association apracompte rendu liasse fiscale … · association apra page 1 compte rendu liasse...

Association APRA page 1COMPTE RENDU LIASSE FISCALE 31/12/2013 IS / RN

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Edité le 19/03/2014

BILAN

ATTENTION ! 101300 NON ALIMENTE

Feuillet 2059E

Les comptes 791 ou 796 ou 797 sont mouvementés, vérifiez s'il s'agit de refacturations de frais inscrits au compte de transfert de chachacharges afin d'alimenter le feuillet 2059 E.

RAPPORT FINAL

2 ANOMALIES DETECTEES

PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE = 185 516,41

BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 6 317,02

COMPTES SUBSTITUES : Il n'y a aucun compte substitué activé.

SA CEFICO

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN

TAGREMENT DGFIP C5114.10006 1 BILAN - ACTIF DGFiP N˚2050 2014

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET* Néant *

AC

TIF

IMM

OB

ILIS

É *

AC

TIF

CIR

CU

LAN

TIM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

INC

OR

PO

RE

LLE

SIM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

CO

RP

OR

ELL

ES

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S F

INA

NC

IÈR

ES

(2)

ST

OC

KS

*C

RÉ

AN

CE

SD

IVE

RS

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032

Com

ptes

de r

égul

aris

atio

n

N-1Exercice N clos le,

Brut Amortissements, provisions Net Net1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réservede propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matérielet outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selonla méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisonnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement(dont actions propres : .......................................)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif *

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

CP CR

1A

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA 21

ZI EST D'ARRAS B.P. 75 62217 TILLOY / MOFFLAINES 21

3 1 6 2 6 4 7 9 5 0 0 0 2 2

3 1 1 2 2 0 1 3 3 1 1 2 2 0 1 2

47 689 47 689

23 655 23 655

25 000 25 000 25 000

370 499 163 496 207 002 223 862

793 011 743 589 49 422 61 540

490 334 441 771 48 563 79 848

1 150 1 150 1 150

1 751 338 1 396 546 354 792 391 399

416 031 88 780 327 251 341 973

137 632 3 537 134 095 150 793

2 464 2 464

905 032 905 032 816 127

262 265 262 265 279 590

1 296 008 1 296 008 1 435 866

21 025 21 025 18 653

3 040 456 92 317 2 948 139 3 043 003

4 791 794 1 488 863 3 302 931 3 434 402

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN

TAGREMENT DGFIP C5114.10006

2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N˚2051 2014Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise Néant *

Exercice N Exercice N-1

CA

PIT

AU

X P

RO

PR

ES

Aut

res

fond

spr

opre

s

Pro

visi

ons

pour

ris

ques

et c

harg

esD

ET

TE

S (

4)R

EN

VO

IS

)

)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

{

Compte régul.

(1)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

(2) Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3)

(4)

(5)

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ................................)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours

EK

B1

EJ

EI

( )Autres réserves

Dont réserve relative à l'achatd'oeuvres originales d'artistes vivants*( )

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif *

Écart de réévaluation incorporé au capital

Dont

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

DM

DW

1B

1C

1D

1E

EF

EG

EH

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

190 561 190 561

1 431 632 1 425 315

(185 516) 6 317

1 436 677 1 622 193

5 500

481 446 454 627

486 946 454 627

164 216 187 510

8 543 8 543 25 374

2 190 1 888

357 846 350 586

808 236 758 420

4 267 956

30 516 32 849

3 496

1 379 309 1 357 582

3 302 931 3 434 402

1 239 498 1 184 985

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N˚2052 2014Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Néant *P

RO

DU

ITS

D'E

XP

LOIT

AT

ION

CH

AR

GE

S D

'EX

PLO

ITA

TIO

N

DO

TA

TIO

NS

D'E

XP

LOIT

AT

ION

opér

atio

nsen

com

mun

PR

OD

UIT

S F

INA

NC

IER

SC

HA

RG

ES

FIN

AN

CIE

RE

S

Exercice NExercice (N-1)

France Exportations etlivraisons intracommunautaires Total

biens*

services*{

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

{

Chiffres d'affaires nets*

Total des produits d'exploitation (2) (I)

- dotations aux amortissements*Sur immobilisations

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

Ventes de marchandises*

Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

(RENVOIS : voir tableau n˚ 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

42 892 24 379 67 271 72 340

3 977 008 83 325 4 060 333 4 475 719

17 035 615 17 650 17 378

4 036 935 108 319 4 145 254 4 565 437

(15 318) (4 036)

