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BUDGET PRIMITIF 2016
CONSEIL MUNICIPAL
24 mars 2016
2
BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET PRINCIPAL
Le budget principal
Le budget primitif 2016 est équilibré
de la manière suivante :
En fonctionnement : 15 458 133 €
En investissement : 8 183 746 €
Comparatif 2016/2015 :
2015 2016 Evolution
Fonctionnement : 15 732 355 15 458 133 -1,74%
Investissement : 7 228 058 8 183 746 13,22%
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Evolution du budget primitif 2016/2015
Les dépenses réelles de fonctionnement
Charges à caractère général (011)3 193 260
Charges à caractère général (011) 3 193 260 Charges de personnel (012)7 950 000
Charges de personnel (012) 7 950 000 Dépenses imprévues50 000
Dépenses imprévues 50 000 Autres charges de gestion courante (65)1 989 800
Autres charges gestion courante (65) 1 989 800 Charges financières (66)462 000
Charges financières (66) 462 000 Divers (014, 67) 117 500
Divers (014, 67) 117 500
soit un total de 13 762 560
Comparatif 2016/2015 : REALISE BUDGET
2015 2016 Evolution
Charges à caractère général (011) 3 519 310 3 193 260 -9,26%
Charges de personnel (012) 7 746 064 7 950 000 2,63% 2015 2016
Dépenses imprévues 50 000 Charges à caractère général (011)3 519 310 3 193 260
Autres charges gestion courante (65) 2 065 661 1 989 800 -3,67% Charges de personnel (012)7 746 064 7 950 000
Charges financières (66) 461 235 462 000 0,17% Dépenses imprévues 0 50 000
Divers (014, 67) 114 852 117 500 2,31% Autres charges de gestion courante (65)2 065 661 1 989 800
Charges financières (66)461 235 462 000
Total 13 907 123 13 762 560 -1,04% Divers (014, 67) 114 852 117 500
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
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Evolution des dépenses de fonctionnemernt
Les dépenses de fonctionnement des services(Dépenses courantes 011 + personnel 012)
Les services administratifs 2 180 143
La police municipale 646 425
Administratifs 2 180 143
Les services techniques 4 070 850 Police 646 425
Techniques 4 070 850
Le scolaire et périscolaire 1 579 432 Scolaire, périscolaire 1 579 432
Sport vie associative �������
Le sport et vie la associative 543 650 Nettoyage des bâtiments 904 721
Culture , patrimoine 1 141 940
Le nettoyage des bâtiments 904 721 Pôle solidarité 76 099
La culture et le patrimoine 1 141 940
Le pôle solidarité 76 099
Total 11 143 260
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Les recettes réelles de fonctionnement
Atténuation de charges (013) 330 000 Atténuation de charges (013)330 000
Produits des services (70) 339 900 Produits des services (70)339 900
Impôts et taxes (73) 11 451 898 Impôts et taxes (73)11 451 898
Dotations et participations (74) 2 641 635 Dotations et participations (74)2 641 635
Autres produits de gestion (75) 170 000 Autres produits de gestion (75)170 000
Produits financiers (76) 2 000 Produits financiers (76)2 000
Produits exceptionnels (77) 43 000 Produits exceptionnels (77)43 000
soit un total de 14 978 433
Comparatif 2016/2015 :
REALISE BUDGET
2015 2016 Evolution
Atténuation de charges (013) 325 507 330 000 1,38%
Produits des services (70) 255 176 339 900 33,20% 2015 2016
Impôts et taxes (73) 11 779 756 11 451 898 -2,78% Atténuation de charges (013)325 507 330 000
Dotations et participations (74) 2 972 798 2 641 635 -11,14% Produits des services (70)255 176 339 900
Autres produits de gestion (75) 167 452 170 000 1,52% Impôts et taxes (73)11 779 756 11 451 898
Produits financiers (76) 521 2 000 284,14% Dotations et participations (74)2 972 798 2 641 635
Produits exceptionnels (77) 58 526 43 000 -26,53% Autres produits de gestion (75)167 452 170 000
(hors cessions) Produits financiers (76)521 2 000
soit un total de 15 559 736 14 978 433 -3,74% Produits exceptionnels (77)58 526 43 000
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Répartition des recettes réelles de fonctionnement
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Evolution des recettes de fonctionnement
La fiscalité
Bases 2015 Bases 2016 Evolution Taux 2016 Produit à
Définitives prévisionnelles bases taux constant
Taxe d'habitation 19 667 979 20 193 000 2,67% 12,77% 2 578 646
Taxe foncière (bâti) 15 798 352 15 944 000 0,92% 27,32% 4 355 901
Taxe foncière (non bâti) 203 136 204 000 0,43% 112,28% 229 051
35 669 467 36 341 000 1,88% 7 163 598
progression par rapport au produit 2015 (7 055 792) 107 806
La DGF
2015 2016
Evolution
16/15
DGF dotation forfaitaire 1 359 605 1 082 000 -20,42%
Dotation de solidarité urbaine 463 467 463 000 -0,10%
Dotation Nationale de Péréquation 316 561 316 500 -0,02%
Total 2 139 633 1 861 500 -13,00%
7
ESTIMATIONS
Les dépenses réelles d'investissement
Remboursement de la dette (16) 1 585 000
Déficit reporté 849 951 Remboursement de la dette (16)1 585 000
Immob.incorporelles (report) 39 130 Déficit reporté 849 951
Subv. d'équipement versées 195 200 Immobilisations incorporelles39 130
Dépenses imprévues 50 000 Subv. d'équipement versées195 200
