la comptabilité et la finance sous openerp 7.0
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Sanae BEKKAR – Consultante BPM /ERP . © BEKKAR Sanae, 2014 Blog : http://openerp7-bsanae.bugs3.com
LA COMPTABILITÉ ET LA FINANCE
SOUS
LE MODULE - ACCOUNTING AND FINANCE -
Produit en stock
De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘
Devis / Bon de commande
Livraison des produits
Facture de la commande client .
Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
Scénario fait – TP : Cycle de vente
Généralement – on distingue 3 types de produits
Produit acheté auprès du fournisseur.
Produit fabriqué par la société :
Produit s encours - non
finis -
Scénario .1. exemple Devis / Bon de commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)
Devis / Bon de commande
Livraison des produits Facture de la commande
client . Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)
Devis / Bon de commande
Livraison des produits Facture de la commande
client . Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)
Devis / Bon de commande
Livraison des produits Facture de la commande
client . Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)
Devis / Bon de commande
Livraison des produits Facture de la commande
client . Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)
Devis / Bon de commande
Livraison des produits Facture de la commande
client . Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)
Devis / Bon de commande
Livraison des produits Facture de la commande
client . Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)
Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables
Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables > journal des ventes
Devis / Bon de commande
Livraison des produits Facture de la commande
client . Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)
Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables > journal des liquidités
Produit en stock
De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘
Devis / Bon de commande
Livraison des produits
Facture de la commande client .
Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
Scénario fait – TP : Cycle de vente
A/R : Compte client (Account Receivable)
Produit n’existe pas en stock
De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘ –
Devis Client
Bon de commande _Vente confirmée
Vérifier la disponibilité des
stocks
Proposition d’Achat générée auto.
Recevoir les articles – Entrepôt -
Ordre de fabrication démarré (si
production en interne de l’Entreprise.
Livraison des colis aux clients
Facture client générée.
Recevoir paiement (cash , chèque, ..)
Facture Fournisseur - Bon d’achat.
Envoi paiement au fournisseur.
Scénario fait – TP : SCM 1/2
Trouver le journal des mouvements de stocks , des ventes ,des achats , …- Cours .7. Module MRP sous OpenERP 7.0 (Scénario _ Vidéo )
Le module –Accounting and Finance – sous OpenERP 7.0 n ous permet non seulement de
gérer les opérations clairement, mais aussi d'utiliser des outils efficaces pour l'analyse
financière sur la base de données en temps réel.
On peut entre autres :
Configurer votre structure comptable de A à Z, la définition des actions
périodiques automatisés ainsi que le paiement et le suivi du budget.
Piloter nos décisions stratégiques de l'entreprise avec l'analytique (ou coût)
modules de comptabilité.
Travailler avec un ou plans d'analyse multiples.
OpenERP 7 gère travail de lot ou de manutention pour les opérations groupées. Comme
tous les outils sont intégrés,
il vous donne le plein le contrôle de votre entreprise.
Principaux fonctionnalités
Fournisseur : Publistar
Commande Achat : Fiche
publipostage , pour un prix
d’achat estimé à : 376 dhs.
Paiement : notre société MITE
envoie le chèque no.12567
Au fournisseur : Publistar
Comptes utilisés :
6144 .Publicité, publications et relations publiques (Débit : 376) ;
4411 .Fournisseurs
(Crédit: 376)
Facture no.345 - publistar
Comptes utilisés :
4411 .Fournisseurs
(Débit: 376) ;
5541 Banques (solde créditeur)
(Crédit: 376).
Chèque no.12567 - publistar
De la facture au paiement (Exemple) Comptabilité & Finance
Journal : Document obligatoire ou le
comptable reporte , jour après jour , toutes
les opérations réalisées par notre
entreprise.
Grand Livre : Document obligatoire , qui
correspond à l’ensemble des comptes , qui
répertorie les opérations par nature ..
Terminologies utilisées Comptabilité & Finance
• Un journal est numéroté de deux façons.
Séquence d'entrée détermine la numérotation automatique des écritures comptables, c'est à dire
qu'il permet la numérotation pour les déplacements.
Utiliser des séquences de la facture de définir vos propres numéros pour les factures d'achat /
vente (facture de compte sur les ventes, compte dans la facture pour les achats) (Administration>
Configuration> Séquences> Séquences)
Principaux fonctionnalités
Ergonomie : nos comptables doivent pouvoir
enregistrer une suite d'opérations en
seulement quelques minutes.
Intégration analytique :
Vos opérations de comptabilité analytique sont
directement liées avec vos feuilles de prestations,
projets, factures etc.
Multi-sociétés
Editez vos balances intermédiaires, consolidez
vos statistiques en temps réel. -
Paiements
Gérez les paiements par chèque ou virement,
communiquez avec votre banque.
Accounting And Finance – OpenERP 7.0
Contrôle facture
Avoir une vision claire des factures fournisseurs en attente de paiement, validez les sans ressaisie.
Relances automatisées
Automatisation des relances clients, amélioration des délais de paiement et de la trésorerie.
Lettrage
Rapprochement facile des factures et paiements : lettrage manuel ou assistant automatique.
Dashboard & KPIs
Analyse des données statistiques grâce aux filtres et fonctions de drill-up, drill-down, drill-across data.
Principaux fonctionnalités Module ‘Accounting ‘ sous OpenERP7.0
Comptabilité financière (plan comptable, journaux, écritures, …)
Comptabilité analytique (comptes, journaux, écritures analytiques, …)
Rapprochement automatique ou manuel
Import et export des écritures
Gestion des exercices et périodes
Clôture comptable
Gestion des taxes (TVA, écotaxe, …) avec lien vers les positions
fiscales en automatique
Génération des comptes comptables automatiques à la création des partenaires .
Pour toutes questions , visitez mon blog – mes cours OpenERPv7 - http://openerp7-bsanae.bugs3.com
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Merci Pour VOTRE ATTENTION
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