136 284 155 794

1 160 567 1 151 583

2 745 2 744

5 429 531 5 871 521

12 522 4 083

1 909 665 2 072 999

(10 854) 138 898

395 850 370 142

89 636 83 786

2 303 687 2 312 472

761 677 754 794

71 768 91 550

26 958 18 281

32 319

2 850

5 593 228 5 849 854

(163 697) 21 668

18 277 18 657

28

3 711

18 305 22 368

7 641 8 872

53 63

7 694 8 935

10 611 13 433

(153 086) 35 101

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFiP N˚2053 2014

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)


PR

OD

UIT

S

EX

CE

PT

ION

NE

LS

CH

AR

GE

S

EX

CE

PT

ION

NE

LLE

S

RE

NV

OIS

Exercice N Exercice N - 1

(IX)

(X)

Total des produits exceptionnels (VII)

Total des charges exceptionnelles (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(7)

(7)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices *

(1)

(2)produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

- Crédit-bail mobilier *

- Crédit-bail immobilier

{{ (3)

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(10)

(11)

(12)

(13)

Exercice N

(9)

(7) (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N (8) Charges antérieures Produits antérieurs

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont

Dont

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives obligatoiresA6 A9

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

A1

A2

A3

A4

1J

1K

1G

1H


SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

2 394 14 359

2 394 14 359

34 861 44 188

134

34 995 44 188

(32 601) (29 829)

(171) (1 045)

5 450 230 5 908 248

5 635 747 5 901 931

(185 516) 6 317

1 160 567 1 140 404

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN

T

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFiP 2053 2014

Exercice N (7) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels Détail des produits et charges exceptionnels

EXTENSION 1

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

Régularisation comptes de tiers 2 394

Pénalités sur marché 1 911

Indemnités de résiliation Prévoyance 32 950

Val. Cptable d'élt d'actif cédé 134

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


5 IMMOBILISATIONS DGFiP N˚2054 2014Formulaire obligatoire (article53 A du Code général

des impôts)


(Ne

pas

repo

rter

le m

onta

nt d

es c

entim

es)*

INC

OR

P.

CO

RP

OR

ELL

ES

FIN

AN

CIÈ

RE

SIN

CO

RP

.C

OR

PO

RE

LLE

SF

INA

NC

IÈR

ES

AugmentationsCADRE A IMMOBILISATIONS

Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice

Consécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalenceAcquisitions, créations, apports

et virements de poste à poste1 2 3

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions Réévaluation légale * ou évaluationpar mise en équivalence

CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de posteà poste

par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice Valeur d'origine des immobi-

lisations en fin d'exercice1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Frais d'établissement et de développement

Frais d'établissement

Installations techniques, matériel et outil-

Autres postes d'immobilisationsincorporelles

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

et de développement

Terrains

Con

stru

ctio

nsA

utre

s im

mob

ilisa

tions

corp

orel

les

Constructions

lage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées parmise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matérielet outillage industriels

[[

[[

]]]]

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements*et aménagements des constructions

Installations générales, agencements,aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureauet mobilier informatique

Emballages récupérables etdivers *

____

Dont Composants

Dont Composants

DontComposants

DontComposants

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et am. desconstructions

Inst. gales, agencts, amé-nagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau etinformatique, mobilierEmballages récupérables etdivers *

CZ

KD

KG

L9 KJ

M1 KM

M2 KP

M3 KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

8G

8U

1P

1T

LQ

OG

CO /

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

OU

OX

2B

2E

NJ

OK / OL / OM I4 /

/

/

/

D8

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

8M

8V

1R

1U

LR

OH

DO /

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

M7

OY

2C

2F

NK

/

/

D9

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

8T

8W

1S

1V

D7 IN

1X IO

LS

OJ

LZ IP

MC IQ

MF IR

MI IS

ML IT

MO IU

MR IV

MU IW

MX IX

NB MY

NF NC

NI IY

OW IZ

OZ IO

2D I1

2G I2

2H I3

/

/

/

/

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

48 736 23 655

25 000

227 450

146 275

799 239 8 778

260 996 2 190

90 392

170 039 673

1 719 392 11 640

1 150

1 150

1 769 279 35 295

1 047 71 344

25 000

227 450

3 227 143 049

15 006 793 011

244 262 942

6 059 84 333

27 652 143 060

52 189 1 678 844

1 150

1 150

53 236 1 751 338

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION D.G.F.I.PN˚ 2054bis2014

5 bisFormulaire obligatoire (article 53 A SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

du Code général des impôts)

