Page 1

Projet de BUDGET pour 2007

Page 2

Avertissement pralable Le budget dun collge est tabli pour le fonctionnement dune anne civile, du 1er janvier au 31 dcembre

Page 3

RECETTES

Page 4

Recettes pour la Restauration (Forfait + Tickets) Dotation Dpartementale de Fonctionnement (Subvention Dpartementale) Ressources Affectes (Subventions Etat ou Dpartement, Voyages Scolaires, CEA, Objets Confectionns )

Page 5

Recettes pour la Restauration Tarif Annuel en 2006 :422,30 Tarif Annuel en 2007 :422,30 pas daugmentation RECETTES : 140.368,50 136 jours en 2007 TARIF JOUR : 3,10

Page 6

RESTAURATION Elves au Forfait 133.024 4.760 2.584 Denres 88.000 140.968,50 Salaires 30.512 Viab. 17.000 Entretien 4.055 62.4 % 21,6 % 12,0 % 2,9 % 3,10 1,96 3,80

Page 7

Recettes pour la Restauration Prix du Repas : Elve au Forfait : 3,10 Elve Passager :3,80 + 22% Achat de Denres :1,96

Page 8

Rpartition des Trimestres en fonction du nombre de jours Trimestre 2 : janvier mars : 40 \ 136 124,21 Trimestre 3 : avril juin : 39 \ 136 121,10 Trimestre 1 : septembre dcembre : 57 \ 136 176,99

Page 9

Dotation de Fonctionnement 84.496 Viabilisation38.000 +0,00% Dotation Elve26.412 +0,86% Dotation Internet 3.000 -25,00% Dotation Entretien17.084 +0,00%

Page 10

Fonction de la surface du collge : 1,85 x 4640 m 2 =8584 +8500 (immobilisation) + 6996 (contrle scurit) 17.084 DOTATION DEPARTEMENTALE : 84.496 Fonction du nombre dlves : 62 x 426 lves=26.412 +3000 (internet) 29.412 Viabilisation : 38000 38.000 dont 7000 (contrles de scurit) (+ 17000 contribution de la restauration) 38.000 + 17.000 = 55.000

Page 11

Page 12

Ressources Affectes Subventions Etat13.300 (Bourse, Remises de principe, Manuels Scolaires, Fonds Social) Subventions Dpartement22.337 (Piscine Sixime & Location Gymnase) Objets Confectionns 3.500 Aides Pdagogiques 5.412 Voyages Scolaires 82.000 Rmunration CEA50.000 TOTAL : 176.549

Page 13

Page 14

DEPENSES

Page 15

Avertissement pralable : Les dpenses sont majoritairement dj affectes, moins de 5% des recettes restent affecter

Page 16

Reversement 4% RESTAURATION 34% Entretien 1% & 2,5% RECETTESDEPENSES SUBVENTION 19 % Crdits Affects 38% ACHAT DENREES 20% (B) Viabilisation 12% Crdits Affects 43 % (D) 5%(C) 5%(A1) 4% PERSONNELS 7 % Fonds de Rserve 6%

Page 17

Page 18

Remarque : Le signe # aprs un montant en rouge et la couleur jaune du fond signalent une affectation obligatoire

Page 19

les montants en bleus sont issus des fonds de rserve Prlvement de 4.500 sur les Fonds de Rserve

Page 20

Prlvement de 4.000 sur les Fonds de Rserves

Page 21

Page 22

Prlvement de 5.000 sur les Fonds de Rserves

Page 23

Page 24

Prlvement Total Propos 13.500 sur les Fonds de Rserves du Service Gnral

Page 25

Prlvement de 15.000 sur les Fonds de Rserves RESTAURATION

Page 26

Page 27

VOTE 1 : TARIFS de la DEMI-PENSION VOTE 2 : PRELEVEMENTS dans les FONDS de RESERVE VOTE 3 : REPARTITION des SOMMES dans le BUDGET

Page 28

Page 29

Merci pour votre attention

Page 30

Situation des Fonds de Rserves 2006 - 2007 Situation des Fonds de Rserves 2007 (estimation) 13500 15 000 PRELEVEMENTS