaux comptes de charges et de produits sur l’exercice (12 mois) :

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Le tableau récapitulatif des résultats des 5 derniers exercices figure en annexe 1 Le bilan et le compte de résultat prévisionnel figurent en annexe 3

Charges Produits

Imputation Montant Imputation Montant

Autres achats et charges externe : 2 796 347 €

Chiffre d’affaires net : 1 666 199 €

Dont : Dont :

Matière et fourniture non stockées 176 988 € prestations de service aéronautiques :

Sous-traitance générale 11 601 € Atterrissage 45 666 €

Assurances 49 220 € Balisage 12 995 € Locations 76 135 € Stationnement 25 719 €

Entretien et réparations 278 610 € Redevance passagers 190 268 €

Divers (formation…) 75 243 € Taxe d’aéroport 551 390 €

Personnel extérieur l’entreprise 14 032 € Assistance 350 929 €

Rémunérations intermédiaires (sous-traitants GIP et ASTRIAM), honoraires

2 051 970 € Autres (contrat de réservation

billetterie…) 20 127 €

Frais postaux et télécom. 21 230 € Produits annexes extra aéronautiques :

Autres (cotisations, frais bancaires…)

41 318 € Restaurant 179 122 €

Achats de marchandises et de matières premières

70 941 € Parking 119 154 €

Variation de stock -2 482 € Reversement billets de Eastern

Airways (Southampton. + Milan)

51 611 €

Impôts et taxes 503 764 € Redevances domaniales 69 055 €

Dont : Autres (Ristourne/vente carburant…) 50 163 €

Taxes sur le CA non récupérables 334 157 € Autres produits d’exploitation 4 304 711 €

Taxes sur salaires 78 041 € Dont :

CET 66 470 € Produits promotion du territoire 892 703 €

Autres 25 096 € Subvention DSP 1 494 123 €

Charges de personnel 1 452 192 € FIATA 1 812 949 €

Dont : Participation à l’emploi 11 320 €

Salaires et traitement : 1 066 995 € Reprises s/ amorti. Et provisions 63 126 €

Charges sociales : 385 197 € Autres produits 30 490 €

Dotations aux amort. sur immo. 162 743 € Produits financiers 13 388 €

Dont : Produits exceptionnels 564 €

Dotations amort. Immo. Corporelles : 52 952 €

Amortissements régaliens : 97 304 € Amortissements restaurants : 12 487 €

Dotations aux prov. sur actif circulant 7 276 €

Dotations aux prov. pour risques et charges

0 €

Autres charges 890 267 € Dont :

Pertes sur créances de l’exercice : 0 €

Charges diverses de gestion courante : 12 525 €

Charges de promotion du territoire : 877 742 €

Charges financières 9 373 €

Charges exceptionnelles 564 € Dont :

Rappel d’impôts : 80 € Dotations exceptionnelles aux amortissements et

provisions : 484 €

Total 5 890 985 € Total 5 984 862 €

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2) Informations relatives au bilan : � Rappel de la constitution du capital

� Synthèse : Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la société s'élevait à 4 475 546 € contre 4 330 964 € au 31/12/2016. Cf. bilan synthétique ci-dessous :

Source Midi Centre

� Les capitaux propres représentent 77,12% du capital social au 31/12/2017.

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3) Autres informations : � Information sur les délais de paiement « Clients » :

DELAIS DE PAIEMENT CLIENTS

Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (Article D. 441 I, 2° du

Code de commerce)

1 à 30 jrs 31 à 60 jrs 61 à 90 jrs 91 jrs et +

Total

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernées

NON APPLICABLE 157

Montant total des factures concernées HT

87 401,30 51 282,88 63 352,73 445 774,22 647 811,13

Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice

5,25% 3,08% 3,80% 26,75% CA : 1 666 199€

au total au 31/12/2017

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées

Nombre de factures exclues

RAS

Montant total des factures exclues

RAS

(C) Délais de paiement de référence utilisés

(contractuel ou délai légal ‐ article L 441‐6 / article L 441‐3 du C. de com)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement

Paiement à 30 jours

NB : Une créance sur le client Eastern Airways s’élevait à 668 K€ au 31/12/2017. Un accord de compensation entre dettes et créances a été signé en mars 2018, soldant ainsi les dettes et créances relatives à l’année 2017.

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� Information sur les délais de paiement « Fournisseurs » :

DELAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (Article D. 441 I, 1° du

Code de commerce)

1 à 30 jrs 31 à 60 jrs 61 à 90 jrs 91 jrs et +

Total

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernées

NON APPLICABLE 46

Montant total des factures concernées HT

224 419,44 53 757,85 0,00 382 283,63 660 460,92

Pourcentage du montant total des achats de l'exercice

6,30 1,51 0,00 10,73 3 562 549€ au total au 31/12/2017

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées

Nombre de factures exclues

RAS

Montant total des factures exclues

RAS

(C) Délais de paiement de référence utilisés

(contractuel ou délai légal ‐ article L 441‐6 / article L 441‐3 du C. de com)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement

Échéance mentionnée sur les factures, sinon la SAEML Air 12 paye tous les mois à 30 jours

� Acquisitions au cours de l’exercice (significatives > 2 K€)

- Véhicule C3 : 8,5K€

- Système de détection vidéo : 7,7 K€ - Poste Radio Escale : 2,6 K€ - Détecteur linéaire anti-incendie (aérogare) : 2,4 K€

- Remplacement de l’ordinateur caisse parking : 2,3 K€

� Emprunt contracté au cours de l’exercice. Aucun nouvel emprunt n’a été réalisé en 2017. En revanche, le solde de 104K€ relatif au financement d’un camion incendie a été versé le 13 janvier 2017. Pour rappel, cet emprunt a été négocié au taux de 1,6%.

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Un emprunt pour 56K€ s’est également terminé en novembre 2017 (réalisé auprès de la Banque Populaire Occitane).

VI - ANALYSE DU RESULTAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)

Au titre de l’année 2017, les éléments de charges et de produits ont été meilleurs que prévu. Tableau de synthèse des écarts :

Montant prévu

pour l'année

2017

(avenant n°17)

en K€

Montant réalisé

pour l'année

2017

en K€

écarts

en K€

Déficit d’exploitation 1 588 1 400 - 188 Promotion Aveyron 1 055 893 - 162

TOTAL 2 643

1) Partie déficit d’exploitation (- 188 K€ : moins importante que le déficit prévu), soit :

1.1 Produits (+ 99 K€, soit + 9,8%), soit dont : NB : trafic réalisé 2017 supérieur d’environ 8% aux prévisions (soit + 5.800 passagers environ)

- + 65 K€ de chiffre d’affaires, dont :

o + 22 K€ de facturation relative au Bar-Restaurant et location de salles (activité supérieure aux prévisions)

o + 11 K€ : facturation d’assistance (malgré remise commerciale accordée à Eastern Airways,

o + 14 K€ de redevance passagers (trafic réalisé supérieur aux prévisions + 8% environ) o + 9 K€ de facturation pour emplacements loueurs / parking (partie fixe) : (lié au trafic) o + 6 K€ de ristourne carburant (lié au trafic) o + 4 K€ de redevance d’atterrissage (lié au trafic), o + 3 K€ de stationnement (lié au trafic) o - 4 K€ divers (billetterie, location d’emplacements aérogare…)

- + 34 K€ d’autres produits :

o + 29K€ reprise provision retraite suite départ à la retraite, o + 9 K€ de participations emploi obtenues (aides à l’embauche…) o + 6 K€ divers (remboursement d’assurance suite à sinistre) o - 8 K€ de placements financiers. o -2 K€ divers

1.2 Charges (- 89 K€ d’économie, soit -3,4%) dont :

- +15 K€ sur les achats :

o +11K€ : achat de matière premières et marchandises (bar-restaurant) NB : chiffre d’affaires évoluant dans le même sens

o + 6 K€ : fournitures et entretien / petits équipements o + 8 K€ : électricité, gaz (lié pour partie aux conditions météo) o - 3 K€ : eau

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o - 7 K€ : habillement

- - 15 K€ de charges externes : o - 4 K€ d’aides visuelles (report d’achats) o - 3 K€ d’entretien parking o - 4K€ d’assurances (renégociations et indexation avec activité N-1 (en baisse). o - 4 K€ : diverses économies

- - 115 K€ de services extérieurs :

o - 50 K€ : mise en place logiciel GAETAN annulée o - 50 K€ : honoraires et de frais d’assistance de prestataires extérieurs non utilisés o – 9 K€ : formation (besoins moindres et/ou reportés) o - 6K€ : divers

- + 2 K€ d’impôts :

o + 6 K€ : CET plafonnée en fonction du chiffre d’affaires (plus important que prévu) o +2 K€ : autre o - 4 K€ : TVA sur les frais communs o - 2 K€ : taxe sur les salaires

- - 3K€ de charges de personnel :

o – 19K€ de salaires bruts : remplacement partiel d’un agent d’accueil, personnels partis en retraite remplacés par des agents moins rémunérés.

o - 6 K€ de charges sur salaires (proportionnel aux salaires bruts). o + 9K€ de congés payés. o +13 K€ : intérim (besoins exceptionnels restaurant remplacement absence maladie). o - 18 K€ : CICE (lié à l’augmentation de la masse salariale, augmentation du nombre de

salariés éligibles (du fait de la baisse des salaires les plus élevés partis en retraite) et au passage de 6 à 7% du taux applicable pour 2017).

o + 22K€ d’indemnités de départ en retraite (compensé par reprise de provision). o -4 K€ : autres écarts.

- - 29K€ de quote-part de frais généraux (lié à la prise en charge de 10% des charges régaliennes)

- - 122 K€ d’amortissements et provisions :

o – 131 K€ : provision pour risque (TVA sur factures diverses) dont le risque a été levé. o + 12K€ : amortissement supplémentaires (activité restaurant) et provision sur

créances (risque de compagnie aérienne défaillante). o -3 K€ : autre.

- + 6 K€ de charges financières

- +172 K€ Autre :

o + 100 K€ : Achats billets ligne vers Lyon annulée (montant abandonné compte tenu des frais engagés par la compagnie nonobstant l’interruption du contrat).

o + 86 K€ : reversement des ventes de billets (ligne Southampton et Milan) inférieurs aux prévisions.

o -14 K€ : divers (reprises sur provisions, créances irrécouvrables et autres provisions…).