Opérations d'équipement 4 984 765 Dépenses imprévues50 000
(dont reports : 751 699 Opérations d'équipement4 984 765
7 704 046
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Répartition des dépenses d'équipement
Les recettes réelles d'investissement
1 892 441
1 600 000 Subventions 1 892 441
Emprunt relais 500 000 Emprunt d'équilibre 1 600 000
690 000 Dotations, fonds divers 690 000
1 590 732 Excédent de fonct 2009 1 590 732
5 000 Divers 5 000
210 000 Produit cessions immo. 210 000
Total recettes réelles : 6 488 173
Détail des subventions
Etat 335 383 Etat 335 383
Région 90 000 Région 90 000
Département 896 263 Département 896 263
TED 486 795 TED 486 795
Amendes de police 55 000 Amendes de police 55 000
Autres (PAE, PVR ..) 29 000 Autres (PAE, PVR ..) 29 000
1 892 441
10
Subventions (13)
Emprunt d'équilibre (16)
Dotations, fonds divers (10)
Excédent de fonct 2014 (1068)
Divers
Produit cessions immo. (024)
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Recettes d'investissement
Les principaux ratios
Gaillac
(BP
2016)
France
(CA
2013)
Dépenses réelles de fonctionnement / population 940,97 1151,00
Dépenses de personnel / DRF 57,77 56,70
Recettes réelles de fonctionnement / population 1024,10 1375,00
Produit des impositions directes / population 489,79 549,00
DGF / population 127,27 249,00
Dépenses d'équipement brut / population 374,26 369,00
Dette / population 904,89 970,00
Equipement brut / recettes réelles de fonct. 36,55 26,8
Population prise en compte : 14 626 habitants
Ratios nationaux : CA 2013 communes de
10 000 à 20 000 hab.
Gaillac France
Source : Ministère de l'Intérieur - DGCL DRF/pop 940,97 1151,00
Pers/DRF 57,77 56,70
RRF/pop 1024,10 1375,00
DGF/population : Impôts directs/pop489,79 549,00
DGF = Dotation forfaitaire + DSU + Dot Nat de péréquation DGF / population127,27 249,00
Equip. Brut/pop 374,26 369,00
Equipement brut / RRF34,95 43,01
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Les principaux ratios du BP 2016
12
- Transport
BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET ANNEXES
- Eau
- Assainissement
- Lotissements
- Location locaux
Le budget Eau
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES 54 000 DEPENSES 398 905
Charges à caractère général 1 000 Dépenses imprévues 24 000
Intérêts des emprunts 53 000 Remboursement capital 72 500
Programmes :
Réseaux nouveaux 259 650
Autofinancement 280 700 Etude périmètres de protection 4 559
Déficit reporté 38 196
RECETTES 334 700 RECETTES 398 905
Produit de la surtaxe 265 000 Affectation 53 205
Report résultat 2015 63 200 Remboursement TVA 65 000
Divers 6 500 Autofinancement 280 700
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Le budget Assainissement
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES 223 500 DEPENSES 388 457
Charges à caractère général 12 000 Déficit reporté 50 854
Charges de personnel 6 500 Dépenses imprévues 20 000
Intérêts des emprunts 190 000 Remboursement capital 159 000
Autres 15 000 Programmes :
Réseaux nouveaux 209 457
Autofinancement 343 457
RECETTES 566 957
Remboursement sur charges de pers. 6 500 RECETTES 383 457
PAC 50 000 Remboursement TVA 40 000
Produit de la surtaxe 370 000 Autofinancement 343 457
Prime d'épuration 50 000
Autres 6 500
Report résultat 2015 83 957
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Le budget Lotissements
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES 107 114 DEPENSES 343 741
Déficit reporté 103 814 Déficit reporté 332 241
Intérêts des emprunts 3 300 Remboursement capital 11 500
RECETTES 100 000 RECETTES 350 855
Emprunt théorique d'équilibre 350 855
Subvention (du Budget Principal) 100 000
Toutes les autres inscriptions budgétaires constituent des opérations d'ordre
(ne faisant pas l'objet de mouvements de trésorerie)
15
Le budget Location Locaux
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES 385 079 DEPENSES 3 014 313
Charges à caractère général 92 200 Déficit reporté 1 040 609
Charges de personnel 89 000 Remboursement capital 350 900
Intérêts des emprunts 197 379 Remboursement anticipé 1 609 316
Divers 6 500 Divers 2 000
Camping 11 488
Autofinancement 236 221
RECETTES 621 300 RECETTES 3 014 313
Produits services et ventes 219 000 Affectation résultat 2015 235 809
Revenus des immeubles 399 300 Emprunt théorique d'équilibre 879 283
Divers 3 000 Emprunt de refinancement 1 657 000
Autofinancement 236 221
Divers 6 000
RAPPEL : le budget Location Locaux retrace les opérations suivantes :
- Maison de l'Emploi
- Camping
- Logements sociaux Port Fabry et Les 7 Fontaines
- Local commercial rue de La Madeleine
- Gendarmerie
- Locaux Cesure et Pays
16
Le budget Transport
FONCTIONNEMENT
- Nouveau budget annexe
DEPENSES 486 000 - Instruction budgétaire et compable M43
Prestation SPL 451 000 - Pas d'investissementCharges divers générales 5 000
Refacturation frais de personnel 30 000
(Budget Principal)
RECETTES 486 000
Versement transport 440 000
Participation Commune de Brens 16 000
Recette publicité 30 000
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