compte administratif 2012
DESCRIPTION
Compte adminisrtatif 2012 de la commune de Laudun-l'Ardoise (30)TRANSCRIPT
REPUBLIQUE FRANCAISE
Population comprise entre 3 500 et 10 000 hab,
Nurnero SIRET :
Poste comptable de TRESORERIE DE ROQUEMAURE
M14
COMPTE ADMINISTRATIF
Vote par nature
l
ANNEE 2012
SOMMAIRE
XXX
X
XX
XX
X
XX
X5C
xX
X
X
XX
X
X
X
x
X
X
~....
50
51
52
46/47
48
45
44
30/31 .~j3~"
49
o4{4Q'l·1'
34
11/1314/1516/1718/1920
'2Jl2. 629-.
5/67:8I
,910
I - informations generalesA - Informations statistiques, fiscales et financieresB - Modalites de vote du budget
II - Presentation generale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Execution du budget et detail des restes a realiserA2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - ChapitresA3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - ChapitresB1 - Balance generale du budget - depensesB2 - Balance generale du budqet - recettes
III - Vote du budgetA1 - Section de fonctionnement - Detail des depenses - ArticlesA2 - Section de fonctionnement - Detail des recettes - ArticlesB1 - Section d'investissement - Detail des depensesB2 - Section d'investissement - Detail des recettesB3 - Operations d'equlpement - Detail des chapitres et articles
II I
A - Eh~ments du bilanAl:::Pitis'entiiHon"crels€eparfoncUen'A2.f~'EtaTd'e'iadetie"=·Deitesur'em-pruni:'R~partii"ionpar prsteurs
II~~ ..... =I~~itilm~~~;fl:W=::~~:~~~~~~"'i~-A2.5 - Etat de la dette - Repartition par nature de dettes
.;t\?:~::::~!~IcJ~r~'cJ~ff~:i3.~rii~?~~~~'iii~6!:~:~!r~rp.~i:f;~:~~iiipY~6(~Y~?!.~~6~69~iij(A2.7 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financierA2-:8-:':·EtaTde-faa·efte':':Crl§aHsaeT':~·so':erle··-'·"'-"..... .
6I$::.E.l~L~~J~:~~tI~:~_f3~p~:rtjiE;"n::~~I~~~()~~~:·A3 - Methodes utillsees pour les amortissements
6~:.~i~L~~~pr():~~f()~_~:::::·:::::···A5 - Etalement des provisions
6$.j::.:::~~i~III~E~·.d.~~:()p~r.~~.()n:~JI~~n_~i~f§~.:.:.Q~Q~~~~_~...' .. ::_::.::••..A6.2 - Equilibre des operations flnancieres - Recettes
A!j,1:~i~f~·~~:~~e~~~~~::~E~~~ii~~~~:~~~r;;i~~~:~·'~§I~.~i~~~~~~iQi~~~rn.~.Q!: ..fI:!:1_,?::.I::!.§I.tcJ~~_cJ~J?~Q!>l:l"~ .. ~!r~~~.t!~!>.cJ.~.~~~ry!~~~cJ'El.§I~_~.t.cJ:§I~!>_§I.tf.l.i~~~.r:!1~.Qt: ..1A7.2.1 - Etat des depenses et recettes des services assujettis a la TVA - Fonctio
A7:~··?:~I~r~.~_~.~~~:P~~:~~~:~E~~~!f~.~:~~~:~~iY(~~"~~~~j~m~~I~:i.YA::.T6i1~~y~A7.3.1 - Etat de la repartition de la TEOM - Fonctionnement
6D·?:~!~f~~:l~r~p.~:dj!'()n:~~I~I~QJ0.:':J6Y~~!j~~~iii~6C'·· .... , ... ·.fA8 - Etat des charges transferees~$:g~.i~TI~~~?p~r?1I()~~p?~!L~:~().riipi~::~~:tl~f.~::.·.···.·.....A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrees
AIiJ::?:Y.?rj8Xio6~~.e~irjii:i9i6~:{?i!i~~f{2jI~~~·~~.:gQgfj:~:§Q!!i~~: _, ..~1g,}:y§l.~_§I!i().Il .. d._~.p':l!~i.rJ'lS'.if.l~(<:lr:!!(;1~~,~.Q.Q~~.<!~.(;g<:i~ ..cJ.~X~E~.§If.li~r:!1E~.L: ~f.lt.r_~~A10A - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de I'urbanisme) - Sorties
~11·1:~iiip!~L~~~~E~~iI~~~.riiiii~i1_~~iEiIr~~~~6~.:I~·~§l~f~:~~}~:~~~Y:91(,:§~i~1\11.2~ Ernplol des credits cornmunautalres dans Iecadre de lasubv.globale
1\11)~:~ijip@~~~.~f.~'(ijI~...~~iji.ilj.~~:~~!.~)E~~:~§6~:I~.·~~~:r~:.~~I~.~.~_~i1;gi?~~i~ ..•··1\11,~:~rJ'lEI.CJ.icJ~~(;r~<:i!!s.(;().rnEQ~f1§11.!t§lir~~cJ<:lQ~.I~<:§.cJE~<:J~1§I"~~~y,gl()~§1I~ .
~2r42 ~li{k~r~~~!·!~~~~~~:i~~~~~f~,~·~()rn.·i!lu.~~.().Ui'~f~~ij~~~:~~~i··81.3 -Etat des' contrats de credit-bailsfA':': Eiafde's"co"nlrats departenariiii"pubilc:':j:i'rivl§BT:5'~-Etardesauireseiigiige'menisdon'n~s' .....81.6 - Etat des engagements recus131.7 - Llste des concours attrlbues a des tiers en nature ou en subventions82.1 - Etat des autorisations de programme et des credits de paiement afferents82.2 - Etat des autorisations d'engagemenl et des credits de paiement afferents83 - Empie; des recettes grevees d'une affectation speclale
C - Autres elements d'informationsC1.1 - Etat du personnelC1.2 - Actions de formation des elusC2 - Liste des organismes dans lesquels a ete pris un engagement financierC3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhere la commune ou IC3.2 - Liste des etablissernents publics crees
C3.3 " Liste des services indlvidualises dans un budget annexeC3A - Liste des services assujettis a la TVA et non eriges en budget annexeC3.5 - Presentation agregee du budget principal et des budgets annexes
D - Decision en matiere des taux - Arrete et signaturesD1-Decisions en matiere de taux de contributions directesD2-Arrete et signatures
____._=..='=== ============= . c '-'--'~---""-
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
Population totale (col. h du recensement INSEE)Nombre de residences secondaires (article R.2313-1 in fine)Neant
Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab Moyennes nationales de la stratepour la commune
Fiscal Financier(population DGF)
Fiscal Financier
7711 152,0000 8 225 892,0000 948,3166 1,1753
1/ Depenses reelles de fonctionnement/population21 Produit des impositions directes/population31 Recettes reelles de fonctionnement/population41 Depenses d'equipement brut/population51 Encours de la dette/population61 Dotation globale de fonctionnement/population7\ Depenses de personnel/Depenses reelles de fonctionnement81 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal/
9\ Depenses de fonct.et remboursement de la dette en capital I101 Depenses d'equipement brut/Recettes reelles de fonctionnemen 1
11\ Fncours OP. \8 rlp.ttp./rp.r.p.ttp.!,\ reelles de fonctionnement 1
1487,73I
354,62 1
1769,38\
270,7°1
1619,39 1
95,79 1
0,54\
0,98 1
0,92 1
0,15 1
0,92\
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
POUR MEMOIREI - L'Assemblee deliberante a vote Ie present budget:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
EXECUTION DU BUDGET
II DEPENSES I RECETTES IREALISATIONS DE Section de fonctionnement 9489007,80 10 168392,19
L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement 2520263,98 3435446,60
+ +
REPORTS DE Report en section de
I 718854,401
1 707 350,281L'EXERCICE N-1 fonctionnement (002)
Report en sectiond'investissement (001)
l TOTAL (realisations + reports)
:=
12728126,181
:=
15311189,07]]
Section de fonctionnement
I 1 290710,391 IRESTES A
REALISERA Section d'investissementREPORTER EN N+1
TOTAL des restes a reallser aI 1290710,39 1 Ireporter en N+1
Section de fonctionnement 9489007,80 11875742,47RESULTATCUMULE Section d'investissement 4529828,77 3435446,60
I TOTAL CUMULEII 14018836,57 1 15 311 189,07\1
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
DETAIL DES RESTES A REALISER
PORELLEI 44 784,31,
I 38886, 12 1
;! 5898, 19[
I~~---~~~~~~~~~-~~~~~=~I120 IIMMOBILISATIONS INCOR '
12031 lFrais d'etudes
1205 IConcessions droits slmilalre:
I 31 701,94\ ..__I 169,83[--
Ire I 311,78 1
JRS I 1163387,331
I 1 320,38 1
[ 1 162066,951
)RELLES I 82538,75,
lage~1 23283,011I 7006,89 1
I 20065,30 1
121 IIMMOBILISATIONS CORP(' , I
[2128 IAutres agencements et arne
121318 IAutres batiments publics
12151 [Reseaux de voirie
12152 Iinstallations de voirie
[2184 !Mobilier12188 IAutres immobilisationscorpc---~
123 IIMMOBILlSATiONS EN COl
12312 [Terrains
l2315 !Installations, materiel et out
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
. l personnel el frais as
alions de produils
11011 Charges acaractere general 2289920,91
4496222,06
3918,00
270195,74
iarqes de gest. cour. 937506,25
II Total des depenses de gestion cou rants] 8189772,6111 7727567,22
61865,681
509200,00
100000,00
I 373063,0011 370983,118643,65
6811 199,00
____ I 1134674,00
291 100,00
I 11143312,68f----r-------------
Deficit de fonctionnement repo
1170 Prod. des services, dom, vies
II Total des depenses d'ordre de ionctionrt; 2500 927,07
1173 Impols et laxes
I~ Dotations, oartlcioatlons
1175 Autres proc, de ges. cour.
166--~Ctlargesfinancieres" "
I67 Charges exceptionnelles I 14550,00
I68 Dotations aux provisions
1022-- Depenses imprevues I 65000,00
ITotal des depenses n~elles de fonctionnll 8642385,61
I023 Virement sect. d'inv. I 1 389 300,67
I042 Op.d'ordre de transfer! entre sectll 1 111 626,4011- _
I 043 Op.d'ordre a /'inl. de la sectfoncl.1
I~I013 Attenuations de charges
II Total des recettes de gestion courante 8846173,00 9 372 565,791 8,40
1176 Produits financiers 2000,00 2404,30
204972,81
588440,89
9963410,98
=-------::::---;---~--;--;-----:--_tl--38_2~74_6_,4-j0
II TOTAL I 9 435 962,40
II R 002 IExcedent de fonctionnement rei 1 707 350,28
II Total des recettes rselles de fonctlonner] 9230919,40
1177 Produits exceotionnels
1178 Reprises sur provisions
If~ml de-s-C-~-:-:'-CC::-:-:-:d'-~-:r-,:-r:-.:d-;-:-/~-:-:-;'-t~:---:-:-;~l~::,:>~~~,~,~q
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
3...