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2) Partie promotion Aveyron (- 162 K€ d’économie) : Correspond aux sommes non utilisées. Les comptes d’Air 12 présentent un montant pour 2017 de 893 K€. Ce montant correspond à 922 K€ de charges de promotion de l’Aveyron pour l’exercice, diminuées de 29 K€ de reprise de provision comptabilisées au titres de 2011 (prescrites). Pour rappel, le BP 2017 signé avec le Syndicat Mixte prévoyait un montant de 150 K€ permettant de financer une éventuelle ligne à destination de Lyon (suite à l’annulation de la ligne devant être opérée par Eastern Airways : cf. décision du CA d’Air 12 du 29.03.2017)

Tableau de synthèse : comparaison budget réalisé (en K€) - DSP 2017 :

3) Application de la convention de DSP : La SAEML Air 12 a reçu une subvention prévisionnelle du Syndicat Mixte dans le cadre de la DSP de 1 588 K€. Le déficit réel d’exploitation est de – 1 400 K€. L’écart de résultat est de 188 K€, reparti par moitié à la SAEML Air 12 (94 K€) et au Syndicat Mixte (94 K€) suivant les dispositions de la DSP. Dans ces conditions, la SAEML Air 12 reversera au Syndicat Mixte les montants suivants :

- Au titre du déficit d’exploitation et de la promotion : o 93 877 € au titre de la subvention d’exploitation, o 162 297 € au titre des fonds non utilisés pour les actions de promotion du territoire.

dont 133 348 € au titre de 2017 et 28 949 € au titre de provisions comptabilisées au cours des exercices 2011

reprises cette année (prescription). Soit un total de 256 173 €

- Autres reversements : o 165 367 €, au titre des charges et investissements financés par le Syndicat Mixte, dont

une partie (régalienne) a été déduite par Air 12 dans sa déclaration 2017 auprès du FIATA.

893

1 055

1 010

1 010

2 510

2 599

162

99

89

Part utilisée promotion 2017 / économies

Budget promotion DSP 2017

Produits réels d'exploitation 2017 / gains

Total produits prévisionnels DSP

Charges réelles d'exploitation 2017 / économies

Total charges prévisionnelles DSP

Pro

mo

tio

nEx

plo

itat

ion

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Audition du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31

décembre 2017

Intervention de Monsieur Albouy (Commissaire aux Comptes)

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs

cf. première résolution de l’assemblée générale ordinaire figurant en annexe 2

Affectation du résultat de l’exercice

VII- AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 93 876,52 euros en report à nouveau. Pour rappel, le report à nouveau débiteur avant affectation s’élevait à – 559 023 €. Après affectation, il serait de – 465 146 euros.

cf. seconde résolution de l’assemblée générale ordinaire figurant en annexe 2

VIII- AUTRES DISPOSITIONS :

1) Dépenses non déductibles fiscalement Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

2) Rappel des dividendes antérieurement distribués Aucun dividende distribué au cours des exercices précédents.

3) Situation des filiales et participations Notre société ne détient ni filiale, ni participation.

4) Montant des prêts à moins de deux ans consentis par la société à des micro entreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant

Sans objet

5) Mandats des commissaires aux comptes Les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont été renouvelés pour une durée de six ans lors de l’assemblée générale du 20 juin 2016.

6) Examen des conventions visées à l’article L-225-38 du code de commerce, conformément à l’article L225-40-1 du code de commerce

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Conformément à l'article L 225-40-1 du Code de commerce, il convient que le conseil d’administration examine de manière annuelle les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution a été poursuivie sur l’exercice écoulé. Il est ainsi rappelé que des conventions anciennement visées à l'article L 225-38 et suivants, dûment autorisées par le Conseil d'administration au titre d'exercices antérieurs se sont poursuivies pendant l'exercice écoulé. Il s’agit des conventions suivantes :

De nouveaux contrats ont été signés au cours de l’exercice :

7) Mandats des administrateurs et censeurs arrivés à expiration

cf. point 6 de l’ordre du jour de l’assemblée général ordinaire en infra p.22

8) Liste des mandats exercés par les administrateurs Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 alinéa 3 du code de commerce, nous vous communiquons la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés (pour l’exercice clos au 31/12/2017) dans d’autres sociétés par chacun des mandataires sociaux de la société, à savoir :

Sociétés concernées Objet

SYNDICAT MIXTE Convention de Délégation de Service Public applicable en date du 1er juillet 2010 et avenants n°1 à 15.

Sociétés concernées Objet

SYNDICAT MIXTE Avenants n°16 et 17 à la convention de DSP

Administrateur Direction de société (mandat social)

Membre du conseil d’administration

Jean‐François GALLIARD

Bernard SAULES SACICAP Sud Massif Central

Jean‐Philippe ABINAL

Valérie ABADIE ROQUES

Christian TEYSSEDRE

Jean‐Philippe SADOUL SEM du Grand Rodez

Jean‐Louis CHAUZY

Dominique COSTES AVEYRON EXPRESS

Daniel SEGONDS RAGT SA RAGT ARGENTINA SA

GRUEL-FAYER SAS OVI Plateau Central SA RAGT Energie SAS

Bernard CHARRIE SARL Fontanges SCI Fontanges BMC Holding

Jérémie ECHE SEM GRAND RODEZ SACA

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9) Etat des délégations de compétence accordées par l’assemblée au conseil en matière

d’augmentation de capital Sans objet.

10) Contrôle des commissaires aux comptes Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les rapports du Commissaire aux Comptes seront à la disposition des actionnaires.

11) Conventions visées à l’alinéa 13 de l’article L.225-102-1 du code de commerce En application des dispositions de l'article L. 225-102-1, alinéa 13 nouveau issu de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, nous mentionnons ci-dessous les conventions, ne portant pas sur des opérations courantes et non conclues à des conditions normales, intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, de la Société et, d'autre part, une autre société dont la Société possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital : Néant.

12) Augmentation de capital réservée aux salariés Cf. éléments présentés dans le rapport en infra réservé à l’assemblée générale extraordinaire p. 23

13) Tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’assemblée générale dans le domaine des augmentations de capital

Non applicable.

14) Choix de la modalité d’exercice de gouvernance Non applicable en raison d’absence de modification de choix.

Audition du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L

225‐38 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions

Intervention de Monsieur Albouy (Commissaire aux Comptes)

cf. troisième résolution de l’assemblée générale ordinaire figurant en annexe 2

SUD MASSIF CENTRAL HABITAT CITE DES INSECTES

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Examen des mandats des administrateurs et des censeurs arrivés à expiration

Tel que précisé précédemment (cf. p20), les mandats : - d’administrateurs de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (titulaire de 2 postes) et de la société SOREPAR, - de censeurs de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et du CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, arriveront à expiration à l’issue de l’assemblée annuelle relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Nous vous rappelons que conformément à la loi, les autres administrateurs (Conseil départemental, rodez Agglomération et Syndicat Mixte) exercent leurs mandats de plein droit (sans renouvellement nécessaire) en vertu de la réglementation spécifique des SEM et de nos statuts. Pour rappel, à la clôture de l’exercice, les administrateurs et leurs représentants étaient les suivants :

- Département de l’Aveyron : représenté par Messieurs Jean-François GALLIARD, Bernard SAULES et Jean-Philippe ABINAL ;

- Rodez Agglomération : représentée par Messieurs Christian TEYSSEDRE, Jean-Louis CHAUZY et Jean-Philippe SADOUL ;

- Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Aveyron, représentée par Monsieur Dominique COSTES et par Bernard CHARRIE ;

- Monsieur Daniel SEGONDS. - Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de l’Aéroport de Rodez-Aveyron :

représenté par Madame Valérie ABADIE-ROQUES ; - SOREPAR représentée par Monsieur Jérémie ECHE

Les censeurs de la société sont : - Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées représenté par Monsieur Philippe VIGUIER, - Banque Populaire Occitane : Madame Séverine ROUSSEL.

En conséquence, nous vous proposerons de bien vouloir les renouveler dans leurs fonctions pour

une durée de 6 années ( cf. résolutions n° 4 à 7 de l’Assemblée Générale Ordinaire figurant en annexe 2 (p.27).

Questions diverses.

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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Examen de l’opportunité de réserver une augmentation de capital réservée aux salariés

Nous vous rappelons que l’article L 225-129-6 du code de commerce prévoit notamment que les associés des sociétés par actions doivent, tous les trois ans, se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital si les associés salariés de la société représentent moins de 3 % du capital, ce recensement ne portant que sur les actions des salariés qui sont l’objet d’une gestion collective ou dont les intéressés n’ont pas la libre disposition. Cette décision ayant été soumise à l'assemblée de notre société pour la dernière fois le 15 juin 2015, il vous sera donc demandé de délibérer à nouveau sur le principe d’une augmentation de capital réservée aux salariés.

