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Lempernesse David/CLAF/CIEL

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CIEL COMPTACIEL COMPTAPour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le numéro de la Pour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le numéro de la fiche. fiche. Ces leçons interactives sont conçues de manière ludique et Ces leçons interactives sont conçues de manière ludique et vous permettent de participer activement à votre formation.vous permettent de participer activement à votre formation.

C1 Gérer le dossier

C2 Gérer les journaux

C3 Gérer le plan comptable, imprimer une partie.

C4 La saisie standard

C4 suite… Corriger ou effacer une écriture provisoire

C4 suite… La validation des écritures. La contre-passation.

C5 Editer le grand-livre

C6 Consulter, imprimer un brouillard

C7 Le lettrage

C8 Consulter, imprimer les balances

C9 Editer la déclaration de TVA

C10 L’importation des données

C11 La sauvegarde des données

C11 La restauration des données

Retour au choix des logiciels

Préalable : L’entreprise pour laquelle vous tenez la comptabilité constitue un dossier. Ce dossier doit être paramétré (coordonnées, exercice comptable, n° de comptes, régime de TVA). Préparez une disquette étiquetée « votre prénom » « nom de la société » pour sauvegarder vos données.

Information : pour se déplacer entre les différentes zones appuyez sur « TAB »

C1.1

Le chargement de Ciel COMPTA s’effectue par le menu de Windows :

Démarrer Programme Ciel Ciel Compta pour Windows

Cliquez sur la fenêtre de recherche.

Cliquez « Nouvelle »

Ok

C1.2Mode de création rapide :

Seules les principales informations indispensables à la création de votre dossier (monnaie de tenue de votre comptabilité, dates d’exercices, raison sociale) sont à renseigner.

Cochez « Utilisation» des informations de référencement ( coordonnées de la société).

Cliquez le bouton « Ok ».

Dans la fenêtre «Création rapide », saisissez dans la zone Raison sociale, « Votre prénom » « nom de la société »

La composition du répertoire « votre prénom » «nom de la société » du dossier est automatique.

Cliquez le bouton « Ok »

C1.3

Cet écran met à votre disposition des icônes pour les différents paramétrages.

Cliquez l’icône correspondant au paramètre à modifier.

Ex : Utilisez l’ascenseur et cliquez le bouton « Paramétrage de la déclaration de TVA »

Pour les acquisitions intra-communautaires, « Ajouter » le compte 4452


Pour modifier un dossier : choisissez le menu Dossier – Modifier

Gérer les journaux

Les opérations comptables effectuées sont à répartir entre les différents journaux utilisés dans l’entreprise. L’enregistrement se fait dans le brouillard du journal en attendant le contrôle de l’imputation.

Choisissez le menu Bases – Journaux.

Deux fenêtres s’ouvrent…

C2.1

Vous pouvez sélectionner un journal dans la liste.

Cliquez sur le bouton de fermeture de la liste des journaux.

L’écran de consultation permet d’afficher les renseignements du journal.

Afficher la liste des journaux… C2.2

Pour faire disparaître la liste, dans la fenêtre de journaux-consultation, cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez « Afficher la liste ».

Pour faire apparaître la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez Afficher la liste

Dans la fenêtre Journaux-consultation, cliquez avec le bouton droit de la souris

Cliquez Quitter

Ou cliquez sur le bouton de fermeture de la liste des journaux.

Ou Fenêtres –Tout fermer.

Les boutons en bas de l’écran permettent de :

Créer, Modifier, Effacer, Imprimer, Rechercher, Suivant, Fin de liste

Modifier un journal : choisissez le menu Bases – Journaux

Remarque : tous les journaux doivent être personnalisés en ajoutant « vos initiales ex : NC

(pour Nicolas Caroline)» à la fin de l’intitulé.

Deux fenêtres s’ouvrent : liste des journaux et journaux : consultation

C2.3

Sélectionnez le journal à modifier dans la fenêtre « liste des journaux ».

Au bas de la fenêtre cliquez sur « Modifier ».

Code CA intitulé : Journal de caisse NC (pour Nicolas Caroline)

Modifiez l’intitulé : Journal de caisse NC

Cliquez le bouton « Valider »

Consulter la liste du plan comptable :

Cliquez le bouton « plan comptable » ou choisissez le menu Bases - Plan comptable

C3.1

Deux fenêtres s’ouvrent : Liste des comptes et Comptes : consultation.

La fiche du premier compte (Capital) est à l’écran.

Cliquez sur le bouton de fermeture de la liste des comptes.

Pour voir un autre compte, cliquez sur le bouton « Suivant »

Utilisez l’ascenseur pour visualiser les comptes.

Les boutons en bas de l’écran permettent de : Créer, Modifier, Effacer, Imprimer, Rechercher, Suivant, Fin de liste

Créer un compte : choisissez le menu Bases - Plan comptable C3.2

Deux fenêtres s’ouvrent : Liste des comptes et Comptes : consultation.

Utiliser l’ascenseur à droite de l’écran, descendez et au bas de la fenêtre Comptes : consultation, cliquez le bouton « Créer »

Saisissez le n° de compte 445710

L’intitulé du compte :

TVA collectée 5.50 %

Vérifiez l’option Utilisable.

Cliquez l’onglet TVA

Type de TVA : collectée

Taux proposé en saisie : 5.50


Pour créer un compte de tiers : cliquez le bouton « Plan comptable » ou choisissez le menu Bases - Plan comptable . Cliquez le bouton « Créer »

C3.3

Saisissez le n° et l’intitulé du compte.

Lettrable : permet de lettrer le compte

Utilisable : pour utiliser ce compte en saisie. Un compte peut exister mais il est possible de le rendre inutilisable.

Cliquez l’onglet Tiers

Pour créer un compte de tiers… suite

C3.4

Dans la fenêtre indiquez :

L’adresse du client

Informations bancaires : saisissez la banque du client

Paiement : cliquez le bouton de recherche


Choisissez le mode de paiement.

C3.5

Sélectionnez dans la liste, le mode de paiement.


Échéance : cliquez le bouton de recherche.

C3.6

Cochez la case « Échéance »

Le code est automatique.

Cochez ou saisissez les données

Cliquez le bouton Ok

En fin de saisie, cliquez sur le bouton de fermeture


Échéance : la date d'échéance se positionne automatiquement lors de la saisie.

IMPRIMER LE PLAN COMPTABLE PARTIEL

Ex : nous désirons obtenir la liste des comptes fournisseurs uniquement

C3.7

Choisissez le menu : Traitements – Multicritère/Exportations

Cliquez l’onglet « Comptes »

Cliquez le bouton « rechercher »

Du compte Ex : Saisissez 401 , cliquez la fenêtre de recherche .. Cliquez ex : Fournisseur Carolin

au compte saisissez 401, cliquez la fenêtre de recherche .. Cliquez ex : clic sur 401040 fournisseurs Etienne


IMPRIMER LE PLAN COMPTABLE PARTIEL

Ex : nous désirons obtenir la liste des comptes fournisseurs uniquement. Suite…

C3.8

Cliquez le bouton « Imprimer »



Saisir une écriture comptable (Saisie standard).

Ce mode de saisie associe une écriture en une seule pièce justificative et à une seule date.

Les chiffres avec décimales doivent être saisis avec un point et non une virgule.

Rappel : utiliser la touche « TAB » pour aller d’une zone à l’autre.

Cliquez l’icône « Saisie standard » ou choisissez le menu Saisie - Saisie standard

C4.1

Attention ! A vous de décider si vous prévoyez des saisies automatiques selon l’intitulé du compte ou le libellé de l’écriture.

Si vous cliquez Intitulé libre, le nom du compte s’affichera, après saisie de son numéro.

Calcul automatique : permet d’afficher automatiquement le montant de la TVA dans la colonne débit ou Crédit ainsi que le montant H.T.

Vérifiez que les boutons « Intitulé libre » et « Calcul automatique » soient actifs.

Attention ! supprimez le code par défaut mis dans la fenêtre « Journal ».

Le code affiché AN est en sur-brillance . Appuyez sur la touche « Suppr »

Dans la liste des journaux, sélectionnez le :

journal des à nouveaux AN, pour cela cliquez le code du journal AN

Le code s’affiche dans la fenêtre.

Appuyez sur la touche « TAB » (pour aller d’une zone à l’autre).

C4.2

Saisissez la date d’écriture : 01/01/N.

TAB Saisissez le n° de pièce : BALANCE

TAB Saisissez le libellé : BALANCE D’OUVERTURE

TAB Saisissez le n° de compte : 2051

TAB Ce compte n’existe pas. Voulez-vous le créer ?

Cliquez le bouton Créer

C4.3Conseils ! Date du jour : Elle doit être changée. La date affichée est celle de la date système. Elle doit se situer dans les limites des dates d’exercice.