20
204
Stocks
Immobilisations incorporelles
Subventions d'equipement versees
r-73950,OO
16 000,00
17752,50
4149,19
44784,311
Total des depenses d'equlpernent
10 Dotations,fonds divers et reserves
21
22
23
Immobilisations corporelles
Immobilisations recues en affectation
Immobilisations en cours
Total des operations d'equlpernent
3330800,59
866310,41
r iI 636113,47[
1524325,57 1290710~
13 Subventions d'investissement
o 001 ISolde d'execution negatif reporte de N-1
26 Particip.creances rattachees ades particip.
~. Autres Immobilisations flnancieres
ULU uepenses imprevues
790965,60
718854,40
205043,00
205043,00
5,00
791129,00
791124,00
4326972,59
4121 929,59
F
-,
3... Stocks
040 Op.d'ordre de transfert entre section
041 Operations patrimoniales
TOTAL
Total des depenses d'ordre d'investissement
Total des depenses tlrrancleres
Total ope.pour compte de tiers
Total des depenses reelles d'investissement
18 Compte de Iiaision : affectation
16 Emprunts et deltes asslmilees
13 Subventions d'investissement
16 Empr. et deltes assimil.(hors 165)
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'equipernent verseesI
149960,00
750000,00
123715,37\
750000,00
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations recues en affectationY .--------.-+'-----....-jlf-I -+'__
23 Immobilisations en cours ' ,
Total des recettes d'equlpement I 899960,00 873715,37
221 814,83
'----t" 1 228064,3211 1 228064,32
10 Dotations,fonds divers et reserves (hors 1068) 215838,00
1068 Excedents de fonct.capitalises "
138 Autres subv.d'invest.non transf
234,00
I
234,00
" t
5045826,99
2544899,92
200803,60
2500927,07
1644939,92
1389300,67i 1 111 626,40-------l
Solde d'executlon positif reporte de N-1R 001
TOTAL
Total des recettes d'ordre d'investissement
Total des recettes reelles d'investissement
Total des recettes flnancieres
Total ope.pour compte de tiers
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Op.d'ordre de transfert entre section
041 Operations patrimoniales
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
1 - Mandats emls (y comprls sur les restes a reallser N-1)
937506,25
370983,11391 390,05728871,68
9489007,80
2560116,654496222,06
·3918,00
382746,40728871,68
011 Charges acaractere general012 Charges de personnel et assirn014 Attenuations de produits60 Achats et variation des stocks65 Autres charges de gestion courante656 Frais de fonct. groupes d'elus66 Charges financieres67 Charges exceptionnelles68 Dot. aux amort. et provisions71 Production stockeetou destockage) li~~:rc0,i~'~ii!J,ii'j;,li)igJ!ii!\~'
Autres
17752,504 149,19
926073,73
636113,47
145209,49
790965,60
2520263,98
636113,47
Dotations, fonds divers et reservesSubventions d'investissementProvisions pour risques et chargesRembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)Compte de liaison :affectationTotal des operations d'equipernent
19 Differences sur realisations d'immot IWC},'iY,,:;ii,i,iJliij20 Immob. incorporelles204 Subventions d'equipement versees21 Immobiltsations corporelles22 Immobilisations recues en affectation23 Immobilisations en cours26 Particip. et creances rattac.a des par27 Autres immobilisations financleres28 Amortissements des immob. (reprises29 Provis.pour depreciation des immob.39 Ptovts.oeprecietion stocks et en-cour.
45X-1 Op. pour compte de tiers481 ch.e repertir sur plusieurs exercices49 Provis.pour oeprec.des Cptes de tier.59 Provis.pour deprec. eptes financiers3... Stocks
Autres
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
1 -Titre ernls (y compris sur Jes restes a reallser N-1)
013 Attenuations de charges60 Achats et variation des stocks70 Prod.des services,du domaine et ve71 Production stockee(ou destockage)72 Travaux en regie73 lrnpots et taxes74 Dotations et participations75 Autres produits de gestion courante76 Produits financiers77 Produits exceptionnels78 Reprises sur amortiss.et provisions79 Transferts de charges
Autres
7396152,161 075755,88
302668,002404,30
588440,89 145209,49
536132,47
59763,32'7396152,161 075755,88
302668,002404,30
733650,38
10168392,191 707350,28
728871,68
259020,38
750234,00
123726,02
2207382,28
728871,68
259020,38
10 Dot., fonds div. et reserves (sauf 1061'13 Subventions d'investissement I
15 Provisions pour risques et charges16 Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud18 Compte de liaison :affectation19 Ditt. sur realisations d'irnrr~o?!li~:atic)ml~~I~;'i~~;:1til:0~;~I~~:t~\wl~~~\~;~20 Immob. incorporelles (sauf 204)204 Subventions d'equlpernent versees21 Immobilisations corporelles22 Immobilisations recues en affectation23 Immobilisations en cours26 Particip. et creances rattac.a des par27 Autres immobilisations financieres28 Amortissements des immobilisations29 Provis.pour depreciation des immob.39 Provis.oeprecietion stocks et en-court
45X-2 Op. pour compte de tiers481 Ch.a repenir sur plusieurs exercices49 Provis.pour deprec.des Cptes de tier.59 Provis.pour oeprec. cptes financiers3... Stocks
Autres
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1_ 2726944,61 2289920,911 , , I
160611 Eau et assainissement 190232,21 190232,21 ,I,
160612 Energie - Electricite - 266962,26 240423,481 26538,79f
I~~~om~~stibles ~ 168701,03 168701,01 _ _
160622 Carburants 1 51 100,00 ~ 40,011 ~\60623 Alimentation ----I 201 526,18 181701, 311 15883,371 - T----\60631 Fournitures d'entretien I 41 693,00 37495,14\ 3446,76\ I I\60632 Fournitures de petit equipemeni-94 801,57 79764,9~ 7 176,501 -----I---~---I
160633 Fournitures de voirie I 15332,79 9549,62 1185,79r---------1---------1
160636 Vetements de travail 1 14927,00 13550,201 1246,131 --I \16064 Fournitures administratives I 21000,00 16830,91 867,77 I16065 Livres, disques, cassettes.._( 1 12427,92 11 694,56 408,02 - --I\6067 Fournitures scolaires T 30480,00 27911,06 1 875,36 l I16068 Autres rnatieres et fourniture5\ 2050,00 1477,16 467,45 I \
1
611 Contrats de prestations 46500,00 19 765,89 ~ I6122 Credit-bail mobilier _ 1 _ 1 _ I
\6125 Credlt-ball lrnrnobiller ~ 1 I ----r- \\6132 Locations immobllieres -I 241158,80 181025,25 55831,99 I I16135 Locations mobllleres I 47350,00 37241,121 6543,111 II161521 Terrains 1 115400,00 79239,16 29819,05 1 I161522 Batirnents I 127307,60 99337,13 27 572,19 ~--I161523 Voies et reseaux I 231985,00 204023,50 9420,17 I161551 Materiel roulant --r- 38970,00 35934,08 2893,66 I II161558 Autres biens mobiliers 20057,00 7193,15 12287,02 I I\6156 Maintenance I 178567,48 132185,40 30748,Q71 I ---I1616 Prime d'assurance I 41420,00 40404,81 ,- I1617 Etudes et recherches - I 24534,00 17139,61 7176,00 \
16182 Documentation generale et tech I 7262,00 6167,51 290,10 --116184 Versements ades organismes del 8000,00 6318,72 2552,40 I16188 Autres frais divers I 500,00 - I ,---16225 lndernnltes au comptable et aux I 1 260,00 1 378,40 r - 1
16226 Honoraires I 79700,00 55397,85 I I \16227 Fraisd'actesetdecontentieuj- 21150,00 19701,761 I '---I16228 Divers -[ 9800,00 8106,351- 109,00F I-II~_ Annonces et insertions -----J 13941,08 11790,02 813,28 ~---I16232 Fetes et ceremonies 1 34565,37 29257,001 3704,191 l \16236 Catalogues et irnprirnes I 31 833,33 22350,55 8944,00 r---- I16237 Publications---- I 3098,53 452,09 1-\16247 Transports collectifs \-- 28400.00 1--- 19667,00 1816,00 l -------1I 6251 Voyages et deplacernents I 9200,00 6299,491 1 I
16261 Frais d'affranchissement I 12936,00 12485.361 447,421 1---'16262 Frais de telecommunications_~53 720,00 50 111,5{ 62,19 1------\1627 Services bancaires T 1 125,00 1 125,001 [- I --1~ - Concours divers (cotisations.. 1--- 2441,00 2 186,21 I I --16283 Frais de nettoyage des locaux T 26234,79 21875,80 2990,00[----1--------
\6288 - Autres services exterieurs--T 120203,67 98957,031 7039,951" 1-------163512 Taxes foncieres ~ 000,00 31938,001 I -I16353 tmpots indirects ---1--------- ,....-----I-----I-------r------'16354 Droits d'enregistrement et del 1 480,00 397,87f I 1---------16355 Taxes et lmpots sur les vehlcu--i--5OO,OO --- 353,5011-----1--------
16358 Autres droits -------T 910,00 - 906,001 I--r-----1637--A-utres lrnpots -----------r---- 2 200,00 ------ 909,~---_____r------r--------
I';g~;;t~;,)};~~~~If~fi~~~~;~~~;';k-c~---+~_ 504 940~ __4_496_222~_l--------t----------~--~-:---·-.-~~-
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
SECTION DE FONCTIONNEMENT
6218 Autre personnel exterieur
6332 Cotisations versees au F.NAL 19010,00 12971,16
6336 Cotisations au centre national 43320,00 44061,05
64111 Remuneration principale
64112
64118
84131
64168
NBI. SlJnnlRmp.nt familial de tr
Autres indemnites.
