la communauté de communes/04- le... · 227 290 €-1 082 775 021 - virement de la section de...

Délibérations fiches 2.00

3 Patrimoine communautaire et infrastructures

301 : ZAI Pré-Bernard (Budget Annexe)

302: ZA Bel Air+ Les Essarts (Budget Annexe)

303 : Bâtiment les Vignes

304 : Médiathèque Bel Air

306 : ZA Vaudrey

307: Boulodrome

308 : Locaux CCV A

309 : Médiathèque Mont/s/Vaudrey

310 : Base de loisirs : Accueil et stockage

312 : Centre de secours du Val d' Amour

313 : Pôle enfance La Loye

314 : Maison de santé

316 : Maison d'Assistants Maternels

317 : Annexe Maison de santé

3181 : Groupes scolaires


4 Urbanisme

401: PLUi

402: RLPi

403 : Autres documents d'urbanisme


5 Communication, Technologies de l'Information et de la Communication

502 : Communication CCVA

503 : Equipements numériques


6 Enfance, jeunesse, petite enfance

601 : ALSH extrascolaire Enfance / Jeunesse

602: Périscolaire Enfance / Jeunesse

604: RAMI

p. 42

p.43

p. 44

p.45p. 46

p. 47

p. 48p. 49p. 50

p. 51

p. 52

p.53p. 54p.55p.56

p. 57

p. 58

p.59

p. 61

p.62

p.63

p.64p.65

p.67

p.68p.69

p. 70

p. 71

p. 72

p. 73-74

p. 752

Budget principal

EXERCICE 2016PART AFFECETEE A

L'INVESTISSEMENTEXERCICE 2017

INTÉGRATION DE

RÉSULTATS

SYNDICATS

TOTAL

INVESTISSEMENT -227 290 € 0 € -855 484 € 0 € -1 082 775 €

FONCTIONNEMENT 962 108 € 227 290 € 766 831 € 0 € 1 501 649 €

RESULTAT DE CLOTURE 734 818 € 227 290 € -88 653 € 0 € 418 874 €

Budget zone de de" Bel-Air - Les Essarts"

Investissement -111 101 € 0 € -12 287 € 0 € -123 388 €

fonctionnement -62 015 € 0 € -5 983 € 0 € -67 998 €

RESULTAT DE CLOTURE -173 116 € 0 € -18 270 € 0 € -191 386 €

Budget zone de Pré-Bernard

Investissement 132 293 € 0 € 19 330 € 0 € 151 623 €

fonctionnement -64 723 € 0 € -20 791 € 0 € -85 514 €

RESULTAT DE CLOTURE 67 570 € 0 € -1 461 € 0 € 66 109 €

Budget Eau et Assainissement

Investissement -88 389 € 0 € -311 023 € 198 647 € -200 766 €

fonctionnement 262 636 € 0 € 287 275 € 605 444 € 1 155 356 €

RESULTAT DE CLOTURE 174 247 € 0 € -23 748 € 804 091 € 954 590 €

Budget ordures ménagères

Investissement 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

fonctionnement 413 € 0 € 20 087 € 0 € 20 500 €

RESULTAT DE CLOTURE 413 € 0 € 20 087 € 0 € 20 500 €

TOTAUX CUMULES

Investissement -294 488 € -1 159 464 € 198 647 € -1 255 306 €

fonctionnement 1 098 420 € 227 290 € 1 047 419 € 605 444 € 2 523 993 €

RESULTAT CUMULE 803 932 € 227 290 € -112 045 € 804 091 € 1 268 688 €

CCVA-RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES

EXERCICE 2017

4

4

BP 2017 / CA 2017 /BP 2018BUDGET COMMUNAUTAIRE

Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018

011 - Charges à caractère général 1 029 712 € 808 324 € 1 130 315 €

002 - Résultat de fonctionnement

reporté (excédent ou déficit) 734 818 € - € 418 874 €

012 - Charges de personnel et frais

assimilés 1 965 700 € 1 862 460 € 2 044 600 € 013 - Atténuations de charges 56 000 € 40 355 € 46 000 €

014 - Atténuations de produits 1 201 176 € 1 034 081 € 1 047 889 €

70 - Produits des services, du

domaine et ventes diverses 448 300 € 479 347 € 489 471 €

022 - Dépenses imprévues (

fonctionnement ) - € - € 77 000 € 73 - Impôts et taxes 3 381 906 € 3 459 705 € 3 502 249 €

023 - Virement à la section

d'investissement 962 176 € - € 390 000 €

74 - Dotations, subventions et

participations 1 404 927 € 1 144 703 € 1 344 968 €

042 - Opérations d'ordre de transfert

entre sections 110 830 € 110 777 € 130 000 €

75 - Autres produits de gestion

courante 101 760 € 102 641 € 104 938 €

65 - Autres charges de gestion

courante 793 022 € 581 667 € 1 020 546 € 77 - Produits exceptionnels 1 800 € 2 668 € 500 €

66 - Charges financières 64 895 € 63 697 € 64 250 €

67 - Charges exceptionnelles 2 000 € 360 € 2 400 €

Total DEPENSES

FONCTIONNEMENT 6 129 511 € 4 461 364 € 5 907 000 €

Total RECETTES

FONCTIONNEMENT 6 129 511 € 5 229 419 € 5 907 000 €

001 - Solde d'exécution de la section

d'investissement reporté 227 290 € - € 1 082 775 €

021 - Virement de la section de

fonctionnement 962 176 € - € 373 000 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 192 500 € 192 240 € 190 430 € 024 - Produits de cessions - € - € 900 000 €

20 - Immobilisations incorporelles 618 637 € 164 021 € 476 648 €


entre sections 110 830 € 110 777 € 130 000 €

204 - Subventions d'équipement

versées 517 325 € 367 042 € 331 200 €

10 - Dotations, fonds divers et

réserves 482 740 € 227 290 € 1 226 055 €

21 - Immobilisations corporelles 134 629 € 99 706 € 83 200 € 13 - Subventions d'investissement 1 105 305 € 205 610 € 721 025 €

23 - Immobilisations en cours 1 020 590 € 576 153 € 1 252 747 € 23 - Immobilisations en cours 49 920 € - € 49 920 €

Total DEPENSES

INVESTISSEMENT 2 710 971 € 1 399 162 € 3 417 000 €

Total RECETTES

INVESTISSEMENT 2 710 971 € 543 677 € 3 400 000 €

Total DEPENSES 8 840 482 € 5 860 526 € 9 324 000 € Total RECETTES 8 840 482 € 5 773 096 € 9 307 000 €

RECETTESDEPENSES

5

BP 2017 / CA 2017 /BP 2018 BUDGET PRE BERNARD





courante 85 528 € - € 106 114 €

011 - Charges à caractère général - € 127 € - € 77 - Produits exceptionnels - € 18 000 € - €


entre sections 18 695 € 36 687 € 19 000 €


Total DEPENSES

FONCTIONNEMENT 85 528 € 38 918 € 106 114 €

Total RECETTES

FONCTIONNEMENT 85 528 € 18 000 € 106 114 €

041 - Opérations patrimoniales 36 278 € - € - €


d'investissement reporté 132 293 € - € 151 623 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 16 400 € 16 392 € 17 000 € 024 - Produits de cessions 18 000 € - € 20 000 €

20 - Immobilisations incorporelles 1 400 € 965 € - €


entre sections 18 695 € 36 687 € 19 000 €

23 - Immobilisations en cours 151 188 € - € 173 623 € 041 - Opérations patrimoniales 36 278 € - € - €

Total DEPENSES

INVESTISSEMENT 205 266 € 17 357 € 190 623 €

Total RECETTES

INVESTISSEMENT 205 266 € 36 687 € 190 623 €

Total DEPENSES 290 794 € 56 275 € 296 737 € Total RECETTES 290 794 € 54 687 € 296 737 €

DEPENSES RECETTES

6

BP 2017 / CA 2017 / BP 2018

BUDGET BEL AIR - LES ESSARTS





courante 106 619 € - € 121 986 €

011 - Charges à caractère général 500 € 1 097 € - €


d'investissement 35 674 € - € 48 288 €


entre sections 2 810 € 367 € 500 €


Total DEPENSES

FONCTIONNEMENT 106 619 € 7 080 € 121 986 €

Total RECETTES

FONCTIONNEMENT 106 619 € - € 121 986 €


d'investissement reporté 111 101 € - € 123 388 €

041 - Opérations patrimoniales 10 370 € - € 35 000 €

021 - Virement de la section de

fonctionnement 35 674 € - € 48 288 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 11 345 € 11 341 € 11 800 € 024 - Produits de cessions 86 400 € - € 86 400 €

20 - Immobilisations incorporelles 1 341 € 1 312 € - €


entre sections 2 810 € 367 € 500 €

23 - Immobilisations en cours 1 097 € - € - € 041 - Opérations patrimoniales 10 370 € - € 35 000 €

Total DEPENSES

INVESTISSEMENT 135 255 € 12 653 € 170 188 €

Total RECETTES

INVESTISSEMENT 135 255 € 367 € 170 188 €

Total DEPENSES 241 874 € 19 733 € 292 174 € Total RECETTES 241 874 € 367 € 292 174 €

DEPENSES RECETTES

7

BP 2017 / CA 2017 / BP 2018

BUDGET ORDURES MENAGERES


011 - Charges à caractère général 30 000 € 30 000 € 25 000 €


reporté (excédent ou déficit) 413 € - € 20 500 €


assimilés 20 340 € 20 264 € 20 340 €

70 - Produits des services, du

domaine et ventes diverses 767 560 € 766 681 € 720 000 €


courante 712 633 € 692 014 € 689 526 € 77 - Produits exceptionnels - € 78 € - €

67 - Charges exceptionnelles 5 000 € 4 394 € 5 634 €

Total DEPENSES

FONCTIONNEMENT 767 973 € 746 672 € 740 500 €

Total RECETTES

FONCTIONNEMENT 767 973 € 766 759 € 740 500 €

Total DEPENSES 767 973 € 746 672 € 740 500 € Total RECETTES 767 973 € 766 759 € 740 500 €

DEPENSES RECETTES

8

BP 2017 / CA 2017

BUDGET ASSAINISSEMENT

Libellé BP 2017 CA 2017 Libellé BP 2017 CA 2017

011 - Charges à caractère général 596 055 € 533 365 €

002 - Résultat d'exploitation reporté

(excédent ou déficit) 779 691 € - €


assimilés 84 607 € 81 045 € 013 - Atténuations de charges 1 671 € 1 901 €

014 - Atténuations de produits 27 009 € 8 659 €


entre section 413 533 € 203 417 €

022 - Dépenses imprévues (

exploitation ) 100 000 € - €

70 - Ventes de produits fabriqués,

prestat° de services, marchandises 1 268 486 € 1 138 656 €


d'investissement 906 138 € - € 74 - Subventions d'exploitation 395 120 € 260 614 €


entre section 1 031 063 € 603 872 €


courante 35 868 € 5 272 €


courante 5 569 € 2 509 € 76 - Produits financiers 34 € 18 €

66 - Charges financières 215 149 € 200 373 € 77 - Produits exceptionnels 97 756 € 110 062 €

67 - Charges exceptionnelles 26 570 € 2 842 €

Total DEPENSES

FONCTIONNEMENT 2 992 160 € 1 432 666 €

Total RECETTES

FONCTIONNEMENT 2 992 160 € 1 719 941 €


entre section 413 533 € 203 417 €


d'investissement reporté 110 258 € - €

041 - Opérations patrimoniales 179 430 € 12 384 €

021 - Virement de la section

d'exploitation 906 138 € - €


réserves 100 371 € 100 371 €


entre section 1 031 063 € 603 872 €

13 - Subventions d'investissement 7 935 € - € 041 - Opérations patrimoniales 179 430 € 12 384 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 352 628 € 318 125 €


réserves 224 080 € 135 691 €

20 - Immobilisations incorporelles 189 011 € 53 793 € 13 - Subventions d'investissement 571 813 € 275 116 €

21 - Immobilisations corporelles 44 803 € - € 16 - Emprunts et dettes assimilées 0 €- - €

