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MOIS DE JANVIER 2016 Solde fin mois N-1 4 449 623
TRESO
DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE NOUV
INVEST INVEST INITIAL INVEST INVEST INITIAL SOLDE
1 Vendredi 4 449 623 4 449 623
2 Samedi 4 449 623 4 449 623
3 Dimanche 0
4 Lundi - 0
5 Mardi 2 527,92 - 4 452 151 4 452 151
6 Mercredi - - 4 452 151 4 452 151
7 Jeudi - - 4 452 151 4 452 151
8 Vendredi 144,00 47 083,51 4 405 211
9 Samedi 47 245,81 3 241 516,21 1 210 941
10 Dimanche 0
11 Lundi 0
12 Mardi 19 708,00 74 325,67 1 154 277 1 154 277
13 Mercredi - 19 990,89 1 134 286 1 134 286
14 Jeudi - 68,51 1 134 217 1 134 217
15 Vendredi - 7 243,00 1 126 974
16 Samedi 276 536,00 259,53 1 403 251 1 403 251
17 Dimanche 0
18 Lundi - - 0
19 Mardi 276 536,00 93 853,27 1 585 933 1 585 933
20 Mercredi 269 954,00 95 226,54 1 784 259 1 784 259
21 Jeudi - 59 636,44 1 724 623 1 724 623
22 Vendredi 13,20 - 1 724 636 1 724 636
23 Samedi 1 724 636
24 Dimanche 0
25 Lundi 900 000,00 1 759 673,86 318 472 318 472
26 Mardi - - 318 472 318 472
27 Mercredi 2 375,06 36 931,35 283 916 283 916
28 Jeudi 5 692,44 1 708,78 287 899 287 899
29 Vendredi 8 449,00 32 474,24 263 874 263 874
30 Samedi - -
31 Dimanche - -
0 0 0 1 809 181 5 469 992 788 813 0 020
REVOLVING
TIRAGE REMBOUR
REALISATIONPREVISION
MOIS DE FEVRIER Solde fin mois N-1 263 874
PREVISION REALISATION TRESO
DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDETIRAGE REMBOUR
NOUV
INVEST INVEST INITIAL INVEST INVEST INITIAL SOLDE
1 Lundi 3 202 99 751 167 325 167 325
2 Mardi 499 464 0 666 790 666 790
3 Mercredi 253 965 42 217 878 538 878 538
4 Jeudi 3 821 11 230 871 129 871 129
5 Vendredi 27 649 20 496 877 200 877 200
6 Samedi
7 Dimanche
8 Lundi 6 730 25 915 858 015 858 015
9 Mardi 25 846 56 005 827 855 827 855
10 Mercredi 19 110 63 024 783 941 783 941
11 Jeudi 23 360 0 807 301 807 301
12 Vendredi 8 610 83 968 731 942 731 942
13 Samedi
14 Dimanche
15 Lundi 1 293 16 947 716 517 716 517
16 Mardi 9 902 32 995 693 424 693 424
17 Mercredi 479 30 287 663 616 663 616
18 Jeudi 3 336 176 492 490 460 490 460
19 Vendredi 0 0 490 460 490 460
20 Samedi
21 Dimanche
22 Lundi 0 0 490 460 490 460
23 Mardi 0 0 490 460 490 460
24 Mercredi 0 0 490 460 490 460
25 Jeudi 0 0 490 460 490 460
26 Vendredi 0 0 490 460 490 460
27 Samedi
28 Dimanche
29 Lundi 0 0 955 993 955 993
0 0 0 886 766 659 328 0 0 020
REVOLVING
MOIS DE MARS Solde fin mois N-1 955 993
PREVISION REALISATION
DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE
RECETTES
FONCT.
