pieces annexes a la declaration fiscale impÔts sur les

PIECES ANNEXES A LADECLARATION FISCALE

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale : AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

Taxe professionnelle : 311366841

Identifiant fiscal : 4510887

Adresse : Rue Abi Alaa Al Maârri

FES Le 31/03/2018Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATIONNuméro d'enregistrement :---------------------------------------------------

Date : ----------------------------

Signature

NB: Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations

comptables des commerçnats promulguée par le dahir n° 1.92.138 du 3 Joumade II 1413 (15.12.1992)

Tableau n° 1(1/2)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

identifiant fiscal: 4510887

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

A C T I FEXERCICE

Brut Amortissementset Provisions

Net

EXERCICEPRECEDENT

NetImmobilisations en non valeurs[A]

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles [B] 1 911 174,83 1 138 490,72 772 684,11 211 574,93

Immobilisations en Recherche et Dev.

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 217 914,00 132 628,90 85 285,10 211 574,93

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 1 693 260,83 1 005 861,82 687 399,01

Immobilisations corporelles [C] 55 259 050,37 34 882 964,94 20 376 085,43 16 497 339,60

Terrains 6 100 375,00 6 100 375,00 6 100 375,00

Constructions 7 772 370,73 6 547 024,66 1 225 346,07 389 063,29

Installations techniques, matériel et outillage 30 727 583,43 20 449 474,06 10 278 109,37 7 821 747,51

Matériel de transport 5 130 877,32 3 780 542,59 1 350 334,73 842 088,74

Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers 5 391 843,89 3 969 923,63 1 421 920,26 1 344 065,06

Autres immobilisations corporelles 136 000,00 136 000,00

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières[D] 500,00 500,00 500,00

Prêts immobilisés

Autres créances financières 500,00 500,00 500,00

Titres de participation

Autres titres immobilisés

Ecarts de conversion actif [E]

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes financières

TOTAL (A+B+C+D+E) 57 170 725,20 36 021 455,66 21 149 269,54 16 709 414,53

Stocks[F] 1 580 413,99 1 580 413,99 1 486 774,17

Marchandises

Matières et fournitures consommables 1 580 413,99 1 580 413,99 1 486 774,17

Produits en cours

Produits intermédiaires et produits résiduels

Produits finis

Créances de l'actif circulant[G] 117 457 353,36 1 669 851,97 115 787 501,39 113 386 742,17

Fournis. débiteurs, avances et acomptes 306 532,00 306 532,00 100 000,00

Clients et comptes rattachés 82 989 238,51 1 669 851,97 81 319 386,54 77 125 387,21

Personnel 57 000,00 57 000,00 94 800,00

Etat 5 066 690,20 5 066 690,20 7 031 363,24

Comptes d'associés

Autres débiteurs 28 792 286,99 28 792 286,99 28 792 286,99

Comptes de régularisation- Actif 245 605,66 245 605,66 242 904,73

Titres valeurs de placement[H]

Ecarts de conversion actif [I] Eléments circulants

TOTAL II (F+G+H+I) 119 037 767,35 1 669 851,97 117 367 915,38 114 873 516,34

Trésorerie-Actif 23 761 837,00 23 761 837,00 22 167 429,82

Chèques et valeurs à encaisser

Banques, T.G et C.C.P 22 412 835,00 22 412 835,00 20 837 169,82

Caisse, Régie d'avances et accréditifs 1 349 002,00 1 349 002,00 1 330 260,00

TOTAL III 23 761 837,00 23 761 837,00 22 167 429,82

TOTAL GENERAL I+II+III 199 970 329,55 37 691 307,63 162 279 021,92 153 750 360,69

ACTIF

IMMOBILISE

ACTIF

CIRCULANT

TRES...

Tableau n° 1(2/2)



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

P A S S I F EXERCICEEXERCICE

PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES 19 042 429,28 8 495 410,41

Capital social ou personnel (1) 68 067 545,70 68 067 545,70

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé 68 067 545,70 68 067 545,70

Dont versé 68 067 545,70 68 067 545,70

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Autres réserves

Report à nouveau (2) -59 572 135,29

Résultat en instance d'affectation -32 889 143,13

Résultat net de l'exercice (2) 10 547 018,87 -26 682 992,16

Total des capitaux propres (A) 19 042 429,28 8 495 410,41

Capitaux propres assimilés (B) 58 844 164,47 52 072 117,60

Subvention d'investissement 58 844 164,47 52 072 117,60

Provisions réglementées

Dettes de financement (C)

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Ecarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) 77 886 593,75 60 567 528,01

Dettes du passif circulant (F) 77 159 784,47 84 688 757,98

Fournisseurs et comptes rattachés 19 639 800,81 14 119 275,13

Clients créditeurs, avances et acomptes

Personnel 423 406,73 522 079,64

Organismes sociaux 43 844,04 41 916,47

Etat 26 875 812,52 40 161 998,33

Comptes d'associés

Autres créanciers 28 792 286,99 28 792 286,99

Comptes de régularisation passif 1 384 633,38 1 051 201,42

Autres provisions pour risques et charges (G) 7 232 643,70 8 494 074,70

Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H) 84 392 428,17 93 182 832,68

TRESORERIE PASSIF

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques de régularisation

TOTAL III

TOTAL GENERAL I+II+III 162 279 021,92 153 750 360,69

(1)Capital personnel débiteur. (2)Bénéficiaire(+).déficitaire(-).

FINANCEMENT

PERMANENT

PASSIF

CIRCULANTTRES..

Tableau n° 2(1/2)



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

DESIGNATION

OPERATIONS

Propres àl'exercice

1

Concernant lesexercices

précédents

2

TOTAUX DEL'EXERCICE

3 = 2 + 1

TOTAUX DEL'EXERCICEPRECEDENT

4

PRODUITS D'EXPLOITATION 62 686 953,62 1 186 841,04 63 873 794,66 50 960 578,87

Ventes de marchandises (en l'état)

Ventes de biens et services produits 38 870 286,95 1 186 841,04 40 057 127,99 35 102 179,26

Chiffres d'affaires 38 870 286,95 1 186 841,04 40 057 127,99 35 102 179,26

Variation de stocks de produits (1)

Immobilisations produites par l'entreprisepour elle-même

Subventions d'exploitation 23 816 666,67 23 816 666,67 15 750 000,00

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation : transferts de charges 108 399,61

Total I 62 686 953,62 1 186 841,04 63 873 794,66 50 960 578,87

CHARGES D'EXPLOITATION 63 231 739,90 3 692 605,66 66 924 345,56 58 855 760,14

Achats revendus(2) de marchandises

Achats consommés(2) de matières etfournitures

24 103 431,11 3 323 691,69 27 427 122,80 22 693 191,58

Autres charges externes 15 258 955,17 359 913,97 15 618 869,14 13 028 113,39

Impôts et taxes 87 371,80 87 371,80 103 835,50

Charges de personnel 20 067 813,63 9 000,00 20 076 813,63 20 652 971,95

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation 3 714 168,19 3 714 168,19 2 377 647,72

Total II 63 231 739,90 3 692 605,66 66 924 345,56 58 855 760,14

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -544 786,28 -2 505 764,62 -3 050 550,90 -7 895 181,27

PRODUITS FINANCIERS 450 017,13 450 017,13 503 012,98

Produits des titres de partic. Et autres titresimmobilisés

Gains de change

Interêts et autres produits financiers 450 017,13 450 017,13 503 012,98

Reprises financières : transfert charges

Total IV 450 017,13 450 017,13 503 012,98

CHARGES FINANCIERES

Charges d'interêts

Pertes de change

Autres charges financières

Dotations financières

Total V

RESULTAT FINANCIER (IV-V) 450 017,13 450 017,13 503 012,98

RESULTAT COURANT (III+VI) -94 769,15 -2 505 764,62 -2 600 533,77 -7 392 168,29

1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.

