cas licence bilan final inj. sakane 2005

Modèle 100/IS/N

PIECES ANNEXES A LADECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES2006

(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale : INJAZ SAKANE SARL

Article I.S. 35550475

Identification T.V. 2203076

Adresse :134, BD ZERKTOUNICASABLANCA

A CASABLANCA le 31-Mar-07

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration :

Date :

Signature

N.B : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)

Tableau n°1

BILAN ( ACTIF )INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

ACTIF EXERCICE EXERCICEBrut Amortissements Net PRECEDENT

et Provisions NetIMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 13,940.00 9,293.34 4,646.66 9,293.33Frais préliminaires 13,940.00 9,293.34 4,646.66 9,293.33Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00Primes de remboursement des obligations 0.00 0.00 0.00 0.00

A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 0.00 0.00 0.00 0.00C Immobilisations en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00T Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00I Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00F Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 2,691,619.12 121,948.56 2,569,670.56 95,026.95Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00

I Constructions 0.00 0.00 0.00M Installations techniques, matériel et outillage 2,514,323.72 107,492.02 2,406,831.70 80,719.45M Matériel de transport 114,021.07 7,854.18 106,166.89O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 63,274.33 6,602.36 56,671.97 14,307.50B Autres immobilisations corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00I Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 12,300.00 0.00 12,300.00I Prêts immobilises 0.00 0.00 0.00 0.00S Autres créances financières 12,300.00 0.00 12,300.00E Titres de participation 0.00 0.00 0.00 0.00

Autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) 0.00 0.00 0.00 0.00Diminution des créances immobilisées 0.00 0.00 0.00Augmentation des dettes de financement 0.00 0.00 0.00

TOTAL I ( a+b+c+d+e) 2,717,859.12 131,241.90 2,586,617.22 104,320.28STOCKS (f) 1,274,530.72 0.00 1,274,530.72 0.00Marchandises 0.00 0.00 0.00Matières et fournitures consommables 0.00 0.00 0.00

A Produits en cours 1,274,530.72 0.00 1,274,530.72C Produits intermédiaires et produits résiduels 0.00 0.00 0.00 0.00T Produits finis 0.00 0.00 0.00I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 7,040,825.99 0.00 7,040,825.99 40,234.73F Fournis. débiteurs, avances et acomptes 320,000.00 0.00 320,000.00 0.00

Clients et comptes rattachés 4,654,650.69 0.00 4,654,650.69C Personnel 0.00 0.00 0.00 0.00I Etat 1,727,162.41 1,727,162.41 40,234.73R Comptes d'associés 0.00 0.00 0.00 0.00C Autres débiteurs 0.00 0.00 0.00 0.00U Compte de régularisation actif 339,012.89 339,012.89L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 0.00 0.00 0.00 0.00AN ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 0.00 0.00 0.00 0.00T ( Eléments circulants )

TOTAL II ( f+g+h+i) 8,315,356.71 0.00 8,315,356.71 40,234.73T TRESORERIE - ACTIF 25,689.56 0.00 25,689.56 869,112.56R Chèques et valeurs à encaisser 0.00 0.00 0.00E Banques, T.G & CP 19,046.18 19,046.18 869,112.56S Caisses, régies d'avances et accréditifs 6,643.38 6,643.38O TOTAL III 25,689.56 0.00 25,689.56 869,112.56

TOTAL GENERAL I+II+III 11,058,905.39 131,241.90 10,927,663.49 1,013,667.57

Tableau n°1

BILAN ( PASSIF )INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

PASSIF Exercice ExercicePrécèdent

CAPITAUX PROPRESCapital social ou personnel (1) 1,000,000.00 1,000,000.00moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé 0.00 0.00

