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Libellé Article / Opération BP 2015 BP 2016

13 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT 20 901,08 126 398,98

1313 SUBVENTION DU DEPARTEMENT (contrat de territoire) 20 901,08 38 600,00

1313 SUBVENTION DU DEPARTEMENT (POLITIQUE ORDINAIRE) 0,00 0,00

1318 SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES 0,00 77 200,00

1311 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT 0,00 12 599,08

1314 SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNAL (fds concours) 0,00 0,00

1641 EMPRUNTS EN EUROS 0,00 0,00

10 APPORTS,DOTATIONS ET RESERVES 0,00 0,00

1068 AUTRES RESERVES 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 20 901,08 0,00

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 0,00 0,00

040 OP D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 81 742,00 105 760,00

28031 AMORT FRAIS D ETUDE 0,00 2 652,00

28131 AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS 11 094,62 11 095,00

28135 AMORT INSTAL.GEN., AGENC., AMENAG. CONSTRUC 57 104,44 57 105,00

28153 AMORT. INSTALL. A CARACTERE SPECIFIQUE 10 403,82 29 273,00

28154 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL 400,97 401,00

28181 AMORT INSTALLATIONS GENERALES 0,00 2 337,00

28182 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT 909,49 910,00

28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS 1 828,66 1 987,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 105 760,00

2315 AVANCES ET ACCOMPTES VERSES (avances) 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 81 742,00 232 158,98

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 102 643,08 0,00

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 37 990,92 45 826,02

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 140 634,00 277 985,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

20/04/16


011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 56 440,00 54 610,00

6061 FOURN. NON STOCKABLES (EAU-GAZ-ELECT-ASS) 6 600,00 6 600,00

6063 FOURN. D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 2 500,00 2 500,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 450,00 450,00

6066 CARBURANTS 2 400,00 2 400,00

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 2 000,00 2 000,00

6135 LOCATIONS MOBILIERES 4 800,00 4 800,00

6152 ENTRETIEN & REPARATION BIENS IMMOBILIERS 1 000,00 1 000,00

61551 ENTRETIEN ET REPAR.MATERIEL ROULANT 1 000,00 1 200,00

61558 ENTRET. ET REPAR.AUTRES BIENS MOBILIERS 3 000,00 4 000,00

6156 MAINTENANCE 3 650,00 3 700,00

6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES 600,00 600,00

618 DIVERS 100,00 120,00

6188 AUTRES FRAIS DIVERS 500,00 500,00

6228 REMUN. DIVERSES D'INTERMED. ET HONORAIRES 3 000,00 3 000,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 300,00 300,00

6237 PUBLICATIONS 350,00 350,00

6238 FRAIS DIVERS DE PUBLICITE 0,00 0,00

6248 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS 180,00 180,00

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 100,00 100,00

6256 MISSIONS 100,00 100,00

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 600,00 600,00

6281 CONCOURS DIVERS 600,00 600,00

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 600,00 800,00

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 10,00 10,00

635111 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 6 500,00 3 200,00

63512 TAXES FONCIERES 15 500,00 15 500,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES 58 900,00 51 100,00

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 58 900,00 51 100,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00

658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES 115 340,00 105 710,00

66 CHARGES FINANCIERES 9 019,00 8 500,00

6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DES DETTES 9 019,00 7 000,00

66112 INTERETS RATTACHEMENTS ICNE 0,00 1 500,00

67 CHARGES EXCEPTIONELLES 0,00 0,00

673 TITRES ANNULES 0,00 0,00

022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 124 359,00 114 210,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00

042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 81 742,00 105 760,00

6811 DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP 81 742,00 105 760,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 206 101,00 219 970,00

DEPENSES D'EXPLOITATION

20/04/16



6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 0,00 0,00

6063 FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PT EQUIPEMT 4 000,00 5 000,00

618 DIVERS 1 000,00 500,00

6226 HONORAIRES 10 900,00 8 500,00

623 PUBLICITE, PUBLICATIONS , RELATIONS 0,00 0,00

6231 ANNONCES ET INSERTION 1 000,00 0,00

6261 FRAIS D AFFRANCHISSEMENT 1 000,00 0,00

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 2 500,00 2 000,00

6378 TAXES ET REDEVANCES DIVERSES 500,00 0,00


6218 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 3 000,00 3 000,00



66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE 90 000,00 90 000,00

66112 INTERETS - RATTACHEMENTS ICNE 0,00 6 000,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 100,00 45 953,25

6718 REGULARISATION TVA EXERCICES ANTERIEURS 0,00 43 853,25

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 2 100,00 2 100,00

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 7 900,00

6865 DOTATION AUX PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES 0,00 0,00

022 DEPENSES IMPREVUES 5 342,00 7 900,00


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 428 400,00 173 172,75


6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT° 128 920,30 111 732,00

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 557 320,30 284 904,75

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (REELLES + ORDRE) 678 662,30 453 758,00


20/04/16


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 781 804,00 1 029 043,00

13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU STEP et réseaux 515 899,00 515 898,00

13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU EXTENSION Doëlan 144 900,00 167 800,00

13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU contrôle branchements 17 505,00 40 845,00