EXPLOITATION

FINANCIER

I

II

III

IV

V

VI

VII

Tableau n° 2(2/2)



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)

DESIGNATION

OPERATIONS

Propres àl'exercice

1

Concernant lesexercices

précédents

2

TOTAUX DEL'EXERCICE

3 = 2 + 1

TOTAUX DEL'EXERCICEPRECEDENT

4

RESULTAT COURANT (III+VI) -94 769,15 -2 505 764,62 -2 600 533,77 -7 392 168,29

PRODUITS NON COURANTS 5 384 052,56 11 905 069,35 17 289 121,91 3 431 788,09

Produits des cessions d'immobilisations

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement 3 714 168,19 3 000 000,00 6 714 168,19 2 125 062,89

Autres produits non courants 182 031,37 8 905 069,35 9 087 100,72 1 306 725,20

Reprises non courantes ; transferts decharges

1 487 853,00 1 487 853,00

Total VIII 5 384 052,56 11 905 069,35 17 289 121,91 3 431 788,09

CHARGES NON COURANTES 3 334 250,85 90 686,33 3 424 937,18 22 459 301,96

Valeurs nettes d'amortissements desimmobilisations cédées

26 160,24 26 160,24

Subventions accordées 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Autres charges non courantes 81 668,61 90 686,33 172 354,94 13 262 198,96

Dotations non courantes aux amortissementset aux provisions

226 422,00 226 422,00 7 197 103,00

Total IX 3 334 250,85 90 686,33 3 424 937,18 22 459 301,96

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) 2 049 801,71 11 814 383,02 13 864 184,73 -19 027 513,87

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 1 955 032,56 9 308 618,40 11 263 650,96 -26 419 682,16

IMPOTS SUR LES BENEFICES 297 858,00 418 774,09 716 632,09 263 310,00

RESULTAT NET (XI-XII) 1 657 174,56 8 889 844,31 10 547 018,87 -26 682 992,16

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) 68 521 023,31 13 091 910,39 81 612 933,70 54 895 379,94

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) 66 863 848,75 4 202 066,08 71 065 914,83 81 578 372,10

RESULTAT NET (total des produits-total descharges) 1 657 174,56 8 889 844,31 10 547 018,87 -26 682 992,16

NON

COURANT

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

Tableau n° 3



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Passage du Résultat Net Comptable au Résultat Net Fiscal

I N T I T U L E S MONTANT ( + ) MONTANT ( - )

I. RESULTAT NET COMPTABLE

Bénéfice net 10 547 018,87

Perte nette

II. REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES 3 812 490,66

REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES 829 891,80

III. DEDUCTIONS FISCALES COURANTES

DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES 1 482 853,00

Total 15 189 401,33 1 482 853,00

IV. RESULTAT BRUT FISCAL

Bénéfice brut si T1> T2 (A) 13 706 548,33

Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)

V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) 13 706 548,33

Exercice n-4 4 450 861,26

Exercice n-3

Exercice n-2

Exercice n-1 9 255 687,07

VI - RESULTAT NET FISCAL

. Bénéfice net fiscal ( A - C) (OU)

. Déficit net fiscal (B)

VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES 5 691 067,12

VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 11 324 839,19

Exercice n-4

Exercice n-3

Exercice n-2

Exercice n-1 11 324 839,19

Charges d'exploitation sur ex ant 3 692 605,66

Don FOS non déductible 119 885,00

Autres charges non courantes 113 259,71

Rappel IS exerices antérieurs 418 774,09

CM 2017 297 858,00

Reprise provision pour impôt 1 482 853,00

Tableau n° 4



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau des Immobilisations autres que Financières

N A T U R EMONTANT BRUT

DEBUTEXERCICE

AUGMENTATION

Acquisition

Production parl’entreprise

pourelle-même

Virement

DIMINUTION

Cession Retrait VirementMONTANT BRUTFIN EXERCICE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS



Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 073 353,33 371 814,00 1 693 260,83 1 227 253,33 1 911 174,83

Immob. En recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 1 073 353,33 371 814,00 1 227 253,33 217 914,00

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 1 693 260,83 1 693 260,83

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 46 857 557,73 5 417 085,03 4 792 021,26 1 807 613,65 55 259 050,37

Terrains 6 100 375,00 6 100 375,00

Constructions 6 551 992,47 13 360,00 1 207 018,26 7 772 370,73

Installat. Techniques, matériel et outillage 23 088 952,26 4 189 628,17 3 449 003,00 30 727 583,43

Matériel de transport 5 899 361,12 790 165,60 1 558 649,40 5 130 877,32

Mobilier, matériel bureau et aménagements 5 216 876,88 423 931,26 248 964,25 5 391 843,89

Immobilisations corporelles diverses 136 000,00 136 000,00

Immobilisations corporelles en cours Matériel informatique

Tableau n° 5



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des Soldes de Gestion (E.S.G)

DESIGNATION EXERCICE EXERCICEPRECEDENT

Ventes de Marchandises ( en l'état)

Achats revendus de marchandises

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 40 057 127,99 35 102 179,26

Ventes de biens et services produits 40 057 127,99 35 102 179,26

Variation stocks produits

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) 43 045 991,94 35 721 304,97

Achats consommés de matières et fournitures 27 427 122,80 22 693 191,58

Autres charges externes 15 618 869,14 13 028 113,39

VALEUR AJOUTEE (I+II+III) -2 988 863,95 -619 125,71

Subventions d'exploitation 23 816 666,67 15 750 000,00

Impôts et taxes 87 371,80 103 835,50

Charges de personnel 20 076 813,63 20 652 971,95

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTED'EXPLOITATION(IBE)

663 617,29 -5 625 933,16



Reprises d'exploitation, transferts de charges 108 399,61

Dotations d'exploitation 3 714 168,19 2 377 647,72

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) -3 050 550,90 -7 895 181,27

RESULTAT FINANCIER 450 017,13 503 012,98

RESULTAT COURANT (+ou-) -2 600 533,77 -7 392 168,29

RESULTAT NON COURANT 13 864 184,73 -19 027 513,87

Impôts sur les résultats 716 632,09 263 310,00

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 10 547 018,87 -26 682 992,16

Résultat net de l'exercice 10 547 018,87 -26 682 992,16

Bénéfice + 10 547 018,87

Perte - 26 682 992,16

Dotations d'exploitation (1) 3 714 168,19 2 235 746,63

Dotations financières (1)

Dotations non courantes (1)

Reprises d'exploitation (2) 82 000,00

Reprises financières (2)

Reprises non courantes (2) 6 714 168,19 2 125 062,89

Produits des cessions d'immobilisation

Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées 26 160,24

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 7 573 179,11 -26 654 308,42

Distributions de bénéfices

AUTOFINANCEMENT 7 573 179,11 -26 654 308,42

( 1 ) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passif circulants et à la trésorerie.