Libellé : Le libellé saisi, tabulez pour saisir le n° du compte. Automatiquement, il se reproduit dans la colonne libellé de la fenêtre de saisie.

Ce numéro de compte n’existe pas dans le plan de comptes.

Créer un compte en cours de saisie…

Indiquez les rubriques compte et intitulé

Options d’utilisation :

Activez l’option Utilisable.


C4.4

Poursuivre la saisie standard… TAB , colonne Débit saisir 754.15

TAB Poursuivez la saisie en ligne 2.

Si le n° de compte est connu, saisissez le n° du compte. TAB. L’intitulé est automatiquement répété. La colonne débit est proposée automatiquement.

Saisissez le montant 21870.29 TAB .

La date d’échéance automatique peut être modifiée.

En cas d'erreur vous pouvez :

Effacer une ligne sélectionner la ligne et Cliquer le bouton « Effacer » Confirmez l’effacement de la ligne ? Oui

Effacer tout : permet d’effacer une écriture en cours de saisie. Cliquer « Eff. Tout » Confirmez l’effacement du mouvement ? Cliquer Confirmer.

Insérer une ligne. Cliquer sur un compte au dessus duquel il faut insérer une ligne. Cliquer « Insérer » Une nouvelle ligne est disponible.

C4.5

La contrepartie automatique doit avoir été prévue dans le journal.

TAB Poursuivre la saisie en ligne 3…

Lorsque la saisie est terminée. Nous désirons que l’écriture soit modifiable après contrôle.

Cliquez le bouton « Brouillard »

L’écriture peut être modifiée ou supprimée par la suite.

Le numéro de mouvement de la pièce est : 1. Ok

En fin de saisie…

Dans la fenêtre Saisie standard en Euros, cliquez avec le bouton droit de la souris

Cliquez Fermer

Ou

Cliquez sur le bouton de fermeture


C4.6

Rechercher l’écriture à corriger ou à effacer.

Cliquez dans la barre d’outils « Compta » le bouton «Saisie standard» ou par le menu Saisie - Saisie standard

Pour rechercher l’écriture à corriger :

(veillez à ce que la grille de saisie standard soit vide et ne tenez pas compte du code du journal affiché).

Avec la souris clic-droit à l’intérieur de la fenêtre.Clic sur Ecritures.

C4.7

Rechercher le n° de l’écriture à modifier.

Par exemple l’écriture n° 1 correspondant à la balance d’ouverture.

Utilisez l’ascenseur à droite.

Recherchez le mouvement (Mvt) n°1 ou l’écriture n°1, la saisie de la balance d’ouverture.

Double-clic gauche sur cette écriture pour la transférer et la modifier dans la fenêtre de la Saisie standard.

C4.8C4.8

Attention ! Les écritures validées (définitives) ne peuvent être modifiées.

Elles apparaissent en rouge dans la liste des écritures.

En cas d’erreur, il faudra les corriger par contre-passation.

Modifier l’écriture…

L’écriture est transférée dans la

fenêtre de la Saisie standard Vous pouvez :

changer de journal,

modifier un montant,

changer de compte,

créer un compte.

Double-clic sur la zone à modifier.

Modifiez la zone

Appuyez sur la touche « TAB »

Pour enregistrer votre correction, cliquez le bouton « Brouillard »

En fin de saisie, dans la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez Fermer

Ou Cliquez sur le bouton de fermeture

Ou Fenêtres – Tout fermer

C4.9C4.9

Pour supprimer cette écriture, cliquez le bouton « Eff. Tout »

Confirmez-vous l’effacement du mouvement n° 1 ? Oui.

Valider un brouillard (traitements annuels).

Choisissez le menu Traitements - Validation brouillard

Cliquez l’icône de recherche .

Dans la liste sélectionnez :

Pour un journal : les écritures du journal désigné sont définitives.

Globale : tous les brouillards seront validés.

Journal : cliquez l’icône de recherche . Sélectionnez : Journal AN intitulé « JOURNAL DES A NOUVEAUX ».

Saisissez la période 01/01/N au 31/01/N


C4.10C4.10

Pour sortir de la fenêtre cliquez le bouton « Annuler » ou cliquez sur le bouton de fermeture

Valider un brouillard (suite…)


C4.11C4.11

Les écritures sont effacées du brouillard et enregistrées définitivement en journal.

Pour sortir de la fenêtre cliquez le bouton « Annuler » ou cliquez sur le bouton de fermeture

Information : Traitement terminé.

Cliquez le bouton Oui

Pour corriger une écriture validée au journal…

Choisissez le menu Traitements – Contre-passation

C4.12C4.12

Sélectionnez le mouvement à corriger. Utilisez l’ascenseur pour trouver l’écriture qui doit être contre-passée.

Double-clic sur la ligne du mouvement à modifier pour transférer les données dans la fenêtre « Contrepassation »


Vérifiez la date de la contre-passation ex : au 20/03/N.


Pour corriger une écriture validée au journal…suite

C4.13C4.13

Sélectionnez le journal pour enregistrer la contre-passation :

Le journal des OD est proposé par défaut.

Pour afficher la liste des journaux, supprimez le code du journal affiché et

cliquez l’icône de recherche .

Sélectionnez le journal AN

Modifiez la date qui correspond à l’écriture fausse.


Pour corriger une écriture validée au journal…suiteC4.14C4.14

Information :

- Sens : donne une écriture inverse

- Signe : donne une écriture identique mais avec des montants négatifs.

Cliquez le bouton « Sens » : inversion des données (le débit devient crédit ou le contraire).

Contre-passez ce mouvement en :

Brouillard : écriture modifiable

ou Validé : si l’écriture est définitive

Cliquez le bouton « Brouillard ».

Cliquez le bouton « Annulez »

Le mouvement de contre-passation porte le n°..


Information : l’écriture comportant une erreur est annulée.

Il est cependant nécessaire de saisir l’écriture correcte en saisie standard, pour terminer la correction.

La contre-passation est transférée dans le brouillard. Elle est modifiable.

Attention ! si vous cliquez le bouton « Validé » l’écriture est virée au journal et ne peut plus être modifiée.

Imprimez un ou plusieurs compte(s) : le grand-livre.

Cliquez dans la barre d’outils « Compta » le bouton « Grand-livre» ou choisissez le menu États – Grand-Livre

Cliquez le bouton de recherche de la zone Type.

Information ! Global pour l’ensemble des comptes.

Partiel : de un à plusieurs comptes

Cliquez Clients (pour obtenir tous les clients)

Saisissez l'intervalle de date : 01/01/N au 31/01/N,

Sélectionnez les options :

Écritures en Brouillard ( tient compte des écritures non validées encore au brouillard)

Hors comptes soldés (permet d’éditer les comptes non soldés)

Avec Écritures lettrées.

Les lignes lettrées comportent dans la colonne Lettre une codification de 3 lettres (aaa).

Cliquez le bouton « Imprimer » Ok

Cliquez le bouton Quitter

Si vous cliquez le bouton « Aperçu »…..

C5.1C5.1

Ex : pour imprimer le compte 512000 Type : Partiel. Comptes du 512000 au 512000. Dates du … N au … N

Si vous cliquez le bouton « Aperçu » pour visualiser à l’écran, ajustez le zoom à 75 %

Dans la fenêtre Edition du grand-livre,

cliquez avec le bouton droit de la souris.

Cliquez « Imprimer ». Ok

En fin de saisie, cliquez le bouton de fermeture


C5.2C5.2

IMPRIMER UN BROUILLARD (traitements mensuels)

Cliquez dans la barre d’outils « Compta » le bouton « Brouillard » ou choisissez le menu États – Brouillard

L’impression de tous les journaux est possible en laissant la zone « Journal » vide.

ou sélectionnez le Journal dans la liste : cliquez le bouton de recherche des journaux.

Ex : sélectionnez le journal AN des A Nouveaux.

Cliquez sur le brouillard à transférer.

Saisissez la période concernée ex : 01/01/N au 15/01/N

Cliquez le bouton « Imprimer ». Ok

Si vous cliquez le bouton « Aperçu »……

C6.1C6.1

L’édition est datée du 31-01-N, si la date système a été modifiée, ou de la date du jour de la séance de travail dans le cas inverse.

Si vous cliquez le bouton « Aperçu », ajustez le zoom à 75 %

Dans la fenêtre Edition du Brouillard,

cliquez avec le bouton droit de la souris.

Cliquez « Imprimer ». Ok

En fin de saisie, cliquez le bouton de fermeture


C6.2C6.2

Lettrer un compte automatiquement.Le lettrage concerne les comptes clients et fournisseurs. Il consiste à mettre en rapport une facture avec son règlement. Ce rapprochement s’effectue en attribuant une lettre identique pour chacune des lignes d’écritures s’équilibrant.

Remarque : Il faut que le compte ait été déclaré « lettrable » lors de la création.

ex : saisissez 401040

Si toutes les écritures sont validées, il n’est pas utile d’activer « Inclure les écritures au brouillard ».

