081009 tres. gaillac-cadalen 32900 om sivom pays …

081009

TRES. GAILLAC-CADALEN

32900 OM SIVOM PAYS RABASTINOIS

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-paul.goument

Libellé du poste comptable : TRES. GAILLAC-CADALEN

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HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

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TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 32900

TRES. GAILLAC-CADALEN N° de SIRET 24810010900029

N° CODIQUE 081009

Date d'édition : 06/02/2017

OM SIVOM PAYS RABASTINOIS

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

M le directeur départemental des finances publiques M Alain RIGAL DU 31/01/2017 AU 06/02/2017

M Bruno REVERDY081014 RABASTENS-SALVAGNAC

DU 01/01/2016 AU 30/01/2017

1HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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N° CODIQUE 081009TRES. GAILLAC-CADALENDate d'édition : 06/02/2017L5.0.002.021

Population : 9592Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000hVoté par Nature avec ref. fonct.Exercice 2016

SOMMAI RE

PAGES

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 192EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 283EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 414EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42

2

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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SITUATION PATRIMONIALE

3HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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4

081009 I-1TRES. GAILLAC-CADALEN Exercice 2016

32900 - OM SIVOM PAYS RABASTINOIS

BILAN SYNTHÉTIQUEEn milliers d'Euros

GED

ACTIF NET Total PASSIF Total

Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00

Terrains 0,00 Fonds globalisés 7,46

Constructions 0,00 Réserves 35,08

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 0,00 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00

Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau -1,01

Immobilisations mises en concession, affermage ouà disposition et immobilisations affectées

0,00 Résultat de l'exercice 3,35

Autres immobilisations corporelles 24,27 Subventions transférables 0,00

Total immobilisations corporelles (nettes) 24,27 Subventions non transférables 0,00

Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermantet du remettant

0,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 24,27 Autres fonds propres 0,00

Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 44,88

Créances 42,27 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00

Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 0,00

Disponibilités 0,00 Fournisseurs 15,16

Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 6,23

Total dettes à cour t terme 21,39

TOTAL ACTIF CIRCULANT 42,27TOTAL DETTES 21,39

Comptes de régular isations 0,00 Comptes de régular isations 0,28

TOTAL ACTIF 66,55TOTAL PASSIF 66,55

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5

EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUTAMORTISSEMENTS

ETPROVISIONS

NET NET

Subventions d'équipement versées

Autres immobilisations incorporelles 2 604,89 2 604,89 0,00 0,00

Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété

Constructions en toute propriété

Construction sur sol autrui en tte prop

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 46 262,83 21 990,00 24 272,83 23 552,83

Immobilisations corporelles en cours

Immo affect à service non personnalisé

Immo en concess afferm à dispo immo aff

Terrains reçus au titre de mise à dispo

Construc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispo



Autres immobilisations corporelles

MONTANT A REPORTER 48 867,72 24 594,89 24 272,83 23 552,83

ACTIF

IMMOBILISE

ACTIF



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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BRUTAMORTISSEMENTS

ETPROVISIONS

NET NET

REPORT 48 867,72 24 594,89 24 272,83 23 552,83

Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectation

Construc sol d'autrui au titre affectat



Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Avances en garanties d'emprunt

Autres créances

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 48 867,72 24 594,89 24 272,83 23 552,83

ACTIF

IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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7


BRUTAMORTISSEMENTS

ETPROVISIONS

NET NET

Terrains

Production autre que terrains

Autres stocks

Redevables et comptes rattachés 29 445,07 0,00 29 445,07 33 292,55

Créanc irrécouv adm par juge des cptes

Créances sur l'Etat et collec publiques

Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 12 827,70 0,00 12 827,70 102 847,70

Opérations pour le compte de tiers

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 42 272,77 0,00 42 272,77 136 140,25

ACTIF

CIRCULANT

ACTIF



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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BRUTAMORTISSEMENTS

ETPROVISIONS

NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III) 91 140,49 24 594,89 66 545,60 159 693,08

COMPTES DE

REGULARI

SATION

ACTIF



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire

Affectation par collec de rattachement

Réserves 35 081,22 35 081,22

Neutra amort subv equip vers

Report à nouveau -1 007,79 11 114,50

Résultat de l'exercice 3 352,71 -12 122,29

Subventions transférables

Différences sur réalisations d'immob

Fonds globalisés 7 455,30 7 384,00

Subventions non transférables

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES TOTAL I 44 881,44 41 457,43