F Prime d'émission, de fusion, d'apport 0.00 0.00I Ecarts de réévaluation 0.00 0.00N Réserve légale 0.00A Autres réservesN Report à nouveau (2) -182,676.89C Résultat nets en instance d'affectation (2) 0.00E Résultat net de l'exercice (2) 188,090.73 -182,676.89M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 1,005,413.84 817,323.11E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) 0.00 0.00N Subventions d'investissement 0.00 0.00T Provisions réglementées 0.00 0.00

P DETTES DE FINANCEMENT (c) 0.00 0.00E Emprunts obligataires 0.00 0.00R Autres dettes de financement 0.00MA PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) 0.00 0.00N Provisions pour charges 0.00 0.00E Provisions pour risques 0.00 0.00N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) 0.00 0.00T Augmentation des créances immobilisées 0.00 0.00

Diminution des dettes de financement 0.00 0.00TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 1,005,413.84 817,323.11

P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 8,353,823.79 196,344.46A Fournisseurs et comptes rattachés 5,454,144.61 85,891.12S Clients créditeurs, avances et acomptes 0.00S Personnel 27,936.00I Organismes sociaux 414,643.22F Etat 645,852.77

Comptes d'associés 1,294,253.34 79,203.34C Autres créanciers 516,993.85 31,250.00I Comptes de régularisation - passif 0.00R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 0.00 0.00C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) 0.00 0.00U TOTAL II ( f+g+h ) 8,353,823.79 196,344.46T TRESORERIE PASSIF 1,568,425.86 0.00R Crédits d'escompte 0.00 0.00E Crédit de trésorerie 0.00 0.00S Banques ( soldes créditeurs ) 1,568,425.86O TOTAL III 1,568,425.86 0.00

TOTAL I+II+III 10,927,663.49 1,013,667.57(1) Capital personnel débiteur(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

OPERATIONS Totaux de Totaux dePropres à Concernant les L'exercice L'exerciceL'exercice exercices précédants Précédant

1 2 3 = 1 + 2 4I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises 0.00 0.00 0.00Ventes de biens et services produits 39,991,131.18 0.00 39,991,131.18

Chiffres d'affaires 39,991,131.18 0.00 39,991,131.18E Variation de stock de produits 1,274,530.72 1,274,530.72X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même 0.00 0.00 0.00 0.00P Subvention d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00L Autres produits d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00O Reprises d'exploitation; transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00I TOTAL I 41,265,661.90 0.00 41,265,661.90 0.00T II CHARGES D'EXPLOITATIONA Achats revendus de marchandises 0.00 0.00 0.00T Achats consommés de matières et de fournitures 33,305,636.38 48,666.67 33,354,303.05 177,049.41I Autres charges externes 2,710,271.93 0.00 2,710,271.93 60.00O Impôts et taxes 73.25 0.00 73.25N Charges de personnel 4,803,385.84 0.00 4,803,385.84

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00Dotations d'exploitation 125,674.42 0.00 125,674.42 5,567.48

TOTAL II 40,945,041.82 48,666.67 40,993,708.49 182,676.89III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 271,953.41 -182,676.89IV PRODUITS FINANCIERS

F Produits des titres de participation et 0.00I autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00 0.00N Gains de change 0.00 0.00 0.00 0.00A Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00 0.00 0.00N Reprises financières; transferts de charges 0.00 0.00 0.00 0.00C TOTAL IV 0.00 0.00 0.00 0.00I V CHARGES FINANCIERESE Charges d'intérêts 6,124.83 0.00 6,124.83R Pertes de change 0.00 0.00 0.00 0.00

Autres charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00Dotations financières 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL V 6,124.83 0.00 6,124.83 0.00VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -6,124.83 0.00VII RESULTAT COURANT ( III - V I) 265,828.58 -182,676.89

1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

OPERATIONS Totaux de Totaux dePropres à Concernant les L'exercice L'exerciceL'exercice exercices précédants Précédant

1 2 3 = 1 + 2 4VII RESULTAT COURANT ( Report ) 265,828.58 -182,676.89VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations 0.00 0.00 0.00N Subventions d'équilibre 0.00 0.00 0.00 0.00O Reprises sur subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00 0.00N Autres produits non courants 0.00 0.00 0.00 0.00

