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COMPTE ADMINISTRATIF
VOTE PAR NATUREVOLUME 1
2015
M57 > BUDGET PRINCIPAL
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Sommaire PAGE
M57
M57 BUDGET PRINCIPAL ...................................................... 1 I - Informations générales .......................................................................................................... 3 A - Informations statistiques, fiscales et financières ................................................................................. 4 B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget ..................................................................................... 6 C1 - Exécution du budget – Résultats ...................................................................................................... 7 C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses ............................................................................................. 8 C3 - Exécution du budget - RAR Recettes ............................................................................................... 9
II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ......................................................................................................... 11
A - Vue d'ensemble - Exécution du budget .............................................................................................. 12 B1 - Equilibre financier – Investissement ................................................................................................. 13 B2 - Equilibre financier – Fonctionnement ............................................................................................... 14 C1 - Balance générale – Dépenses ......................................................................................................... 15 C2 - Balance générale – Recettes ........................................................................................................... 16
III - ADOPTION DU CA ..................................................................................................................... 17
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble ........................................................................................ 19 A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article .................................................................. 21 A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article .................................................................... 30 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble ..................................................................................... 35 B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article ............................................................... 37 B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article ................................................................. 45
IV – ANNEXES ................................................................................................................................ 51
A - Présentation croisée ........................................................................................................................ 53
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble ...................................................................................... 54 A1.01 - Opérations non ventilables .......................................................................................................... 56 A1.900 - Fonction 0 - Services généraux ................................................................................................. 57 A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens .......................................................................... 63 A1.901 - Fonction 1 – Sécurité ................................................................................................................ 64 A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage ................................... 65 A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ....................................................... 68 A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) ........................................................................ 71 A1.904-4 - Fonction 4-4 – RSA ................................................................................................................ 73 A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat ................................................................. 74 A1.906 - Fonction 6 - Action économique ................................................................................................ 80 A1.907 - Fonction 7 – Environnement ...................................................................................................... 82 A1.908 - Fonction 8 – Transports............................................................................................................. 88 A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble ................................................................................... 96 A2.01 Opérations non ventilables ........................................................................................................... 98 A2.930 - Fonction 0 - Services généraux ................................................................................................. 100 A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens .......................................................................... 112 A2.931 - Fonction 1 – Sécurité ................................................................................................................ 113 A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage ................................... 114 A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ....................................................... 120 A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)........................ 127 A2.934-3 - Fonction 4-3 – APA ................................................................................................................ 136
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A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RM .............................................................................. 137 A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat ................................................................. 139 A2.936 - Fonction 6 - Action économique ................................................................................................ 148 A2.937 - Fonction 7 - Environnement ...................................................................................................... 154 A2.938 - Fonction 8 – Transports............................................................................................................. 164
B - Annexes patrimoniales .................................................................................................................... 177
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie ........................................................................... 178 B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette ........................................................................... 179 B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux ........................................................................ 202 B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours .............................................................. 204 B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture ................................................................... 205 B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement .................................. 207 B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N ...................................................... 208 B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme............................................ 209 B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes ...................................................................................................... 210 B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements .................................................................................... 211 B3.1 - Etat des provisions constituées ..................................................................................................... 