DEPENSES
FONCT TRESO SOLDE SOLDE
86 43 729 912 351 912 351
1 Mardi 0 0 912 351 912 351
2 Mercredi 0 0 912 351 912 351
3 Jeudi 0 0 912 351 912 351
4 Vendredi 0 0 912 351 912 351
5 Samedi
6 Dimanche
7 Lundi 0 0 474 577 474 577
8 Mardi 0 0 474 577 474 577
9 Mercredi 0 0 474 577 474 577
10 Jeudi 0 0 474 577 474 577
11 Vendredi 0 0 474 577 474 577
12 Samedi 0
13 Dimanche 0
14 Lundi 0 240 391 234 185 234 185
15 Mardi 4 564 0 238 749 238 749
16 Mercredi 291 831 21 999 508 582 508 582
17 Jeudi 0 5 693 502 889 502 889
18 Vendredi 0 0 502 889 502 889
19 Samedi
20 Dimanche
21 Lundi 1 355 653 0 1 858 542 1 858 542
22 Mardi 870 223 501 1 635 911 1 635 911
23 Mercredi 32 877 0 1 668 788 1 668 788
24 Jeudi 392 331 1 026 638 1 034 481 1 034 481
25 Vendredi 20 465 1 006 503 48 443 48 443
26 Samedi
27 Dimanche
28 Lundi 0 0 48 443 48 443
29 Mardi 0 0 48 443 48 443
30 Mercredi 88 848 52 563 84 729 84 729
31 Jeudi 4 420 29 260 59 888 59 888
0 0 0 2 187 526 2 621 016 522 503 0 0
TIRAGE REMBOUR
Solde fin mois N-1 59 888
TRESO
DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE
1 Vendredi 0 2 627 57 261 57 261
2 Samedi
3 Dimanche
4 Lundi 211 319 219 907 48 673 48 673
5 Mardi 326 156 0 374 829 374 829
6 Mercredi 18 175 0 393 004 393 004
7 Jeudi 0 58 395 334 609 334 609
8 Vendredi 0 132 702 201 907 201 907
9 Samedi
10 Dimanche
11 Lundi 0 59 127 142 780 142 780
12 Mardi 13 922 0 156 702 156 702
13 Mercredi 54 0 156 756 156 756
14 Jeudi 372 0 157 128 157 128
15 Vendredi 3 308 129 409 31 027 31 027
16 Samedi
17 Dimanche
18 Lundi 519 708 71 253 479 482 479 482
19 Mardi 15 331 96 402 398 411 398 411
20 Mercredi 2 804 36 497 364 718 364 718
21 Jeudi 22 42 337 322 403 322 403
22 Vendredi 1 033 830 40 224 1 316 010 1 316 010
23 Samedi
24 Dimanche
25 Lundi 40 737 980 930 376 117 376 117
26 Mardi 609 360 14 562 970 915 970 915
27 Mercredi 874 570 699 972 1 145 513 1 145 513
28 Jeudi 0 0 1 145 513 1 145 513
29 Vendredi 11 908 4 803 1 152 618 1 152 618
30 Samedi
0 0 3 681 576 2 589 146 0 0
PREVISION REALISATION
TIRAGE REMBOUR
REVOLVING
Solde fin mois N-1 1 152 618
TRESO
DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE
1 Dimanche
2 Lundi 274 487 23 876 1 403 229 1 403 229
3 Mardi 32 595 4 440 1 431 384 1 431 384
4 Mercredi 1 815 872 0 3 247 256 3 247 256
5 Jeudi 0 0 3 247 256 3 247 256
6 Vendredi 0 0 3 247 256 3 247 256
7 Samedi
8 Dimanche
9 Lundi 38 900 10 031 3 276 125 3 276 125
10 Mardi 2 266 287 775 2 990 616 2 990 616
11 Mercredi 145 1 641 919 1 348 842 1 348 842
12 Jeudi 12 096 1 432 1 359 506 1 359 506
13 Vendredi 2 364 194 520 1 167 349 1 167 349
14 Samedi
15 Dimanche
16 Lundi 0 0 1 167 349 1 167 349
17 Mardi 295 414 23 454 1 439 309 1 439 309
18 Mercredi 572 1 509 1 438 372 1 438 372
19 Jeudi 11 917 97 766 1 352 523 1 352 523
20 Vendredi 35 454 5 180 1 382 797 1 382 797
21 Samedi