FONDS

PROPRES



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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10


Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

PROVISIONS

POUR RISQUES

ET CHARGES



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 14 436,11 96 594,48

Dettes fiscales et sociales

Dettes envers l'Etat et les collec publ 5 806,35 20 008,67

Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers

Autres dettes 424,50 172,50

Fournisseurs d'immobilisations 720,00 0,00

Produits constatés d'avance

DETTES TOTAL III 21 386,96 116 775,65

DETTES



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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12


Recettes à classer ou à régulariser 277,20 1 460,00

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 277,20 1 460,00

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 66 545,60 159 693,08

COMPTES DE

REGULARI

SATION



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

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13


7,98 0,00

118,31 113,26

126,29 113,26

1,12 0,00

99,09 96,59

22,73 20,01

0,00 6,00

0,00 2,23

122,94 124,83

3,35 -11,57

3,35 -11,57

0,00 0,56

0,00 -0,56

3,35 -12,12

081009 I-3

TRES. GAILLAC-CADALEN Exercice 2016


COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUEEn milliers d'Euros

GED

POSTE

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues

Produits des services

Autres produits

Transfert de charges

Produits courants non financiers

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

Charges courantes non financières

RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

Produits courants financiers

Charges courantes financières

RÉSULTAT COURANT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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14

POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux

Autres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div 118 311,75 113 262,75

Production stockée

Production immobilisée

Reprise sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Autres produits

Dotations de l'Etat

Subventions et participations 7 983,00

Autres attributions (péréquat, compensa)

TOTAL I 126 294,75 113 262,75

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires 829,62

Charges sociales 293,25

Achats et charges externes 99 086,48 96 594,48

Impôts et taxes

Dotations amortissements des immob 5 997,00

Dot amort sur charges à répartir

081009 I-4



COMPTE DE RÉSULTAT 1

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GEDE

nvoyé en préfecture le 18/07/2017


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15


Dotations aux provisions

Autres charges 2 228,89

Contingents et participations 22 732,69 20 008,67

Subventions

TOTAL II 122 942,04 124 829,04

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 3 352,71 -11 566,29

PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo

Autres intérêts et produits assimilés

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisions


TOTAL III

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées

Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL IV

081009 I-4




HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GEDE



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

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16


B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT 3 352,71 -11 566,29

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér

Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultat

Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér

Reprises sur provisions


TOTAL V

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations 556,00

Valeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investist

Charg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL VI 556,00

081009 I-4




HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GEDE



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

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C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -556,00

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 126 294,75 113 262,75

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 122 942,04 125 385,04

RESULTAT DE L'EXERCICE 3 352,71 -12 122,29

081009 I-4




HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GEDE



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

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ANNEXE

18HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

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19

081009 État I-5TRES. GAILLAC-CADALEN Exercice 2016


OPÉRATIONSPOUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

GED

Balance d’entréeDépenses de

l'annéeRecettes de

l'annéeBalance de sortie

Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur

Opérations pourle compte de tiers

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

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20

081009 État I-5TRES. GAILLAC-CADALEN Exercice 2016


OPÉRATIONSPOUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

GED

Balance d’entréeDépenses de

l'annéeRecettes de

l'annéeBalance de sortie

Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur

Opérations pourle compte de tiers

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

F

EXECUTION BUDGETAIRE

21HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

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22

081009 II-1



RÉSULTATSBUGÉTAIRESDE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 23 514,39 132 179,00 155 693,39

Titres de recettes émis (b) 71,30 126 294,75 126 366,05

Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (d = b - c) 71,30 126 294,75 126 366,05

DÉPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 23 514,39 132 179,00 155 693,39

Mandats émis (f) 720,00 168 342,04 169 062,04

Annulations de mandats (g) 0,00 45 400,00 45 400,00

Dépenses nettes (h = f - g) 720,00 122 942,04 123 662,04

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

(d - h) Excédent 3 352,71 2 704,01

(h - d) Déficit 648,70

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GEDE



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

F

23

081009 Etat II-2



RÉSULTATSD'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DESBUDGETSDESSERVICESNON PERSONNALISÉS

GED

RÉSULTAT À LACLÔTURE DEL’EXERCICE

PRÉCÉDENT : 2015

PART AFFECTÉE ÀL’INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2016

RÉSULTAT DEL’EXERCICE 2016

TRANSFERT OUINTÉGRATION DERÉSULTATS PAR

OPÉRATIOND’ORDRE NONBUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DECLÔTURE DE

