SMTPC Présentation des résultats 2016

www.tunnelprado.com

Prado Carénage : Tunnel routier à péage de 2.450 m pour traverser et accéder au centre de Marseille rapidement. Prado Sud : Tunnel routier à péage de 1.500 m améliorant la desserte des quartiers sud. Rège : Tunnel gratuit de 700 m améliorant la desserte du Tunnel Prado Carénage

3

Dates clés

Lancement appel d’offres

Oct 87

Début des travaux Prado Carénage

Jan 91

Ouverture Tunnel Prado Carénage

Sep 93

Introduction en Bourse

Juil 04 Nov 13

Juin 07

Ouverture Tunnel Rège

Ouverture Tunnel Prado Sud

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1993* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CA H

T M

€

MJA

véh

icul

es/j

our

Evolution Trafic / Recette

5

Visibilité de l’évolution du trafic Fortes variations entre les jours ouvrés et le week-end

Moyenne journalière en nb véhicules / jour Jours ouvrés : 55 192 Samedi : 38 488 Dimanche : 33 756 Moyenne journalière : 49 216

- 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

TM joursouvrés

TMSamedi

TMDimanche

TMJA

Record trafic 2016 (historique): 64 903 passages : vendredi 8 juillet Minimum trafic 2015 : 20 761 passages : vendredi 1 Janvier

40 000

42 000

44 000

46 000

48 000

50 000

52 000

54 000

56 000

Trafic moyen

6

Automatisation des modes de paiements

39,1

2%

50,3

7%

10,0

9%

0,42

%

39,1

4%

51,1

4%

9,10

%

0,62

%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Cartes magnétiques Télépéages Espèces Autres

2015

2016

En 2016 :

- le télépéage représente 51% (50% en 2015) des paiements,

- la C.B. 39% (39% en 2015),

- Les espèces 9% (vs 10% en 2015).

7

Politique tarifaire indexée à l’inflation

1,5

1,7 1,8

2 2 2,1 2,1 2,1

2,2 2,3 2,3 2,3

2,4 2,4 2,5

2,6 2,6 2,6 2,6 2,7

2,8 2,8 2,8 2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prix

ttc

en €

8

Interventions d’assistance 2693 interventions, soit en moyenne 7,3 par jour (7,7 en 2015)

PANNES 450 (dont 27 pannes carburants)

HORS GABARIT 443

DIVERS 1360 (protection société extérieure, sécurité travaux, contrôle sécurité)

Circulation 319

Piétons et cyclistes 22

Contre-sens 8

Malaises 4

Objets sur chaussée 5

Accrochages péage 36

Incendies 0

ACCIDENTS 46

Autres: Contrôles de police et radar 154 et 0 Augmentation des contrôles en début d’année suite aux attentats.

9

Point Commercial Abonnements

2015 Abonnements

2016

Nombre d’abonnés total

18 729 19 228

Nombre de badges en circulation

23 889 24 492

Nombre d’abonnements réalisés

2 253 1 778

% internet 44 % 49%

Nombre de résiliation 972 1 292

10

PRINCIPAUX EVENEMENTS DE L’ANNEE

Retrait de la délibération

du projet Schlœsing

Modernisation des péages et de l’éclairage

du Tunnel Prado

Carénage

Obtention du marché de lavage des

tunnels exploités par la Métropole Aix Marseille

Provence

Début des travaux de rénovation

de l’éclairage

Développement du Système

d’Aide à l’Exploitation

(SAE)

11

Ouverture de la L2 Est le 29 novembre

12

Projets et perspectives 2017 Réorganisation et sécurisation du système informatique

Sécurisation des transactions cartes bancaires aux normes PCI-DSS

Refonte du système d’information et de gestion

Mise en service de nouveau système d’éclairage

Réparation du génie civil + enrobé la dalle inférieure + péage

Livraison et mise en service du Système d’Aide à l’Exploitation

13

Résultats Financiers

31 décembre 2016 31 décembre 2015

55 125 074 59 809 124 33 187 213 31 787 186

88 312 288 91 596 310

58 798 137 55 753 150 Fonds non remboursables et assimilés - -Provisions pour charges 2 823 548 2 402 261

26 690 603 33 440 899

88 312 288 91 596 310

Bilan - Actif

Total de l'actif

Total de l'actif net immobiliséTotal de l'actif circulant

Total du passif

Bilan - passif

Capitaux propres

Total des dettes

Exercice 2016 Exercice 2015

41 010 585 40 720 896(18 271 675) (17 948 819)

22 738 910 22 772 076(284 286) (598 611)(67 671) (31 201)

(7 776 417) (7 742 760)Participation des salariés (474 299) (487 262)

14 136 237 13 912 2422,42 2,38

Résultat exceptionnel Impôt sur les bénéfices

Résultat financier

Chiffre d'affairesCharges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat netRésultat net par action

(en M€) Trésorerie au 31 décembre 2014 24.7 Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation 22.6

Flux de trésorerie affectés aux opérations d’investissement (0.8)

Flux de trésorerie affectés aux opérations de financement (16.4)

Trésorerie au 31 décembre 2015 30.1 Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation 22.1

Flux de trésorerie affectés aux opérations d’investissement (4.5)

Flux de trésorerie affectés aux opérations de financement (16.4)

Trésorerie au 31 décembre 2016 31.4

0

20

40

60

80

100

120

Cap

ital r

esta

nt d

û en

M€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dette à taux fixe Dette à taux variable

• Une dette rééchelonnée en phase avec la durée de la concession

• 85 % de la dette à taux variable couverte sur la hausse des taux.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Evènements clés

Échéance de la dette à taux fixe Échéance de la dette à taux variable

Retour au concédant à titre gratuit

Ouverture L2 Est

Ouverture L2 Nord

Ouverture Tunnel Prado Sud

Calendrier 2017 des publications financières

• 18 avril 2017 - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 (après bourse) • 25 avril 2017 - Assemblée générale • 25 avril 2017 - Publication résultats annuel 2016 approuvé par l’AG

• 10 mai 2017 - Distribution d’un dividende de 1,90€ • 18/07/2017 - Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 (après bourse) • (date non défini) - Publication rapport financier semestriel 2017 (après bourse)

• 17/10/2017 - Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 (après bourse)

• 16/01/2018 - Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2017 (après bourse)

20

PLAN RSE ETP 70 PERSONNES

Bilan accords sociaux :

=

25% 75%

Informations sociales

10 départs 4 arrivées

Moins de 20 ans

20 - 29 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 ans et +

1990 jours d’absences 2 accidents du travail

119 535 heures travaillées

29 435 € euros 489 heures

participation aux bénéfices = 474 299 euros Intéressement = 34 978 euros

Répartition démographique:

21

PLAN RSE Informations sociétales

22

PLAN RSE Informations environnementales

Consommation carburant des véhicules 16 032 LITRES

Lampes, déchets, matériels électroménagers, piles, papier, carton, gaz, cartouches imprimantes.

0,3 GWh

205 m3

Merci Pour

votre attention

Contact

SMTPC- 3 avenue Arthur Scott 13010 Marseille

Présentation sur www.tunnelprado.com

marketing@tunnelprado.com

04.91.80.88.80