22 Dimanche
23 Lundi 4 741 82 064 1 305 474 1 305 474
24 Mardi 1 873 859 19 956 3 159 376 3 159 376
25 Mercredi 0 1 650 275 1 509 102 1 509 102
26 Jeudi 0 17 266 1 491 835 1 491 835
27 Vendredi 22 682 29 077 1 485 440 1 485 440
28 Samedi
29 Dimanche
30 Lundi 0 10 524 1 474 916 1 474 916
31 Mardi 9 943 426 330 1 058 529 1 058 529
0 0 4 158 821 4 527 397 0 0
TIRAGE
PREVISION REALISATION REVOLVING
21
REMBOUR
Solde fin mois N-1 1 058 529
PREVISION REALISATION TRESO
DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE
1 Mercredi 24 343 39 842 1 043 030 1 043 030
2 Jeudi 27 011 1 858 1 068 184 1 068 184
3 Vendredi 2 000 82 450 987 734 987 734
4 Samedi
5 Dimanche
6 Lundi 0 0 987 734 987 734
7 Mardi 0 136 960 850 774 850 774
8 Mercredi 15 399 2 163 864 010 864 010
9 Jeudi 334 971 68 1 198 913 1 198 913
10 Vendredi 21 439 0 1 220 352 1 220 352
11 Samedi
12 Dimanche
13 Lundi 14 994 78 637 1 156 709 1 156 709
14 Mardi 0 42 021 1 114 688 1 114 688
15 Mercredi 4 025 1 101 1 117 612 1 117 612
16 Jeudi 4 301 22 349 1 099 564 1 099 564
17 Vendredi 1 079 105 354 995 290 995 290
18 Samedi
19 Dimanche
20 Lundi 5 884 89 736 911 438 911 438
21 Mardi 2 500 000 419 3 411 018 3 411 018
22 Mercredi 71 481 8 965 3 473 535 3 473 535
23 Jeudi 580 113 808 3 360 307 3 360 307
24 Vendredi 925 370 1 713 278 2 572 399 2 572 399
25 Samedi
26 Dimanche
27 Lundi 0 50 384 2 522 015 2 522 015
28 Mardi 25 079 13 682 2 533 412 2 533 412
29 Mercredi 2 307 5 071 2 530 648 2 530 648
30 Jeudi 0 292 2 530 356 2 530 356
0 0 3 980 264 2 508 437 0 0
REVOLVING
TIRAGE REMBOUR
MOIS DE JUILLET Solde fin mois N-1 2 530 356
DATE JOUR RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE
RECETTES
FONCT.
DEPENSES
FONCT
TRESO
SOLDE LIGNE
INVEST INVEST TRESO
1 vendredi 661 586 573 1 944 444 1 944 444
2 Samedi
3 Dimanche
4 Lundi 680 55 129 1 889 995 1 889 995
5 Mardi 0 3 097 1 886 898 1 886 898
6 Mercredi 355 1 173 115 714 138 714 138
7 Jeudi 19 805 58 761 675 183 675 183
8 vendredi 26 550 9 701 692 032 692 032
9 Samedi
10 Dimanche
11 Lundi 0 165 112 526 920 526 920
12 Mardi 9 562 225 536 257 536 257
13 Mercredi 200 145 410 613 325 789 325 789
14 Jeudi 0 0 325 789 325 789
15 vendredi 0 0 325 789 325 789
16 Samedi
17 Dimanche
18 Lundi 38 67 972 257 855 257 855
19 Mardi 562 75 429 182 988 182 988
20 Mercredi 41 41 037 141 991 141 991
21 Jeudi 15 851 19 529 138 313 138 313
22 vendredi 2 202 733 9 853 2 331 194 2 331 194
23 Samedi
24 Dimanche
25 Lundi 13 048 1 695 063 649 179 649 179
26 Mardi 643 404 14 717 1 277 866 1 277 866
27 Mercredi 29 077 297 659 1 009 284 1 009 284
28 Jeudi 37 342 66 173 980 454 980 454
29 vendredi 271 887 0 1 252 341 1 252 341
30 Samedi
31 Dimanche
0 0 3 471 742 4 749 758 0 0
TIRAGE REMBOUR
MOIS D'AOUT Solde fin mois N-1 1 252 341
0
RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE RECETTES FONCT.