Remunerations
Autres emplois d'insertion
6451
6453
6454
Cotisations a I'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux caisses de ret
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C
6455 Cotisations pour assurance du 110000,00 111 031,49
6456
0475
Versemeht au F.N.C du supplem
Medecine du travail, pharmacie
4000,00
8500,00
64832 Contributions au fonds de comp
r
,---
640,00
3918,00
3278,00
89534,45
105371,72
937506,25
_ .__,__" 13,20
640,00
3918,00
3278,00
75000,00
373063,0011 370 983,11
953970,00
8 189772,61
134,18 134,181
1 865,82 1412,47
190400,00i .JI 319161,00
1- 1510.0011 1508,641
I 64000,0011 57376,85
I 256000,0011 255884,72
Charges diverses de gestion ? 400 00l------H-----f-----+-----f-----il
6000.0011 5777,031
1 500.0011 466,441
Cotisations au fonds de financ I 60,00
lndernnites 106000,00
Autres charges6488
11658
1
116535
116533
1657362
165748
1654
16541
16553
16554
16557
116531
1165372
66111 lnterets regles a l'echeance I 361 038,0011 359261,55
66112 Inter€lts- Rattachement des IC I 11 625,0011 11 624,80
Calculdu66112: I lr-~
270195,741
4
4
50,00
3000,00
5000,00
65000,00
14550,00
8 642 385,61 II 8 107 193,98
I 1 500,00, 5000,00
ncleres I 400,00
Secours et dots
Bourses et prix'If-I:c=-c-:-----;--:--, Autres charges exceptlonnelles
Titres annules ,Autres su'-:b-v-e-n""'tio-n-s-e-xc-e-n-:t:-io-n-n-p'--T'
• j II J 1 Ii
ICNE de I'exercice : 11 624.80 I =JC=-- I T I ~[I Neant 1 T -I11668 Autres charges fina '
8643,65
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
SECTiON DE FONCTIONNEMENT
Detail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de J'exercice
Montant des ICNE de I'exercice N-1
= Difference ICNE N - ICNE N-1
11 624,80
0,00
11 624,80
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
SECTION DE FONCTIONNEMENT
61865,68
116419 Remboursements sur remuneratld 100000,0011 57361,94
I1460,00
4248,00
11 750,501
27004,19
193254,901
2500,00
177 500,00
! 194100,0011 193412,28
27095,15
ts des servi I 5000,00
100,00
ilres I 5 800,00
rationdu doms 14000,00
_~~'i#~ 509 200,00\ 4503,74: I i ~,
70311 Concession dans les clrnetleres
70312 Redevances funers
70323 Redevance d'OCCUI "7062 Redevances et dro : II : : -----
7063 Redev. & droits servo sporm t II iii70632 A caractere de loisirs
7066 Redevances et droits des servi I 38000.00-=-=--~- I II I r : II
70663 Prod.HG occasionels I
117084 Mise adispo. de personnel
117078 Autres marchandises
413242,00'
1947057,00
49824,00
3888692.00
7396152,16
6900,00
65300,00
6811199,00
I 23 000,0011 43 338,38
I 500,0011 105,00
1 120,0011 82236,00
I 5000,0011 7636,40
[ 12000,00 6275,30[
--I 1000,00
!
e-r---li 535,201
IU I 38 000,0011 40 034,001
; I 115000,0011 236 849,72
I 669677,001 743876,001aliT 396 241,88
ss I 1100,0011 840,00
re I 900,0011 800,96
Ires 1 1 700,0011 2 064,20
I II 6900,00345,26
W&''''''W/'"'1 539 415~0011 1 ~:: :~:',~~!
2087092,00
3918,00
_ensation I 3888692,00
1170841 aux budaets annexes. reoles mu
I70848 aux autres organismesIf-----I70872 par les budoets annexes et les
I705ft
III17311 Contributions directes
173111 Taxes foncieres et habitation
I~- Attribution de com, '"
I~_ Dotation de solldarlte communa r II I ! ---L-[7323 F.N.G.I.R.
I7328 Autres reversements de fisc, II 1--------+
17331 Taxe d'enlevernent des ordi
1 ~-336 -- Droits de place I II I I ------"
I 1 1 : I I:17343 Taxe sur les pylones electriq:17355 Taxe sur l'enerqle hydraulia" r--------,-------~,
173682 Affiches, reclames, enseign' II ' +------+----. U
1 7381 Taxe additionnelle aux droit; I - II ' ----+----------j- ---------4:
17388 Autres taxes diverses : :: : --~------------T-----
I~7}t).;i;;.i fP'Qf~tipn~i;~tr9'~;ro~fRatfQnsllil!F£fl1\~ 1 134 674.00 Ifr,·,·;;....,,·,··.,·,-.•,c,·.<, ' ,'·',.;,·.,·...',.'·;·',>',··\l.::b.:,:,·'",';/,·,,· .•·'''<c:'.'~1'_J,_","M":r.:i[1f>"f"i)" ,,,1t«""'N?'y"';;,,.':'
Dotation forfaitaire
Dotation de solidarite rurale I 58647,0011 i -----r-- IDotation de solidarite urbain
1---Dotation speciale instituteurs T-----ir-----I -I -- IAutres
Regions
DepartementsCommunes ~,
Autres communes
Autres organismes
385
~!~~~~~~~~~t~~~'i=- I--~l---38070,00 --I------r----au titre -22579,001 -----.-r--.---1------
Dotation de recensement 11 200,00 11 232,001 -------1-----1----·---et partici -----i---------r----------T----------
100,00 302 668,001 1----- [----------1-------------1-----·----\-----------
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
SECTION DE FONCTIONNEMENT
r
------r--8,40
14,00l
2404,30
2404,30\
37560,73
101550,oof
104130,491
588440,89
9372565,79
59767,00
2000,00
2000,00
37100,00
205043,00
145276,00
205043,00
382746,40
382746,40
9230919,40
9435 962,40 I i I -ii--------!1 i
8846173,00
Produits exceptionnels divers
Recouvrementsur creancesadm
Liberalites recues
Autres produits exceptionnels
Produits cession des immob.
Autres produits exceptionnels
Detail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de I'exercice
Montant des ICNE de I'exerciceN-1
:= Difference ICNE N - ICNE N-1
0,00
0,00
0,00
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
SECTION D'INVESTISSEMENT
~
--I
169,83
311,78
7006,89r--
31 701,94
20065,30
23283,01
82538,75'
38886,12
44784,31
r I ~
4955-:vr~4149,19
23595,53
19183,54
65904,38
65,23
18975,42
1320,38
12732,00
636113,471 1163387,33
17 752,50
6155,74)19405,741- --
114733,381
150063,41
8118,82
144781,62
866310,41
1 524325,57/ 1290710,39
104348,09~-~'--------+-l-------fl~
- 93338,98[
_ r 1------.:.-H---636113,47P~
I r.
10084,00
8170,00
21125,00
58193,99
66121,18
19308,00
70,00
18000,00
4150,00
11 850,00
60000,00
13880,00
16000,00
73950,00
25691,50
123229,33
174392,23
111 459,40
104420,44
174969,78
1024824,85
T----
--I-----r
--r
--T
Reseaux d'electriflcation
Autres reseaux
Autre materiel et outillage d'
Reseaux d'adduction d'eau
OEuvres et objets d'art
Autres collections et oeuvres
Materiel de transport
Materiel de bureau et materiel
nus
Emprunts en euros
Mobilier
Autres immobilisations corpore
Reseaux cables
Reseaux de voirie
Installations de voirie
Autres batlrnents publics
Installations generales, agenc
Autres constructions
Immeubles de rapport
Terrains de gisement
Terrains batls
Clmetieres
HOtel de ville
Blitiments scolaires
Equipernents du cimetiers
Autres agencements et arnenaqern
Blitiments publics
Terrains de voirie
Plantations d'arbres et d'arbu
1641
if-I--
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
SECTION D'INVESTISSEMENT
23543,5
68535,2
10044,0
790965,601
5,00
7773,00
8717,00
1525,00
4962,00
25732,00
12583,00
5,00
30449,00
23544,00
10114,00
10044,00
68600,00
205043,00
718854,40---
145276,00
791129,00
4326972,59
4121929,59
LU~ 043,00
~ooo,oo
Installations de
Subv.equip. Communes du GFP
Subv.equip.Budget communaut.
Subv.equip.Communes
Moins values sur cession
Autres agencements et etneneqem
Subv.equip.Autres
Terrains nus
Subv.equip.Auires communes
Subv.eoua.Depenements
Subv.equip.Etat et eteb.netio
Subv.equlp.Reqions
Batiments scolaires
flutres Mtiments publics
Installations generales, agenc I 11-",-"-"'-"-------112138 Autres constructions
.. Reseeux de voirie
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
SECTION D'INVESTISSEMENT
234,00
234,00
57 117,00
164697,83
873715,37
1228064,32
1449879,15
234,00
78,64
234,00
51 140,00
249254,14
123726,02
899960,00
164698,00
1228064,32
1443902,32
Mtis
de gisement
Autres reseeux
Reseeux de voirie
Terrains de voirie
Autres Mtiments publics21318
21538
2114
2151
10251
192202
2032
2111
2115
2112
149960,0011 123715,37
1311 etabllssernents nationa
1312 Regions
1313 Departernents 57171,00 -T1314 Communes
1317 Budget communautaire et fonds [ 100 000,00 [1318 Autres r-- 49960,00 66544,37
1321 Etat et etablissernents naliona .
1322 Regions
1323 Departements
1328 Autres
1346 Participations pour voirie et
750 000,00 750 OOO,OO!
750000,00 750000,00
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
SECTION O'INVESTISSEMENT
Autres immobilisations corpore
Frais ti'eiudes, d'eteboretion,
3671,00
13292,00
2500927,07
5045826,99
33572,00
I I~ :
1- 1383,00
43350,00
~ 92030,00
2500927,07
----r~23750,00
Autres
'p.Etat et eteb.netio-=:-.,---:---c--,
equipRegions
.ulp.Deperiemems
.J.Autres communes
t.equip.Auires
Amendes de police
Frais o'etuoes
Amort. des immob. incorporelle
Materiel tie.bureeu et materiel
Materiel de transport
28184 Mobilier
28188 Autres immobilisations corpore
28181 Installations generales, agenc
28182 Materiel de transport
28183 Materiel de bureau et materiel
28157 Materiel et outil. nettoiement
281571 Materiel roulant
281578 Autre materiel et outil/age de
28158 Autres installations, materiel
28152 Installations de voirie I 81 916,00
281531 Reseaux d'adduction d'eau I 66,00
281533 Reseeu» cables I 3721,00
281568 Autre materiel et outil/age d' \ 6 568,00
281538 Autres reseeux I 48396,00
281534 Reseeux d'electrification I 1~ 518,00
2805 Concessions et droits simi/air I28081 AUTRES IMMO INCORPOR [
28088 Autres immobilisations incorpo I281 Amortis. des immob. corporelle ,- II :28121 Plantations d'arbres et d'arbu ~- 373,00
28128 Autres agencements et emeneqem I 100685,00- .. _--. -----..---~--~---~-.--~---------~.._______r.28131 Batiments publics I .,,,Ii:;>,c,28135 Installations generales, agenc r 121 567,00 121 567,30 •....... '('
28138 Autres constructions \-
28151-· Reseeux de voltie 1- 129 603,00
Frais d'etudes
Frais de recherche et de devel
280417 Autres etablissements publics
2804171 Bien mobilier, materiel, etude
28042 Subventions d'equipement aux p
280421 Bien mobilier, materiel, etude
6~06V'J-lVdl'JNICld1380n8
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
1 ) VUE D'ENSEMBLEREPARTITION
FONCTIONNEMENT
I
INVESTISSEMENT
47180,71
69643,051 379271,48
116823,761 379271,48
-44784,311 -164918,54
(-) !
