annexe financiÈre

Passion & Solutions

ANNEXE FINANCIÈRE

Frédéric AbbadieDIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER

[email protected]

Ce fascicule a pour objet de donner une vision synthétique des comptes consolidés 2018 du Groupe Artelia.il n’obéit à aucune règle de présentation normée.Il ne saurait se substituer aux documents légaux et notamment à l’annexe aux comptes jointe au rapport de gestion.

Préambule

Nous avons le plaisir de vous informer que nos commissaires aux comptes ont certifié sans réserve les comptes du Groupe. La Direction Administrative et Financière se tient à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.

Sommaire Organigramme financier 1

Bilan consolidé 2

Compte de résultat consolidé - Flux de trésorerie 3Filiales à l’international 4

Rapport des Commissaires aux Comptes 5

Organigramme financierAU 31 DÉCEMBRE 2018

ARTELIA Senior Partners SAS Autres actionnaires directs

FCPE

PCSI SasCLI Sas

SAGA SasArtelia LLC (Qatar)

SECOA Sarl

QUADRIC Sas

Filiales à

l’internationalCICA Sa

SPRETEC SasSCI

ARTELIMMO 1

SIS Conseil Sas

Sam Artelia Monaco

Coteba Management

Polynésie Sarl

Artelia Développement

Sas

RFR Structureet Enveloppe Sas

ARTELIAVille &

Transport Sas

ARTELIAInternational

Sas

ARTELIADigital

SolutionsSAS

ARTELIAIndustrie

SasGIE AUXITEC

AUXITECSuisse Sa

ARTELIAEau &

Environnement Sas

SPGA Sas

ARTELIAHOLDING sas

19 % 28 %

Partenaire financier

New ARTELIA Partners sas

3 %

11 %

39 %

100 %

99,99 %

100 %

99,75 %

100 %

100 %

100 %

49 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

cf. liste

des filiales

en page 4

ARTELIABâtiment &

Industrie Sas

ARTELIA Annexe financière 2018 1

GoodwillImmobilisations incorporelles

Immobilisations corporellesImmobilisations financières

Titres mis en équivalence

ACTIF IMMOBILISÉ

Stocks et en-coursAvances et acomptes versés

Clients et comptes rattachés (1)

Autres créances (2)

Valeurs mobilières de placementDisponibilités (3)

Charges constatées d’avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

CapitalRéserves

Réserves de conversion groupeRésultat consolidé de l’exercice

CAPITAUX PROPRES (part de Groupe)

Intérêts et réserves minoritaires

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts et dettes assimilées (4)

Avances et acomptes reçusFournisseurs et comptes rattachés (5)

Autres dettes (6)

Produits constatés d’avance

DETTES

TOTAL PASSIF

2018 2017

2018 2017

Valeursbrutes

Amortissementsprovisions

Valeursnettes

ValeursnettesActif

Passif

EXPRIMÉ EN K EUROS - AU 31 DÉCEMBRE 2018

(1) dont créances détenues en tant qu’agent ou mandant(2) dont autres créances détenues en tant qu’agent ou mandant

(3) dont trésorerie détenue pour compte de tiers

(4) dont emprunts sur marchés en Partenariat Public-Privé(5) dont dettes fournisseurs contractées en tant qu’agent ou de mandant

(6) dont dettes contractées en tant qu’agent ou mandant

Bilan consolidé

87 9733 463

22 7693 339

226

117 770

17549

260 65552 66615 16473 145

8 673

410 871

528 641

2 279 k€11 763 k€

8 062 k€

90 8903 212

31 0723 404

129

128 707

17507

247 17151 817

56978 447

6 739

385 268

513 975

5 861 k€ 12 107 k€

3 510 k€

76 58323 508

65210 827

111 569

40

58 477

49 99114 31859 197

147 70187 350

358 556

528 641

0 k€0 k€

22 104 k€

76 58317 851

4278 069

102 929

1 338

54 572

70 6747 603

59 509142 162

75 187

355 136

513 975

7 461 k€2 457 k€

19 021 k€

106 47518 39062 395

3 409226

190 896

17549

276 01152 77215 16473 145

8 673

426 333

617 229

-18 502-14 927-39 627

-70-

-73 126

--

-15 356-106

---

-15 462

-88 588

ARTELIA Annexe financière 20182

Compte de résultat consolidé

Flux de trésorerie

EXPRIMÉ EN K EUROS - AU 31 DÉCEMBRE 2018

EXPRIMÉ EN MILLIERS D’EUROS - AU 31 DÉCEMBRE 2018

2018 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES

Production immobiliséeAutres produits d’exploitation

AchatsCharges de personnel

Autres charges d’exploitationImpôts et taxes

Reprises et dotations aux amortissements et provisions

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Charges et produits financiers