Exercice N clos le

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Néant *

Détermination du montant des écarts Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement(col. 1 - col. 2) (1)

Montant de laprovision spéciale àAu cours de l'exercice

Augmentation Augmentation Montant cumulé la fin de l'exercicedu montant brut du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2)

des suppléments correspondant auxdes immobilisations des amortissements (4) - col. 5 (5)]éléments cédés (3)d'amortissement (2)

CADRE A

1 2 3 4 5 6

Concessions, brevets et1droits similaires

2 Fonds commercial

3 Terrains

4 Constructions

Installations techniques5mat. et out. industrielsAutres immobilisations6corporelles

7 Immobilisations en cours

Participations8

Autres titres immobilisés9

TOTAUX

bis

10

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisationsamortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n˚ 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE BDÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE................................................................

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.................................................................................................... -

=3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.......................................................................

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuentà réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

x

31022113

Association APRA

AMORTISSEMENTSFormulaire obligatoire (article 53 A


➅ DGFiP N° 2055 2014

Désignation de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Frais établissements TOTAL I

Autres immob. incor-porelles TOTAL II

Terrains

Emballagesrécup. et divers

Mat. bureau etinform. mobilier

Matériel detransport

Inst. gales, agencam. divers

Inst. techniquesmat. et outillage

Inst. gales, agencet am. des const.

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

TOTAL III

Frais d’acquisition detitres de participations

TOTAL IV

Total général(I + II + III + IV)

Total général non ventilé

(NP + NQ + NR)Total général non ventilé

(NW – NY)Total général non ventilé

(NS + NT + NU)

CADRE B

Immobilisationsamortissables

Colonne 1Différentiel de durée

et autres

DOTATIONS REPRISESMouvement net des

amortissements à la fin de l’exerciceColonne 2

Mode dégressif

Colonne 3Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 4Différentiel de durée

et autres

Colonne 5Mode dégressif

Colonne 6Amortissement fiscal

exceptionnel

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

CADRE C

MOUVEMENTS DE L’EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Montant net au débutde l’exercice

AugmentationsDotations de l’exercice

aux amortissementsMontant net à lafin de l’exercice

Autre

s im

mob

ilisa

tions

cor

pore

lles

Const

ruct

ions

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

R1 R2 R3 R4 R5 R6

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3

W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1

Frais d’établissement et de développement TOTAL IAutres immobilisationsincorporelles TOTAL II

Terrains

Emballages récupérableset divers

Matériel de bureau etinformatique, mobilier

Matériel de transport

Inst. générales, agencements,aménagements divers

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Inst. générales, agencements etaménagements des constructions

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

CADRE A

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLESMontant des amortissements

au début de l’exerciceAugmentations : dotations

de l’exercice

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l’actif et reprises

Montant des amortissementsà la fin de l’exercice

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L’ACTIF) *

CY

PE

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

Constructions

Autres

immobilisations

corporelles

EL

PF

EM

PG

EN

PH

N1 N2 N3 N4 N5 N6

N8 P6 P7 P8 P9 Q1

R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4

S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2

X2

NL

X3 X4 X5

NM

X6 X7 X8

NO

NP NQ NR NS NT NU NV

Z9

SP

Z8

SR

U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5

Néant *

QU

0/N

QV

0/P

QW

0/Q

QX

0/R

NW NY NZ

M9

N7

Q2

Q9

EX

EM

PLA

IRE

À C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

48 736 1 047 47 689

32 895 11 495 44 390

116 968 5 365 3 227 119 106

737 700 20 761 14 872 743 589

207 167 14 045 244 220 967

76 410 11 349 6 059 81 700

158 003 8 754 27 652 139 105

1 329 143 71 768 52 055 1 348 856

1 377 879 71 768 53 102 1 396 546

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN

TAGREMENT DGFIP C5114.10006 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7 DGFiP N˚2056 2014Formulaire obligatoire (article 53 A



Pro

visi

ons

régl

emen

tées

Pro

visi

ons

pour

ris

ques

et c

harg

esP

rovi

sion

s po

ur d

épré

ciat

ion

Nature des provisions Montant au débutde l'exercice

AUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice

Montantà la fin de l'exercice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

- incorporelles

- corporelles

- titres mis en équivalence

- titres de participation{- autres immobilisations financières (1)*

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

_ d'exploitation

Dont dotationset reprises

_ financières

_ exceptionnelles{

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 du C.G.I.e

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II del'annexe III au CGI.

