BILAN FINANCIER 2019

• Présentation du Bilan Financier 2019

• Rapport du Vérificateur aux Comptes

Assemblée Générale de l’AFS-JCI – 28 novembre 2020 - Dématérialisée

Gilles REYNIER #58702

Pierrette BROUEILH #54248

Christian BILLIARD #68248

Assemblée Générale de l’AFS-JCI - 1er décembre 2018 - Poitiers

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2016

REEL

2017

Prév.

2017

Réel

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COMPTE FONCTIONNEMENT

PRODUITS FONCTIONNEMENT

Cotisations 57 € 57 € 57 € 57 € 57 € 59 € 57 €

32 066 27 465 33 910 22 194 33 359 29 262 33 910

Partenariat, dons, divers 122 27

Pub. Annuaire 1 600 700 1700 2000 1 900 1700

Ventes Boutique 70 300 10 300

Produits financiers 306 346 300 307 61 292 300

Reprise de provisions 2222 2 082

34 094 30 803 36 210 24 593 35 420 31 481 36 210

CHARGES FONCTIONNEMENT

Suivant détail en annexe 31 304 37 637 40 010 25 750 33 970 60 753 40 010

Abandon de Frais 2 156 1 280 28 258

FONCTIONNEMENT : EXCEDENT OU DEFICIT 2 790 -4 678 -3 800 124 1 750 -1 014 -3 800

MANIFESTATIONS

Recettes 15 548 13 292 13 000 9 984 13 000 5 570 13 000

Dépenses 15 212 13 208 13 000 10 037 13 000 5 595 13 000

MANIFESTATIONS : EXCEDENT OU DEFICIT 336 84 0 -53 0 -25 0

OPERATIONS SPECIALES

Retrait fonds op. spéciales 3 000

Recettes Livres Histoire JCEF et AFS 7 368 7 523 0 1 246 0 484 0

7 368 7 523 5 000 4 246 484 5 000

Dépenses suivant détail en annexe 0 2 639 1 200 6 269 1 750 264 1 200

Dépenses Livres Histoire JCEF et AFS 2 836

2 836 2 639 1 200 6 269 1 750 0 1 200

OP. SPECIALES EXCEDENT OU DEFICIT 4 532 4 884 3 800 - 2 023 -1 750 220 3 800

RESULTAT D'EXPLOITATION 7 658 290 0 -1 952 00 -819 0

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Report des ressources non utilisées 5 320

Autres Produits Exceptionnels -3 600 777 297

Pertes sur inscriptions des membres AFS -718 -755

TOTAL 1 002 0 -22 0 297 0

EXCEDENT/ DEFICIT NET 8 660 290 0 -1 930 0 -522 0

SITUATION DES CAPITAUX PROPRES

Report à Nouveau 8 660 5 948 4 019

Fonds de secours 12 530 12 530 12 530 12 530

Fonds de réserve 15 000 15 000 15 000 15 000

Fonds Opérations spéciales 12 273 12 273 12 273 12 273

CAPITAUX PROPRES 48 463 48 753 0 43 822 48 463 43 300 0

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DETAIL CHARGES DE FONCTIONNEMENT