13111 SUBVENTION AGENCE DE L EAU Les dunes 0,00 88 000,00

1313 SUBVENTION DU DEPARTEMENT STEP et réseaux 0,00 87 500,00

1313 SUBVENTION DU DEPARTEMENT EXTENSION Doëlan 103 500,00 129 000,00

1641 EMPRUNTS EN EURO 934 964,22 168 235,39

1641 EMPRUNT EN EURO 934 964,22 168 235,39

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 1 716 768,22 1 197 278,39

10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES 142 131,78 268 343,86

1068 RESERVE 142 131,78 268 343,86

1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00

167 EMPRUNTS CONDITIONS PARTICULIERES - AVANCES AG EAU 0,00 0,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 351 000,00 81 000,00

2762 CREANCE SUR TRANSFERT TVA 351 000,00 81 000,00

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 493 131,78 81 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES 2 209 900,00 1 546 622,25

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 428 400,00 173 172,75


211 TERRAINS 0,00 8 221,00

2803 AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE 19 550,00 3 560,00

28121 AMORTISSEMENT TERRAINS NUS 0,00

2813 AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS 0,00

28158 AMORTISSEMENT IMMO CORPO AUTRES 101 150,00 99 951,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 351 000,00 81 000,00

2031 FRAIS D'ETUDES NOUVELLE STATION EU

2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES (EXTENS.- REHAB.RESEAU)

23151 CONSTRUCTION STATION D'EPURATION

231514 REFECTION A NEUF DES RESEAUX

231515 EXTENSION RESEAU Doëlan

238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 900 100,00 365 904,75

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (REELLES + ORDRE) 3 110 000,00 1 912 527,00


20/04/16


70 VENTES PROD FABRIQ, PREST SERV, MARCHANDISES 394 000,00 419 095,00

70613 PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF 98 500,00 99 095,00

70611 REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 295 500,00 320 000,00


77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 258 220,30 8 221,00

775 PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIFS 8 220,30 8 221,00

778 REPRISE DE PROVISIONS 250 000,00 0,00



777 QUOTE-PART SUBVENTIONS D'INVEST VIREE RESULTAT 26 442,00 26 442,00


TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 678 662,30 453 758,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Articles Libellés BP + DM 2015 BP 2016

276 163,40 642 528,00

1312 SUBVENTIONS D'EQUIP. TRANSF. REGIONS 0,00 0,00

1313 SUBVENTIONS D'EQUIPMT TRANSF.DEPARTEMENTS 0,00 0,00

1318 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES 998,40 34 500,00

1321 SUBVENTION ETAT ET ETABLISSEMENTS NOUVX 0,00 135 790,00

1323 SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT 14 462,00 21 960,00

1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 0,00 30 000,00

1331 DETR (NON TRANSFERABLE) 0,00 135 790,00

1331 DETR restes à réaliser 0,00 70 000,00

1341 DOTATION EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX 20 000,00 0,00

1342 FONDS NON TRANSF : AMENDES DE POLICE 3 000,00 0,00

1388 AUTRES SUBV INVESTT NON TRANSFERABLES 237 703,00 11 800,00

1388 AUTRES SUBV INVEST. NON TRANSF restes à réaliser 0,00 202 688,00

200 000,00 0,00

1641 EMPRUNT EN EUROS 200 000,00 0,00

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00

0,00 0,00

2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALL. TECHNIQUES 0,00 0,00

905 000,00 1 150 000,00

10222 FCTVA 105 000,00 100 000,00

10223 TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 10 000,00 0,00

10226 TAXE D'AMENAGEMENT 90 000,00 100 000,00

1068 AUTOFINANCEMENT N-1 700 000,00 950 000,00

0,00 0,00

204132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00

0,00 0,00

1 381 163,40 1 792 528,00

738 986,60 749 704,00


192 REALISATIONS POSTERIEURES AU 01.01.97 0,00 0,00

AMORTISSEMENTS 426 500,00 373 540,00

4818 CHARGES A REPARTIR/CHARGES A ETALER 14 500,00 14 500,00

1 179 986,60 1 137 744,00

2 561 150,00 2 930 272,00


TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

23 IMOBILISATIONS EN COURS


013 ATTENUATION DE CHARGES 235 274,00 204 000,00

6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL 235 274,00 200 000,00

6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECU & PREVOYANCE 0,00 4 000,00