( 2 ) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

( 3 ) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

I

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(-)

(=)

(+)

(-)

(=)

(+)

(-)

(-)

(=)

(+)

(-)

(+)

(-)

(=)

(+)

(=)

(+)

(-)

(=)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

Tableau n° 6(1/2)



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des Postes du C.P.C.


CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus de marchandises

Achats de marchandises

Variation des stocks de marchandises (±)

Total

Achats consommés de matières et fournitures 27 427 122,80 22 693 191,58

Achat de matières premières

Variation des stocks de matières premières (+) -93 639,82 -477 362,25

Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 486 432,75 1 318 268,32

Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±)

Achats non stockés de matières et de fournitures 1 912 302,32 273 128,09

Achats de travaux, études et prestations de services 21 798 335,86 21 561 153,26

Reste du poste 3 323 691,69 18 004,16

Total 27 427 122,80 22 693 191,58

Autres charges externes 15 618 869,14 13 028 113,39

Locations et charges locatives 196 560,00 150 400,00

Redevances de crédit-bail

Entretien et réparations 9 891 645,97 7 653 118,60

Primes d'assurances 94 432,52 103 384,18

Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 644 107,75 1 678 875,50

Redevances pour brevets, marques, droits……. 23 500,00 23 500,00

Transports 674 350,00 555 760,00

Déplacements, missions et réceptions 1 662 873,51 1 935 594,64

Reste du poste des autres charges externes 1 431 399,39 927 480,47

Total 15 618 869,14 13 028 113,39

Charges de personnel 20 076 813,63 20 652 971,95

Rémunération du personnel 18 015 687,76 18 261 178,09

Charges sociales 1 922 529,37 1 602 637,53

Reste du poste des charges de personnel 138 596,50 789 156,33

Total 20 076 813,63 20 652 971,95


Jetons de présence

Pertes sur créances irrécouvrables

Reste du poste des autres charges d'exploitation

Total

CHARGES FINANCIERES

Autres charges financières

Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement

Reste du poste des autres charges financières

Total

CHARGES NON COURANTES 172 354,94 13 262 198,96

Autres charges non courantes 172 354,94 13 262 198,96

Pénalités sur marchés et dédits

Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)

Pénalités et amendes fiscales 81 359,27 13 260 246,61

Créances devenues irrécouvrables

Reste du poste des autres charges non courantes 90 995,67 1 952,35

Total 172 354,94 13 262 198,96

611

612

613/614

617

618

638

658

Tableau n° 6(2/2)



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)


PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Ventes de marchandises au Maroc

Ventes de biens à l'étranger

Reste du poste des ventes de marchandises

Total

Ventes de biens et services produits 40 057 127,99 35 102 179,26

Ventes de biens produits au Maroc

Ventes de biens à l'étranger

Ventes des services au Maroc 38 870 286,95 34 509 432,34

Ventes des services à l'étranger

Redevances pour brevets, marques, droits..

Reste du poste des ventes et services produits 1 186 841,04 592 746,92

Total 40 057 127,99 35 102 179,26

Variation des stocks de produits

Variation des stocks des biens produits (+/-)

Variation des stocks des services produits (+/-)

Variation des stocks des produits en cours (+/-)

Total


Jetons de présence reçus

Reste du poste des produits divers

Total

Reprises d'exploitation transferts de charges 108 399,61

Reprises 108 399,61

Transferts de charges

Total 108 399,61

PRODUITS FINANCIERS

Intérêts et autres produits financiers 450 017,13 503 012,98

Intérêts et produits assimilés 450 017,13 503 012,98

Revenus des créances rattachées à des participations

Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement

Reste du poste intérêts et autres produits financiers

Total 450 017,13 503 012,98

711

712

713

718

719

738

Tableau n° 7



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau des Biens en Crédit-Bail

RUBRIQUESDate de lapremièreéchéance

Durée ducontrat en

mois

Valeur estiméedu bien à la

date ducontrat

Duréethéoriqued’amort°du bien

Cumul desexercices

précédentsdes

redevances

Montant del’exercice desredevances

Redevanes restant à payer

A moins d’unan A plus d’un an

Prix d’achatrésiduel en fin

du contratObservations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEANT

Tableau n° 8



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau des Amortissements

N A T U R ECumul début exercice Dotation de l’exercice Amortissement sur les

immobilisations sortiesCumul d’amortissement en fin

d’exercice

1 2 3 4 = 1 + 2 - 3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS



Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 861 778,40 177 962,34 -98 749,98 1 138 490,72

Immob. En recherche et développement

Brevets, marques droits et valeurs similaires 861 778,40 31 809,17 760 958,67 132 628,90

Fond commercial

Autres immobilisations incorporelles 146 153,17 -859 708,65 1 005 861,82

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 30 360 218,13 3 536 205,85 -986 540,96 34 882 964,94

Terrains

Constructions 6 162 929,18 287 299,11 -96 796,37 6 547 024,66

Installations techniques, matériel et outillage 15 267 204,75 2 574 010,48 -2 608 258,83 20 449 474,06

Matériel de transport 5 057 272,38 288 434,68 1 565 164,47 3 780 542,59

Mobilier, matériel de bureau et aménagements 3 872 811,82 386 461,58 289 349,77 3 969 923,63

Autres immobilissations corporelles -136 000,00 136 000,00

Immobilisations corporelles en cours

Tableau n° 9



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau des Provisions

N A T U R EMONTANT DEBUT

EXERCICE

DOTATIONS

D’expolitation Financières Non courantes

REPRISES

D’expolitation Financières Non courantes

MONTANT FINEXERCICE

1. Provisions pour dépréciation del'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisons durables pour risques etcharges

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour dépréciation del'actif circulant (hors trésorerie)

1 669 851,97 1 669 851,97

5. Autres Provisions pour risques etcharge

8 494 074,70 226 422,00 1 487 853,00 7 232 643,70

6. Provisions pour dépréciation descomptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B) 10 163 926,67 226 422,00 1 487 853,00 8 902 495,67

TOTAL (A+B) 10 163 926,67 226 422,00 1 487 853,00 8 902 495,67

Tableau n° 10



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date decession oude retrait

Compteprincipal Montant brut

Amortissements cum... Valeur netd’amortissements Prix de cession Plus Values Moins values

