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1 Présentation Mesbanques Application web & mobile pour votre gestion de trésorerie en mode SaaS

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1Présentation Mesbanques

Application web & mobile pour votre gestion de trésorerie en mode SaaS

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La trésorerie reste au cœur des préoccupations des PME et nécessite un suivi rigoureux :

• Gestion & sécurisation des paiements dématérialisés• Suivi des liquidités, contrôle de l’activité bancaire• Prévisions de recettes et de dépenses

La trésorerie est un domaine d’expertise :

• Technique : connectivité et sécurité bancaire• Fonctionnelle : gestion financière et incidence comptable • Décisionnelle : reporting et pilotage stratégique

Le contexte

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Solutions progicielles :• Trop lourdes & coûteuses• Logiciels complexes à mettre en œuvre souvent peu ou mal exploités• Nécessitent un trésorier attitré• Adaptées pour les groupes intermédiaires et de dimension

internationale

Solutions bancaires :• Couverture fonctionnelle partielle • Pas de contrôle des conditions bancaires• Dépendance vis-à-vis d’une de vos banques• Pas ou peu de service ni d’expertise métier• Adaptées pour les TPE monobanque

Notre constat

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Une solution sécurisée en mode SaaS• Accessible à tout moment, où que vous soyez via Internet• Accès sécurisé, échange de données cryptées• Aucune installation ni maintenance informatique sur votre site

Une solutions modulaire complète• Couverture fonctionnelle riche• Véritable module de trésorerie • Accompagnement et expertise métier éprouvée

Une solution simple & économique• Ergonomie web, orientée utilisateur• Un loyer mensuel par module tout compris• Une mise en œuvre simplifiée & packagée

Notre réponse : Mesbanques

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Authentification renforcée

Chiffrement des données échangées en TSL/SSL

Gestion des habilitations

Signature électronique 3SKey ou X509

Traçabilité complète

Certification ISO 27001

Disponibilité 24/7

Mesbanques : Une solution sécurisée

Le plus haut niveau de sécurité et de traçabilité

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Communication multi-bancaire

Relevés de comptes Relevés d’opérations Consultation et téléchargements en ligne

Paiements et encaissements

Paiements : Ordres de virements SEPA Encaissements : prélèvements SEPA, LCR Signature électronique 3SKey Envoi à vos tiers d’avis d’opéré (par e-mail) Importation et exportation des données

Mesbanques : Une offre modulaire & complète

Module de base

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Gestion de trésorerie

Soldes réels, prévisionnels et équilibrages Gestion des liquidités (OPCVM, emprunts, dépôts,

change) Rapports de gestion analytiques, exports Excel, PDF Calcul des échelles bancaires

Rapprochement comptable

Automatique, assisté ou manuel Règles de rapprochement personnalisables Saisie d’écritures d’ajustement Etats justificatifs

Modules métiers

Mesbanques : Une offre modulaire & complète

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Automatisation des flux

Envoi direct des remises d’ordres Intégration automatique des relevés de comptes Importation automatisée des mouvements prévisionnels

Interface comptabilité

Paramétrage des schémas comptables Définition de la structure du fichier d’extraction Marquage des lots d’écritures exportées

Module d’interface

Mesbanques : Une offre modulaire & complète

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Licence d’utilisation

Maintenance informatique

Assistance utilisateurs

Sauvegarde de vos données

Mises à jour régulières

Mesbanques : Une solution économique

Une seule redevance tout inclus

Une mise en œuvre simplifiée

Aide en ligne

Assistance au paramétrage

Mise en œuvre clé en main

Disponible en 4 langues, vous pouvez vous connecter en htpps avec un mot de passe ou un certificat numérique

Mesbanques se caractérise par sa simplicité de mise en œuvre et d’exploitation ; les écrans et les menus sont clairs et limpides,Le menu Banque vous permettra de gérer vos relevés de comptes, votre rapprochement comptable, ainsi que vos paiements & encaissements et leur signature électronique

Le menu Trésorerie vous permettra de suivre votre activité bancaire, d’effectuer vos prévisions de recettes et de dépenses, de gérer vos liquidités et de contrôler vos échelles bancaires

Le menu Historique vous permettra d’effectuer des recherches d’écritures, de piloter votre interface comptable et de suivre les traces des utilisateurs

Le menu paramétrage vous permettra de configurer très facilement votre périmètre de gestion et vos préférence.