Si vous décidez de cette augmentation, vous devrez ensuite donner pouvoir, d’une part, au Directeur général pour mettre en place un plan d’épargne entreprise dans les conditions prévues aux articles L 3332-18 à L 3332-24 du code du travail et, d’autre part, au conseil d’administration pour procéder à l’augmentation de capital. Cependant nous vous conseillons de ne pas ouvrir le capital aux salariés.

cf. résolution unique de l’Assemblée Générale Extraordinaire figurant en annexe 2

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté 31/12/2017 12 mois

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 Durée de l'exercice (mois) 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social 1 962 282 1 962 282 1 962 282 1 962 282 1 962 282

Nombre d'actions émises 399 399 399 399 399

Nombre maximum d'actions à créer

OPERATIONS ET RESULTATS

Chiffre d'affaires hors taxes 1 666 199 1 313 176 1 673 156 1 832 187 2 087 599 Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions 245 377 170 995 361 188 -573 632 367 089

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 Bénéfice après impôt, mais avant amortissement et provisions 245 377 170 995 361 188 -573 632 367 089 Bénéfice après impôt, amortissement et provisions 93 877 110 813 228 965 -475 458 229 330

RESULTAT PAR ACTION Bénéfice après impôt, mais avant amortissements 615 634 901 -1 438 920 Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 235 328 574 -1 192 575

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés 31 30 29 29 30

Masse salariale 1 066 995 1 013 874 943 110 966 512 944 293 Sommes versées au titre des avantages sociaux 385 197 385 143 359 555 377 676 382 186

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ANNEXE 2 : TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 6

JUIN 2018

RESOLUTIONS A L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration, et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

vote

DEUXIÈME RESOLUTION L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à + 93 876,52 euros (bénéfice)

en totalité au report à nouveau. L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Vote

TROISIÈME RESOLUTION L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

vote

QUATRIEME RESOLUTION L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AVEYRON, administratrice titulaire de 2 postes, arrive à expiration, décide de la renouveler dans ses fonctions pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. L’assemblée générale rappelle que conformément à la décision prise par les actionnaires le 29 juin 2012, la CCI ne dispose que de deux représentants au conseil d’administration, au lieu de 3, tant qu’un élu de la CCI sera personnellement administrateur de la société AIR 12.

vote

34

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CINQUIEME RESOLUTION L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat d’administratrice de la société SOREPAR arrive à expiration, décide de la renouveler dans ses fonctions pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

vote

SIXIEME RESOLUTION L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat de censeur du CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES arrive à expiration, décide de le renouveler dans ses fonctions pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

vote

SEPTIEME RESOLUTION L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat de censeur de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE arrive à expiration, décide de la renouveler dans ses fonctions pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

vote

RESOLUTIONS A L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRORDINAIRE

RESOLUTION UNIQUE L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du président du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, décide de réserver aux salariés de la société une augmentation de capital en numéraire aux conditions prévues aux articles L 3332-1 et suivants du code du travail. En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale décide que le directeur général disposera d’un délai maximum de trois mois pour mettre en place un plan d’épargne entreprise dans les conditions prévues aux articles L 3332-1 et suivants du code du travail et autorise le conseil d'administration à procéder, dans un délai maximum de 4 mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum d’1 % du capital qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan d’épargne entreprise et réalisée conformément aux dispositions des articles L 3332-1 et suivants du code du travail. En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

vote

35

/28

ANNEXE 3 : B ILAN ET COMPTE DE RESULTAT

36


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______



_____________________





Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARDSecrétaire de séance : André ATRapporteur : Monsieur Alain MARC

3 - Information sur les marchés et avenants signés au titre de la délégationdonnée à l'exécutif

Commission des routes et du développement numérique

CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion du Conseil départemental

du 26 octobre 2018 ont été adressés aux élus le 12 octobre 2018 ;

VU l’examen du rapport par la commission des routes et du développement numériquelors de sa réunion du 19 octobre 2018 ;

37

VU les dispositions de l’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

38

CONSIDERANT que par délibération en date du 7 février 2017, déposée le 9 févrieret publiée le 21 février, l’assemblée départementale a donné délégation au Président du Conseildépartemental pour prendre toute décision concernant la préparation la passation, l’exécution et lerèglement des marchés et accords-cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsqueles crédits sont inscrits au budget ;

PREND ACTE en application de cette délégation, de l’information relative aux marchéset avenants conclus jusqu’au 15 septembre 2018 dont la liste est présentée en annexe.



39

Publicité des marchés conclus Page 1 / 18

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON

INFORMATION SUR LES MARCHES, ACCORD-CADRES ET AVENA NTS SIGNES AU TITRE DE LA DELEGATION DONNEE A L’EXECUTI F

(Article L. 3221-11 du CGCT)

Jusqu’au 15 septembre 2018

Edité le 3 octobre 2018 I – MARCHES OU ACCORD-CADRES

Direction N° de

marché Objet Montant en € * Forme Titulaire

Code postal

Date de signature

Direction des Systèmes d’Information

201818I005 Suivi du Progiciel de comptage routier Route Plus Partie forfaitaire : 2000 € HT Partie à bons de commande :

sans minimum annuel Maximum : 40 000 € HT/an

Marché mixte Accord cadre à bons de commande

SFERIEL

63530 02/05/2018

Service communication 201818C016 Consultation pour la « Fourniture d’objets et de supports publicitaires pour 2018 – 20 lots » Lot n°4 : Fourniture de trophées personnalisés

2 695 € HT Marché ordinaire ESAT Ceignac 12450 27/06/2018


201818I005 Suivi du Progiciel de comptage routier Route Plus Partie forfaitaire : 2 000 € HT Partie à bons de commande : sans

montant minimum annuel Avec un montant maximum annuel

de 40 000 € HT

Marché mixte SFERIEL SAS 63530 02/05/2018

Direction des Routes et Grands Travaux

201818R050 RD 95 – Calibrage de la chaussée et mise en sécurité de la RD du PR 46+100 au PR 46+900 – Commune de ST GENIEZ D’OLT et D’AUBRAC

320 080 € HT Marché ordinaire CONTE ET FILS SARL / CONTE TP

12130 02/05/2018

Direction Générale – TIC 201818G003 Assistance et conseil à la définition de la stratégie départementale du développement des usages et services numériques (SDUSN)

Partie forfaitaire : Tranche ferme : 59 500

Tranche optionnelle 1 : 45400 Tranche optionnelle 2 : 24 600 Partie à bons de commande :

Sans minimum en quantité Maximum en quantité de 4

réunions

Marché mixte, à tranches - Accord-cadre à bons de commande

TACTIS 94300 14/05/2018


201818R049 RD 809 – renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement – PR 5.500 à 11.027 – Commune de SEVERAC D’AVEYRON

199 360 € HT Marché ordinaire SEVIGNE SAS 12520 04/05/2018

40


Direction N° de


Code postal

Date de signature


201818R047 RD 60 – 33 et 194 - renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement – RD 60 du PR 18.000 à 22.160 – RD 33 du PR 15.378 à 18.411 et 20.000 à 27.255 – RD 194 du PR 0.000 à 4.479 – Communes de BRASC, COUPIAC, PLAISANCE et BALAGUIER SUR RANCE

699 236 € HT Marché ordinaire COLAS SUD-OUEST 12850 02/05/2018


201818R046 RD 60 et 106 – Confortements de talus par parois clouées, voile anti-érosion et drainage subhorizontal – RD 60 PR 18+110 –Commune de COUPIAC –RD 106 – PR 7+850 à 8+130 – commune de MARTRIN

249 915 € HT Marché ordinaire MTPS SAS 81490 02/05/2018


201818R048 RD 96 - 902 - 31 – Réfection de la chaussée – RD 96 –PR 4.557 à 15.751 – Communes de MONTJAUX et de CASTELNAU PEGAYROLS RD 902 – PR 73.882 à 80.547 – Communes de REBOURGUIL et de MONTAUR – RD 31 – PR 0.000 à 8.650 – Communes de VILLEFRANCHE DE PANAT et de LE TRUEL

TF : 166 450 € HT TO : 99 721 € HT

TOTAL : 266 171 € HT

Marché à tranches SEVIGNE SAS 12520 02/05/2018


201818R051 RD 39 /339 : renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement – RD 39 : PR 7.895 à 11.656 et RD 339 : PR 0.000 à 1.187 – Communes de NAJAC et de LA FOUILLADE

228 995 € HT Marché ordinaire EUROVIA MIDI-PYRENNEES / GREGORY

12031 02/05/2018


201818I006 Maintenance, assistance et prestations diverses concernant les équipements informatiques du Conseil Départemental

Sans montant minimum montant maximum : 160 000 € HT

Accord cadre à bons de commande

INFORSUD DIFFUSIO N 12340 18/05/2018

Direction des Ressources Humaines, Hygiène et Sécurité

Marché subséquent à l’accord-cadre « Formations pour le personnel du Pôle des Solidarités Départementales du Conseil Départemental » Lot 2 : Accompagnement social Formation « Le droit des étrangers et les droits sociaux »

2 040 € TTC Marché ordinaire DALLOZ FORMATION 75014 15/05/2018


201818R052 RD 224 – opération de sécurité route du Colombier – PR 2.940 au PR 3.450 – commune d’ONET LE CHATEAU

118 551 € HT Marché ordinaire CATUSSE TP 12000 4/05/2018


201818R053 RD 556 – Confortement plateforme routière par rectification du tracé PR 5.640 à 5.970 et PR 8.925 à 9.080 – commune de SEBRAZAC

110 801,50 € HT Marché ordinaire SAS EGTP 12500 03/05/2018


201818R054 RD n° 620 - Opération de sécurité « Méricanou » -PR 0.000 au PR 4.179 – Communes de Boussac, Colombies et Moyrazes

191 620, 50 € HT Marché ordinaire SOTRAMECA SARL 12200 17/05/2018


201818R032 RD n°221 – réfection de la chaussée entre les rues Lassalle et Miramont – PR 0.000 à 0.770 Commune de DECAZEVILLE

TF : 280 563,50 € HT TO : 26 953,00 € HT

TOTAL : 307 516,50 € HT

Marché à tranches GREGORY 12700 17/05/2018


201818R045 Fourniture et livraison de pneumatiques et prestations de service pour les véhicules et engins du CD 12.

Sans montant minimum Sans montant maximum


CHALLENGE PNEUS SARL

12000 12/06/2018

41


Direction N° de


Code postal

Date de signature


201818R057 RD 25 : renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement du PR 39.500 à 48.650 – Communes de BROQUIES et de SAINT IZAIRE



201818R056 RD 200 : Ponts de MAZIES et de COUFFOULENS – Assistance au projet de réparation – Analyse de la structure métallique - Communes de BROUSSE LE CHATEAU, BROQUIES et ST IZAIRE

31 950 € HT Marché ordinaire I.O.A. SAS 74370 23/05/2018


201818R058 RD 20 – Opération de sécurité – PR 10+800 à 11+400 « La Pomarède »– commune de RODELLE

199 993 € HT Marché ordinaire EGTP 12500 25/05/2018


201818R055 RD 635 : 0.000 à 12.347 – RD 127 : 5.000 à 14.255 et RD 47 : PR 36.292 à 42.778 – réfection de la chaussée Cantons : Lot et Montbazinois, Villeneuvois et Villefranchois, Aveyron et Tarn

TF: 241 610 € HT TO : 82 950 € HT

TOTAL : 297 560 € HT

Marché à tranches ETPL& V 12260 25/05/2018


201818R059 RD 23 – Réfection de la couche de roulement – PR 2.750 à 4.692 – Commune de ROQUEFORT SUR SOULZON



201818R035 Réalisation de travaux de fauchage et de débroussaillage des dépendances routières des subdivisions centre, ouest et sud (10 lots) LOT 1 : FAUCHAGE - SUBDIVISION CENTRE – SECTEUR DE RODEZ