Reprises non courantes; transferts de charges 0.00 0.00 0.00 0.00C TOTAL VIII 0.00 0.00 0.00 0.00O IX CHARGES NON COURANTESU Valeurs nettes d'amortissements des 0.00R immobilisations cédées 0.00 0.00 0.00 0.00A Subventions accordées 0.00 0.00 0.00 0.00N Autres charges non courantes 5,462.85 0.00 5,462.85T Dotations non courantes aux amortiss. et provision 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL IX 5,462.85 0.00 5,462.85 0.00X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) -5,462.85 0.00XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 260,365.73 -182,676.89XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 72,275.00 72,275.00XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) 188,090.73 -182,676.89

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 41,265,661.90 0.00XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 41,077,571.17 182,676.89XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) 188,090.73 -182,676.89

Tableau n° 3

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005INTITULES MONTANT MONTANT

I. RESULTAT NET COMPTABLE* Bénéfice net 188,090.73* Perte nette 0.00II. REINTEGRATIONS FISCALES 1. Courantes 195,623.71 -IS 72,275.00 -CREDIT BAIL 74,682.04 -Charges antérieures 48,666.67 - - 2. Non courantes 5,462.85 -PENALITES 5,462.85 -III. DEDUCTIONS FISCALES 1. Courantes - - - - 2. Non courantes - - -

Total 389,177.29 0.00IV. RESULTAT BRUT FISCAL Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 389,177.29 Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) * Exercice n - 4 * Exercice n - 3 * Exercice n - 2 * Exercice n - 1 182,676.89VI. RESULTAT NET FISCAL Bénéfice net fiscal (A - C) 206,500.40 ou déficit net fiscal (B) 0.00

MontantsVII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERESVIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER * Exercice n - 4 * Exercice n - 3 * Exercice n - 2 * Exercice n - 1

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

* IMPOT SUR LES SOCIETES : 0*35% =0* COTISATION MINIMALE :* CHIFFRE D'AFFAIRE : 0* PRODUITS FINANCIERS : 0 0 *,05%=0DONC PAIEMENT DE LA COTISATION MINIMALE

Tableau N° 4

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT

NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entrepr Virement Cession Retrait virement BRUTpour elle même FIN EXERCIE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 13,940.00* Frais préliminaires 13,940.00 13,940.00* Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00* Primes de remboursement obligations 13,940.00 0.00 13,940.00

0.00IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00* Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00* Fonds commercial 0.00 0.00 0.00* Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00

0.00IMMOBILISATIONS CORPORELLES 81,397.76 2,595,671.36 2,691,619.12* Terrains 0.00* Constructions 0.00* Installations techniques, matériel et outillage 81,397.76 2,432,925.96 2,514,323.72* Matériel de transport 0.00 114,021.07 114,021.07* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 14,550.00 48,724.33 0.00 63,274.33* Autres immobilisations corporelles Informatique 0.00 0.00* Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00

Tableau n°5

ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

EXERCICE EXERCICEPRECEDENT

1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) 0.00

2 - Achats revendus de marchandises 0.00

I = MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT 0.00

II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 41,265,661.90 0.00

3 Ventes de biens et services produits 39,991,131.18 0.004 Variation de stocks de produits 1,274,530.72 0.005 Immobilisations produites par lEse pour elle même 0.00 0.00

III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 36,064,574.98 177,109.41

6 Achats consommes de matieres et fournitures 33,354,303.05 177,049.417 Autres charges externes 2,710,271.93 60.00

IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 5,201,086.92 -177,109.418 + Subventions d'exploitation 0.00 0.00

V 9 - Impôts et taxes 73.25 0.0010 - Charges de personnel 4,803,385.84 0.00

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) 397,627.83 0.00 = INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) 0.00 -177,109.41