217 B3.2 - Etalement des provisions .............................................................................................................. 219 B4 - Etat des charges transférées ............................................................................................................ 220 B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers ................................................................... 221 B6 - Prêts ................................................................................................................................................ 270 B7.1 - Etat des emprunts garantis ............................................................................................................ 271 B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis .......................................................... 369 B8.1.1 - Concours attribués à des tiers .................................................................................................... 370 B8.1.2 Liste des subventions versées aux communes ............................................................................. 371 B8.2 -Etat des contrats de crédit-bail ....................................................................................................... 513 B8.3 - Etat des contrats de PPP .............................................................................................................. 514 B8.4 - Etat des autres engagements donnés ........................................................................................... 515 B8.5 - Etat des engagements reçus ......................................................................................................... 516 B9 - Etat du personnel ............................................................................................................................. 523 B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier ........................ 532 B11.1 - Liste des organismes de regroupement ....................................................................................... 534 B11.2 - Liste des établissements publics créés ........................................................................................ 535 B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe ............................................................ 536 B12.1 - Variation du patrimoine – Entrées ............................................................................................... 537 B12.2 - Variation du patrimoine – Sorties ................................................................................................. 565 B13 - Opérations liées aux cessions ........................................................................................................ 571 B14 - Etat des travaux en régie................................................................................................................ 572 C - Annexes budgétaires ....................................................................................................................... 574
C1.1 - Equilibre budgétaire – Dépenses .................................................................................................. 575 C1.2 - Equilibre budgétaire – Recettes .................................................................................................... 576 C2.1 - Situation des AP ........................................................................................................................... 580 C2.2 - Situation des AE ........................................................................................................................... 600
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D - Autres éléments d'information ........................................................................................................ 604
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale ............................................................................... 605 D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe ......................................... 608 D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble ........................................................................... 609 D5 - Gestion des fonds européens .......................................................................................................... 610 D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale ................................... 611 D7 - Actions de formation des élus .......................................................................................................... 612 D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes ........................ 613 D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement .................................................... 614 D10 - Identification des flux croisés ......................................................................................................... 615 D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ................................................ 616 D12 - Décisions en matière de taux ......................................................................................................... 620 D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement ................................................................... 621 D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement ................................................................. 622
V - ARRÊTÉ ET SIGNATURES ............................................................................................................ 624
Arrêté et signatures ................................................................................................................................. 625
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M57
BUDGET PRINCIPAL
1
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I - Informations générales
3
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246900245 - Métropole de Lyon CA 2015
I - INFORMATIONS GENERALES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
commune population totale
Albigny-sur-Saône 2 830
Bron 39 782
Cailloux-sur-Fontaines 2 586
Caluire-et-Cuire 42 785
Champagne-au-Mont-d'Or 5 366
Charbonnières-les-Bains 5 005
Charly 4 629
Collonges-au-Mont-d'Or 3 966
Couzon-au-Mont-d'Or 2 623
Craponne 10 361
Curis-au-Mont-d'Or 1 170
Dardilly 9 082
Ecully 18 144
Fleurieu-sur-Saône 1 424
Fontaines-Saint-Martin 3 150
Fontaines-sur-Saône 6 395
Francheville 13 887
Givors 19 566
Grigny 9 352
Irigny 8 435
Limonest 3 579
Lissieu 3 158
Lyon 505 094
Marcy-l'Etoile 3 583
Mulatière (La) 6 749
Neuville-sur-Saône 7 347
Oullins 26 182
Pierre-Bénite 10 173
Poleymieux-au-Mont-d'Or 1 341
Quincieux 3 262
Rochetaillée-sur-Saône 1 561
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 5 661
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 6 589
Saint-Fons 17 572
Sainte-Foy-lès-Lyon 22 202
Saint-Genis-Laval 21 271
Saint-Genis-les-Ollières 4 674
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 2 899
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 1 127
Tassin-la-Demi-Lune 21 456
Tour-de-Salvagny (La) 3 952
Vaulx-en-Velin 43 944
Vénissieux 61 791
Vernaison 4 571
Villeurbanne 147 940
Chassieu 10 007
Corbas 11 140
Décines-Charpieu 26 368
Feyzin 9 530
Genay 5 273
Jonage 5 891
Meyzieu 31 887
Mions 12 410
Montanay 2 999
Rillieux-la-Pape 30 566
Saint-Priest 42 964
Sathonay-Camp 4 180
Sathonay-Village 2 325
Solaize 2 964
Ensemble 1 346 720 Les populations légales millésimées 2012 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Elles ont été calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 200
Population totale des 59 communes membres de la Métropole de Lyon
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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement »;- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) indiquer "avec" ou "sans" votre formel
(3) au maximumu dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la
section, à l'exclusion des crédits relatiofs aux dépenses de personnel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les
disposiitons législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
-semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération n°
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
B
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).