La période peut être modifiée du … au ….


C7.1C7.1

Dans la fenêtre « Mouvements mensuels », cliquez « Lettrage automatique »

ou choisissez le menu Traitements - Lettrage automatique

Lettrer un compte automatiquement d’après le montant… suite

Information :

Pointage (n°) : lors de la saisie, les numéros de pointage doivent être entrés en saisie standard. Le n° de la colonne sert de référence.

Montant : les montants sont comparés. Le lettrage se fait sur un montant identique au débit et au crédit.

Sélectionnez le critère de lettrage :

Cliquez le bouton « Montant »

C7.2C7.2

Cliquez le bouton Ok.

Cliquez le bouton Annuler

Ou Cliquez sur le bouton de fermeture

Conseil : consultez ou imprimez le grand-livre des clients ou des fournisseurs pour constater le résultat du lettrage.

Editer la balance globale : cliquez dans la barre d’outils « Compta » le bouton « Edition de la balance » ou choisissez le menu États – Balances. Cliquez le bouton de recherche

de la zone Type.

Partielle : de un à plusieurs comptes

Clients : (pour obtenir tous les clients)

Cliquez Globale : pour l’ensemble des comptes.

Vérifiez la date : ex : 01/01/N au 31/01/N.

Cochez Avec le brouillard (permet de tenir compte des écritures non validées encore au brouillard).

Cochez Hors Comptes Soldés (pour éviter d'imprimer les comptes dont le solde est égal à zéro)

Centralisation Clients-Fournisseurs (les comptes auxiliaires des clients et des fournisseurs seront regroupés dans les comptes collectifs).


Ou cliquez le bouton « Aperçu. »

C8.1C8.1

Si vous avez cliqué le bouton « Aperçu » pour visualiser à l’écran, ajustez le zoom à 80 %.

Dans la fenêtre Balance, cliquez avec le bouton droit de la souris

Cliquez Imprimer. Ok

En fin de saisie, cliquez le bouton de fermeture ou cliquez le bouton Quitter


C8.2C8.2

Editer la balance des clients ou des fournisseurs

Cliquez dans la barre d’outils « Compta » le bouton « Edition de la balance »

ou choisissez le menu États – Balances.

Type : Cliquez le bouton de recherche et cochez par exemple Fournisseurs.

Vérifiez les dates : ex du 01/01/N au 31/01/N.

Cochez Avec le brouillard et

Hors Comptes Soldés (pour éviter d'imprimer les comptes dont le solde est égal à zéro)

Décochez Centralisation Clients-Fournisseurs (les comptes auxiliaires des clients et des fournisseurs seront détaillés).


Ou cliquez le bouton « Aperçu ».

C8.3C8.3

Si vous avez cliqué le bouton Aperçu, ajustez le zoom à 80 %..

Dans la fenêtre Balance, cliquez avec le bouton droit de la souris

Cliquez Imprimer. Ok

En fin de saisie, cliquez le bouton de fermeture ou cliquez le bouton Quitter


C8.4C8.4

ajuster le zoom à 80 %.

Ciel compta permet d’éditer chaque mois la déclaration de TVA et d’obtenir automatiquement l’écriture comptable.

Choisissez le menu États - Déclaration de TVA – Standard.

Indiquez le mois et l’année de déclaration.

Ex : Période du O1/N au O1/N.

L’option Écritures en Brouillard doit être cochée.

Cliquez le bouton «Recalcul » pour créer une déclaration ou pour refaire une déclaration déjà calculée.

C9.1C9.1

Boutons : Vidéo, Assistant, Imprimer, Agrandir, Réduire, Paramétrage.

États - Déclaration de TVA – Standard (suite)…

Cliquez dans la fenêtre « Déclaration de TVA » avec le bouton gauche, pour faire disparaître la fenêtre « TVA générée le…. »

La déclaration en arrière plan se remplit. Cliquez l’icône « Imprimer ». Ok

Cliquez l’icône « Paramétrage » pour faire apparaître la fenêtre « TVA générée le … »

C9.2C9.2

Boutons : Vidéo, Assistant, Imprimer, Agrandir, Réduire, Paramétrage

C9.3C9.3

Vous devez maintenant transférer votre déclaration de TVA au brouillard des OD.

Dans la fenêtre « TVA générée le ….. »

cliquez le bouton « Valider »

Pour générer (créer) l’écriture comptable correspondant à la déclaration de TVA du mois en cours…

C9.4C9.4

Cliquez le bouton « Oui »



C9.5C9.5

Conseils : consultez l’écriture générée en éditant le brouillard des O.D

Allez en Saisie standard, corrigez l’écriture générée par la déclaration de TVA. Modifiez le compte 670000 ou 770000. Les régularisations des centimes s’effectuent à l’aide des comptes 658000 charges de gestion courante ou 758000 produits de gestion courante. Ok. Transférez l’écriture au brouillard des OD.

Conseils : ne pas accepter la validation de la déclaration, afin de pouvoir effectuer un « Recalcul » après avoir modifié éventuellement le paramétrage du dossier (Dossier – Modifier – Paramétrage de la déclaration de TVA- ex : pour les acquisitions intra-communautaires, ajoutez le compte 4452)

Voulez-vous créer une autre déclaration de TVA ? Cliquez le bouton Non

Pour terminer cliquez le bouton Quittez

Pour générer l’écriture comptable suite…

Cliquez le bouton Non

(solution 1 ) Importation des données de la gestion commerciale

Dans Ciel COMPTA Cliquez le menu :

Dossier - Ouvrir le dossier « votre prénom » « votre société »

A l’ouverture du dossier automatiquement un message apparaît, indiquant qu’un fichier existe.

Nous désirons l’importer dans Ciel Compta

Cliquez le bouton Oui

C10.1C10.1

solution ( 1 ) Importation des données de la gestion commerciale (suite)…

Le chemin et le nom du fichier à importer s’affiche : il s’agit du répertoire « votre prénom » « votre société »

Ex : MICHELC

Ce répertoire « votre prénom » « votre société » est limité à 8 caractères.

Le nom du fichier d’import est : XIMPORT.TXT


C10.2C10.2


Cliquez le bouton Quittez

Information ! En cas de besoin, pour ne plus voir le message : « Un fichier d’import existe dans la société… », vous pouvez à l’aide de l’explorateur, supprimer le fichier XIMPORT.TXT dans le répertoire C:\CIEL\WGC ou C:\CIEL\WCPTA…

Ex : sélectionnez le journal VT pour le brouillard des ventes



Information : après contrôle, le logiciel n’effectue pas le transfert du compte 4191 clients, avances et acomptes.

Chaque écriture doit être modifiée après le transfert lorsque un acompte est prévu lors de l’établissement de la facture.

C10.2bisC10.2bis

Vous pouvez après avoir importé les écritures comptables, éditer le brouillard de vente.


(solution 2) Ciel compta est resté ouvert.

Le dossier « votre prénom » « votre société » est déjà ouvert.

Choisissez le menu Utilitaires – Importations

C10.3C10.3

Activez Format Ciel ASCII

Cliquez le bouton Suivant

(solution 2) Ciel compta est resté ouvert. C10.4C10.4

Information ! En cas de besoin, pour ne plus voir le message : « Un fichier d’import existe dans la société… », vous pouvez à l’aide de l’explorateur, supprimer le fichier XIMPORT.TXT dans le répertoire C:\CIEL\WGC ou C:\CIEL\WCPTA…

Le chemin et le nom du fichier à importer s’affiche : il s’agit du répertoire « votre prénom » « votre société »

Ex : MICHELC

Ce répertoire « votre prénom » « votre société » est limité à 8 caractères.

Le nom du fichier d’import est : XIMPORT.TXT



Cliquez le bouton Quittez

C10.4 bisC10.4 bis

Vous pouvez après avoir importé les écritures comptables, éditer le brouillard de vente.


Ex : sélectionnez le journal VT pour le brouillard des ventes



Information : après contrôle, le logiciel n’effectue pas le transfert du compte 4191 clients, avances et acomptes.

Chaque écriture doit être modifiée après le transfert lorsque un acompte est prévu lors de l’établissement de la facture.

Sauvegarder les données sur disquette.

Ouvrez la société « votre prénom » « votre société »

Cliquez le bouton « Sauvegarde » ou choisissez le menu Utilitaires – Sauvegarde

C11.1C11.1

Insérez une disquette dans A:


Si la disquette n’est pas vide, cliquez « Effacer le contenu…. »

Cliquez le bouton « Ok » N’oubliez pas de changer régulièrement de disquettes.


Restaurer les données sur le disque dur.

Ouvrez la société « votre prénom » « votre société »

Cliquez le bouton «Restauration » ou choisissez le menu Utilitaires – Restauration.