01/01/17 2355 177 794,25 162 271,21 15 523,04 15 523,04

01/01/17 2352 68 900,00 59 658,77 9 241,23 9 241,23

01/01/17 2351 2 270,00 874,03 1 395,97 1 395,97

01/01/17 2340 1 558 649,40 1 558 649,40

T O T A L 1 807 613,65 1 781 453,41 26 160,24 0,00 0,00 26 160,24

Tableau n° 11



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau des Titres de Participation

Raison sociale de la sociétéémettrice

Secteurd’activité Capital social

Participationau capital en

%

Prixd’acquisition

global

Valeur nettecomptable

Extrait des derniers états de synthèse de lasociété émettrice

Date declôture Situation nette Résultat net

Produits inscritsau C.P.C del’exercice

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEANT

Tableau n° 12



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

N A T U R ESolde au début de

l’exerciceOpérations comptables de

l’exerciceDéclarations T.V.A de

l’exercice Solde fin d’exercice

(1) (2) (3) (1+2-3=4)

A. T.V.A. Facturée 13 173 873,20 9 944 550,42 11 527 958,00 11 590 465,62

B. T.V.A. Récupérable 3 712 281,71 8 022 382,19 8 699 022,74 3 035 641,16

sur charges 3 712 281,71 8 022 382,19 8 699 022,74 3 035 641,16

sur immobilisations

C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B ) 9 461 591,49 1 922 168,23 2 828 935,26 8 554 824,46

Tableau n° 13



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat de Répartition du Capital Social

Nom, prénom ou raisonsociale des principaux

associés (1)Identifiant

fiscal

N° C.I.Nou CarteEtranger

Adresse

NOMBRE DE TITRES

ExerciceN - 1

Exerciceactuel

Valeurnominale

dechaque

action oupart

sociale

MONTANT DU CAPITAL

Souscrit Appelé Libéré

1 2 3 4 5 6 7 8ETABLISSEMENT PUBLIC0 FES 1 1 1 68 067 545,70 68 067 545,70 68 067 545,70

T O T A L 1,00 1,00 68 067 545,70 68 067 545,70 68 067 545,70

Tableau n° 14



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau d'Affectation des Résultats Intervenue au cours de L'Exercice

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER MONTANT B. AFFECTATION DES RESULTATS MONTANT

Décision du 29/12/2017

Report à nouveau

Résultats nets en instance d'affectation -32 889 143,13

Résultat net de l'exercice -26 682 992,16

Prélèvements sur les réserves

Autres prélèvements

TOTAL A -59 572 135,29

Réserve légale

Autres réserves

Tantièmes

Dividendes

Autres affectations

Report à nouveau -59 572 135,29

TOTAL B -59 572 135,29

NEANT

Tableau n° 15



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat pour le Calcul de l'Impot dû par les Entreprises bénéficiant des Mesures d'Encouragement aux Investissements

RUBRIQUES Ensemble des produitsEnsemble des produitscorrespondant à la base

imposable

Ensemble des produitscorrespondant au numérateur

taxable

(1) (2) (3) (4)VENTES

Ventes imposables

Ventes exonérées à 100%

Ventes exonérées à 50%

LOTISSEMENT S ET PROMOTIONS IMMOBILIERES

Ventes et locations imposables

Ventes et locations exclues à 100%

Ventes et locations exclues à 50%

PRESTATION DE SERVICES

Imposables

Exonérées à 100%

Exonérées à 50%

Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités

Subventions d'équipement

Subventions d'équilibre

Imposables

Exonérées à 100%

Exonérées à 50%

Totaux partiels

Profit net global des cessions après abattement pondéré

Autres profils exceptionnels

Total général (lignes 13+ 14+ 15 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12a

12b

12c

13

14

15

16

Tableau n° 16 Identifiant fiscal : 4510887

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSINHYDRAULIQUE DU SEBOU

Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( Col.6 ).(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer ( Col. 9).

(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.(5) Faire figurer notament dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

- Montant global : 31 809,18

- Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 23

Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'élements de même nature amortissables au même taux

Model de feuillet annexe

Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2017 au 31/12/2017

Feuillet n° 1 Immmobilisations concernées 22200000 BREVETS MARQUES ET DROITS ASSIMILE

Date d'entrée

VALEUR A AMORTIR AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICEAmortissements

antérieurs

Observations

Prix d'acquisition Valeur comptableapès réévaluation Taux Durée

Amortissementsnormaux ou accélérés

de l'exerciceTotal des

amortissements à lafin de l'exercice(col.4 + col.7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

30/09/2012 24 000,00 24 000,00 20 764,93 20,00 5 3 235,07 24 000,00

31/12/2012 100 000,00 100 000,00 80 054,79 20,00 5 19 945,21 100 000,00

31/07/2017 84 764,00 84 764,00 0,00 20,00 5 8 476,40 8 476,40

31/12/2017 9 150,00 9 150,00 0,00 20,00 5 152,50 152,50

Total 217 914,00 217 914,00 100 819,72 31 809,18 132 628,90




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 2 Immmobilisations concernées 22820000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

30/09/2003 11 600,00 11 600,00 11 600,00 20,00 5 0,00 11 600,00

31/07/2004 20 300,00 20 300,00 20 300,00 20,00 5 0,00 20 300,00

30/06/2006 12 000,00 12 000,00 12 000,00 20,00 5 0,00 12 000,00

31/12/2008 22 733,33 22 733,33 22 733,33 20,00 5 0,00 22 733,33

31/12/2009 105 440,00 105 440,00 105 440,00 20,00 5 0,00 105 440,00

31/10/2010 14 940,00 14 940,00 9 258,71 10,00 10 1 494,00 10 752,71

31/10/2010 286 800,00 286 800,00 286 800,00 20,00 5 0,00 286 800,00

31/12/2011 36 000,00 36 000,00 27 443,84 15,00 6 5 400,00 32 843,84

30/04/2012 100 000,00 100 000,00 71 260,27 15,00 6 15 000,00 86 260,27

31/05/2013 17 792,50 17 792,50 12 947,09 20,00 5 3 558,50 16 505,59

30/06/2013 41 000,00 41 000,00 21 786,16 15,00 6 6 150,00 27 936,16

30/11/2013 348 600,00 348 600,00 164 033,01 15,00 6 52 290,00 216 323,01

31/07/2014 100 000,00 100 000,00 24 465,75 10,00 10 10 000,00 34 465,75

30/11/2014 160 000,00 160 000,00 50 827,40 15,00 6 24 000,00 74 827,40

30/04/2015 38 665,00 38 665,00 13 516,86 20,00 5 7 733,00 21 249,86

Total 1 315 870,83 1 315 870,83 854 412,42 125 625,50 980 037,92




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 3 Immmobilisations concernées 22820000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 1 315 870,83 1 315 870,83 854 412,42 125 625,50 980 037,92