283 700,00 287 000,00

7022 COUPE DE BOIS 1 400,00 2 100,00

70311 CONCESSIONS CIMETIERE 4 000,00 4 000,00

70312 REDEVANCES FUNERAIRES 700,00 700,00

70323 REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 7 850,00 7 850,00

7062 REDEVANCE & DROITS A CARACTERE CULTUREL 55 000,00 57 100,00

70631 REDEVANCES & DROITS A CARACTERE SPORTIF 10 000,00 10 000,00

70632 REDEVANCES & DROITS A CARACTERE LOISIRS 10 000,00 13 000,00

7067 REDEVANCES & DROITS DES SERVICES PERI SCOLAIRES 153 000,00 153 000,00

70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 1 000,00 1 000,00

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 6 000,00 6 000,00

70841 PERSONNEL FACTURE AUX BUDGETS ANNEXES 0,00 0,00

70873 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CCAS 250,00 250,00

70878 REMBOURSEMENT FRAIS PAR AUTRES REDEVABLE 14 500,00 10 000,00

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 20 000,00 22 000,00

73 IMPOTS ET TAXES 3 514 680,00 3 644 680,00

73111 CONTRIBUTIONS DIRECTES 2 992 000,00 3 071 000,00

7321 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 308 680,00 293 680,00

7322 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 149 000,00 151 000,00

7325 FONDS PEREQUATION RECETTES INTERCOMM ET COMMUNALES 0,00 61 000,00

7336 DROITS DE PLACE 13 000,00 13 000,00

73681 TAXE SUR LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES 3 000,00 5 000,00

7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS MUTATION 49 000,00 50 000,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 1 040 475,28 895 000,00

7411 DGF - DOTATION FORFAITAIRE 763 000,00

74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE - 1ERE FRACTION 0,00

74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 0,00

74718 AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT 18 475,28 4 500,00

7472 SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS REGIONS 0,00 1 500,00

7473 SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 7 500,00 8 500,00

7477 PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE 0,00 0,00

7478 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 147 500,00 146 500,00

748314 DOTATION UNIQUE COMPENSATION SPECIFIQUE TP 2 000,00 1 000,00

74834 COMPENSATION TITRE EXONERATIONS FONCIERE 102 000,00

74835 COMPENSAT EXONERATION TAXE HABITATION 0

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 25 600,00 25 000,00

654 000,00

79 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES

752 REVENUS DES IMMEUBLES 25 600,00 25 000,00

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00

0,00 0,98

761 PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION 0,00 0,98


7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00

773 MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR DECHEANCE 0,00 0,00

775 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 0,00



TOTAL DES OPERATIONS REELLES 5 104 729,28 5 061 680,98

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 87 940,00 89 631,00

722 PD IMMO CORPO 70 140,00 75 000,00

777 QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST. TRANS. RESULT EXERCICE 17 800,00 14 631,00


TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (REELLES + ORDRE) 5 192 669,28 5 151 311,98

393 393,72 321 732,02

5 586 063,00 5 473 044,00TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

76 PRODUITS FINANCIERS

20/04/16


70 VENTES PRODUITS, PRESTAT., MARCHANDISES 128 700,00 148 024,61

701 VENTE DE PRODUITS FINIS (GLACE) 5 500,00 6 000,00

706 PRESTATIONS DE SERVICES 105 000,00 123 524,61

7083 LOCATIONS DIVERSES 17 500,00 18 500,00

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 700,00 800,00


758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 15 000,00 15 000,00

TOTAL GESTION DE SERVICES 143 700,00 163 024,61


7717 DEGREVEMENTS D'IMPOTS AUTRES QUE 3 314,25 3 272,00



777 QUOTE-PART SUBV.INVEST.TRANS.RESULT EXER 36 860,00 46 469,00

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 11 074,00 0,00


002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 11 152,75 7 204,39

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 206 101,00 219 970,00


20/04/16







67 CHARGES EXCEPTIONELLES 0,00 0,00

















21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 500,00 58 700,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 43 000,00 117 507,00

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 44 500,00 176 207,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 38 000,00 38 000,00


TOTAL DES DEPENSES REELLES 92 700,00 231 516,00


041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 140 634,00 277 985,00


13 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT 20 901,08 126 398,98


10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 20 901,08 126 398,98




TOTAL RECETTES D'ORDRE 81 742,00 105 760,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 102 643,08 232 158,98

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 37 990,92 45 826,02

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 140 634,00 277 985,00

BUDGET PORT DE DOELAN - BUDGET PRIMITIF 2016

RECAPITULATIF PAR CHAPITRES



DEPENSES D'INVESTISSEMENT



30 500,00 35 580,00

202 FRAIS D'ETUDES DOC. URBANISME 10 000,00 10 000,00

2031 FRAIS ETUDES 15 000,00 5 000,00

2031 FRAIS ETUDES restes à réaliser 0,00 10 080,00

2033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILIAIRES 5 500,00 10 500,00