DEPENSES
FONCT TRESO SOLDE TRESO
DATE JOUR INVEST INVEST NOUV
SOLDE
1 Lundi 15 349 68 242 1 199 447 1 199 447
2 Mardi 716 39 734 1 160 429 1 160 429
3 Mercredi 967 96 1 161 300 1 161 300
4 Jeudi 0 1 722 1 159 578 1 159 578
5 Vendredi 2 629 129 023 1 033 183 1 033 183
6 Samedi
7 Dimanche
8 Lundi 0 0 1 033 183 1 033 183
9 Mardi 0 0 1 033 183 1 033 183
10 Mercredi 0 0 1 033 183 1 033 183
11 Jeudi 0 0 1 033 183 1 033 183
12 Vendredi 0 0 1 033 183 1 033 183
13 Samedi
14 Dimanche
15 Lundi 0 0 1 033 183 1 033 183
16 Mardi 0 0 1 033 183 1 033 183
17 Mercredi 0 0 1 033 183 1 033 183
18 Jeudi 0 0 1 033 183 1 033 183
19 Vendredi 0 0 1 033 183 1 033 183
20 Samedi
21 Dimanche
22 Lundi 0 0 1 033 183 1 033 183
23 Mardi 0 0 1 033 183 1 033 183
24 Mercredi 0 0 1 033 183 1 033 183
25 jeudi 0 0 1 033 183 1 033 183
26 vendredi 0 0 1 033 183 1 033 183
27 Samedi
28 Dimanche
29 Lundi 0 0 1 535 083 1 535 083
30 Mardi 7 148 1 534 941 1 534 941
31 Mercredi 2 581 2 232 1 535 289 1 535 289
0 0 22 249 241 199 25 817 004 0 022
REVOLVING
TIRAGE REMBOUR
MOIS DE SEPTEMBRE Solde fin mois N-1 1 535 289
0
RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT
TRESO
SOLDE RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT TRESO SOLDE TRESO
DATE JOUR INVEST INVEST NOUV
SOLDE
1 Jeudi 15 621 19 673 1 531 238 1 531 238
2 Vendredi 1 105 35 488 1 496 855 1 496 855
3 Samedi
4 Dimanche
5 Lundi 15 23 594 1 473 276 1 473 276
6 Mardi 4 442 63 969 1 413 749 1 413 749
7 Mercredi 24 400 0 1 438 149 1 438 149
8 Jeudi 1 596 81 209 1 358 535 1 358 535
9 Vendredi 2 387 0 1 360 922 1 360 922
10 Samedi
11 Dimanche
12 Lundi 0 9 701 1 351 221 1 351 221
13 Mardi 978 2 095 1 350 104 1 350 104
14 Mercredi 916 1 314 1 349 706 1 349 706
15 Jeudi 270 573 146 761 1 473 519 1 473 519
16 Vendredi 17 423 227 058 1 263 883 1 263 883
17 Samedi
18 Dimanche
19 Lundi 435 13 208 1 251 111 1 251 111
20 Mardi 2 148 685 610 567 649 567 649
21 Mercredi 0 2 850 564 799 564 799
22 Jeudi 2 303 287 54 239 2 813 846 2 813 846
23 Vendredi 1 993 0 2 815 839 2 815 839
24 Samedi
25 Dimanche
26 Lundi 882 521 1 713 398 1 984 963 1 984 963
27 Mardi 194 10 615 1 974 542 1 974 542
28 Mercredi 0 32 857 1 941 685 1 941 685
29 Jeudi 0 0 1 941 685 1 941 685
30 Vendredi 0 27 232 1 914 453 1 914 453
0 0 0 0
TIRAGE REMBOUR
22
REVOLVING
MOIS D'OCTOBRE Solde fin mois N-1 1 914 453
RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT
T
R
E RECETTES FONCT.
DEPENSES
FONCT TRESO SOLDE TRESO
DATE JOUR INVEST INVEST NOUV
SOLDE
1 Samedi
2 Dimanche
3 Lundi 0 707 912 1 206 540 1 206 540
4 Mardi 34 563 2 494 1 238 609 1 238 609
5 Mercredi 0 122 919 1 115 690 1 115 690
6 Jeudi 145 0 1 115 835 1 115 835
7 Vendredi 25 651 23 830 1 117 656 1 117 656
8 Samedi
9 Dimanche
10 Lundi 520 4 250 1 113 925 1 113 925
11 Mardi 196 74 366 1 039 755 1 039 755
12 Mercredi 2 192 0 1 041 948 1 041 948
13 Jeudi 1 305 96 1 043 157 1 043 157
14 Vendredi 0 25 761 1 017 396 1 017 396
15 Samedi
16 Dimanche
17 Lundi 0 57 578 959 818 959 818
18 Mardi 0 58 023 901 795 901 795
19 Mercredi 269 955 21 388 1 150 361 1 150 361
20 Jeudi 0 602 1 149 760 1 149 760
21 Vendredi 0 113 475 1 036 285 1 036 285
22 Samedi
23 Dimanche
24 Lundi 1 500 145 8 804 2 527 626 2 527 626
25 Mardi 584 469 1 695 552 1 416 543 1 416 543
26 Mercredi 26 399 13 563 1 429 378 1 429 378
27 Jeudi 12 697 690 880 751 195 751 195
28 Vendredi 19 286 109 754 660 727 660 727
29 Samedi
30 Dimanche
31 Lundi 0 0 660 727 660 727
0 0 2 477 523 3 731 248 0 021
REVOLVING
TIRAGE REMBOUR
MOIS DE NOVEMBRE Solde fin mois N-1 660 727
RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT
T
R
ERECETTES FONCT.