30/06/2016 17 000,00 17 000,00 1 432,19 15,00 6 2 550,00 3 982,19

31/08/2016 63 040,00 63 040,00 3 160,64 15,00 6 9 456,00 12 616,64

31/10/2016 19 450,00 19 450,00 703,40 20,00 5 3 890,00 4 593,40

31/12/2017 277 900,00 277 900,00 0,00 20,00 5 4 631,67 4 631,67

Total 1 693 260,83 1 693 260,83 859 708,65 146 153,17 1 005 861,82




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017



- Montant global : 0,00





Feuillet n° 4 Immmobilisations concernées 23110000 TERRAINS NUS

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 3 399 375,00 3 399 375,00 0,00 10,00 10 0,00 0,00

Total 3 399 375,00 3 399 375,00 0,00 0,00 0,00




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 5 Immmobilisations concernées 23130000 TERRAINS BATIS

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 2 701 000,00 2 701 000,00 0,00 10,00 10 0,00 0,00

Total 2 701 000,00 2 701 000,00 0,00 0,00 0,00




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 6 Immmobilisations concernées 23210000 BATIMENTS

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 346 500,00 346 500,00 260 017,40 5,00 20 17 325,00 277 342,40

01/01/2002 3 963 125,00 3 963 125,00 3 963 125,00 7,00 15 0,00 3 963 125,00

Total 4 309 625,00 4 309 625,00 4 223 142,40 17 325,00 4 240 467,40




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 7 Immmobilisations concernées 23270000 AGENC ET AMENAG CONST.

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 31 800,00 31 800,00 31 800,00 20,00 5 0,00 31 800,00

31/01/2005 139 631,50 139 631,50 139 631,50 20,00 5 0,00 139 631,50

31/07/2005 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20,00 5 0,00 30 000,00

31/12/2005 14 700,00 14 700,00 14 700,00 20,00 5 0,00 14 700,00

31/03/2006 50 000,00 50 000,00 50 000,00 20,00 5 0,00 50 000,00

31/12/2006 8 771,93 8 771,93 8 771,93 20,00 5 0,00 8 771,93

31/08/2007 79 650,00 79 650,00 79 650,00 20,00 5 0,00 79 650,00

31/01/2009 193 188,30 193 188,30 193 188,30 20,00 5 0,00 193 188,30

31/07/2009 113 825,00 113 825,00 113 825,00 20,00 5 0,00 113 825,00

31/01/2010 608 088,24 608 088,24 608 088,24 20,00 5 0,00 608 088,24

31/08/2010 19 848,00 19 848,00 19 848,00 20,00 5 0,00 19 848,00

30/06/2011 199 980,00 199 980,00 110 345,13 10,00 10 19 998,00 130 343,13

30/09/2011 99 900,00 99 900,00 53 207,01 10,00 10 9 990,00 63 197,01

31/12/2011 99 516,00 99 516,00 50 276,03 10,00 10 9 951,60 60 227,63

31/08/2012 53 800,00 53 800,00 23 775,18 10,00 10 5 380,00 29 155,18

Total 1 742 698,97 1 742 698,97 1 527 106,32 45 319,60 1 572 425,92




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017









Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 1 742 698,97 1 742 698,97 1 527 106,32 45 319,60 1 572 425,92

30/09/2012 78 490,00 78 490,00 33 804,46 10,00 10 7 849,00 41 653,46

31/12/2012 12 000,00 12 000,00 7 219,73 15,00 6 1 800,00 9 019,73

31/12/2012 28 250,00 28 250,00 11 330,96 10,00 10 2 825,00 14 155,96

30/04/2013 4 800,00 4 800,00 2 688,66 15,00 6 720,00 3 408,66

31/10/2013 207 820,00 207 820,00 100 266,03 15,00 6 31 173,00 131 439,03

30/11/2013 288 770,00 288 770,00 90 191,18 10,00 10 28 877,00 119 068,18

31/12/2013 130 190,29 130 190,29 58 906,65 15,00 6 19 528,54 78 435,19

31/07/2014 161 120,00 161 120,00 39 330,94 10,00 10 16 112,00 55 442,94

31/07/2014 166 920,00 166 920,00 62 274,48 15,00 6 25 038,00 87 312,48

31/10/2014 10 850,00 10 850,00 3 665,22 15,00 6 1 627,50 5 292,72

31/12/2014 30 030,00 30 030,00 6 055,36 10,00 10 3 003,00 9 058,36

31/03/2015 258 909,47 258 909,47 68 735,14 15,00 6 38 836,42 107 571,56

31/12/2015 80 390,00 80 390,00 8 435,44 10,00 10 8 039,00 16 474,44

30/06/2016 59 587,00 59 587,00 4 869,25 15,00 6 8 938,05 13 807,30

Total 3 260 825,73 3 260 825,73 2 024 879,82 239 686,11 2 264 565,93




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017









Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 3 260 825,73 3 260 825,73 2 024 879,82 239 686,11 2 264 565,93

31/07/2016 122 460,00 122 460,00 8 253,47 15,00 6 18 369,00 26 622,47

31/08/2016 66 100,00 66 100,00 3 449,88 15,00 6 9 915,00 13 364,88

31/01/2017 13 360,00 13 360,00 0,00 15,00 6 2 004,00 2 004,00

Total 3 462 745,73 3 462 745,73 2 036 583,17 269 974,11 2 306 557,28




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 10 Immmobilisations concernées 23310000 INSTALLATIONS TECHNIQUES

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 30 000,00 30 000,00 30 000,00 10,00 10 0,00 30 000,00

01/01/2002 166 000,00 166 000,00 166 000,00 20,00 5 0,00 166 000,00

30/11/2004 36 000,00 36 000,00 36 000,00 10,00 10 0,00 36 000,00

30/04/2009 33 200,00 33 200,00 25 632,22 10,00 10 3 320,00 28 952,22

31/12/2010 628 704,00 628 704,00 377 566,90 10,00 10 62 870,40 440 437,30

30/11/2012 960 000,00 960 000,00 399 517,81 10,00 10 96 000,00 495 517,81

28/02/2014 70 400,00 70 400,00 20 290,63 10,00 10 7 040,00 27 330,63

30/06/2014 401 000,00 401 000,00 101 073,97 10,00 10 40 100,00 141 173,97

31/07/2014 110 000,00 110 000,00 26 912,33 10,00 10 11 000,00 37 912,33

31/01/2015 16 400,00 16 400,00 3 280,00 10,00 10 1 640,00 4 920,00

31/10/2017 104 600,17 104 600,17 0,00 10,00 10 2 615,00 2 615,00

30/11/2017 188 460,00 188 460,00 0,00 10,00 10 3 141,00 3 141,00

31/12/2017 324 950,00 324 950,00 0,00 10,00 10 2 707,92 2 707,92

Total 3 069 714,17 3 069 714,17 1 186 273,86 230 434,32 1 416 708,18




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017



- Montant global : 2 343 576,15





Feuillet n° 11 Immmobilisations concernées 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 9 709 840,33 9 709 840,33 9 709 840,33 20,00 5 0,00 9 709 840,33

