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Sage 1000 FRPNouveautés

Sage 1000 FRP- Nouveautés 1

Une expertise métier accruesur les domaines financiers


Sommaire

1.0 Nouveautés v6.50

2.0 Rappel des nouveautés v6.20


Nouveautés v6.50

1.0 La gestion des immobilisations

2.0 Les nouveautés processus opérationnels

3.0 Les garanties financières

4.0 La dématérialisation

5.0 Les nouveautés technologiques


1.0 La gestion des immobilisations


La gestion des immobilisationsModule expert au sein de Sage 1000 FRP

o Ensemble du cycle de vie des immobilisations couvert : de l’acquisition à la sortie d’actif

o Conformité légale nationale et internationale

o Arrêtés comptables optimisés

o Prévisions d’investissements

o Technologie SAFE 1000 (ESM, DSM, Client Web, Client Excel, Client Outlook)

o Modulaire ou intégréo Mono base – Multi-sociétéso Schémas amortissements illimitéso Traçabilité par mouvemento Mode d’amortissement paramétrableo Aide fiscale paramétrableo Composants, valeur résiduelle, dépréciation,

réévaluation, UGT, bien en crédit-bail ou en location longue durée, en conformité avec les normes CRC et IFRS.

o Etats 2054, 2055, 2058o Production des écritures comptableso Déduction de TVAo Traitements massifso Gestion du dérogatoire et réintégrations

fiscaleso Biens fictifs, simulations d’amortissement


La gestion des immobilisationsIllustrations


2.0 Les nouveautés processus opérationnels


Nouveautés propres à Sage eFacture

Les fonctionnalités Sage eFacture communes aux applications de comptabilitéet des processus opérationnels :

o Inscription de l’entreprise sur le réseau social de la plateforme Sage eFacture

o Invitation des tiers à s’inscrire sur le réseau social afin d’échanger des factures électroniques

o Envoi de la liste des tiers (fournisseurs et acheteurs) à la plateforme Sage eFacture pour actualiser le statut des tiers (acceptent-ils ou non l’échange de factures électroniques ?) dans les processus opérationnels

o Intégration automatique des données de facture (et des pièces jointes) afin d’éviter une saisie manuelle

o Traçabilité des factures électroniques reçues

o Workflow de validation des factures

o Echanges fournisseur/acheteur sur le statut de la facture et information du déclenchement du paiement.


Nouveautés propres à Sage eFacture

Les fonctionnalités Sage eFacture communes aux applications de comptabilitéet des processus opérationnels :

o Emission de factures électroniques (et de pièces jointes éventuelles) vers la plateforme Sage eFacture

o Traçabilité des factures électroniques émises

o Archivage des factures

o Signature de la facture avec un certificat électronique (optionnel : si le client ne dispose pas de certificat électronique, cette signature est réalisée par la plateforme Sage eFacture)

o Echanges fournisseur/acheteur sur le statut de la facture : l’acheteur peut transmettre au fournisseur un compte-rendu faisant état du statut du rapprochement avec le bon de livraison et du statut du bon à payer. L’acheteur peut également émettre une demande d’avoir au fournisseur en cas de litige sur la facture reçue.

o Emission de factures prenant en compte les données complémentaires exigées par le client dans le cadre de l’interopérabilité et communiquées automatiquement par le portail aux applications du back office.


Nouveautés complémentairesde Sage 1000 Comptabilité

Refonte des coefficients de déduction de TVA

Le paramétrage du coefficient de déduction est scindé en deux :

o D’une part, les coefficients d’admission, valables pour tout le dossier,

o et d’autre part, les coefficients d’assujettissement et de taxation créés au niveau de chaque société pour une année civile donnée et par secteur d’activité.

o La valeur du coefficient de déduction à appliquer aux écritures comptables n’est désormais plus portée par le profil de TVA, mais est déduite en fonction du coefficient d’admission et du secteur d’activité renseignés directement sur l’écriture comptable de HT.

o Les coefficients définitifs doivent être créés et validés avant de pouvoir effectuer la régularisation de TVA.

Traçabilité immobilisations

En consultation des écritures par pièce, à partir d’une écriture de dotation aux amortissements ou d’un mouvement provenant de l’application Sage 1000 Immobilisations, on peut consulter la fiche de bien ou la pièce d’immobilisation correspondante.



