bulletin quotidien de tc · 2017. 9. 25. · bulletin quotidien de tunisie clearing dépositaire...

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

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Lundi 25 septembre 2017

Avis aux Participants N°222/2017 «Projet des courbes des taux des Bons du Trésor de place»

Le Ministère des Finances et la Banque Européenne pour la Reconstitution et le Développement (BERD) ont lancé un projet de mise en place des courbes des taux des bons du Trésor au profit de la place financière tunisienne faisant intervenir 4 institutions : Le Ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil du Marché Financier et Tunisie Clearing. Ce projet s’appuie sur l’assistance d’un cabinet étranger « OG Research » financée par la BERD. Le lancement de la courbe est prévu pour le 1er décembre 2017. Afin de permettre aux professionnels de la place de tester le produit et de formuler leurs remarques et avis, le projet de courbe est consultable à partir du 1er août 2017 sur le lien suivant : https://apps.ogresearch.com/tunisia/#/ . Une note présentant les hypothèses de construction du projet des courbes des taux de Bons du Trésor de place telles qu’arrêtées au 1er Août 2017, est sur ce lien : http://www.tunisieclearing.com/tc/upload/avis/1501590491_avis2222017.pdf Les remarques et suggestions peuvent être adressées par e-mail à [email protected] et seront examinées par le comité de supervision des courbes composé par de représentants du ministère des Finances, de la BCT, du CMF et de Tunisie Clearing.

Codes ISIN : * HANNIBAL LEASE DS 3/10 18082017: TN0007310386 * HANNIBAL LEASE NS j 01012017: TN0007310394 Résultat de dénouement : Date de dénouement des virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible : mercredi 04/10/2017. Date de dénouement de l’augmentation de capital par souscription à titre irréductible et réductible : jeudi 05/10/2017.

Avis aux Participants N°239/2017 «Augmentation de capital par souscription de la valeur « HANNIBAL LEASE » à titre irréductible et réductible»

Amen Bank informe que la mise en paiement de la sixième échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Sub 2011 » aura lieu le mardi 26 septembre 2017.

Avis aux Participants N° 261/2017 «Mise paiement de la 6ème échéance de l’emprunt obligataire Amen Bank Sub 2011»

Libellé Code ISIN Montant unitaire btrut Amen Bank Sub 2011 TF TN0003400413 13,050 DT Amen Bank Sub 2011 TV TN0003400421 12,769 DT

Avis aux Participants N°257/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur AIR LIQUIDE TUNISIE»

Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur AIR LIQUIDE TUNISIE seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du jeudi 28 septembre 2017 relative à la journée de bourse du lundi 25 septembre 2017.

Libellé Code ISIN Date de détachement Date d’enregistrement Dénouement de l’OST

AIR LIQUIDE DA 1/31 25092017 TN0002300549 25/09/2017 27/09/2017 28/09/2017

Amen Bank informe que la mise en paiement de la 8ème échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Sub 2009 » aura lieu le lundi 2 octobre 2017.

Avis aux Participants N° 262/2017 «Mise paiement de la 8ème échéance de l’emprunt obligataire Amen Bank Sub 2009»

Libellé Code ISIN Montant unitaire btrut Amen Bank Sub 2009 CA TN0003400348 9,575 DT Amen Bank Sub 2009 CB TN0003400355 9,542 DT

https://apps.ogresearch.com/tunisia/







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Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 25/09/2017

Opérations Intra

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux CMF%

plus bas plus haut PMP

TN0008003287 BTC 52 SEM 30/1/18 1 53 52,1 98,289 98,289 98,289 4,820 5,476

TOTAL 52,1

Opérations Inter

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de

titres Montant

(mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux CMF%

plus bas plus haut PMP

- - - - - - - - - -

TOTAL -

« Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de septembre 2017 » Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 5 septembre 2017, un montant de 154,5 MD a été retenu dans les conditions suivantes:

Date de règlement : Mercredi 13 septembre 2017

Libellé de la valeur Code ISIN Volume en MD Prix moyen pondéré Taux moyen pondéré BTA 7,5% Juillet 2032 TN0008000663 37,00 93,877 8,22% BTA 6,6% Mars 2027 TN0008000655 24,00 91,740 7,85%