23 - Immobilisations en cours 1 803 150 € 668 862 €

27 - Autres immobilisations

financières 57 928 € 18 866 €

27 - Autres immobilisations

financières 10 151 €- - €

Total DEPENSES

INVESTISSEMENT 3 080 710 € 1 356 951 €

Total RECETTES

INVESTISSEMENT 3 080 710 € 1 045 928 €

Total DEPENSES 6 072 870 € 2 789 616 € Total RECETTES 6 072 870 € 2 765 868 €

DEPENSES RECETTES

9

Fiches BP 2017 CA 2017 BP 2018 BP 2017 CA 2017 BP 2018

001 FICHE DE RESULTAT 1 381 613 - 1 777 874 1 702 284 227 290 1 518 649

002 FONCTIONNEMENT GENERAL 958 430 854 650 996 525 139 390 111 799 78 634

003 SUBVENTIONS - COTISATIONS 5 000 5 011 7 027 - - -

004 IMPOTS ET TAXES DE LA CCVA 15 000 15 910 18 000 - - -

005 INDEMNITES ELUS ET TRESORIER 83 500 77 162 80 192 - - -

006 DOTATION D ETAT 167 000 - - 735 471 609 680 573 129

007 FISCALITE 1 548 783 1 543 439 1 557 758 3 235 906 3 406 458 3 448 416

008 AMORTISSEMENTS 110 830 110 777 130 000 110 830 110 777 130 000 Total 4 270 156 € 2 606 948 € 4 567 376 € 5 923 881 € 4 466 004 € 5 748 828 €

101 ESPACES CULTURELS 297200 284698,95 316720 10700 14501,54 8800

102 POLITIQUES CULTURELLES 70780 70040,64 72280 - - - Total 367 980 € 354 740 € 389 000 € 10 700 € 14 502 € 8 800 €

201 APPUI AUX ENTREPRISES ET A L EMPLOI 139 170 142 213 198 170 - - -

202 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 80 500 72 587 94 080 35 500 12 324 45 690

203 TAXE DE SEJOUR - - 2 000 20 000 19 332 22 000

204 PROMOTION ET ANIMATION TOURISTIQUE 84 525 43 459 77 525 - 3 633 -

205 PRESERVATION DU PATRIMOINE 22 870 7 201 37 820 12 000 - 12 000

206 SIGNALETIQUE 3 000 - 5 000 5 582 12 5 580

207 SENTIERS RANDONNEE 17 900 9 423 41 100 - - -

208 ANALYSES EAUX DE BAIGNADE 2 000 2 164 2 000 - - - Total 349 965 € 277 047 € 457 695 € 73 082 € 35 300 € 85 270 €

Culture

DEPENSES RECETTES

Administration générale

BP 2018 PAR FICHES

Développement économique et tourisme

10


DEPENSES RECETTES


BP 2018 PAR FICHES

301 ZA PRE BERNARD 290 794 56 275 296 737 290 794 54 687 296 737

302 ZA BEL AIR LES ESARTS 241 874 19 733 292 174 241 874 367 292 174

303 ZA LES VIGNES 14 750 16 002 8 050 7 310 7 320 7 310

304 MEDIATHEQUE BEL AIR 380 625 332 249 42 830 271 025 - 224 921

306 ZA VAUDREY 5 470 5 459 5 470

307 BOULODROME 118 340 70 187 119 970 97 300 34 512 997 110

308 LOCAUX CCVA 372 220 118 333 932 360 305 540 3 927 175 000

309 MEDIATHEQUE MONT SOUS VAUDREY 320 325 273 363 33 930 231 420 - 189 179

310 BASE DE LOISIRS 15 800 5 620 17 625 4 420 4 421 4 420

312 CENTRE DE SECOURS DU VAL D AMOUR 14 765 14 760 14 770 - - -

313 POLE ENFANCE LA LOYE 17 325 3 276 3 000 - - 4 008

314 MAISON DE SANTE 103 690 108 809 108 750 110 960 103 505 108 635

316 MAISON ASSITANTS MATERNELS 8 457 8 332 8 360 3 600 3 641 3 600

317 ANNEXE MAISON DE SANTE 19 930 16 748 18 761 126 010 125 111 23 826

3181 GROUPES SCOLAIRES 100 000 - 403 000 16 404 - 148 000 Total 2 024 365 € 1 049 145 € 2 305 787 € 1 706 657 € 337 491 € 2 474 920 €

401 PLUI 58 460 57 223 30 850 23 192 13 578 18 549

402 RLPI 1 200 1 272 - - - 502

403 OPAH 80 000 20 717 86 950 64 000 6 215 62 296 Total 139 660 € 79 212 € 117 800 € 87 192 € 19 793 € 81 347 €

502 COMMUNICATION CCVA 71 945 71 048 57 265 19 970 14 976 5 760

503 EQUIPEMENTS NUMERIQUES 310 510 175 148 262 530 222 000 - 225 000 Total 382 455 € 246 196 € 319 795 € 241 970 € 14 976 € 230 760 €

601 ALSH EXTRA SCOLAIRE 123 000 110 319 127 500 78 800 48 116 55 000

602 PERISCOLAIRE 797 955 813 077 837 150 442 850 576 365 601 105

604 RAMI 52 880 42 717 43 860 28 260 33 236 35 000

605 MICROCRECHE 180 048 175 458 171 170 135 600 134 216 130 000

607 ADOLESCENTS 32 410 15 891 29 000 22 840 14 870 15 100 Total 1 186 293 € 1 157 462 € 1 208 680 € 708 350 € 806 803 € 836 205 €

Patrimoine communautaire

Urbanisme

Communication - aménagement de l'espace

Enfance - Jeunesse

11


DEPENSES RECETTES


BP 2018 PAR FICHES

701 PROTECTION LIEUX HABITES 40 000 40 000 40 000 - - -

702 AFFLUENTS 62 000 1 728 59 240 40 000 - 33 160

703 ESPECES INVASIVES 1 000 1 000 1 500 4 000 - -

704 ZONES HUMIDES 16 850 - 35 520 15 400 - 14 440

705 LOUE 477 576 66 579 353 218 495 706 88 616 367 681

706 POSTE ANIMATION 54 350 55 890 56 800 66 212 48 297 31 500

707 CONCOURS DE FLEURISSEMENT 500 587 500 - - - Total 652 276 € 165 784 € 546 778 € 621 318 € 136 913 € 446 781 €

801 Ordures Ménagères 767 973 746 672 740 500 767 973 766 759 740 500 Total 767 973 € 746 672 € 740 500 € 767 973 € 766 759 € 740 500 €

901 - CCVA ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2 625 269 704 364 633 627 1 963 449 734 230 724 478

902 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 211 073 190 116 100 028 223 690 208 112 102 777

9030 - BANS 67 944 43 016 61 238 54 921 56 934 56 108

9040 - CHAMPAGNE SUR LOUE 40 191 18 333 28 290 34 915 24 378 16 485

9051 - CRAMANS ASSAINISSEMENT 25 441 16 336 21 726 11 218 39 327 49 184

9052 - CRAMANS AEP 95 293 41 059 44 322 81 956 47 367 22 770

9060 - GRANGE DE VAIVRE 14 259 7 232 10 949 20 868 5 449 28 554

9070 - INTERCOMMUNALE DE L EAU POTABLE 550 865 404 447 254 010 811 492 417 551 463 497

9080 - MONT SOUS VAUDREY 248 288 114 421 408 544 226 085 59 854 338 569

9090 - MOUCHARD 176 293 56 362 348 471 153 729 61 766 221 075

9100 - OUNANS 161 194 142 947 130 059 43 572 35 505 19 337

9110 - PAGNOZ 46 640 27 558 25 793 63 301 48 882 45 677

9120 - POR LESNEY 167 433 103 605 62 946 233 018 224 715 200 137

9130 - SI BEL AIR 537 883 343 639 162 912 793 702 296 026 553 399

9141 - SI LA BICHE ASSAINISSEMENT 250 668 130 076 117 580 284 535 106 804 164 457

9142 - SI LA BICHE AEP 27 358 19 557 23 387 121 844 10 997 47 744

9161 - SIEAVA ASSAINISSEMENT 356 465 294 210 263 109 390 594 223 978 286 493

9162 - SIEAVA AEP 401 516 113 477 127 559 466 558 120 950 234 288

9170 - SIE LA VACHE 6 024 - 10 624 6 024 5 213 15 837

9180 - SIVOM NEVY SOUVANS 43 371 14 485 27 281 66 472 30 404 58 998

9190 - VAUDREY 19 402 4 375 9 611 20 928 7 426 19 272

9011 - FONCTIONNEMENT GENERAL 1 738 755 941 683 Total 6 072 870 € 2 789 616 € 4 610 821 € 6 072 870 € 2 765 868 € 4 610 821 €

TOTAL GENERAL 16 213 993 € 9 472 822 € 15 264 232 € 16 213 993 € 9 364 410 € 15 264 232 €

Eau et Assainissement

Environnement

Ordures ménagères

12

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2018

Dette communautaire

ANNEE OBJET DUREE

DUREE

RESTANT

E

ANNEE DE

FIN DE

REMBOURS

EMENT

PRETEUR TAUX TYPE TAUX INDEXDETTE A

L'ORIGINE

DETTE AU

01/01/2018INTERETS CAPITAL ANNUITE

2006 BIBLIOTHEQUE BEL AIR 15 3,92 2021 CREDIT AGRICOLE 3,95 Fixe 40 000 13 064 471 3 076 3 547

2004MEDIATHEQUE MONT SOUS

VAUDREY 15 1,92 2019 CAISSE D EPARGNE 0,00 Révisable

EURIBOR

+0,15 103 000 15 883 - 7 942 7 942

2008

CASERNE 73% ZA VAUDREY 27% 15 5,92 2023

CREDIT MUTUEL

PAIEMENT

MENSUALITES 5,35 Fixe 209 000 103 488 5 140 15 080 20 219

2010 BOULODROME 20 12,25 2030 CREDIT AGRICOLE 3,25 Fixe 550 000 391 321 12 405 25 814 38 219

2011

POLE ENFANCE 20 13,92 2031

CREDIT MUTUEL

PAIEMENT


2012ACCUEILS LOISIRS 50/50

MEDIATHEQUE BEL AIR 10 4,33 2022 CREDIT AGRICOLE 4,25 Fixe 90 000 45 224 1 775 9 320 11 095

2012

MAISON DE SANTE 25 19,42 2037

CREDIT MUTUEL

PAIEMENT


2012

MAISON DE SANTE 2 20 14,92 2032

CREDIT MUTUEL

PAIEMENT


2014 TRAVAUX BASE DE LOISIRS 8,67 5,17 2023 CAISSE D EPARGNE 2,36 Fixe 50 000 30 475 719 4 788 5 507

2013 BATIMENT VILLERS FARLAY 19,92 14,92 2032 CREDIT AGRICOLE 0,00 Révisable TEC 82 528 60 570 - 5 049 5 049

2015 EMPRUNT GLOBALISE 2015 15 12,42 2030 CAISSE D EPARGNE 1,49 Fixe 380 000 322 405 4 672 23 645 28 317

2015 ANNEXE MAISON DE SANTE 15 12,42 2030 CAISSE D EPARGNE 1,49 Fixe 200 000 169 687 2 459 12 445 14 904

2009REMBOURSEMENT SIVOM NEVY

SOUVANS AL SOUVANS 9,75 1,33 2019 SIVOM NEVY-SOUVANS 5,15 Fixe 55 428 10 426 406 6 861 7 267

2016REFINANCEMENT PRETS BANQUE

POPULAIRE CTE 12 10,17 2028 CAISSE D EPARGNE 1,52 Fixe 749 349 648 380 9 521 58 911 68 432

3 043 305 2 263 158 59 106 190 438 249 544 TOTAL

13


Dette Pré Bernard

ANNEE OBJET DUREEDUREE

RESTANTE

ANNEE DE

FIN DE

REMBOUR

SEMENT


L'ORIGINE

DETTE AU


2004 ZA PRE BERNARD 1 14,25 0,42 2018 CREDIT AGRICOLE 4,5 F 116 000 10 002 450 10 002 10 452

2016REFINANCEMENT PRETS

BANQUE POPULAIRE PRE 12 10,17 2028 CAISSE D EPARGNE 1,52 F 88 079 76 211 1 119 6 925 8 044

204 079 86 214 1 569 16 927 18 496 TOTAL


Dette Bel Air Les Essarts


RESTANTE

ANNEE DE

FIN DE

REMBOUR

SEMENT


L'ORIGINE

DETTE AU


2012

ZA ESSARTS BEL AIR 15 9,42 2027

CREDIT MUTUEL

PAIEMENT

MENSUALITES 4,6 F 150 000 106 482 4 742 9 157 13 899

2016

REFINANCEMENT

PRETS BANQUE

POPULAIRE BAI 12 10,17 2028 CAISSE D EPARGNE 1,52 F 33 496 28 983 426 2 633 3 059

183 496 135 465 5 167 11 790 16 958 TOTAL

14


Dette Eau et Assainissement


RESTANTE

ANNEE DE

FIN DE

REMBOURS

EMENT

PRETEUR TAUXTYPE

TAUXINDEX

DETTE A

L'ORIGINE

DETTE AU


2004 TRANSIT SANTANS

14,08 1 2019

CAFIL CAISSE

FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL 3,61 F 151 000 24 870 1 025 12 184 13 209