11 + Autres produits d'exploitation 0.00 0.0012 - Autres charges d'exploitation 0.00 0.0013 + Reprises d'exploitation: transfert de charges 0.00 0.0014 - Dotations d'exploitation 125,674.42 5,567.48

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 271,953.41 -182,676.89

VII RESULTAT FINANCIER -6,124.83 0.00

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) 265,828.58 -182,676.89

IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) -5,462.85 0.00

15 - Impôts sur les resultats 72,275.00 0.00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 188,090.73 -182,676.89

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 188,090.73 -182,676.89

* Benefice + 188,090.73 0.00* Perte - 0.00 -182,676.89

2 + Dotations d'exploitation 125,674.42 5,567.483 + Dotations financieres 0.004 + Dotations non courantes 0.00 0.00

5 - Reprises d'exploitation 0.006 - Reprises financieres 0.00 0.007 - Reprises non courantes 0.00 0.00

8 - Produits des cession des immobilisation 0.00 0.009 + Valeurs nettes des immobilisations cedees 0.00 0.00

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 313,765.15 -177,109.4110 - Distributions de benefices

II AUTOFINANCEMENT 313,765.15 -177,109.41

Tableau n° 6

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005POSTE EXERCICE EXERCICE

PRECEDENT

611 CHARGES D'EXPLOITATIONAchats revendus de marchandises* Achats de marchandises 0.00* Variation des stocks de marchandises 0.00

Total 0.00 0.00

612 Achats consommés de matières et fournitures* Achats de matière premières 0.00* Variation des stocks de matières premières 0.00* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 30,626,379.09 167,562.91* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages 0.00 9,486.50* Achats non stockés de matières et de fournitures 223,020.45* Achats de travaux, études et prestation de services 2,504,903.51

Total 33,354,303.05 177,049.41

613/614 Autres charges externes* Locations et charges locatives 36,000.00* Redevances de crédit-bail 2,140,120.00* Entretient et réparations 19,305.61* Primes d'assurances 61,007.15* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise 0.00 0.00* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 60,000.00* Redevances pour brevets, marque, droits ... 0.00 0.00* Transports 262,421.93* Déplacements, missions et réceptions 63,505.13* Reste du poste des autres charges externes 67,912.11 60.00

Total 2,710,271.93 60.00

617 Charges de personnel* Rémunération du personnel 3,930,008.94* Charges sociales 873,376.90* Reste du poste des charges de personnel 0.00

Total 4,803,385.84 0.00

618 Autres charges d'exploitation* Jetons de présence 0.00* Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00* Reste du poste des autres charges d'exploitation 0.00 0.00

Total 0.00 0.00

638 CHARGES FINANCIERESAutres charges financières* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00* Reste du poste des autres charges financières 6,124.83

Total 6,124.83 0.00

658 CHARGES NON COURANTESAutres charges non courantes* Pénalités sur marchés et débits 0.00* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) 0.00 0.00* Pénalités et amendes fiscales 5,462.85* Créances devenues irrécouvrables 0.00 0.00* Reste du poste des autres charges non courantes 0.00

Total 5,462.85 0.00

Tableau n° 6

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005POSTE EXERCICE EXERCICE

PRECEDENTPRODUITS D'EXPLOITATION

711 Ventes de marchandises* Ventes de marchandises au Maroc 0.00* Ventes de marchandises à l'étranger 0.00 0.00* Reste du poste des ventes de marchandises 0.00 0.00

Total 0.00 0.00

712 Ventes des biens et services produits* Ventes de biens au Maroc 12,660.00* Ventes de biens à l'étrager 0.00 0.00* Ventes des services au Maroc 39,978,471.18* Ventes des services à l'étranger 0.00* Redevances pour brevets, marques, droits ... 0.00 0.00* Reste du poste des ventes et services produits 0.00 0.00