2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES 0,00 0,00

98 215,00 150 000,00

204132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 9 215,00 150 000,00

2041642 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00

20415 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 89 000,00 0,00

685 323,00 669 903,00

21111 TERRAINS NUS 278 000,00 369 913,00

2115 TERRAINS BATIS 112 000,00 0,00

2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEM 130 735,00 61 500,00

21316 BATIMENTS PUBLICS - EQUIP. DE CIMETIERES 0,00 2 000,00

2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS 31 000,00 3 300,00

21353 TRAVAUX SALLE DES FETES 0,00 1 500,00

21354 TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE 0,00 21 000,00

213511 TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE 0,00 10 000,00

213541 TRAVAUX ECOLE ST MAUDET 0,00 19 000,00

2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 0,00 0,00

21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 0,00 0,00

21538 AUTRES RESEAUX 0,00 0,00

21571 MATERIEL ROULANT 0,00 8 000,00

21585 MATERIEL, OUTILLAGE POUR ATELIERS 15 950,00 24 920,00

2161 OEUVRES & OBJETS D'ART 8 000,00 10 000,00

2168 AUTRES COLLECTIONS 2 600,00 0,00

2182 MATERIEL DE TRANSPORT Restes à réaliser 0,00 9 000,00

2183 MATERIEL BUREAU, INFORMAT., CONNECTIQUE 18 300,00 35 000,00

2184 MOBILIER 0,00 0,00

21840 MOBILIER MAIRIE 3 200,00 0,00

218401 MOBILIER LONGERE 1 500,00 0,00



20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES


218410 MOBILIER GARDERIE 0,00 0,00

218411 MOBILIER MEDIATHEQUE 2 000,00 0,00

21844 MOBILIER POUR ATELIERS+FETES 8 400,00 16 500,00

21845 MOBILIER POUR ESPACE JEUNES 500,00 4 500,00

21846 MOBILIER ECOLES 16 481,00 2 000,00

21847 MOBILIER SALLE DE SPORTS 1 790,00 2 500,00

21848 MOBILIER RESTAURANT 0,00 0,00

21849 MOBILIER MMP 11 000,00 0,00

2188 AUTRES IMMO CORPORELLES 0,00 22 000,00

2188 AUTRES IMMO Parcours Tal Coat 0,00 20 000,00

2188 AUTRES IMMO CORPORELLES restes à réaliser 0,00 1 870,00

21880 MOBILIER URBAIN 26 000,00 23 400,00

21883 FONDS MEDIATHEQUE 0,00 0,00

21884 MATERIEL RESTO SAINT MAUDET 1 000,00 0,00

21885 MATERIEL SPORTS 8 500,00 0,00

21887 MATERIEL RESTAURANT BOURG 7 202,00 0,00

21888 MATERIEL SPORTS 1 165,00 2 000,00

967 310,00 1 305 381,00

2313 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 43 400,00

2313 IMMOBILISATIONS EN COURS - restes à réaliser 0,00 5 214,00

23131 TRAVAUX A LA SALLE DES SPORTS restes à realiser 48 340,00 40 972,00

231311 TRAVAUX AU RESTAURANT MUNICIPAL 5 000,00 0,00

231312 TRAVAUX BATIMENTS STADE FOOT 0,00 0,00

231314 TRAVAUX A L'EGLISE ET SUR CHAPELLES 0,00 10 000,00

231315 TRAVAUX AUX ATELIERS MUNICIPAUX 0,00 0,00

231321 CONSTRUCTION MEDIATHEQUE 3 055,00 0,00

231322 TRAVAUX CRECHE 0,00 0,00

231324 TRAVAUX ESPACE MUSIQUES ET DANSES 15 000,00 600 000,00

231324 TRAVAUX ESPACE MUSIQUES ET DANSES restes a 0,00 66 870,00

23134 TRAVAUX ECOLE GROUPE SCOLAIRE 50 025,00 0,00

231341 TRAVAUX ECOLE SAINT MAUDET 25 610,00 0,00

23136 TRAVAUX MAIRIE 10 000,00 0,00

23137 TRAVAUX A LA MAISON DES ASSOCIATIONS 39 000,00 78 000,00

23138 TRAVAUX SANITAIRES PUBLICS 0,00 0,00

2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALL. TECH. 510 000,00 37 680,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS


23151 IMMOBILISATIONS EN COURS restes à réaliser 0,00 2 710,00

23151 TRAVAUX VOIRIE ZONE ARTISANALE 0,00 0,00

23152 MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX 36 280,00 0,00

231512 AMENAGEMENT CENTRE BOURG 60 000,00 26 000,00

231512 AMENAGEMENT CENTRE BOURG Restes à réaliser 0,00 377 442,00

23184 AMENAGEMENT SENTIERS & CHEMINS 0,00 0,00

23185 TRAVAUX CIMETIERE 0,00 0,00

10223 REMBOURSEMENT TLE 165 000,00 17 093,00

1 781 348,00 2 160 864,00

450 000,00 460 000,00

1641 EMPRUNT EN EUROS 450 000,00 460 000,00

92 419,13 77 621,36

2 323 767,13 2 698 485,36

87 940,00 89 631,00

0,00 0,00

87 940,00 89 631,00

2 411 707,13 2 788 116,36

149 442,87 142 155,64

2 561 150,00 2 930 272,00TOTAL

TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE

040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

020 DEPENSES IMPREVUES

041 OPERATIONS PATRIMONIALES


TOTAL OPERATIONS D EQUIPEMENT

20/04/16


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 80 000,00 89 550,00

2031 FRAIS D'ETUDES NOUVELLE STATION E.U. 0,00 0,00

20312 FRAIS D'ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT 0,00 8 750,00

20313 FRAIS ETUDE CONTRÔLE DE BRANCHEMENTS 80 000,00 80 800,00


2111 ACHAT DE TERRAINS 3 000,00 4 000,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 219 300,00 1 100 800,00

2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES (EXTENS. & REHAB. RESEAU) 0,00 38 000,00