2003 TRANSIT SANTANS

14,08 0 2018

CAFIL CAISSE

FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL 3,96 F 79 000 6 778 309 6 778 7 087

2013STATION ET TRANSIT MONT

SOUS VAUDREY VAUDREY BANS25 20,42 2038 CREDIT AGRICOLE 4,42 F 1 000 000 887 192 29 250 30 695 59 945

2008 STEP CHAMBLAY 2 20 10,08 2028 CREDIT AGRICOLE 4,9 F 75 000 47 351 2 254 3 650 5 904

2006 STEP TRANSIT CHAMBLAY 30 18,58 2037 CREDIT AGRICOLE 4 F 972 000 730 810 22 318 29 224 51 542

2011 TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2011

20 13,92 2032

CREDIT MUTUEL

PAIEMENT

MENSUALITES 4,6 F 100 000 78 894 3 559 4 116 7 675

2012TRAVAUSX ASSAINISSEMENT

2012 15 9,42 2027 CREDIT MUTUEL 4,6 F 150 000 106 482 4 742 9 157 13 899

2014 TRAVAUX ASSAINISSEMENT 201418,67 15,17 2033 CAISSE D EPARGNE 3,34 F 99 000 80 566 2 723 3 879 6 602

2016REFINANCEMENT PRETS

BANQUE POPULAIRE ASS 12 10,17 2028 CAISSE D EPARGNE 1,52 F 135 075 116 875 1 716 10 619 12 335

2016FINANCEMENT RESEAU

ASSAINISSEMENT EX SIEAVA 16 14,75 2033 BANQUE POPULAIRE 3 F 830 763 789 659 23 216 42 352 65 568

2010 EX SIE BEL AIR 2010 50 000 10 2,67 2021 CAISSE D EPARGNE 2,8 F 50 000 15 168 369 5 381 5 750

2016EX PORT LESNEY RESEAU

ASSAINISSEMENT 2016 200 000 15 13,42 2031 CREDIT AGRICOLE 1,59 F 200 000 182 073 2 823 12 190 15 013

2002EX PORT LESNEY TRAVAUX

ASSAINISSEMENT 2002 58000 19 3,92 2022 CAISSE D EPARGNE 5,67 F 54 350 16 571 940 3 806 4 746

2006

EX PORT LESNEY 2006 TRAVAUX

MODERNISATION VILLAGE

148000 25 13,5 2032 CREDIT AGRICOLE 4 F 148 000 98 967 3 877 5 516 9 393

15


Dette Eau et Assainissement


RESTANTE

ANNEE DE

FIN DE

REMBOURS

EMENT

PRETEUR TAUXTYPE

TAUXINDEX

DETTE A

L'ORIGINE

DETTE AU


2011EX SIEP RESEAU AEP BANS 2011

60 000 20 13,33 2031 CREDIT AGRICOLE 4,35 F 60 000 45 466 1 346 2 770 4 116

2008

EX SIEP TRAVAUX RESEAU AEP

MONT SOUS VAUDREY 2008 70

000 15 5,67 2024 CREDIT AGRICOLE 4,95 F 70 000 32 908 1 242 5 195 6 437

2007 EX PAGNOZ 2007 80 000 19,25 9 2027 BANQUE POPULAIRE 4,2 F 80 000 46 644 1 959 3 852 5 811

2014 EX SIEAVA 2014 460000 18 14,75 2033 CAISSE D EPARGNE 3,25 F 460 000 400 677 12 767 21 089 33 856

2005 EX SIEAVA 2005 229 000 15 2,75 2021 CREDIT AGRICOLE 3,55 F 229 000 55 987 1 750 18 007 19 757

2008 EX SIEAVA 2008 120 000 12 2,67 2021 CREDIT AGRICOLE 4,88 F 120 000 33 960 1 443 11 828 13 271

2011EX SIEAVA TRAVAUX AEP 2011

182 000 15 8,17 2026 CREDIT AGRICOLE 3,25 F 182 000 110 895 3 460 11 919 15 378

2012EX SIEAVA TRAVAUX EAU ET

ASSAINISSEMENT 2011 200 000 12 6 2024 CREDIT AGRICOLE 4,2 F 200 000 116 571 4 636 16 668 21 304

2006 PRET LT EX SIE BICHE 30 18,5 2037 CREDIT AGRICOLE 5,49 F 650 000 411 667 22 914 21 667 44 581

2014 00000142977 EX BANS 25 21,5 2040 CREDIT AGRICOLE 4,25 F 48 000 44 234 1 860 1 267 3 127

2014 00000143994 EX BANS 24,75 21,17 2039 CREDIT AGRICOLE 3,9 F 271 600 246 021 9 485 7 599 17 083

2006 00038864503 EX CHAMPAGNE 12,67 0,67 2019 CREDIT MUTUEL 3,55 F 20 000 1 259 22 1 259 1 281

2012 00020308803 EX CHAMPAGNE EAU20 14,42 2032 CREDIT MUTUEL 4,85 F 115 000 93 481 4 452 4 563 9 015

6 549 789 4 822 025 166 454 307 230 473 684 TOTAL

16

Administration générale ; Finances

Fiches 0.00

17

BUDGETServicesEluAgent

Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) - - 77 000 023 - Virement à la section d'investissement 962 176 - 390 000 6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 192 147 - 228 100 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 154 323 - 695 100 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 227 290 - 1 082 775 Total DEPENSES INVESTISSEMENT 227 290 - 1 082 775 Total DEPENSES 1 381 613 - 1 777 874 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 734 818 - 418 874 Total RECETTES FONCTIONNEMENT 734 818 - 418 874

021 - Virement de la section de fonctionnement 740 176 - 17 000

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 227 290 227 290 1 082 775 Total RECETTES INVESTISSEMENT 967 466 227 290 1 099 775 Total RECETTES 1 702 284 227 290 1 518 649

Thomas MILLETPhilippe BROCHET001 - FICHE DE RESULTATCOMMUNAUTAIRE

18


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires60611 - Eau et assainissement 700 664 690 60612 - Énergie - Électricité 3 500 5 062 4 800 60622 - Carburants 700 725 700 60623 - Alimentation 1 300 1 005 1 000 60631 - Fournitures d'entretien 200 - 200 60632 - Fournitures de petit équipement 3 550 9 911 3 000 6064 - Fournitures administratives 2 400 1 336 2 000 6132 - Locations immobilières 4 200 3 850 4 200 6135 - Locations mobilières 6 300 6 572 7 150

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 1 000 261 700 61551 - Matériel roulant 100 501 1 500

6156 - Maintenance 13 600 18 934 21 562 GALLIOT, Sidec, Finances actives, Rex Rotary, Schiller, Zeen doc, EPS

6161 - Assurance multirisques 6 400 5 898 6 000 617 - Etudes et recherches 2 000 - - 6182 - Documentation générale et technique 600 623 600 6184 - Versements à des organismes de formation 3 000 1 380 3 000 6226 - Honoraires 16 000 23 851 1 000 CGBG6227 - Frais d'actes et de contentieux 5 000 - - 6228 - Divers (prestataires extérieurs) 600 - 19 100 SVP, kpmg, Divers

002 - FONCTIONNEMENT GENERALCOMMUNAUTAIRE

Thomas MILLETPhilippe BROCHET

19


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires



6231 - Annonces et insertions 2 000 108 500 6232 - Fêtes et cérémonies 1 000 1 900 2 000 6236 - Catalogues et imprimés 4 300 1 195 2 000 6241 - Transports de biens 100 - 100 6247 - Transports collectifs 100 80 100 6251 - Voyages et déplacements 4 000 2 801 3 500 6256 - Missions - 452 - 6257 - Réceptions - 1 505 - 6261 - Frais d'affranchissement 6 500 6 511 5 800 6262 - Frais de télécommunications 11 000 10 991 9 500 627 - Services bancaires et assimilés 1 000 1 421 1 000

6281 - Concours divers (cotisations...) 1 600 291 10 800 GIP Territoire numérique, CDG petite couronne

6284 - Redevances pour services rendus 340 95 340 62875 - Aux communes membres du GFP - 926 - 012 - Charges de personnel et frais assimilés 787 050 711 412 836 300 6541 - Créances admises en non-valeur - - 2 000 66 - Charges financières 5 095 3 966 9 750 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 2 000 - 2 000 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 897 235 826 414 957 228 1641 - Emprunts en euros 23 695 23 690 24 050 2051 - Concessions et droits similaires 4 000 1 723 3 000 2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations 4 000 - -

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 3 000 2 007 2 000 2184 - Mobilier 1 500 102 1 000 2188 - Autres immobilisations corporelles - 715 - 2313 - Constructions 25 000 - 3 247 Total DEPENSES INVESTISSEMENT 61 195 28 237 33 297 Total DEPENSES 958 430 854 650 990 525

20





6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 34 000 17 537 20 000 remplacement70688 - Autres prestations de services 2 800 1 012 500 arrêt canard sur la loue70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 20 340 20 264 20 340 REMBOURSEMENT AGENT OM70845 - Aux communes membres du GFP 20 870 8 842 - passage en AC70872 - par les budgets annexes et les régies municipales 30 000 30 000 25 000 REVERSEMENTS OM74718 - Autres 19 083 24 805 - Fin des CUI CAE7478 - Autres organismes 6 300 8 834 8 000 SFT7588 - Autres produits divers de gestion courante 2 500 503 15 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) 1 800 - 500 7788 - Produits exceptionnels divers - 2 - Total RECETTES FONCTIONNEMENT 137 693 111 799 74 355 10222 - F.C.T.V.A. 1 697 - 4 279 Total RECETTES INVESTISSEMENT 1 697 - 4 279 Total RECETTES 139 390 111 799 78 634

21


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires6281 - Concours divers (cotisations…) 3 000 5 011 5 027 ARAPT, AMJ, ADCF6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 2 000 - 2 000

Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 5 000 5 011 7 027 Total DEPENSES 5 000 5 011 7 027

COMMUNAUTAIRE003 - SUBVENTIONS - COTISATIONSPhilippe BROCHETThomas MILLET


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires63512 - Taxes foncières 15 000 15 910 18 000


Thomas MILLETPhilippe BROCHET004 - IMPOTS ET TAXES DE LA CCVACOMMUNAUTAIRE


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 2 000 1 539 1 200

012 - Charges de personnel et frais assimilés - 56 - Total 65 - Autres charges de gestion courante 81 500 75 566 78 992


Thomas MILLETPhilippe BROCHET005 - INDEMNITES ELUS ET TRESORIERCOMMUNAUTAIRE

22


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires73916 - Prél. contribution pour le redressement des finances publiques 167 000 - - 165 571 OTES DE LA DOTATIONTotal DEPENSES FONCTIONNEMENT 167 000 - - Total DEPENSES 167 000 - - 73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales 126 000 132 223 130 000 132 223 en 2017

74124 - Dotation d'intercommunalité 502 271 354 167 334 429 application baisse et deduction CRFP DEPENSES