01/01/2002 24 000,00 24 000,00 24 000,00 25,00 4 0,00 24 000,00

01/01/2002 12 692,73 12 692,73 12 692,73 30,00 3 0,00 12 692,73

31/07/2004 21 151,33 21 151,33 21 151,33 10,00 10 0,00 21 151,33

30/11/2004 49 400,00 49 400,00 49 400,00 10,00 10 0,00 49 400,00

31/07/2005 12 500,00 12 500,00 12 500,00 10,00 10 0,00 12 500,00

30/09/2005 99 160,00 99 160,00 99 160,00 10,00 10 0,00 99 160,00

31/10/2005 29 850,00 29 850,00 29 850,00 10,00 10 0,00 29 850,00

31/08/2006 17 500,00 17 500,00 17 500,00 10,00 10 0,00 17 500,00

31/08/2006 47 150,00 47 150,00 47 150,00 20,00 5 0,00 47 150,00

30/09/2006 41 150,00 41 150,00 41 150,00 10,00 10 0,00 41 150,00

31/12/2006 60 400,00 60 400,00 60 400,00 10,00 10 0,00 60 400,00

30/04/2007 19 000,00 19 000,00 18 463,84 10,00 10 536,16 19 000,00

31/08/2007 58 500,00 58 500,00 54 856,30 10,00 10 3 643,70 58 500,00

31/10/2007 66 500,00 66 500,00 61 107,12 10,00 10 5 392,88 66 500,00

Total 10 268 794,39 10 268 794,39 10 259 221,65 9 572,74 10 268 794,39




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017









Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 10 268 794,39 10 268 794,39 10 259 221,65 9 572,74 10 268 794,39

31/07/2009 30 900,00 30 900,00 23 128,44 10,00 10 3 090,00 26 218,44

30/09/2009 54 000,00 54 000,00 39 427,40 10,00 10 5 400,00 44 827,40

31/12/2009 9 600,00 9 600,00 6 727,89 10,00 10 960,00 7 687,89

30/11/2010 14 700,00 14 700,00 14 700,00 20,00 5 0,00 14 700,00

30/11/2010 2 928,00 2 928,00 1 783,27 10,00 10 292,80 2 076,07

31/12/2010 70 567,20 70 567,20 70 567,20 20,00 5 0,00 70 567,20

31/12/2010 931 932,00 931 932,00 559 800,96 10,00 10 93 193,20 652 994,16

31/10/2011 98 400,00 98 400,00 50 898,41 10,00 10 9 840,00 60 738,41

31/12/2011 37 200,00 37 200,00 18 905,75 10,00 10 3 720,00 22 625,75

31/12/2011 29 718,00 29 718,00 29 718,00 20,00 5 0,00 29 718,00

31/01/2012 29 000,00 29 000,00 14 269,59 10,00 10 2 900,00 17 169,59

31/08/2012 55 000,00 55 000,00 24 305,48 10,00 10 5 500,00 29 805,48

31/08/2012 495 740,00 495 740,00 431 904,99 20,00 5 63 835,01 495 740,00

30/11/2012 1 907 500,00 1 907 500,00 1 577 215,07 20,00 5 330 284,93 1 907 500,00

Total 14 035 979,59 14 035 979,59 13 122 574,10 528 588,68 13 651 162,78




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017









Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 14 035 979,59 14 035 979,59 13 122 574,10 528 588,68 13 651 162,78

30/11/2012 1 294 400,00 1 294 400,00 538 683,18 10,00 10 129 440,00 668 123,18

31/12/2012 18 000,00 18 000,00 14 508,49 20,00 5 3 491,51 18 000,00

30/11/2013 3 109 392,00 3 109 392,00 1 942 305,14 20,00 5 621 878,40 2 564 183,54

31/12/2013 200 000,00 200 000,00 60 054,79 10,00 10 20 000,00 80 054,79

28/02/2014 79 600,00 79 600,00 22 942,25 10,00 10 7 960,00 30 902,25

30/06/2014 348 000,00 348 000,00 87 715,07 10,00 10 34 800,00 122 515,07

31/07/2014 143 000,00 143 000,00 34 986,03 10,00 10 14 300,00 49 286,03

31/12/2014 114 201,67 114 201,67 45 827,90 20,00 5 22 840,33 68 668,23

31/01/2015 1 052 094,00 1 052 094,00 210 418,80 10,00 10 105 209,40 315 628,20

30/06/2015 793 500,00 793 500,00 239 136,99 20,00 5 158 700,00 397 836,99

30/11/2015 490 114,00 490 114,00 113 790,09 20,00 5 98 022,80 211 812,89

31/12/2015 655 020,00 655 020,00 138 323,86 20,00 5 131 004,00 269 327,86

31/05/2016 820 000,00 820 000,00 75 821,92 15,00 6 123 000,00 198 821,92

31/05/2016 516 050,00 516 050,00 34 356,21 10,00 10 51 605,00 85 961,21

Total 23 669 351,26 23 669 351,26 16 681 444,82 2 050 840,12 18 732 284,94




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017









Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 23 669 351,26 23 669 351,26 16 681 444,82 2 050 840,12 18 732 284,94

30/06/2016 1 400,00 1 400,00 117,95 15,00 6 210,00 327,95

31/10/2016 415 500,00 415 500,00 7 626,99 10,00 10 41 550,00 49 176,99

31/03/2017 956 500,00 956 500,00 0,00 10,00 10 79 708,33 79 708,33

30/04/2017 568 180,00 568 180,00 0,00 10,00 10 42 613,50 42 613,50

31/05/2017 1 109 938,00 1 109 938,00 0,00 10,00 10 73 995,87 73 995,87

30/06/2017 937 000,00 937 000,00 0,00 10,00 10 54 658,33 54 658,33

Total 27 657 869,26 27 657 869,26 16 689 189,76 2 343 576,15 19 032 765,91




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 15 Immmobilisations concernées 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 568 630,00 568 630,00 568 630,00 20,00 5 0,00 568 630,00

31/01/2004 15 500,00 15 500,00 15 500,00 20,00 5 0,00 15 500,00

30/09/2004 323 840,04 323 840,04 323 840,04 20,00 5 0,00 323 840,04

30/06/2005 38 750,00 38 750,00 38 750,00 20,00 5 0,00 38 750,00

31/05/2006 23 250,00 23 250,00 23 250,00 20,00 5 0,00 23 250,00

31/08/2006 522 800,00 522 800,00 522 800,00 20,00 5 0,00 522 800,00

30/04/2008 267 370,40 267 370,40 267 370,40 20,00 5 0,00 267 370,40

31/01/2009 392 100,00 392 100,00 392 100,00 20,00 5 0,00 392 100,00

30/11/2009 15 900,00 15 900,00 15 900,00 20,00 5 0,00 15 900,00

31/12/2011 796 245,00 796 245,00 796 245,00 20,00 5 0,00 796 245,00

31/08/2014 661 235,75 661 235,75 316 306,19 20,00 5 132 247,15 448 553,34

31/07/2015 715 090,53 715 090,53 211 416,28 20,00 5 143 018,11 354 434,39

31/12/2017 790 165,60 790 165,60 0,00 20,00 5 13 169,43 13 169,43

Total 5 130 877,32 5 130 877,32 3 492 107,91 288 434,69 3 780 542,60




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 16 Immmobilisations concernées 23510000 MOBILIER DE BUREAU