Pour le paramétrage des comptes et des connexions avec vos banques, vous serez guidé et disposez d’une aide en ligne, ou de notre assistance personnalisée

Avec Mesbanques, le paramétrage des connexions bancaires n’a jamais été aussi simple :Il vous suffit de suivre le guide pas à pas et vous êtes connectés !

Il en va de même pour le paramétrage de la trésorerie. Mesbanques permet notamment de paramétrer vos conditions bancaires et de permettre un contrôle strict de leur application

Vous pourrez ainsi paramétrer vos contrats d’agios, les conditions de taux fixe ou variable, de frais, de commission de mouvement et d’exonération

La gestion des utilisateurs et des habilitations bénéficie d’un soin particulier, pour garantir la sécurité et la confidentialité de votre trésorerie

Vous pourrez paramétrer des profils et y associer les différents utilisateurs de Mesbanques au sein de votre entreprise

Enfin vous pourrez paramétrer les règles et critères de rapprochement comptable, vos structure et schémas d’écritures comptables, ainsi que des alertes

Depuis le menu Banques, vous accédez directement à vos relevés, que vous pouvez consulter, éditer ou encore télécharger au format pdf, excel ou normalisé

Les menus Paiement & Encaissements vous permettent notamment de gérer vos tiers, de constituer des listes de virements ou de prélèvements récurrents, et, bien sûr de constituer vos remises,

Vous pouvez créer les ordres, ou les importer depuis votre comptabilité ou votre paie

Il en va de même pour les prélèvements SEPA ainsi que des données de mandats

Enfin, le menu Signature vous permet d’accéder aux remises pour lesquelles vous êtes habilité à signer numériquement

Mesbanques propose un véritable module de gestion de trésorerie, qui vous permet de prévoir, d’anticiper et de prendre les bonnes décisions

Vous pourrez y intégrer vos prévisions et effectuer votre rapprochement de trésorerie entre les flux prévisionnels et réels

Vous obtenez une vision synthétique de votre trésorerie prévisionnelle et réelle au niveau de votre groupe, d’une société, d’une banque, d’un compte ou d’une fusion, sur l’horizon souhaite.

Le menu Décisions vous permet d’effectuer les équilibrages de banque à banque et de gérer vos liquidités

A partir de la position de vos comptes en date de valeur et l’évolution dans les jours prochains, vous pouvez décider d’opérer un virement d’équilibrage pour couvrir votre découvert.

Mesbanques intègre tous les outils nécessaires pour optimiser vos liquidité : gérer des portefeuilles de SICAV, des dépôts, mais aussi des financements de trésorerie,

Enfin, Mesbanques permet de contrôler régulièrement vos échelles bancaires

Grâce au paramétrage très complet de Mesbanques, vos échelles sont calculées et permettent de contrôler en détail celles qui vous sont proposées par vos banques

Dans le menu Historique vous pourrez accéder aux archives

Vous disposez de 5000 jours d’historique en ligne

Vous pourrez en outre y paramétrer l’interface avec votre logiciel de comptabilité

Vous pouvez sélectionner les opérations que vous souhaitez comptabiliser automatiquement

Enfin, Mesbanques vous garantit une parfaite traçabilité des différentes interactions avec votre solution

L’administrateur accède au détail des actions effectuées par les utilisateurs de votre entreprise

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Offre packagée multi-utilisateurs, multi-sociétés et multi-bancaires

Compatibilité garantie avec les standards bancaires

Aucune contrainte technique

Pas d’investissement initial

Intégrité et confidentialité des données garanties

Interface multilingue (français, anglais et espagnol)

Les avantages de Mesbanques.net

Grâce à Mesbanques, vous combinez la souplesse et l’ergonomie d’une solution conçue pour le Cloud, avec le plus haut niveau de sécurité et l’expertise métier qu’exige la trésorerie de votre entreprise,

49Merci pour votre attention et à bientôt

  Siège : Parc d’Ariane E1

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