BTA 6% JUIN 2023 TN0008000648 93,50 93,610 7,39%

Quotidien Vendredi

17/10/2014

•Concerne la dernière transaction pour une journée donnée

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 25/09/2017




Emprunt National

TN0008000507 Emp National 2014 CB 1 2 280000 280000 28000,0 29 185,9

TN0008000515 Emp National 2014 CC 2 37400 3766,8

Lignes remboursées

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 54 28 250782 77499 247 341,3 81 366,2

TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 21 8 7820 1119 7 548,0 1 103,6

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 12 3 248 575 238,3 570,3

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 49 1 7376 10 7 149,6 9,9

TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/17 18 21021 19 170,8

TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 102 157663 163 439,0

TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 37 6374 6 209,7

TN0008000218 BTZc OCT 2016 3 9500 9 393,3

TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4

TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9

TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3

TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 21 25857 25 067,7

TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4

TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 1 25 24,8

TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0

TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323,3

TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 0 0 0,0 TOTAL 1543 999 2833309 1998505 2581531,0 1732694,0


Code ISIN Libellé

Nombre d’opérations

Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP* %

Date dernière

Opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Courbe des taux

Tunisie Clearing

Courbe des taux CMF (%)

2016 2017 2016 2017 2016 2017

TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 29 57 19382 14113 18 640,9 13 849,0 4,500 19/09/2017 5,310 % 4,300 % 4,396 5,286

TN0008003253 BTC 52 SEM 07/11/17 4 0 800 0 763,9 0,0 4,805 15/11/2016 4,491 5,333

TN0008003261 BTC 52 SEM 05/12/17 4,583 5,381

TN0008003279 BTC 52SEM 02/01/18 6 45 2589 6831 2 468,1 6 614,8 5,440 12/09/2017 5,440 % 4,500 % 4,672 5,429

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 42 33 153256 114189 155 203,8 116 004,7 7,866 10/08/2017 8,077 % 4,700 % 4,712 5,451

TN0008003287 BTC 52 SEM 30/01/18 10 7987 7 671,8 4,820 25/09/2017 4,880 % 4,820 % 4,758 5,476

TN0008003311 BTC 52 SEM 27/02/18 13 1285 1 230,4 4,555 13/06/2017 4,700 % 4,500 % 4,842 5,524

TN0008003410 BTC 52 SEM 19/06/18 23 2504 2 393,2 5,000 29/08/2017 5,100 % 5,000 % 5,149 5,714

TN0008003469 BTC 52 SEM 25/09/18 5,358 5,881

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 156 52 323953 85174 326 249,0 87 386,9 4,743 22/09/2017 8,263 % 4,743 % 5,427 5,899

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018 5,557 5,965

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 73 76 191511 254696 195 609,6 258 684,0 5,966 04/07/2017 6,300 % 4,610 % 5,740 6,066

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 149 80 272918 73544 269 735,4 74 028,5 6,454 18/09/2017 6,720 % 5,500 % 6,286 6,442

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 50 47 160078 151841 157 567,2 149 767,8 6,000 11/09/2017 6,663 % 5,500 % 6,579 6,714

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 141 45 149806 181121 150 016,7 178 631,2 6,776 22/09/2017 7,033 % 5,850 % 6,671 6,815

TN0008000671 BTA 6% 06/2021 28 51835 50 578,1 6,977 10/08/2017 6,986 % 6,408 % 6,808 6,984

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 40 34 85546 196576 83 175,5 193 852,6 6,913 07/08/2017 7,104 % 6,000 % 6,991 7,120

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 13 26 34560 27790 36 537,5 29 171,6 6,730 18/09/2017 6,890 % 5,400 % 7,048 7,169

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 23 16 51951 29985 50 645,9 29 445,3 7,260 15/09/2017 7,260 % 6,170 % 7,104 7,221

TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 92 21 78289 8841 77 195,6 8 653,2 6,538 12/07/2017 6,748 % 6,405 % 7,233 7,359

TN0008000648 BTA 6% 06/2023 26 59605 56 491,6 7,349 19/09/2017 8,298 % 5,298 % 7,262 7,394

TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 27 26 37974 20762 35 338,9 20 259,9 7,220 15/08/2017 7,340 % 6,400 % 7,314 7,437

TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 33 49 45104 46307 43 598,7 43 547,1 7,378 15/08/2017 7,388 % 6,623 % 7,351 7,470

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 40 32 37842 15845 37 799,7 15 283,1 6,831 22/09/2017 6,831 % 6,591 % 7,384 7,502

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 30 109 66453 142562 63 762,6 134 801,4 7,440 22/09/2017 7,772 % 7,403 % 7,586 7,754

TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 45 3 89118 5003 88 566,7 4 756,6 6,748 04/07/2017 7,500 % 6,748 % 7,632 7,810

TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 14 14513 13 631,5 7,846 13/09/2017 7,860 % 7,410 % 7,664 7,852

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 98 70 187011 100442 231 337,8 98 944,8 7,697 14/09/2017 8,060 % 6,993 % 7,727 7,925

TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 22 25951 24 778,9 8,217 13/09/2017 8,824 % 7,500 % 7,893 8,225

Quotidien Vendredi

17/10/2014

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 3208 02/06/2017 318 jours 6,500%



TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 3948 05/09/2017 91 jours 5,600%


TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1736 06/09/2017 22 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1926 14/09/2017 14 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1926 14/09/2017 19 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1445 15/09/2017 14 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 4815 15/09/2017 14 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 3852 15/09/2017 14 jours 5,190%


TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1444 18/09/2017 8 jours 5,190%


TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1444 19/09/2017 10 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 4812 19/09/2017 10 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 961 19/09/2017 10 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 4331 19/09/2017 7 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 963 20/09/2017 13 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 3368 20/09/2017 26 jours 5,210%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 3849 20/09/2017 9 jours 5,190%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 174 25/09/2017 8 jours 5,140%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 97 25/09/2017 8 jours 5,140%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 962 25/09/2017 3 jours 5,190%

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 25/09/2017)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT

En cours en DT Taux moyen

pondéré Taux plus haut Taux plus bas

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

De 1 à 7 jours 150 202 550 254 358,429 742 102 564,221 5 501 532,651 4,589% 5,120% 5,000% 5,700% 4,000% 4,210%

De 8 jours à 90 jours 428 275 936 424 626,572 631 801 679,118 34 194 441,272 4,330% 4,917% 5,200% 5,500% 4,150% 4,210%

Au-delà de 90 jours 17 15 20 612 629,895 35 108 855,369 6 795 163,534 5,294% 5,674% 5,750% 6,500% 4,750% 5,200%

Total 595 492 1 507 291 614,896 1 409 013 098,708 46 491 137,457 - - 5,750% 6,500% 4,000% 4,210%

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Quotidien




Calendrier des Dividendes

N° Valeur Date de l’AGO

Dividende/action relatif à l’année 2016

Dividende/action relatif aux années antérieures à

2014

Date de détachement

(Ex-Date)

Date de d’enregistrement

(Record Date)

