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8/18/2019 INFORMES DE CARTERA.pdf

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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIAFCV.SOFT SOFTWARE FACTORY

SAHI Sistema de Administrai!n H"s#ita$aria Inte%radaMÓDULO DE CUENTAS &OR COBRAR ' C(C

INFORMES DE CARTERA

Objetivo General: Al finalizar esta guía el usuario tendrá la capacidad degenerar un informe de Cartera.

A continuación podrá observar la funcionalidad básica que contienen losinformes de cartera que pueden ser de vital importancia para su proceso.

La pantalla de “Informes” permite la generación de los informes de carterautilizando los siguientes filtros para obtener la información

Fechas de: Corresponde a la selección del tipo de fec!a seg"n elinforme seleccionado.

Fecha Inicial: Corresponde a la fec!a inicial seg"n el tipo de fec!aseleccionado.

Fecha Final: Corresponde a la fec!a final seg"n el tipo de fec!aseleccionado.

Resuido: #ermite en algunos informes visualizar la presentación contodos los campos $%etallado& o solo muestre los campos másimportantes $'esumido&.

Entidad: Indica la empresa a la cual se !a de cobrar la cuenta. Contrato: (ste filtro depende de la selección de la entidad )a que esta

puede tener o no tener asociado contratos.

!lan: (ste filtro depende que la entidad asocie un plan que esteasociado a un contrato* de lo contrario no posee información Doc" Cuenta: Corresponde al tipo de documento de respaldo que

origina a una cuenta.


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No Doc": Corresponde al n"mero de documento de respaldo que originaa una cuenta.

Doc" Fuente: Corresponde al tipo de documento que está asociado a unmovimiento de una o varias cuenta.

No Doc": Corresponde al n"mero de documento que está asociado a unmovimiento de una o varias cuenta.

Esor: $Indica la estructura orgánica& ó en este caso +(, a la cualpertenece la cuenta.

Servicio: Corresponde a los centros de costos amarrados a la (sor ) esvisible solo para algunos informes.

Ti#o de Moviiento: Corresponde al filtro del tipo de movimiento decartera.

Estado: -iltro correspondiente al estado de una cuenta $Cartera enconciliación cobro urídico* normal* en liquidación* entre otros&.

$enciientos D%as: /on parámetros de b"squeda en días quedependen a los rangos de fec!a ) de las fec!as de vencimientos enfacturas o cuentas.

Total Edades: Indicador de b"squeda que se define en el informe de“Consolidado por edades sin intereses” si se inclu)en totales de (dades

en el informe o no. Radicado: Indicador de b"squeda donde se define si se inclu)en las

cuentas radicadas o no.

Saldos en Cero: Indicador de b"squeda que define si se inclu)en lascuentas con saldos en “0” o no.

La pantalla de informes se encuentra compuesta por un árbol de informes )una serie de parámetros que permiten filtrar la información. %e acuerdo alinforme seleccionado por el usuario se activarán campos de selección o filtropara la generación del mismo.

Cada filtro posee un cuadro de te1to o una lista desplegable o una casilla deselección que indica al usuario el filtro que !a utilizado para su generación. (lusuario podrá generar informes detallados o resumidos seg"n sea sunecesidad.

!ara Generar un In&ore"

2. #ulse el botón Nuevo para crear un nuevo informe.3. /eleccione el informe a generar.


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4. Indique los criterios de filtro del informe.

5. 6aga Clic7 sobre el botón imprimir . /e desplegará el informe con los

datos requeridos.

Seleccionar

informe a generar


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8. /i desea imprimir el informe !aga clic7 sobre el botón imprimir de laventana de reporte.

9. /i desea guardar el reporte !aga Clic7 sobre el botón e1portar informe

de la ventana de reporte* seleccione el formato para guardar elreporte e indique el nombre ) la ubicación del mismo.

!ara Consultar la In&oraci'n de un In&ore ( Generar una )oja de

C*lculo"

2. #ulse el botón Nuevo para crear un nuevo informe.3. /eleccione el informe a generar.4. Indique los criterios de filtro del informe.5. 6aga Clic7 sobre el botón de b"squeda. /e desplegará la pantalla de

filtro de datos.8. 6aga la selección ) verificación de los datos que requiere.9. #ara :uardar la información en una !oa de calculo* !aga clic7 sobre el

botón guardar que se encuentra en la parte superior derec!a de la

ventana de filtro. Aparecerá una ventana en la cual el usuario debeindicar el nombre del arc!ivo con que desea guardar la información* ) laubicación donde desea colocarlo. Los arc!ivos deben ser guardados conel formato (1cel .;L/.


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+R,O- DE INFORMES"

." Cartera #or oviientos:

:enera el reporte de los movimientos realizados en cartera agrupadospor entidad ) cuenta* seg"n los parámetros de filtro.

(l informe muestra por entidad* los movimientos realizados sobre cadacuenta* indicando el tipo de movimiento* la fec!a de realización* valor

de movimiento* monto inicial* saldo del informe* monto actual ) saldoactual para aquellos casos en que aplique.

#or cada cuenta se muestra el valor de monto ) saldo a la fec!a degeneración del reporte

#or cada entidad se totalizan los montos ) saldos de las cuentas a lafec!a de generación del reporte.