COMMUNICATION : ECHO DU SENAT 5 626 2 909 3 500 1 999 3 000 3 159 3 000

ANNUAIRE 5 881 4 275 6 500 0 4 500 4 873 4 500

DELEGUES REGIONAUX 3 569 4 660 6 270 4 089 6 270 4 425 6 850

PLAQUES ET PRIX DES SENATEURS 1 184 1623 1500 1 000 1500 1 353 1 650

CARTOGRAPHIE: ELUS-EXPERTS- ENT. 270 270

RETROCESIONS 2 386 3037 4500 3 089 4500 3 072 5 200

DEPLACEMENTS ET REUNIONS 9 104 12 719 18 310 11 229 18 310 34 547 15 500

PRESIDENT 999 4966 2000 3 980 2000 4 481 2 000

ADMINISTRATEURS 3352 4440 3 784 4440 8 826 4 400

MEMBRES DU BUREAU 4 160 2634 6390 1 790 6390 10 695 4 800

DEPLACEMENTS DELEGUES 3 407 1600 5480 1 540 5480 10 471 3 500

FRAIS REUNIONS 538 167 135 74 800

INTERNATIONAL 3 691 2 500 2 400 1 854 2 400 6 635 1 600

CONFERENCE ZONE EUROPE 1 628 400 1 054

CONGRES MONDIAL 2 063 1200 1800 500 1800 6 235 1 000

SOUTIEN CANDIDATURES 600 300 300 300 100 300

SOUTIEN EUROPEAN ACADEMY 300 300 0 300 300 300

FRAIS D'ENVOI 1 342 3 012 1 500 1 958 1 500 3 355 3 000

FOURN. ADMINIST. ET REPRODUCTION 771 504 600 939 600 1 184 570

FOURNITURES ADMINISTR. 70 76 74 233

PHOTOCOPIES ET REPRODUCTION 701

FRAIS DE SECRETARIAT 428 600 865 600 951 570

AUTRES FRAIS 1 319 4 975 930 1 599 930 2 575 1 585

VARIATION DE STOCK 143 3118 775 1 715

FOURNITURES POUR BOUTIQUE 300 300

MAINTENANCE

PRIMES ASSURANCES 212 213 210 218 210 218 215

CADEAUX DONS 450 980 100 225 100 281 1000

FRAIS DE BANQUE-PAYPLUG 130 175 100 149 100 135 150

COTISATIONS 220 220 220 220 220 220 220

CHARGES DIVERSES 163 269 12 6

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 2 083 0 2 083 0 0 0

AMORTISSEMENTS

DOTATIONS AUX PROVISIONS 2083 2083

TOTAL 31 304 37 637 40 010 25 750 40 010 60 753 36 605

CHARGES SUR OPERATIONS SPECIALES

SOUTIEN CONFERENCE EUROPEENNE 3 000

GUIDE DES BONNES PRATIQUES 396 200 0 200

45 ANS 1171 500 0 500

STANDS MANIFESTATIONS 1072 500 3 268 500 264 0

PRIX AFS DU CENTENAIRE

AIDE A LA CREATION DE 4 JCEL

4000 DEPL IANTS OBSERVATEURS

TOTAL 0 2 639 1 200 6 268 1 200 264

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ACTIF 2019 2018 PASSIF 2019 2018

Stock de Marchandises 9 565,59 11 280,83 Fonds de Secours 12 530,00 12 530,00

Provision pour Dépréciation 2 082,65 2 082,65 Fonds de Réserve 15 000,00 15 000,00

Valeur Nette 7 482,94 9 198,18 Fonds Opérations Spéciales 12 272,83 12 272,83

Report à Nouveau 4 019,88 5 949,14

Produits à Recevoir 730,00 1 305,60 Résultat de l'exercice -522,81 -1 929,26

Total Créances 730,00 1 305,60 Total Fonds Associatifs 43 299,90 43 822,71

Chèques à Encaisser-Pay Plug 177,00 965,15 Société Générale 210,93

Société Générale 101,39 Fournisseurs 162,00

Sté Générale Livret 4 120,09 4 107,77 En Marge Côté Cœur 6 112,50 6 437,50

Société Générale Livret 38 030,02 38 750,20 Charges à payer 6 832,14 11 739,51

Sté Générale Livret EMCC 6 195,43 7 655,43 Conférence des Présidents 130,00

Disponibilités 48 522,54 51 577,94 Total Dettes 13 447,57 18 204,01

Charges Constatés d’avance 12,00 Produits Constatés d'Avance 0 57,00

Total Général 56 747,47 62 083,72 Total Général 56 747,47 62 083,72

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BILAN 2019- Produits

Répartition Cotisations

495 Sénateurs Cotisants

90,51%

1,41%

6,26% 1,82% Plus de 40

ans

Moins de 40ans

Couple

Entreprise

0

200

400

600

2015 2016 2017 2018 2019

Cotisations comparatif 2015 2019

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BILAN 2019- Charges

Déplacements CA-

Bureau-Président

28,1%

DRDS

rétrocessions-

Déplacements

15,2%

Déplacement à

l'International

4,3%

Assurances

0,7%

Prix de l'AFS-JCI &

Trophées

Régionaux

4,1%

Frais rencontres

nationales

1,0%

Soutien

International

European Academy

4,6%

Cotisation à l'ASE

1,6%

Annuaires

14,9%

Les échos du sénat

2 numéros

9,7%

Frais de secrétariat

2,9%

Affranchissement

10,3%

Frais administratifs

Frais Pay Plug

1,1%

Abonnement

informatique

0,3% Cadeaux, Dons &

Communication

1,1%

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Gilles REYNIER #58702

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BILAN FINANCIER 2019 Commentaires :

1. Comptabilisation des frais réels engagés par l’ensemble du Conseil d’Administration et des délégués régionaux et des frais abandonnés.

2. Relatif au compte de résultat, valorisation des contributions volontaires établies par le vérificateur des comptes

3. Pour un équilibre financier à charges constantes, il faudrait avoir à minima 520 adhérents / an

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