SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS ANNÉE 2018

LES ULIS – Comité des Usagers

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13/06/2019

Sommaire

1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés

2) Synthèse énergétique 2018

3) Synthèse économique 2018

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1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés

2) Synthèse énergétique 2018

3) Synthèse économique 2018

Synthèse des principaux résultats année 2018

3

Situation contractuelle (1/2)

2013-2035 : ENERLIS, convention de concession de production etdistribution collective de la chaleur, échéance 31 décembre 2035.

Avenant n°1 (24/10/2013) : formalisation de la substitution de DalkiaFrance par Enerlis, société filiale dédiée à 100% au contrat de concessiondes Ulis.

Avenant n°2 (13/01/2014) : - Nouvelle puissance de chaque abonné : autotal passage de 106 789 kW à 72 087 kW ; - Ajustement des prixunitaires en conséquence (simple « règle de 3 »)

Avenant n°3 (CM du 13/03/2015) : - Ajustement remise cogénération selonconditions d’achat d’électricité par EDF ; - Ajustement du terme r2.6 selonsubventions obtenues ; - Prise en compte de la disparition du tarif gazréglementé STS; - Adaptation des modalités de facturation aux abonnés

Avenant n°4 (CM du 25/09/2015) : - Révision rédactionnelle relative à laTVA ; - Ajustement du calcul de la redevance annuelle pour fraisd’administration, de gestion et de contrôle aux nouvelles puissances

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Situation contractuelle (2/2)

Avenant n°5 (CM du 12/04/2018) : Remplacement des indices de révisionconcernant les termes r1R et r2.1, en raison de leur évolution ;

Précision sur les limites des installations déléguées au niveau des sous-stations des abonnés,

Modification des pénalités applicables au DELEGATAIRE en cas de non-respect de la procédure d’achat de gaz prévue au Contrat de Concession,

Autorisation de démantèlement de l’installation de cogénération LM 6000,ventes des actifs et apurement du compte LM 6000 dans les conditionsprévues au contrat de concession, => Vente et enlèvement de laturbine en octobre 2018

Mise à jour du règlement de service afin de tenir compte de l’ensembledes modifications apportées par les précédents avenants,

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Evolution du périmètre des Abonnés

En 2018 :

Modification des puissances souscrites de 2 abonnés : E13 Terrain du Gard : +190 kW

C09 Immeuble Alpha 128 : -361 kW

6

SITE 2015 2016 2017 2018

Nombre d’abonnés 105 104 105 105

Somme des puissances souscrites des abonnées (kW)

72 836 73 029 73 582 73 411

1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés

2) Synthèse énergétique 2018

3) Synthèse économique 2018

Synthèse des principaux résultats année 2018

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Rigueur climatique

Année 2018 :DJU (-3,5% par rapport à 2017)

8

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

Evolution rigueur climatique

DJU réel Enerlis Moyenne trentenaire 1981-2010

Mixité énergétique 20189

2016 2017 2018

Energie produite sortie de la centrale (MWh) 158 092 156 455 154 194

Energie vendue aux abonnés (MWh) 145 599 139 550 135 319

25%

10%

55%

10% 0,0%

Mixité énergétique - 2018

Cogénération

Chaudières Gaz

UIOM import

Biomasse

Secours FOD

Mixité énergétique et continuité de service10

25%

10%

55%

10% 0,0%

Mixité énergétique - 2018Cogénération

Chaudières Gaz

UIOM import

Biomasse

Secours FOD

Episodes neigeux exceptionnels le 06/02 et 28/02 => route N118 fermée

Conséquence pour ENERLIS : Interdictions de circulations temporaires des poids lourds => Livraisons de bois

perturbées,

La Collecte des ordures ménagères a été fortement perturbée => Peu d’UIOM

Conséquence pour les abonnés : Aucune interruption de service => chauffage et Eau Chaude assurés

par les chaudières gaz,

Consommation d’énergies du réseau

11

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

janv.-18 févr.-18 mars-18 avr.-18 mai-18 juin-18 juil.-18 août-18 sept.-18 oct.-18 nov.-18 déc.-18

ENERGIES CONSOMMEES - 2018

Gaz cogé (MWhPCI) UIOM import (MWhu) Biomasse (MWhPCI)

Gaz chaudières (MWhPCI) FOD (MWhPCI) Chaleur vendue abonnés MWh

Chaleur vendue + électricité MWh

Bâtiments d’Habitation : Consommation de chauffage en Wh par équivalent logement et par DJU sur 2018