Montant mini annuel : 4.000 € HT Montant maxi annuel : 8.000 € HT


SARL CADARS ET ROUQUETTE

12170 16/05/2018


201818R036 Réalisation de travaux de fauchage et de débroussaillage des dépendances routières des subdivisions centre, ouest et sud (10 lots) LOT 2 : FAUCHAGE - SUBDIVISION CENTRE – SECTEUR DE SALLES CURAN

Montant mini annuel : 7.000 € HT Montant maxi annuel : 11.500 € HT


SARL CADARS ET ROUQUETTE

12170 16/05/2018


201818R037 Réalisation de travaux de fauchage et débroussaillage des dépendances routières des subdivisions Centre, Ouest et Sud Lot n°3 : fauchage – subdivision Ouest

Montant mini annuel :13 000 € HT

Montant maxi annuel : 36 500 € HT


RICARD EURL 12260 06/06/2018


201818R038 Réalisation de travaux de fauchage et débroussaillage des dépendances routières des subdivisions Centre, Ouest et Sud Lot n°4 : FAUCHAGE – subdivision Sud – Secteur de Millau

Montant mini annuel : 10.000 € HT Montant maxi annuel : 35.000 €

HT

Accord cadre à bons de

commande

NATURE ET ENVIRONNEMENT SARL

34320 06/06/2018


201818R039 Réalisation de travaux de fauchage et débroussaillage des dépendances routières des subdivisions Centre, Ouest et Sud Lot n°5 – Subdivision SUD – Secteur LA CAVALERIE


HT



34320 06/06/2018


201818R040 Réalisation de travaux de fauchage et débroussaillage des dépendances routières des subdivisions Centre, Ouest et Sud Lot n°6 – DEBROUSSAILLAGE subdivision Centre – Secteur de RODEZ


HT


SARL NATURE ET ENVIRONNEMENT

34230 06/06/2018

42


Direction N° de


Code postal

Date de signature


201818R41 Réalisation de travaux de fauchage et débroussaillage des dépendances routières des subdivisions Centre, Ouest et Sud Lot n°7– DEBROUSSAILLAGE subdivision Centre- Secteur SALLES CURAN

Montant mini annuel :15 000 € HT




34230 06/06/2018


201818R042 Réalisation de travaux de fauchage et débroussaillage des dépendances routières des subdivisions Centre, Ouest et Sud Lot n°8 : DEBROUSSAILLAGE – subdivision Ouest

Montant mini annuel : 35 000 € HT




34230 06/06/2018


201818R043 Réalisation de travaux de fauchage et débroussaillage des dépendances routières des subdivisions Centre, Ouest et Sud Lot n°9 – subdivision SUD – Secteur de MILLAU

Montant mini annuel : 30.000 € HT Montant maxi annuel : 90 000 €

HT



34320 06/06/2018


201818R044 Réalisation de travaux de fauchage et débroussaillage des dépendances routières des subdivisions Centre, Ouest et Sud Lot n°10 – subdivision SUD – Secteur de LA CAVALERIE

Montant mini annuel : 50.000 € HT Montant maxi annuel : 115 000 €

HT

Accord cadre à bonsde commande


34320 06/06/2018


201818R060 RD 51 – reconstruction de l’ouvrage hydraulique de Lugan au PR 2.377 – commune de Mounes-Prohencoux

143 990,40 € HT Marché ordinaire AUGLANS 12104 30/05/2018

Direction du Patrimoine Départemental et des Collèges

201818P010 Travaux de désamiantage au Collège public Marcel Aymard à Millau

14 122,50 HT Marché ordinaire POIZOT Ludovic 15500 05/06/2018


201818R061 RD 900/18/98 – Réfection de la couche de roulement en traverse de Brommat – RD 900 du PR 7.400 à 7.875 / RD 18 : du PR 0.000 à 0.360 / RD 98 du PR 28.785 à 28.896 – commune de BROMMAT

121 546,25 € HT Marché ordinaire COLAS SUD OUEST 12850 05/06/2018


201818R062 RD 6 – Réparation du pont de Roujas – Canton de LOT ET PALANGES – Commune de LASSOUTS



201818I007 Réalisation, hébergemnt et maintenance d’un nouveau site internet www.laveyronrecrute.com et réalisation d’une application on line globale pour la gestion de l’e-recrutement territorial

Partie forfaitaire : 101 940 (à confirmer par DSI)

Partie à bons de commande : sans minimum, maximum de 25 000 €

HT

Marché mixte LAETIS 12120 06/06/2018


201818R062 RD 6 – Réparation du pont de Roujas – commune de Lassouts



201818R063 RD 614 – Aménagement et rectification entre les PR 3.640 et 4.420 et aménagement du carrefour au PR 2.675 – communes : Maleville et Brandonnet

159 510 € HT Marché ordinaire SARL SOTRAMECA 12200 7/06/2018

Pôle Aménagement et Développement du Territoire – Partenariat et Innovation

201818D004 Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication pour un évènement de recrutement de compétences et de porteurs de projets

TF : 11 200 TO1 : 5 000 TO : 57 000

Marché à tranches ICOM COMMUNICATION 31300 19/06/2018

43


Direction N° de


Code postal

Date de signature


201818I008 Suivi du site internet Inforoute Partie forfaitaire : 6 800 € HT Partie à bons de commande : sans

mini / maximum de 30 000 € HT par an

Marché mixte Accord-cadre à

bons de commande

LOGIPRO 43000 13/06/2018


201818R078 Assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’approches environnementales sommaires de divers projets pour l’ensemble des services du Conseil Départemental

Sans montant minimum Montant maximum : 55 000 € HT/an


BKM 33000 04/06/2018


201818R077 RD – Surveillance des ponts – campagne 2018 – visite par P.V. quantifiés des ouvrages courants en béton armé.

38 755,30 € HT Marché ordinaire ARTEIS 39700 0806/2018


201818R079 RD 6 – Réparation du pont du Mas de Prévinquières – Commune de Lassouts



201818R081 RD 995 – renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement – PR 0.000 à 0.1260 – commune de SEVERAC LE CHATEAU

121 820,00 € HT Marché ordinaire SEVIGNE SAS 12520 15/06/2018


201818R083 RD 543 – Opération de sécurité – PR 0.000 au PR 1.180 – Commune LUC LA PRIMAUBE

516 936,50 € HT Marché ordinaire SCTP SARL 12200 18/06/2018


201818R082 RD 581 – Pont de Bozouls – réparation et élargissement aval rive droite



201818R084 RD 614, 48,172 et 121 – Renforcement de chaussée et réfection de la couche de roulement

172 450,00 € HT Marché ordinaire ETPL & V 12260 27/06/2018


201818I009 Suivi du progiciel IODAS – Aide sociale Partie forfaitaire : 66 704 € HT Partie à bons de commande : sans

minimum – sans maximum

Marché mixte – Accord-cadre à bons de commande

GFI PROGICIELS 93400 26/06/2018

Direction Générale 201818G004 Audit organisationnel de l’administration départementale

85 750 € HT Marché ordinaire PUBLIC DG 27400 03/09/2018


201818R080 RD 48 – Aménagement et rectification du PR 15.950 au PR 16.300 – Commune de Villeneuve

91 485,00 € HT Marché ordinaire ETPL & V 12260 28/06/2018/

Pôle des Solidarités Départementales

201818S003 Placement et maintien dans l’emploi de bénéficiaires du revenu de solidarité active en Aveyron

sans montant minimum sans montant maximum


TALENVIES 12850 28/06/2018


201818R085 RD 920 – Réfection de la couche de roulement – PR 45.100 à 48.110 – Communes d’Entraygues sur Truyère et le Fel

136 948,00 € HT Marché ordinaire COLAS SUD-OUEST 12850 02/07/2018

Service Communication 201818C023 Conception des supports de communication du « Mois du film documentaire 2018 »

4200 € TTC Marché ordinaire David FOURRE 29/06/2018


201818I014 Suivi du site internet du Conseil Départemental de l’Aveyron

Partie forfaitaire : 5 337 € Partie à bons de commande : sans

minimum / maximum annuel : 30 000 €

Marché mixte Accord cadre à bons de commande

WS INTERACTIVE 31000 18/07/2018


201818R086 Liaison Causse Comtal – Terrassements généraux – section Sébazac Causse Comtal – Communes : Onet le Château – La Loubière – Sébazac Concoures - Montrozier

TF : 3 300 000€ HT TO1 : 485 000 € HT

Montant global : 3 785 000 € HT

Marché à tranches SEVIGNE SAS / SCTP 12520 03/07/2018

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Direction N° de


Code postal

Date de signature


201818R064 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot 1 : subdivision Centre – secteur RODEZ



François Matériaux SAS 12450 09/07/2018


201818R066 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot 3 : subdivision Centre – secteur Salles-Curan



RIVIERE ETS 12410 09/07/2018


201818R067 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot 4 : subdivision Nord– secteur : Espalion



MERCIER Jean SAS 12500 09/07/2018


201818R068 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot 5 : subdivision Nord– secteur : Laguiole



MERCIER Jean SAS 12500 09/07/2018


201818R087 RD 45 –Renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement – PR 13.340 à 17.787 –Communes de ST MARTIN DE LENNE et ST SATURNIN DE LENNE

145 800 € HT Marché ordinaire CONTE ET FILS 12130 11/07/2018


201818R089 RD 87, 809,920,992 – Réparation de 4 buses métalliques – Ponts de la gare d’Auzits, de Vezouillac, de Beaurivage et de la Fabrique – canton : Enne et Alzou – Tarn et Causses , Lot et Truyère et Milau 1

104 010 € HT Marché ordinaire AUGLANS 12104 12/07/2018


201818I013 Services de téléphonie mobile du Conseil Départemental de l’Aveyron



ORANGE SA 31506 16/07/2018


201818I010 Services de téléphonie mobile du Conseil Départemental de l’Aveyron – 3 lots Lot 1 : abonnement et trafic entrant



ORANGE SA 31506 16/07/2018


201818I012 Services de téléphonie mobile du Conseil Départemental de l’Aveyron – 3 lots Lot n° 3 : acheminement des communications vers les services complémentaires



ORANGE SA 31506 16/07/2018


201818I011 Services de téléphonie mobile du Conseil Départemental de l’Aveyron – 3 lots Lot n°2 : trafic sortant et acheminement des communications locales, nationales, internationales et vers les mobiles