Total 39,991,131.18 0.00

713 Variation des stocks de produits* Variation des stocks des biens produits 0.00* Variation des stocks des services produits 0.00* Variation des stocks des produits en cours 1,274,530.72 0.00

Total 1,274,530.72 0.00

718 Autres produits d'exploitation* Jeton de présence reçus 0.00 0.00* Reste du poste (produits divers) 0.00 0.00

Total 0.00 0.00

719 Reprises d'exploitation, transferts de charges* Reprises 0.00 0.00* Transferts de charges 0.00 0.00

Total 0.00 0.00

PRODUITS FINANCIERS738 Intérêts et autres produits financiers

* Intérêt et produits assimilés 0.00 0.00* Revenus des créances rattachées à des participations 0.00 0.00* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00* Reste du poste intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00

Total 0.00 0.00

Tableau N° 7

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAILINJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achatRubriques Date de la 1ère contrat en estimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel en fin de Observations

échéance mois bien à la date du bien précédents redevances A moins A plus contratdu contrat des d'un an d'un an

redevances1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

2 GRUES 1/10/2005 48 1198500 10 ANS 639,376.00 239376 478752 11985.00

COMPRESSEUR 2/10/2005 48 175000 10 ANS 84,353.00 37476.00 78075.00 1750.00

USINE DE PROD 10/1/2005 48 4960000 20 ANS 1,296,811.00 1187244.00 3264921.00 49600.00

VOITURE DE SER 3/3/2005 48 266666.71 5 ANS 119,580.00 59496.00 128908.00 2666

VOITURE DE SERVICE

2,140,120.00 1,523,592.00 3950656 66001

Tableau N° 8

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005Cumul début exercice Dotation de l'exercice Amortissements sur Cumul d'amortissement fin

NATURE immobilisations sorties exercice1 2 3 4 = 1 + 2 - 3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 4,646.67 4,646.67 9,293.34

* Frais préliminaires* Charges à répartir sur plusieurs exercices* Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

* Immobilisation en recherche et développement* Brevets, marques, droits et valeurs similaires* Fonds commercial* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 920.81 121,027.74 0.00 121,948.55

* Terrains* Constructions* Installations techniques, matériel et outillage 678.31 106,813.71 107,492.02* Matériel de transport 7,854.18 7,854.18* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 242.50 6,359.85 6,602.35* Autres immobilisations corporelles Informatique* Immobilisations corporelles en cours

Tableau N° 9

TABLEAU DES PROVISIONSINJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

Montant DOTATIONS REPRISES MontantNATURE début fin

exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice1. Provisions pour dépréciation de 0.00 0.00 l'actif imobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

SOUS TOTAL (A) 0.00 0.00

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorie) -STOCKS 0.00 0.00 0.00 -CLIENTS 0.00 0.00 0.005. Autres Provisions pour risques et charges 0.00 0.00

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorie

SOUS TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00

Tableau N° 10

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITSD'IMMOBILISATIONS

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values

de retrait cumulés d'amortissements

NEANT

TOTAL

Tableau N° 11

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONINJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la sociétéau capital émetrice Produits inscrits

de la société émettrice d'activité social en % global comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice1 2 3 4 5 6 7 8 9

NEANT

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tableau n° 12

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005NATURE Solde au début de Opérations Déclérations

l'exercice comptables de TVA Solde fin l'exercice de l'exercice d'exercice

1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)

A. T.V.A. Facturée 0.00 5,599,517.96 5,027,894.19 571,623.77

B. T.V.A. Récuperable 45,214.29 6,718,369.06 5,045,925.55 1,717,657.80

* sur charges 40,234.73 6,712,574.89 5,037,413.72 1,715,395.90* sur immobilisations 4,979.56 5,794.17 8,511.83 2,261.90