23151 CONSTRUCTION STATION EPURATION 172 300,00 160 000,00

231514 REFECTION A NEUF DES RESEAUX 900 000,00 245 000,00

231514 RESEAU pompe PR St Mady 0,00 7 800,00

231514 Réfection lotissement des Dunes 0,00 220 000,00

231514 Travaux quai rive gauche raccordement 0,00 14 000,00

231515 EXTENSION DOELAN 97 000,00 416 000,00

231516 EQUIPEMENT DES POSTES 50 000,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 302 300,00 1 194 350,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 618 145,62 140 000,00

1641 EMPRUNTS EN EURO 571 000,00 140 000,00


TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 618 145,62 155 020,84

TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 920 445,62 1 349 370,84


139111 SUBVENTIONS INVESTT AGENCE DE L'EAU/RESULTAT 6 502,00 6 502,00

139118 SUBVENTION INVESTT CPTE RESULTAT/AUTRES ETS NAT 976,00 976,00

13912 SUBVENTION INVESTT COMPTE RESULTAT/REGION 358,00 358,00

13913 SUBVENTION INVESTT /DEPARTEMENT/CPTE RESULTAT 18 606,00 18 606,00


2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES (EXTENS. & REHAB. RESEAU) 0,00 0,00

2762 CREANCE SUR TRANSFERT TVA 351 000,00 81 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 377 442,00 107 442,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (REELES + ORDRE) 2 297 887,62 1 456 812,84

001 RESULTAT REPORTE 812 112,38 455 714,16

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 110 000,00 1 912 527,00


20/04/16







68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00




023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 428 400,00 173 172,75




70 VENTES PROD FABRIQ, PREST SERV, MARCHANDISES 394 000,00 419 095,00








20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 80 000,00 89 550,00


23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 219 300,00 1 100 800,00

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 302 300,00 1 194 350,00




TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 920 445,62 1 349 370,84



TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 377 442,00 107 442,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 297 887,62 1 456 812,84

001 RESULTAT REPORTE 812 112,38 455 714,16

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 110 000,00 1 912 527,00


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 781 804,00 1 029 043,00

1641 EMPRUNTS EN EURO 934 964,22 168 235,39

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 1 716 768,22 1 197 278,39

10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES 142 131,78 268 343,86

1641 EMPRUNTS EN EURO - AVANCES AGENCE EAU 0,00 0,00


TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 493 131,78 349 343,86

TOTAL DES RECETTES REELLES 2 209 900,00 1 546 622,25

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 428 400,00 173 172,75


041 OPERATIONS PATRIMONIALES 351 000,00 81 000,00


TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 110 000,00 1 912 527,00



BUDGET ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2016




20/04/1611:50

Articles BP + DM 2015 BP 2016

1 356 576,00 1 342 700,00

6042 193 776,00 250 000,00

60611 24 000,00 24 000,00

60612 142 000,00 147 000,00

60621 60 000,00 53 000,00

60622 33 000,00 31 000,00

60623 14 000,00 14 000,00

60624 2 000,00 1 300,00

60628 90 000,00 95 000,00

60631 11 000,00 12 000,00

60632 25 500,00 23 000,00

60633 11 000,00 11 000,00

60636 7 500,00 7 500,00

6064 18 000,00 15 000,00

6065 27 000,00 27 000,00

6067 15 000,00 16 000,00

6068 16 000,00 17 500,00

611 32 000,00 32 000,00

6132 4 500,00 4 500,00

6135 31 000,00 33 500,00

614 1 000,00 1 000,00

61521 12 000,00 12 000,00

615221 27 000,00 27 000,00

615231 75 000,00 65 000,00

61551 30 000,00 32 000,00

61558 18 000,00 19 000,00

6156 68 000,00 75 000,00

6161 25 000,00 25 000,00

6182 7 000,00 6 500,00

6184 9 000,00 8 000,00

6188 7 500,00 6 500,00

6225 800,00 900,00

6226 20 000,00 20 000,00

6227 30 000,00 30 000,00

6228 10 000,00 8 000,00

6231 5 000,00 5 000,00

6232 22 000,00 23 000,00

62321 70 500,00 23 000,00

6236 10 000,00 8 800,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

AUTRES FRAIS DIVERS

VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE

LOCATIONS MOBILIERES

LOCATIONS IMMOBILIERES

ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT

ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS

MAINTENANCE

PRIMES D'ASSURANCES

ENTRETIEN DE TERRAINS

ENTRETIEN DE BATIMENTS

CATALOGUES ET IMPRIMES

FETES ET CEREMONIES

ANNONCES ET INSERTIONS

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES

FRAIS D'ACTES-CONTENTIEUX (avocat)