Insérez la disquette dans le lecteur A:

C11.2C11.2


Cliquez le fichier avec l’extension AHC

Cliquez le bouton « Ouvrir »

Insérez la disquette : cliquez le bouton Ok

Confirmez-vous la restauration ? Oui

Coordonnées de la société : non pour conserver vos coordonnées.

La restauration s’est bien passée. Ok


CIEL GESTION CIEL GESTION Pour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le numéro de Pour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le numéro de la fiche. la fiche. Ces leçons interactives sont conçues de manière ludique et Ces leçons interactives sont conçues de manière ludique et vous permettent de participer activement à votre formation.vous permettent de participer activement à votre formation.

G1 Gérer le dossier

G2 Gérer les bases (tva, règlements, représentants)

G2 Gérer les bases (fournisseurs, familles d’articles, clients)

G2 Paramétrer l’affichage des colonnes d’une liste

G2 Gérer la base (articles, les stocks)

G3 Gérer une pièce (facture, bon de commande, devis…).

G4 Valider une pièce

G5 La gestion des stocks (inventaire et suivi des stocks)

G5 La gestion des stocks (les mouvements de stock)

G6 Exportation vers Ciel Compta

G7 La sauvegarde

G7 La restauration des données

Préalable : L’entreprise pour laquelle vous tenez la gestion commerciale constitue un dossier. Ce dossier doit être paramétré (coordonnées, immatriculations, banque de la société). Préparez deux disquettes étiquetées « votre prénom » « nom de la société » (1/2 et 2/2) pour sauvegarder vos données.

Information : pour se déplacer entre les différentes zones appuyez sur « TAB »

G1.1

Le chargement de Ciel GESTION s’effectue par le menu de Windows :

Démarrer Programme Ciel Ciel Gestion commerciale

Cliquez le bouton « Annuler »

G1.2

DOSSIER - NOUVEAU

Dans la zone «Nom de la société», saisissez « Votre prénom » « et le nom de la société »

La composition du répertoire « votre prénom » «nom de la société » du dossier est automatique.


G1.3

Pour passer au champ suivant, cliquez la zone désirée ou utilisez la touche « TAB » du clavier. Ne pas appuyer sur “ Entrée ”.

Saisissez les paramètres de l’entreprise.

Attention au choix de la devise : Euro.

Bouton de recherche : permet l’affichage de la liste. Sélectionnez. Ok.

Bouton de recherche : permet l’affichage d’un calendrier annuel. Sélectionnez. Ok.

Bouton de recherche : permet l’affichage d’une liste de table ou d’un fichier modifiable. Sélectionnez. Ok.

G1.4

Cliquez l'onglet codes Bases : ne pas modifier. Ces zones renseignent sur la quantité des clients, fournisseurs, articles et familles d'articles créés. Permet d’incrémenter un numéro de code lors de la création des fiches.

Cliquez l'onglet codes pièces : ne pas modifier. Il s'agit du premier numéro de chaque pièce commerciale et, ou comptable ce numéro se met à jour dès que l'on crée une nouvelle pièce

Cliquez l’onglet immatriculations


G1.5


Cliquez Ok en fin de saisie.

Cliquer l’onglet Banque

G1.6


Modifiez les décimales.

Activez la mise à jour automatique des journaux et l’édition des factures selon les clients.

Cliquez l’onglet « Général »

Désactivez « Afficher la barre d’Etat » et « La barre de navigation »


Personnaliser les préférences

Cliquez le menu Utilitaires – Préférences – Onglet Divers

G1.7



Pour modifier un Dossier

Cliquez le menu Dossier – Paramètres

G2.1

Pour supprimer une fiche :

Placez le pointeur de la souris sur une ligne et double-cliquez dessus. Vous accédez alors à la fenêtre TVA.

Mettez à zéro le taux, les zones Comptes T.V.A Collectée et déductible.


Créer la base TVA

Cliquez la barre de navigation Bases et l’icône « Tables »

ou le menu Bases - Tables.

G2.2

ligne 1 : Placez le pointeur de la souris sur la ligne concernée, puis double-cliquez dessus.

Ou cliquez l’icône « Modifier »

Ou cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez Modifier

Modifiez le taux, les numéros de compte de la TVA collectée et de la TVA déductible.


Pour créer un taux :

Placez le pointeur de la souris sur une ligne vide et double-cliquez dessus. Vous accédez alors à la fenêtre TVA…

Cliquez avec la souris Fenêtre –Tout Fermer

Pour modifier une fiche :

G2.3

Supprimez les fiches proposées :

Cliquez le numéro de la ligne.

A l’intérieur de la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris pour appeler un sous menu.

Cliquez Supprimer.

Etes-vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement ? Cliquez le bouton Oui

Créer la base règlements

Cliquez la barre de navigation Bases et l’icône « Tables » ou le menu Bases - Tables puis cliquez l’onglet « mode de règlements » .

G2.4

Cliquez l’icône « Créer » ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour appeler un sous menu. Cliquez Créer

Saisissez les données de la fiche. Ok

Pour modifier la fiche :

Cliquez le numéro de la ligne.

Cliquez l’icône Modifier ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour appeler un sous menu. Cliquez Modifier

Modifiez les zones. Cliquez le bouton Ok

Fermez les fenêtres ouvertes : cliquez avec la souris Fenêtre –Tout Fermer

Pour créer la fiche ….

Pour Trier des fiches selon le code : Cliquez l’icône « Trier »

Cliquez l’option « Favori » , cliquez le bouton « Editer »

Dans la liste des champs, cliquez le champs « Code », puis cliquez le bouton « Ajouter ».

Cliquez le bouton « Ok ».

G2.5

Cliquez le bouton « Créer »

Zone Code et Nom : saisissez les données

Zone Titre, cliquez le bouton de recherche qui permet l’affichage de la liste.

Sélectionnez Madame. Ok.

Zone Fonction, cliquez le bouton de recherche qui permet l’affichage de la liste. Sélectionnez Représentant. Ok

Zone Région cliquez le bouton de recherche

Cliquez le bouton « Ajouter »

Veuillez entrer la nouvelle valeur : ex : « Centre» Ok – Ok

En fin de saisie, cliquez le bouton Ok si aucune autre fiche n’est à créer.

Fermez les fenêtres : Fenêtre –Tout Fermer

Créer la base de commerciaux

Cliquez la barre de navigation Bases et l’icône « Représentants »

ou le menu Bases - Représentants

Le bouton « Créer » permet d’enregistrer la fiche et d’obtenir une fiche vierge.

Désirez-vous enregistrer les modifications ? Cliquez le bouton Oui .

Appuyez sur le bouton Ok en fin de saisie

G2.6

Pour modifier une fiche : Placez le pointeur de la souris sur la ligne concernée, puis double-cliquez dessus ou cliquez l’icône « Modifier » ou cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez « Modifier »

Modifiez les zones. Cliquez le bouton Ok

Pour détruire la fiche : cliquez le numéro de la ligne. A l’intérieur de la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris pour appeler un sous menu. Cliquez Supprimer.

Etes-vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement ? Cliquez le bouton Oui

Attention : ces informations ne seront plus répétées.

A l’intérieur de la fenêtre, si vous cliquez droit vous appelez un menu…

G2.7

Bouton de recherche : permet l’affichage d’une liste de table ou d’un fichier modifiable. Sélectionnez le titre. Ok.

Cette liste dispose des commandes suivantes :

Modifier : Lorsque vous cliquez sur le bouton [Modifier], la fiche sélectionnée est rappelée à l'écran.

Ajouter : Le bouton [Ajouter] vous donne la possibilité de créer une fiche dans la base directement à partir de la liste auxiliaire .

Supprimer : Ce bouton a pour but de supprimer une fiche non seulement dans la liste auxiliaire mais également dans le fichier correspondant


G2.8Créer la base des Fournisseurs.

Cliquez Bases - Fournisseurs.

Pour créer la fiche :


Zone Code saisissez par ex 101. La racine 401 est ajoutée automatiquement dans le numéro de compte.

Zone Mode de règlement : cliquez le bouton de recherche qui permet l’affichage de la liste.

Sélectionnez le règlement.


Zone Compta : Automatiquement le n° de compte apparaît

Onglet Contacts : Saisissez par ex le nom : C. Orvain

Onglet Banque : Saisissez par ex le nom : CCP Lyon

Onglet Observations : Saisissez par ex fournisseurs de cheminées.


Bouton de recherche : permet l’affichage d’une liste de table ou d’un fichier modifiable.

Rechercher : lorsque vous cliquez sur le bouton [Rechercher], la fenêtre de recherche s'ouvre.

Afficher tout : cette option permet de restituer toutes les fiches que contient une liste après avoir effectué un traitement de recherche.

G2.9Paramétrer l’affichage des colonnes de la liste « Fournisseurs »

Cliquez Bases – Fournisseurs. Cliquez le bouton « Propriétés » .