DEPENSES
FONCT TRESO SOLDE TRESO
DATE JOUR INVEST INVEST NOUV
SOLDE
1 Mardi 0 0 660 727 660 727
2 Mercredi 151 956 24 120 788 563 788 563
3 Jeudi 1 501 314 48 602 2 241 274 2 241 274
4 Vendredi 0 0 2 241 274 2 241 274
5 Samedi
6 Dimanche
7 Lundi 11 860 84 621 2 168 514 2 168 514
8 Mardi 76 927 0 2 245 441 2 245 441
9 Mercredi 2 722 1 508 403 739 760 739 760
10 Jeudi 2 421 35 466 706 959 706 959
11 Vendredi 0 0 706 959 706 959
12 Samedi
13 Dimanche
14 Lundi 6 650 40 349 673 260 673 260
15 Mardi 196 1 939 671 518 671 518
16 Mercredi 542 14 467 657 593 657 593
17 Jeudi 74 133 7 343 724 383 724 383
18 Vendredi 0 450 226 274 157 274 157
19 Samedi
20 Dimanche
21 Lundi 1 091 308 2 787 1 362 678 1 362 678
22 Mardi 1 680 000 60 452 2 982 226 2 982 226
23 Mercredi 0 19 696 2 962 529 2 962 529
24 Jeudi 1 137 081 2 203 364 1 896 246 1 896 246
25 Vendredi 145 115 289 1 781 102 1 781 102
26 Samedi
27 Dimanche
28 Lundi 3 048 0 1 784 150 1 784 150
29 Mardi 1 506 5 808 1 779 848 1 779 848
30 Mercredi 0 0 1 779 848 1 779 848
0 0 1 779 848 1 779 848
0 0 5 741 809 4 622 933 33 608 855 0 0
TIRAGE REMBOUR
20
REVOLVING
MOIS DE DECEMBRE Solde fin mois N-1 1 779 848
RECETTES FONCT. DEPENSES FONCT
T
R
ERECETTES FONCT.
DEPENSES
FONCT TRESO SOLDE TRESO
DATE JOUR INVEST INVEST NOUV
SOLDE
1 Jeudi 580 220 986 1 559 442 1 559 442
2 Vendredi 22 813 66 045 1 516 210 1 516 210
3 Samedi
4 Dimanche
5 Lundi 0 718 464 797 747 797 747
6 Mardi 11 546 24 855 784 438 784 438
7 Mercredi 44 735 29 796 799 377 799 377
8 Jeudi 45 891 48 461 796 806 796 806
9 Vendredi 4 145 23 340 777 611 777 611
10 Samedi
11 Dimanche
12 Lundi 21 344 111 247 687 709 687 709
13 Mardi 100 22 248 665 290 665 290
14 Mercredi 1 066 67 500 598 856 598 856
15 Jeudi 0 102 259 496 597 496 597
16 Vendredi 290 432 496 455 496 455
17 Samedi
18 Dimanche
19 Lundi 5 380 145 762 377 5 114 223 5 114 223
20 Mardi 271 269 1 690 096 3 695 396 3 695 396
21 Mercredi 3 330 15 496 3 683 229 3 683 229
22 Jeudi 21 234 101 064 3 603 400 3 603 400
23 Vendredi 304 84 563 3 519 141 3 519 141
24 Samedi
25 Dimanche
26 Lundi 738 117 0 4 257 259 4 257 259
27 Mardi 145 304 4 257 099 4 257 099
28 Mercredi 81 118 49 138 4 289 079 4 289 079
29 Jeudi 24 42 940 4 246 162 4 246 162
30 Vendredi 3 091 149 30 225 7 307 086 7 307 086
31 Samedi
0 0 9 738 766 3 990 852 0 023
REVOLVING
TIRAGE REMBOUR
RECETTES RECETTES
DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement
Hélios Hélios
4 Lundi 1 Lundi 99 750,62 3 201,82
5 Mardi 2 Mardi 499 464,39
6 Mercredi 217,12 3 Mercredi 42 216,75 253 964,89
7 Jeudi 47 083,51 123,24 4 Jeudi 11 229,82 3 820,58