ORANGE SA 31506 16/07/2018


201818R074 Fourniture de matériaux de construction et d’assainissement, de quincaillerie et d’outillage manuel Lot n°11 : Subdivision Sud – secteur de Millau



M.G. FERS et MATERIAUX SAS

12100 11/07/2018


201818R075 Fourniture de matériaux de construction et d’assainissement, de quincaillerie et d’outillage manuel Lot n°12: Subdivision Sud – secteur de LA CAVALERIE



M.G. FERS et MATERIAUX SAS

12100 11/07/2018

45


Direction N° de


Code postal

Date de signature


201818R076 Fourniture de matériaux de construction et d’assainissement, de quincaillerie et d’outillage manuel Lot n°13 : Subdivision Sud - Secteur de St-Sernin-sur-Rance



THOMAS SAS 12360 11/07/2018


201818R088 RD 840 – Réfection de la couche de roulement du Giratoire Jean Jaurès – renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement du PR 36.115 à 37.200 - commune de DECAZEVILLE

244 842,00 HT Marché ordinaire EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST MIDI-PYRENNEES

12450 13/07/2018


201818R065 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot n°2 : subdivision CENTRE – secteur de Réquista



LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX

34500 17/07/2018


201818R069 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot n°6 : subdivision Nord – Secteur de Mur de Barrez



SARL LAFON GEDIMAT 12600 13/08/2018


201818R070 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot n°7 : subdivision Nord – Secteur de Saint-Geniez d’Olt




34500 17/07/2018


201818R071 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot n°8 : subdivision Ouest – secteur de Decazeville



SOCOBOMAT SAS 12200 17/07/2018


201818R072 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot n° 9 : subdivision Ouest – Secteur de Rieupeyroux




34500 17/07/2018


201818R073 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie courante et d’outillage manuel (13 lots) Lot n°10 : Subdivision Ouest : secteur de Villefranche de Rouergue



SOCOBOMAT SAS 12200 17/07/2018

Pôle Aménagement et Développement du Territoire

201818D005 Entretien courant des ouvrages sur une portion navigable du Lot entre Port d’Agrès et Bouillac (12300) : entretien des écluses et appontements, maintenance et entretien du barrage à clapets LOT 1 : Entretien des écluses et appontements

Montant minimum : 15 000 HT Montant maximum : 75 000 HT


PATRICK GRIALOU 12300 16/07/2018

46


Direction N° de


Code postal

Date de signature

Pôle Aménagement et Développement du Territoire

201818D006 Entretien courant des ouvrages sur une portion navigable du Lot entre Port d’Agrès et Bouillac (12300) : entretien des écluses et appontements, maintenance et entretien du barrage à clapets LOT 2 : Maintenance et entretien du barrage à clapets

Montant minimum : 25 000 HT Montant maximum : 140 000 HT


SHEM 31130 16/07/2018

Service communication 201818C024 Réalisation et distribution adressée du magazine du Conseil Départemental de l’Aveyron – Lot n°1 : Réalisation du magazine du Conseil Départemental de l’Aveyron



Groupement d’entreprises BURLAT / 2LH COMMUNICATION / GALAGO

12850 06/08/2018

Service communication 201818C025 Réalisation et distribution adressée du magazine du Conseil Départemental de l’Aveyron – Lot n°2 : distribution adressée du magazine du Conseil Départemental de l’Aveyron



BURLAT SAS 12850 06/08/2018


201818H001 Mise en place d’une convention de participation « prévoyance » pour les agents du CD12

- Incapacité 100 % Taux de cotisations 1,04 %

- Invalidité 100 % Taux de cotisations 0.39 %

- Décès / PTIA 100 % Taux de cotisations 0.26 %

- Garantie obsèques 100 % - taux de cotisations 0.03 %

- Garantie perte de retraite 100 % - taux de cotisations 0.14 %

Décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011

VYV / MGEN / MNT / HARMONIE MUTUELLE

75755 23/07/2018


201818S004 Réalisation d’un diagnostic sur les besoins des aidants familiaux et solutions pour améliorer l’offre existante de soutien

30 780,00 € TTC Marché ordinaire CISAME 31000 06/08/2018

Direction du Patrimoine et des Collèges

201818P012 Aménagement de la cour du collège Paul Ramadier à Decazeville - Commune de Decazeville

269 735,00 € HT Marché ordinaire EIFFAGE ROUTE SUD OUEST MIDI-PYRENEES Mandataire du groupement : EIFFAGE ROUTE Sud-Ouest Midi-Pyrénées / SAS AUGLANS

12450 30/07/2018


201818R117 RD 997 – Opération de sécurité – du PR 29.350 au PR 30.300 – Commune de SAUVETERRE DE RGUE

231 895,00 € HT Marché ordinaire SOTRAMECA 12200 02/08/2018


201818R115 RD 1 : Renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement du PR 40.700 à 45.700 – Communes de Lanuejouls et Maleville

227 994,00 € HT Marché ordinaire COLAS SUD OUEST 12850 01/08/2018


201818I015 Fourniture de serveurs informatiques Sans montant minimum Maximum : 215 000 € HT


DELL 34938 14/08/2018


201818R091 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°1 : subdivision ouest – Villefranche, Najac



GARAGE VENDEIRO CARLOS

12200 13/08/2018

47


Direction N° de


Code postal

Date de signature


201818R092 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°2 : subdivision ouest – Decazeville, Capdenac, Marcillac



SICHI GARAGE 12330 13/08/2018


201818R093 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°3 : Subdivision ouest –Rieupeyroux, Montbazens, La Salvetat, Rignac



GARAGE VENDEIRO CARLOS

12200 13/08/2018


201818R094 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°7 : subdivision sud - Millau



PNEUS 2000 12100 13/08/2018


201818R095 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°8 :subdivision nord – Saint Geniez, Saint Chely



ALMERAS GARAGE EURL

12130 13/08/2018


201818R096 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°9 : subdivision nord : Espalion, Bozouls



GARAGE VIGUIER ET FILS SARL

12340 13/08/2018


201818R097 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°10 : subdivision nord – Mur de Barrez, Entraygues, St Amans



GUITARD GARAGE 12600 13/08/2018


201818R098 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°11 : subdivision nord : Laguiole, Ste Genevieve



GARAGE GILIBERT Lionel EURL

12210 13/08/2018


201818R099 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°12 : subdivision centre – Rodez, Flavin



BRUGIER CARROSSERIE

12000 13/08/2018


201818R100 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°13 : subdivision centre – Pont de Salars, Vezins, Salles Curan



PARELOUP AUTOMOBILES SARL

12410 13/08/2018


201818R101 Entretien et réparation des berlines, des VU et des fourgons du CD12 – 14 lots Lot n°14 : subdivision centre –Cassagnes, Réquista



VIGROUX GARAGE 12120 13/08/2018


Marché subséquent à l’accord-cadre « Formations pour le personnel du Pôle des Solidarités Départementales du Conseil Départemental » Lot 1 : PAPH Formation : Maitriser les hypothèques en vue de la récupération de l’aide sociale

9 600 € TTC Marché ordinaire COMUNDI 93288 26/07/2018

48


Direction N° de


Code postal

Date de signature


Marché subséquent à l’accord-cadre « Formations pour le personnel du Pôle des Solidarités Départementales du Conseil Départemental » Lot 1 : PAPH Formation : Le nouveau dispositif Aide Personnalisée d’Autonomie + mise à jour des connaissances



Marché subséquent à l’accord-cadre « Formations pour le personnel du Pôle des Solidarités Départementales du Conseil Départemental » Lot 1 : PAPH Formation : Veille juridique de l’aide sociale aux PAPH



201818R116 RD 963 – Renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement du PR 0.000 à 5.1020. Communes de SAINT SANTIN et SAINT PARTHEM

414 669,00 € HT Marché ordinaire GREGORY 12700 08/08/2018


201818R090 Fourniture et livraison d’une remorque plateau porte-engin d’un PTAC de 3,5 T

12 475,00 € HT Marché ordinaire CARROSSERIE ARTIERES

12100 08/08/2018


201818P013 Prestations de mise à disposition de personnel temporaire pour le compte du Conseil départemental


Accord-cadre à bons de commande

UDSIAE 12 12000 14/08/2018


201818R125 RD 73 – Mise en sécurité d’une section étroite du PR 21.600 à 22.000 et décalage du tracé en amont pour s’écarter du mur éboulé au PR 22.785 – Commune de SAINT ROME DE TARN

362 976,50 € HT Marché ordinaire G.D.T.P. 12400 30/08/2018


201818R126 RD – Auscultation du réseau routier départemental sans montant minimum sans montant maximum


VECTRA / QUALYS 78320 20/08/2018


201818R121 RD 56 – Evènement exceptionnel du PR 7.650 à 7.950 – Commune de DURENQUE

78 000 € HT Marché ordinaire SEVIGNE 12520 13/08/2018


201818R128 RD 1 – 5 – 26 – Aménagement du carrefour giratoire de Bel-Air - Lanuéjouls – Communes de LANUEJOULS, VAUREILLES et PRIVEZAC

606 250,90 € HT Marché ordinaire EIFFAGE ROUTE SUD OUEST MIDI PYRENEES

12450 16/08/2018


201818R132 RD 922 – Travaux de sécurisation d’un talus amont par grillage et filet plaqués – Commune de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

108 317,00 € HT Marché ordinaire VERSANT TRAVAUX SPECIAUX

11100 31/08/2018


201818R133 Réalisation et interprétation de sondages géotechniques, essais in situ et en laboratoire, fissuromètres



2 GH / ARKOGEOS 31300 05/09/2018


201818R118 Réalisation de travaux courants de petits terrassements, de confortation, d’assainissement et de chaussée – 3 lots Lot n°1 : subdivision Centre – Secteurs de Rodez et Salles-Curan



COLAS SUD OUEST CENTRE FERRIE

12850 30/08/2018

49


Direction N° de


Code postal

Date de signature


201818R119 Réalisation de travaux courants de petits terrassements, de confortation, d’assainissement et de chaussée – 3 lots Lot n°2 : subdivision Centre – Secteur de Réquista