L’EXERCICE 2016

I - Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTAL I

II - Budgets des services à

caractère administratif

OM SIVOM PAYS RABASTINOIS

Investissement 18 912,39 0,00 -648,70 0,00 18 263,69

Fonctionnement -1 007,79 0,00 3 352,71 0,00 2 344,92

Sous-Total 17 904,60 0,00 2 704,01 0,00 20 608,61

TOTAL II 17 904,60 0,00 2 704,01 0,00 20 608,61

III - Budgets des services à

caractère industriel

et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 17 904,60 0,00 2 704,01 0,00 20 608,61

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

F

24

Etat A1 / II-3081009 Exercice 2016

TRES. GAILLAC-CADALEN Page gauche 24


ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article(selon le niveau de vote)

IntituléBudget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2Opération n° 11 Opération d'équipement n° 11 23 514,39 23 514,39 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS 23 514,39 23 514,39 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 23 514,39 23 514,39 TOTAL GENERAL 23 514,39 23 514,39

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

F

24


TRES. GAILLAC-CADALEN Page droite 24


ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED


Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

DEPENSES nettes

4=2-3

Solde prévisions /réalisations

5=1-4

Opération n° 11 23 514,39 720,00 720,00 22 794,39 SOUS-TOTAL 23 514,39 720,00 720,00 22 794,39 TOTAL 23 514,39 720,00 720,00 22 794,39TOTAL GENERAL 23 514,39 720,00 720,00 22 794,39

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

F

25




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED



1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 210 Dotations fonds divers et réserves SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT040 Opérations d'ordre de transfert entre se 4 602,00 4 602,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 602,00 4 602,00001 Solde d'exécution de la section d'invest 18 912,39 18 912,39 TOTAL GENERAL 23 514,39 23 514,39

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

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ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED


Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

RECETTES nettes

4=2-3


5=1-4

10 71,30 71,30 -71,30 SOUS-TOTAL 71,30 71,30 -71,30 TOTAL 71,30 71,30 -71,30040 4 602,00 4 602,00 TOTAL 4 602,00 4 602,00001 18 912,39 18 912,39TOTAL GENERAL 23 514,39 71,30 71,30 23 443,09

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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F

26




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED



1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2011 Charges à caractère général 98 000,00 1 200,00 99 200,00012 Charges de personnel et frais assimilés 3 683,00 3 683,0065 Autres charges de gestion courante 21 794,00 1 200,00 22 994,0067 Charges exceptionnelles 600,00 600,00022 Dépenses imprévues - section de fonction 92,21 92,21 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 124 169,21 2 400,00 126 569,21042 Opérations d'ordre de transfert entre se 4 602,00 4 602,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 602,00 4 602,00002 Résultat de fonctionnement reporté 1 007,79 1 007,79 TOTAL GENERAL 129 779,00 2 400,00 132 179,00

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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F

26




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED


Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

DEPENSES nettes

4=2-3


5=1-4

011 99 200,00 144 486,48 45 400,00 99 086,48 113,52012 3 683,00 1 122,87 1 122,87 2 560,1365 22 994,00 22 732,69 22 732,69 261,3167 600,00 600,00022 92,21 92,21 TOTAL 126 569,21 168 342,04 45 400,00 122 942,04 3 627,17042 4 602,00 4 602,00 TOTAL 4 602,00 4 602,00002 1 007,79 1 007,79TOTAL GENERAL 132 179,00 168 342,04 45 400,00 122 942,04 9 236,96

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED



1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 270 Produits des services, du domaine et ven 117 000,00 2 400,00 119 400,0074 Dotations et participations 12 779,00 12 779,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 129 779,00 2 400,00 132 179,00 TOTAL GENERAL 129 779,00 2 400,00 132 179,00

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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27




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED


Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

RECETTES nettes

4=2-3


5=1-4

70 119 400,00 118 311,75 118 311,75 1 088,2574 12 779,00 7 983,00 7 983,00 4 796,00 TOTAL 132 179,00 126 294,75 126 294,75 5 884,25TOTAL GENERAL 132 179,00 126 294,75 126 294,75 5 884,25

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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28



