rescco référentiel des comptes et schémas comptables

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RESCCORéférentiel des Comptes et Schémas

Comptables

Présentation de l’outil et architecture simplifiée

Version 1.0 – 27/05/08


Objectif de l’outil

RESCCO (REférentiel des Comptes et schémas COmptables) est un outil référentiel et central regroupant :

Le référentiel du PLAN DE COMPTE INTERNE

Le référentiel SCHEMAS COMPTABLES

Les comptes internes sont composés de 3 types de données:

Les données issues du SI de production iBP : ces données sont directement récupérées du SI.

Les données documentaires

Les données complémentaires

Les schémas comptables sont renseignés par métier, produit, cycle de vie.

Ils sont lisibles et éditables en format « Compte en T »


Description des outils

RESCCO est composé de : Un outil d’Administration

o Réservé aux gestionnaires

o Permettant la mise à jour du plan de compte, des schémas comptables, des données référentielles

Un outil de Consultation

o Ouvert à l’ensemble de la banque

o Permettant la visualisation et l’édition du plan de compte et des schémas comptables.

Un outil d’utilitaires

o Réservé aux gestionnaires

o Permettant de réaliser les imports et les contrôles d’imports

o Permettant de générer une base autonome « transportable » dite « base Commissaires aux Comptes »

Les accès aux données (gestion et consultation) se font en temps réel sur une base de données unique et centrale sous SQL Server.


Schéma simplifié

SI IBP

RESCCO

Saisie du plan de compte dans les applicatifs IBP

Extraction et importation du plan de compte à la demande via l’informationnel

Consultation et affichage en clair des attributs des comptesEnrichissement des informations et documentation des comptes

Outil de justification

Contrôle des

Comptes

Catalogue d’extractions à la demande


Schéma simplifié

Outil d’administration

Outil de consultation

Base SQL Server

DSN avec autorisation de création, mise à jour et

suppression

DSN avec autorisation de consultation uniquement


Principales fonctionnalités

Plan de compte interne : Importation des comptes issus du SI IBP

Affichage en clair des informations contenues dans le SI (libellés des valeurs du SI)

Enrichissement de données documentaires, incluant l’ajout de pièces jointes

o Description du compte

o Principes de justification

o Commentaires

o États EOS

Enrichissement de données complémentaires pour alimenter des outils connexes

o Outil externe de contrôle des comptes

o Outil de Justification des Comptes

Éditions papier ou envoi automatique par messagerie des fiches de compte (format HTML)

Catalogue d’extractions du plan de compte

Fonctions de contrôle des comptes mal documentés

Log des modifications



Ecran d’accueil



Système de recherche selon plusieurs modes

Directement sur le numéro de compte PCI

Par une liste sélective sur PCEC, Code EDS, Code Portefeuille Commercial ou Code Portefeuille de Gestion

Par recherche syntaxique sur le libellé du compte



Accès par liste PCEC



Fiche de compte : Onglet 1, Caractéristiques du Compte



Fiche de compte : Onglet 2, Documentation du compte



Fiche de compte : Onglet 3, Données complémentaires de contrôle



Fiche de compte : Onglet 4, Schémas utilisant ce compte



Schémas Comptables :

Ajout et modification de schémas comptables

Recherche de schémas par

o Métier,

o Produit,

o Cycle de Vie,

o Comptes utilisés,

o Code URA,

o Code Opération

o Table de paramétrage

Éditions de type « Compte en T »

Indication des schémas situés en aval et en amont



Schémas Comptables : Affichage en compte en T



Communication externe : Création et mise à jour d’une base autonome « transportable »

o Orientée « Commissaires aux comptes »

o Construit automatiquement l’ensemble des données sur un système autonome copiable sur support externe.


Principales évolutions envisagées

Fonctions de contrôles des comptes

Intégration des fonctionnalités de contrôle des comptes (actuellement externalisées)

Gestion d’un historique à durée paramétrable des soldes des comptes

Fonctions de suivi des comptes

Gestion de « portefeuille » de comptes à suivre (par intervenant comptable)

Fonctions de communication

Mise en œuvre d’une automatisation des relances et des communications par mail.

Gestion d’une log des communications de type contrôle.

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Documents