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *Provisions pour investissement(art. 237 bis A-II) *

Provisions pour hausse des prix (1)*

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnellesde 30 %

Provisions fiscales pour implantations àl'étranger constituées avant le 1.1.1992 *Provisions fiscales pour implantations àl'étranger constituées après le 1.1.1992 *

Provisions pour prêts d'installation(art. 39 quinquies H du CGI)

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties donnéesaux clientsProvisions pour pertes sur marchés àterme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obliga-tions similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretienet grandes révisionsProvisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)

sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciation (1)*

3T

3U

3V

3X

D3

IA

IE

IJ

3Y

3Z

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

EO

5R

5V

5Z

6A

6E

O2

9U

O6

6N

6T

6X

7B

7C

/

/

TA

TD

TG

TM

D4

IB

IF

IK

TP

TS

4B

4F

4K

4P

4U

4Y

5C

5H

EP

5S

5W

TV

6B

6F

9V

O3

O7

6P

6U

6Y

TY

UB

UE

UG

UJ

/

/

TB

TE

TH

TN

D5

IC

IG

IL

TQ

TT

4C

4G

4L

4R

4V

4Z

5D

5J

EQ

5T

5X

TW

6C

6G

O4

9W

O8

6R

6V

6Z

TZ

UC

UF

UH

UK

/

/

TC

TF

TI

T0

D6

ID

IH

IM

TR

TU

4D

4H

4M

4S

4W

5A

5E

5K

ER

5U

5Y

TX

6D

6H

O5

9X

O9

6S

6W

7A

UA

UD

/

/

10

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

5 500 5 500

454 627 26 819 481 446

454 627 32 319 486 946

65 359 26 958 92 317

65 359 26 958 92 317

519 986 59 277 579 263

59 277

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N˚2057 2014Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).


DE

L'A

CT

IFIM

MO

BIL

ISÉ

DE

L'A

CT

IF C

IRC

ULA

NT

RE

NV

OIS

RE

NV

OIS

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCESMontant brut A 1 an au plus A plus d'un an

1 2 3

Provision pour dépréciationantérieurement constituée * UO( )

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

TOTAUX

- Prêts accordés en cours d'exerciceMontant(1)

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B ÉTAT DES DETTESMontant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans

1 2 3 4

à 1 an maximum à l'origine

à plus d'1 an à l'origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

TOTAUX VZ

Emprunts souscrits en cours d'exercice(1)

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titresprêtés ou remis en garantie *

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)

Charges constatées d'avance

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettesauprès des

établissementsde crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et

autres

collectivités

publiques

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)Dette représentative de titres empruntésou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiquesVL

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

UM

UR

UV

VU

UN

US

UW

VV

VM

7Y

7Z

8A

8B

8C

8D

8E

8J

8K

8L

VG

VH

VW

VX

VQ

VI

Z2

VY

VJ

VK


SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

1 150 1 150

905 032 905 032

1 815 1 815

3 869 3 869

3 892 3 892

247 787 247 787

4 901 4 901

21 025 21 025

1 189 471 1 188 321 1 150

164 216 24 405 107 529 32 282

8 543 8 543

357 846 357 846

379 096 379 096

389 889 389 889

35 169 35 169

4 082 4 082

4 267 4 267

30 516 30 516

3 496 3 496

1 377 119 1 237 308 107 529 32 282

40 102

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée* WZRégime des sociétés mères et des filiales * XAProduit net des actions et parts d’intérêts :

Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d’exercices antérieurs*

- Plus-values nettes à court terme WN

- Plus-values soumises au régime des fusions WO

WA

WB

WC

XE

WI

WJ

XX XW

XY

I7

K7

XR

WQ

WR

WS

WT

WU

ZY

XD

XF

XS

XG

XJ

XL

XO

XH

Régimes d’imposition

particuliers et

impositions différées

Régimes d’imposition

particuliers et impositions

différées

Mesures

d’incitation

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Intérêts excédentaires(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

Déficits étrangers antérieurementdéduit par les PME (art. 209C)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*

Zones d’entreprises*(activité exonérée)

Quote-part de 12 % desplus-values à taux zéro

TOTAL I

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre-mer*.