HONORAIRES dont AUDIT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICE

EAU ET ASSAINISSEMENT

Libellés

ALIMENTATION

PRODUITS DE TRAITEMENT

ENERGIE - ELECTRICITE

COMBUSTIBLES

CARBURANTS

FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT

FOURNITURES DE VOIRIE

FOURNITURES DE VETEMENTS

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

FOURNITURES D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX

FOURNITURES SCOLAIRES

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

LIVRES, DISQUES, CASSETTES

INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS

ACTIONS CULTURELLES

20/04/1611:50

Articles BP + DM 2015 BP 2016Libellés

6237 10 000,00 6 500,00

6238 35 000,00 25 000,00

6241 700,00 700,00

6247 21 000,00 21 000,00

6251 4 000,00 4 000,00

6256 3 000,00 2 500,00

6261 15 000,00 15 000,00

6262 30 000,00 27 000,00

627 800,00 800,00

6281 11 000,00 11 000,00

6282 500,00 600,00

6284 6 000,00 6 000,00

6288 6 500,00 5 000,00

63512 3 000,00 3 000,00

6355 500,00 0,00

637 4 500,00 4 600,00

2 404 500,00 2 363 500,00

6218 10 000,00 10 000,00

6331 11 200,00 12 000,00

6336 33 000,00 28 000,00

64111 1 124 500,00 1 070 000,00

64112 27 000,00 30 000,00

64118 168 000,00 159 000,00

64131 236 000,00 246 000,00

64138 20 000,00 25 000,00

64168 51 000,00 52 000,00

6417 0,00 0,00

6451 289 000,00 295 000,00

6453 350 000,00 350 000,00

6454 20 000,00 20 000,00

6455 45 800,00 45 000,00

6474 13 000,00 15 000,00

6475 6 000,00 6 500,00

472 460,00 471 400,00

6531 108 000,00 108 000,00

6532 500,00 500,00

6533 6 000,00 6 000,00

6534 11 000,00 14 500,00

6536 500,00 500,00

6553 124 200,00 126 300,00

6558 52 260,00 45 000,00

FRAIS MISSION MAIRE, ADJOINTS & CONSEILLERS

COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS

COTIS SECU (PART PATRON) MAIRES & ADJOINTS

REMUNERATIONS DES APPRENTIS

COTISATIONS A L'URSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE

SERVICE D'INCENDIE

PARTICIPATION OBLIGATOIRE (école privée)

MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE

INDEMNITES MAIRES ET ADJOINTS

COTISATIONS AUX ASSEDIC

COTISATIONS-CAPITAL DECES TITULAIRE

VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES

NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL

PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES

PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE

PERSONNEL NON TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES

AUTRES EMPLOIS D'INSERTION

COTISATIONS AU CENTRE NAT. ET CENTRE GESTION FPT

PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE

VOYAGES ET DEPLACEMENTS

MISSIONS

FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT

FRAIS DE TELECOMMUNICATION

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

TAXES FONCIERES

AUTRES FRAIS DIVERS

REDEVANCE POUR SERVICES RENDUS

FRAIS DE GARDIENNAGE

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE (CDG)

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES

012 CHARGES DE PERSONNEL

IMPÔTS - VERSEMENTS DE TRANSPORT

FRAIS DIVERS PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES

TRANSPORTS DE BIENS

TRANSPORTS COLLECTIFS

PUBLICATIONS / BULLETIN MUNICIPAL

20/04/1611:50

Articles BP + DM 2015 BP 2016Libellés

65733 0,00 0,00

65736 40 000,00 40 000,00

65737 0,00 600,00

6574 130 000,00 130 000,00

125 000,00 104 500,00

66111 128 895,00 108 000,00

66112 -3 895,00 -3 500,00


6713 300,00 400,00

6714 1 500,00 1 500,00

673 500,00 500,00

678 7 900,00 7 800,00

37 340,40 43 000,00

4 406 076,40 4 335 300,00

738 986,60 749 704,00

441 000,00 388 040,00

676 0,00 0,00

6811 426 500,00 373 540,00

6812 14 500,00 14 500,00

1 179 986,60 1 137 744,00

5 586 063,00 5 473 044,00TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (REELLES + ORDRE)


TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES OPERATIONS REELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO. INCORP. ET CORP.

DOTATIONS AMORTISSEMENTS CHARGES EXPLOITATION

BOURSES ET PRIX

TITRES ANNULES

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

DIFF./REAL. POSITIVES TRANSFEREES EN INVEST.

66 CHARGES FINANCIERES

SECOURS ET DOTS

SUBVENTION FONCTIONNEMENT - DEPARTEMENTS

SUBVENTION FONCTIONNEMENT - CCAS

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS

INTERETS REGLES A L'ECHEANCE

I.C.N.E. (INTERETS COURUS NON ECHUS)