122028,63
122028,63
·169,83
85762,53
85762,53
-4126,71
117989,88
117989,88
-3313,84
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
GENERALEPAR FONCTION
1714792,81
14863,35
14863,35
-18335,27
730390,22
730390,221
4149,19
4149,19
1 520 176,3811
4149,1911
3239118,3811
3435446,60
196328,22
-1290710,39
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
FONCTIONNEMENT
011 CHARGES A CARACTE
012 CHARGES DE PERSO
014 ATTENUATION DE PRq 3918,00
65 AUTRES CHARGES DE 254856,84 255884,72 30929,15 105000,0°1 51082,20
66 CHARGES FINANCIERE 370983,11
67 CHARGES EXCEPTION~ I 4095,011 I 468,64
022DEPENSESIMPREVUE
023 VIREMENT A LA SECT.
1 111 618,08
581,01
2592,63
70 DES SERVIC 222689,83
731MPOTS ETTAXES 7304215,56
74 DOTATIONS, SUBVENTI~ 1 021 080,5°1 I 105,°°1 1 29668,09
75 AUTRES PRODUITS DE ! \ 153000,0°1 5,8°1 15,001 3630,46
76 PRODUITS FINANCIERSI 2404,30\ I \ I77 PRODUITS EXCEPTION~ 588426,891
042 TRANSFERTS ENTRE ~ 145209,491
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
217627,87
16710,10
6437,77
190400,00
4080,00
303,86
303,86
1508,64
1508,64
859953,17
447416,57
412536,60
52792,20
4947,50
47844,70'
9489007,80
2560116,65
4496222,06
3918,00
937506,25
370983,11
8643,65
1 111618,08~I I "'"- ..~_.._"'.~-"-~.. I 1 1 (l
37984,19
24283,90
13670,29
30,00
39,80
39,80
65789,06
2064,20
63724,86
78220,29
164,99
77 859,251
196,05
7636,40
11 875742,47
1 707350,28
61865,68
536132,47
7396152,16
1 075755,8811302668,00
2404,30
588440,8911
204972,8111
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
INVESTISSEMENT
Realisations
001 Deficit anterleur reporte
020 OEPENSES IMPREVUE
10 DOTATIONS, FONDS 01
13 ~UbVl::N liONS O'INVES
10 l::Mf->KUN I ~ l:: I ut::TTES I 790 965,601
20 IMMOBILISATIONS INC
204 SUBVENTIONS EQUIP
21 IMMOBILISATIONS CORI 227,24
23 IMMOBILISATIONS EN 0
27 AUTRES IMMOBILISATI
4581 OPERATIONS O'INV.
040 TRANSFERTS ENTRE S 157792,101
041 OPERATIONS PATRIM
Realisations
001 Excedent anterleur repo
024 PRODUIT DES CESSIO
17752,50
51890,55
47 180,71
157571,11
221700,37
117 989,8811
122028,631 ----as 762,531 117989,88
10 OOTATIONS, FONDS 01
13 SUBVENTIONS D'INVES
16 EMPRUNTS ET OETTES
21 IMMOBILISATIONS COR
23 IMMOBILISATIONS EN C
28 AMORTISSEMENTS
4582 OPERATIONS O'INV.
021 VIREMENT DE SECTIO
040 TRANSFERTS ENTRE
041
1449879,15
123715,37
750234,00:
1111618,08
T
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
18335,27 1 055061
3435446,60
1 449879,1511123715,37
750234,00
'I ' , , , I jlI I I I I I I
I I I I I ~111------' ! I ! I 111161808 1
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
A2.1 -DETTE SUR EMPRUNT- REPARTITION PAR PRETEURS
\1 Organ. de droit prive
II Cais. de credit agricole
ICaisses d'Epargne
IDEXIA C.L.F.
\1 Societe generale
II Organ. de droit public
[,CAF DU GARD
1 149998,15
1148248,15
526682,16
66442,99
176041,44
379081,56\
1750,00
1750,00
359261,55
359261,55
193317,36
8163,54
40576,03
117204,62r-
790736,60
788986,60
333364,80 1\
58279,4511
135465,41
261 876,9411
1750,00
1750,00
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
A2.4 - Repartition des emprunts par type de taux
13658600,00 I 9 909 531,541 9 118794,94
IIDEXIA 0216613/001
IICRCA G0181G018PR
II MARCHE 558 "LOT 2"
IIEMPRUNTTRAVAUX 2006
[IEMPRUNT ACQUISITIONS FONCIERES
IIHALLES
i AIDE FINANCIERE CLSH
II RESEAUX ROUTE ORSAN
r-IIIITotal
1
1
IITotal
IIITotal
IITotal general
DEXIA CREDIT LOCAL
CREDIT AGRICOLE PRET DO
CREDIT AGRICOLE PRET DO
SOCIETE GENERALE PRET
CREDIT AGRICOLE PRET DO
CREDIT AGRICOLE PRET DOI'CAF DU GARD
CAISSE EPARGNE PRETS
2001 600,001 1109822,341 974356,93 3,83 1 40576,031 100,00
1900000,00 1441161,85 1358022,83 3,50 49357,38 100,00
1 900000,00/ 1464988,15/ 1 382950,541 3,60/ 51640,35/ 100,00
4 250 000,00 I 2 980 200,091 2 718 323,15 1 4,03 1 117204,62 1 100,00
450000,00/ 324252,88/ 296906,661 4,33/ 13600,101 100,00I
2400000,00 I 1 837 356,231 1696514,281 4,411 78719,531 100,001I
7000,00/ 1 750,00// I I 100,00I
750000,001 750000,001 691720,551 3,78 1 8163,54 1 100,00
13658600,001 9909531,541 9118794,941 I 359261,551
359261,55
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
II AMORTISSEMENT
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
11
IIII
1\
Seuil d'amortissement sur un an[Arnortissement lineaire
I
1
IIIIIICategories de biens amortis :[Irnrnobilisation incorporelle[Immo. corporelle voitureICamion & vehicule industriel[MobillerIMateriel bur. electrique/electroni.IMateriel informatiqueIMateriel c1assiqueICoffre fortIInstallation & appareil chauffage[Appareil de levage & ascenseur[Appareil de laboratoireIEquipement garage & atelierIEquipement des cuisinesIEquipement sportifIInstallation de voirieIPlantationIAutre agcmt. & amgt. de terrainIPetit materiel < 600 eurosIFrais etude & rechercheIBatiment leqer abrisIAgcmt. &amgt. batiment
Duree:2108151051030203010101010202015151015
28/03/1997I III III III III III III II1 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II~! - - II
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
DETAIL DES DEPENSES
996172,00
936405,001
791 124,00
790895,001
229,001
5,00
995938,41
936175,091
790965,6°1
790 736,60j
229,00
I
145209,49
10
13911 l"'U,<JV,'~YUlfJ.L:<aL
13912 usuov.eouio.rceatons
13913
13914
139141
communes
1~17 oomm~a~
13918
13932 de police
.9
192
2...
scolaires
Mtiments publics
generales, agenc
2313
2315
481
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
DETAIL DES DEPENSES
Detail des comptes 16449 et 166 en depenses
16449 IOperations afferentes a I'option de tirage
sur ligne de tresorerle
166 IRefinancement de dette
Total
,.,~
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
DETAIL DES RECETTES
11=
1
11~10-=-=22-=-2------t
1110223
Iw'~ :c
I 1~~[11"""""" """"",,"" ", ,'",',3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," ,''i','S'"''' ' I1 IX[~p~fj'~;fffi:~T~eQfiB.(1§!'(F~t&1i%;;~r))r;~~~~;i;~;ITt:;f~;f@k;%;~i2f>! @1~(a 1111626,40 1111618,08 1
115 IPr;v.p;U;;;iSqUe;~t~h~;geS" " .. ' '; "I 1 1 ,
1192 IPlus values sur cession I 123726,021 123 726,021 ~
1202 [revisions des doc.urbanisme 1 1 1 --r--'-'---12031,_ IFrais d'etudes I T I T----I
I12032 1Frais de recherche et de oevet 1 1 I -1_1 2111 , ITer~insnus 1 78,641 78.641 r-- _12112 1Terrains de voirie I 1 [~
12114---- 1Terrains de gisement 1 1 I" I I
12115 ITerrainsbatis -----1----' I !-----'-1 I,
1213181Autresbatimentspublics T 249254,141 249254,141 --T-------1 2151 --[Reseaux de voirie 1 I 1 1121538 ' IAutresreseaux " I I I 1r--------11
12182--- IMateriel de transport I 9687,6°1 9 687,601 ~ I12183--- 'IMaterieldebureauetmateriel L I-'-----I-------~- I12188 - 1Autres immobilisations corpore 1 ---, I I ---1-- I1280 1Amort. des irnmob. incorporelle . 1 I I l _ I12802 1Frais d'etudes, d'eteboretion, I 7580,001 7578,781 I I128031 1Frais d'etudes 1 3588,001 3588,00! ,-- 1128032' IFreis de recherche et de devel I 1 1-'1----- I1280417 IAutres etablissements publics I 251,001 I ,-- I!2804171---Ti3fe-n-mobilier, materiel, etude 1 I 250,751 1--------1128042"-- 1Subventions d'equlpement aux p I 3671,001 I-------r---- 1
I'28042~__ 1 Bien mobtiier, ma-teriel, etude L -------r- _3 670,66! '-----"1 112805 IConcessions et droits simi/air I 13 292,OO~ 13291,081 , T I128081 IAUTRES IMMO INCORPOR I -------1----------T I12808S-----TAUtieSJmn70bilisations incorpo ' 1 I -----I------r---------·--I~ JAmortis. des immob. corporelle ----- __I ,----=----1- ------=~=-=~-1' ,_, _128121 1Plantations d'arbres et d'arbu 1 , 373,00 372,881 1 I
1281~TA-utres agencements et am'enagem ----T-- 100685,00 100684,841-- - ' ---"r--- 'I128131 , IBatiments publics , . I I I _ I128135 IInstallations generales, agenc I 121567,001 121567,3°1 T
I~:;~~- l~~:::::d:t:~~~--,-----------t- 129::.:r 129602,85[ ,,---=f---------I128152-~ionsde volrle I 81916,001 81915,711 --------, I!281532~seaux d'adduction d'eau 1'----' 66,001 65,701 -1----------'--1
?/)
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
DETAIL DES RECETTES
IReseaux cables
Reseaux d'electrification
1[281538 lAutres reseeux
11281568 [Autre metenet eroutlllage a128157 -\Materiel et outil. nettoiement
1281571 Materiel roulant
1281578 IAutre materiel et outillage de
128158 IAutres installations. materiel
I28181 Installations generales, agenc
128182 !Materiel de transport
1128183 IMateriel de bureau et materiel
1[28184 -"1Mobilier
1128188 Autres immobilisations corpore
1481 Amort. des charges aetete:
lIi0251, -loonset legs en capital
1383,00\
I 33572,00\
I 23750~--I----43350,0°1
-I- 9203D.OO1
I II ----11389300,67
92
995938,41
1333432,91
337494,50
397257,82
397257,82
Autres ressources financleres ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)
Operations afferentes a I'option de tirage
sur Iigne de tresorerie
166 IRefinancement de delle 1 _
Total I- 1-
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
iiiII
1
10 II
:1
1QJ1 II
119,601606,37,
6661,53
1 945,00
48682,48,3 390,66
148,121
A10.1 - Eta! des entrees des imrnobillsations (R.2313-3 du CGCT)
ICAFETIERE F W 071065002579!Ar:HAT RFTOPRO.lFr.TEUR SERVICE FOIRE ET MARCHE!1L KVX P1SCINE PISC1NE
II ITS nF r:AMP GESTION DES RISQU ES
Ii ,.. _ -. ~ ----11--_.