Majoration d’amortissement*

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {

SU

SX

SW

M8

Entreprises nouvelles - (Reprised’entreprises en difficultés 44 septies)

Entreprises nouvelles 44 sexies

Jeunes enteprises innovantes(art. 44 sexies A)

Pôle de compétitivité(art. 44 undecies)

Société investissements immobiliercotées (art. 208C)

Zone de restructuration dela défense (44 terdecies)

Zone franche d’activité(art. 44 quaterdecies)

Zone franche urbaine(art. 44 octies et octies A)

Bassin d’emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)

)

XI

ZL

XN

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

Désignation de l’entreprise :Exercice N, clos le :

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II

ZIOT

Néant *

Abattement sur

lebénéfice etexonéra-

tions* K3

L2

1F

PA

XC

L5K9

L6

O/V

Bénéfices réalisés par une sociétéQuote-partde personnes ou un GIE WL L7Résultats bénéficiaires visés

à l’article 209 B du CGI

{

Plus-values

nettes à

long terme

- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) WV

- imposées au taux de 0 % WH

- imposées au taux de 19 % WP

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

- imputées sur les déficits antérieurs XB{

)(Quote-part de frais et charges restant imposable àdéduire des produits nets de participation

Charges non admises en

déduction du résultat fiscal

de l’exploitant ou des associés

de son conjoint moins part déductible* à réintégrer :

Rémunération du travail(entreprises à l’IR)

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

Provisions et charges à payer non déductibles(cf. tableau 2058-B, cadre III)

Charges à payer liées à des états et territoiresnon coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Amendes et pénalités

{

{Moins-valuesnettesà

long terme

Déficits filiales et succursalesétrangères article 209C

Créance dégagée par lereport en arrière de déficit

2A

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALN° 10951��16�

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)DGFiP N° 2058-A 2014�

WD

WF

Amortissements excédentaires (art. 39-4 duCGI) et autres amortissements non déductibles

Taxe sur les voitures particulières des sociétés(entreprises à l’IS)

WE

WG

Charges financières (art. 212 bis)* XZ

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC

- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu) I8

- imposées aux taux de 0 % ZN

EX

EM

PLA

IRE

Á C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA 31022113

185 516

185 516

185 516

185 516

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYERET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 du CGI)septies

CRÉDITS D'IMPÔTS

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTSart. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)

DGFiP N˚2058-B 2014Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)


I. SUIVI DES DÉFICITS

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 1 du CGI, dotations de l'exercicee er

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductiblespour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*e

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

Montant de la réintegration ou de la déductionMontant au début de l'exercice Imputations Montant net à la

fin de l'exercice

L1

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)

Crédit d'impôt en faveurde la recherche

Réduction d'impôt en faveurdu mécénat

Crédit d'impôt afférent auxvaleurs mobilières (BIC)

Crédit d'impôt en faveurde la formation des dirigeants

Crédit d'impôt investissementen Corse

Autres imputations

Crédit d'impôt famille

Crédit d'impôt en faveurde l'apprentissage

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

K4

K5

K6

YJ

YK

ZT

ZV

8X

8Z

9B

9D

9F

9H

9K

9M

9P

9S

YN

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

9L

9N

9R

9T

ZW

YO

JQ JR JS

JT JU JV

JW JX 01

XU

| |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

185 516

185 516

278 650

ZBO/C

O/D

O/ E

O/ F

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

9Z

O/ S

TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS

N° 10953�✱ 16�



11

Désignation de l’entreprise

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

- Engagements de précisez le prix de revient des biens priscrédit-bail mobilier en crédit-bail

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l’escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives dont montant des loyers des biens priset de copropriété en location pour une durée > 6 mois

- Personnel extérieur à l’entreprise

- Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

- Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

- Autres comptes

- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE

- Montant de la T.V.A. collectée

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens etservices ne constituant pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salairesDADS1 ou modèle 2460 de 2013)*

- Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pourle régime simplifié d’imposition *

Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe. Plus-values à 15 %

Plus-values à 15 %

Plus-values à 19 %

Plus-values à 19 %

N° SIRET de la société mère du groupe

Groupe : résultat d’ensemble.

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,2 si société filiale

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Autres impôts, taxes et versements assimilés(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés) :

- Effectif affecté à l’activité artisanale

- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N - 1 :

ENGAGEMENTS

T.V.A.