Gestion des détails d’écritures - informations complémentaires :

o Dans le cadre du développement de Sage 1000 Immobilisations et du travail sur l’interopérabilité entre les applications, Sage 1000 Comptabilité offre désormais la possibilité de saisir des détails d’écriture comptable, notamment pour les écritures liées aux achats d’immobilisations, en vue d’une intégration de ceux-ci dans Sage 1000 Immobilisations.

o Ce détail peut être issu des processus opérationnels ou saisi directement au niveau des écritures comptables, dès lors que le compte général est spécifié comme étant « détaillable ». L’écriture peut référencer aucun ou plusieurs détails d’écriture comptable.

o En outre, lorsque le métier des immobilisations est présent et que l’écriture comptable concerne un compte d’immobilisations, le système génère automatiquement des détails d’écriture, afin qu’ils puissent être repris par Sage 1000 Immobilisations.

o Ceci ne s’applique pas aux écritures de simulation.



Lettrage et règlement groupe en multi-sociétés mono base

Sur une base multi-sociétés, ce fonctionnel est disponible dans les bordereaux de règlements et permet de :o Proposer la possibilité de sélectionner des échéances de plusieurs sociétés pour un même rôle tiers Dossier ou

Activité, en s’appuyant sur la chaîne de règlement actuelle du produit.o Créer un règlement sur une société pouvant aller jusqu’à la dématérialisation du paiement avec Sage 1000 Banque

Paiement.o Réaliser, lors de la comptabilisation du bordereau, les écritures de règlement et les écritures inter-sociétés sur des

comptes paramétrables.o Lettrer les échéances sur les comptes de tiers.

Circuits de validation du bon à payer

o Les circuits de validation administrative des pièces commerciales sont étendus à toutes les pièces comptables et

permettent notamment de valider le bon à payer d’une facture fournisseur. o Le BAP informera le fournisseur dans le cadre de la dématérialisation de facture, et permettra la saisie d’un règlement.



Import et saisie simplifiée de factures et d’acomptes

o Les factures et acomptes dématérialisés sont importés sous la forme de documents comptables qui peuvent être vérifiés puis comptabilisés.

o Ces documents comptables ont été ouverts à la saisie, car ils constituent une véritable saisie simplifiée en fiche, facilement accessible à des non-comptables.

Amélioration des balances générales et auxiliaires

o Reprise du fonctionnel existant sur la balance antérieure à la V6.20 concernant la gestion de l'option "Uniquement les comptes mouvementés".

o Les comptes n'étant pas mouvementés sur la période analysée, et qui sont soldés sur l'avant-période (c’est-à-dire mouvementés sur l'avant-période mais avec un solde = 0), ne doivent pas sortir dans l'édition dès lors que l'on a coché l'option "Uniquement les comptes mouvementés".

o Concerne les éditions de balance générale et auxiliaire. + Balance 4 colonnes.



Gestion de la DAS2 : modifications liées à la nouvelle norme N4DS (lien vers Sage Paie)

Mise à disposition des nouvelles informations requises par la norme N4DS

o Les fichiers Bénéficiaires et Honoraires à destination de Sage Paie sont générés selon un nouveau format compatible avec les données attendues par la norme N4DS.

o Ceci inclut la gestion détaillée des types d'avantages en nature et des frais professionnels.

o Si une déclaration DAS2 est détaillée par établissement, le fichier Honoraires tient compte de cette option.

o Un TRAITEMENT de mise à jour de l'historique permet d'affecter un type de prise en charge pour les rémunérations de type "Indemnités et remboursements".

o La mise au format N4DS et la télétransmission des données se fait ensuite, soit dans le cadre de l’utilisation de Sage Paie & RH (module Déclarations Sociales), ou de tout autre système de paie ; le système de paie devant importer les fichiers Bénéficiaires et Honoraires qui sont mis à disposition par Sage 1000 Comptabilité.


Nouveautés complémentairesdes processus opérationnels

Améliorations de type comptabilisation (liées aux immobilisations) :

Catégorie comptable à la ligne de pièce commercialeo Il est possible de modifier la catégorie comptable à la ligne de pièce commerciale. La comptabilisation des factures

pourra être réalisée sur une catégorie comptable qui n’est pas obligatoirement la catégorie comptable du produit.

Statut immobilisation à la ligne de pièce commercialeo Les factures d’achat peuvent comporter simultanément des biens et services et des immobilisations.