I, ' - ..- .... ~ .. --IIi1f-------+-I
[- - - - -
I ISieges avec et sans accoudoirs F3336 4433,51 1 151II iAUTOLAVEUSE FA907495 2146,52 1 i 10Ii IOUTILLAGE EBRANCHt:UR 1-1021119 [222,311 i 111I' ITRONCONNEUSES SOUFLEURS F1021121 1 1 932,501 I 101[I jFOURNITURE DE TRONCONNEUSES F1204393 I 1 533,00, i 10'Ii !EUROSPRAY + CLOCHE DESERBAGE F 1021437 SOUFFLEUR F1023223 I 1219,911 I 10 11
II !EXTINCTEURS F4510 2497,97 1 I 10!I, !SECATEUR F1021438 ! 4014,221 I 10 II
I! !POS I E DE CRUE SITE UGINE F FC 94310 DU 21/05/12 55912,26 1 III lORD! PIGOURIER F3671 771,44, I 51
1\ jACHAT 0 UN MICRO + COFFRET DE TRANSPORT 299,101 I 1 i, I
II 1Rollers F4044 II
514,801 1II [detecteur faux billets F9170265441 134,52 I 1 I,I
II !TELEPHONES FIXES FMOOO1241 I127,27 I 11
[I IINSTALLATION DECHLORAMINATEUR F 220760603 DU 13/07/12 I 29928,201 I iI
I 112 KERGOMARD KERGOMARD 14926,081 I Ii 112 ROLLO TRVX F916 41 766,671 II I
I !TELEPHONE MAIRE F 4455 I 139,00 I 1!
"
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
1 II
1
1 II1
10
15
270,00
350,0082,00
1 481,55
1 961,44
4138,16
159,001
2260,44
A10.1 - Etat des entrees des Immobllisations (R.2313-3 du CGCT)======
materiel classes lapierre F46965581velos maternelle rolla F00486860
ARMOIRE KERGOMARD F00497769
IEXTENTION RESEAU COUDERC LIEU DIT PARADIS
IpOTELETS + FOURREAUX f1207-13
IPROTECTION DE CANIVEAUX FA2008.428ICHAINEF40078439
112 CANTINE LAUDUN TRVX CANTINE LAUDUN
FLOTTE PACK OFFICE F4546 4955,27 2PUPITRES STATUES F12-0225 1 901,64 20
112 - TRVX LAPIERRE F0694/2012 2864,4212 TRVX LEO LAGRANGE EGIONELLE 6374,6B
EXTENTION RESEAU TRONC F0325705295555[12 TRVX CIMETIERE F4410VELOS POLlCE MUNICIPALE F7462
24980,598118,82[
500,00
20
i10
ICREATION D'UN SENTIER BERGES F FA3152 DU 25/09/12
CAMION BENNE F DU 10/10/2012
21 886,2510650,00
208
GROUPE ELECTROGENE 580 KVA F120177 12155,62 10
FAUTEUIL MR CHAPON iege managerAMENAGEMENT D UN MASSIF PARKIN G DE L EGLISE
IGROS TRAVAUX D AMENAGEMENTAVEC CAROTIAGE ET CREATION DE C!
IPLUVIAL DU BOULAS F 21T22018 DU 21/02/121ERE REV PLU INSERTION APPROB 1ERE REV PLUIMPRIMANTE MAIRE F2633
757,37685,31
20451,6057316,38
65,23319,01
115
11
151/20
5111
TRVX 2012 HOTEL DE VILLE FV066101 5426,13IPODIUM F567802/609308 4~3,84i 10
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
A10.1 - Etat des entrees des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)
IPERCEUSE + COFFRET VISSAGEF N"20297 I 319,8°1 I 1IREFRIGERATEUR F N° 10104425 I 399,00 11Micro chaine F N" 10105051 79,00 1[meubles enfants kergo F N" 00486857 521,56 1ACQUISITION DE L1VRES M1127 F 365542 DU 14/12/11 I 11 986,22 10OUTILLAGE ATELIER FERRONNERIE F13023 1 845,69 1
TATAMIS F2-4730 8762,05 10
12CARPENTIER ERNELLE CARPENTIER 31 396,32IFOURNITURE D ARMOIRES GRISES F1653 913,5°1 5J1FOURNITURE D UN REFRIGERATEUR F9859 349,83 I 1
!FOURNITURE ADMINISTRATIVE F071065013482 59,20 1J1TREUIL / MISTUBISHI F550 1 121,84 8[Gilets pare balles F2012060083
f
1 994,28 10[ORDI PORTABLE GACHON F3765 738,85[ f 5STATION FUEL F1203006 2397,56SOUFFLEUR ENVIRONNEMENT F120536 770,221 I 10
CREATION ABRI BUS A LASCOURS F 4320 1 380,18
[achat de console FA11105 478,991 I 1
BABY FOOT-table de ping pong F3923 I 1 800,001 10
televlseur elernentaire rolla F10104668 299,00 1
TONDEUSE KUBOTA FA1205421 9999,76 101
appreil photo F 78201 I 299,98 I 1
MICRO ONDE F40076479 397,99 1 ITELEVISEUR + RADIO CHAT DIVERS 427,80 I 1
ICANAPE F40076480 198,00 1IMOBILIER SALLE REPOS 6/1OANS F40076652 I 732,001 15JIITELE SALLE REPOS 6/10 ANS CLSH I 219,001 I 1i
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
A10.1 - Etat des entrees des lmmobltisations (R.2313-3 du CGCT)
TELEPHONE PORTABLE CLSH
ORDINATEUR CLSH F0120000287
CREATION D'UNE VOlE VERTE AVENANT 1 DU12/06/121ERE ACQUISITION VAISSELLE KIOSQSUE JEUNESSE
ORDINATEUR BE REPORTER F73556
Velos F 2-4174
equipement camping sejour jeunes cap ado
ICOUPE-BRANCHE MULTIFONCTIONNEL F075221
Equipement materiel jeu KIOSQUE JEUNESSE
appareils + materiel musculation
TABLES classes lapierre F W 46910625,armoires lapierre F W 4018
OUVRANT A LA FRANCAISE EGLISE DE LAUDUN[AMENAGEMENT DES POINTS DE COLL ECTE EN BAC OM ET TRI SELECTIF IICREATION PISTE DE LOISIR BMX F 1210074 DU 02/10/12lapierrre 21ecteurs CD F10105176
HARNAIS F120576
iCALCULATRICE POUR COMPTABILITEF00511779
ICREATION ESPACES VERTS AU BON COIN 1ARDOISE
!PUPITRES ET PANNEAUX Camp Cesar
IPART. TRVX. INVESTISSEMENT TR 51
TRAITEMENT ANTI-CHUTE HALLES P LANCHON
LAVE VAISSELLE
MATERIEL EV PULVERISATEUR + EC RANS DE DIFFUSION
Radio F W FV002194L) .......-l=...i_A,......,,-t.t::::H Iii'" C f\JO '1 n70t=:.