Date de règlement

1 Placement de Tunisie 22/03/2017 2,000 DT - 31/03/2017 04/04/2017 05/04/2017

2 SPDIT-SICAF 23/03/2017 0,550 DT - 13/04/2017 17/04/2017 18/04/2017

3 Best Lease 25/03/2017 0,110 DT - 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017

4 SFBT 11/04/2017 0,650 DT - 08/05/2017 10/05/2017 11/05/2017

5 Euro-Cycles 25/04/2017 1,400 DT 10/05/2017 12/05/2017 15/05/2017

6 Banque de Tunisie 27/04/2017 - 0,360 DT 05/05/2017 09/05/2017 10/05/2017

7 Amen Bank 28/04/2017 0,546 DT 0,604 DT 09/05/2017 11/05/2017 12/05/2017

8 Assurances SALIM1 27/04/2017 1,000 DT 10/05/2017 12/05/2017 15/05/2017

9 Attijari Leasing 28/04/2017 1,400 DT - 29/06/2017 03/07/2017 04/07/2017

10 STAR 10/05/2017 - 2,700 DT 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017

11 Modern Leasing2 02/05/2017 0,300 DT 18/05/2017 22/05/2017 23/05/2017

12 CIL 16/05/2017 0,110 DT 0,740 DT 25/05/2017 29/05/2017 30/05/2017

13 ATL3 11/05/2017 0,240 DT 05/06/2017 07/06/2017 08/06/2017

14 ICF 04/05/2017 - 1,000 DT 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017

15 TPR 23/05/2017 0,200DT 20/07/2017 24/07/2017 26/07/2017

16 OfficePlast 23/05/2017 0,055 DT - 30/05/2017 01/06/2017 02/06/2017

17 ASSAD 09/05/2017 - 0,060 DT 15/06/2017 19/06/2017 20/06/2017

18 Hannibal Lease 17/05/2017 0,550 DT - 15/06/2016 19/06/2017 20/06/2017

19 SANIMED 18/05/2017 0,065 DT - 17/07/2017 19/07/2017 20/07/2017

20 ASTREE 23/05/2017 - 2,200 DT 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017

21 OTH 18/05/2017 - 0,260 DT 20/06/2017 22/06/2017 23/06/2017

22 DELICE HOLDING 25/05/2017 0,420 DT - 15/06/2017 19/06/2017 20/06/2017

23 ATB 25/06/2017 0,032 DT 0,198 DT 31/05/2017 02/06/2017 05/06/2017

24 BH 25/05/2017 - 0,300 DT 12/06/2017 14/06/2017 15/06/2017

25 Attijari Bank 25/05/2017 2,000 DT - 08/06/2017 12/06/2017 13/06/2017

26 BIAT 24/05/2017 - 4,000 DT 12/06/2017 14/06/2017 15/06/2017

27 SOTIPAPIER 22/05/2017 0,200 DT - 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017

28 CEREALIS 30/05/2017 - 0,105 DT 05/07/2017 07/07/2017 10/07/2017

29 Tunisie Leasing 01/06/2017 - 1,000 DT 13/06/2017 15/06/2017 16/06/2017

30 UIB 05/06/2017 0,600 DT - 03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017

31 TUNIS RE 02/06/2017 0,500 DT - 30/06/2017 04/07/2017 05/07/2017

32 SOTRAPIL 25/05/2017 0,650 DT - 30/06/2017 04/07/2017 05/07/2017

33 SAM Intérieurs 25/05/2017 0,300 DT - 28/07/2017 01/08/2017 02/08/2017

34 NBL 23/05/2017 0,370 DT - 14/07/2017 18/07/2017 19/07/2017

35 AIR LIQUIDE 13/06/2017 3,700 DT - 03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017

36 UNIMED 23/05/2017 - 0,225 DT 31/07/2017 02/08/2017 03/08/2017

37 HEXABYTE 06/06/2017 0,300 DT - 23/06/2017 29/06/2017 30/06/2017

38 PGH 09/06/2017 0,280 DT 28/06/2017 30/06/2017 03/07/2017

39 City Cars 13/06/2017 0,920 DT - 10/07/2017 12/07/2017 13/07/2017

40 MPBS 10/06/2017 - 0,150 DT 07/07/2017 11/07/2017 12/07/2017

41 SIAME 15/06/2017 0,070 DT - 17/07/2017 19/07/2017 20/07/2017

42 TUNINVEST SICAR 13/06/2017 0,500 DT 23/06/2017 29/06/2017 30/06/2017

43 ENNAKL 16/05/2017 0,650 DT - 17/07/2017 19/07/2017 20/07/2017

44 ESSOUKNA 22/06/2017 - 0,240 DT 03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017

45 SIMPAR 23/06/2017 - 1,500 DT 12/07/2017 14/07/2017 17/07/2017

46 UBCI 22/06/2017 - 0,700 DT 07/07/2017 11/07/207 12/07/2017

47 Land’Or4 26/05/2017 - 0,200 DT 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017

48 TELNET 30/06/2017 - 0,200 DT 04/08/2017 08/08/2017 09/08/2017

49 Magasin Général 23/06/2017 0,600 DT - 31/07/2017 02/08/2017 03/08/2017

50 SOTUMAG 12/07/2017 0,100 DT 27/07/2017 31/07/2017 01/08/2017

51 ARTES 24/07/2017 0,520 DT - 09/08/2017 11/08/2017 14/08/2017

52 SOTUVER 20/06/2017 0,220 DT 28/07/2017 01/08/2017 02/08/2017

53 CELLCOM 05/07/2017 0,224 DT - 15/08/2017 17/08/2017 18/08/2017

54 UADH 23/06/2017 0,150 DT 31/08/2017 05/09/2017 06/09/2017


1Selon Avis de l’émetteur: •430 680,000 DT : réservé aux seuls actionnaires personnes physiques, qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013 et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l’article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014. •2 229 320,000 DT, dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2016.

2Selon Avis de l’émetteur: Le montant total des dividendes à distribuer pour l’exercice 2016 est de 2 100mD dont 1 450mD relatifs à l’exercice 2010 ont été réservés en priorité aux personnes physiques qui seront exonérées de retenue à la source.

31 000 000 DT prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source

4 un dividende de 0,100 DT a été distribué le 30/06/2017 (Règlement le 05/07/2017) au titre de l’exercice 2015

bulletin quotidien de tc · 2017. 9. 25. · bulletin quotidien de tunisie clearing dépositaire...

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