8 Vendredi 3 241 516,21 2 527,92 5 Vendredi 20 496,47 27 649,00
9 Samedi 6 Samedi
10 Dimanche 7 Dimanche
11 Lundi 74 325,67 144,00 8 Lundi 25 915,03 6 730,00
12 Mardi 19 990,89 47 245,81 9 Mardi 56 005,49 25 846,00
13 Mercredi 68,51 16 814,20 10 Mercredi 63 024,20 19 109,88
14 Jeudi 7 243,00 6 783,33 11 Jeudi 23 360,00
15 Vendredi 259,53 19 708,00 12 Vendredi 83 968,28 8 609,65
16 Samedi 13 Samedi
17 Dimanche 14 Dimanche
18 Lundi 15 Lundi 16 946,86 1 293,00
19 Mardi 93 853,27 276 536,00 16 Mardi 32 995,24 9 902,00
20 Mercredi 95 226,54 269 954,00 17 Mercredi 30 286,67 479,00
21 Jeudi 59 636,44 18 Jeudi 176 492,37 3 336,00
22 Vendredi 13,20 19 Vendredi
23 Samedi 20 Samedi
24 Dimanche 21 Dimanche
25 Lundi 1 759 673,86 900 000,00 22 Lundi
26 Mardi 23 Mardi
27 Mercredi 36 931,35 2 375,06 24 Mercredi
28 Jeudi 1 708,78 5 692,44 25 Jeudi
29 Vendredi 32 474,24 8 449,00 26 Vendredi
30 Samedi 27 Samedi
31 Dimanche 28 Dimanche
29 Lundi
JANVIER DEPENSESDEPENSES FEVRIER
RECETTES RECETTES
DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement
Hélios Hélios
1 Vendredi 2 627,28
1 Mardi 43 728,79 86,44 2 Samedi
2 Mercredi 3 Dimanche
3 Jeudi 4 Lundi 219 907,23 211 319,00
4 Vendredi 5 Mardi 326 156,00
5 Samedi 6 Mercredi 18 175,00
6 Dimanche 7 Jeudi 58 394,84
7 Lundi 8 Vendredi 132 701,90
8 Mardi 9 Samedi
9 Mercredi 10 Dimanche
10 Jeudi 11 Lundi 59 127,32
11 Vendredi 12 Mardi 13 922,00
12 Samedi 13 Mercredi 54,28
13 Dimanche 14 Jeudi 372,00
14 Lundi 15 Vendredi 129 409,41 3 308,17
15 Mardi 240 391,47 16 Samedi
16 Mercredi 4 564,00 17 Dimanche
17 Jeudi 21 998,82 291 831,00 18 Lundi 71 253,16 519 708,00
18 Vendredi 5 692,69 19 Mardi 96 401,64 15 331,00
19 Samedi 20 Mercredi 36 496,86 2 804,00
20 Dimanche 21 Jeudi 42 336,65 21,80
21 Lundi 1 355 653,13 22 Vendredi 40 223,66 1 033 830,00
22 Mardi 223 500,80 870,00 23 Samedi
23 Mercredi 32 877,00 24 Dimanche
24 Jeudi 1 026 638,16 392 331,00 25 Lundi 980 929,73 40 737,00
25 Vendredi 1 006 502,71 20 465,00 26 Mardi 14 561,95 609 360,00
26 Samedi 27 Mercredi 699 971,92 874 570,05
27 Dimanche 28 Jeudi
28 Lundi 29 Vendredi 4 802,90 11 908,16
29 Mardi 30 Samedi
30 Mercredi 52 562,78 88 848,00
31 Jeudi 29 260,35 4 420,12
MARS DEPENSES AVRIL DEPENSES
RECETTES RECETTES
DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement
Hélios Hélios
1 Dimanche 1 Mercredi 39 842,21 24 343,25
2 Lundi 23 876,22 274 487,00 2 Jeudi 1 857,89 27 011,43
3 Mardi 4 440,00 32 595,45 3 Vendredi 82 450,16 2 000,21
4 Mercredi 1 815 872,00 4 Samedi
5 Jeudi 5 Dimanche
6 Vendredi 6 Lundi
7 Samedi 7 Mardi 136 959,72
