proposition de budget 2010 conseil dadministration du 1er décembre 2009
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PROPOSITION DE BUDGET
2010Conseil d’administration
du 1er décembre 2009
Les principes à respecter
• Calendrier
Les principes à respecter
• Calendrier
• Equilibre
Les principes à respecter
• Calendrier• Equilibre
• Présentation
Les principes à respecter
• Calendrier• Equilibre• Présentation
• Adoption
LA STRUCTURE DU BUDGET
Les Ressources
Les RessourcesLes
charges
La répartitio
n en services
Les RessourcesLes
charges
La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
L’investissement
La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
L’investissement
La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Les services spéciaux
L’investissement
La répartitio
n en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionnemen
t
Le service général
Subvention de fonctionnement
Subventions de l’étatRessources d’activitéRéserves disponibles
Les services spéciaux
L’investissement
La répartition
en services
Les Ressources Les charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Subvention de fonctionnementSubventions de
l’étatRessources d’activitéRéserves
disponibles
Fonctionnement
PédagogieSociales
Les services spéciaux
L’investissement
La répartitio
n en services
Les Ressources Les charges
Le fonctionnemen
t
Le service général
Subvention de fonctionnementSubventions de
l’étatRessources d’activitéRéserves
disponibles
Fonctionnement
PédagogieSociales
Les services spéciaux
Ressources propres
SubventionsRéserves J1 et R2
Charges d’activité
L’investissement
La répartition
en services
Les Ressources Les charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Subvention de fonctionnementSubventions de
l’étatRessources d’activitéRéserves
disponibles
Fonctionnement
PédagogieSociales
Les services spéciaux
Ressources propres
SubventionsRéserves J1 et R2
Charges d’activité
L’investissementLes réserves Subventions
Augmentation du patrimoine
LA CONSTRUCTION DU BUDGET :
• EVALUER LES RESSOURCES
LA CONSTRUCTION DU BUDGET :
• EVALUER LES RESSOURCES
• ABONDER LES COMPTES DE
CHARGES
La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
L’investissement
EVALUER LES RESSOURCES
• La subvention de
fonctionnement
La subvention de fonctionnement
• Représente 56 % des recettes du service général
La subvention de fonctionnement
• Représente 56 % des recettes du service général
•Et plus de 90 % des ressources non affectées.
La subvention de fonctionnement
230 000235 000240 000245 000250 000255 000260 000265 000270 000275 000280 000285 000
2006 2007 2008 2009 2010
20062007200820092010
EVALUER LES RESSOURCES
• La subvention de fonctionnement
• Les subventions de l’état
Les subventions de l’état :
• Bourses nationales
Les subventions de l’état :
• Bourses nationales
• Fonds social
Les subventions de l’état :
• Bourses nationales• Fonds social
• Les autres subventions
EVALUER LES RESSOURCES
• La subvention de fonctionnement
• Les subventions de l’état
• Les ressources d’activité
Les ressources d’activité :
• Les locations
Les ressources d’activité :
• Les locations
• Les produits divers
EVALUER LES RESSOURCES
• La subvention de fonctionnement
• Les subventions de l’état
• Les ressources d’activité
• Les participations des services
spéciaux au fonctionnement
général.
Les participations des services spéciaux au
fonctionnement général
• Le reversement du S. A. H.
Les participations des services spéciaux au
fonctionnement général
• Le reversement du S. A. H.
• Le reversement de l’enseignement technique
La répartition
en services
Les Ressources Les charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Subvention de fonctionnementSubventions de
l’étatRessources d’activitéRéserves
disponibles
Fonctionnement
PédagogieSociales
Les services spéciaux
L’investissement
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation :
•Le chauffage
Evaluer la consommation :en mw/h
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2010
Evaluer le prix du mw/h
0
10
20
30
40
50
60
70
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2010
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation :
•Le chauffage
•L’électricité
Evaluer la consommation kw/h
300000
310000
320000
330000
340000
350000
360000
370000
2006 2007 2008 2009 2010
Evaluer le coût du kw/h
0,096
0,098
0,10,102
0,104
0,106
0,108
0,11
0,1120,114
0,116
2006 2007 2008 2009 2010
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation :
•Le chauffage•L’électricité
•L’eau
Evaluer la consommation m3
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2010
Evaluer le coût du m3
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2010
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation :
•Le chauffage•L’électricité•L’eau
•Le gaz
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation
• La pédagogie
Budgets pédagogie
44 500
45 000
45 500
46 000
46 500
47 000
47 500
48 000
48 500
49 000
2006 2007 2008 2009 2010
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation• La pédagogie
• Le fonctionnement général
Le fonctionnement général :
les chapitres D et C• L’entretien
Le fonctionnement général :
les chapitres D et C• L’entretien
• Les contrats
Le fonctionnement général :
les chapitres D et C• L’entretien• Les contrats
• Les communications
Le fonctionnement général :
les chapitres D et C• L’entretien• Les contrats• Les communications
• Les autres charges générales
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation• La pédagogie
• Le fonctionnement général
• Les versements sociaux
La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Les services spéciaux
L’investissement
LES SERVICES SPECIAUX
• L’enseignement technique
LES SERVICES SPECIAUX
• L’enseignement technique
• Le service annexe d’hébergement
LES SERVICES SPECIAUX
• L’enseignement technique• Le service annexe d’hébergement
• Les autres services spéciaux
LES AUTRES SERVICES SPECIAUX
• Les stages en entreprises
LES AUTRES SERVICES SPECIAUX
• Les stages en entreprises
• Le projet d’établissement
LES AUTRES SERVICES SPECIAUX
• Les stages en entreprises• Le projet d’établissement
• Actions lycéennes
LES AUTRES SERVICES SPECIAUX
• Les stages en entreprises• Le projet d’établissement• Actions lycéennes
• Voyages scolaires
L’utilisation des réserves :
• Equilibrer un budget
déficitaire avec les réserves
disponibles
Evolution des réserves :
• ( Réserves disponibles du service général )
• Compte financier 2005 : - 7 272.15• Compte financier 2006 : - 16 593.37• Compte financier 2007 : - 10 955.43• Compte financier 2008 : + 2 307.15
Situation des réserves disponibles
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2004 2005 2006 2007 2008
Service général
Situation des réserves disponibles
Réserves du service général au 31/12/2008 : 73 406.00
Montant des prélèvements votés en 2009 : 50 000.00
Solde disponible : 23 406.00
Equilibrer le budget :
Montant des prévisions de recettes du service général : 453 670.00
Montant des ouvertures de crédits du service général : 445 670.00
Prélèvement proposé : 8 000.00