74126 - Dotation de compensation des groupements de communes 92 200 90 788 88 700

application baisse 2.3% PLF 2018 à 2.21%

74832 - Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle 15 000 32 502 20 000 Anticipation baisse FDPTPTotal RECETTES FONCTIONNEMENT 735 471 609 680 573 129 Total RECETTES 735 471 707 847 573 129

Thomas MILLETPhilippe BROCHET006 - DOTATION D ETATCOMMUNAUTAIRE

23


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires739118 - Autres reversements de fiscalité 92 051 92 051 92 051 739211 - Attributions de compensation 70 287 70 192 82 000 CF CLECT739221 - FNGIR 871 838 871 838 871 838 6553 - Service d'incendie 218 607 218 607 220 000 657341 - Communes membres du GFP 111 000 107 691 144 365 fonds concours PFF V1657341 - Communes membres du GFP 147 504 fonds concours PFF V2Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 363 783 1 360 379 1 557 758 2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations 185 000 183 060 - Total DEPENSES INVESTISSEMENT 185 000 183 060 - Total DEPENSES 1 548 783 1 543 439 1 557 758 73111 - Taxes foncières et d'habitation 1 675 000 2 605 505 2 576 818 TH, TFB, TFNB, CFE73112 - CVAE 201 000 214 731 214 731 73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales 54 000 53 324 54 000 73114 - IFER 23 900 24 422 24 000 73211 - Attribution de compensation 410 168 410 168 480 700 CF CLECT73221 - FNGIR 871 838 - - Intégré dans la fiscalité recettes748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle - 346 - 74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE) - 256 - 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr - 14 98 167 74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat - 97 551 - 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - 141 - Total RECETTES FONCTIONNEMENT 3 235 906 3 406 458 3 448 416 Total RECETTES 3 235 906 3 406 458 3 448 416

007 - FISCALITECOMMUNAUTAIRE


24



Amortissements 110 830 110 777 130 000 Hausse due Intégration travaux médiathèques


Amortissements 110 830 110 777 130 000 Hausse due Intégration travaux médiathèques

Total RECETTES INVESTISSEMENT 110 830 110 777 130 000 Total RECETTES 110 830 110 777 130 000

008 - AMORTISSEMENTSCOMMUNAUTAIRE


25

Délibérations fiches Affaires générales, finances

Fiche 0.01 : Fiche de résultat - Comptes de gestion- Comptes administratifs- Affectation de résultat- Budgets

Fiche 0.02 : Fonctionnement général - Reconduction ligne de trésorerie- Autoriser le Président à signer les conventions de MAD de personnel communal ou intercommunal, et permettre le

remboursement des charges- Autoriser le Président à signer les conventions SITIC du SIDEC- Autoriser le Président à signer une convention pour mission d’assistance à la gestion avec KPMG

Fiche 0.03 : Subventions - Cotisations - Autoriser le Président à signer les actes à intervenir avec l’ARAPT

Fiche 0.04 : Impôts et taxes de la CCVA Néant Fiche 0.05 : Indemnités élus et trésorier Néant Fiche 0.06 : Dotation d’Etat Néant Fiche 0.07 : Fiscalité

- Vote des taux à l’identiqueTH 16,58 TFB 6,4 TFNB 8,13 CFE 19,16

Fiche 0.08 : Amortissements Néant

26

Affaires culturelles ; Vie Associative

Fiches 1.00

27


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires60611 - Eau et assainissement 600 468 600

60612 - Énergie - Électricité 2 900 2 170 2 000 60621 - Combustibles 6 500 5 284 5 500 60623 - Alimentation 250 433 750 INAUGURATION60631 - Fournitures d'entretien 150 73 150 60632 - Fournitures de petit équipement 1 600 3 851 2 500 INTERCALAIRES6064 - Fournitures administratives 2 500 4 173 2 500 6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 23 100 21 221 25 000 FONDS JEUX VIDEOS61521 - Terrains 500 - 500

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics - 108 200 PANNES CHAUFFAGE61558 - Autres biens mobiliers - 71 - 6156 - Maintenance 13 100 12 595 14 300 EPS DBM TOITURES6161 - Assurance multirisques 1 200 1 567 1 600 6182 - Documentation générale et technique 120 62 120

6184 - Versements à des organismes de formation 200 300 500 6188 - Autres frais divers - 2 621 5 000 FRAIS TAXI MHG

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 220 220 - 6228 - Divers (prestations interventants extérieurs) 5 400 4 100 8 000 ENVELOPPE MEDIA CULTURELLE

6232 - Fêtes et cérémonies 500 1 437 2 100 SACEM SPRE6247 - Transports collectifs 3 700 3 010 3 500 6251 - Voyages et déplacements 2 500 1 965 3 000 ANIMATION CULTURELLE6256 - Missions - 90 - 6262 - Frais de télécommunications 2 600 2 718 2 500 OVH6283 - Frais de nettoyage des locaux - 276 - 6284 - Redevances pour services rendus 300 - 300

Sandrine DELPLANQUEAlain BIGUEUR101 - ESPACES CULTURELSCOMMUNAUTAIRE

28



Sandrine DELPLANQUEAlain BIGUEUR101 - ESPACES CULTURELSCOMMUNAUTAIRE

62878 - A d'autres organismes 300 - - 6288 - Autres services extérieurs - 63 - 6358 - Autres droits 1 100 - - 012 - Charges de personnel et frais assimilés 203 700 189 424 218 000 MEDIA CULTURELLE66 - Charges financières 1 900 1 866 1 400 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 274 940 260 164 300 020 1641 - Emprunts en euros 22 260 22 250 15 700

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique - 2 182 1 000 2 ORDINATEURS2184 - Mobilier - 102 - Total DEPENSES INVESTISSEMENT 22 260 24 535 16 700 Total DEPENSES 297 200 284 699 316 720 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 7 000 6 177 3 000 SOFAXIS CPAM7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 3 000 5 286 5 300 ABONNEMENTS70632 - A caractère de loisirs - 40 - 7472 - Régions 700 405 500 CARTE AVANTAGES JEUNES

7588 - Autres produits divers de gestion courante - 2 594 - Total RECETTES FONCTIONNEMENT 10 700 14 502 8 800 Total RECETTES 10 700 14 502 8 800

29


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires6132 - Locations immobilières 800 400 800 SALLE DES FETES MOUCHARD6232 - Fêtes et cérémonies - 73 - 6236 - Catalogues et imprimés - 187 - 6247 - Transports collectifs 2 380 2 380 2 380 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 67 600 67 000 29 000 RTVA6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 15 000 CTEAC6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 3 100 URFOL6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 3 000 AUTRES DELEG BUREAU6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 4 000 LITTLE TOWN6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 13 400 MUSICA LOUE6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 1 600 CLAIRIERE DE CHAUXTotal DEPENSES FONCTIONNEMENT 70 780 70 041 72 280 Total DEPENSES 70 780 70 041 72 280

Sandrine DELPLANQUEAlain BIGUEUR102 - POLITIQUES CULTURELLESCOMMUNAUTAIRE

30

Délibérations fiches Affaires culturelles et Vie Associative

Fiche 1.01 : Espaces culturels

- Autoriser le Président à signer une convention avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et le CRiJ de Franche-Comté dans le cadre du dispositif Carte avantages jeunes avec la Médiathèque pour l’année scolaire 2017-2018

- Autoriser le Président à signer une convention JUMEL avec le Conseil Départemental du Jura- Autoriser le Président à signer une convention d’adhésion à l’association des consommateurs de granulés de bois du Haut Doubs

(ACGBHD) afin de profiter du tarif de commandes groupées- Autoriser le Président à signer une convention de mise à disposition des locaux des nouveaux espaces culturels de Mont-sous-

Vaudrey et Bel Air

Fiche 1.02 : Politiques culturelles

- Autoriser le Président à signer une convention d’objectifs avec l’Association des Amis de la Clairière de Chaux- Autoriser le Président à signer une convention d’objectifs avec la Compagnie de l’Etang Rouge- Autoriser le Président à signer une convention d’objectifs avec l’Association Musica’Loue- Autoriser le Président à signer une convention d’objectifs avec l’URFOL- Autoriser le Président à signer une convention d’objectifs avec l’UAC (Little Town Festival)- Autoriser le Président à signer une nouvelle convention territoriale de développement culturel et d’éducation artistique et

culturelle avec l’Etat (Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche Comté) ou avenant à la conventionactuelle

- Autoriser le Président à signer une convention de financement au titre du programme d’actions d’éducation artistique et culturellesur le Val d’Amour avec l’opérateur culturel de son choix

31

Développement économique et Touristique

Fiches 2.00 33

BUDGET

Services

Elu

Agent


6185 - Frais de colloques et séminaires 5 000 500 5 000 aide aux salons

6188 - Autres frais divers 70 000 87 500 70 000 Emplois Verts

6281 - Concours divers (cotisations...) 6 170 5 340 6 170 Initiative dole territoires

6574 - Subventions de fonctionnement aux

associations et autres ... 58 000 48 873 13 000 mission locale


associations et autres ... 10 000 GIP Techbois


associations et autres ... 18 000 MSAP


associations et autres ... 8 000 Défi Bois


associations et autres ... 7 000 Actions de promotion

Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 139 170 142 213 137 170

20422 - Privé - Bâtiments et installations - - 20 000 aide aux entreprises immobilier

20422 - Privé - Bâtiments et installations 21 000 aide directe aux entreprises

20422 - Privé - Bâtiments et installations 20 000 aide au développement touristique

Total DEPENSES INVESTISSEMENT - - 61 000

Total DEPENSES 139 170 142 213 198 170

Etienne ROUGEAUX

201 - APPUI AUX ENTREPRISES ET A L EMPLOI

COMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

34

BUDGET

Services

Elu

Agent


60623 - Alimentation 200 166 500

6064 - Fournitures administratives - 28 -

6185 - Frais de colloques et séminaires 1 000 120 1 000

6228 - Divers 41 300 34 053 23 000 interconsulaire

6228 - Divers 4 000 forum emploi

6228 - Divers 1 800 ADIB

6228 - Divers 19 380 Etude tiers lieux

6228 - Divers 4 000 intervenant

6236 - Catalogues et imprimés - 637 700 communication

6247 - Transports collectifs - 442 -

6251 - Voyages et déplacements 2 000 674 1 500

6281 - Concours divers (cotisations...) - 196 -

012 - Charges de personnel et frais assimilés 36 000 36 271 38 000

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations

et autres ... - - 200 COFOR


Total DEPENSES 80 500 72 587 94 080

6419 - Remboursements sur rémunérations du

personnel - 6 778 -

74718 - Autres 2 500 5 545 9 690 contrat ruralité étude tiers lieu

74718 - Autres 3 000 solde subvention direccte 2017

7477 - Budget communautaire et fonds structurels 33 000 - 33 000 Fonds Social Européen