Cliquez le bouton « Nouveau »

Saisissez le nom du nouveau format :

« Frs-votre prénom-votre sté »


L’option Favori cochée indique que ce format est proposé par défaut dans la liste accessible par la barre d'outils.

Pour qu’il soit utilisé par la suite pour imprimer la liste, cochez l’option Favori.

Sélectionnez le nouveau format et cliquez le bouton « Editer »…

G2.10Information : La liste des colonnes correspond à la base fournisseurs (Liste des champs nécessaires) : ex Code, Société, Adresse1, Code postal, Ville, Compte comptable, Règlement, Nom Banque, Observations. .

Cliquez dans la liste des champs disponibles.

Recherchez « Code », cliquez le bouton Ajouter

Cliquez dans la liste des champs.

Recherchez Société, cliquez le bouton Ajouter... Etc

Pour Supprimer une colonne.

Dans la zone Aperçu des colonnes, cliquez dans la liste des champs, cliquez l’intitulé de la colonne à supprimer. Cliquez le bouton Supprimer

Pour Insérer une colonne.

Dans la zone Aperçu des colonnes, dans la liste des champs, cliquez sur le nom de la colonne qui précédera celle à insérer. Cliquez dans la liste des champs disponibles, recherchez et cliquez l’intitulé de la colonne à insérer. Cliquez le bouton Insérer –

Cliquez le bouton Ok en fin de saisie-

Utilisez l’ascenseur car les champs sont classés alphabétiquement.

Vous obtenez une liste de ce type…

G2.11

Pour ajuster la taille des colonnes à la plus petite taille, cliquez :

Fonctions puis Ajustement des colonnes / lignes .


Aperçu avant impression des listes.

Cliquez l’icône « Aperçu ». « liste FOURN » est en sur brillance

G2.12

Pour imprimer la base en paysage, cliquez le bouton Editer

Onglet Imprimante

Orientation : Paysage.


Aperçu avant impression des listes.

G2.13

Cliquez les boutons « Réduire » ou « Agrandir »

Ou clic droit de la souris dans la fenêtre

Imprimer,

Mise en page,

Agrandir,

Réduire.

Pour quitter l’aperçu, cliquez le bouton de fermeture ou Fenêtre – Tout Fermer

Imprimer la liste de la base des fournisseurs.

G2.14

Cliquez l’icône « Imprimer »

« liste FOURN » est en sur brillance


Imprimante : cliquez le bouton Ok

Fenêtre –Tout Fermer.


Créer la base des Familles d'articles.

Cliquez Bases - Familles d'articles. Cliquez le bouton « Créer »

G2.15

Zone Code et Libellé : saisissez les données.

Zone Fournisseur, cliquez le bouton de recherche qui permet l’affichage de la liste.

Sélectionnez par ex 101.


Zone code T.V.A Code 1 5.50 %

Cliquez l’onglet Comptes. Ex :

Comptes de vente Local 707000

Comptes d’achat Local 607000

En fin de saisie, cliquer le bouton Ok

Fenêtre – Tout fermer

Bouton de recherche permet l’affichage d’une liste de table ou d’un fichier modifiable. Sélectionner. Ok.

Créer la base clients. Cliquez dans la barre de navigation « Clients » ou le menu Bases – Clients

G2.16

Pour créer la fiche : cliquez le bouton « Créer »

Zone Code : saisissez par ex 101.

La racine 411 est ajoutée automatiquement dans le numéro de compte.

Zone Forme juridique, cliquez le bouton de recherche qui permet l’affichage de la liste.

Cliquez le bouton Ajouter : Saisissez par ex Artisan.

Cliquez le bouton Ok Sélectionnez Artisan.


Zone Famille : cliquez le bouton de recherche.

Créez les familles. Cliquez le bouton Ajouter.

Saisissez ex : Professionnel Cliquez le bouton Ok

Zone Mode de règlement : Cliquez le bouton Afficher Tout Sélectionner le code CPTC


Onglet « Adresse », zone Facturation : saisissez les données.

Bouton de recherche permet l’affichage d’une liste de table ou d’un fichier modifiable. Sélectionnez. Ok.

Gérer la base clients…G2.17

Cliquez l’onglet Banque, et dans la zone « Adresse » :

Saisissez le nom : Crédit Agricole

Saisissez la domiciliation…

Cliquez l'onglet Divers

Compta : Compte comptable :

La racine 411 est ajoutée automatiquement dans le numéro de compte.

Zone code tarif direct : par ex , le client SARTORI est lié à la catégorie «Professionnel» qui correspond au tarif n°3

Cliquez le code tarif direct 2

En fin de saisie, cliquez le bouton Ok si aucune autre fiche n’est à créer. Information :

Tarifs par quantité : Oui, signifie assujetti aux tarifs par quantité. Non : non assujetti.

Code tarif direct : 1,2,3,4,5,6 pour affecter un des tarifs articles.

Créer la base articles, saisir le stock initial.

Cliquez le menu Bases – Articles

G2.18

Pour créer la fiche : cliquez le bouton « Créer ». Saisissez zone Code : 4225

Zone Désignation Cheminées Bergerie

Zone Famille, cliquez le bouton de recherche qui permet l’affichage de la liste.

Cliquez le bouton « Afficher Tout »

Sélectionnez FA0001. Cliquez le bouton Ok.

Attention ! Remplacez les paramètres de l’article par ceux de la famille d’articles ? Cliquez le bouton Oui (permet d’associer le fournisseur et les numéros de comptes à l’article).

Zone Stock réel, saisissez le stock réel : 4

le stock mini, 2 le stock maxi : 5

Onglet Prix/Tarif : saisissez le prix d’achat HT : 1059.49 Saisissez le prix de vente HT : 1483.28

Appuyez sur Ok en fin de saisie

Information :

Si un seul prix de vente par article, ce sera toujours ce prix qui sera attribué lors de la composition des pièces. Il s’agit du tarif n°1

Les Onglets Divers et Cptes comptables sont automatiquement complétés par le logiciel à l’aide des paramètres des familles d’articles.

Gérer les tarifs.

Cliquez Bases - Articles. Double-clic sur le numéro de la ligne correspondant au code 4225 de l’article Cheminées Bergerie.

G2.19

Gérer la fenêtre TARIF .

ex pour la ligne 1 /. T = Type

Valeur : double-cliquez dans cette zone.

Saisissez le tarif n° 2 : 1409.12

Appuyez sur « Entrée »

Ligne 2

T = Type

Valeur : double-cliquez dans cette zone.

Saisissez le tarif n° 3 : 1334.95

Appuyez sur « Entrée »



Information sur la tarification

Le prix de vente par article, défini lors de la création de l’article, sera le tarif attribué lors de la composition des pièces. Le prix de vente HT est le tarif n°1

Ex : le tarif de la ligne 1 correspond au tarif n°2 réservé aux titulaires de la carte vénitienne

Le tarif de la ligne 2 correspond au tarif n°3 réservé aux titulaires de la carte « professionnel ».

Créer une pièce : facture ou devis ou commande client ou bon de livraison ou avoir... Ex : cliquez Ventes – Factures pour créer une facture.

Appuyez sur « TAB » pour aller d’une zone à l’autre…

G3.1


ou cliquez droit dans la fenêtre : Créer, Modifier, Supprimer

Zone code du client : saisissez le code du client. ex : 501. Ok

Ou cliquez le bouton de recherche. Cliquez « Afficher tout » pour obtenir la liste complète de tous les clients.

Choisissez le code du client ex : 501. Ok

Zone date : saisissez ou cliquez le bouton de recherche. Choisissez la date du jour, double-cliquez sur la date.

Zone mode de règlement. Cliquez le bouton de recherche. Sélectionnez : CPTC. Ok. Vérifiez l’échéance.

Dans l’onglet Lignes de détails : double cliquez sur la zone Réf.

Saisissez ou choisissez le code de l’article : Utilisez le bouton de recherche . Choisissez 4489 . Ok Appuyez sur « TAB » pour aller d’une zone à l’autre ou cliquez deux fois la zone Quantité. Saisir 1 Cliquez le bouton « Ajouter »

Saisissez le code article ou utilisez le bouton de recherche . Choisissez 2544 . Ok TAB ou cliquez deux fois la zone Quantité. Saisissez 1. Appuyez sur Entrée

Cliquez le bouton « Ajouter » pour d’autres articles...

Insérer une remise sur pied,

un escompte,

des frais de port.

Onglet « Pied de facture » :

G3.2

Information :

le taux et le montant de l'escompte n'apparaissent pas sur la facture.

Saisissez le taux de remise sur pied

et/ou le port soumis

et/ou l’escompte.,

en fin de saisie, cliquer l’onglet lignes de détails,.

Cliquer le bouton Ok.

Insérer un acompte sur une facture.

Cliquez le menu Fonctions – Acompte.