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Ca#os de &iltro /ue #uede usar en este in&ore:

-ec!a inicial

-ec!a final

'esumido

(ntidad

Contrato

#lan

%ocumento de cuenta

%ocumento fuente de movimiento

(sor

encimiento

'adicado

/aldos en cero

Notas:

(n los filtros de consultas trate de que los rangos de b"squeda entre la fec!ainicial ) la fec!a final no sean superiores a 3 a?os mientras que no posea filtrospor $(ntidad* (sor o


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0" Cartera #or entidad:

=uestra por entidad las cuenta pendientes por cobrar.

(n el informe se indica para cada entidad las cuentas ) para cada

cuenta el nombre del paciente* el tipo de atención base* el documentode cuenta* la factura* la fec!a de registro* la fec!a de radicación* lafec!a de vencimiento* los días de vencimiento* el valor de la factura* elvalor del monto ) el valor del saldo de la cuenta a la fec!a de generacióndel informe.

/e totaliza por entidad el n"mero de facturas* valor de facturas* valor demontos ) saldo de las cuentas.


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-ec!a Inicial

-ec!a final 'esumido

(ntidad

Contrato

#lan

%ocumento de cuenta


(sor

encimiento 'adicado

/aldos en cero


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Notas:

(n los filtros de consulta cuando el rango de la fec!a inicial ) la fec!a finalsuperan los dos a?os* la carga del informe con la !erramienta de impresión“C'@/


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-ec!a Inicial

-ec!a final

'esumido

(ntidad

Contrato

#lan

%ocumento de cuenta


(sor

encimiento

'adicado

/aldos en cero

Notas:

(n los filtros de consulta cuando el rango de la fec!a inicial ) la fec!a finalsuperan los dos a?os* la carga del informe con la !erramienta de impresión“C'@/


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%entro de este informe* es importante destacar la configuración de las edadesde cartera )a que algunos campos de este informe tienen columnas mu)dependientes del Id de la (dad.


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!or lo tanto en las edades el id se debe de&inir:

%el Id 2 al B


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corriente E A 40 días E A 90 días E A B0 días E A 230 días* el id del totaledad seria el ultimo id de la edad que se está sumando $8& ) el límiteinferior comenzaría con el límite inferior de la edad “Corriente” )terminaría con el límite superior del límite superior de la edad “A 230días”* para que se ubique en la columna despuDs de la ultima edad $a230 días&.

(l Id 23 Corresponde al total de los no radicados donde se suman* losno radicados en facturas ) los no radicados en glosas. %onde el límiteinferior debe ser igual al límite inferior de la edad “,o radicado en

facturas” ) el límite superior del total edad debe ser igual al límitesuperior de la edad “,o radicado en :losas”.

(l Id 25 Corresponde al total de los radicados donde se suman* losradicados en facturas ) los radicados en glosas. %onde el límite inferior debe ser igual al límite inferior de la edad “radicados en facturas” ) ellímite superior del total edad debe ser igual al límite superior de la edad“radicados en :losas”.


-ec!a Inicial

-ec!a final

(ntidad

Contrato

#lan

%ocumento de cuenta


(sor

encimiento

Notas:

(ste informe no causa ning"n desbordamiento ) en caso de que la fec!a inicialno sea definida el informe se eecutara* tomando un cierto tiempo que nointerfiere en los diferentes procesos.+n punto debe ser mu) claro en la presentación del informe de la !erramientade “C'@/


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3" In&ore de cartera #or #lan:

=uestra por entidad ) plan las cuentas pendientes por cobrar.

#or cada entidad ) plan se totaliza el monto ) los saldos

%entro de cada plan se especifican la cuentas mostrando para cada unade ellas el nombre del paciente* la identificación del paciente* el tipo dedocumento de respaldo* la factura* la fec!a de la cuenta* la fec!a deradicación* la fec!a de vencimiento* los días de vencimiento* la edad dela factura* el estado* valor factura* valor monto ) el valor de saldo.

%entro de cada plan se especifican las cuentas mostrando para cadauna de ellas el nombre del paciente* la identificación del paciente* el tipode documento de respaldo* la factura* la fec!a de la cuenta* la fec!a deradicación* la fec!a de vencimiento* los días de vencimiento* la edad dela factura* el estado* valor factura* valor monto ) el valor de saldo.

Los días de vencimiento se define como la fec!a de radicación !asta lafec!a de corte en las facturas radicadas ) en las facturas no radicadascomo la fec!a de registro !asta la fec!a de corte.

La fec!a de corte se define como la fec!a final del filtro de b"squeda.

La (dad factura se calcula dependiendo a los días de vencimiento en losrangos de edades de cartera.


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-ec!a Inicial

-ec!a final

'esumido

(ntidad

Contrato

#lan

%ocumento de cuenta


(sor

encimiento

'adicado

/aldos en cero

Notas:

(ste informe no genera bloqueos pero los resultados de las consultas puedenser un poco lentos )a que internamente genera cálculos en !allar los días devencimientos ) la edad a la factura.(1isten datos adicionales a este informe* pero solo se pueden visualizar por laopción de b"squeda )a que da?aba la presentación del informe actual. (stosdatos corresponden al id contrato* nombre del contrato ) numero del contrato.


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TA--ER E4TRAC-ASE

INFORMES DE CARTERA

Objetivo General: Lograr que el usurario realice el proceso de generar uninforme de cartera.

%e acuerdo con lo e1puesto en el instructivo Informes de Cartera realice lossiguientes eercicios.

2. (nuncie los pasos a seguir para generar un informe de Cartera por transacción.

3. Indique los campos para filtrar el informe de Consolidado por edades sinintereses.

5,6ENA S6ERTE7

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