Total RECETTES FONCTIONNEMENT 35 500 12 324 45 690

Total RECETTES 35 500 12 324 45 690

202 - STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

COMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

Etienne ROUGEAUX

35

BUDGET

Services

Elu

Agent


7398 - Reversements, restitutions et prélèvements

divers - - 2 000

REVERSEMENT TAXE

DEPARTEMENTALE

Total DEPENSES FONCTIONNEMENT - - 2 000

Total DEPENSES - - 2 000

7362 - Taxes de séjour 20 000 19 332 20 000 TAXE CCVA

7362 - Taxes de séjour 2 000 TAXE DEPARTEMENTALE


Total RECETTES 20 000 19 332 22 000

COMMUNAUTAIRE

203 - TAXE DE SEJOUR

Etienne ROUGEAUX

Jocelyne PAPE

36

BUDGET

Services

Elu

Agent


60623 - Alimentation - 176 200 JOURNEE RANDONNEE

60632 - Fournitures de petit équipement 4 000 - 3 000 JOURNEE RANDONNEE

6135 - Locations mobilières - 2 212 800 JOURNEE RANDONNEE

61558 - Autres biens mobiliers 950 - 950 SENTIERS GABELOUS

6156 - Maintenance - 391 -

6184 - Versements à des organismes de formation - 300 -

6228 - Divers 17 500 5 565 5 000 MANIFESTATIONS DIVERSES

6231 - Annonces et insertions - - 500 ENQUETE GARE SNCF

6232 - Fêtes et cérémonies 2 500 731 1 000 MARCHES

6236 - Catalogues et imprimés - 187 4 000 TRADUCTION EDITION

6251 - Voyages et déplacements - 144 -

6257 - Réceptions - 113 -

6281 - Concours divers (cotisations...) 75 75 75 ADHESION CDT

6284 - Redevances pour services rendus - 51 -



et autres ... 5 000 3 250 5 000 OFFICE TOURISME


204181 - Autres org publics - Biens mobiliers, matériel

et études 15 000 - 15 000 OFFICE TOURISME

21578 - Autre matériel et outillage de voirie 500 - -

Total DEPENSES INVESTISSEMENT 15 500 - 15 000

Total DEPENSES 84 525 43 459 77 525

Etienne ROUGEAUX

204 - PROMOTION ET ANIMATION TOURISTIQUE

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

37

BUDGET

Services

Elu

Agent


6161 - Assurance multirisques - 39 -

6228 - Divers 300 271 350 MISE EN BOUTEILLE VIN

6257 - Réceptions - 329 -

6281 - Concours divers (cotisations...) 20 - 20 AF CHAMPAGNE

63512 - Taxes foncières - 12 -


et autres ... 6 550 6 550 900 VIGNERONS VAL D AMOUR


et autres ... 900 RADELIERS


et autres ... 2 250 AMIS VAULGRENANT


et autres ... 2 500 CHANTIER VAULGRENANT


et autres ... 900 CROQUEURS DE POMMES


et autres ... 14 000 BARAQUES DU 14


2313 - Constructions 16 000 - 16 000 CABORDE


Total DEPENSES 22 870 7 201 37 820

1321 - Etat et établissements nationaux 8 000 - 8 000

RESERVE PARLEMENTAIRE

CABORDE

1328 - Autres 4 000 - 4 000 VIGNERONS CABORDE

Total 13 - Subventions d'investissement 12 000 - 12 000

Total RECETTES INVESTISSEMENT 12 000 - 12 000

Total RECETTES 12 000 - 12 000

Etienne ROUGEAUX

205 - PRESERVATION DU PATRIMOINE

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

38

BUDGET

Services

Elu

Agent


61558 - Autres biens mobiliers 3 000 - 5 000 DEPLACEMENT / RLPI

Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 3 000 - 5 000

Total DEPENSES 3 000 - 5 000

Etienne ROUGEAUX

206 - SIGNALETIQUE

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

39

BUDGET

Services

Elu

Agent


60632 - Fournitures de petit équipement 6 000 137 600

SIGNALETIQUE

DIRECTIONNELLE

5 400

SIGNALETIQUE DEPARTS

SENTIERS

6228 - Divers - 1 786 4 200 FERMETURE VOIE GREVY

2 000 BALISAGE

62878 - A d'autres organismes 7 500 7 500 7 500 CONVENTION ONF


2031 - Frais d'études - - 17 000 MOE VOIE GREVY

2184 - Mobilier 2 200 - 2 200 TABLES DE LECTURE

2313 - Constructions 2 200 - 2 200 PASSERELLES


Total DEPENSES 17 900 9 423 41 100

7018 - Autres ventes de produits finis - 12 -

7473 - Départements 5 582 - 2 250 CD 39 SIGNALETIQUE

7473 - Départements 1 940 CD 39 BALISAGE

7473 - Départements 490 CD 39 TABLES PASSERELLES

Total RECETTES FONCTIONNEMENT 5 582 12 4 680

10222 - F.C.T.V.A. - - 900

Total RECETTES INVESTISSEMENT - - 900

Total RECETTES 5 582 12 5 580

Etienne ROUGEAUX

207 - SENTIERS RANDONNEE

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

40

BUDGET

Services

Elu

Agent


6228 - Divers 2 000 2 164 2 000 ANALYSES EAU


Total DEPENSES 2 000 2 164 2 000

Etienne ROUGEAUX

208 - ANALYSES EAUX DE BAIGNADE

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

41

Délibérations fiches Développement économique et touristique

Fiche 2.01 : Appui aux entreprises et à l’emploi - Autoriser le Président à signer les conventions d’objectifs et de moyens avec :

o Initiative Jura pour 2018 pour l’aide à la création d’entreprises,o Avec Défi Bois pour l’aide au fonctionnement 2018,o Avec Agate Paysages et le Conseil Départemental pour les Emplois Verts,o Avec Agate Paysages pour le fonctionnement du Relais d’Accueil pour 2018,o Avec la Mission Locale Dole Revermont pour 2018 selon le nombre de jeunes accompagnés par l’organisme

Fiche 2.02 : Stratégie de développement - Autoriser le Président à signer une convention avec l’interconsulaire- Valider l’adhésion de la CCVA à la COFOR et autoriser le Président à signer les actes à intervenir- Valider l’accompagnement « projet bois » par la COFOR et autoriser le Président à signer la convention- Valider l’aide individuelle à la participation aux salons professionnels à hauteur de 500€

Fiche 2.03 : Taxe de séjour Néant

Fiche 2.04 : Promotion et animation touristique Néant

Fiche 2.05 : Préservation du patrimoine - Autoriser les attributions des subventions suivantes : Radeliers de la Loue, Croqueurs de pommes Jura Val d’Or, Amis de

Vaulgrenant, Vignerons du Haut Val d’Amour

Fiche 2.06 : Signalétique Néant

Fiche 2.07 : Sentiers de randonnée - Autoriser le Président à signer une convention avec l’ONF pour l’entretien des routes ouvertes au public en Forêt de Chaux

Fiche 2.08 : Analyses eaux de baignade Néant

42

Patrimoine communautaire

Fiches 3.00 43


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 64 723 - 85 514 DEFICIT REPORTE63512 - Taxes foncières - 127 - Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 18 695 36 687 19 000 AMORTISSEMENTS66 - Charges financières 2 110 2 104 1 600 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 85 528 38 918 106 114 DEPENSES INVESTISSEMENTTotal 041 - Opérations patrimoniales 36 278 - - OPERATIONS D ORDRE1641 - Emprunts en euros 16 400 16 392 17 000 2031 - Frais d'études 1 400 965 -

2313 - Constructions 151 188 - 173 623 SOMME INSCRITE POUR EQUILIBRE BUDGET

Total DEPENSES INVESTISSEMENT 205 266 17 357 190 623 Total DEPENSES 290 794 56 275 296 737 7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge 85 528 - 106 114 EQUILIBRE BUDGET GENERAL775 - Produits des cessions d'immobilisations - 18 000 - Total RECETTES FONCTIONNEMENT 85 528 18 000 106 114 Total 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 132 293 - 151 623 EXCEDENT REPORTE024 - Produits de cessions 18 000 - 20 000 VENTE DERNIER TERRAINTotal 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 18 695 36 687 19 000 AMORTISSEMENTSTotal 041 - Opérations patrimoniales 36 278 - - OPERATIONS D ORDRETotal RECETTES INVESTISSEMENT 205 266 36 687 190 623 Total RECETTES 290 794 54 687 296 737

Bernard FRAIZIER301 - ZA PRE BERNARDPRE BERNARD

Rémi GAUTHIER

44


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 62 015 - 67 998 DEFICIT REPORTE6156 - Maintenance - 1 097 - 6226 - Honoraires 500 - -

023 - Virement à la section d'investissement 35 674 - 48 288 EQUILIBRE INVESTISSEMENTTotal 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 810 367 500 AMORTISSEMENTS66 - Charges financières 5 620 5 616 5 200 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 106 619 7 080 121 986 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 111 101 - 123 388 DEFICIT REPORTETotal 041 - Opérations patrimoniales 10 370 - 35 000 OPERATIONS D ORDRE1641 - Emprunts en euros 11 345 11 341 11 800 2031 - Frais d'études 1 341 1 312 - 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles 1 097 - - Total DEPENSES INVESTISSEMENT 135 255 12 653 170 188 Total DEPENSES 241 874 19 733 292 174 7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge 106619,07 0 121985,76Total RECETTES FONCTIONNEMENT 106 619 - 121 986

021 - Virement de la section de fonctionnement 35 674 - 48 288 EQUILIBRE INVESTISSEMENT

024 - Produits de cessions 86 400 - 86 400 VENTES 2 DERNIERS TERRAINSTotal 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 810 367 500 AMORTISSEMENTSTotal 041 - Opérations patrimoniales 10 370 - 35 000 OPERATIONS D ORDRETotal RECETTES INVESTISSEMENT 135 255 367 170 188 Total RECETTES 241 874 367 292 174

Bernard FRAIZIER302 - ZA BEL AIR - LES ESSARTSBEL AIR - LES ESSARTS

Rémi GAUTHIER

45



615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 400 - -

615228 - Entretien et réparations autres bâtiments - 2 791 - 6161 - Assurance multirisques 300 289 - 66 - Charges financières 1 230 1 223 1 120 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 930 4 303 1 120 1641 - Emprunts en euros 6 820 6 818 6 930 2313 - Constructions - 4 881 -

2315 - Installations, matériel et outillage techniques 6 000 - - Total DEPENSES INVESTISSEMENT 12 820 11 699 6 930 Total DEPENSES 14 750 16 002 8 050 752 - Revenus des immeubles 7 310 7 320 7 310 LOYERSTotal RECETTES FONCTIONNEMENT 7 310 7 320 7 310 Total RECETTES 7 310 7 320 7 310

Bernard FRAIZIER303 - ZA LES VIGNESCOMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

46


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires60621 - Combustibles - 1 385 -

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics - 1 872 - 6262 - Frais de télécommunications - 45 - Total DEPENSES FONCTIONNEMENT - 3 302 - 1641 - Emprunts en euros 2 525 2 524 2 530 2031 - Frais d'études - 4 152 -

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique - 8 014 - 2184 - Mobilier 15 000 817 14 000 2313 - Constructions 363 100 311 423 26 300 solde des marches

2315 - Installations, matériel et outillage techniques - 2 016 - Total DEPENSES INVESTISSEMENT 380 625 328 947 42 830 Total DEPENSES 380 625 332 249 42 830 10222 - F.C.T.V.A. 62 025 - 25 921 SOLDE FCTVA1321 - Etat et établissements nationaux 75 000 - 75 000 1322 - Régions 60 000 - 50 000

1327 - Budget communautaire et fonds structurels 74 000 - 74 000 Total RECETTES INVESTISSEMENT 271 025 - 224 921 Total RECETTES 271 025 - 224 921

Bernard FRAIZIER304 - MEDIATHEQUE BEL AIRCOMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

47


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires66 - Charges financières 1 600 1 595 1 390 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 600 1 595 1 390 1641 - Emprunts en euros 3 870 3 865 4 080 Total DEPENSES INVESTISSEMENT 3 870 3 865 4 080 Total DEPENSES 5 470 5 459 5 470

Bernard FRAIZIER306 - ZA VAUDREYCOMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

48


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires60611 - Eau et assainissement 1 000 406 1 000 60612 - Énergie - Électricité 5 500 6 654 6 500 60621 - Combustibles 4 000 5 699 4 000

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 1 000 4 147 3 000 61558 - Autres biens mobiliers - 40 - 6156 - Maintenance 1 000 40 1 000 6161 - Assurance multirisques 2 130 2 054 2 200 6262 - Frais de télécommunications 400 274 200 627 - Services bancaires et assimilés - 1 000 - 6284 - Redevances pour services rendus 850 - - 66 - Charges financières 15 660 15 675 14 000 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 31 540 35 988 31 900 1641 - Emprunts en euros 34 200 34 198 35 470 2313 - Constructions 52 600 - 52 600 Total DEPENSES INVESTISSEMENT 86 800 34 198 88 070 Total DEPENSES 118 340 70 187 119 970 70878 - par d'autres redevables 13 750 11 267 14 900 CHARGES7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv 12 000 9 245 10 000 ERDF PRODUCTION VENDUE752 - Revenus des immeubles 13 000 14 000 13 000 LOYERSTotal RECETTES FONCTIONNEMENT 38 750 34 512 37 900 024 - Produits de cessions - - 900 000 10222 - F.C.T.V.A. 8 630 - 9 290 FCTVA 20182313 - Constructions 49 920 - 49 920 Assurances précontentieuxTotal RECETTES INVESTISSEMENT 58 550 - 959 210 Total RECETTES 97 300 34 512 997 110