Coefficient de déduction de TVAo La catégorie de comptabilisation du produit acheté comporte des paramètres liés au coefficient de déduction de TVA. o Des secteurs d’activité et des coefficients d’admission spécifiques peuvent être affectés lors de la génération des

écritures comptables.

Détail des écritures comptableo Lors de la génération des écritures comptables, des informations des lignes de facture peuvent transiter vers la

comptabilité sous la forme de détails d’écriture.



Améliorations de type « respect des normes »

Gestion des mentions d’exonération de TVAo La réalisation de livraisons et transferts intracommunautaires exonérés entraîne l'obligation de faire figurer sur les

factures la mention d’exonération de TVA ou toute mention équivalente. Il est donc désormais possible de saisir un des éléments de la norme ‘CWA 15577-2006’ au niveau des contrats, devis, commandes, factures et factures d’acompte.

Gestion des normes EDIo L’implémentation de la dématérialisation des factures implique le recours à des informations « normées ».

Les éléments des normes suivantes sont donc livrés : o Norme ‘Un/ECE 4461’ pour les modes de règlementso Norme ‘UN/ECE 66411 rec 20’ pour les unités de poids, unités de volume et unités commerciales. o Norme ‘UN/ECE 5153’ pour les taxes et TVAo Norme ‘ISO 3166 -1’ pour les payso Norme ‘ISO 4217’ pour les deviseso Norme ‘63453 :2005’ pour les langues

Signature électronique des factures au format PDFo Le paramétrage d’un certificat électronique est réalisable au niveau des sociétés et des établissements.

Si un certificat est présent, les factures émises par l’établissement au format PDF sont automatiquement signées.



Améliorations de type « confort d’utilisation »

Imports des acomptes

o Il est possible d’importer les factures d’acompte d’achat et de vente, et de les rapprocher des commandescorrespondantes.

o Notion de tiers de confiance en import en achat, si le fournisseur est un tiers de confiance, la facture s’importe, même si la commande n’a pas été trouvée.

Enregistrement des demandes d’avoir

o Il est possible d’indiquer sur une facture fournisseur qu’une demande d’avoir a été réalisée à telle date et par tel opérateur, et de saisir le commentaire correspondant.

o Dans le cadre de la dématérialisation, cette demande d’avoir est envoyée directement au fournisseur concerné.


3.0 Les garanties financières


Les nouveautés fonctionnellesdes garanties financières

Gestion des demandes de garanties

Mise en place de circuits de validation de demande de garanties

o Paramétrage de statuts, de valideurs et définition de circuits de validation

o Saisie simplifiée des demandes de garanties

o Processus de validation des demandes

o Historisation des étapes de validation

o Workflows liés aux circuits de validation (envoi automatique d’e-mails)

o Ajout de vignette dans le portail collaboratif

Edition du courrier de demande de mise en place des garanties

o Courrier de demande du donneur d’ordres vers le garant



Gestion des frais

Enrichissement des paramétrages et du calcul des frais

o Paramétrages illimités de frais o Prise en charge de catégories de frais : sur garantie, sur mainlevée, sur incident, divers,… o Regroupement des frais pour une simplification des paramétrages (natures de frais)

Etat récapitulatif des frais et commissions par garant

o Génération des frais par période o Consultation du récapitulatif des frais par période

Gestion des frais parentaux

o Paramétrages illimités des frais parentaux o Calcul des frais parentaux avec possibilité d’utiliser comme base de calcul les frais bancaires « plus une marge »

(refacturation interne)



Gestion des autorisations bancaires et parentales

o Gestion des autorisations par société, groupes de sociétés ou familles de sociétés

o Possibilité d’indiquer des dates de validité

o Possibilité de négocier des compléments d’autorisation

o Consultation des autorisations, des encours et du disponible de garanties bancaires et parentales

o (en V1, seules les autorisations par donneur d’ordre société étaient possibles)

Gestion des mainlevées

o Consultation des mainlevées en « mode groupe » (regroupement possible sur toutes les colonnes affichées)

o De nombreux critères de sélection permettent d’identifier les mainlevées échues non constatées qui génèrent des frais

o Ajout de vignette RSS dans le portail présentant les mainlevées arrivant à échéance.