COLAS SUD OUEST CENTRE FERRIE

12850 30/08/2018


201818R120 Réalisation de travaux courants de petits terrassements, de confortation, d’assainissement et de chaussée – 3 lots Lot n°3 : subdivision Ouest – Secteur de Rieupeyroux



SCTP 12200 30/08/2018


201818R142 RD 48 – Aménagement et rectification entre les PR 6.150 et 8.400 – Canton de Villeneuvois et Villefranchois - Communes de Maleville et Saint-Igest - Lot 1 : TERRASSEMENT ET ASSAINISSEMENT

348 545,00 HT Marché ordinaire ETPL ET V 12260 04/09/2018


201818R129 RD 840 – Aménagement d’un carrefour giratoire – Zone d’activité de Pisserate – Cantons de RODEZ ONET et VALLON – Communes d’ONET LE CHATEAU et DRUELLE

619 530,40 € HT Marché ordinaire EUROVIA 12031 30/08/2018

Service Communication et documentation

201818C026 Conception et impression d’un guide « Vivre et travailler en Aveyron »

Partie forfaitaire : 2985 Partie à bons de commande : sans

mini / maximum : 1 500

Marché mixte BURLAT 12850 4/09/2018


201818R122 Déneigement, salage et gravillonnage des RD Lot n° 1 : Subdivision Sud : circuit liaison St-Rome-de-Tarn / Monthaux / Saint-Affrique



ARLES Jacques SAS 12490 14/09/2018


201818R123 Déneigement, salage et gravillonnage des RD Lot n°2 : Subdivision Centre : circuit de Naucelle



PUECHOULTRES Fils 12160 13/09/2018


201818R124 Déneigement, salage et gravillonnage des RD Lot n°3 : Subdivision Nord : circuit de Campagnac



SEVIGNE SAS 12520 13/09/2018

* On prend en compte le montant indicatif pour les marchés à bons de commande sans minimum ni maximum. 50


II – AVENANTS

Direction N° de marché

Objet du marché Objet de l’avenant et montant en € Titulaire Date de signature


201717R106 RD 41 – Mise en sécurité d’une section étroite du PR 16.090 au PR 16.340 et au carrefour de la V.C. de Thérondels – commune de COMPREGNAC

Avenant n°1 : augmentation de la masse des travaux avec création d’un prix supplémentaire (augmentation de 11,99 %par rapport au prix initial) Dépenses complémentaires : 45 545,89 € HT Nouveau montant du marché : 425 545,89 € HT

SEVIGNE 02/05/2018


201818R001 RD 901 – Fontanges et St Viateur – Travaux de plantations, de semis et d’entretien – canton de Rodez Onet

Avenant n°1 : définition de prix nouveau. Augmentation du montant du marché. Nouveau montant du marché : 36 268,97 € HT

CAVALIER – AT2P SOCIETE 31/07/2018


201818R063 RD 614 – Aménagement et rectification entre les PR 3.640 et 4.420 et aménagement du carrefour au PR 2.675 – Communes de Maleville et Brandonnet

Avenant n° 1 : bordereau de prix supplémentaires Pas d’augmentation du montant du marché.

SARL SOTRAMECA 06/09/2018


16-R-104 Fourniture et réparation de pièces automobiles génériques et d’outillage pour atelier de mécanique Réalisation des contrôles techniques obligatoires des VL et des VU Lotn°6 : subdivision Centre – secteur de Rodez

Avenant n°1 : transfert de marché de l’entreprise CONTROLE AUTO 12 SARL à l’entreprise RODEZ CONTROLE AUTO 12 SAS

RODEZ CONTROLE AUTO 12 SAS

02/05/2018


16-R-224 PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - Travaux de renforcement ponctuel des chaussées

Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaires. Pas d’augmentation du montant du marché.

COLAS SUD OUEST 02/05/2018


16-R-201 Fourniture de pièces détachées d’origine, de prestations réseau et de pièces d’usures pour véhicules et engins – 38 lots – Lots n°11 : engins de travaux publics case

Avenant n°1 : avenant de transfert de l’entreprise LAGARRIGUE DISTRIBUTION SARL à l’entreprise LAGARRIGUE ETS

LAGARRIGUE ETS SAS 17/05/2018


16-R-212 Fourniture de pièces détachées d’origine, de prestations réseau et de pièces d’usures pour véhicules et engins – 38 lots – Lots n°28 : engins de travaux publics Rabaud

Avenant n°1 : avenant de transfert de l’entreprise LAGARRIGUE DISTRIBUTION SARL à l’entreprise LAGARRIGUE ETS

LAGARRIGUE ETS SAS 17/05/2018


16-S-008 Production et livraison de documents relatifs à l'activité de Protection Maternelle et Infantile – 4 lots Lot n° 1 : Carnet de santé, certificats de santé et carnet de santé de maternité

Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaires. Pas d’augmentation du montant du marché.

FACIMPRIM 12/06/2018

Service Communication 201818C015 Fourniture d'objets et de supports publicitaires pour 2018 - Lot N°1 : Fourniture de tee-shirts

Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaire. Pas d’augmentation du montant du marché.

ESAT CEIGNAC 08/06/2018

Direction Aménagement et Développement du Territoire – Partenariat et Innovation

201818D003 Week-end d’activités de pleine nature destiné à des internes et des jeunes médecins intitulé : « Week-end Adrénaline Aveyron »

Avenant n°1 : ajout de prix supplémentaire et augmentation du montant estimé du marché mentionné dans le contrat. Augmentation du marché : 1250 € TTC Nouveau montant du marché : 30 059,00 € TTC

SARL ROC ET CANYON 29/05/2018

51




Direction Agriculture et Aménagement de l’Espace

201818A014 Fabrication et livraison de nichoirs à oiseaux et à chauves-souris

Avenant n°1 : Création de nichoirs supplémentaires – prolongation de la durée de validité du marché (délai d’exécution) – augmentation du montant du marché

EURL NORD AVEYRON MENUISERIE

05/07/2018


201717P026 Exploitation, maintenance et réparations des installations techniques dans le cadre du groupement de commandes coordonné par le Conseil Départemental de l’Aveyron. Lot n°2 : alarme (intrusion et incendie), télésurveillance et gardiennage, contrôle d’accès

Avenant n°4 : Modification du cahier des clauses techniques particulière et du bordereau de prix unitaires : ajout de prix supplémentaire au bordereau des prix unitaires : Intégration des installations SSI du bât externat du lycée Jean Jaurès à SAINT AFFRIQUE.

SARL CMS 04/06/2018


201717P026 Exploitation, maintenance et réparations des installations techniques dans le cadre du groupement de commandes coordonné par le Conseil Départemental de l’Aveyron. Lot n°2 : alarme (intrusion et incendie), télésurveillance et gardiennage, contrôle d’accès

Avenant n° 5 : Modification du cahier des clauses techniques particulière et du bordereau de prix unitaires : ajout de prix supplémentaire au bordereau des prix unitaires : Intégration des installations d’alarme incendie, d’intrusion, de contrôle d’accès et l’abonnement à la télésurveillance et au gardiennage du palais épiscopal à Rodez.

SARL CMS 04/06/2018


201717S020 Etudes concernant les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de l’Aveyron Lot n°1 : stratégie territoriale de l’aide à domicile : structuration de l’offre et développement de bonnes pratiques

Avenant n°1 : prolongation de la durée de validité du marché Pas d’augmentation du montant du marché.

FINANCE CONSULT SAS 12/04/2018


201717S024 Etudes concernant les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de l’Aveyron Lot n°2 : réalisation d’une étude prospective de gestion territoriale des emplois et compétences sur les métiers de l’aide à domicile en Aveyron

Avenant n°1 : prolongation de la durée de validité du marché Pas d’augmentation du montant du marché.

GESTE SCOP SARL 15/06/2018


201717S025 Etudes concernant les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de l’Aveyron Lot n°3 : diagnostic sur un service d’aide à domicile et accompagnement dans l’élaboration d’un CPOM

Avenant n°1 : prolongation de la durée de validité du marché suite à une erreur dans le contrat. Pas d’augmentation du montant du marché.

FINANCE CONSULT SAS 12/04/2018


201717P025 Exploitation, maintenance et réparations des installations techniques dans le cadre du groupement de commandes coordonné par le Conseil Départemental de l’Aveyron – 4 lots Lot n° 1 : chauffage, climatisation, ventilation

Avenant n°1 : modification installations de génie climatique de la Cité Scolaire de Saint Affrique Pas d’augmentation du montant du marché.

MET ENERGIE SARL 07/06/2018


16-R-010 Fabrication, fourniture et transport d’émulsion de bitume Lot n°1 : Subdivision Centre

Avenant n°1 : Modification de la formule de révision des prix Pas d’augmentation du montant du marché.

EMULSIONS ET LIANTS AVEYRONNAIS (ELA)

12/06/2018


16-R-011 Fabrication, fourniture et transport d’émulsion de bitume Lot n°2 : Subdivision Nord



12/06/2018


16-R-012 Fabrication, fourniture et transport d’émulsion de bitume Lot n°3 : Subdivision Ouest



12/06/2018

52





16-R-013 Fabrication, fourniture et transport d’émulsion de bitume Lot n°4 : Subdivision Sud



12/06/2018


14-P-083 Fourniture, pose et réparation de mobilier urbain et affichage

Avenant n° 3 –Prolongation de la durée de validité du marchéPas d’augmentation du montant du marché.

Jean Marie LANNES Entrepreneur salarié de la STE SCOP REGABAT

15/06/2018


14-P-084 Fourniture, pose et maintenance de mobilier urbain et affichage

Avenant n°1 : prolongation de la durée de validité Pas d’augmentation du montant du marché.

ONET SERVICES 20/06/2018


16-I-012 Suivi du logiciel de localisation et suivi d’activités de véhicules ERAS 12

Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaires – annexe 2 : Catalogue des prix unitaires

GEOLOC SYSTEMS 09/08/2018


201717R122 RD 226 - Opération de sécurité 2ème Tranche du PR8.500 au PR9.020 - Canton CEOR SEGALA - Commune de NAUCELLE

Avenant n° 1 : Création de 3 prix supplémentaires – Pas d’augmentation du montant du marché

COLAS SUD OUEST 26/06/2018


201818I006 Maintenance, assistance et prestations diverses concernant les équipements informatiques du Conseil Départemental

Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaires – Pas d’augmentation du montant du marché

INFORSUD 27/07/2018


201717R053 Liaison Rodez Causse Comtal – ouvrage d’art 2ème tranche – OA 9 P.I. de Lioujas 1 et OA 12 P.I. de Concoures

Avenant n°1 : prolongation des délais d’exécution : - Phase 1 : OA 9 : + 6 semaines - Phase 2 : OA 12 : + 8 semaines. Le délai global de 12 mois est inchangé. Pas d’augmentation du montant du marché.