307 - BOULODROMECOMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIERBernard FRAIZIER

49


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires6231 - Annonces et insertions - 864 - 66 - Charges financières 1 270 1 266 1 160 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 270 2 130 1 160 1641 - Emprunts en euros 7 060 7 056 7 200

2031 - Frais d'études 50 000 35 729 109 000 conforme plan pluriannuel investissement

2033 - Frais d'insertion - - 3 000 frais d'insertion marché2111 - Terrains nus 71 000 72 941 -

2313 - Constructions 242 890 479 812 000 conforme plan pluriannuel investissement

Total DEPENSES INVESTISSEMENT 370 950 116 204 931 200 Total DEPENSES 372 220 118 333 932 360 74718 - Autres - 3 927 - Total RECETTES FONCTIONNEMENT - 3 927 - 10222 - F.C.T.V.A. 70 540 - 50 000 150 000 € si FCTVA en année N1321 - Etat et établissements nationaux 61 000 - 45 000 contrat ruralité

1321 - Etat et établissements nationaux 60 000 270 000 € si possible en 2018 contrat ruralité études

1322 - Régions 174 000 - 20 000 Efflilogis études 30 000 €Total RECETTES INVESTISSEMENT 305 540 - 175 000 Total RECETTES 305 540 3 927 175 000

308 - LOCAUX CCVACOMMUNAUTAIRE


50


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires1641 - Emprunts en euros 2 525 2 525 2 530 2031 - Frais d'études - 4 196 -

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 15 000 9 140 6 000 2184 - Mobilier - 308 - 2313 - Constructions 302 800 257 193 25 400 solde des marchesTotal DEPENSES INVESTISSEMENT 320 325 273 363 33 930 Total DEPENSES 320 325 273 363 33 930 10222 - F.C.T.V.A. 49 700 - 19 179 1321 - Etat et établissements nationaux 63 000 - 63 000 1322 - Régions 47 420 - 47 000

1327 - Budget communautaire et fonds structurels 71 300 - 60 000 Total RECETTES INVESTISSEMENT 231 420 - 189 179 Total RECETTES 231 420 - 189 179

309 - MEDIATHEQUE MONT SOUS VAUDREYCOMMUNAUTAIRE


51


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires6132 - Locations immobilières - 0 - 6161 - Assurance multirisques 120 113 115 66 - Charges financières 830 830 720 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 950 943 835 1641 - Emprunts en euros 4 850 4 677 4 790 2313 - Constructions 10 000 - 12 000 ADAPTotal DEPENSES INVESTISSEMENT 14 850 4 677 16 790 Total DEPENSES 15 800 5 620 17 625 752 - Revenus des immeubles 4 420 4 421 4 420 Total RECETTES FONCTIONNEMENT 4 420 4 421 4 420 Total RECETTES 4 420 4 421 4 420

310 - BASE DE LOISIRSCOMMUNAUTAIRE


52


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires66 - Charges financières 4 315 4 311 3 760 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 4 315 4 311 3 760 1641 - Emprunts en euros 10 450 10 449 11 010 Total DEPENSES INVESTISSEMENT 10 450 10 449 11 010 Total DEPENSES 14 765 14 760 14 770

312 - CENTRE DE SECOURS DU VAL D AMOURCOMMUNAUTAIRE


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Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires60632 - Fournitures de petit équipement 4 000 3 184 -

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics - 92 - Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 4 000 3 276 - 2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations 13 325 - -

2313 - Constructions - - 3 000 DEMANDE ABF BARDAGE MOTEUR CLIM

Total DEPENSES INVESTISSEMENT 13 325 - 3 000 Total DEPENSES 17 325 3 276 3 000 10222 - F.C.T.V.A. - - 4 008 SOLDE FCTVATotal RECETTES INVESTISSEMENT - - 4 008 Total RECETTES - - 4 008

313 - POLE ENFANCE LA LOYECOMMUNAUTAIRE


54


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires60611 - Eau et assainissement 1 500 1 672 1 500 60612 - Énergie - Électricité 15 000 17 045 17 000 60631 - Fournitures d'entretien 1 100 680 900 60632 - Fournitures de petit équipement 100 200 100

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 500 2 516 1 000

6156 - Maintenance 6 000 8 728 8 020

Climatisation Chauffage Téléphone et visio Portes automatique Schindler

6161 - Assurance multirisques 460 444 450 6228 - Divers - 147 - 6262 - Frais de télécommunications 7 000 7 340 7 400 6283 - Frais de nettoyage des locaux 12 200 10 285 12 600 6284 - Redevances pour services rendus 2 200 2 127 2 130 Ordures Ménagères66 - Charges financières 23 015 23 014 22 050 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 69 075 74 197 73 150 1641 - Emprunts en euros 34 615 34 612 35 600 Total DEPENSES INVESTISSEMENT 34 615 34 612 35 600 Total DEPENSES 103 690 108 809 108 750 70878 - par d'autres redevables 46 060 40 638 45 480 752 - Revenus des immeubles 64 900 62 506 63 000 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) - 361 - Total RECETTES FONCTIONNEMENT 110 960 103 505 108 480 10222 - F.C.T.V.A. - - 155 Total RECETTES INVESTISSEMENT - - 155 Total RECETTES 110 960 103 505 108 635

314 - MAISON DE SANTECOMMUNAUTAIRE


55


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires614 - Charges locatives et de copropriété 250 193 200 61558 - Autres biens mobiliers 100 39 50 ENTRETIEN EXTINCTEUR6161 - Assurance multirisques 62 59 60 66 - Charges financières 1 225 1 223 1 120 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 637 1 514 1 430 1641 - Emprunts en euros 6 820 6 818 6 930 Total DEPENSES INVESTISSEMENT 6 820 6 818 6 930 752 - Revenus des immeubles 3 600 3 641 3 600 Total RECETTES FONCTIONNEMENT 3 600 3 641 3 600 Total RECETTES 3 600 3 641 3 600

316 - MAISON ASSITANTS MATERNELSCOMMUNAUTAIRE


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Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires60611 - Eau et assainissement 180 126 140 60612 - Énergie - Électricité 1 700 444 450 60632 - Fournitures de petit équipement 500 - -

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 500 373 300 6156 - Maintenance 1 100 - - 6283 - Frais de nettoyage des locaux 1 000 740 2 961 66 - Charges financières 2 650 2 643 2 460 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 7 630 4 327 6 311 1641 - Emprunts en euros 12 300 12 261 12 450 2313 - Constructions - 160 - Total DEPENSES INVESTISSEMENT 12 300 12 421 12 450 Total DEPENSES 19 930 16 748 18 761 70878 - par d'autres redevables 4 980 1 091 3 851 CHARGES752 - Revenus des immeubles 6 030 6 318 6 060 LOYERS7788 - Produits exceptionnels divers - 2 164 - Total RECETTES FONCTIONNEMENT 11 010 9 573 9 911 10222 - F.C.T.V.A. - - 13 915 1321 - Etat et établissements nationaux 115 000 115 538 - Total RECETTES INVESTISSEMENT 115 000 115 538 13 915 Total RECETTES 126 010 125 111 23 826

317 - ANNEXE MAISON DE SANTECOMMUNAUTAIRE


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Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires2031 - Frais d'études 100 000 - 75 000 MAITRISE D OEUVRE2031 - Frais d'études 25 000 AMO SIDEC2033 - Frais d'insertion - - 3 000

2313 - Constructions - - 300 000 CONFORME PLAN PLURIANNUEL INVESTISSEMENT

Total DEPENSES INVESTISSEMENT 100 000 - 403 000 Total DEPENSES 100 000 - 403 000 021 - Virement de la section de fonctionnement - - 148 000 10222 - F.C.T.V.A. 16 404 - - 61 515 si FCTVA ANNEE N Total RECETTES INVESTISSEMENT 16 404 - 148 000 Total RECETTES 16 404 - 148 000

3181 - GROUPE SCOLAIRE CENTRE - CHAMBLAYCOMMUNAUTAIRE


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Délibérations fiches Patrimoine communautaire

Fiche 3.01 : ZA Prés Bernard Néant Fiche 3.02 : ZA Bel Air les Essarts Néant Fiche 3.03 : ZA les Vignes Néant Fiche 3.04 : Médiathèque Bel Air Néant Fiche 3.06 : ZA Vaudrey Néant Fiche 3.07 : Boulodrome

- Autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition au comité départemental de pétanque- Autoriser le Président à signer les baux de locations à venir selon les conditions fixées, à savoir 1 000€ pour un week-end

Fiche 3.08 : Locaux CCVA Néant Fiche 3.09 : Médiathèque Mont-sous-Vaudrey Néant Fiche 3.10 : Base de loisirs Néant Fiche 3.12 : Centre de secours du Val d’Amour Néant Fiche 3.13 : Pôle Enfance La Loye Néant Fiche 3.14 : Maison de santé Néant Fiche 3.16 : Maison assistants maternels Néant Fiche 3.17 : Annexe maison de santé Néant Fiche 3.181 : Groupes scolaires Néant 59

Urbanisme

Fiches 4.00 61


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 CommentairesDEPENSES617 - Etudes et recherches 5 000 - 10 000 REVISION6226 - Honoraires 20 000 20 516 5 000 CONTENTIEUX6231 - Annonces et insertions 1 200 1 149 15 850 NUMERISATION PLUI6236 - Catalogues et imprimés - 278 - Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 26 200 21 943 30 850 DEPENSES INVESTISSEMENT202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 32 260 35 280 - Total DEPENSES INVESTISSEMENT 32 260 35 280 - Total DEPENSES 58 460 57 223 30 850

7588 - Autres produits divers de gestion courante - 1 308 3 000 REMBOURSEMENT ASSURANCE CONTENTIEUX

Total RECETTES FONCTIONNEMENT - 1 308 3 000 10222 - F.C.T.V.A. 10 922 - 7 624 2016 ET 20171321 - Etat et établissements nationaux 12 270 12 270 7 925 SUBVENTION NUMERISATIONTotal RECETTES INVESTISSEMENT 23 192 12 270 15 549 Total RECETTES 23 192 13 578 18 549

Henri ALIXANT401 - PLUICOMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

62


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires6231 - Annonces et insertions - 282 - 6236 - Catalogues et imprimés 1 200 - - Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 200 282 - 202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre - 990 - Total DEPENSES INVESTISSEMENT - 990 - Total DEPENSES 1 200 1 272 - 10222 - F.C.T.V.A. - - 502 FCTVA 2017Total RECETTES INVESTISSEMENT - - 502 Total RECETTES - - 502

Henri ALIXANT402 - RLPICOMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

63



617 - Etudes et recherches 80 000 20 717 33 000 ANIMATION OPAH 2/3E ANNEE

41 350 SOLDE ETUDE PRE OPERATIONNELLE

6228 - Divers - - 10 000 AIDES A A REHABILITATION

6231 - Annonces et insertions - - 1 000 FRAIS CONSULTATION ANIMATION

6236 - Catalogues et imprimés - - 1 600 FRAIS COMMUNICATIONTotal DEPENSES FONCTIONNEMENT 80 000 20 717 86 950 Total DEPENSES 80 000 20 717 86 950

74718 - Autres 40 000 6 215 11 550 CONTRAT RURALITE ANIMATION 2018

74718 - Autres 10 000 CONTRAT RURALITE ETUDE PRE OPETATIONNELLE

7478 - Autres organismes 11 550 ANAH SUR ANIMATION 2018

7478 - Autres organismes 3 300 ANAH ANIMATION DOSSIERS 2018

7478 - Autres organismes 24 000 - 25 896 ANAH ETUDE 2017-2018Total RECETTES FONCTIONNEMENT 64 000 6 215 62 296 Total RECETTES 64 000 6 215 62 296

Henri ALIXANT403 - AUTRES DOCUMENTS D URBANISMECOMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

64

Délibérations fiches Urbanisme

Fiche 4.01 : PLUi

Néant

Fiche 4.02 : RLPi

Néant

Fiche 4.03 : OPAH

Néant

65

Communication, Technologies de l’Information et de la Communication

Fiches 5.00 67


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires60623 - Alimentation 1 000 393 500