Ajout de nouveaux reportings via add in Excel

o Liste des garanties financières

o Analyse par type en nombre

o Analyse par type en montant

o Analyse par garant en nombre

o Analyse par type en montant

Ajout de vignette dans le portail

o Liste des mainlevées non constatées – Flux RSS & onglet

o Liste des autorisations par garant – Flux RSS & onglet

o Liste des demandes de garantie à valider – Flux RSS & onglet

Client Outlook

o Accès au portail

o Saisie des demandes de garanties / des garanties

o Consultation des garanties émises, des mainlevées

o Consultation des frais


4.0 La dématérialisation


La dématérialisationSage eFacture

o Service nativement intégréaux applications Sage

o Gain de productivité pour l’envoiet la réception des factures

o Tracabilité des factures

o Archivage légal et sécurisédes factures électroniquespendant 10 ans

o Portail Sage eFacture

o Mise en relation des clients et de fournisseurs

o Transmission de la facture en format PDF/XML

o Suivi de l’évolution des statuts des documents

o Format UBL / Gestion des normes EDI

o Signature électronique des factures au format PDF

Sage 1000 FRP- Nouveautés

Réseau Social d’entreprise

FOURNISSEUR

PLATEFORME

Sage

eFacture

Pré-alimentation

ADV Sage

CLIENT

WE

B S

ER

VIC

ES

WE

B S

ER

VIC

ESSAGE 1000 / 100 SAGE 1000 / 100

Formulaire d’inscription

Statut acceptationdématérialisation

Statut acceptationdématérialisation

FactureFacture

+Rapprochement

Commande

Comptabilité Processus

opérationnels

Le flux de dématérialisation eFacture

25

Rematérialisation des factures

Statut refusdématérialisation


La dématérialisationLecture Automatique de Document

o Plateforme YOOZ en mode connecté permetttant de scanner et de vidéocoderdes documents papier pour les transformeren fichiers de données.

o Validation des factures avant intégration

o Lien direct depuis la pièce comptable vers l’origine de la facture en format PDF

o Industrialisation, fiabilisation et fluiditédu processus d’intégration des factures

o Sécurisation et archivage


La dématérialisationLecture Automatique de Document

4

Visualisation comptable

Génération des écritures

Import facturescannée

1 2

Enregistrement

3

Validation

Reconnaissance decaractèresScan

Service connecté Sage 1000 Comptabilité

Traçabilité / Archivage

27


5.0 Les nouveautés plateforme SAFE 1000


Nouveautés SAFE 1000

Refonte du client Web : ergonomie utile

o Récriture en Json langage plus performant que le XML, ce qui permet une optimisation des interfaces. o Relookage des interfaces.o Fusion du client Web et du portail - Interface unique permet d’avoir des Dashboard sur son bureau gain de

productivité.o Présentation des écrans en mode pleine page dans un onglet du portail optimisation de l’espace de travail.

Base de données : efficience et rationalisation

o Gestion de SQL Server 2008.o Compression SQL permet de gagner 40% de la taille de la base.o Support de l'Unicode dans les bases de données SQL Server et Oracle pour la gestion des caractères chinois,

cyrilliques,…o Version Unicode - Compilation et support dans l'interface pour restituer les chaînes Unicode .o Duplication de base de données en bloc en lieu et place de ligne à ligne (bulkcopy) permet d’aller plus vite.

Framework

o Version 64 bits pour le serveur d’application permet de consommer la mémoire présente sur le serveur.


Import / Export :

o Gestion du moteur d'import/export en XML.o Possibilité d'import des champs binaires lors des imports de données permet d’importer des photos, des pièces

liées.o Possibilité d'importer des documents associés aux objets.o Gestion du moteur de format variable était projet, est passé en outil plus rapide.

Requêtes :

o Productivité dans la gestion des formats Simplification de l’éditeur de format (libellé en français, centralisation des menus).

o Gestion de feuilles de style.

eFacture :

o Adaptations de la boîte à messages.o Gestion des formats XML Edi commercial.o Protection du fichier XML Edi commercial.o Gestion du format XML dans l'état PDF de la facture.o Adaptations protocole Sdata.o Signature des documents générés.



Divers :

o Protection multi-référentiel : Une base de données est attachée à un référentiel. L'exploitation d'une même base de données en simultané sur deux référentiels différents ne sera plus possible.

o Index texte - Suppression de la gestion asynchrone (SQL 2008 uniquement) import des index texte simultanément à l’import de données.

o Support Web Services en https.

o Add in Excel est compatible avec les versions 64 bits de Office 2010.