Groupement NGE GENIE CIVIL SAS LAGARRIGUE SAS – AUGLANS SAS

26/06/2018


16-R-118 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi – LOT 1 : Subdivision Centre – Secteur Rodez

Avenant 1 : Modification de la formule de révision des prix Pas d’augmentation du montant du marché.


28/06/2018


16-R-080 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi – LOT 2 : Subdivision Centre – Secteur Réquista



28/06/2018


16-R-081 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi – LOT 3 : Subdivision Centre – Secteur Salles Curan



28/06/2018


16-R-082 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi – LOT 4 : Subdivision Ouest– Secteur Decazeville


FRANCOIS INDUSTRIE 28/06/2018


16-R-119 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi – LOT 5 : Subdivision Ouest – Secteur de Rieupeyroux



28/06/2018


16-R-083 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi – LOT 6 : Subdivision Ouest– Secteur VILLEFRANCHE DE ROUERGUE



28/06/2018


16-R-084 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi – LOT 7 : Subdivision Nord – Secteur Mur de Barrez




16-R-085 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi – LOT 8 : Subdivision Nord – Secteur Laguiole



53





16-R-086 Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi – LOT 9 : Subdivision Nord – Secteur St Geniez



28/06/2018


201818P008 Fourniture, livraison et installation de mobilier dans le cadre d’un groupement de commandes coordonné par le Conseil Départemental de l’Aveyron

Avenant 1 : Création de prix supplémentaires Pas d’augmentation du montant du marché.

JULIEN MOURLHOU MEUBLE « LA SOB »

5/07/2018


201717P031 Réhabilitation du Parc Départemental de Bel Air – Lot n° 3 : démolition – gros oeuvre

Avenant n° 1 - Réalisation de prestations supplémentaires Augmentation de la Tranche Ferme: 8 003,20 € HT Nouveau montant tranche ferme : 584 085,16 €HT Montant total du marché : 807 964,87 € HT

ANDRIEU CONSTRUCTION SAS

10/07/2018


201818R012 RD 32 – Renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement – PR 0.040 à 6.310 et PR 7.750 à 21.243 – communes de Rebourguil, Belmont sur Rance et Murasson

Avenant n°1 : création de prix supplémentaire et augmentation de la masse initiale des travaux Augmentation du montant du marché : 30 660 € TTC Nouveau montant total du marché : 735 600,00 € TTC

EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST 11/07/2018


201717R076 RD 999 – Aménagement d’un créneau de dépassement du PR 49.975 au PR 51.575 – Plaine de Laumière – communes de Roquefort sur Soulzon et de St Rome de Cernon

Avenant n°1 : création de prix supplémentaires Pas d’augmentation du montant du marché

SEVIGNE 11/07/2018


201717P041 Réhabilitation du Parc Départemental de Bel Air à Rodez – Lot n°13 – Electricité – courants forts et faibles

Avenant n°1 : Modification du montant du marché Montant total initial du marché: 346 210,27 € HT Nouveau montant du marché : 350 878,13 € HT

CEGELEC RODEZ Electricité 13/07/2018


201717P032 Réhabilitation du Parc Départemental de Bel Air à Rodez – Lot n° 4 : Charpente métallique – bardage – couverture

Avenant n°1 : Modification du montant du marché Montant total initial du marché : 306992,64 € HT Nouveau montant du marché: 338 805,84 € HT

MIRAMOND MASSOL 13/07/2018


16-R-191 RD 997- Aménagement et rectification du PR 2.700 au 3.500 et du PR 4.000 au 4.650 – sauvegarde du PR 2.300 à 2.700, PR 3.500 à 4.000 et du PR 4.650 à 5.400 – 2 lots Communes de Rignac et Belcastel

Avenant n°2 : augmentation de la masse initiale des travaux et du délai, création d’un prix supplémentaire Montant de l’avenant : 19 720,044 € TTC Nouveau montant du marché : 164 798,844 € TTC

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST SNC

12/07/2018

Direction Générale 201818G002 Baromètre social Avenant 1 : prolongation du délai d’exécution du marché Ajout : 3 mois maximum Nouveau délai : 6 mois maximum

PEOPLE VOX 19/07/2018


16-R-087 RD – Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi Lot n° 10 : subdivision Sud – Secteur de Millau

Avenant n° 1 : modification de la formule de révision des prixPas d’augmentation du montant du marché

MILHAU 11/07/2018


16-R-088 RD – Fournitures et transport de béton prêt à l’emploiLot n° 11 : subidivision Sud – secteur de St-Sernin-sur-Rance


MILHAU 11/07/2018


16-R-089 RD – Fourniture et transport de béton prêt à l’emploi –Lot n°12 : subdivision Sud – secteur de LA CAVALERIE



11/07/2018


201717P055 Fourniture et livraison de produits d’épicerie et de surgelés (32 lots) dans le cadre d’un groupement de commandes coordonné par le Conseil Départemental de l’Aveyron – LOTS 13 à 19, 21 à 23

Avenant n° 1 de transfert. Dissolution de la société DAVIGEL SAS et substitution par la société BRAKE France devenue SYSCO France à compter du 30 avril 2018.

SAS SYSCO France 17/07/2018

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201717R134 RD 46 – Aménagement et rectification du PR 10.395 à 11.170, du PR 9.460 au 9.650, du PR 8.000 à 8.245 et du PR 7.400 à 7.775 Commune de ST FELIX DE LUNEL

Avenant n°1 : création de deux prix supplémentaire Pas d’augmentation du montant du marché

GREGORY / SOTRAMECA 23/07/2018


15-I-005 Fourniture de micro-ordinateurs – 4 lots Lot n°1 : micro –ordinateurs de bureau

Avenant n°1 : prolongation de la durée de validité du marchéde 4 mois. Fin de validité portée au 29/11/2018. Pas d’augmentation du montant du marché

INFORSUD DIFFUSION 30/07/2018


15-I-006 Fourniture de micro-ordinateurs – 4 lots Lot n°2 : micro-ordinateurs portables




15-I-013 Fourniture de micro-ordinateurs – 4 lots Lot n°3 : écrans ordinateurs


ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS

30/07/2018


15-I-007 Fourniture de micro-ordinateurs – 4 lots Lot n°4 : tablettes tactiles




201818R001 RD 901 – Fontanges et St Viateur – Travaux de plantations, de semis et d’entretien – canton de Rodez Onet

Avenant n°1 : définition de prix nouveau. Augmentation du montant du marché. Nouveau montant du marché : 36 268,97 € HT

CAVALIER – AT2P SOCIETE 31/07/2018


16-R-135 Fourniture d’une solution aqueuse d’urée à 32,5% et à 67,5 % d’eau déminéralisée, type ADBLE, conforme à la norme ISO 22241et utilisée dans le processus de réduction catalytique sélective de certains moteurs diesel

Avenant n°3 : création de prix supplémentaire/ bordereau des prix supplémentaires n°3 Pas d’augmentation du montant du marché

TRANSCAREL 31/07/2018


201818R033 RD 23 – rectification de tracé suite à un glissement de talus aval du PR 3.830 au PR 4.23 – Commune de ROQUEFORT SUR SOULZON

Avenant n°1 : augmentation de la masse des travaux et du délai d’exécution avec création de prix supplémentaires Nouveau montant du marché : 382 709,39 € HT

SEVIGNE 31/07/2018


201818R067 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie et d’outillage manuel – LOT N° 4 : subdivision Nord – Secteur d’ESPALION

Avenant n°1 : Transfert du marché de la société MERCIER à la SAS FRANCOIS MATERIAUX

SAS FRANCOIS MATERIAUX 08/08/2018


201818R068 Fourniture de matériaux de construction, d’assainissement, de quincaillerie et d’outillage manuel – LOT N° 5 : subdivision Nord – Secteur de LAGUIOLE

Avenant n°1 : Transfert du marché de la société MERCIER à la SAS FRANCOIS MATERIAUX

SAS FRANCOIS MATERIAUX 08/08/2018


201717R031 RD 900 – Rectification et calibrage du PR 2.700 à 4.000 et aménagement des carrefours au lieu-dit Côte Blanche. Communes de MUR DE BARREZ et TAUSSAC

Avenant n°1 : création de prix supplémentaire Pas d’augmentation du montant du marché.

SA SOULENQ et Fils 07/08/2018


16-P-019 Marché de maitrise d’œuvre - Restauration des structures des tribunes et aménagement mobilier de la Chapelle de l’ancien collège royal à RODEZ -

Avenant n° 1 – Adaptation du programme et du forfait provisoire de rémunération Augmentation du montant du marché de 3 150 € HT Nouveau montant du marché : 24 200 € HT

SARL D’ARCHITECTURE PRONAOS / IB2M / BOULOC

29/08/2018


201717P041 Réhabilitation du Parc Départemental de Bel Air à Rodez – Lot n°13 – Electricité – courants forts et faibles

Avenant n°2 : Modification du montant du marché Montant total initial du marché: 346 210,27 € HT Nouveau montant du marché : 359 751,39 € HT

CEGELEC RODEZ Electricité 10/08/2018

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14-R-142 Entretien et réparation des engins de travaux publics - Lot n° 4 : subdivision ouest – Conques, Marcillac

Avenant n°2 : Transfert du marché de la société LAGARRIGUE DISTRIBUTION SARL à l’entreprise LAGARRIGUE ETS.

ETS LAGARRIGUE 13/08/2018


14-R-153 Entretien et réparation des engins de travaux publics - Lot n° 15 : subdivision centre – Pont de Salars, Vezins, Salles Curan




14-R-154 Entretien et réparation des engins de travaux publics - Lot n° 16 : subdivision centre – Naucelle, Cassagnes, Réquista, Salmiech




201717R070 Fourniture, transport et mise en œuvre de dispositifs de retenue.