G3.3

Cliquer le bouton Ok

Saisissez le mode de règlement : ex : CPTC pour un paiement comptant par chèque

La date d’échéance

Le montant de l’acompte


Confirmez-vous la saisie de l’acompte ? Oui

L’opération s’est bien effectuée. Cliquez le bouton Ok.

Pour annuler : Fonctions - annulation d’acompte. Saisissez le montant de l’acompte. Ok. Oui. Ok

Imprimer une pièce… à partir de la liste des factures.

Cliquez le bouton « factures » ou Ventes - factures…

G3.4

Sélectionnez la facture à imprimer


« Liste FCH » est en sur brillance

Double-cliquez Documents

Cliquez Modèle A4

Cochez l’option « Favori »

Cliquez Ok

Cliquez Ok

Imprimer une pièce… à partir de la fenêtre de création « Facture du client … »

G3.5


Sélectionnez le modèle

MODELE A4



Fenêtre –Tout Fermer .

CONTRÔLEZ : la validité des résultats, la qualité de la production,

l’impression.

Valider la pièce

Information !

La validation est une opération irréversible. Elle conditionne la mise à jour des différentes statistiques et du stock dans le cas où la facture est directe, c’est-à-dire non créée à partir d’un bordereau de livraison ou d’un bon de commande.

ATTENTION : une facture validée ne peut plus être modifiée.

(Néanmoins vous pouvez la rééditer).

En cas d’erreur, il vous faudra faire une purge de la pièce, ou établir un avoir et réintégrer les stocks des articles mouvementés..

G4.1

G4.2

Avec la souris, sélectionnez la pièce à valider.

Le clic droit de la souris appelle un sous menu..

Cliquez Valider

Confirmez-vous le traitement d’une pièce ? Oui

Cliquez Ok

Cliquez Ok

Fenêtre – Tout Fermer

Valider une pièce… Cliquez le bouton « Factures » ou Ventes - factures…

Rappel : une facture validée permet de mettre à jour les stocks des articles mouvementés.

G4.3Corriger une facture validée.. Créer un avoir. Cliquez le menu Ventes – Avoirs.


Ou clic droit de la souris « Créer ».

Vérifiez la date

Vérifiez le code du client

Vérifiez la présence d’une réduction dans la facture initiale.

Double cliquez sur les zones Réf et Quantité pour saisir vos données.

Cliquez le bouton Imprimer

Modèle A4



CONTRÔLEZ : la validité des résultats, la qualité de la production, l’impression.

Validez l’avoir pour la réintégration des stocks.

Désirez-vous que ces articles soient réintégrés dans les stocks ? Cliquez le bouton Oui

L’opération s’est bien effectuée.


G5.1L’inventaire

Cliquez Etats - Inventaire des Articles. Information : toutes les pièces doivent être préalablement validées.

Paramétrage de l’état d’inventaire des articles :

Cochez : de tous vos articles


Cochez : découpée par famille d’articles


G5.2L’inventaire…

Activez «colonne quantité physique»




Fenêtre –Tout Fermer .

Contrôlez vos éditions…

G5.3GERER LES STOCKS…L’état de réapprovisionnement (suivi du stock ) Il permet de déterminer la liste des articles pour lesquels le niveau de rupture du stock d'un article (stock réel inférieur au stock minimum) est atteint.

Etats – Suivi des stocks

Vérifiez que l’option « réapprovisionnement » soit bien cochée

Cliquez le bouton « Suivant »

Vérifiez que l’option « de tous vos articles» soit bien cochée


G5.4GERER LES STOCKS… le suivi des stocks suite…

Vérifiez que l’option « stock réel» soit bien cochée


Vérifiez que l’option « stock inférieur à la quantité minimum» soit bien cochée


G5.5GERER LES STOCKS… le suivi des stocks suite…

Vérifiez que l’option « triée par fournisseur» soit bien cochée


L’édition apparaît à l’écran.



G5.6Information !

Si vous souhaitez effectuer automatiquement le réapprovisionnement des articles en rupture de stock, c’est à dire éditer le bon de commande destiné aux fournisseurs pour les articles en rupture de stock…

Utilitaires - Traitement

Cliquez « Commandes fournisseurs… »


Sélection des articles : Tous

Cliquez le bouton Suivant.

G5.7Editer le bon de commande destiné aux fournisseurs…suite...

Type de stock : cliquez « stock réel »

Critère de réapprovisionnement : cliquez « Stock<quantité min »


Cliquez «Remettre le stock à la quantité max »

Activez «Edition des commandes »



G5.8Les mouvements de stocks manuels

Information : Pour se déplacer entre les différentes zones appuyez sur « TAB ». Cliquez Bases- Mouvements de stocks Cliquez droit pour obtenir le menu

« Créer une entrée en stock ».

Utilisez l’ascenseur vertical et/ou horizontal, pour vous déplacer jusqu’à la zone code article.

Saisissez par ex le code article : 7839

Saisissez la quantité entrée : 6

Saisissez le prix d’achat H.T : 401.10

Cliquez l’aperçu . Ok

Cliquez droit : Imprimer. Ok

Pour quitter l’aperçu, cliquez le bouton de fermeture

7839 6 401.10 …..

Contrôlez vos éditions puis validez votre mouvement.

La validation est obligatoire pour la mise à jour des stocks.

Cliquez le n° de la ligne à valider.

Clic droit - Valider

G6.1

…

Cliquez le menu Générer

ou EDITION – Générer

Exporter les données vers Ciel compta….

Information : toutes les pièces (factures et avoirs) doivent être validées. Les écritures sont générées automatiquement. Vous devez avoir préalablement créé le dossier dans CIEL COMPTA . Toutes les pièces commerciales doivent être marquées.

Cliquez le bouton « Factures ». Cliquez Fonctions – Tout marquer

Cliquez le menu Ventes – Avoirs. Cliquez Fonctions – Tout marquer

Cliquez Bases – journal comptable.

Dans la fenêtre « Journal comptable », cliquez droit pour obtenir le menu

G6.2

Activez ou cochez

« A partir des pièces marquées »

« Inclure les pièces déjà comptabilisées »

Cliquez le bouton « Fin »

Pour exporter les données vers Ciel Compta…


G6.3

Le nombre d’écritures générées peut varier d’une société à l’autre.


Pour exporter les données vers Ciel compta…

Cliquez droit pour obtenir le menu …

Cliquez l’option « Exporter en compta… »

G6.4

Sélectionnez le dossier de l’entreprise dans la liste.

Ex « votre prénom » « nom de la société »

Exporter les libellés de compte de chaque ligne d’écriture

Exporter les Euros


Exporter les données vers Ciel compta…

Un message vous indique le nombre de lignes exportées. Ici 16 est un exemple. Le nombre d’écritures générées peut varier d’une société à l’autre. Cliquez sur Ok.

Dans Ciel Compta, vous devez importer ces écritures…C10.1

G7.1

Confirmez-vous la fermeture de la société ? Oui


Sauvegarder les données sur disquettes

( 2 disquettes sont nécessaires pour Ciel gestion, une seule pour Ciel Paye). Cliquez l’icône « Sauvegarde » ou le menu Dossier – Sauvegarde

Insérez la disquette n°1 dans le lecteur A :


Insérez la disquette n°2 dans le lecteur A:


La réouverture du dossier est automatique.

Quittez le logiciel.

G7.2Restaurer les données sur le disque dur

Ouvrez la société à restaurer et cliquez le menu : Dossier – Restauration. Confirmez-vous la fermeture de la société ? Oui

Cliquez le bouton Ok Cliquez le bouton Ok

Cliquez le bouton Restaurer

Cliquez le bouton Ok. Patientez…La réouverture du dossier est automatique.


CIEL PAYECIEL PAYEPour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le Pour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le numéro de la fiche. numéro de la fiche. Ces leçons interactives sont conçues de manière Ces leçons interactives sont conçues de manière ludique et vous permettent de participer activement ludique et vous permettent de participer activement à votre formation.à votre formation.

P1 Gérer le dossier

P2 Gérer les bases rubriques, caisses, tranches, variables, cotisations,

profils…

P3 Gérer les salariés

P4 Gérer les bulletins : insérer ou supprimer des lignes, imprimer le

bulletin de paye, valider un bulletin de paye. Dévalider. Détruire.

P5 Imprimer les états : charges à payer par caisse…

P6 Le transfert en comptabilité

P7 La sauvegarde des données

P8 La restauration des données

Retour au choix des logiciels

P1.1

Cliquez le bouton « Annuler »

Préalable : L’entreprise pour laquelle vous tenez la paye constitue un dossier. Ce dossier doit être paramétré (coordonnées, immatriculations, banque de la société). Préparez une disquette étiquetée « votre prénom » « nom de la société » pour sauvegarder vos données.

Information : Pour se déplacer entre les différentes zones appuyez sur la touche « TAB »

Le chargement de Ciel PAYE s’effectue par le menu de Windows :

Démarrer Programme Ciel Ciel Paye

P1.2

Cliquez le menu

Dossier - Nouveau

Saisissez le nom de la société :

« votre prénom » « Nom de la société »

La composition du nom du répertoire du dossier est automatique.