32900 OM SIVOM PAYS RABASTINOISÉTAT DE RÉALISATION DESOPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettestotalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

Opération n° 218811 Autres immobilisations corporelles 720,00 720,00SOUS-TOTAL OPERATION n° 11 Opération d'équipement n° 11 720,00 720,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS 720,00 720,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 720,00 720,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 720,00 720,00

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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29




SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettestotalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 71,30 71,30SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 71,30 71,30 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 71,30 71,30 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 71,30 71,30

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 71,30 71,30

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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30




SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettestotalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

6064 Achats non stockés de fournitures admini 29,44 29,44611 Contrats prestations de services 144 434,00 45 400,00 99 034,006256 Déplacements missions et réceptions - mi 23,04 23,04SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 144 486,48 45 400,00 99 086,4864111 Personnel titulaire - rémunération princ 829,62 829,626451 Charges sécurite sociale et prévoyance c 175,04 175,046453 Cotisations aux caisses de retraites 118,21 118,21SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 122,87 1 122,8765541 Contributions au fonds de compensation d 22 732,69 22 732,69SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 22 732,69 22 732,69 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 168 342,04 45 400,00 122 942,04

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 168 342,04 45 400,00 122 942,04

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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31




SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettestotalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

70611 Prestation de services redevance d'enlèv 118 311,75 118 311,75SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 118 311,75 118 311,7574741 Participations des Communes membres du G 7 983,00 7 983,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 7 983,00 7 983,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 126 294,75 126 294,75

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 126 294,75 126 294,75

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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33

GED

Balance d'entréeOpérations non

budgétairesOpérationsbudgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

10222 FCTVA 7 384,00 71,30 7 455,30 7 455,30

Sous Total compte 1022 7 384,00 71,30 7 455,30 7 455,30


1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 35 081,22 35 081,22 35 081,22

Sous Total compte 106 35 081,22 35 081,22 35 081,22


110 Report à nouveau solde créditeur 11 114,5011 114,50 11 114,50

11 114,50 0,00

119 Report à nouveau solde débiteur1 007,79 1 007,79 1 007,79

Sous Total compte 11 11 114,5012 122,29 12 122,29

11 114,501 007,79

12 Résultat exercice excéd déficit12 122,29

12 122,2912 122,29

12 122,29 0,00

Sous Total compte 1212 122,29

12 122,2912 122,29

12 122,29 0,00

Total classe 112 122,29

53 579,7212 122,29

12 122,29 71,3024 244,58

65 773,311 007,79

42 536,52

2051 Concessions et droits similaires2 604,89 2 604,89 2 604,89

081009



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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34

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Sous Total compte 2052 604,89 2 604,89 2 604,89


2188 Autres immobilisations corporelles45 542,83 720,00 46 262,83 46 262,83

Sous Total compte 21845 542,83 720,00 46 262,83 46 262,83

Sous Total compte 2145 542,83 720,00 46 262,83 46 262,83

28051 Concessions et droits similaires 2 604,89 2 604,89 2 604,89



28188 Amort autres immobilisations corporelles 21 990,00 21 990,00 21 990,00





24 594,89720,00 48 867,72

24 594,8948 867,72

24 594,89

081009





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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35

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

4011 Fournisseurs 51 194,48181 221,81

144 463,44181 221,81

195 657,92 14 436,11

Sous Total compte 401 51 194,48181 221,81

144 463,44181 221,81

195 657,92 14 436,11

4041 Fournis immob 720,00 720,00 720,00

Sous Total compte 404 720,00 720,00 720,00

408 Fournis factures non parvenues 45 400,0045 400,00 45 400,00

45 400,00 0,00


145 183,44226 621,81

241 777,92 15 156,11

4111 Redevables - amiable32 112,62 118 311,75

123 829,87150 424,37

123 829,8726 594,50

4116 Redevables - contentieux1 179,93 4 703,74

3 033,105 883,67

3 033,102 850,57

Sous Total compte 41133 292,55 123 015,49

126 862,97156 308,04

126 862,9729 445,07


126 862,97156 308,04

126 862,9729 445,07

431 Sécurite sociale1 122,87

1 122,871 122,87

1 122,87 0,00


1 122,871 122,87

1 122,87 0,00

4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable7 983,00

7 983,007 983,00

7 983,00 0,00

081009





Numéro decompte

L ibellé du compte

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36

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


7 983,007 983,00

7 983,00 0,00

44312 Opér particul avec Etat recettes amiable71,30

71,3071,30

71,30 0,00

Sous Total compte 443171,30

71,3071,30

71,30 0,00

44351 Opér particul grp dépenses 20 008,6736 935,01

22 732,6936 935,01

42 741,36 5 806,35


22 732,6936 935,01

42 741,36 5 806,35


22 803,9937 006,31

42 812,66 5 806,35


30 786,9944 989,31

50 795,66 5 806,35

4511 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann102 847,70 129 499,73