SAS PASS ET CIE 30/08/2018


201717R042 RD 888 – Renforcement de la chaussée et réfection de la couche de roulement du PR 1.000 à 1.856. Commune de SEVERAC D’AVEYRON


SEVIGNE 31/08/2018


201818R010 Travaux de taille, d’haubanage, d’abattage et de rognage de souche sur les dépendances des RD et sur le patrimoine départemental – 2 lots Lot n° 1 : Subdivision Nord


ARBO PARC SARL 30/08/2018


201818R011 Travaux de taille, d’haubanage, d’abattage et de rognage de souche sur les dépendances des RD et sur le patrimoine départemental – 2 lots Lot n° 2 : Subdivision Ouest


ARBO PARC SARL 30/08/2018


08R166 RD n° 920 -Barreau Ouest Espalion – Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

Avenant n° 2 : augmentation du délai d’exécution et du montant du marché

STE CALLIESPACE CREATION 19/09/2018


201818R063 RD 614 – Aménagement et rectification entre les PR 3.640 et 4.420 et aménagement du carrefour au PR 2.675 – Communes de Maleville et Brandonnet


SARL SOTRAMECA 06/09/2018


201717R094 Réalisation de travaux courants de maçonnerie (3 lots) Lot n°3 : subdivision Ouest


ANDRIEU CONSTRUCTION SAS

05/09/2018


201717P042 Réhabilitation du Parc Départemental de Bel Air à Rodez Lot n°14 : chauffage, ventilation, plomberie sanitaire

Avenant n° 1 : bordereau de prix supplémentaires Montant des travaux supplémentaires : 23 613,26 € HT Nouveau montant du marché : 303 422,31 € HT

THERMATIC SA 05/09/2018


201717P025 Exploitation, maintenance et réparations des installations techniques dans le cadre du groupement de commandes coordonné par le Conseil Départemental de l’Aveyron – 4 lots Lot n° 1 : chauffage, climatisation, ventilation

Avenants n° 2 et 3 : modification du cahier des clauses techniques particulières et du bordereau des prix unitaires Avenant n° 2 : Mise à jour des installations de chauffage du collège de Villefranche de Rouergue Avenant n°3 : Ajout des installations de chauffage du Palais Episcopal et des Haras

MET ENERGIE SARL 05/09/2018


16R127 Fourniture d’absorbant routier à base de terre de diatomée conforme à la norme AFNOR NF P 98 – 190

Avenant n°1 : modification de la formule de révision des prix Pas d’augmentation du montant du marché.

FIRCHIM France SAS 10/09/2018

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201717P030 Réhabilitation du parc Départemental de Bel Air à Rodez Lot n°2 : Terrassement, VRD

Avenant n° 1 : réalisation de prestations supplémentaires Augmentation de la tranche ferme Montant du marché initial : 409 146 € HT Nouveau montant du marché 448 926 HT €

COSTES TPA SARL 12/09/2018

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Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARDSecrétaire de séance : André ATRapporteur : Madame Magali BESSAOU

4 - Participation du Département aux dépenses de fonctionnement descollèges publics et privés pour 2019.

Commission du patrimoine départemental, des collèges et del'enseignement supérieur


du 26 octobre 2018 ont été adressés aux élus le 12 octobre 2018 ; VU l’avis favorable de la commission du patrimoine départemental, des collèges et de

l’enseignement supérieur lors de sa réunion du 19 octobre 2018 ;58

I- COLLEGES PUBLICS A. Dotation de fonctionnement

CONSIDERANT que le Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) aapprouvé les critères ayant présidé au calcul de la dotation de fonctionnement lors de sa réunion du6 septembre 2018 ;

DECIDE :

- de fixer à 2 209 450 € le montant de la dotation de fonctionnement 2019 dédiée aux collègespublics, tenant compte notamment, des réajustements effectués pour 2 établissements dont le fonds deroulement (hors stock) estimé au 30 septembre 2018 est supérieur au montant annuel de la dotationcalculée pour 2019 ;

- d’individualiser cette dotation de fonctionnement par établissement, comme détaillé dans

l’annexe jointe. B. Prix de la restauration

CONSIDERANT les économies générées sur les achats de denrées alimentaires grâce àla mise en place, depuis 2012, de groupement de commandes ;

CONSIDERANT la mise en place de la plateforme « Agrilocal » qui permet de proposer

un repas de qualité à l’ensemble des collégiens en leur faisant découvrir les produits issus des filièresde production aveyronnaises ;

DECIDE dans un souci de cohérence afin de permettre aux établissements de s’inscrire

dans cette démarche et ainsi de consacrer un crédit denrées par assiette plus important, de porter letarif de base du repas à 2,80 € pour l’année 2019 dans le cadre du forfait 5 jours ;

DECIDE de fixer l’ensemble des autres tarifs ½ pension et d’internat selon les modalités

précisées dans l’annexe ci-jointe.

C. Participation des familles à la rémunération des personnels des services d’hébergement

APPROUVE la reconduction du taux de participation des familles à la rémunération despersonnels des services d’hébergement fixé à 22,5% du montant payé par les familles pour les élèves½ pensionnaires et internes.

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II- COLLEGES PRIVES Le forfait d’externat, part matériel

CONSIDERANT que les effectifs des collèges privés sont de 4 190 élèves, soit uneaugmentation de 86 élèves par rapport à la rentrée 2017 ;

DECIDE de fixer le montant de l’enveloppe pour l’année 2019, compte tenu du nombre

d’élèves constaté à la rentrée 2018, à la somme de 1 120 779 € au titre du forfait d’externat « partmatériel » incluant le forfait EPS.

DECIDE d’individualiser ce forfait d’externat « part matériel », par établissement, comme

détaillé dans l’annexe ci-jointe. Sens des votes : Adoptée à l'unanimité- Pour : 46- Abstention : 0- Contre : 0- Absents excusés : 0- Ne prend pas part au vote : 0



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ANNEXE 1

DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS POUR 2019

COLLEGES PUBLICS PROPOSITION DE DOTATION

POUR 2019

BARAQUEVILLE 87 333 €

CAPDENAC 55 729 €

CRANSAC 49 477 €

DECAZEVILLE 134 601 €

ESPALION 88 786 €

MARCILLAC 94 859 €

MILLAU 272 485 €

MUR DE BARREZ 63 244 €

NAUCELLE 67 797 €

ONET LE CHATEAU 111 015 €

PONT DE SALARS 85 972 €

REQUISTA 69 749 €

RIEUPEYROUX 52 640 €

RIGNAC 62 884 €

RODEZ-FABRE 197 000 €

RODEZ-JEAN MOULIN 113 830 €

SAINT AFFRIQUE 232 016 €

SAINT AMANS DES COTS 51 922 €

SAINT GENIEZ D’OLT 71 081 €

SEVERAC LE CHATEAU 84 245 €

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 162 785 €

TOTAL

2 209 450 €

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ANNEXE 2

TARIFICATION DES SERVICES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT

(Délibération de l’Assemblée Départementale du 26 octobre 2018)

ANNEE 2019

Tarif de base d’un repas élève : 2,80 € Tarifs pour les ½ pensionnaires et les externes Le collège doit appliquer 3 types de forfaits : Forfait 5 jours 5 x 2,80 € 14,00 €/semaine Forfait 4 jours 4 x 2,94 € (Tarif de base majoré de 5%) 11,76 €/semaine Forfait 3 jours 3 x 3,08 € (Tarif de base majoré de 10%) 9,24 € /semaine Tarif repas au ticket 3,35 € (Tarif de base majoré de 20%)

Tarifs pour les internes Petit déjeuner : 0,70 € Nuitée : 1,00 €

5 jours et 4 nuits Du lundi au vendredi midi 1 152,00 €/an 5 jours et 3 nuits L’élève rentre chez lui après le repas du mercredi midi et

ne dort pas à l’internat le mercredi soir 990,00 €/an

4 jours et 3 nuits L’élève rentre chez lui le mercredi sans prendre le repas de midi

889,20 €/an

3 jours et 3 nuits L’élève n’a pas cours le mercredi et rentre chez lui le vendredi avant le repas de midi

788,40 € /an

4 jours et 2 nuits L’élève rentre chez lui le mardi soir après les cours et revient le jeudi matin

727,20 €/an

Pour 2019, les prix des internats s’échelonnent de 727,20 € à 1 152,00 €. Elèves du primaire en visite : 3,35 € comme les collégiens au ticket. Agents ATTE (quel que soit l’indice) et Agents Départementaux extérieurs à l’EPLE : 3,35 €. (Prise en charge par le Département d’un montant de 1,68 € par repas) Tarifs minimums repas extérieurs : repas servis aux écoles : 2,94 € Tarifs autres personnels EPLE : les tarifs ne peuvent être inférieurs à 3,35 €.

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ANNEXE 3

Forfaits d’Externat (EPS compris) des collèges privés pour 2019

COLLEGES PRIVES FORFAIT PART MATERIEL

BARAQUEVILLE 26 290 €

BELMONT/RANCE 48 858 €

CAPDENAC-GARE 49 238 €

CASSAGNES-BEGHONES 19 403 €

DECAZEVILLE 32 293 €

ESPALION 53 449 €

LA FOUILLADE 31 552 €

LAGUIOLE 27 598 €

LAISSAC 26 359 €

MARCILLAC 54 075 €

MILLAU 131 807 €

NAUCELLE 25 687 €

ST VIATEUR ONET 87 189 €

REQUISTA 23 452 €

RIEUPEYROUX 27 244 €

RIGNAC -MONTBAZENS 46 202 €

STE GENEV ST JO RODEZ 217 993 €

ST AFFRIQUE 74 652 €

SALLES CURAN 30 820 €

VILLEFRANCHE DE RGUE 86 618 €

TOTAL 1 120 779 €

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44 Conseillers Départementaux étaient présents. Absents excusés : Madame Corinne COMPAN, Madame Karine ESCORBIAC. Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARDSecrétaire de séance : André ATRapporteur : Monsieur Jean-François GALLIARD

5 - Bilan d'activité 2017 des crédits d'équipements départementaux, del'activité et du financement des organismes départementaux


du 26 octobre 2018 ont été adressés aux élus le 12 octobre 2018 ; VU l’article L.3121-21 du Code général des collectivités territoriales ; PREND ACTE de la communication du bilan d’activité 2017 des crédits d’équipements

départementaux, de l’activité et du financement des organismes départementaux.

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dÉlibÉrations du conseil departemental de … · 7 460 000,00 -674 098,08 6 785 ... 9 500 000,00...

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