C. T.V.A. dûe ou crédit d -45,214.29 -1,118,851.10 -18,031.36 -1,146,034.03 T.V.A = (A - B)

-45,214.29 -1,118,851.10 -18,031.36 -1,146,034.03

Tableau n° 14

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005MONTANT MONTANT

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

(Décision du 15/06/2005) * Réserve légale

* Report à nouveau créditeur * Autres réserves

* Résultats nets en instance d'affectation * Tantièmes

* Résultat net de l'exercice2004 -182,676.89 * Dividendes

* Prélèvements sur les réserves * Autres affectations

* Autres prélèvements * Report à nouveau -182,676.89

TOTAL A -182,676.89 TOTAL B -182,676.89

TOTAL A = TOTAL B

Tableau n° 13

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital : 1000000

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITALou raison sociale des Adresse de chaque action

principaux associés (1) Exercice précédentExercice actuelou part sociale Souscrit Appelé Libéré1 2 3 4 5 6 7 8

bennis omar casa 1000 1000 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

1000 100 1000000 1000000 1000000(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

Tableau n° 15

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005RUBRIQUES Ensemble des produitsEnsemble des produitsEnsemble des produits correspondant

correspondant au numérateur taxableà la base imposable

1 2 3 4Ventes

1 Ventes imposables2 Ventes exonérées à 100 %3 Ventes exonérées à 50 % (1)

Lotissement et promotion immobilière4 Ventes et locations imposables5 Ventes et locations exclues à 100 %6 Ventes et locations exclues à 50 % (2)

Prestations de services NEANT7 Imposables8 Exonérées à 100 %9 Exonérées à 50 % (1)

10 Produits accessoires, Produits financiers, dons et libéralités11 Subventions d'équipement12 Subventions d'équilibre12a Imposables12b Exonérées à 100 %12c Exonérées à 50 % (1)13 Totaux partiels14 Profits net global des cessions après abattement pondéré15 Autres profils exceptionnels16 Total général (lignes 13 + 14 + 15)

(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 3 - même ligne(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 2 - même ligne

Tableau n° 16

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTSRELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.20051 - Montant global 42,046.72 DHS2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de 1

Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.Modèle de feuillet annexe

Amortissements de l'exercice 2005Feuillet n° 1 Immobilisations concernées : Imm en non valeur et mat outillage

Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observationsd'acquisitioncomptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)

(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercicel'exercice (col. 4 + col. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9IMM EN NON VALEUR

6/26/1905 13,940.00 4,646.67 33% 12 MOIS 4,646.67 9,293.34TOTAUX 13,940.00 0.00 4,646.67 4,646.67 9,293.34

MAT ET OUTILLAGE12/2/2004 8,198.88 68.32 10% 12 MOIS 819.89 888.2112/17/2004 8,198.88 68.32 10% 12 MOIS 819.89 888.2112/21/2004 50,000.00 416.67 10% 12 MOIS 5,000.00 5,416.6712/31/2004 15,000.00 125.00 10% 12 MOIS 1,500.00 1,625.002/3/2005 26,405.00 10% 11 MOIS 2,420.46 2,420.462/11/2005 25,123.00 10% 11MOIS 2,302.94 2,302.942/14/2005 223,125.00 10% 11 MOIS 20,453.13 20,453.132/14/2005 30,000.00 10% 11 MOIS 2,750.00 2,750.003/23/2005 16,005.00 10% 10 MOIS 1,333.75 1,333.75

TOTAUX 402,055.76 678.31 37,400.05 38,078.37(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeurcomptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)(4) Indiquer la durée d'utilisation en années(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.