DIVERS

DÉTA

ILS DES POSTES

AUTRES ACHAT

S ET

CHARGES

EXTER

NES

IMPÔTS ET

TAXES

RÉGIM

E DE

GROUPE *

% %

DGFiP N° 2058-C 2014

Report à nouveau figurant au bilan de l’exerciceantérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

– Réserves légalesAffectations

aux réserves– Autres réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

TOTAL II

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequella déclaration est établie

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA au titre de l’exercice

TOTAL I

Prélèvements sur les réserves

{

ORIGINES

AFFECTATIONS

XV

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

ZS

YX

YY

YZ

YP

RL

- Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes misesà la disposition de la société * ZK

O/B

JA

JD

JK

JN

JM

JP

JJJH

XP

Plus-values à 0 %

Plus-values à 0 %

Imputations

Imputations

Si oui cocher 1Sinon 0

JL

JO

JC

JF

)

)(

)(

ZR

J8

J7

Néant *

YW

( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )

EX

EM

PLA

IRE

Á C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

1 431 632

1 431 632

1 425 315

6 317

1 431 632

23 449 25 587

14 787 18 088

105 993 71 874

251 621 254 593

395 850 370 142

89 636 83 786

89 636 83 786

814 689 881 521

455 625 474 663

2 258 261

49 120 121

0

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFiP N° 2059-A 2014

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d’acquisition des éléments cédés*

Désignation de l’entreprise :

Valeur d’origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiquésen franchise d’impôt

Autresamortissements* Valeur résiduelle

N° 10179�✱ 18�

Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).

12

1 2 3 4 5 6

Néant *

I - Immobilisations*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente

7

Montant global de la plus-value

ou de la moins-value

8

Court terme

9

Long terme

19 % 15 % ou 16 % 0 %

10

Plus-valuetaxables à19 % (1)

11

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés

+

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-bles par une disposition légale +

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déductionfiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-ment utilisée

+

Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitationde brevets faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice

Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titresrelevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 9

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 10

(A) (B) (Ventilation par taux)

(C)CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 11

I - Immobilisations*

II - Autres éléments

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AGREMENT DGFIP C5114.10006S

AG

E E

xper

ts-c

ompt

able

s ja

nvie

r 20

14 :

Eta

t pré

para

toire

.

Association APRA

Log. Brev. Lic. 1 047 1 047

Bât.s/ sol autru 3 227 3 227

Mat & Out Ind. 15 006 14 872 134

Agenc. Instal. 244 244

Mat. Transp. 6 059 6 059

Mat. Bur.& Info. 25 554 25 554

Mobilier 2 099 2 099

(134) (134)

(134)

EX

EM

PLA

IRE

À C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT DGFiP N˚ 2059-B 2014

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Néant*

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine Montant net Montant Montant compris Montant des plus-values antérieurement dans le résultat restant à

réalisées* réintégré de l'exercice réintégrer

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant plus-values réalisées à l'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTES BÉNÉFICIAIRES DES APPORTSCette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et dateMontant net des

Montant anté- Montant rapporté au Montant restant des fusions ou des apports

plus-values réalisées àl'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer

TOTAL

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art.39quaterdecies 1 ter et 1quater CGI)

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1 ter et 1quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

N - 1

N - 2

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 6

N - 7

N - 8

N - 9

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.


xAssociation APRA

EX

EM

PL

AI

RE

D

ES

TI

NÉ

À

L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

N° 10955��16�


du Code général des impôts).

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME14 DGFiP N° 2059-C 2014

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exer-cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Solde desmoins-values

à 16 %

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

�

Origine

�

Moins-valuesà 16 %

��

Imputations sur les plus-values àlong terme de l’exercice

imposablesà 16 %

Moins-values nettes

Désignation de l’entreprise :

Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15% ou 16 % .Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€

(art. 219 I a sexies-0 du CGI) *.