Sommaire

1.0 Nouveautés v6.50

2.0 Rappel des nouveautés v6.20


Nouveautés v6.20

1.0 La publication pour Outlook

2.0 Custom for Outlook

3.0 Sage Business Mobile

4.0 Add in Excel

5.0 Les nouveautés fonctionnelles


1.0 La publication pour Outlook


Une nouvelle fonctionnalitédu client Microsoft Outlook®

dans Sage 1000 FRP : la publication

PRINCIPE :

Une mise à disposition de documents publiés à intervalles réguliers

L’application peut s’organiser autourd’une gestion des droits de consultation

L’historique par document est conservé ; chaque document peut-être trié, consulté, transféré.

BÉNÉFICES :

Consommation de l’information en push.

Consultation « anywhere » des documents publiés.

Le client Outlook Publication est disponible pour l’ensemble des applications sous plateforme SAFE 1000.

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2.0 Custom for Outlook


Un client Microsoft Outlook® « amendables » : Custom for Outlook

PRINCIPE :o Ajout d’option de menuo Requête avec vue Outlooko Transformation XLST / HTMLo Appel d’écran Webo Appel d’onglet / vignette Portailo Url Web

OBJECTIF :o Etendre la structure des applications Outlook

BÉNÉFICES :o Multi-métiers /usero Simplification de l’utilisation d’un outil back-office.


3.0 Sage Business Mobile


Sage Business Mobile

PRINCIPE :

Cette solution met à disposition de l’utilisateur différents types d’indicateurs :

o Financiers• Chiffre d’Affaires Comptable : issu des comptes de ventes.• Encours clients & fournisseurs : TOP 5 des comptes de tiers.• Situation bancaire : TOP 4 des soldes des comptes bancaires.

o Commerciaux• Portefeuille en cours : Evolution du CA pour le mois en cours,• Portefeuille commandes : CA issu des commandes à livrer,• Chiffre d’Affaires Commercial : CA Hors Taxes par période,• Palmarès : Palmarès du CA réalisé (par client, article,

représentant, etc.).

OBJECTIF :o Une application de ‘pilotage' mobile dédiée

aux dirigeants et/ou cadres dirigeants

BÉNÉFICES :o Disposer en permanence d’informations sur

leurs données business.o Mise à jour des données planifiable.


4.0 Add in Excel


Le client Microsoft Excel®

et Sage 1000 FRP

PRINCIPE :

Le client Microsoft Excel® est un outil de reporting.

L’accès aux reportings se fera depuis Sage 1000 FRP ou depuis Excel, avec une actualisation des données à la demande de l’utilisateur ou automatique.

OBJECTIF :o Proposer à nos clients/prospects un outil de reporting

complétant l’utilisation du requêteur sur la création de reportings financiers.

BÉNÉFICES :o Outil familiero Les états de reporting créés avec les autres utilisateurs

peuvent être partagés : partage, diffusion de l’information. o Les classeurs Excel supportent des droits d’accès définis

par groupes d’utilisateurs : sécurité.o Justification des montants par le biais d’une fonction détail.

Les feuilles Excel livrées qui utilisent des services métiers :• le bilan (actif, passif)• le compte de résultat• les soldes intermédiaires de gestion


5.0 Nouveautés Fonctionnelles 6.20


Sage 1000 Suite FinancièreComptabilité 6.20

Gestion des IAS/IFRS dans les budgets

o Cette nouvelle édition/consultation a pour objectif de permettre aux trésoriers d’évaluer la justesse et donc la qualité de leurs prévisions.

Mise à disposition des budgets L&D dans Sage 1000 Comptabilité en monobase et multi-bases

Sage 1000 Comptabilité/ connecteur Consolidation : récupération des données analytiques

o La récupération des données analytiques de Sage 1000 dans la Conso se fera à partir d’un axe analytique unique.

o Cet axe sera à renseigner côté Conso : il est prévu que l’on puisse récupérer les axes analytiques de Sage 1000 en Conso, afin que l’utilisateur puisse indiquer de manière plus aisée l’axe analytique dont il souhaite collecter les données en Conso.

o Si un axe analytique est renseigné, seront collectées les données analytiques de cet axe et les données de compta générale.

o Si aucun axe analytique n’est renseigné, seules les données de comptabilité générale seront collectées.

o Une fois que la collecte aura été lancée une fois, l’axe analytique ne sera plus modifiable.

Et plus encore… Adobe Acrobat Document


Sage 1000 Trésorerie 6.20

Contrôle des prévisions

o Cette nouvelle édition/consultation a pour objectif de permettre aux trésoriers d’évaluer la justesse et donc la qualité de leurs prévisions.