6156 - Maintenance 720 360 745 HEBERGEMENT SITE NOM DOMAINE

6226 - Honoraires 325 - -

6228 - Divers 25 000 14 684 15 000 GUILLAUME ANDRE CHARTE GRAPHIQUE

6231 - Annonces et insertions - 10 164 - 6232 - Fêtes et cérémonies 500 - - 6236 - Catalogues et imprimés 5 000 13 180 3 500 PLAQUETTE TOURISME6236 - Catalogues et imprimés 1 000 RANDO6236 - Catalogues et imprimés 2 500 RTVA6236 - Catalogues et imprimés 1 500 PUBLICATIONS JOURNAUX6236 - Catalogues et imprimés 5 240 BULLETIN6237 - Publications 9 200 1 496 5 000 ACHATS ENCARTS PUB6251 - Voyages et déplacements - 851 - 6257 - Réceptions 1 500 - 1 000 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 9 000 10 500 4 000

PARTENARIATS ECOLES THEMA ISBA

Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 52 245 51 628 39 985 2051 - Concessions et droits similaires 19 700 19 420 2 640 FILM DEBARALLE2051 - Concessions et droits similaires 14 640 JURA WEB TVTotal DEPENSES INVESTISSEMENT 19 700 19 420 17 280 Total DEPENSES 71 945 71 048 57 265

74718 - Autres 10 700 14 976 3 740 CONTRAT RURALITE CHARTETotal RECETTES FONCTIONNEMENT 10 700 14 976 3 740 10222 - F.C.T.V.A. 1 270 - 2 020 FCTVA 20171321 - Etat et établissements nationaux 8 000 - - Total RECETTES INVESTISSEMENT 9 270 - 2 020 Total RECETTES 19 970 14 976 5 760

Virginie PATE502 - COMMUNICATION CCVACOMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

68


Libellé BP 2017 CA 2017 BP 2018 Commentaires6156 - Maintenance 180 - - 6262 - Frais de télécommunications 3 000 1 458 - 66 - Charges financières 1 120 1 114 1 020 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 4 300 2 572 1 020 DEPENSES INVESTISSEMENT1641 - Emprunts en euros 6 210 6 209 6 310

204132 - Départements - Bâtiments et installations - 165 730 68 400 CP FTTH CHATELAY GERMIGNEY CHISSEY

204132 - Départements - Bâtiments et installations 165 800 SOLDE OPERATIONS 20172041582 - Autres groupements - Bâtiments et installations 300 000 638 - 20422 - Privé - Bâtiments et installations - - 21 000 FTTH ENTREPRISESTotal DEPENSES INVESTISSEMENT 306 210 172 576 261 510 Total DEPENSES 310 510 175 148 262 530

021 - Virement de la section de fonctionnement 222 000 - 225 000 AUTOFINANCEMENT SUITE HAUSSE FISCALITE

Total RECETTES INVESTISSEMENT 222 000 - 225 000 Total RECETTES 222 000 - 225 000

Virginie PATE503 - EQUIPEMENTS NUMERIQUESCOMMUNAUTAIRE

Rémi GAUTHIER

69

Délibérations fiches Communication, Technologies de l’Information et de la Communication

Fiche 5.02 : Communication

Néant

Fiche 5.03 : Equipements numériques

- Accroissement de l’autorisation de programme relative au financement du Haut Débit de 120 000€, soit une AP totale de 620 000€pour la tranche 1 des travaux

70

Enfance, Jeunesse

Fiches 6.00

71

BUDGET

Services

Elu

Agent


60611 - Eau et assainissement 750 - 150

60623 - Alimentation 12 500 12 676 16 000 RESTAURATION MERCREDI

SUITE PASSAGE MERCREDI

EN EXTRA (SEMAINE 4 JOURS)60631 - Fournitures d'entretien 300 104 150

60632 - Fournitures de petit équipement 3 500 1 922 3 000

AUGMENTATION SUITE

PASSAGE MERCREDI EN

EXTRA (SEMAINE 4 JOURS)6064 - Fournitures administratives - 20 50

6156 - Maintenance - 191 200

6184 - Versements à des organismes de formation 2 000 - -

6228 - Divers (prestations interventants extérieurs) 10 000 10 534 14 000

DONT SPECTACLE CRI DU

MOUSTIQUE

6236 - Catalogues et imprimés 1 700 1 475 1 700

6247 - Transports collectifs 8 000 5 525 8 500

AUGMENTATION SUITE

PASSAGE MERCREDI EN

EXTRA (SEMAINE 4 JOURS)6251 - Voyages et déplacements 200 - -

6262 - Frais de télécommunications 1 000 - 200

627 - Services bancaires et assimilés 50 2 50



2188 - Autres immobilisations corporelles - 332 500

Total DEPENSES INVESTISSEMENT - 332 500

Total DEPENSES 123 000 110 319 127 500

70632 - A caractère de loisirs 28 000 32 840 35 000 PARTICIPATION FAMILLE

7478 - Autres organismes 50 800 15 276 20 000 CAF


Total RECETTES 78 800 48 116 55 000

COMMUNAUTAIRE

601 - ALSH EXTRA SCOLAIRE

Christine GUYOT

Carole SERRUROT

BUDGET

Services

Elu

Agent


60611 - Eau et assainissement 1 000 901 1 000

60612 - Énergie - Électricité 700 1 356 1 400

60623 - Alimentation 153 000 147 906 157 000

60631 - Fournitures d'entretien 3 000 3 354 3 500

60632 - Fournitures de petit équipement 10 000 8 249 10 000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES

6064 - Fournitures administratives 1 100 669 1 000

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 500 - 500

61558 - Autres biens mobiliers - 12 50

6156 - Maintenance 2 500 2 039 2 500 LOGICIEL ALSH

6161 - Assurance multirisques 800 731 800

6184 - Versements à des organismes de formation 5 000 3 746 3 000 BAFA/BAFD

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 200 200 -

6226 - Honoraires - 1 760 2 200

ANALYSE DE LA PRATIQUE DES

DIRECTEURS

6228 - Divers (prestations interventants extérieurs) 2 600 1 047 9 600 11 BOITES A LIVRES

6232 - Fêtes et cérémonies - 25 100 REPAS RENTREE

6236 - Catalogues et imprimés 850 719 800

6247 - Transports collectifs 8 500 8 254 5 100

6251 - Voyages et déplacements 500 392 500

6262 - Frais de télécommunications 4 500 5 162 4 000 OVH

627 - Services bancaires et assimilés 150 40 200

6283 - Frais de nettoyage des locaux 500 120 500

6284 - Redevances pour services rendus 1 800 110 1 800 OM

62875 - Aux communes membres du GFP 29 000 21 912 30 000


6541 - Créances admises en non-valeur - 444 -

66 - Charges financières 2 775 2 772 2 200

6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de

gestion - 360 400 RBST TRESORIER


Carole SERRUROT

Christine GUYOT

602 - Périscolaire

COMMUNAUTAIRE

BUDGET

Services

Elu

Agent


Carole SERRUROT

Christine GUYOT

602 - Périscolaire

COMMUNAUTAIRE

1641 - Emprunts en euros 11 980 5 458 5 700

168758 - Autres groupements - 6 519 6 700

2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et

installations - 8 288 -

DONT TRAVAUX 2017

ACCESSIBILITE LA VIEILLE

LOYE ET TOITURE POLE

ENFANCE

21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de

défense civile - 80 100

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique - 287 1 000 2 ORDIS

2184 - Mobilier 5 000 1 312 1 500 MOBILIER

2188 - Autres immobilisations corporelles - 997 1 000 DIVERS ELECTRO MENAGER

Total DEPENSES INVESTISSEMENT 16 980 22 941 16 000

Total DEPENSES 797 955 813 077 837 150

6419 - Remboursements sur rémunérations du

personnel 8 000 1 342 22 000 remplacement


7067 - Redevances et droits des services périscolaires et

d'enseigneme 118 000 151 395 160 000 TICKETS REPAS

74718 - Autres 15 030 9 893 1 500 FIN CAE


7588 - Autres produits divers de gestion courante - 15 15


10222 - F.C.T.V.A. 820 - 590 FCTVA 2016

Total RECETTES INVESTISSEMENT 820 - 590

Total RECETTES 442 850 576 365 601 105

BUDGET

Services

Elu

Agent


60612 - Énergie - Électricité - 184 300

60622 - Carburants 800 345 700

60623 - Alimentation 300 258 300

60631 - Fournitures d'entretien - 11 50

60632 - Fournitures de petit équipement 1 000 892 1 000

6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)300 446 300

61551 - Matériel roulant 600 997 600

6156 - Maintenance - 784 800


6182 - Documentation générale et technique 200 129 200 FEPEM ASSMAT

6184 - Versements à des organismes de formation 200 1 226 -

6226 - Honoraires 1 200 1 200 1 200 ANALYSE DE LA PRATIQUE

6228 - Divers (prestations interventants extérieurs) 2 000 2 173 1 750

ATELIERS SONORES AVEC UNE

MUSICOTHERAPEUTE

6236 - Catalogues et imprimés 200 - -

6237 - Publications 800 - -

6251 - Voyages et déplacements 600 117 400

6288 - Autres services extérieurs 1 130 - -



2051 - Concessions et droits similaires 790 - -

2188 - Autres immobilisations corporelles - 82 500

Total DEPENSES INVESTISSEMENT 790 82 500

Total DEPENSES 52 880 42 717 43 860



Total RECETTES 28 260 33 236 35 000

Marjolaine BEUZEVAL

Christine GUYOT

604 - RAMI

COMMUNAUTAIRE

BUDGET

Services

Elu

Agent


60611 - Eau et assainissement 800 614 800

60612 - Énergie - Électricité 2 500 3 164 3 600

EVOLUTION DE CONSOMMATION

LIEE A LA CLIMATISATION

60623 - Alimentation 7 500 7 137 7 500

60631 - Fournitures d'entretien 200 907 500

60632 - Fournitures de petit équipement 2 500 2 160 2 500

60636 - Vêtements de travail 100 - 100

6064 - Fournitures administratives 200 - 200

61558 - Autres biens mobiliers - 195 200

6156 - Maintenance 550 460 550


6184 - Versements à des organismes de formation 750 642 -

6226 - Honoraires - - 1 000 ANALYSE PRATIQUE

6228 - Divers (prestations interventants extérieurs) 200 88 800 BADABULLE

6251 - Voyages et déplacements 150 - -

6262 - Frais de télécommunications 750 556 500

6284 - Redevances pour services rendus 500 62 70


65888 - Autres 618 - -

66 - Charges financières 2 210 2 201 2 100


1641 - Emprunts en euros 2 320 2 312 2 450

2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations - 9 326 -

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique - 287 200

2188 - Autres immobilisations corporelles - - 2 000 ABRI JARDIN


Total DEPENSES 180 048 175 458 171 170

Marjolaine BEUZEVAL

Christine GUYOT

605 - MICROCRECHE

COMMUNAUTAIRE

BUDGET

Services

Elu

Agent


Marjolaine BEUZEVAL

Christine GUYOT

605 - MICROCRECHE

COMMUNAUTAIRE

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 7 000 8 521 1 000


74718 - Autres 2 800 - -



Total RECETTES 135 600 134 216 130 000

BUDGET

Services

Elu

Agent


60622 - Carburants - 172 200

60623 - Alimentation 770 388 500

60632 - Fournitures de petit équipement 200 52 1 200

ACHAT DE BOIS ATELIERS AVEC

LE COLLÈGE / DIVERS

6135 - Locations mobilières 500 164 500

6228 - Divers (prestations interventants extérieurs) 18 640 7 008 14 700 DONT FILM ADO

6236 - Catalogues et imprimés - 407 500

6247 - Transports collectifs 1 800 658 1 900

6251 - Voyages et déplacements - 316 1 000 TRANSPORT FORMATION BPJEPS

6257 - Réceptions - 544 1 000



Total DEPENSES 32 410 15 891 29 000

70632 - A caractère de loisirs - 3 010 3 100 PARTICIPATION FAMILLE

7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme4 500 - -



Total RECETTES 22 840 14 870 15 100

Sandrine DELPLANQUE

Christine GUYOT

607 - ADOLESCENTS

COMMUNAUTAIRE

Délibérations fiches Enfance, jeunesse

Fiches 6.01 et 6.02 : Extrascolaire et Périscolaire

- Autoriser le Président à signer avec la CAF les conventions et avenants de prestation de service et tout autre document en lienavec les aides accordées au fonctionnement et à l’investissement des ALSH