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Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 10 916 071,62
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 111 840,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 4 862 805,15
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (4) 5 941 426,47
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
8
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Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impôts locaux 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Cet état ne contiant pas d'information
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10
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II - Présentation générale du Budget principal
11
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12
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Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
II – PRESENTATION GENERALE IIEQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT B1
SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS(y compris les restes à réaliser N-1)
Chap. Libellé Mandats Titres
018 RSA 0,00 0,00
13Subventions d'investissement (reçues) (sauf138) (1)
65 900 482,58
16 Emprunts et dettes assimilées (2) 95 000 000,00
20Immobilisations incorporelles (sauf 204) (ycompris opérations) (1)
11 158 496,65 71 000,00
204Subventions d'équipement versées (y comprisopérations) (1)
120 435 913,66 3 055 799,03
21Immobilisations corporelles (y comprisopérations) (1)
68 829 074,01 654 658,72
22Immobilisations reçues en affectation (y comprisopérations) (1) (3)
0,00 0,00
23Immobilisations en cours (y comprisopérations) (1)
172 569 506,04 3 247 995,82
Total des réalisations d’équipement 372 992 990,36 167 929 936,15
10 Dotations, fonds divers et réserves (4) 2 387 238,34 64 845 789,75
13 Subventions d'investissement (1) (5) 2 335 603,46 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 165 479 340,94 121 389,93
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 6 660 600,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (1) 13 352 100,23 3 857 524,31
Total des réalisations financières 190 214 882,97 68 824 703,99
45… Chapitres d’opérations pour compte de tiers (7) 23 926 098,11 21 552 011,77
Total des réalisations réelles en investissement I 587 133 971,44 II 258 306 651,91
040 Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) 6 105 228,21 188 066 928,17
041 Opérations patrimoniales (8) 49 210 310,88 49 210 310,88
Total des réalisations d’ordre en investissement III 55 315 539,09 IV 237 277 239,05
TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
TOTAL I + III 642 449 510,53 II + IV 495 583 890,96
RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde d’exécution de la section d’investissementN-1 reporté
V 138 593 716,14 VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 138 593 716,14
TOTAL CUMULE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
TOTAL DE LA SECTION I + III + V 781 043 226,67 II + IV + VI + VII 634 177 607,10
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (10) -146 865 619,57
(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.
(2) Sauf 165, 166 et 16449.
(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur
un exercice antérieur.
(4) En recettes, sauf 1068.
(5) En recettes, détail du 138.
(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
13
-
Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
II – PRESENTATION GENERALE IIEQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT B2
SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)
MANDATS EMIS TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général (1) 303 576 307,04 70 Prod. services, domaine, ventes
diverses105 620 914,93
012 Charges de personnel et frais
assimilés (1)
371 815 839,21 73 Impôts et taxes (sauf 731) 475 301 763,06
731 Impôts locaux 1 154 264 191,00
74 Dotations et participations (1) 611 304 791,72
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (1)
844 845 331,71 75 Autres produits de gestion
courante (1)
76 661 545,85
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
720 821,44
014 Atténuations de produits 285 986 912,18 013 Atténuations de charges (1) 4 774 003,23
016 APA 97 204 287,64 016 APA 27 224 401,90
017 RSA / Régularisations de RMI 234 018 317,05 017 RSA / Régularisations de RMI 116 866 944,43
Total dépenses de gestion des services 2 138 167 816,27 Total recettes de gestion des services 2 572 018 556,12
66 Charges financières 60 271 211,38 76 Produits financiers 8 644 452,82
67 Charges exceptionnelles (1) 45 863 834,82 77 Produits exceptionnels (1) 39 070 002,65
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (1)
1 000 000,00 78 Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (1)
9 458 615,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET
MIXTESI 2 245 302 862,47
TOTAL RECETTES REELLES ET
MIXTESII 2 629 191 626,59
OPERATIONS D’ORDRE (2)
042 Opérations ordre transf. entre
sections (3)
188 066 928,17 042 Opérations ordre transf. entre
sections (3)
6 105 228,21
043 Opérations ordre intérieur de la
section
0,00 043 Opérations ordre intérieur de la
section
0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE III 188 066 928,17 TOTAL RECETTES D’ORDRE IV 6 105 228,21
TOTAL DES DEPENSES DE
l’EXERCICEI + III 2 433 369 790,64
TOTAL DES RECETTES DE
L’EXERCICEII + IV 2 635 296 854,80
RESULTAT REPORTE DE N-1
002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 002 Résultat de fonctionnement reporté VI 59 526 049,38