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 165 565,67 165 565,67 165 565,67 25,00 4 0,00 165 565,67

31/10/2003 18 847,85 18 847,85 18 847,85 10,00 10 0,00 18 847,85

28/02/2004 69 560,00 69 560,00 69 560,00 10,00 10 0,00 69 560,00

31/05/2004 14 033,34 14 033,34 14 033,34 10,00 10 0,00 14 033,34

31/07/2004 44 690,00 44 690,00 44 690,00 10,00 10 0,00 44 690,00

31/10/2004 32 350,00 32 350,00 32 350,00 10,00 10 0,00 32 350,00

31/12/2004 4 566,67 4 566,67 4 566,67 10,00 10 0,00 4 566,67

28/02/2006 123 675,00 123 675,00 123 675,00 10,00 10 0,00 123 675,00

31/07/2006 29 450,00 29 450,00 29 450,00 10,00 10 0,00 29 450,00

31/01/2007 3 246,00 3 246,00 3 238,00 10,00 10 8,00 3 246,00

30/11/2007 57 230,00 57 230,00 52 369,37 10,00 10 4 860,63 57 230,00

31/03/2008 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20,00 5 0,00 20 000,00

31/12/2008 1 200,00 1 200,00 964,93 10,00 10 120,00 1 084,93

31/12/2008 110 650,00 110 650,00 110 650,00 20,00 5 0,00 110 650,00

30/11/2009 97 850,00 97 850,00 97 850,00 20,00 5 0,00 97 850,00

Total 792 914,53 792 914,53 787 810,83 4 988,63 792 799,46




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 17 Immmobilisations concernées 23510000 MOBILIER DE BUREAU

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 792 914,53 792 914,53 787 810,83 4 988,63 792 799,46

31/12/2010 99 996,00 99 996,00 60 177,59 10,00 10 9 999,60 70 177,19

31/12/2011 184 200,00 184 200,00 93 159,78 10,00 10 18 420,00 111 579,78

31/12/2012 4 000,00 4 000,00 2 408,22 15,00 6 600,00 3 008,22

30/11/2013 419 810,00 419 810,00 131 118,74 10,00 10 41 981,00 173 099,74

31/03/2015 1 500,00 1 500,00 264,25 10,00 10 150,00 414,25

31/12/2015 81 599,29 81 599,29 8 404,53 10,00 10 8 159,93 16 564,46

30/09/2016 227 710,00 227 710,00 9 638,68 15,00 6 34 156,50 43 795,18

31/05/2017 1 154,20 1 154,20 0,00 15,00 6 115,42 115,42

31/07/2017 2 977,09 2 977,09 0,00 15,00 6 223,28 223,28

31/12/2017 97 200,00 97 200,00 0,00 15,00 6 1 215,00 1 215,00

Total 1 913 061,11 1 913 061,11 1 092 982,62 120 009,36 1 212 991,98




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 18 Immmobilisations concernées 23520000 MATERIEL DE BUREAU

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 115 249,00 115 249,00 115 249,00 20,00 5 0,00 115 249,00

31/07/2004 20 900,00 20 900,00 20 900,00 15,00 6 0,00 20 900,00

31/10/2004 29 160,00 29 160,00 29 160,00 20,00 5 0,00 29 160,00

30/06/2005 12 300,00 12 300,00 12 300,00 20,00 5 0,00 12 300,00

31/07/2006 21 640,00 21 640,00 21 640,00 20,00 5 0,00 21 640,00

30/11/2006 3 460,00 3 460,00 3 460,00 10,00 10 0,00 3 460,00

30/11/2006 7 195,00 7 195,00 7 195,00 20,00 5 0,00 7 195,00

30/11/2007 25 500,00 25 500,00 25 500,00 20,00 5 0,00 25 500,00

31/12/2008 22 350,00 22 350,00 17 977,97 10,00 10 2 235,00 20 212,97

31/12/2008 13 000,00 13 000,00 13 000,00 20,00 5 0,00 13 000,00

30/11/2009 52 250,00 52 250,00 52 250,00 20,00 5 0,00 52 250,00

31/10/2010 2 880,00 2 880,00 2 880,00 20,00 5 0,00 2 880,00

31/12/2010 31 428,00 31 428,00 18 874,02 10,00 10 3 142,80 22 016,82

30/11/2011 35 280,00 35 280,00 17 958,97 10,00 10 3 528,00 21 486,97

31/12/2011 9 000,00 9 000,00 4 551,78 10,00 10 900,00 5 451,78

Total 401 592,00 401 592,00 362 896,74 9 805,80 372 702,54




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 19 Immmobilisations concernées 23520000 MATERIEL DE BUREAU

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 401 592,00 401 592,00 362 896,74 9 805,80 372 702,54

31/12/2012 19 600,00 19 600,00 7 899,07 10,00 10 1 960,00 9 859,07

30/11/2013 69 170,00 69 170,00 21 603,78 10,00 10 6 917,00 28 520,78

30/09/2016 2 100,00 2 100,00 118,52 20,00 5 420,00 538,52

31/08/2017 41 600,00 41 600,00 0,00 20,00 5 3 466,67 3 466,67

31/12/2017 69 300,00 69 300,00 0,00 20,00 5 1 155,00 1 155,00

Total 603 362,00 603 362,00 392 518,11 23 724,47 416 242,58




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 20 Immmobilisations concernées 23550000 MATERIEL INFORMATIQUE

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 49 050,00 49 050,00 49 050,00 25,00 4 0,00 49 050,00

01/01/2002 20 250,00 20 250,00 20 250,00 20,00 5 0,00 20 250,00

30/09/2003 5 400,00 5 400,00 5 400,00 20,00 5 0,00 5 400,00

30/09/2003 5 500,00 5 500,00 5 500,00 25,00 4 0,00 5 500,00

31/12/2003 12 980,00 12 980,00 12 980,00 20,00 5 0,00 12 980,00

31/07/2004 207 738,00 207 738,00 207 738,00 20,00 5 0,00 207 738,00

31/07/2004 31 800,00 31 800,00 31 800,00 15,00 6 0,00 31 800,00

31/10/2004 36 807,00 36 807,00 36 807,00 20,00 5 0,00 36 807,00

31/10/2004 4 533,34 4 533,34 4 533,34 15,00 6 0,00 4 533,34

31/07/2005 152 080,00 152 080,00 152 080,00 20,00 5 0,00 152 080,00

30/09/2005 9 100,00 9 100,00 9 100,00 20,00 5 0,00 9 100,00

30/06/2006 167 310,00 167 310,00 167 310,00 20,00 5 0,00 167 310,00

31/10/2006 7 966,67 7 966,67 7 966,67 20,00 5 0,00 7 966,67

30/11/2007 11 200,00 11 200,00 11 200,00 20,00 5 0,00 11 200,00

31/12/2007 105 560,00 105 560,00 105 560,00 20,00 5 0,00 105 560,00

Total 827 275,01 827 275,01 827 275,01 0,00 827 275,01




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017









Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 827 275,01 827 275,01 827 275,01 0,00 827 275,01