Créer le dossier…

P1.3

Monnaie : Cochez Euro

Demandez l’importation du modèle de paramétrage « Standard ».

Si nécessaire, cliquez le bouton de recherche

Cliquez « Standard »


Créer le dossier…

Afin de faciliter et optimiser la saisie de vos coordonnées lors de la création d'un dossier, Ciel Paye vous propose de récupérer automatiquement celles que vous avez saisies dans la fenêtre Référencement.

Cliquez Non

P1.4

Saisissez les paramètres de l’entreprise en passant d’une rubrique à l’autre par la touche de tabulation « TAB ».

Bouton de recherche permet l’affichage d’une liste de table ou d’un fichier modifiable.

Cliquez le bouton Créer

Forme juridique : S.A

Ne pas cliquez le bouton Ok

Conseil : restaurez les données de la disquette « Professeur » si vous voulez récupérer les données (cotisation, profil…)

Onglet identification :

Saisissez les informations administratives de la société.

P1.5

Permet de mettre à jour le plafond de la sécurité sociale :

2279.00 €

le SMIC horaire : 6.67 €

le nombre d’heures par jour :

7 h

Cliquez sur « Propre au dossier »

Méthode de valorisation des congés payés :

Congés payés : (30/12)*5/6 = 2.08

Ne pas cliquer le bouton Ok

Cliquez sur l’onglet Paramètres 1, pour mettre à jour les données.

L’entreprise est ouverte du lundi au samedi, cependant l’horaire journalier est réparti également sur 5 jours par semaine pour le personnel .

Le nombre de jours de congés payés par mois est de 2.08 (5 jours ouvrés par mois). 5/6 est le coefficient qui permet de décompter des semaines de 5 jours de travail sur 6 jours ouvrables ( 30 jours de congés payés/12 mois)*5/6 = 2.08 jours par mois.

Cette entreprise pratique l’horaire hebdomadaire normal de 35 heures pour les salariés. L’horaire conventionnel de l’entreprise est de 151.67 heures = (35 h * 52 sem) / 12 mois.

P1.6

Les heures normales travaillées par mois = 151.67

= (35 h * 52 sem) / 12 mois


Cliquez l’onglet Paramètres 2. Saisissez les renseignements de l’entreprise.

Mettez à zéro les zones temps partiel car la loi prévoit la suppression de l’abattement de 30 %.

P1.7

Méthode de valorisation des congés payés :

Règle du maintien du salaire.

7 heures/jour pour 25 jours ouvrés ( 35 h/ 5 j ouvrables par semaine).

(salbase/151.67)* X = 7 heures par jour de CP


Cliquez l’onglet Paramètres 3. Saisissez les renseignements de l’entreprise.

Vous devez renseigner le nombre de jours de RTT attribué à l'année. Ce nombre a été fixé à 10 pour l'année 2000 ; il correspond à la différence entre l'estimation des jours travaillé avant la loi ( 227 jours par an après déduction des jours fériés ) et le plafond fixé par l'accord ou la convention ( 217 jours par an ).

Vous l'adapterez d'une année sur l'autre en fonction des jours fériés, report de congés payés, et des jours compte épargne temps.

Cette valeur est utilisée dans le calcul du nombre de congés RTT dûs par salarié.

P1.8

Mention en bas d’édition : « votre prénom » « votre société ».

Cliquez l’onglet Paramètres édition.

Saisissez les renseignements de l’entreprise.

P1.9

Pour modifier une fiche : ligne 1, placez le pointeur de la souris sur la ligne concernée, puis double-cliquez dessus.

ou cliquez l’icône « modifier »

Cliquez le menu

Bases – Banques

Pour créer une caisse :

Cliquez l’icône « Créer »

ou placez le pointeur de la souris sur une ligne vide et double-cliquez dessus. Vous accédez alors à la fenêtre.

Saisissez les données.

En fin de saisie, appuyez sur le bouton Ok

Créer les bases banque et convention collective…

P1.10

Cliquez le menu

Bases – Conventions collectives

Cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez Créer

Créer la base convention collective…

Saisissez les données


P1.11

Cliquez le menu

Dossier – Paramètres globaux

Modifiez les paramètres globaux pour l’année N.

Plafond : 2652.00

SMIC horaire : 8,03 €

Nombre d’heures par jour = 7 h/j


POUR MODIFIER LE PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE, LE SMIC, LE NOMBRE D’HEURES PAR JOUR QUEL QUE SOIT LE DOSSIER …

P2.1

Cliquez le menu

Bases – Rubriques

Pour supprimer une ligne :

Sélectionner la ligne.

Cliquez droit.

Cliquez Supprimer…

Gérer les bases rubriques…

Conseil :

Supprimez toutes les rubriques attachées à une caisse sauf pour l’acompte.

P2.2

Cliquez le menu

Bases – Cotisations


Cliquez le numéro de la ligne qui correspond à la cotisation dans laquelle vous désirez intervenir, puis double-cliquez dessus.

ou cliquez l’icône « Modifier » ou cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez Modifier

Modifier. Cliquez le bouton Ok


Sélectionner la ligne. Cliquez droit. Cliquez Supprimer…

Gérer les bases cotisations...

Attention ! Ne pas supprimer les codes C1 et C10 qui sont utilisés dans les formules de calcul.

P2.3

Information !


Cliquez le numéro de la ligne qui correspond à la caisse dans laquelle vous désirez intervenir, puis double-cliquez dessus.





Gérer les bases caisses…

Cliquez le menu Bases – Caisses

P2.4

Pour modifier une fiche…

Onglet « Adresse » : modifiez les éléments.

Gérer les bases caisses…

Onglet « Comptabilité » : corrigez les éléments puis cliquez le bouton ok.

Information !

Vous pouvez sélectionner les colonnes nécessaires pour l’édition en consultant la fiche G2. Le principe est le même.

Supprimez toutes les caisses inutiles sauf la caisse « Acompte » Une caisse ne doit pas être attachée à une rubrique ou à une cotisation

Information !

Si la suppression est impossible, allez dans le menu approprié, supprimez le code en question et revenez au module en cours.

P2.5

Cliquez le menu

Bases – Tranches


Cliquez le numéro de la ligne qui correspond à la tranche dans laquelle vous désirez intervenir, puis double-cliquez dessus.





Gérer les bases tranches...

Information !


P2.6

Cliquez le menu

Bases – Variables


Cliquez le numéro de la ligne qui correspond à la variable dans laquelle vous désirez intervenir, puis double-cliquez dessus.





Gérer les bases variables...

Information !


P2.7

Cliquez le menu

Bases – Cotisations


Cliquez le numéro de la ligne qui correspond à la cotisation dans laquelle vous désirez intervenir, puis double-cliquez dessus.





Gérer les bases cotisations...

Information !


P2.8

Cliquez le menu

Bases – Profils


Sélectionnez la ligne. Cliquez droit. Cliquez Supprimer…

Etes-vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement ?


Gérer les bases profils...

Information !


P2.9

Pour supprimer une cotisation:

Cliquez l’élément.

Cliquez « Supprimer »

Confirmez la suppression : Oui

Pour insérer une nouvelle ligne :

Cliquez l’élément où vous devez intercaler la ligne (l’insertion se fera avant cette ligne).

Cliquez « Insérer »

Cliquez le bouton Ok en fin de saisie…


Gérer les bases profils...

P2.10

Sélectionnez le profil à imprimer.


Dans la fenêtre « Imprimer un profil »

Double-cliquez sur documents

Sélectionnez Fiche Profil




Imprimer la liste des profils

P3.1

Pour créer la fiche :


Ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour appeler un sous menu.

Cliquez Créer

Saisissez les données de la fiche salarié.

N’oubliez pas de cliquer sur les onglets pour saisir tous les renseignements.

Ne pas cliquer Ok

GERER LES SALARIES…

Avec la souris, cliquez le bouton « Salariés » ou cliquez le menu Bases - Salariés

Ne pas modifier le matricule qui doit correspondre à celui figurant sur le livre des entrées et sorties du personnel (livre obligatoire)

P3.2

Cliquez l’onglet Affectation

N’oubliez pas d’indiquer :

1. L’emploi

2. la catégorie

3. Le profil retenu

4. la date d’entrée (l’année en cours)

Ne pas cliquer Ok


P3.3

Cliquez l’onglet Salaires


1. la convention collective

2. le type de paye

3. Uniquement pour un temps partiel, indiquez le nombre d’heures effectuées par mois.

Ne pas cliquer Ok


P3.4

Cliquez l’onglet Banque

N’oubliez pas d’indiquer les coordonnées bancaires :

1. le mode de paiement

2. l’organisme payeur

Ne pas cliquer Ok


P3.5

Cliquez l’onglet Variables


1. le salaire de base

2. le nombre d’heures travaillées

N’oubliez pas de vérifier le

montant du plafond en cours.