12

0

1

2

3

4

5

6

7

V3

T6

T3

E7

E7

E7

U3

E10

C7

B15

C8

U4

B5

M2

C11

B6

B4

M1

E8

T5

T2

B7

U2

T4

E12

B14

T8

B9

A2

B13

P3

T10

U5

A3

B8

U6

P1

E4

E6

E5

T1

B1

P2

B10

U9

U10

U7

V2

D6

D5

A4

D1

B2

A1

C10

B3

B8

D4

D3

D2

U1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

2018 - Wh/éq logt / DJU 2018 - Moyenne

Moyenne 2018 = 3,88 Wh/equiv log/DJU

Consommation d’ECS

Tendance baissière depuis 19 ans (-6,7%)

Consommation stable ces 5 dernières années

13

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

370 000

1) Situation Contractuelle / Evolution du périmètre des abonnés

2) Synthèse énergétique 2018

3) Synthèse économique 2018

Synthèse des principaux résultats année 2018

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Structure et échéancier de facturation

15

Energie

R2.1 Electricité chaufferie

R2.2 Conduite et entretien

R2.3 Gros Entretien et Renouvellement

R2.4Investissements (Travaux de premier

établissement)

R2.4Les Ulis Investissements (Liaison SIOM)

R2.6 Subventions liées aux investissements

R1 (€/MWh)

R2

(€/kW)

STRUCTURE TARIFAIRE

Exercice : Du 1er janvier au 31 décembre

2 Postes de facturation :

R1

R2 12 factures avec révision chaque mois

12 factures avec révision et mixité réelle

chaque mois (Absence de décompte)

ECHEANCIER DE FACTURATION

Evolution des coûts de R1 et R216

0 €

2000 000 €

4000 000 €

6000 000 €

8000 000 €

10000 000 €

12000 000 €

14000 000 €

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014 2015 2016 2017 2018

18,5%

17,7%17,2%

15,0%

38,6%45,3% 50,2%

49,6% 49,3%

R2 R1

€ TTC

Evolution du prix du MWh (R1)17

52,89 €

59,30 €61,15 €

42,68 €

38,06 €

32,45 €35,28 €

37,49 €

- €

10,00 €

20,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2014 2015 2016 2017 2018

€ TTC / MWh

+6,3% entre 2017 et 2018Evolution du prix des énergies ; Détail slide suivante

Evolution du prix du MWh – Détail (R1)

18

Entre 2017 et 2018 (moyenne non pondérée)

UIOM + 2,2% ; Bois + 4,3% ; Gaz/cogénération + 23,2%

0

10

20

30

40

50

60

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Aou

Sept

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Aou

Sept

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Aou

Sept

Oct

Nov

Déc

2016 2017 2018

PRIX UNITAIRE R1 [€HT/MWh]

Evolution du prix de l'énergie

UIOM

GAZ/COGE

BOIS

Evolution des prix du R219

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Jan

Fév

Ma

rs

Avr

Mai

Juin

Juil

Aou

Sept

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Ma

rs

Avr

Mai

Juin

Juil

Aou

Sept

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Ma

rs

Avr

Mai

Juin

Juil

Aou

Sept

Oct

Nov

Déc

2016 2017 2018

PRIX UNITAIRE R2 [€HT/kW souscrit] Poids des postes dans le prix unitaire du R2

R2.6

R2.4financement

R2.4 ulis

R2.3

R2.2

R2.1

+1,5% entre 2017 et 2018Evolution des indices Insee « coût de la vie »

Comparatif avec les autres réseaux

20

40

45

50

55

60

65

70

75

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

€H

T/M

Wh

Prix moyen du MWh incluant R1 + R2 (€ HT)

Moyenne AMORCE RDC

Moyenne AMORCE RDC+50% EnR&R

THERMULIS / ENERLIS

Facturation R1-R2 d’une résidence type 200 logements

21

THERMULIS ENERLIS

2012/2013 2015 2016 2017 2018

Mwhchauffage 2 200 134 983MWh 2860 R1

108 643 92 845 € 100 965 107 365

m3 ECS 6 000 39 528

Ps chauffage 1 850 36 364Ps 1580 R2 93 589 € 103 515 104 644 106 171

Ps ECS 485 9 533

Total €TTC 220 408 Total €TTC202 231 196 360 205 609 213 536

Evolution par rapport à l'exercice n-1 -2,9% +4,7% +3,9%

Merci de votre attention

Questions - Reponses

Consommez mieux, consommez efficient