Tableau n° 16




Amortissements de l'exercice 2005Feuillet n° 1/2 Immobilisations concernées mat et outillage

Valeur à amortir



1 2 3 4 5 6 7 8 9

402,055.76 678.31 37,400.05 38,078.373/24/2005 15,000.00 10% 10 MOIS 1,250.00 1,250.003/28/2005 13,333.33 10% 10 MOIS 1,111.11 1,111.113/28/2005 120,000.00 10% 10 MOIS 10,000.00 10,000.004/29/2005 10,800.00 10% 9 MOIS 810.00 810.006/16/2005 10,800.00 10% 7 MOIS 630.00 630.007/11/2005 35,150.00 10% 6 MOIS 1,757.50 1,757.507/15/2005 81,437.50 10% 6 MOIS 4,071.88 4,071.887/18/2005 20,000.00 10% 6 MOIS 1,000.00 1,000.008/4/2005 6,000.00 10% 5 MOIS 250.00 250.008/16/2005 180,000.00 10% 5 MOIS 7,500.00 7,500.008/23/2005 81,438.50 10% 5 MOIS 3,393.27 3,393.27

TOTAUX 976,015.09 678.31 69,173.81 69,852.12(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeurcomptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)(4) Indiquer la durée d'utilisation en années(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.

Tableau n° 16




Amortissements de l'exercice 2005Feuillet n° 2/2 Immobilisations concernées: mat outillage

Valeur à amortir



1 2 3 4 5 6 7 8 9976,015.09 678.31 69,173.81 69,852.12

8/31/2005 12,760.00 10% 5 MOIS 531.67 531.678/31/2005 130,000.00 10% 5 MOIS 5,416.67 5,416.679/13/2005 440,000.00 10% 4 MOIS 14,666.67 14,666.679/13/2005 48,000.00 10% 4 MOIS 1,600.00 1,600.009/13/2005 160,000.00 10% 4 MOIS 5,333.33 5,333.339/22/2005 15,000.00 10% 4 MOIS 500.00 500.009/29/2005 80,000.00 10% 4 MOIS 2,666.67 2,666.6710/11/2005 5,800.00 10% 3 MOIS 145.00 145.0010/12/2005 41,710.00 10% 3 MOIS 1,737.92 1,737.9212/8/2005 6,700.00 10% 1 MOIS 55.83 55.8312/12/2005 25,000.00 10% 1 MOIS 208.33 208.33TOTAUX ### 678.31 102,035.89 102,714.21

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeurcomptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)(4) Indiquer la durée d'utilisation en années(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.

Tableau n° 16




Amortissements de l'exercice 2005Feuillet n° 1/3 Immobilisations concernées Mat et outillage, mat de transport et mat de bureau

Valeur à amortir



1 2 3 4 5 6 7 8 9### 678.31 102,035.89 102,714.21

12/30/2005 329,910.00 10% 1 MOIS 2,749.25 2,749.2512/31/2005 220,417.73 10% 1 MOIS 1,836.81 1,836.8112/31/2005 17,544.30 10% 1 MOIS 146.20 146.2012/31/2005 3,960.00 10% 1 MOIS 33.00 33.0012/31/2005 1,506.60 10% 1 MOIS 12.56 12.56TOTAUX ### 0.00 678.31 106,813.71 107,492.03

MAT DE TRANSPORT7/10/2005 7,583.33 20% 6 MOIS 758.33 758.339/19/2005 103,403.74 20% 4 MOIS 6,893.58 6,893.589/19/2005 3,034.00 20% 4 MOIS 202.27 202.27

TOTAUX 114,021.07 7,854.18 7,854.18MAT DE BUREAU

12/21/2004 8,500.00 141.67 20% 12 MOIS 1,700.00 1,841.6712/16/2004 6,050.00 100.83 20% 12 MOIS 1,210.00 1,310.83TOTAUX 14,550.00 242.50 2,910.00 3,152.50

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeurcomptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)(4) Indiquer la durée d'utilisation en années(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.