31/10/2008 134 720,00 134 720,00 134 720,00 20,00 5 0,00 134 720,00

31/07/2009 100 970,00 100 970,00 100 970,00 20,00 5 0,00 100 970,00

31/12/2009 29 550,02 29 550,02 29 550,02 20,00 5 0,00 29 550,02

31/05/2010 134 580,00 134 580,00 134 580,00 20,00 5 0,00 134 580,00

31/10/2010 73 248,00 73 248,00 73 248,00 20,00 5 0,00 73 248,00

31/07/2011 167 580,00 167 580,00 167 580,00 20,00 5 0,00 167 580,00

31/12/2011 42 000,00 42 000,00 42 000,00 20,00 5 0,00 42 000,00

30/09/2012 80 210,00 80 210,00 69 398,13 20,00 5 10 811,87 80 210,00

31/12/2012 29 950,00 29 950,00 24 140,52 20,00 5 5 809,48 29 950,00

31/05/2013 251 161,04 251 161,04 182 762,70 20,00 5 50 232,22 232 994,92

30/06/2013 168 570,00 168 570,00 119 430,69 20,00 5 33 714,00 153 144,69

30/09/2013 5 083,38 5 083,38 3 345,25 20,00 5 1 016,67 4 361,92

30/11/2013 52 000,00 52 000,00 32 623,56 20,00 5 10 400,00 43 023,56

30/06/2014 160 020,00 160 020,00 80 229,21 20,00 5 32 004,00 112 233,21

Total 2 256 917,45 2 256 917,45 2 021 853,09 143 988,24 2 165 841,33




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017









Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 2 256 917,45 2 256 917,45 2 021 853,09 143 988,24 2 165 841,33

31/03/2015 8 333,33 8 333,33 2 943,49 20,00 5 1 666,67 4 610,16

30/04/2015 83 105,00 83 105,00 29 052,60 20,00 5 16 621,00 45 673,60

31/07/2015 124 880,00 124 880,00 35 992,81 20,00 5 24 976,00 60 968,81

31/07/2016 27 105,00 27 105,00 1 826,80 15,00 6 4 065,75 5 892,55

30/09/2016 18 940,00 18 940,00 1 068,94 20,00 5 3 788,00 4 856,94

31/10/2016 144 440,00 144 440,00 5 223,58 20,00 5 28 888,00 34 111,58

31/07/2017 95 546,00 95 546,00 0,00 20,00 5 9 554,60 9 554,60

31/08/2017 108 654,00 108 654,00 0,00 20,00 5 9 054,50 9 054,50

31/12/2017 7 500,00 7 500,00 0,00 20,00 5 125,00 125,00

Total 2 875 420,78 2 875 420,78 2 097 961,31 242 727,76 2 340 689,07




Exercice du du 01/01/2017 au 31/12/2017








Feuillet n° 23 Immmobilisations concernées 23800000 AUTRES IMMOB.CORPORELLES

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

31/01/2008 136 000,00 136 000,00 136 000,00 20,00 5 0,00 136 000,00

Total 136 000,00 136 000,00 136 000,00 0,00 136 000,00

NEANT

Tableau n° 17



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des Plus-Values Constatées en cas de Fusion

Eléments Valeurd’apport

Valeur nettecomptable

Plus-valueconstatée et

différée

Fraction dela plus-value

rapportéeaux

exercicesantérieurs(cumul) (2)

Fraction dela plus-valuerapportée à l’

exerciceactuel

Cumul desplus-valuesrapportées

Solde desplus-values

non imputéesObservations

1- Terrains (1)

2- Constructions

3- Matériel et outillage

4- Matériel de transport

5- Agencements-installations

6- Brevets

7- Autres éléments amortissables

8- Titres de participation

9- Fonds de commerce

10- Autres éléments non amortissables

T O T A L

Tableau n° 18



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des Intérêts des Emprunts Contractés aupres des Associés et des Tiers autres que Les Organismes de Banque ou de Crédit

Aou B(1)

"Nom, Prénom ouraison sociale" Adresse

N° C.I.N.ou

ArticleI.S.

Montant duprêt

Date duprêt

Duréedu prêt

enmois

Tauxd’int...

Chargefinancière

globale

Remboursementexercices antérieurs

Principal Intérêt

Remboursementexercice actuel

Principal Intérêts

Observations

T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEANT

A: Associé

B: Tiers

Tableau n° 19



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau des Locations et Baux autres que le credit-Bail

Nature du bienloué

Lieu de situation Nom et prénoms ou Raison sociale et adressedu propriétaire

Date deconclusionde l’acte de

location

Montantannuel delocation

Montant duloyer compris

dans lescharges del’exercice

Nature du contrat(1)

BailOrdinaire

Nèmepériode

1 2 3 4 5 6 7 8APPARTEMENT KENITRA EL JABRI MOHAMMED 01/04/16 192 000,00 192 000,00 X

MATERIEL DE GM2 TOURS 31/01/17 4 560,00 4 560,00 X

T O T A L 196 560,00 196 560,00

Tableau n° 20



Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat Détaillé des Stocks

STOCKS

STOCK FINAL

Montant brutProvision pourdépréciation Montant net

STOCK INITIAL

Montant brutProvision pourdépréciation Montant net

Variation destock en valeur

(+ ou -)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3Stocks Approvisionnement

Biens et produits destinés à la revente en l'état

Biens immeubles

Biens meubles

Biens et Matières Premières destinés aux activités deproduction et de transformation

1 580 413,99 1 580 413,99 1 486 774,17 1 486 774,17 -93 639,82

Matières premières

Matières consommables 1 580 413,99 1 580 413,99 1 486 774,17 1 486 774,17 -93 639,82

Pièces détachées

Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport

Emballage

récupérables

vendus

perdus

Total Stocks approvisionnement 1 580 413,99 1 580 413,99 1 486 774,17 1 486 774,17 -93 639,82

Stock en cours Production de biens et service

Produits en cours

Etudes en cours

Travaux en cours

Services encours

Total Stocks des encours

Stock Produits finis

produits finis

Biens finis

Total Stocks Produits et Biens finis

Stock Produits résiduels

Déchets

Rebuts

Matières de récupération

Total Stocks Produits résiduels

TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22) 1 580 413,99 1 580 413,99 1 486 774,17 1 486 774,17 -93 639,82

I

1

2

3

4

5

6

-

7

8

9

10

II

11

12

13

14

15

III

16

17

18

IV

19

20

21

22

23

pieces annexes a la declaration fiscale impÔts sur les

Documents