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture dudernierexercice)

N

N – 1

N – 2

N – 3

N – 4

N – 5

N – 6

N – 7

N – 8

N – 9

N – 10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine

Moins-valuesImputations

sur les plus-valuesà long terme

Néant *

À 19 % ou 15 % imputablessur le résultat de l’exercice(article 219 I a

sexies-0 du CGI)

À 19 % ou 15 % imputables

sur le résultat del’exercice

(article 219 I asexies-0 bisdu CGI)

À 19 %,16,5% (1)ou à15%

À 15%

Ou

À 16,5 % (1)

N

N – 1

N – 2

N – 3

N – 4

N – 5

N – 6

N – 7

N – 8

N – 9

N – 10

Moins-values nettes

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture dudernierexercice)

Imputationssur le résultatde l’exercice

Solde desmoins-valuesà reporter

col. � = �+�+�–�–�

� � � � � � �

EX

EM

PLA

IRE

Á C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN


SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

xAssociation APRA

AGREMENT DGFIP C5114.10006

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N˚2059-D 2014formulaire obligatoire(article 53A du Code général des Impôts)


(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à % taxées à % taxées à % taxées à % taxées à %10 15 18 19 25

TOTAL (lignes 1 et 2)

- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés

- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés

{TOTAL (lignes 4 et 5)

(ligne 3 - ligne 6)

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5 , 6 , 7 alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI) e e e e

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice précédent (N-1)Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l'exercice

Prélèvements opérés

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice

montant de la réserveà l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours de

l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieuà complément d'impôt

ne donnant pas lieuà complément d'impôt

montant de la réserveà la clôture de l'exercice

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5


SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

xAssociation APRA

3e E

XE

MP

LAIR

E D

ES

TIN

É A

U D

ÉC

LAR

AN


16DGFiP N˚2059-E 2014

Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉEPRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice ouvert le :..............................................................

Désignation de l'entreprise :

et clos le :

Néant *

- Production de l'entreprise

- Consommation de biens et services en provenance de tiers

- Valeur ajoutée produite

(1)

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toutenature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptablesprofessionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

I

II

III

Durée en nombre de mois.............................................................

Ventes de marchandises OA

Production vendue - Biens OB

Production vendue - Services OC

Production stockée OD

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE

Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial OF

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun OH

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normaleet courante OL

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

TOTAL 1 OM

Achats de marchandises (droits de douane compris) ON

Variation de stocks (marchandises) OO

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) OP

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) OQ

Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois OS

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun OW

Abandons de créances à caractère commercial OX

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale OYet courante

Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. OZ

Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois O9

TOTAL 2 OJ

Calcul de la Valeur Ajoutée

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330-CVAE)

TOTAL 1 - TOTAL 2 137

117

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la productionimmobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concerant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Association APRA

01012013�� 31122013�� 1 2

67 271

4 060 333

17 650

(15 318)

136 284

2 745

4 268 965

12 522

1 909 665

(10 854)

381 063

134

2 292 530

1 976 435

1 961 648

EX

EM

PLA

IRE

À C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN

T


COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP N˚2059-F 2014

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdétenant directement au moins 10 % du capital de la société) Néant *

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

(1)

(2)

(2)

N˚ de dépôt

EXERCICE CLOS LE N˚ SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P1

P2

P3

P4

Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions% de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays



Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie


Titre Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital Nb de parts ou actions% de détention

Naissance: Date N˚ Département Commune Pays

Adresse : N˚ Voie


Titre Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital Nb de parts ou actions% de détention

Naissance: Date N˚ Département Commune Pays

Adresse : N˚ Voie


(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableauen haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

x

3 1 6 2 6 4 7 9 5 0 0 0 2 231122013��

ZI EST D'ARRAS B.P. 75

62217 TILLOY / MOFFLAINES

Association APRA

0

0

0

0

EX

EM

PLA

IRE

À C

ON

SE

RV

ER

PA

R L

E D

ÉC

LAR

AN

T


FILIALES ET PARTICIPATIONS DGFiP N˚2059-G 2014

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdont la société détient directement au moins 10 % du capital) Néant *

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

(1)N˚ de dépôt

E N˚

D

A

XERCICE CLOS LE SIRET

ÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

DRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE


N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie


(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau enhaut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

N P5OMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

x

3 1 6 2 6 4 7 9 5 0 0 0 2 231122013��

Association APRA



N˚ 2065-SDN˚ 11084 * 15

Direction Générale des Finances Publiques

(2014)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

Exercice ouvert le et clos le

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'impositionRégime réel normal

Préciser éventuellement :l'ancienne adresse en casde changement :

le téléphone:

Identification du

destinataire

Adresse du principal établissement :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

N ˚ SIRET

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n˚ d'identification de la société mère.