RÉSULTAT COURANT

Charges et produits exceptionnelsImpôts sociétés

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES

QP dans les résultats des entreprises mises en équivalenceAmortissement des écarts d’acquisition

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ

Intérêts minoritaires

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)

550 477

04 323

-197 371-299 775

-4 782-15 919-14 518

22 436

-452

21 984

-517-6 562

14 904

38-4 094

10 849

-22

10 827

484 741

123 645

-187 910-252 875

-4 018-13 143-11 446

19 007

-2 507

16 500

-1 049-2 845

12 605

35-4 851

7 789

280

8 069

Remarque : Le tableau des flux de trésorerie ne tient pas compte des flux gérés pour compte de tiers.

En 2017, avec contribution du 4ème trimestre d’Auxitec Sas et ses filiales.

Résultat net des sociétés intégréesPart revenant aux minoritaires

Elimination éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité :. Elimination des amortissements et provisions. Elimination de la variation des impôts différés

. Elimination des plus ou moins values de cession. Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT

Variation du besoin en fonds de roulement

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ

Acquisitions d’immobilisations Cessions d’immobilisations

Incidence des variations de périmètre

Variation des dettes sur immobilisations

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Dividendes versés aux actionnaires de la société mèreDividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

Emissions d’empruntsRemboursements d’emprunts

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Incidence de la variation des taux de change

VARIATION DE TRÉSORERIE

Trésorerie d’ouverture hors trésorerie de mandantsTrésorerie de clôture hors trésorerie de mandants

2018 2017

10 82722

14 9891 680

-1 648-38

25 832

2 286

28 118

-7 739580

-2 091-17

-9 267

-2 412-214

43-11 406

-13 989

225

5 087

74 94580 032

8 069-280

12 263-1 106

168-35

19 079

12 366

31 445

-11 95812 535

-31 810232

-31 001

-2 044-

37 732-10 143

25 545

-658

25 331

49 61474 695


AFRIQUE

AMÉRIQUE

ASIE | OCÉANIE

100 %70 %

100 %65 %

100 %

75 %100 %

100 %

99,998 %

100 %

60 %

75 %

67 %

100 %

EUROPE

* Filiales de Artelia Austria Gmbh** Filiales de Sher S.A

Algérie Co.te.ba El Djazair Sarl Sogreah Algérie EurlCôte d’Ivoire Artelia Côte d’Ivoire SASUEgypte Sogreah Middle East SaMaroc Artelia Maroc S.A.Madagascar Artelia Madagascar SRL URwanda SHER Consult Ltd **

99 %100 %100 %88 %

99,87 %100 %100 %

Canada Artelia Canada INC.Mexique Artelia Cal y Mayor S.A. de C.V.

U.A.E. Sogreah Gulf FZEOman Artelia Muscat Engineering Consultancy LLC Chine Guangzhou Artelia Environmental Protection Consultancy CO.LtdInde Artelia (India) Private LimitedVietnam Artelia Vietnam Company Limited

Singapour Artelia Singapore PTE. LTD

Myanmar Artelia Myanmar Company Limited

Cambodge Artelia (Cambodia) Co.,Ltd.

Thaïlande Artelia Cornerstone Ltd

Philippines Artelia Asiantechnicon Inc.

Indonésie PT Artelia Isoplan Indonesia

Les Iles Fidji Coteba (Fidji) Limited

filiales

à l’international

100 %100 %

99,92 %100 %100 %51 %

100 %100 %100 %100 %100 %100 %99 %

100 %100 %100 %100 %

99,80 %100 %

Allemagne Artelia GmbHAutriche Artelia Austria GmbHBelgique Artelia Belgium S.A. Sher S.A. JVL Consulting S.A. **Chypre Artelia Cyprus LimitedDanemark Artelia Denmark ApSEspagne Artelia Spain, S.L.U.Grande-Bretagne Artelia Projects UK Limited Appleyards LimitedGrèce Coteba Hellas Project Management SAIrlande Artelia Ireland LimitedItalie Artelia Italia S.p.A Pays-Bas Artelia Nederland b.v.Pologne Artelia Sp. zo.o. *Rép. Tchèque Artelia s.r.o. *Russie OOO Artelia RusSuisse Artelia Suisse S.A.Turquie Artelia Muhendislik Ve Danismanlik Hizmetleri A.S.

AU 31 DÉCEMBRE 2018



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