SUBVENTION FONCTIONNEMENT - AUTRES ETS PUBLICS

20/04/16 11:47

Chapitre BP + DM 2015 BP 2016

1 356 576,00 1 342 700,00

2 404 500,00 2 363 500,00

472 460,00 471 400,00

125 000,00 104 500,00

10 200,00 10 200,00

37 340,40 43 000,00

4 406 076,40 4 335 300,00

738 986,60 749 704,00

441 000,00 388 040,00

1 179 986,60 388 040,00

5 586 063,00 5 473 044,00


235 274,00 204 000,00

283 700,00 287 000,00

3 514 680,00 3 644 680,00

1 040 475,28 895 000,00

25 600,00 25 000,00

0,00 0,98

5 000,00 6 000,00

5 104 729,28 5 061 680,98

87 940,00 89 631,00

87 940,00 89 631,00

5 192 669,28 5 151 311,98

393 393,72 321 732,02

5 586 063,00 5 473 044,00


30 500,00 35 580,00

98 215,00 150 000,00

685 323,00 669 903,00

967 310,00 1 305 381,00

1 781 348,00 2 160 864,00

450 000,00 460 000,00

92 419,13 77 621,36

542 419,13 537 621,36

2 323 767,13 2 698 485,36

87 940,00 89 631,00

0,00 0,00

87 940,00 89 631,00

2 411 707,13 2 788 116,36

149 442,87 142 155,64

2 561 150,00 2 930 272,00


276 163,40 642 528,00

200 000,00 0,00

0,00 0,00

476 163,40 642 528,00

905 000,00 1 150 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

905 000,00 1 150 000,00

1 381 163,40 1 792 528,00

738 986,60 749 704,00

441 000,00 388 040,00

1 179 986,60 1 137 744,00

2 561 150,00 2 930 272,00

BUDGET GENERAL - BUDGET PRIMITIF 2016

RECAPITULATIF CHAPITRES

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

Libellé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

013 ATTENUATION DE CHARGES

70 VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES

Libellé

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

66 CHARGES FINANCIERES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (REELLES + ORDRE)


65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

012 CHARGES DE PERSONNEL



023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES


73 IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé




TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (REELLES + ORDRE)

002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT


77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

76 PRODUITS FINANCIERS

041 OPERATIONS PATRIMONIALES


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES


TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT



TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES

TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE


TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (REELLES + ORDRE)

001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (REELLES + ORDRE)

Libellé

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT


TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

204

024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES

TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



20/04/16






042 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 202,00

777 QUOTE-PART SUBV. INVEST. TRANS. RESULT EXER 202,00 202,00

TOTAL GESTION DES DEPENSES D'ORDRE 0,00 202,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 0,00 7 960,00

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 351,62 0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 250,00 7 960,00


20/04/16



6061 FOURN. NON STOCKABLES (EAU-GAZ-ELECT-ASS) 600,00 600,00

6066 CARBURANTS 100,00 100,00

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 200,00 200,00

6152 ENTRETIEN & REPARATION BIENS IMMOBILIERS 409,00 300,00

61558 REPARAT° AUTRES BIENS MOBILIERS 100,00 100,00

6156 MAINTENANCE 300,00 200,00

6228 REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET HONORAIRES 313,06 0,00



627 SERVICES BANCAIRES ET FRAIS ASSIMILES 0,00 0,00





6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DES DETTES 1 000,00 1 000,00

66112 ICNE 0,00 0,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00

673 TITRES ANNULES 0,00 0,00

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00

TOTAL OPERATIONS REELLES 7 022,06 4 901,73


042 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 227,94 2 825,00

6811 DOTATIONS AUX AMO IMMO INCORPO ET CORPO 227,94 2 825,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION D'ORDRE 227,94 2 825,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 233,27



20/04/16






67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00

TOTAL OPERATIONS REELLES 0,00 4 901,73



6811 DOTATIONS AUX AMO IMMO INCORPO ET CORPO 227,94 2 825,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION D'ORDRE 227,94 7 726,73

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 351,62 233,27

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 227,94 7 960,00





042 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 202,00 202,00

TOTAL GESTION DES DEPENSES D'ORDRE 202,00 202,00


002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 351,62 0,00



20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 000,00 0,00


23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 000,00 0,00





040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 202,00 202,00

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 202,00 202,00



164 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT 0,00 0,92

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 0,00 0,92

1068 RESERVE EN INVESTISSEMENT 0,00 0,92



TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 227,94 2 825,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 227,94 2 825,92

001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE 6 890,06 3 127,08

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 7 118,00 5 953,00

BUDGET PORT DE POULDU PLAISANCE - PRIMITIF 2016






20/04/16


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 000,00 0,00

205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 1 000,00 0,00


2157 AGENCEMENT, AMENAG MATERIEL 1 000,00 2 251,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 000,00 0,00

2315 GROS TRAVAUX SUR BASE 1 000,00 0,00



1641 EMPRUNT CAISSE DES DEPOTS 3 500,00 3 500,00



040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 202,00 202,00

1391 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 202,00 202,00

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 202,00 202,00


COMPTE ADMINISTRATIF 2015 & BUDGET PRIMITIF 2016

20/04/16


164 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT 0,00 0,92


TOTAL DES OPERATIONS REELLES 0,00 0,92


1068 RESERVE


28153 AMORT. INSTALL. A CARACTERE SPECIFIQUE 227,94 2 825,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 227,94 2 825,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 227,94 2 825,92

