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Quotidien Vendredi

17/10/2014

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

Lundi 15 février 2016

Dépositaire Central Tunisien 1

www.tunisieclearing.com

Stock au 31/12/2015:

MD

Gestion Collective

Gestion Individuelle

Avoirs Propres*

Tunisiens (Libre)

Étrangers (Libre)

Total

Actions 221

(1%)

454

(3%)

301

(2%)

12331

(69%)

4523

(25%) 17830

Valeurs du Trésor

1702

(17%)

146

(1%)

6968

(68%)

1421,5

(14%)

1,5

(0%) 10239

Emprunts Privés

1244

(54%)

109

(5%)

281

(12%)

624

(27%)

25

(1%) 2283

Total 3167 709 7550 14376,5 4549,5 30352

Mouvements en Janvier 2016

MD

Actions

Vente % de marché

Achat % de marché

Total % de marché

Gestion Collective 19,1 15% 17,9 14% 37 14%

Gestion Individuelle (Tunisiens et Étrangers )

26,3 21% 18,1 14% 44,4 17%

Avoirs Propres 1,2 1% 1,3 1% 2,5 1%

Tunisiens (Libre) 73,7 57% 87 68% 160,7 63%

Étrangers (Libre) 7,7 6% 3,7 3% 11,4 4%

Total 128 100% 128 100% 256 100%

*Avoirs Propres : avoirs des Banques et Intermédiaires en Bourse

Transactions par Catégorie de Détenteurs - Janvier 2016

Quotidien Vendredi

17/10/2014





Stock au 31/01/2016:

MD Gestion Collective

Gestion Individuelle

Avoirs Propres

Tunisiens (Libre)

Étrangers (Libre)

Total

Actions 233

(1%)

467

(2%)

302

(2%)

12893

(68%)

5063

(27%) 18958

Valeurs du Trésor

1702

(17%)

146

(1%)

6968

(68%)

1421,5

(14%)

1,5

(0%) 10239

Emprunts Privés

1227

(53%)

109

(5%)

288

(13%)

654

(28%)

25

(1%) 2303

Total 3162 722 7558 14968,5 5089,5 31500

MD

Emprunts Privés

Vente % de marché

Achat % de marché

Total % de marché

Gestion Collective 0,5 29% 0,5 29% 1 29%

Avoirs Propres 1,16 67% 0,06 3% 1,22 36%

Tunisiens (Libre) 0,06 3% 1,16 67% 1,22 35%

Total 1,72 100% 1,72 100% 3,44 100%

MD

Valeurs du Trésor

Vente % de marché

Achat % de marché

Total % de marché

Gestion Collective 31,9 39% 45,46 55% 77,36 47%

Gestion Individuelle (Tunisiens et Étrangers )

0,06 0,10% 0,01 0,01% 0,07 0,04%

Avoirs Propres 45,04 55% 19,7 24% 64,74 39%

Tunisiens (Libre) 5,1 6% 16,9 21% 22 13%

Total 82,1 100% 82,1 100% 164,2 100%

Quotidien Vendredi

17/10/2014


Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 15/02/2016

Opérations Intra

Opérations Inter


Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de

titres Montant

(mD)

Prix %

TMP% Réf courbe

des taux CMF plus bas plus haut PMP

TN0008000572 BTA 6% Avril 2023 1 10 000 9 897,2 96,917 96,917 96,917 6,550 6,631

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 6 1 294 1 300,6 98,050 99,890 98,754 6,007 5,236

TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 1 59 57,1 97,178 97,178 97,178 5,050 4,541

TOTAL : 11254,9


d’opérations Nombre de

titres Montant

(mD)

Prix %

TMP% Réf courbe

des taux CMF plus bas plus haut PMP

- - - - - - - - - -

TOTAL : -



Bulletin Quotidien Vendredi

17/10/2014


* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 15/02/2016


d’opérations Nombre de titres

Montant (mDT)

PMP* TMP* Date

dernière opération

Réf prix courbe des

taux CMF (%)

Réf courbe des taux CMF (%)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 116 4 41166 325 40 015,2 323,3 99,625 5,020% 21/01/2016 4,309

TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 169 4 199301 15723 203 333,4 16487,0 100,057 4,425% 09/02/2016 100,054 4,336

TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 15 1 2059 25 1 975,5 24,8 99,112 4,300% 04/01/2016 4,341

TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 29 4 9564 480 9 119,9 473,1 99,138 5,050% 11/02/2016 4,373

TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 8 5 5242 7710 5076,2 7597,5 98,529 4,300% 12/02/2016 4,445

TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 19 2 2263 536 2180,7 525,2 98,102 4,300% 02/02/2016 4,477

TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 28 4 8065 374 7 731,0 361,5 97,178 5,050% 15/02/2016 4,541

TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 21 6 4615 1688 4 420,9 1638,2 97,422 3,780% 26/01/2016 4,573

TN0008000218 BTZc OCT 2016 3 1 1600 1000 1 462,3 966,0 96,600 5,160% 03/02/2016 97,110 4,581

TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 15 11 15206 2430 14 486,7 2329,6 96,049 5,020% 19/01/2016 4,613

TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 45 5 5972 5605 6 132,9 5651,7 100,380 4,800% 19/01/2016 100,456 4,652

TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/2017 4,677

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/2017 5 853 816,4 95,855 4,300% 12/02/2016 4,717

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 61 8 78440 4289 81 742,0 4499,9 102,620 4,840% 21/01/2016 102,483 4,847

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 44 3 60046 359 60 671,6 368,8 100,357 5,100% 05/02/2016 100,513 5,007

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 150 24 67923 4454 68 676,3 4500,9 98,754 6,007% 15/02/2016 100,608 5,236

TN0008000242 BTZC 10 Décembre 2018 86,483 5,286

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 43 9 51348 24232 51 170,9 24887,2 100,339 6,273% 03/02/2016 100,368 5,363

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 81 4 74506 1117 74 219,8 1140,0 99,000 5,782% 28/01/2016 99,475 5,650

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 39 5 76466 16409 75172,4 16241,9 98,400 5,893% 11/02/2016 98,539 5,858

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 132 23 107850 30491 108 152,6 30049,0 98,290 6,158% 10/02/2016 99,216 5,935

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 29 1 71608 3600 74 532,6 3856,1 102,520 6,395% 06/01/2016 102,756 6,343

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 32 2 45740 340 44505,8 334,7 97,132 6,395% 29/01/2016 95,696 6,423

TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 18 18 19697 25107 19255,2 24825,2 969,167 6,550% 15/02/2016 96,497 6,631

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 61 2 44050 52 43 634,4 52,6 96,200 6,610% 01/02/2016 95,956 6,654

TN0008000580 BTA 6,3% OCTOBRE 2026 17 4 24900 10600 23 923,7 10499,5 96,980 6,402% 10/02/2016 96,876 6,713

Lignes remboursées

TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 14 0 2202 0 2146,8 0,0 - - -

TN0008003055 BTC 52 SEM 221215 18 2957 2858,4 - - -

TN0008003048 BTC 52 SEM24/11/15 11 6 124 5 943,2 - - -

TN0008000309 BTA 5% Oct 2015 67 83630 84 987,5 - - -

TN0008003030 BTC 52 SEM27/10/15 199 28531 27 779,0 - - -

TN0008003022 BTC 52 SEM 29/9/15 16 19586 19 157,4 - - -

TN0008003006 BTC 52 SEM 1/09/15 65 9858 9 646,2 - - -

TN0008002941 BTC 52SEM24/2/2015 8 1037 1 030,7 - - -

TN0008002974 BTC 52 SEM 21/4/15 4 225 223,3 - - -

TN0008002958 BTC 52 SEM 24/3/15 4 40 39,8 - - -

TOTAL 1 581 155 1171817 157799 1175404,8 158450,1




Quotidien Vendredi

17/10/2014

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 2 054 03/09/2015 341 jours 5,750%

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 450 10/09/2015 180 jours 5,700%




TN0008000564 BTA 5,75 JANVIER 2021 1006 22/01/2016 90 jours 4,500%



Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 15/02/2016)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT Encours en DT

Taux moyen pondéré

Taux plus haut

Taux plus bas

De 1 à 7 jours 60 144 699 189,672 0,000 5,011% 5,200% 4,640%

De 8 jours à 90 jours 143 178 964 363,931 5 402 179,669 4,613% 5,200% 4,150%

Au-delà de 90 jours 13 8 996 967,545 3 442 874,444 4,666% 6,020% 4,750%

Total 216 332 660 521,148 8 845 054,113 4,887% 6,020% 4,150%

Banques habilitées à exercer l’activité de pension livrée

Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée

Valeurs négociables Autres valeurs

‐ ATB ‐ BNA ‐ ATTIJARI BANK ‐ BT ‐ AMEN BANK ‐ BIAT ‐ STB ‐ UBCI ‐ UIB ‐ STUSID Bank ‐ BTE ‐ QNB ‐ BTK ‐ BH

‐ BTA ‐ BTZc ‐ BTCT ‐ Emprunt national (EN) ‐ Emprunts obligataires

déposés chez Tunisie clearing

‐ Parts des OPCVM obligataires déposés chez Tunisie clearing

Effets de commerce à condition que les deux

parties soient obligatoirement

des banques.

« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »

Date de mise à jour: 15 septembre 2015 Source :Banque Centrale de Tunisie








« Thomas Murray Market Flash »

Attachment: Tunise_Clearing_Rules.pdf


http://www.tunisieclearing.com/tc/upload/reglement_DCT/CSD_Rules_F_en.pdf




Avis aux Participants N° 27/2016 « Approbation par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016, du règlement du Conseil du

Marché Financier relatif au Dépositaire Central des Titres »

Suite à la publication au JORT du mardi 19 janvier 2016 du règlement du Conseil du Marché Financier relatif au

dépositaire central des titres approuvé par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016, Tunisie Clearing porte à

la connaissance de ses participants que les instructions :

- N°1/2015 du 02/05/2015 relative à la facturation, mise à jour le 18 janvier 2016;

- N°1/2011 du 03/01/2011 relative aux modalités d’attribution des codes ISIN d’admission aux opérations de

Tunisie Clearing des valeurs mobilières et de participation à Tunisie Clearing, mise à jour le 14 novembre

2014;

- N°2/2011 du 03/01/2011 relative aux opérations sur titres (OST), mise à jour le 14 novembre 2014;

- N°3/2011 du 03/01/2011 relative au système de dénouement, mise à jour le 14 novembre 2014;

- N°4/2011 du 03/01/2011 relative à l’Espace Membres, mise à jour le 14 novembre 2014.

Demeurent en vigueur jusqu’à la publication des « Règles de fonctionnement » prévues à l’article 5 dudit règlement.

Tunisie Clearing rappelle ses participants que conformément à l’article 47 du même règlement, qu’ils sont tenus de se

conformer aux dispositions des articles 10, 11 à l’exception de son cinquième paragraphe, et des articles 12, 13 et 44

et ce dans un délai de six mois.

Lien : http://www.tunisieclearing.com/tc/upload/reglement_DCT/Reglement_TC_Fr.pdf

« Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de février 2016 »

Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 2 février 2016, un montant de 433,6 MD a été retenu dans

les conditions suivantes:

Date de règlement : Mercredi 10 février 2016

Code ISIN Libellé de la valeur Volume annoncé Montant retenu Taux Moyen Pondéré TN0008000572 BTA 6% Avril 2023

300 MD 271,5 MD 6,631%

TN0008000580 BTA 6,3% Octobre 2026 160,1 MD 6,713% TN0008000341 BTA 5,3% janvier 2018 2 MD 5,603%

Le Trésor annonce que l’adjudication des BTC du 11 février 2016 portant sur la ligne BTC 52 semaines 07/02/2017,

est déclarée infructueuse.

« Adjudication des BTC du 11 février 2016 »


http://www.tunisieclearing.com/tc/upload/reglement_DCT/Reglement_TC_Fr.pdf





Avis aux Participants N° 44/2016 «Remboursement de la ligne BTC 52 semaines 16/02/2016 »

Le Ministère des Finances (Direction Générale de la Gestion de la Dette et de la Coopération Financière) informe que

le remboursement de la ligne « BTC 52 semaines 16/02/2016 » aura lieu le mardi 16 février 2016

Code ISIN Libellé Montant unitaire brut

TN0008003071 BTC 52 semaines 16/02/2016 1 000,000 DT

Avis aux Participants N° 45/2016 «Mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire Modern Leasing 2012»

BH INVEST informe que la mise en paiement de la troisième échéance de l’emprunt obligataire « Modern Leasing

2012 » aura lieu le jeudi 18 février 2016.

Libellé Code ISIN Annuité unitaire brute

Modern Leasing 2012 TN0006720064 26,500 DT

Avis aux Participants N° 46/2016 «Mise en paiement de la 7ème échéance de l’emprunt obligataire STB 2008-2»

La STB informe que la mise en paiement de la 7ème échéance de l’emprunt obligataire « STB 2008-2 » aura lieu à la

date comptable du jeudi 18 février 2016.

Libellé Code ISIN Annuité unitaire brute

STB 2008-2 TN0002601029 10,313 DT

Avis aux Participants N° 48/2016 «Mise en paiement des parts des FCC BIAT-CREDIMMO 1 et FCC BIAT-CREDIMMO 2 »

La Société Tunisie Titrisation informe que la mise en paiement des parts des FCC BIAT-CREDIMMO 1 et FCC BIAT-

CREDIMMO 2 aura lieu à la date comptable du lundi 15 février 2016.

Libellé Code ISIN Annuité unitaire nette

FCC 1 Part P2 TN0007220023 33,541 DT FCC 1 Part S TN0007220031 34,078 DT

FCC 2 Part P3 TN0007220072 90,265 DT FCC 2 Part S TN0007220080 90,777 DT

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