253, 8°1 I 1533,901 I 1
59109,911 I 15194,201 1 1
920,321 I 51 960,001 I 10I
1 193,181 I 10
103,551I
1
1399,00 I
3206,101 I 10
4086,431I
10I1 612,211 1 15
473,58
18975,421I 15I
5602,36[ I 15
158,001 I 1
220,061 I 1
227,241 I 5
1 644,501 I 15
4013,781 I 15
1 425,901 I 15
5082,006549,301
., 10
146,981 I 1
990,291 I 10
182,391 I 1
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
A10.1 - Etat des entrees des Imrnobtlisations (R.2313-3 du CGCT)
2246,1511 667,82
439,008000,004732,00
1 047,70--141,83
[disconnecteur F W 220661382
S LlVRES LlVRES MEDIATHEQUE
!IMPRIMANTE LASEXPERTISE DEVPT FEtude sur Ie oroiet
,TRANSFORMATION Dl
lparaso
ER COLOR CABINET DU MAIRE:ORMATION F AVRIUMAI/JUIN 2012
. .' d'un institut base sur les valeurs
'CHASSIS FENE TRE MEDIATHEQUE-+----------
Is F W FA 201200023
I11f--- IMEUBLES ENFANT
8 372,00
364,78ETUDE DE FAISABILITE POUR CREA TION SALLE DE CINEMA
:-UNGE F W 10908II I"----'-LAV-E-:-:- _ "276,78mation plage F W 5-7413II Imateriel an I I I I'
1 927,83piscine F W FA111863II ISono n
II lUNGE JETP.BLE DIVERS F W 12/154 1202,58
11 134,16
13832,76
1 134,021 142,91
6686,841
VlATERNELLE ROLLO F W 78012[SYSTEME DE REGULATION DE TRAIT EMENT D EAU PISCINE
[ecteurs lapierre car pantier
mentaire rolla - ntine rolla
4 DEFIBRILLATEUR FA01755
II IRAMPE D ACCES I I [ I I'11---11------+--'----"-I11-----+'----
970,81
299,00--179,80--
2109,30
6578,007411,70~86 YY F2011 04467229.20 EUROS
ILLAGE ST F24294
DSL PISCINE F208S0005
'JSEO F 12080034
.LE DU RHONE F2008/2839RTS CROISE MENT BAR DU BON COIN
lOUT ._~-_.-;,
;f-----+---IMODEMV
--rlSC:-=El
112 TRVX SAL
ICREATION ESPACES VE
II IRENAULT CLlO CL:
1.1 IOFFRE CONCOURS CGL PAseAL G. EXTENTION RESEAUX ELECTRIQUES I6366,31
12 139,97
'J 2012 U GYMNASE DE L ARDOISE 3394,25
29,90
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
A10.1 - Etat des entrees des lmmobilisatlons (R.2313-3 du CGCT)
IAMENAGEMENT AIRE DE JEUX ARENE F FA005762 DU 16/10/12POTEAU INCENDIE FOLTODON F4415
AMENAGEMENT DE 2 MASSIFS ENTRE E SALLE FELIX DEVAUX,SIGNALISATION 2012 F90468992AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN RUE DE BOULOGNEPARTICIPATION TRVX INVEST. TR 16 TR ANNULATION 3
iPANNEAU D'AFFICHAGE EXTERIEUR ECOLE LAPIERRECREATION DUNE AIRE DE STATION NEMENT AVEC AMENAGEMENT PAYS)
BUVETTE STADE I
CREATION D'UNE VOlE VERTE TF F 4292 DU 31/01/12
IDESTRUCTEUR DRH
TROTINETTES ROTINETTES
IIMPRIMANTE MEDIATHEQUE F 3264
[VELOS F31
ORDINATEUR DEVIVO F3127
ENCEINTE ACTIVE PORTABLE F0081086LECTEUR CD + SONO ECTEUR CD + SONO
[Compte secondes FA122336Appareil photo FA1200870
IITRVX REGIEIAMENAGEMENT POLICE MUNfCIPALE
IITRVX REGIEIMISE AUX NORMES TISANIERE
20115,592691,00
1 609,5820337,0317928,04
2723,29,169,83
5561,405740,80
70860,77
345,64
2682,29
379,001
2200,001978,01
771,90
940,50461,78578,00
15
151115
2011151115
115 II
20 II
10
11!10
10 II
1
1011
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
A10.1 - Etat des entrees des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)
IrTRVX REGIEIOUVRAGES METALLIQUES BAT CIIINTEGRAT. !PLUVIAL RUE CORNEILLE LUVIAL RUE CORNEILLEIITRVX REGIE/MISE EN FERMETURE EDIT PIAF MAISON PATRIMOINEIITRVX REGIEICREATIONS FLORALES SYST ARRO FICHE REGIE 2011IITRVX REGIE!PISTE CYCLABLE QUARTIER RIBAS!ITRVX REGIEIMOBILIER SCOLAIRES
t
7833,5520332,00
8359,338716.46
12582,617772,19
991 698,78
20
15
201115
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
A10.2 - Etat des sorties des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)
TELEPHONES (2) MOBICARTEiORDINATEUR CULTURE ORDINATEUR MACTERRAINS CONSTRUCTIBLES ZIBATIMENT MAISON PASCAL LOCAUX ROMAf\jCHALET BOIS 5 FC833CHALETS EN BOIS FC882
==
603057,18249254,1410445,809599,04
240,071 689,241
502866,13352000,00
9140,078399,16
240,071 689,2411
-100191,05102745,86
-1 305,73-1 199,88
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Totaux generaux ....................................................................................................................................................................1 10923823,64! 7808813,59\ 768726,39\ 378333,781 384722,61
Totaux pour les empr. contractes par des collec. I etab, pub.......................................................................................... I 9123823,64! 6158813,59! 618006,39 1 293283,781 324722,61~
1995 S.N.I. 25% Construct. 16 Logt Caisse des dep. et cons 35 an(s) [ F I I 0,00 3,00 I 1062223,13 1 765647,521 60825.59\ 35694,601 25130,99I
1995 S.N.I. 25% Constructiuon 16 I Caisse des dep, et cons 35 an(s) F I 0,00 3,00 I 1218790,261 878500,72! 69791,021 40955.84! 28835,18
1998 ,vAUCLUSE LOGEMEf\ 50% Rehab 64 log les f Caisse des dep, et cons 15 an(s) F 0,00 4,80 I 663458.12! 71093,06! 73 767,85! 6634,85
1999 VAUCLUSE LOGEMEf\ 50% Construe 11 log la Caisse des dep. et cons 32 an(s) F 0,00 3,80 I 607329,921 419830,341 30050,701 13315,26,
1999 jVAUCLUSE LOGEMEf\ 50% Const 31 logt la Pi Caisse des dep, et cons 32 an(s) F 0,00 4,30 ! 1 680 849,861 1188628,92! 88825,781 43794,92
1999 VAUCLUSE LOGEMEN 50% 16 garages les Fe Caisse des dep, et cons 15 an(s) F 0,00 4,30 71771.47[ 12832,871 6782,601 808.69
2000 IVAUCLUSELOGEMEN 50% Amenag esp verts Caisse des dep. et cons 15 an(s) F 0,00 3,56 379486,18 92551,04[ 33 086,18[ 4306,53
2003 VAUCLUSE LOGEMEN Acquis & Arnelior 2 Log Caisse des dep, et cons 35 an(s) F 0,00 3,70 78281,00 86751.57 3813,51 1 2517,75
2003 VAUCLUSE LOGEMEf\ Acquis Amelior 2 Logts Caisse des dep. et cons 50 an(s) F 0,00 3,70 99348,00 94981,54 4180,761 3538,10
2003 VAUCLUSE LOGEMEl\ 04CDC02 Caisse des dep, et cons 15 an(s) R 0,00 3,45 236251,00 108650,08! 20511,951 4307,48
2008 !CHATREUSE DE VAL~ 50% FOYER OCCUP.1Credit foncier 30 an(s) [ F l 0,00 1,212 1 769 085,00 I 1645184,93 112222,68 1 80751,20
1996 IUN TOIT POUR TOUS 150% Cons 24 Logt Resi Credit fancier 25 an(s) F 0,00 6,50 1 258 969.72[ 814161,00 114167,77[ 56658,581 57509,211
Totaux pour les empr. autres que ceux contractes par des collec.1 etab. pub............................................................ 0,001 0,00 0,00/ 0,001 0,00/
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
0,001 0,001 0,001 0,001 0,0011
1 800 000,00 I 1 650 000,001 150 720,001 85 050,001 60000,00il
1800000.001 1 650000,001 150720.001 85050.001 60000,00111,260,00
Totaux pour les autres emprunts ~ ..
Totaux pour res empr. contractes par des ope. de log. aldees par l'etat ..
CHARTREUSE DE VAU50% FOYER OCCUP. ACredit foncierl
2010
(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux revisable, V pout taux variable
(2) En cas de taux variable ou revisable, Ie taux indique peut etre suivi de la lettre E en cas d'estimation
(3) Dont interets capitalises
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
81.2· CALCUL OU RATIO O'ENOETTEMENT
1918724,54
\,,~
9963419,38
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
B1.7 -liSTE DES CONCOURS ATIRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS(article L.2313-1 du CGCT)
~"'<"IIell
)i"" -,"-:':""':"':"'-"'..._..:c"":'" "'~ .'0,',' '::.:: ::...': ;_:::<·C'>;::<t",-,:A::<.';~:.'./.-.:-_·::';:·:?"·'·"-:,._,,:"·N :','i':?';·.:::;>':":··~".;;;_·"·__··'·".., '-'-'-""-":"":'Y'-',lifiii0,'8:H1;<:H< ,"'f'>·'.," •.,,".- " ,'0 ''j':,'i'xt/'<''''V-::,i "·····'·{';,,;c;'ct':,:5:F·;~· .0 "-'-',Y'" ~.~',-,j.i""""/ '" ;··'';';''J.)Ni"'t'l:~"'jiJtth;,-<~,'~'''<'' -,F"",'>YJ7,'.:-"',;, '(":'-,,~, Y18Ii.:"~":i' -, -'···"':;'q·,""'2..W'~"t"'''''.f''''''''''''1'!'.'''''''~''''":5Vf:r*".''X,~t''~-0'.,1.'*~:;:·'~1{"""';i';;'.';;I""'.>'Y"'i_:;T)':·1"V'Y"··· " ,,'jlII Personnes de droit prive I I IIII Associations: I I IIII Toutes les associations de !a commune I IOccupation a titre gratuit une fois par an pour IIII i Imanifestation abut non lucratif ni commercial. IIII I IMise adisposition gratuite des !ocaux communaux IIII I [pour I'exercice des actions des associations. II
·11 I IPret gratuit de materiel communal. IIII I IPhotocopies dans !a limite de 2000 copies/an IIII I I depassement 0.10 euros / copie. IIII Entreprises : I I IIII Personnes physiques: I I IIII Autres : I I III Personnes de droit public IIII Etat: I I IIII Regions: I I IIII Departements : I I IIII Communes: I I IIII Etablissements publics (EPC!, EPA, EPIC, ...) : I I IIII Autres : I I II
44
Budget: BUDGET PRINCIPALExercice: 2012
I EDITION DES PIECES I
Gestionnaire : <sans valeur>, Programme: <loules valeurs>, Secteurs:[1- <loulesvaleurs>],Fonctionnemenl depenses, Chapilre: 65AUTRES CHARGES DEGESTION, Grpe: 65,Article: 65748 Autres
organismes
Date 24/01/201315:34:38
Page 1
27/03/2012 D 63 729 850,00 CLUB L AGE D OR SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 730 750,00 AMICALE RETRAITES UGINE SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 731 1 200,00 LES RIVERAINS DE LA TAVE ASS SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 732 1 300,00 MUZIKAL MULTI-PRO SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 733 15000,00 FIESTA L'ARDOISE SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 734 160,00 ATELIER POINT L1GNECOULEUR SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 735 150,00 ATELIER PATCHWORK SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 736 60,00 L'ART ET LA MANIERE SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 737 150,00 MOULIN DE LA RAMIERE SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 738 30000,00 ZOUKACUBA SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 739 1023,00 FCPE CONSEIL PARENTS D ELEVES SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 740 463,00 LES PETITS ECUREUILS SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 741 3226,00 TENNIS CLUB L .t\RDOISE LAUDUN SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 742 4590,00 ECLA ENDURANCE CLUB SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 743 951,00 GPS GROUPT PECHEURS SORTIFS SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 744 598,00 LA GAIETE GYM SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 745 439,00 CHICABOUM SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 746 450,00 MAINTIEN EN FORME A TOUT AGE SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 747 30000,00 OFFICE MUNICIPAL CULTURE LAUDU SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 748 50600,00 COMITE DES FETES LAUDUN SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 749 650,00 LIS AMI DE LA LENGO D'O SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 750 3200,00 LEA LAUDUN ECHANGES AMITIES SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 751 3037,00 JUDO CLUB LAUDUNOIS SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 752 1610,00 KARATE CLUB LAUDUN SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 753 15300,00 FCCLA FOOTBALL CLUB SUBVENTION 2012