001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE 6 890,06 3 127,08




13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 500,00 46 100,97

1318 SUBVENTION AUTRES SNSM 1 500,00 46 100,97

164 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT 5 151,00 0,00

1641 EMPRUNTS EN EUROS 5 151,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 6 651,00 46 100,97

10 APPORTS,DOTATIONS ET RESERVES 12 000,00 10 177,03

1068 RESERVE 12 000,00 10 177,03

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00


TOTAL DES RECETTES REELLES 18 651,00 56 278,00

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 7 103,00 0,00


28135 AMORT INSTAL.GEN.,AGENC,AMENAG. CONSTRUC 7 349,00 7 160,00

28153 AMORT. INSTALL. A CARACTERE SPECIFIQUE 2 600,00 8 811,00

28182 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT 1 031,00 1 031,00

28188 AMORTISSEMENTS/ AUTRES IMMO CORPO 540,00 4 639,00



001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 0,00



16 EMPRUNTS 3 500,00 3 500,00


020 DEPENSES IMPREVUES 408,55 5 808,57



2131 BATIMENTS local SNSM 0,00 46 100,00

2153 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE 4 000,00 0,00

2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL 2 600,00 4 250,00


2313 IMMOBILIS EN COURS CONSTRUCTIONS 1 500,00 0,00

23151 GROS TRAVAUX SUR QUAIS 0,00 0,00

23152 GROSSES REPARATIONS MOUILLAGES 0,00 6 122,00

2318 INSTALLATION D'UN PONTON 0,00 0,00




13913 SUBV.INV.DEPART/CPTE RESULTAT 2 308,00 2 308,00

13916 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUTRES EPL 360,00 360,00

2318 INSTALLATION D'UN PONTON 0,00 0,00



001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 22 597,45 9 470,43

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 37 274,00 77 919,00

DEPENSES INVESTISSEMENT

20/04/16




7083 LOCATIONS DIVERSES 500,00 600,00

7085 PORTS & FRAIS ACCESSOIRES FACTURES 3 600,00 3 600,00


75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 406,05 406,00

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 406,05 406,00


77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00




722 PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORELLES 0,00 0,00







20/04/16



6061 FOURN. NON STOCKABLES (EAU-GAZ-ELECT-ASS) 1 800,00 2 000,00

6063 FOURN. D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 600,00 400,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 150,00 150,00

6066 CARBURANTS 300,00 400,00

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 3 000,00 2 500,00

6135 LOCATIONS MOBILIERES 300,00 300,00

6152 ENTRETIEN & REPARATION BIENS IMMOBILIERS 200,00 200,00

6155 ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERS 100,00 100,00

61551 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT 1 200,00 1 200,00

61558 ENTRET. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERS 2 000,00 2 000,00

6156 MAINTENANCE 1 000,00 1 000,00

6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES 400,00 400,00

6188 AUTRES FRAIS DIVERS 800,00 700,00

6228 REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET HONORAIRES 1 600,00 1 000,00

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 200,00 300,00

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENT 300,00 300,00



627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 10,00 10,00

63512 TAXES FONCIERES 4 800,00 4 800,00




658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 5,00 5,00




66112 ICNE 0,00 0,00



023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 103,00 0,00


6811 DOTATIONS AUX AMORT. IMMO. INCORP. ET CORP 11 520,00 21 641,00




20/04/16









023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 103,00 0,00






75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 406,05 406,00


77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00








020 DEPENSES IMPREVUES 408,55 5 808,57

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 408,55 5 808,57









001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 22 597,45 9 470,43

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 37 274,00 77 919,00


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 500,00 46 100,97

164 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT 5 151,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 6 651,00 46 100,97

10 APPORTS,DOTATIONS ET RESERVES 12 000,00 10 177,03


TOTAL DES RECETTES REELLES 18 651,00 56 278,00

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 7 103,00 0,00




001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 0,00



DEPENSES INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT

BUDGET PORT DE POULDU LAITA - BUDGET PRIMITIF 2016



20/04/16



701 VENTE DE PRODUITS FINIS (GLACE) 5 500,00 6 000,00


7083 LOCATIONS DIVERSES 17 500,00 18 500,00



758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 15 000,00 15 000,00



7717 DEGREVEMENTS D'IMPOTS AUTRES QUE 3 314,25 3 272,00




778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 11 074,00 0,00






10 APPORTS,DOTATIONS ET RESERVES 0,00 0,00

1068 AUTRES RESERVES 0,00 0,00


2154 MATERIEL INDUSTRIEL 1 500,00 58 000,00

2184 MOBILIER 0,00 0,00

2183 MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 700,00


2313 IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS 7 000,00 5 000,00

23151 GROS TRAVAUX SUR QUAIS 0,00 0,00

23152 GROSSES REPARATIONS DE MOUILLAGES 5 000,00 5 000,00

23153 GROSSES REPARATIONS MOLES 1 000,00 0,00

2318 GROSSES REPARATIONS HALLE A MAREE 30 000,00 107 507,00

238 AVANCES ET ACCOMPTES VERSES 0,00 0,00


16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 38 000,00 38 000,00

1641 EMPRUNTS EN EUROS 38 000,00 38 000,00




1068 AUTRES RESERVES 11 074,00 0,00

13911 SUB INVMT COMPTE RESULTAT / ETAT 5 132,00 5 132,00

13912 SUBV. EQUIP. REGION/CPTE RESULTAT 6 381,00 6 381,00

13913 SUBV. EQUIP. DEPART/CPTE RESULTAT 14 879,00 19 155,00

13914 SUBV EQUIP COMMUNE 0,00 5 333,00

13917SUB INVMT COMPTE RESULTAT / FDS STRUCTU 6 068,00 6 068,00

13918 SUB INVMT COMPTE RESULTAT / autres 4 400,00 4 400,00


2315 IMMOB EN COURS INST TECHN (avances) 0,00 0,00



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