TOTAL DES DEPENSES DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENTI + III + V 2 433 369 790,64
TOTAL DES RECETTES DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENTII + IV + VI 2 694 822 904,18
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (4) 261 453 113,54
(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
14
-
Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
0,00
2 433 369 790,64188 066 928,172 245 302 862,47
0,000,00
152 252 737,49151 252 737,491 000 000,00
82 678 025,5036 814 190,6845 863 834,82
60 271 211,380,0060 271 211,38
720 821,44720 821,44
844 845 331,710,00844 845 331,71
0,000,00
234 018 317,05234 018 317,05
97 204 287,6497 204 287,64
285 986 912,18285 986 912,18
371 815 839,21371 815 839,21
303 576 307,04303 576 307,04
138 593 716,14
642 449 510,5355 315 539,09587 133 971,44
0,000,000,000,00
0,000,00
23 990 318,0264 219,9123 926 098,11
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
13 481 988,94129 888,7113 352 100,23
6 660 600,000,006 660 600,00
0,000,000,00
187 592 463,4615 022 957,42172 569 506,04
0,000,000,00
99 076 636,2530 247 562,2468 829 074,01
124 181 596,263 745 682,60120 435 913,66
11 158 496,650,0011 158 496,65
0,000,000,000,00
165 479 340,940,00165 479 340,94
0,000,00
8 101 542,705 765 939,242 335 603,46
2 387 238,340,002 387 238,34
II – PRESENTATION GENERALE IIBALANCE GENERALE – DEPENSES C1
MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement (3)
15 Provisions pour risques et charges (4)
16Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)
Total des opérations d’équipement
20
204
21
22 (8)
23
018
26
27
28
Différences sur réalisation d'immo.(4) Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) Subventions d'équipement versées (3) (5) Immobilisations corporelles (3) (5) Immobilisations reçues en affectation (3) (5) Immobilisations en cours (3) (5)
RSA
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières (3) Amortissement des immobilisations (reprises)
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)
3… Stocks et en-cours
198 Neutralisation des amortissements
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6)
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Dépenses d’investissement – Total
Pour information D 001 Solde d’exécution négatif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
011 Charges à caractère général (9)
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
60 Achats et variation des stocks
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles (9)
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)
71 Production stockée (ou déstockage)
Dépenses de fonctionnement – Total
Pour information D 002 Résultat négatif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
19 339 288,97339 288,97
15
-
Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
59 526 049,38
2 635 296 854,806 105 228,212 629 191 626,59
0,000,00
9 458 615,000,009 458 615,00
45 175 230,866 105 228,2139 070 002,65
8 644 452,820,008 644 452,82
76 661 545,850,0076 661 545,85
611 304 791,72611 304 791,72
1 154 264 191,001 154 264 191,00
475 301 763,06475 301 763,06
0,000,00
0,000,00
105 620 914,93105 620 914,93
0,000,00
116 866 944,43116 866 944,43
27 224 401,9027 224 401,90
4 774 003,234 774 003,23
0,00
138 593 716,14
495 583 890,96237 277 239,05258 306 651,91
0,000,00
0,000,00
0,000,00
24 132 392,002 580 380,2321 552 011,77
0,000,00
0,000,00
0,000,00151 252 737,49151 252 737,49
3 857 524,310,003 857 524,31
0,000,000,00
0,000,000,00
31 841 933,9728 593 938,153 247 995,82
0,000,000,00
20 382 485,1619 727 826,44654 658,72
3 055 799,030,003 055 799,03
10 955 085,8410 884 085,8471 000,00
0,000,0095 121 389,930,0095 121 389,93
0,000,00
71 887 086,875 986 604,2965 900 482,58
64 845 789,750,0064 845 789,75
II – PRESENTATION GENERALE IIBALANCE GENERALE – RECETTES C2
TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)
15 Provisions pour risques et charges (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)
19 Différences sur réalisation d'immo.20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 204 Subventions d'équipement versées (3) 21 Immobilisations corporelles (3)22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7)
23 Immobilisations en cours (3)
018 RSA
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
28 Amortissement des immobilisations
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)
3… Stocks et en-cours
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5)
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Recettes d’investissement – Total
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1
Pour information R001 Solde d’exécution positif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges (8)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
60 Achats et variation des stocks
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
71 Production stockée (ou déstockage)
72 Travaux en régie
73 Impôts et taxes (sauf 731)
731 Impôts locaux
74 Dotations et participations (8)
75 Autres produits de gestion courante (8)
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (8)
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)
79 Transferts de charges
Recettes de fonctionnement – Total
Pour information R002 Résultat positif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
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16
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