27/03/2012 D63 \
754 8703,00 CESAR BIKE SUBVENTION 2012
27/03/2012 D 63 755 150,00 FNACA ANCIENS COMBAT.ALGER SUBVENTION 2012
Budget: BUDGET PRINCIPAL
Exercice: 2012
[ EDITION DES PIECES I
Gestionnaire : <sans valeur>, Programme: <toutes valeurs>, Secteurs: [1- <toutes valeurs>],Fonctionnement depenses, Chapitre : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION, Grpe : 65, Article: 65748 Autres
organismes
15:34:38
Page 2
27/03/2012 D 63 756 500,00 LES RESTAURANTS DU COEUR SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 773 250,00 UNION ANCIENS COMBATTANTS ULAC SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 774 80,00 FNATH ACCIOENTES DE LA VIE SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 775 100,00 UNION LOCA~E CFOT GARO RHODAN. SUBVENTION 2012
29/03/2012 D 66 776 25000,00 LI MUSICAIRE TAVE ECOLE MUSIQU SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 777 300,00 CLUB TAURIN LOU GANOAR SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 778 120,00 1,2,3 SCRAP ASSOC. SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 779 609,00 LES ENFANTS KERGOMARO SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 780 952,00 APE ECOLE LAIQUE L AROOISE SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 781 3000,00 COLLEGE OU BOSQUET SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 782 150,00 UNSS ASS.SPORT.COLLEGE BOSQUET SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 783 790,00 CIE CAMP CESAR TIR A L ARC SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 784 2414,00 LAC LAUOUN AQUATIQUE CLUB SUBVENTION 2012
29/03/2012 0 66 785 64503,00 COMITE OEUVRES SLES PERSO CNAL SUBVENTION 2012
05/04/2012 0 74 828 4000,00 AOMR AIDE DOMICILE MILIEU RURA SUBVENTION 2012
05/04/2012 0 74 829 750,00 ACCA AS COMM CHASSE AGREEE SUBVENTION 2012
05/04/2012 D 74 830 350,00 CENTRE DE YOGA PRANAM SUBVENTION 2012
05/04/2012 D 74 831 500,00 LIVRE MOl SUBVENTION 2012
05/04/2012 D 74 832 200,00 SOUTIEN SCOLAIRE SUBVENTION 2012
05/04/2012 D 74 833 750,00 AMICALE DES BOULES L ARDOISE SUBVENTION 2012
05/04/2012 0 74 834 3359,00 BOULE JOYEUSE LAUOUNOISE SUBVENTION 2012
05/04/2012 0 74 835 1885,00 BASKET CLUB LAUOUNOIS SUBVENTION 2012
05/0412012 0 74 836 2967,00 GENERATIONS ROLLERS SUBVENTION 2012
05/04/2012 D 75 837 300,00 AMICALE ANCIENS LEGION ETRANGE SUBVENTION 2012
17/04/2012 0 83 909 150,00 CROIX ROUGE FRANCAISE SUBVENTION 2012
11/05/2012 0 102 1108 522,00 SPORT BOULES SUBVENTION 2012
11/05/2012 0 102 1109 50,pO U$AGERS TER-SNCF SUBVENTION 2012
PGFCV040 -1.0a - Copyright (e) VISA Infonnatique -1997-
Budget: BUDGET PRINCIPALExercice: 2012
I EDITION DES PIECES IGestionnaire: <sans valeur>, Programme: <toutes valeurs>, Secteurs: [1- <toutes valeurs>],
Fonctionnement depenses, Chapitre : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION, Grpe : 65, Article: 65748 Autresorganismes
Date 241011201315:34:38
Page 3
06/0712012
30/07/2012
D
D
143
159
1563
1754
15000,00 ISYNDICAT DES VIGNERONS LAUDUN
15000,00 SIGNATURES ASSOCIATION
319161,00
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
SUBVENTION 2012
Budget: BUDGET PRINCIPAL
Exercice: 2012
I EDITION DES PIECES_
Gestionnaire: <sans valeur>, Programme: <toutes valeurs>, Secteurs: [1- <toutes valeurs>],Fonctionnemenl dspenses, Chapilre : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION, Grpe : 65, Article: 657362 CCAS
Uolt: ~~lV Hl&.V mv
15:34:57
Page 1
03/01/2012
02/04/2012
D
D
1
68
45
803
80 000,001 CENTRE CNAL ACTION SLE LAUDUN
110400,00 CENTRE CNAL ACTION SLE LAUDUN
190400,00
AVANCE SUBVENTION CCAS
SOLDE SUBVENTION 2012
PGFCV040-1.0a - Copyright (0) VISA lnformatique -1997-
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
83 - ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE
MAIRIE DE LAUDUN-L'ARDOISE - CODE INSEE 30223141
TABLEAU DES EFFECTIFS[ ]If
au 31 decembre 2012
Emplois permanents titulaires Autorises Pourvus , Vacants'. <,
Attache 1 1 0
Redacteur 1 1 0
Adjoint Adm Principal Iere classe 3 3 0
Adjoint Adm Principal 2° classe 1 1 0
Adjoint Administratif de Jere classe 7 7 0
Adjoint Administratif de 2eme classe 20 20 0
SITOTAL 33 33 0
Ingenieur Principal 1 1 0
Technicien 2 2 0
Agent de Maitrise Principal 2 2 0
Agent de Maitrise 5 5 0
Adjoint Technique Principal de Jere classe 5 5 0
Adjoint Technique Principal de 2eme classe 2 2 0
Adjoint Technique de Jere classe 1 1 0
Adjoint Technique de 2eme classe 47 47 0
SITOTAL 65 65 0
ATSEM 1ere classe 5 '5 0
SITOTAL 5 5 0
Chef de Police 1 1 0
Brigadier Chef Principal 4 4 0
SITOTAL 5 5 0
4<0
Emplois permanents titulaires Autorises Pourvus Vacants
Adjoint d'Animation de 2eme classe 2 2 0
Adjoint d'Animation de 2eme cl aTNC (21h) 1 1 0
SITOTAL 3 3 0
Educateur APS Pal de Jere Classe 5 5 0
SITOTAL 5 5 0
Auxiliaire de Puericulture Jere classe 1 1 0
SITOTAL 1 1 0
TOTAL GENERAL 117 117 0
~~
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
C1.2 -ACTIONS DE FORMATION DES ELUS
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
ISIESB
ISM amgt Bas versant Gard Rhodanien
ISllnfo Geoqraphique
ISivu du massif du bagnolais
ISi protection rives basse ceze
/I. "
Participation
IParticipation
IParticipation
IParticipation
Iparticipation
participation
2364,10I
24532,15 1
1541,8°1
17620,4°1
2605,14 1
8713,26 1
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
t5 - PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLI DEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXE
INVESTISSEMENTnF:PENSESRECEDES
FONCTIONNEMENTnl=PENSESKl::CEDES
INVESTISSEMENTnF:PENSESKt:CEDES
FONCTIONNEMENTnl=pF:NSESRECEDES
INVESTISSEMENTDEPENSESRECEDES
FONCTIONNEMENT
11143312,6811143312,68
543605,94\043605,94 1
9489007,8011 875712,47
1 290 71(),39i---I
~--I
-~--r-
622660,45243726,12
289966,14137981,28
- -3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES---
(avant la neutralisation des flux
17447868,05
\17 447 868,051
13 080 392,51T
I16321612,94 ! 381707,40
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Taxe d'habitation 6402000,00 3,69% 390522,00 4,08%
Taxe fonciere sur les 7078000,00 2,67 % 1486380,00 3,16 %
proprietes baties
Taxe fonciere sur les I 219 5OD.OO1 0,50 % I 63,54 oJ 0,00 % I 139470,001 0,20 %
proprietes non baties
C.F.E. 0,00 0,00 % 0,001 0,00%
TOTAL 13699500,00 6,86 % 2016372,00
BUDGET PRINCIPAL - CA 2012
D2 - ARRETE - SIGNATURES
Nombre de membres en exerciceNombre de membres presentsNombre de suffrages exprlrnesVOTES: Pour
Contre
Abstentions
Date de convocation:
Presents par Ie Maire,A Laudun-I'Ardoise Ie .
Le Maire,Deltbere par l'assemblee deliberante reunie en session .
A Laudun-I'Ardoise Ie ..Les membres du conseil municipal,
Certifie executoirepar Ie Maire, compte tenu de la transmission en prefecture,Ie et de la publication Ie ..
A Laudun-I'Ardoise Ie .
REPUBUQUE FRANCAISE
Numero SIRET :
Peste comptable de TRESORERIE DE ROQUEMAURE
M4
COMPTE ADMINISTRATIF
ANNEE 2012
SOMMAIRE
x-X·..--
3
4/56178:9
10/1112131415
1'(18
20
21
I - Informations generalesModalites de vote du compte administratif
II - Presentation generale du compta administratifA1 - Vue d'ensemble - SectionsA2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - ChapitresA3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - ChapitresB1 - Balance generale du compte administratif - depensesB2 - Balance generale du compte administratif - recettes
III • Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Detail des depenses - ArticlesA2 - Section d'exploitation - Detail des recettes - ArticlesB1 - Section d'investissement - Detail des depensesB2 - Section d'investissement - Detail des recettesB3 - Operations d'equipement - Detail des chapitres et articles
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ASSAINISSEMENT - CA 2012
POUR MEMOIREI - L'Assemblee deliberante a vote Ie present budget:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
ASSAINISSEMENT - CA 2012
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES I SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE Section d'exploitation 208784,74 221 353,25 12568,51L'EXERCICE
(mandatset titres) Section d'investissement 145042,48 91 256,23 -53786,25
+ +
REPORTS DE Report en section de
IL'EXERCICE N·1 fonctionnement (002) 339715,94
Report en sectiond'investissement (001) 358716,50
TOTAL (realisations + reports)
=
353827,221
=
1 011 041,92 [ 657214,701
Section d'expJoitation
.1262 008'OO~ I
RESTESAREALISERA Section d'investissement
REPORTER EN
262008,001 IN+1 TOTAL des restes a reallser aI
reporter en N+1
Sectiond'exploitation 208784,74 561 069,19 352284,45RESULTATCUMULE Section d'investissement 407050,48 449972,73 42922,25
I TOTAL CUMULE II 615835,221 1011041,92 1 395206,70 1
ASSAINISSEMENT - CA 2012
DETAIL DES RESTES A REALISER
IMMOBILISATIONS EN COURS[Constructions
Iinstallations, materiel & out.
r'"'
262008,0°1177 008,00]
85000,OO[
ASSAINISSEMENT - CA 2012
Charges 11 caractere general I 116 900,00 50 667,62
Charges de personnel et frais as~ 65300,00 65 300,00
Attenuations de produits -
Autres charges de gest. cour.