N ˚ SIRET

1 Résultat fiscal

2 Plus-values

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zonesfranches

Bénéfice imposableau taux de 33,1/3 %

Bénéfice imposableau taux de 15 %

Déficit (report de la ligne XOdu 2058 A ou 372 du 2033 B)

Plus-values à longterme imposables au

taux de 19%

Autres plus-valuesimposables au taux

de 19%

Plus-values à longterme imposables

au taux de 0%

Plus-values à longterme imposables

au taux de 15 %

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitationde brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n˚ 2059A ou 591 du 2033C)

(sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values exonéréesart. 238quindecies

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44

Entreprises nouvelles art. 44

Sociétés d'investissementsimmobiliers cotées

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Zones franches d'activitésart. 44 quaterdecies

Pôle de compétitivité

Autres dispositifs

Bénéfice ou déficit exonéré(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Zone de restructurationde la défense art.44 terdecies

sexies

septies � �

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôtImpôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n˚ 2066

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n˚2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné parl'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pourtélédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche deformulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

CGA Viseur conventionnéNom, adresse, téléphone, télécopie :- Professionnel de l'expertise comptable :- Conseil :- CGA :- N˚ d'agrément du CGA À......................................., le .....................................

Signature etqualité du déclarant

Les

disp

ositi

ons

des

artic

les

34, 3

5 et

36

de la

loi n

˚ 78

-17

du 6

janv

ier

1978

rel

ativ

e à

l'inf

orm

atiq

ue e

t lib

erté

s, m

odifi

ée p

ar la

loi n

˚ 20

04-8

01 d

u 6

août

200

4 s'

appl

ique

nt :

elle

s ga

rant

isse

ntpo

ur le

s do

nnée

s vo

us c

once

rnan

t, un

dro

it d'

accè

s et

de

rect

ifica

tion,

aup

rès

de v

otre

ser

vice

des

impô

ts.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité,de respect et d'équité.Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

B ACTIVITÉ

1

2

3

C

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n˚2065)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n˚2065)

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n˚2065)

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

Liberté Égalité FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

01012013�� 31122013��

X

Association APRA



3 1 6 2 6 4 7 9 5 0 0 0 2 2

03.21.73.22.22

Atelier protégé

185 516

SA CEFICO 63 RUE CLAUDE BERNARD PARC DE LA CHENAIE 62320 ROUVROY 03.21.20.28.81

TILLOY / MOFFLAINES 18032014��

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N˚ 2065

N˚ 2065 bis-SD

(2014)

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,dividendes, revenus et autres produits des actions et parts socialespayables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la société elle-mêmePayées par un établissement chargédu service des titres

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la sociéténe désigne pas le (les) bénéficiaire(s)Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaireset porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

Montant des distributionsautres que celles viséesen (a), (b), (c) et (d)ci-dessus

Montant des revenus distribués éligiblesà l'abattement de 40 % prévu au 2˚ du 3 de l'article 158 du CGI

Montant des revenus distribués non éligiblesà l'abattement de 40 % prévu au 2˚ du 3 de l'article 158 du CGI

Montant des revenus répartis

(À préciser par naturesur les lignes e à h)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

total (a à h)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI) :- SARL - tous les associés ;- SCA - associés gérants ;- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.

Pour les SARL

Nombrede partssociales

appartenantà chaque

associé entoute pro-

priété ou enusufruit

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaqueassocié, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année aucours delaquelle leversement

a étéeffectué

à titrede traitementsémolumentset indemnitésproprement

dits

à titre de frais de représentation,de mission et de déplacement

Indemnitésforfaitaires

Rembour-sements

à titre de frais professionnelsautres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6

Indemnitésforfaitaires

Rembour-sements

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiquesmarque

et puissance

Nom, qualité et adresse de la personneà laquelle la voiture est affectée

Propriétaire (P)ou non

propriétaire(NP)

Caractéristiquesmarque

et puissance

Service auquel la voiture est affectée

Propriétaire (P)ou non

propriétaire(NP)

Montant des sommes versées :

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS(en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dansles DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

1 2 3 4 5 6 7 8

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (cf. notice de la déclaration n˚2065)

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME (cf. notice de la déclaration n˚2065)

I DIVERS

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15%

1

2

3

4

5

a

b

SA

GE

Exp

erts

-com

ptab

les

janv

ier

2014

: E

tat p

répa

rato

ire.

association apracompte rendu liasse fiscale … · association apra page 1 compte rendu liasse...

Documents