Utiliser l’ascenseur à droite et saisissez les données dans la colonne valeur. Effectuez un double-clic, saisissez la donnée et appuyez sur Entrée.

P3.6

Placez le pointeur de la souris sur la ligne concernée, puis double-cliquez dessus.

Ou cliquez le bouton « Modifier »

Ou cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez Modifier

Saisissez les données.



Pour modifier la liste des salariés, cliquez le bouton «Salariés » ou cliquez le menu Bases - Salariés

Pour détruire la fiche :

Cliquer le numéro de la ligne.

A l’intérieur de la fenêtre Salariés Affichés, cliquez avec le bouton droit de la souris pour appeler un sous menu. Cliquez Supprimer.

Etes-vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement ? Cliquer le bouton Oui

P3.7

Avec la souris cliquez le bouton « Imprimer ».

Sélectionnez l’option d’impression de votre choix :

• Fiche du salarié sélectionné

ou

• Liste des salariés

La liste des colonnes constituant la liste salarié peut être modifiée.

Cliquez Ok

Cliquez Ok


Pour imprimer la liste des salariés, avec la souris cliquez le bouton « Salariés » ou cliquez le menu Bases - Salariés

P4.1

Avec la souris cliquez l’icône « Bulletins » ou le menu Gestion des Bulletins – Bulletins de paye

Modifiez éventuellement le mois de la paye : ex janvier

Cliquez le bouton « Créer une fiche »

Créez à partir de : Profil salarié.

Sélectionnez le salarié (cliquez le n° de la ligne) et cliquez Ok.

Pour créer les bulletins de tout le personnel en une seule opération cliquez Tout marquer puis Ok

GERER LES BULLETINS

Avant la création des bulletins la mise à jour des variables salariés (primes, indemnités,…) est à effectuer. Les absences du mois pour congés payés, maladies … doivent être enregistrées.

Si le salarié recherché n’apparaît pas dans la liste cochez la case Afficher tous les salariés.

Le salarié manquant (si la fiche salarié a été créée) s’affiche dans une couleur différente.

P4.2

Le bulletin s’affiche à l’écran.

Si aucune valeur n’est présente, vous avez oublié de saisir le salaire de base.

Cliquez le bouton Calculer pour vérifier que les variables du mois ont été prises en compte.

GERER LES BULLETINS …

P4.3

Pour modifier un bulletin de paye

Avec la souris, cliquez l’icône « Bulletins » ou le menu Gestion des Bulletins – Bulletins de paye

Sélectionnez le salarié (cliquez le n° de la ligne)

et cliquez Ok.

Le bulletin n’est pas validé.

Sélectionnez le bulletin.

Cliquez le bouton « Modifier » ou Clic droit de la souris.

Cliquez « Modifier ».


Si des variables n’apparaissent pas,

il faut les ajouter…

La modification permet d’introduire des rubriques (acomptes, primes,…) non prévues dans le profil type.

La modification n’est possible que dans un bulletin non validé (si le bulletin est validé, il faut le dévalider).

P4.4

Insérer une ligne :

Cliquez sur l’endroit de

l’insertion

(la nouvelle ligne sera

insérée avant la ligne en

surbrillance).

Cliquez le bouton « Insérer »

GERER LES BULLETINS … Insérer, supprimer une rubrique…

Pour supprimer une rubrique…

1. Cliquez la ligne à supprimer

2. Cliquez le bouton « Supprimer »

P4.5

Cliquez sur le bouton de

recherche

Sélectionnez dans la liste, la

rubrique à insérer et cliquez

sur Ok

Si la rubrique n’est pas à la

bonne place dans le bulletin,

cliquez les boutons « haut »

ou « bas ».


Pour insérer une nouvelle rubrique…

Appuyez sur la touche « Tab » jusqu’à la colonne Base salarié.

Saisissez le montant et appuyez sur « Entrée ».

Pour effectuer un nouveau calcul, cliquez le bouton « Calculer ».

P4.6


Sélectionnez le format

Papier blanc


Pour imprimer un bulletin…si le bulletin est à l’écran.

P4.7

Sélectionnez le salarié dont

le bulletin de paye est à

imprimer.


Ouvrez le dossier « Documents »

Et cliquez « Papier blanc »

Cliquez sur « Ok ».

IMPRIMER LES BULLETINS …si la liste des bulletins est affichée

P4.8


Fonctions – Valider

Pour valider tous les bulletins du mois, cliquez le menu Fonctions – Tout marquer

Ou clic-droit sur le bulletin à valider

Cliquez Valider

Confirmez la validation : Oui

Vous pouvez effectuer la paye du mois suivant.

Valider un bulletin : une fois établis, calculés et imprimés les bulletins doivent être validés. Il est obligatoire de valider les bulletins du mois pour établir ceux du mois suivant.

P4.9


Clic-droit sur le bulletin à dévalider : Dévalider

Confirmation de la dévalidation : Oui

Ou pour tous les bulletins, cliquez « Tout marquer »

Dévalider un bulletin et/ou détruire tous les bulletins…

Pour détruire tous les bulletins, cliquez « Tout marquer ». Cliquez « Supprimer »

Etes-vous sûr de vouloir supprimer les fiches marquées ? Oui.

P5.1

Avec la souris, cliquez la barre de navigation « Traitements mensuels » et l’icône « Charges à payer par caisse » ou

Cliquez le menu Etats – Charges à payer par caisse

Imprimer les charges à payer par caisse

Cet état permet d’imprimer pour chacune des caisses le montant des cotisations dues, en distinguant la part salariale, la part patronale, puis le cumul des montants salariaux et patronaux.

Cet état servira à compléter les diverses déclarations reçues de l’URSSAF, de l’ASSEDIC, des caisses de retraite…et permet de préparer les écritures d’enregistrement de la paye.

P5.2

Modifiez si nécessaire la période.

Activez éventuellement les options

Cliquez le bouton Ok pour l’aperçu

Cliquez le bouton Ok pour imprimer

Pour éviter de saturer la mémoire, il

faut fermer les fenêtres ouvertes.

Cliquez avec la souris


Imprimer les charges à payer par caisse

P6.1

Avec la souris, cliquez le menu Traitements – Journal comptable

Clic droit de la souris à l’intérieur de

la fenêtre pour appeler un menu…

Cliquez «Générer les écritures comptables… »

ou Fonctions – Générer les écritures comptables.

LE TRANSFERT EN COMPTABILITE

Attention : tous les bulletins doivent être validés et édités.

P6.2

Modifiez si nécessaire la période. Elle doit correspondre avec le mois de la paye en cours.

La date d’écriture, le numéro de pièce et le libellé peuvent être indépendants de la période.

Cliquez « Inclure les bulletins déjà comptabilisés »



Le nombre d’écritures générées peut varier d’une société à l’autre.

Cliquez le bouton Imprimer - liste écriture

Cliquez le bouton Ok. Ok…

TRANSFERT EN COMPTABILITE…Pour Imprimer le journal comptable…

P6.3

Clic droit de la souris à

l’intérieur de la fenêtre pour

appeler un menu :

Cliquez «Transférer vers Ciel Compta».

Cochez « Exporter les libellés de compte » : permet l’exportation des libellés de comptes de chaque ligne d’écriture.

Cliquez l’accès au répertoire.

2 - Le transfert des écritures vers Ciel Compta…

P6.42 - Le transfert des écritures vers Ciel Compta…

Dans la fenêtre « Sélection d’un répertoire », utilisez l’ascenseur et sélectionnez le répertoire de « votre prénom » « votre société ». Ex : MICHELC

Cliquez le bouton Ok Dans la fenêtre « Sélection d’un

répertoire », vous obtenez par ex le répertoire C:\CIEL\WCPTA\MICHELC. Cliquez le bouton Ok

Dans la fenêtre « Export vers CIEL Compta », vérifiez par ex le répertoire C:\CIEL\WCPTA\MICHELC.


P6.5Le transfert des écritures vers Ciel Compta…

Dans la fenêtre « Ecritures du journal comptable » un message apparaît : un fichier ximport.txt a été transféré vers Ciel Compta.


Cliquez avec la souris

Fenêtre –Tout Fermer

Information ! Vérifiez l’importation de l’écriture de paye dans CIEL Compta (consultez la fiche C10.1). L’écriture a été versée directement dans le brouillard des salaires SA. Vous pouvez consulter l’écriture, l’imprimer…

Vérification : lancez Ciel Compta, ouvrez la société « votre prénom » « nom de la société ». Cliquez le menu Saisie Standard et avec la souris clic-droit à l’intérieur de la fenêtre. Clic sur Ecritures. Double-clic pour la transférer dans la fenêtre de saisie. Cliquez le bouton « Brouillard ».

P7 La sauvegarde des données.

P8 La restauration des données