Total des depenses de gestion courantel 182200,00 [- 115967,62,
66 Charges financieres r
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux provisions
69 Impets sur les benefices et assim
022 Depenses imprevues 1 5000,00
Total des depenses reelles d'exploitatior! 187200,00
023 Virement sect. d'inv. I 265148,94
042 Op.d'ordre de transfert entre sect1 91 257,00
043 Op.d'ordre a /'int. de la sect.expl. ITotal des depenses d'ordre d'exploitatio,l 356405,94
TOTAL I 543605,94
D 002 IDeficit d'exploitation reporte N-I
013 de charges
70 Prod. des services, dom:V~1 80000,00 78325,881 588,05
73 1mpets et taxes
74 Dotations, participations 18549,89
75 Autres prod. de ges. cour.
Total des recettes de gestion courante I 80000,00 I 96875,771 588,05
76 Produits financiers I77 Produits exceptionnels ~.
78 Reprises sur provisions
Total des recettes reelles d'exploitation I 80 000,00
042 Op.d'ordre de transfert entre sect~ 123890,00
043 Op.d'ordre a tint. de la sect.expl.
Total des recettes d'ordre d'exploitation I 123890,00
TOTAL I 203890,00
R 002 ! Excedent d'exploitation reporte! 339715,94
c
ASSAINISSEMENT - CA 2012
Immobilisations incorporelles
lrnrnobillsatlons corporelies
Immobllisations recues en affectation
Immobilisations en cours
Total des operations d'equlpement
Total des depenses d'equlpernent
10 Dotations,fonds divers et reserves
13 Subventions d'lnvestissernent
16 Emprunts et dettes asslmilees
18 Compte de Iiaision : affectation
26 Particlp.creances rattachess a des particip.
27 Autres Immobilisations flnancleres
020 Depenses imprevues
Total des depenses financleres
4581 Total ope.pour compte de tiers
Total des depenses reelles d'investissement
040 Op.d'ordre de transfert entre section
041 Operations patrimoniales
Total des depenses d'ordre d'investissement
TOTAL
D 001 ISolde d'executlon negatif reporte de N-1
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes asslmilees
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations recues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'equlpernent
10 Dotations,fonds divers et reserves (hors 1068)
106 Reserves
165 Depots et cautionnements recus
18 Compte de Iiaision : affectation
26 Partlclp.creances rattachees ades particip.
27 Autres Immobilisations financleres
Total des recettes flnancleres
Total ope.pour compte de tiers
Total des recettes reelles d'investissement
021 Virement de la section d'exploitation
040 Op.d'ordre de transfer! entre section
041 Operations patr/moniales
Total des reeettes d'ordre d'investissement
TOTAL
R 001 ISolde d'execution positif reporte de N-1
89538,45
501693,99
591232,44
591 232,44
123890,00
123890,00
715122,44
356405,94
356405,94
358716,50
:{
262008,00
21153,051 262008,00
123889,43
145042,481 262008,00
ASSAINISSEMENT - CA 2012
1 - Mandats ernls (y compris sur les restes a reallser N-1)
011 Charges a caractere general012 Charges de personnel et assim014 Attenuations de produits60 Achats et variation des stocks65 Autres charges de gestion courante66 Charges financleres67 Charges exceptionnelles68 Dot. aux amort. et provisions69 Imp6ts sur les benefices et asslmlle71 Production sicckeeicu destockage) !;;tt&iiJ;i;;;!;;C:iit'tt')iiliiiil!;!!lil§!il;1
Autres
0002 Deficit d'exploitation reporte N-1
91 256,23
208784,74
! TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 208 784,74]
21 153,05
145042,48
123 889,43123889,43
21 153,05
Dotations, fonds divers et reservesSubventions d'investissementProv reatementees et amort deroqetoitesProvisions pour risques et chargesRembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)Compte de liaison :affectationTotal des operations d'equipementImmob. incorporelles (sauf 204)Immobilisations corporellesImmobilisations recues en affectationImmobilisations en coursParticip. et creances rattac.a des parAutres immobilisations financieresAmortissements des immob. (reprises,Provis.pour depreciation des immob.Provis.tieprecletion stocks et en-cout.
Op. pour compte de tiersCh.e repettlr sur plusieurs exercicesStocksAutres
202122232627282939
45814813...
[TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEST 145042,481
ASSAINISSEMENT - CA 2012
1 -Tltre emls (y compris sur les restes a realiser N-1)
013 Attenuations de charges60 Achats et variation des stocks70 Prod.des services,du domaine et ve71 Production siockeetou destockeqe)72 Travaux en regie73 lrnpots et taxes74 Dotations et participations75 Autres produits de gestion courante76 Produits financiers77 Produits exceptionnels78 Reprises sur amortiss.et provisions79 Transferts de charges
Autres
78913,93
18549,89
123889,43
221 353,25339715,94
I TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 561069,-~
91 256,23
91 256,23
358716,50
91 256,23
Dot., fonds div. et reserves (sauf 106:iSubventions d'investissementProv reqtementees et amort aeroaetolre«Provisions pour risques et chargesEmp.dettes assimil.(sf 1688 non budCompte de liaison :affectationImmob. incorporellesImmobilisations corporellesImmobilisations recues en affectationImmobilisations en coursParticip. et creances rattac.a des parAutres immobilisations financleresAmortissements des immobilisationsProvis.pour depreciation des immob.Provls.deptectetion stocks et en-cour.
Op. pour compte de tiersCh.e repettir sur plusieurs exercicesStocksAutres
101314151618202122232627282939
45824813...
AFFECTATION AUX COMPTES 106
ITOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES [ 449972,73]
ASSAINISSEMENT - CA 2012
SECTION D'EXPLOITATION
11611
11615
1161523
1161558
'1
617
/622
116226
/16231
6287
Sous traitance generale
Entretien et reparations
Entretien voies et reseaux
Autres biens mobiliers
Etudes et recherches
Remunerations d'lntermedialres
Honoraires
Pubtlclte, publications, ...
Annonces et insertions
Remboursements de frais
Sous traitance g{merale
Entretien et reparations
Etudes et recherches
Charges tinencieres interet de
Titres ennules
Valeurs camptables des immab.
DIFFERENCES SUR REAL/SA TilD.A.P. " Charges de fanctian.
D.A. sur immob. corpo. et inca
64400,00
26860,00
740,00
6900,00
65300,00
65300,00
182200,00
5000,00
187200,00
265148,94
91 257,00
91 257,00
356405,94
356405,94
543605,94
10337,35
t
I512,83
6900,00
65300,00
65300,00
115967,62
I ,.........
1560,89
ASSAINISSEMENT - CA 2012
SECTION D'EXPLOITATION
Detail du calcul des leNE au compte 66112
Mantant des ICNE de I'exercice
Mantant des ICNE de I'exercice N-1
== Difference ICNE N - ICNE N-1
/\ ..f
0,00
0,00
0,00
ASSAINISSEMENT - CA 2012
SECTION D'EXPLOITATION
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
123890,00
123890,00
123890,00
203890,00
78325,88
78325,88
18549,89
18549,89
96875,77
96875,77
588,05
588,05
588,05
588,05
---r-
Detail du calcul des reNE au compte 7622
Monlanl des ICNE de I'exercice
Monlanl des ICNE de I'exercice N-1
= Difference ICNE N - ICNE N-1
0,00
0,00
0,00
ASSAINISSEMENT - CA 2012
SECTION D'INVESTISSEMENT
2135
1121351
12151
1121532
1121562
112181
Installations generales, ...
Batiments d'exploitation
Installalions complexes specla
Reseaux d'assainissement
Service d'assainissement
Installation generales, ...
89538,45
89538,45
21 153,05
21 153,05
-ll
262 008,00
262 008,00
177 008,00
85 000,00
4353,00
21 153,05
20 840,00
49300,00
49396,43
21 153,05
123889,43
123889,43!
20 840,00
49397,00
49300,00
4353,00
591232,44
501693,99
591232,44
123890,00
123890,00
123890,00
715 122,44
I 411693,99, 90 000,00
Autres
Depertemeni
Au/res
Agence de I'eau
Au/res
139118
1391813913
1641
112188
13
ASSAINISSEMENT - CA 2012
SECTION D'INVESTISSEMENT
i -11
r
490,02
205,4
367,26
1 133,3
89060,20
490,00
207,00
367,00
1 133,00
91 257,00
89060,00
265 148,94
356405,94
356405,94
356405,94
--r-
Batirnents d'exploitation
Batiments d'exploitation
Service d'assainissement
Reseaux d'assainissement
Installations complexes specia
Batiments
Installation generales...
Reseeux d'assainissement
Batiments d'exploitation
Frais d'insertion
Batiments d'exploitation
Materiel speciiique d'exploit
Installations complexes specie
Reseeux d'assainissement
Amort service assainissement
Autres
2033
215322813128131128135
28156
281351
28151281532
281562
28188
14
z~ozV8-J.N3l1\13SSINIVSSV
ASSAINISSEMENT - CA 2012
A2 • AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
IIAMORTISSEMENTIIOBLIGATOIRE
II
II
II
IIIIIIII
Seuil
IICategories de biens amortis :IInstallation complexe specialisee
IReseaux assainissementConstructionIAutre immo. corporelle[Irnmo. coporelle < 600 eurosIInstal. mat. & out. technique en ccIAgencement amenaqement des cIMateriel specifique d'exploitationIConcessions et droits similaires, t[Autres immobilisations incorporell
I
16
Duree:306060101
60156025
29/06/200911
I III III III III II II I
IIIII
I III 11I II II
ASSAINISSEMENT - CA 2012
DETAIL DES DEPENSES
27
020
10
139111Agence de I'eau
139118Autres
13913 Depetiement
13918 Autres
123890,001
123890,00!
123890,001
123890,00
20840,00
4353,001
49397,00\
49300,001
123889,43!
123889,43!
20840,00
4353,00\
49396,4
49300,001 ISur provisions pour risques et charges
.9 Sur provisions pour depreciation
1641 Emprunts en Euros
I'!
2...
2313 Consifuctions
231 b installations, materiel &out.
481
203
Detail des comptes 16449 et 166 en depenses
Operations afferentes a I'option de tirage
sur Iigne de tresorerie
166 IRefinancement de delte
17
ASSAINISSEMENT - CA 2012
DETAIL DES RECETTES
IIf-:-100-::-:22::-::-2 ----'-
It13~8=~~1127
11- if1115 Provo pour risques et charges
356405,9 91 256.2~
91256,2
11.9 Provo pour depreciation
/120 Cessions d'immob. incorporelles • • I • ,
112033 Frais d'insertion I I 1 I II
1121 Cessions d'immob. corporelles
Reseeux d'assainissement
26
1~131Cess. de part. et creences raft.
Cessions d'immob. tinencieres
Batiments
91 256,23
-32633,20
-32633,20
-32633,20
123889,43
265
Amort service assainissement
Installation generales...
Autres
Betimenis d'exploitation
Installations complexes speci«
Reseaux d'assainissement
Materiel
Batiments d'exploitation
28188
/128135
1'281562
11281351
1128151
11281311
1281532
128156
11 481
1rD21
Detail des comptes 16449 et 166 en recettes
16449 IOperations afferentes a I'option de tiragesur Iigne de tresorerle
166 IRefinancement de delle
Total!
18
ASSAINISSEMENT - CA 2012
A8.1 - Etat des entrees des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)
~t
ASSAINISSEMENT - CA 2012
A8.2 - Etat des sorties des immobilisations (R.2313-3 du CGCT)
ASSAINISSEMENT - CA 2012
D - ARRETE - SIGNATURES
Nombre de membres en exerciceNombre de membres presentsNombre de suffrages exprirnesVOTES: Pour
Contre
Abstentions
Date de convocation:
Presente par Ie Maire,A LAUDUN-L'ARDOISE Ie .
Le Maire,Delibere par l'assemblee deliberante reunie en session .
A LAUDUN-L'ARDOISE Ie .Les membres du conseil municipal,
Certifie executoire par Ie Maire, compte tenu de la transmission en prefecture,Ie et de la publication Ie ..
A LAUDUN-L'ARDOISE Ie .
21