8 Dimanche 8 Mercredi 2 162,90 15 398,54
9 Lundi 10 031,30 38 900,00 9 Jeudi 67,54 334 971,00
10 Mardi 287 774,70 2 266,00 10 Vendredi 21 438,89
11 Mercredi 1 641 919,45 145,00 11 Samedi
12 Jeudi 1 432,44 12 096,00 12 Dimanche
13 Vendredi 194 520,17 2 364,00 13 Lundi 78 637,09 14 994,00
14 Samedi 14 Mardi 42 021,23
15 Dimanche 15 Mercredi 1 101,01 4 024,91
16 Lundi 16 Jeudi 22 348,82 4 301,25
17 Mardi 23 454,38 295 414,27 17 Vendredi 105 353,64 1 079,34
18 Mercredi 1 509,23 572,07 18 Samedi
19 Jeudi 97 765,70 11 917,00 19 Dimanche
20 Vendredi 5 180,41 35 454,00 20 Lundi 89 736,17 5 884,00
21 Samedi 21 Mardi 419,10 2 500 000,00
22 Dimanche 22 Mercredi 8 964,69 71 481,34
23 Lundi 82 064,10 4 740,92 23 Jeudi 113 808,23 580,00
24 Mardi 19 956,43 1 873 859,00 24 Vendredi 1 713 278,29 925 370,43
25 Mercredi 1650274,85 25 Samedi
26 Jeudi 17 266,40 26 Dimanche
27 Vendredi 29 077,16 22 682,00 27 Lundi 50 383,91
28 Samedi 28 Mardi 13 682,46 25 079,01
29 Dimanche 29 Mercredi 5 070,51 2 306,65
30 Lundi 10 524,39 30 Jeudi 291,54
31 Mardi 426 329,53 9 943,00
MAI DEPENSES JUIN DEPENSES
RECETTES RECETTES
DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement
Hélios Hélios
1 vendredi 586 573,24 661,00 1 Lundi 68 242,32 15 349,20
2 Samedi 2 Mardi 39 734,14 716,17
3 Dimanche 3 Mercredi 96,25 967,20
4 Lundi 55 128,82 680,00 4 Jeudi 1 722,33
5 Mardi 3 097,07 5 Vendredi 129 023,38 2 628,80
6 Mercredi 1 173 115,37 355,35 6 Samedi
7 Jeudi 58 760,55 19 805,25 7 Dimanche
8 vendredi 9 700,95 26 550,00 8 Lundi
9 Samedi 9 Mardi
10 Dimanche 10 Mercredi
11 Lundi 165 111,75 11 Jeudi
12 Mardi 225,00 9 562,36 12 Vendredi
13 Mercredi 410 613,08 200 145,00 13 Samedi
14 Jeudi 14 Dimanche
15 vendredi 15 Lundi
16 Samedi 16 Mardi
17 Dimanche 17 Mercredi
18 Lundi 67 972,34 37,80 18 Jeudi
19 Mardi 75 429,33 562,15 19 Vendredi
20 Mercredi 41 037,37 41,15 20 Samedi
21 Jeudi 19 529,35 15 850,58 21 Dimanche
22 vendredi 9 852,51 2 202 733,42 22 Lundi
23 Samedi 23 Mardi
24 Dimanche 24 Mercredi
25 Lundi 1 695 062,69 13 048,00 25 jeudi
26 Mardi 14 716,95 643 404,00 26 vendredi
27 Mercredi 297 658,73 29 077,00 27 Samedi
28 Jeudi 66 172,67 37 342,05 28 Dimanche
29 vendredi 271 887,00 29 Lundi
30 Samedi 30 Mardi 148,48 6,89
31 Dimanche 31 Mercredi 2 232,43 2 580,80
AOUT DEPENSESJUILLET DEPENSES
RECETTES RECETTES
DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement
Hélios Hélios
1 Jeudi 19 672,63 15 621,00 1 Samedi
2 Vendredi 35 488,08 1 104,75 2 Dimanche
3 Samedi 3 Lundi 707 912,39
4 Dimanche 4 Mardi 2 494,29 34 562,96
5 Lundi 23 594,13 15,25 5 Mercredi 122 919,02
6 Mardi 63 968,61 4 442,00 6 Jeudi 145,00