Import du paramétrage

o Cet outil permet d’accélérer l’étape de migration des données de bases en récupérant une partie des paramétrages de l’ancien outil.

o Les données de base concernées sont : Devises, Pays, Natures de flux d’exploitation, Codes budgétaires, Banques, Taux de marché, Modes de règlement, Conditions de valeurs.


Sage 1000 Trésorerie 6.20

Gestion des droits par autorisation

o Il est possible de « mixer » des interdictions et des autorisations ; les interdictions étant prioritaires par rapport aux autorisations.

o Les éléments entrant dans ce périmètre sont : Sociétés, Banques, Agences, Comptes, Natures de flux, Groupes de sociétés, Familles de sociétés, Familles de comptes, Familles de banques, Arrêtés de comptes, Centrales de trésorerie.

Fiche en valeur arborescente(plans de ruptures personnalisées)

o Mise à disposition d’un outil de personnalisation des ruptures de la fiche en valeur.

o Cette présentation arborescente autorise des sous-totalisations en cascade pour des natures de flux ou des codes budgétaires.


Sage 1000 Banque Paiement 6.20

BIC Ibanisation

o Fonction d’extraction de la base tiers, ajout du code BIC (service Sage).

o Ce service permet d’exporter et d’importer les comptes tiers et société dont les codes BIC ne sont pas renseignés.

Convertisseur de fichiers

o La norme SEPA oblige le formatage des comptes en IBAN et la présence du code BIC en ce qui concerne la banque. Pour ce faire, la fonction ‘Convertisseur’ inclut une recherche de codes BIC dans un annuaire, et une conversion des comptes en IBAN si besoin est.

o Cette fonction est liée à l’annuaire BIC.


Sage 1000 Banque Paiement 6.20

Gestion annuaire BIC

o Permet de rechercher une banque ou une agence dans l’annuaire BIC, selon différents critères (pays, code BIC, dénomination,…).

o Pour intégrer le fichier Bdf, deux descriptifs sont mis à disposition : o Importation situation annuaire BIC BdF- établissements

(importbicsituationets)o Importation situation annuaire BIC BdF- guichet (importbicsituationagence)

o Code BIC proposé en saisie, généré en création dynamique des tiers.o Aide à la saisie permettant, lorsque l’on fournit un code établissement et un

code guichet non connu du système, de rechercher les données dans l’annuaire, et de renseigner en conséquence le code BIC, la domiciliation bancaire, la description de la banque, du guichet, ainsi que l’adresse du guichet.

Convertisseur de fichiers

o La norme SEPA oblige le formatage des comptes en IBAN et la présence du code BIC en ce qui concerne la banque. Pour ce faire, la fonction ‘Convertisseur’ inclut une recherche de codes BIC dans un annuaire, et une conversion des comptes en IBAN si besoin est.

o Cette fonction est liée à l’annuaire BIC.

Nouveaux formats :

- Génération SEPA SCT - pain.001.001.03- Génération SEPA SDD - pain.008.001.02- Génération SEPA SDD – B2B pain.008.001.02- Intégration Relevés Comptes MT 940 Crédit Suisse


Sage 1000 Banque Paiement

Evolutions protocolaires

o FTP/S : Support des protocoles FTP et http dans leurs versions sécurisées. Plusieurs banques offrant aussi le support de ce protocole ; cela permet d’élargir le potentiel de SCB.

o PeSit sur réseau TCP/IP : Support du protocole PeSit E sous IP. Plusieurs banques offrent aussi le support de ce protocole. D’autre part, ce protocole est souvent utilisé pour la connexion aux grandes administrations, assurances et montants élevés BDF.

o SwiftNet via un service Bureau : L’accès au réseau SwiftNet est désormais possible en passant par un service Bureau. La connexion au service Bureau se fait en FTP/S, l’option SwiftNet repose donc sur l’utilisation du protocole FTP et l’usage des Delivery Notification. Ces DN sont donc récupérés par SCB après paramétrage (fichier technique /banque destinatrice a bien reçu). Les SB : Euroinformation (CIC), Synthesis (BNP), Datasphère…(à valider)

Evolution technique

o Support Oracle (10 et 11G)La migration d’une base SCB SQL Serververs ORACLE n’est pas possible.

Attention : dans cette version l’usage de la signature Swift n’est pas supporté.

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