Tableau n° 16




Amortissements de l'exercice 2005Feuillet n° 2/3 Immobilisations concernées: mob, mat de bureau et mat de transport

Valeur à amortir



114,550.00 242.50 2,910.00 3,152.50

3/11/2005 3,500.00 20% 10 MOIS 583.33 583.335/30/2005 5,750.00 20% 8 MOIS 766.67 766.6712/15/2005 10,600.00 20% 1 MOIS 176.67 176.67TOTAUX 34,400.00 242.50 4,436.67 4,679.17

MOB DE BUREAU 0.002/15/2005 1,720.83 10% 11 MOIS 157.74 157.742/22/2005 1,229.17 10% 11 MOIS 112.67 112.67

TOTAUX 2,950.00 270.42 270.42MAT INFORMATIQUE 0.00

1/1/2005 5,158.33 20% 12 MOIS 1,031.67 1,031.679/20/2005 5,500.00 20% 4 MOIS 366.67 366.6712/15/2005 15,266.00 20% 1 MOIS 254.43 254.43TOTAUX 25,924.33 1,652.77 1,652.77

TOTAUX ### 0.00 5,567.48 125,674.41 131,241.90(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.

En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeurcomptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)(4) Indiquer la durée d'utilisation en années(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.

Tableau n° 17

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005Fraction de la

plus-value Cumul des Solde desEléments Valeur Valeur nette Plus-value rapportée auxplus-values plus-values Observations

d'apport comptable constatée et l'exercices rapportées non imputéesdifférée antérieurs

(cumul) (2)1 Terrain (1)2 Constructions3 Matériel et outillage

4 Matériel de transport NEANT5 Agencements-Installations

6 Brevets7 Autres éléments amortissables8 Titres de participation9 Fonds de commerce

### Autres éléments non amortissablesTOTAL

(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât

de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.

Tableau n° 18

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS

AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005Nom, prénoms Adresse N° C.I.N Montant Date du Durée Taux Charge Remboursement Remboursement

ou raison ou du prêt prêt du d'intérêt financière Exercices antérieurExercice Actuelsociale Article I.S prêt globale Observations

(en mois)

Principal Intérêt PrincipalPrincipal

A. Associés

B. Tiers N E A N T

TOTAL 0.00 0.00

Tableau n° 19

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005

Nature du contrat (1)Nature du Lieur de Nom et prénoms ou Raison sociale etDate de conclusion Montant annuel Montant du loyer Bail- (Nèmebien loue situation adresse du propriétaire de l'acte de de location compris dans les ordinaire période)

location charges de l'exercice1 2 3 4 5 6 7 8

TERRAIN ,,,,,,,,,,, SALA AL JADIDA SALE Oct-05 144,000.00 144,000.00 x

TOTAL 144,000.00 144,000.00

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état.

Tableau n° 20

ETAT DETAILLE DES STOCKS

INJ.SAKANE EXERCICE CLOS AU 31.12.2005STOCK FINAL STOCK INITIAL Variation

STOCKS Montant Provision Montant net Montant Provision Montant net de stock enBrut pour Brut pour Valeur (+ ou

dépréciation dépréciation -)7 = 6 - 3

I. Stocks Approvisionnement - Biens et produits destinés à la revente en l'état : 0.00 * Biens immeubles 1 * Biens meubles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 - Biens et Matériels Premières destinés aux activités de production et de transformation - Matières premières 3 - Matières consommables 0.00 4 - Pièce détachés 5 - Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport 6 - Emballage * récupérables 7 * vendus 8 * perdus 9

Total Stocks des encours 0.00 10II. Stock en cours Production de biens et service 0.00 - Produits en cours 0.00 11 - Etudes en cours 12 - Travaux en cours 1,274,530.72 1,274,530.72 0.00 0.00 -1,274,530.72 13 - Services en cours 14

Total Stocks des encours 1,274,530.72 1,274,530.72 0.00 0.00 ### 15III. Stock Produits finis - Produits finis 0.00 16 - Biens finis 17

Total Stocks Produits et Biens Finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18IV. Stock Produits résiduels - Déchets 19 - Rebuts 20 - Matières de récupération 21

Total Stocks Produits résiduels 22TOTAL GENERAL 23

(Ligne 10 + 15 + 18 + 22) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cas licence bilan final inj. sakane 2005

Documents