219 519,73232 347,43

219 519,7312 827,70


219 519,73232 347,43

219 519,7312 827,70


219 519,73232 347,43

219 519,7312 827,70

466 Excédt de verSEMent 172,5055,00

307,0055,00

479,50 424,50

46711 Autres comptes créditeurs23,04

23,0423,04

23,04 0,00


23,0423,04

23,04 0,00

081009





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37

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


23,0423,04

23,04 0,00

Sous Total compte 46 172,5078,04

330,0478,04

502,54 424,50

47138 Raet : autres 245,0071,30

71,3071,30

316,30 245,00

Sous Total compte 4713 245,0071,30

71,3071,30

316,30 245,00

471411 Excédent à réimputer - pers physiques 1 053,001 098,00

45,001 098,00

1 098,00 0,00


45,001 098,00

1 098,00 0,00


45,001 098,00

1 098,00 0,00

4718 Autres recettes à régulariser 162,00162,00

32,20162,00

194,20 32,20


148,501 331,30

1 608,50 277,20

47218 DACR - autres dépenses162,00

162,00162,00

162,00 0,00


162,00162,00

162,00 0,00


162,00162,00

162,00 0,00

4751 Redevables sur rôle216 883,29

216 883,29216 883,29

216 883,29 0,00

081009





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38

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

4757 Produits sur rôle118 311,75

118 311,75118 311,75

118 311,75 0,00


335 195,04335 195,04

335 195,04 0,00

4781 Frais de poursuites rattachés112,50

112,50112,50

112,50 0,00


112,50112,50

112,50 0,00


335 618,04336 800,84

337 078,04 277,20


118 235,65862 128,09

859 424,08998 268,34

977 659,7342 272,77

21 664,16

6064 Achts non stkés fournit admin29,44 29,44 29,44

Sous Total compte 60629,44 29,44 29,44


611 Contrats prestations de services144 434,00

45 400,00144 434,00

45 400,0099 034,00


45 400,00144 434,00

45 400,0099 034,00

6256 Déplacts missions récep - missions23,04 23,04 23,04


081009





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39

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


64111 Persl titulaire_rémunération principale829,62 829,62 829,62



6451 Charges sécu cotisations URSSAF175,04 175,04 175,04

6453 Cotisations aux caisses de retraites118,21 118,21 118,21



65541 Contributions au fonds de compensation d22 732,69 22 732,69 22 732,69





45 400,00168 342,04

45 400,00122 942,04

0,00

081009





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40

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

70611 Prestation services redev enlèvement om 118 311,75 118 311,75 118 311,75




74741 Participations Cnes membres GFP 7 983,00 7 983,00 7 983,00




Total classe 7 126 294,75 126 294,750,00

126 294,75

Total général196 410,26

196 410,26874 250,38

871 546,37169 062,04

171 766,051 239 722,68

1 239 722,68215 090,32

215 090,32

081009





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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ID : 081-200066124-20170703-233_2017-B

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081009



BALANCE DESVALEURSINACTIVESArrêtée à la date du 31/12/2016

GED

DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDESN° IntituléNature des valeurs inactives

Balanced'entrée

Année encours

TOTALBalanced'entrée

Année encours

TOTAL Débiteurs Créditeurs

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00



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081009TRES. GAILLAC-CADALEN Exercice 2016


PAGE DESSIGNATURES

GED

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptableaffirme,enoutre,et souslesmêmespeines,quelesrecetteset dépensesportéesdanscecomptesont,sansexception,toutescellesqui ont étéfaitespour

le service de OM SIVOM PAYS RABASTINOIS pendant l'année 2016

et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie quele présentcomptedontle montantdestitresà recouvreret desmandantsémisestconformeaux

écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.

À , le

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081009



Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT

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081009 tres. gaillac-cadalen 32900 om sivom pays …

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