7 Mercredi 24 399,63 7 Vendredi 23 830,07 25 651,00
8 Jeudi 81 209,14 1 595,85 8 Samedi
9 Vendredi 2 386,80 9 Dimanche
10 Samedi 10 Lundi 4 250,03 519,55
11 Dimanche 11 Mardi 74 366,02 196,25
12 Lundi 9 700,89 12 Mercredi 2 192,28
13 Mardi 2 094,64 977,50 13 Jeudi 96,25 1 305,00
14 Mercredi 1 313,75 916,00 14 Vendredi 25 760,87
15 Jeudi 146 760,74 270 572,88 15 Samedi
16 Vendredi 227 058,15 17 423,00 16 Dimanche
17 Samedi 17 Lundi 57 577,81
18 Dimanche 18 Mardi 58 023,10
19 Lundi 13 207,80 435,00 19 Mercredi 21 388,35 269 955,00
20 Mardi 685 609,69 2 148,18 20 Jeudi 601,66
21 Mercredi 2 849,98 21 Vendredi 113 474,71
22 Jeudi 54 239,22 2 303 286,60 22 Samedi
23 Vendredi 1 992,96 23 Dimanche
24 Samedi 24 Lundi 8 803,96 1 500 145,00
25 Dimanche 25 Mardi 1 695 552,07 584 469,00
26 Lundi 1 713 397,57 882 521,00 26 Mercredi 13 563,36 26 398,50
27 Mardi 10 614,74 194,31 27 Jeudi 690 880,45 12 697,00
28 Mercredi 32 857,44 28 Vendredi 109 753,58 19 286,19
29 Jeudi 29 Samedi
30 Vendredi 27 232,43 30 Dimanche
31 Lundi
SEPTEMBRE DEPENSES OCTOBRE DEPENSES
RECETTES
DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement
Hélios
1 Mardi
2 Mercredi 24 120,42 151 955,86
3 Jeudi 48 601,92 1 501 313,69
4 Vendredi
5 Samedi
6 Dimanche
7 Lundi 84 620,51 11 859,59
8 Mardi 76 927,26
9 Mercredi 1 508 402,82 2 721,96
10 Jeudi 35 466,32 2 420,76
11 Vendredi
12 Samedi
13 Dimanche
14 Lundi 40 349,20 6 649,97
15 Mardi 1 938,55 196,25
16 Mercredi 14 466,87 542,00
17 Jeudi 7 343,32 74 133,13
18 Vendredi 450 225,86
19 Samedi
20 Dimanche
21 Lundi 2 787,40 1 091 308,22
22 Mardi 60 451,70 1 680 000,00
23 Mercredi 19 696,38
24 Jeudi 2 203 364,32 1 137 080,81
25 Vendredi 115 289,31 145,00
26 Samedi
27 Dimanche
28 Lundi 3 048,00
29 Mardi 5 807,66 1 506,00
30 Mercredi
NOVEMBRE DEPENSES
RECETTES
DATE JOUR Prémandat Paiement Paiement
Hélios
1 Jeudi 220985,69 580,00
2 Vendredi 66 044,97 22 813,00
3 Samedi
4 Dimanche
5 Lundi 718 463,66
6 Mardi 24 855,04 11 546,00
7 Mercredi 29 795,80 44 735,00
8 Jeudi 48 461,02 45 890,61
9 Vendredi 23 340,38 4 145,09
10 Samedi
11 Dimanche
12 Lundi 111 246,66 21 344,15
13 Mardi 22 248,21 100,00
14 Mercredi 67 500,45 1 066,44
15 Jeudi 102 259,45
16 Vendredi 431,90 290,00
17 Samedi
18 Dimanche
19 Lundi 762 377,44 5 380 145,00
20 Mardi 1 690 096,03 271 269,41
21 Mercredi 15 496,26 3 329,64
22 Jeudi 101 063,89 21 234,39
23 Vendredi 84 562,90 304,40
24 Samedi
25 Dimanche
26 Lundi 738 117,27
27 Mardi 304,40 145,00
28 Mercredi 49 138,26 81 117,57
29 Jeudi 42 940,29 23,76
30 Vendredi 30 225,20 3 091 148,98
31 Samedi
DECEMBRE DEPENSES