- Autoriser le Président à signer les plans de formation- Autoriser le Président à signer les conventions de MAD de personnel communal ou intercommunal, et permettre le

remboursement des charges- Autoriser le Président à signer les conventions pour les MAD locaux- Autoriser le Président à signer une convention territoriale globale de services aux familles avec la CAF valable jusqu’au 31

décembre 2019

Fiche 6.04 : RAMI

- Autoriser le Président à solliciter les subventions mobilisables sur ce dossier- Autoriser le Président à signer une convention avec la maison de retraite des Opalines- Autoriser le Président à signer une convention avec la FEPEM- Autoriser le Président à signer tout engagement (contrats, conventions, …) dans le but de favoriser la professionnalisation des

assistantes maternelles (intervenants pour conférences, animations, formations, fêtes, …)

Fiche 6.05 : Micro-crèche

- Autoriser le Président à solliciter les subventions afférentes- Autoriser le Président à signer tout engagement (contrats, conventions, …) dans le but de faire vivre le projet pédagogique de la

micro-crèche (intervenants, animations, formations, fêtes, …)

Fiche 6.07 : Adolescents

- Autoriser le Président à signer avec la CAF les conventions et avenants et tout autre document en lien avec les aides accordées aufonctionnement des actions en direction des adolescents

- Autoriser le Président à signer les conventions ou tout autre document qui engage la CCVA dans une démarche avec TerritoiresConseils concernant la politique jeunesse

79

Environnement

Fiches 7.00 81

BUDGET

Services

Elu

Agent


65737 - Autres établissements publics locaux 40 000 40 000 40 000 PARTICIPATION SM DOUBS LOUE


Total DEPENSES 40 000 40 000 40 000

Henri OGIER

701 - PROTECTION LIEUX HABITES

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

82

BUDGET

Services

Elu

Agent


61521 - Terrains 2 000 - 4 000 ENTRETIEN CUISANCE

615231 - Entretien et réparations voiries - 1 620 -

6231 - Annonces et insertions - 108 -


2031 - Frais d'études 60 000 - 45 240 ETUDE AFFLUENTS

10 000

AVP DOSSIERS RGLTAIRES

AFFLUENTS


Total DEPENSES 62 000 1 728 59 240

1328 - Autres 40 000 - 27 160

SUBV AGENCE ETUDES

AFFLUENTS

6 000 SUBV AGENCE AVP



Henri OGIER

702 - AFFLUENTS

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

83

BUDGET

Services

Elu

Agent



et autres ... 1 000 1 000 1 500 CONVENTION FREDON


Total DEPENSES 1 000 1 000 1 500

7478 - Autres organismes 4 000 - -

Total RECETTES FONCTIONNEMENT 4 000 - -

Total RECETTES 4 000 - -

Henri OGIER

703 - ESPECES INVASIVES

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

84

BUDGET

Services

Elu

Agent


617 - Etudes et recherches - - 6 420 PECHES MORTES CHISSEY

6226 - Honoraires - - 7 000 COMMISSAIRE ENQUETEUR

6231 - Annonces et insertions - - 2 000 ENQUETE PUBLIQUE CHISSEY

Total DEPENSES FONCTIONNEMENT - - 15 420

2031 - Frais d'études 9 250 - 10 000 ETUDE DIGUETTE CHISSEY

2031 - Frais d'études

21578 - Autre matériel et outillage de voirie 7 600 - 10 100 PIEZOMETRES + POSE


Total DEPENSES 16 850 - 35 520

7478 - Autres organismes 3 600 - 3 600 TRAVAUX EV HORS CHISSEY

Total RECETTES FONCTIONNEMENT 3 600 - 3 600

10222 - F.C.T.V.A. - - 1 600

1323 - Départements 3 150 - 2 525 SUBV PIEZOMETRES

1328 - Autres 8 650 - 2 675 SUBV AGENCE PECHES

1328 - Autres 4 040 SUBV AGENCE PIEZOMETRES



Henri OGIER

704 - ZONES HUMIDES

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

85

BUDGET

Services

Elu

Agent


60632 - Fournitures de petit équipement - - 500 FOURNITURES

617 - Etudes et recherches 97 410 3 750 3 660 ZERO PESTICIDES

617 - Etudes et recherches 65 000 PECHES LOUE + MORTES

617 - Etudes et recherches 46 330 ETUDE BARRAGES

6226 - Honoraires 22 000 - 35 000 FRAIS NOTARIES INDEMNITES

6228 - Divers - - 300 DECHETS BORDS DE LOUE

6231 - Annonces et insertions - 108 -

6281 - Concours divers (cotisations...) 1 700 - 3 200 COTISATIONS AF

6284 - Redevances pour services rendus - 157 -

637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) - 33 -


2031 - Frais d'études 342 637 62 531 159 128 ETUDE RECONNEXION MORTES

2111 - Terrains nus 13 829 - 20 000 ACQUISITIONS FONCIERES

21578 - Autre matériel et outillage de voirie - - 20 100 PIEZOMETRES


Total DEPENSES 477 576 66 579 353 218

7473 - Départements - - 19 500 SUB CD OBSERVATOIRE

74748 - Autres communes 1 482 - 1 482

PARTICIPATIONS COMMUNES

ZERO PESTICIDES

74758 - Autres groupements 9 000 - 4 758

PART SYNDICAT MIXTE DE LA

LOUE BARRAGES

7478 - Autres organismes 171 267 10 799 93 894 SUBV AGENCE ACQUISITIONS

32 500 SUB AGENCE PECHES

7478 - Autres organismes 37 104 SUB AGENCE BARRAGES

7478 - Autres organismes 5 928 SUB AGENCE ZERO PESTICIDES

7588 - Autres produits divers de gestion courante - 15 4 518

PARTICIPATION PROPRIETAIRES

BARRAGES


Henri OGIER

705 - LOUE

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

86

BUDGET

Services

Elu

Agent


Henri OGIER

705 - LOUE

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

10222 - F.C.T.V.A. 33 442 - 3 297

1323 - Départements 73 093 20 740 31 486 SUBV CD ETUDE MORTES

1323 - Départements 5 025 SUB CD PIEZOMETRES

1323 - Départements 1 416 SUBV CD ACQUISITIONS

1328 - Autres 207 422 57 062 13 500 SUBV AGENCE ACQUISITIONS

1328 - Autres 10 775

SUBVENTION AGENCE APRES

TRAVAUX MORTE CHISSEY

1328 - Autres 94 458 SUBV AGENCE ETUDE MORTES

1328 - Autres 8 040 SUB AGENCE PIEZOMETRES

Total RECETTES INVESTISSEMENT 313 957 77 802 167 997

Total RECETTES 495 706 88 616 367 681

87

Services

Elu

Agent


60632 - Fournitures de petit équipement 0 0 1000

6251 - Voyages et déplacements - 858 -



Total DEPENSES 54 350 55 890 56 800

7472 - Régions 30 000 36 085 -

7478 - Autres organismes 36 212 12 212 31 500

SUBV AGENCE POSTE 2016 ET

2017


Total RECETTES 66 212 48 297 31 500

Jocelyne PAPE

Henri OGIER

706 - POSTE ANIMATION

BUDGET

Services

Elu

Agent


60632 - Fournitures de petit équipement 500 416 500 LOTS CONCOURS

6232 - Fêtes et cérémonies - 83 -

6256 - Missions - 88 -

Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 500 587 500

Total DEPENSES 500 587 500

Henri OGIER

707 - CONCOURS DE FLEURISSEMENT

COMMUNAUTAIRE

Jocelyne PAPE

88

Délibérations fiches Environnement

Fiche 7.01 : Protection lieux habités

Néant

Fiche 7.02 : Affluents

Néant

Fiche 7.03 : Espèces invasives

- Autoriser le Président à signer une convention avec la FREDON pour la lutte contre l’ambroisie en 2018

Fiche 7.04 : Zones humides

Néant

Fiche 7.05 : Loue

Néant

Fichet 7.06 : Poste animation

Néant

Fiche 7.07 : Concours de fleurissement

Néant

89

Ordures ménagères

Fiche 8.00 91



62871 - A la collectivité de rattachement - 30 000 25 000 REVERSEMENT BUDGET GENERAL

62872 - Aux budgets annexes et aux régies municipales 30 000 - -

012 - Charges de personnel et frais assimilés 20 340 20 264 20 340 REVERSEMENT SALAIRE BUDGET GENERAL

6541 - Créances admises en non-valeur - 631 - 6542 - Créances éteintes 2 000 - 2 000 65888 - Autres 710 633 691 383 687 526 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 5 000 4 394 5 634 Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 767 973 746 672 740 500 Total DEPENSES 767 973 746 672 740 500 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 413 - 20 500 EXCEDENT

70611 - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères 730 000 729 321 720 000 70878 - par d'autres redevables 37 560 37 360 - 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - 78 - Total RECETTES FONCTIONNEMENT 767 973 766 759 740 500 Total RECETTES 767 973 766 759 740 500

801 - ORDURES MENAGERESORDURES MENAGERES

Jocelyne PAPEJean THERY

PARTICIPATIONS AUX SICTOMS

Délibérations fiche Ordures ménagères

Fiche 8.01 : Ordures ménagères

Néant

92

BUDGET

Services

Elu

Agent

FICHES BP 2017 CA 2017 BP 2018 BP 2017 CA 2017 BP 2018

901 - CCVA ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2 625 269 704 364 633 627 1 963 449 734 230 724 478

902 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 211 073 190 116 100 028 223 690 208 112 102 777

9030 - BANS 67 944 43 016 61 238 54 921 56 934 56 108

9040 - CHAMPAGNE SUR LOUE 40 191 18 333 28 290 34 915 24 378 16 485

9051 - CRAMANS ASSAINISSEMENT 25 441 16 336 21 726 11 218 39 327 49 184

9052 - CRAMANS AEP 95 293 41 059 44 322 81 956 47 367 22 770

9060 - GRANGE DE VAIVRE 14 259 7 232 10 949 20 868 5 449 28 554

9070 - INTERCOMMUNALE DE L EAU POTABLE 550 865 404 447 254 010 811 492 417 551 463 497

9080 - MONT SOUS VAUDREY 248 288 114 421 408 544 226 085 59 854 338 569

9090 - MOUCHARD 176 293 56 362 348 471 153 729 61 766 221 075

9100 - OUNANS 161 194 142 947 130 059 43 572 35 505 19 337

9110 - PAGNOZ 46 640 27 558 25 793 63 301 48 882 45 677

9120 - POR LESNEY 167 433 103 605 62 946 233 018 224 715 200 137

9130 - SI BEL AIR 537 883 343 639 162 912 793 702 296 026 553 399

9141 - SI LA BICHE ASSAINISSEMENT 250 668 130 076 117 580 284 535 106 804 164 457

9142 - SI LA BICHE AEP 27 358 19 557 23 387 121 844 10 997 47 744

9161 - SIEAVA ASSAINISSEMENT 356 465 294 210 263 109 390 594 223 978 286 493

9162 - SIEAVA AEP 401 516 113 477 127 559 466 558 120 950 234 288

9170 - SIE LA VACHE 6 024 - 10 624 6 024 5 213 15 837

9180 - SIVOM NEVY SOUVANS 43 371 14 485 27 281 66 472 30 404 58 998

9190 - VAUDREY 19 402 4 375 9 611 20 928 7 426 19 272

9011 - FONCTIONNEMENT GENERAL 1 738 755 941 683

Total 6 072 870 2 789 616 4 610 821 6 072 870 2 765 868 4 610 821

ASSAINISSEMENT

RECETTESDEPENSES

Jocelyne PAPE

Jean-Charles KOEHREN

ASSAINISSEMENT

94

Délibérations fiches Assainissement

Fiches 900 :

Néant

95

Le Val d'AmoLLr CommunmaL��Lnesde CO

la communauté de communes/04- le... · 227 290 €-1 082 775 021 - virement de la section de...

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